企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

1、附件2附件2頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)腳內(nèi)容企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板 1：204編制單位A 公司單位：人民幣元20202020201占收占收環(huán)比占收環(huán)比占收環(huán)比項(xiàng)目2 年3 年4 年入比入比增減入比增減入比增減實(shí)際實(shí)際預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益利潤(rùn)總額表 2：204 年總預(yù)算指標(biāo)方案表編制單位A 公司單位：人民幣元指標(biāo)指標(biāo)基礎(chǔ)指標(biāo)考核指標(biāo)挑戰(zhàn)指標(biāo)(0%)(30%)(50%)項(xiàng)目金額比例金額比例金額比例營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益利潤(rùn)總額表 3 經(jīng)營(yíng)預(yù)

2、算總表編制單位 公司204 年度單位：萬(wàn)元合計(jì)占收營(yíng)銷合計(jì)占收營(yíng)銷生產(chǎn)采購(gòu)人力資總經(jīng)理金額入%部部部財(cái)務(wù)部源部辦公室營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管 可 辦公費(fèi)理 控 差 旅 費(fèi)理 控 差 旅 費(fèi)費(fèi) 費(fèi) 車(chē) 輛 費(fèi)用 用修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)租賃費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可開(kāi)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益利潤(rùn)總額表 4.1 部門(mén)預(yù)算分解表編制單位公司營(yíng)銷部20年度單位萬(wàn)元合計(jì)占收項(xiàng)目1 金額入%2 月3 月 2 季度下半年?duì)I業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話

3、費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營(yíng)業(yè)成本） 營(yíng)銷部利潤(rùn)工人工資制造費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)工人工資制造費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車(chē)輛費(fèi)可 修理費(fèi)控 福利費(fèi)管費(fèi) 印刷費(fèi)理用 招待費(fèi)費(fèi)電話費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 租賃費(fèi)可 物業(yè)費(fèi)控 開(kāi)辦費(fèi)編制單位：公司生產(chǎn)部20年度單位：萬(wàn)元合計(jì)項(xiàng)目占收1 月2 月3 月2 季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料費(fèi) 折舊費(fèi)費(fèi) 折舊費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部管理人員工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤(rùn)表 4.3 部門(mén)預(yù)算分解表編制單位公司采購(gòu)

4、部20年度單位萬(wàn)元合計(jì)合計(jì)占 收項(xiàng)目1 月2 月3 月2 季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)可管福利費(fèi)控理印刷費(fèi)費(fèi)費(fèi)招待費(fèi)用用電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 租賃費(fèi)可 物業(yè)費(fèi)可 物業(yè)費(fèi)控 開(kāi)辦費(fèi)費(fèi)折舊費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)采購(gòu)部工資采購(gòu)部利潤(rùn)辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)可辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)可管福利費(fèi)控理印刷費(fèi)費(fèi)費(fèi)招待費(fèi)用用電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 租賃費(fèi)編制單位：公司財(cái)務(wù)部20年度單位：萬(wàn)元合計(jì)項(xiàng)目占 收1 月2 月3 月2 季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營(yíng)業(yè)稅金及附加可 物業(yè)費(fèi)可 物業(yè)費(fèi)控 開(kāi)辦費(fèi)費(fèi)折舊費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)部工資財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益財(cái)務(wù)部利潤(rùn)表 4.5 部門(mén)預(yù)算分

5、解表合計(jì)占 收項(xiàng)目1 月2 合計(jì)占 收項(xiàng)目1 月2 月3 月2 季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)管可修理費(fèi)理控福利費(fèi)費(fèi)費(fèi)印刷費(fèi)用用招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi)租賃費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可開(kāi)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)人力資源部工資人力資源部利潤(rùn)表 4.6 部門(mén)預(yù)算分解表合計(jì)占 收項(xiàng)目1 月2 合計(jì)占 收項(xiàng)目1 月2 月3 月2 季度 下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)管 可福利費(fèi)理 控印刷費(fèi)費(fèi) 費(fèi)招待費(fèi)用 用電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)租賃費(fèi)租賃費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可開(kāi)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)總經(jīng)理辦公室工資專項(xiàng)費(fèi)用總經(jīng)理辦公室利潤(rùn)表 4.7 門(mén)店預(yù)算分解表編制單位 店204 年

6、度單位元合計(jì)合計(jì)占收項(xiàng)目1 月2 月3 月2 季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話費(fèi)營(yíng)修理費(fèi)業(yè)燃?xì)赓M(fèi)費(fèi)水電費(fèi)用物料消耗車(chē)輛費(fèi)崗位工資績(jī)效崗位工資績(jī)效崗位底薪職務(wù)等級(jí)工資1 級(jí)2 級(jí)3 級(jí)4 級(jí)5 級(jí)6 級(jí)7 級(jí)8 級(jí)9 級(jí)薪酬分比董事長(zhǎng)一等總經(jīng)理二等財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)門(mén)店員工工資門(mén)店可控利潤(rùn)裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開(kāi)辦費(fèi)攤銷租金門(mén)店利潤(rùn)表 5：A 公司基本薪酬等級(jí)表部門(mén)總監(jiān)部門(mén)總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表 6：部門(mén)崗位人員定編表部門(mén)：崗位崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(+

7、)合計(jì)基本薪酬績(jī)效年度部基本薪酬績(jī)效年度部績(jī)效綜合工資崗位姓名等級(jí)薪酬工資門(mén)底薪崗位小計(jì)薪酬津貼總額分比總額工資工資總董事長(zhǎng)一等 9經(jīng)總經(jīng)理一等 5理營(yíng)銷副總二等 6辦行政副總二等 7公財(cái)務(wù)總監(jiān)8室小計(jì)經(jīng)理8人行政專員5力人事專員5資電腦員6源前臺(tái)4部小計(jì)經(jīng)理7會(huì)計(jì)6會(huì)計(jì)5財(cái)會(huì)計(jì)5務(wù)會(huì)計(jì)4部出納7出納6小計(jì)經(jīng)理8采購(gòu)員5采采購(gòu)員5購(gòu)采購(gòu)員4部采購(gòu)員4文員8小計(jì)總 監(jiān) 小計(jì)總 監(jiān) 生產(chǎn)主管5計(jì)劃員計(jì)劃員計(jì)劃員品管員品管員品管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員司機(jī)司機(jī)7小計(jì)經(jīng)理四等 6營(yíng)副經(jīng)理五等 6銷副經(jīng)理五等 6部業(yè)務(wù)員八等 8業(yè)務(wù)員八等 8業(yè)務(wù)員八等 6業(yè)務(wù)員4文員文員66小計(jì)合計(jì)表 8小計(jì)合計(jì)A 類B

8、類A 類B 類C 類門(mén)店類型市區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)市區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)市區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)20 4年月均205銷年售20 6年毛利率門(mén)店利潤(rùn)率門(mén)店編制門(mén)店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價(jià)開(kāi)辦費(fèi)月租金裝元/平方修總額費(fèi)設(shè)備投資費(fèi)用表 9：投資預(yù)算表214 年215 年214 年215 年216 年項(xiàng)目占收占收預(yù)算預(yù)算預(yù)算占收入%入%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用門(mén)店員工工資門(mén)店可控利潤(rùn)裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開(kāi)辦費(fèi)攤銷開(kāi)辦費(fèi)攤銷年租金門(mén)店利潤(rùn)表 10：投資現(xiàn)金流量分析表編單位：元制單位：A公司項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)金流出量 現(xiàn)金流入量 凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)值系數(shù) i%凈現(xiàn)值初 裝修費(fèi)用始 設(shè)備費(fèi)用投開(kāi)辦費(fèi)資214

9、年215 年216 年合計(jì)表 11：原材料采購(gòu)預(yù)算表編碼名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)單位采購(gòu)數(shù)量單價(jià)編碼名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)單位采購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額付款方式合計(jì)合計(jì)部門(mén)經(jīng)理簽名：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名：填表人簽名:表 12：生產(chǎn)預(yù)算表編制單位：A 公司生產(chǎn)部單位：元合計(jì)1 月2 月3 月2 季度下半年產(chǎn)品、規(guī)格數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金量額量額量額量額量額量額預(yù)計(jì)銷售量產(chǎn)加：預(yù)計(jì)期末存量品A預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)銷售量產(chǎn)加：預(yù)計(jì)期末存量品B預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)產(chǎn)量合計(jì)表 13：預(yù)算利潤(rùn)表編制單位：20年度單位：元項(xiàng)目項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)上年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅

10、金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：投資收益（虧損以“”號(hào)填列）補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額（虧損以“”號(hào)填列）減：所得稅五、凈利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）表 14：年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位：20年度單位：元項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)9經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11

11、收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計(jì)16購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計(jì)26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分配利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計(jì)30籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額33表 15：年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編 制 單 位 ：20 年12月 31日單位：元

12、資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益年初數(shù) 預(yù)算年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期債權(quán)投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)原價(jià)股東權(quán)益：減：累計(jì)折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)盈余公積無(wú)形資產(chǎn)：未分配利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)股東權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和股東權(quán)益總額表 16：年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目201 年202 年203 年204 年（預(yù)算）（1）資產(chǎn)項(xiàng)目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤(pán)存資產(chǎn)小計(jì)長(zhǎng)期投資

13、固定資產(chǎn)小計(jì)合計(jì)（2）負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目短期借款結(jié)算性流動(dòng)負(fù)債小計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債所有者權(quán)益小計(jì)合計(jì)100%100%100%100%表 17：預(yù)算完成比例分析表編 制 單 位編 制 單 位：A公司20 年 月單位：元差異額差異額占收入占收入完成項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際(預(yù)算-實(shí)比例比例比例際)營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益利潤(rùn)總額表 18：現(xiàn)金流量差異分析表編 制 單 位 編 制 單 位 ： A公 司20 年 月單位：元預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)項(xiàng)目差異金額 完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計(jì)歸還融資付現(xiàn)采購(gòu)付現(xiàn)采購(gòu)付現(xiàn)成本

14、付現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流量?jī)纛~附表 1：銷售現(xiàn)金回款賬期分析表預(yù)算預(yù)算實(shí)際賬期差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15 天以內(nèi)1530 天3045 天60 天以上合計(jì)附表 2：銷售現(xiàn)金回款品類分析表預(yù)算預(yù)算實(shí)際品類差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)附表 3：付現(xiàn)采購(gòu)賬期分析表預(yù)算預(yù)算實(shí)際賬期差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15 天以內(nèi)15-30 天30-45 天60 天以上合計(jì)附表 4：付現(xiàn)采購(gòu)品類分析表預(yù)算預(yù)算實(shí)際品類差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)表 19：終端競(jìng)爭(zhēng)力分析表編 制 單

15、 位編 制 單 位：A公司20 年 月單位：元店名銷售金額毛利額毛利率成交量客單價(jià)坪效人效第 1店第 第 2店第 3店第 4店第 5店第 6店第 7店第 8店.合計(jì)表 20：銷售同比表 20：銷售同比/環(huán)比增減表公司20年月單位：元銷售額毛利額毛利率成交量客單價(jià)名稱同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第 1店第 2店第 3店第 4店第 5店第 6店第 7店第 8店.合計(jì)合計(jì)合計(jì)表 表 21：月預(yù)算差異對(duì)照分析表編制單位：A 公司部門(mén)20年月單位：元項(xiàng)目實(shí)際額實(shí)際收入*預(yù)算比率金額本期預(yù)算金額發(fā)生額（相對(duì)差異）（絕對(duì)差異）金額比率金額差異差異率金額比率預(yù)算與實(shí)際差異率(1)(2)(4)=(1

16、)-(3)(5)=(4)/(3)（6）(7)差異(8)=(1)-(6)(9)=(8)/(6)表 表 22：月度預(yù)算分解表編制單位：A 公司部門(mén)20年月單位：元年度累年度預(yù)預(yù)算年度實(shí)際年度實(shí)本月本月預(yù)項(xiàng)目計(jì)完成算總額占比累計(jì)完成額際占比預(yù)算額算占率營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利物料消耗營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)修理費(fèi)可福利費(fèi)控印刷費(fèi)管費(fèi)招待費(fèi)理用電話費(fèi)費(fèi)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)租賃費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可開(kāi)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益利潤(rùn)總額表 表 23：月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A 公司部門(mén)20年月單位：元年預(yù)占收累計(jì)完成 月預(yù)1234項(xiàng)目實(shí)際額算額入%完成率算額周 周 周周營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利物料消耗營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)車(chē)輛費(fèi)可管修理控理福利費(fèi)費(fèi)費(fèi)印刷用用招待費(fèi)