辦事處財(cái)務(wù)管理制度(2篇)

1、Word - 6 -辦事處財(cái)務(wù)管理制度(2篇)【第1篇】各商務(wù)網(wǎng)各地辦事處財(cái)務(wù)管理制度 *國(guó)際南方大區(qū)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則 -關(guān)于各商務(wù)網(wǎng)各地辦事處的有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 總則 1、對(duì)象:本制度適用于*國(guó)際南方大區(qū)各商務(wù)網(wǎng)在南方大區(qū)范圍內(nèi)設(shè)立的辦事處(不包括在北京、上海設(shè)立的平臺(tái)) 2、目的:基于南方大區(qū)業(yè)務(wù)向周邊地區(qū)或二級(jí)城市快速擴(kuò)張的要求,為更有效地規(guī)范各辦事處日常財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)管理行為,以達(dá)到高效率、低成本快速擴(kuò)張的目的 3、附則:本制度應(yīng)在辦事處的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中不斷補(bǔ)充并完善,現(xiàn)執(zhí)行中遇有規(guī)定不到之處,相關(guān)人員應(yīng)本著盡職盡則的精神予以彌補(bǔ) 4、解釋權(quán):本制度的解釋權(quán)及修改權(quán)在*國(guó)際南方大區(qū)財(cái)務(wù)中心

2、 細(xì)則 1、合同管理 1)各辦事處業(yè)務(wù)部使用派出地公司的業(yè)務(wù)合同,以派出地法律部的合同編號(hào)確認(rèn),加蓋派出地公司的合同專用章,對(duì)外簽訂的合同須一式三份,即一份為客戶方,一份業(yè)務(wù)部門(mén)存檔,一份公司財(cái)務(wù)部存檔。 2)各辦事處相關(guān)合同由當(dāng)?shù)刂鞴苤鋵Ｈ虽浫牒贤瑤?kù)錄。 3)各辦事處業(yè)務(wù)主管應(yīng)設(shè)置合同登記手冊(cè),具體記錄業(yè)務(wù)合同的使用及回收狀況,領(lǐng)用合同必需有領(lǐng)用人的親筆簽字,作廢合同要全部聯(lián)次完整交回法律部。 2、發(fā)票管理 1)據(jù)合同開(kāi)具派出地公司發(fā)票;不允許不簽定合同即開(kāi)具發(fā)票。 2)每月初辦事處主管人員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票,填寫(xiě)發(fā)票領(lǐng)用表并簽字,丟失空白發(fā)票的處理。 3)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)好完整的零星開(kāi)票通知單

3、,經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到業(yè)務(wù)主管處開(kāi)具發(fā)票,領(lǐng)用發(fā)票時(shí)須填寫(xiě)辦事處發(fā)票領(lǐng)用表,每月需即時(shí)核對(duì)相關(guān)發(fā)票及款項(xiàng)的回收狀況,并填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表。 4)當(dāng)天領(lǐng)動(dòng)身票未收回款項(xiàng)的,當(dāng)天必需將發(fā)票交辦事處相關(guān)主管人員,再次收款時(shí)再在主管處辦理領(lǐng)用手續(xù)。如有特別狀況須將發(fā)票留在客戶處的2000元以下在征得辦事處主管人員同意后,須填寫(xiě)發(fā)票回執(zhí)由客戶簽字;2000元以上的必需加蓋客戶公章,違反以上規(guī)定者,處以發(fā)票金額的10%的罰款。 3、業(yè)務(wù)回款管理 1)事處業(yè)務(wù)回款由業(yè)務(wù)人員在當(dāng)天下班前交當(dāng)?shù)剞k事處主管人員,主管人員在簽收后登記入業(yè)務(wù)回款登記冊(cè)上,此登記冊(cè)應(yīng)妥當(dāng)保管。 2)業(yè)務(wù)人員收到款項(xiàng)時(shí)當(dāng)天下班前填寫(xiě)支票回

4、收登記表,交相關(guān)主管人員簽字確認(rèn),支票/現(xiàn)金回收登記表第一聯(lián)連同相關(guān)銀行票據(jù)由主管轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)部,其次聯(lián)交總部業(yè)務(wù)部門(mén)留存,第三聯(lián)由主管保管,第四聯(lián)由業(yè)務(wù)人員自己留檔,以上四聯(lián)應(yīng)每月裝訂成冊(cè)妥當(dāng)保管。 3)上述款項(xiàng)中的現(xiàn)金部分由相關(guān)主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶,支票收入在支票有效期內(nèi)前3天交回財(cái)務(wù)部。所收到的現(xiàn)金必需全額按時(shí)匯入銀行,嚴(yán)禁坐支(即收到現(xiàn)金后直接支出),一經(jīng)發(fā)覺(jué)將每次罰款500元直至開(kāi)除。 4)每周末(或必要時(shí))及未回款截款前主管人員應(yīng)將已收到款項(xiàng)填寫(xiě)好一式三聯(lián)的支票回收登記表(附相關(guān)銀行票據(jù))后交財(cái)務(wù)出納處,出納在核查相關(guān)單據(jù)的真實(shí)性及合法性后簽字確認(rèn),確認(rèn)后的支票回

5、收登記表第一聯(lián)交會(huì)計(jì)作為憑證附件用,其次聯(lián)交款人員自己留檔作為已移交相關(guān)手續(xù)的依據(jù),第三聯(lián)由出納保管備查。 5)每月13日下班前主管人員應(yīng)將全部已收到的款項(xiàng)全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯(lián)傳真給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部將依據(jù)銀行蓋章日期確認(rèn)回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。 4、其他管理 1)工資、福利、勞保、個(gè)人所得稅、日常辦公費(fèi)等費(fèi)用,直接由派出地地財(cái)務(wù)核算。每月初由主管人員向財(cái)務(wù)借當(dāng)月備用金(附事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字的開(kāi)支方案明細(xì)),月底前報(bào)銷當(dāng)月全部支出。全部公司款項(xiàng)不能與個(gè)人款項(xiàng)混淆,如有公私不分、帳務(wù)不清,罰款300元,直至開(kāi)除。 2)根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,以上涉及到有關(guān)檔案及票據(jù)

6、資料的保管期限應(yīng)不少于5年。 3)辦事處主管人員交接時(shí)務(wù)必交接相關(guān)財(cái)務(wù)資料,事業(yè)部總經(jīng)理監(jiān)交時(shí)肯定在確保相關(guān)財(cái)務(wù)資料交接完全后再在監(jiān)交人處簽字。 相關(guān)財(cái)務(wù)資料包括但不限于以下資料:辦事處發(fā)票領(lǐng)用表,業(yè)務(wù)回款登記冊(cè);裝訂成冊(cè)的支票回收登記表其次聯(lián)及其他相關(guān)報(bào)表。 【第2篇】z辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定 為了加強(qiáng)天津辦事處的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一財(cái)務(wù)程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的詳細(xì)狀況,特制定本制度: 第一條 公司財(cái)務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批,全體職工必需嚴(yán)格遵守執(zhí)行,財(cái)務(wù)人員要堅(jiān)持原則嚴(yán)格把關(guān),對(duì)于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財(cái)務(wù)人員不得辦理財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。

7、 其次條 每月25日之前申報(bào)次月的費(fèi)用預(yù)算,需要仔細(xì)填寫(xiě)費(fèi)用預(yù)算表,特別的費(fèi)用需要寫(xiě)明使用用途;填寫(xiě)完畢后上報(bào)到某總經(jīng)理處審批。 第三條 對(duì)于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開(kāi)支,按第四條報(bào)銷規(guī)定流程辦理;預(yù)算外的費(fèi)用,需報(bào)總經(jīng)理審批。 第四條 簽字同文 秘 家 園意 現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定如下: 填寫(xiě)請(qǐng)款單 1、 費(fèi)用使用流程:費(fèi)用申請(qǐng)人 天津辦事處負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)處領(lǐng)錢辦理。 2、 對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫(xiě)請(qǐng)款單辦理報(bào)銷手續(xù),一般不允許跨月報(bào)銷。報(bào)支差旅費(fèi)者,必需在出差回來(lái)后一星期內(nèi),到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 3、 報(bào)銷申請(qǐng)人首先將全部發(fā)票整理分類。 1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。 2) 車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間; 3) 全部接待、應(yīng)酬費(fèi)用必需每次結(jié)賬,不行以月結(jié)形式付款,發(fā)票應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由,并逐一列出參與人員及其所屬部門(mén); 4) 其他發(fā)票也應(yīng)注明開(kāi)支內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。 4、 整理之后填寫(xiě)“請(qǐng)款單”包括:姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后,送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷手續(xù)。 5、 出納員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人領(lǐng)款,付款時(shí)收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫(xiě)日期。 第五條 購(gòu)買任何物品必需需要填寫(xiě)選購(gòu)單,單據(jù)需填寫(xiě)完整,不得有遺漏項(xiàng)目;購(gòu)買物品后需