公司政企市場信息化項目管理辦法(項目管理)

1、14/14XXXX公司政企市場信息化項目管理辦法2022年3月XXXX公司修訂說明版本發(fā)布日期主要修訂點起草人V1.020 xx.7.22V1.120 xx.12.21、將自有產品（業(yè)務）的開發(fā)納入管理辦法；2、增補項目驗收環(huán)節(jié)的內容V1.220 xx.11.291、自有產品（業(yè)務）開發(fā)流程中增加新技術新業(yè)務安全評估環(huán)節(jié)；2、根據公司相關規(guī)定調整項目立項分級審批的權限V1.320 xx.11.161、 明確戰(zhàn)略型項目的條件2、 刪除末端傳輸建設投資不計入信息化項目投資的規(guī)定3、 調整項目立項審批流程，不再單獨設立“延續(xù)性項目”的流程4、 調整了競爭性項目預審批的條件，增加收益標準V2.0202

2、x.2.91、調整戰(zhàn)略型項目對標準產品收入占比的要求2、取消項目預審批的規(guī)定，強調先審批后實施。3、優(yōu)化項目決策流程，參照公司分層分級決策的規(guī)定。4、新增項目審批時對財務指標的明確要求。5、新增對ICT項目在立項時即啟動收入管理，以及驗收時間、后評估必須包含效益評估的要求。6、優(yōu)化項目變更管理的審批規(guī)定，增加對風險變動的審批要求V2.1202x.31、新增收入合同信息錄入；2、新增聯(lián)合體投標規(guī)范要求目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc68595177 第一章總 則 PAGEREF _Toc68595177 h 4 HYPERLINK l _Toc6859517

3、8 第二章項目分類和總體流程 PAGEREF _Toc68595178 h 4 HYPERLINK l _Toc68595179 第三章組織與職責 PAGEREF _Toc68595179 h 7 HYPERLINK l _Toc68595180 第四章項目來源 PAGEREF _Toc68595180 h 7 HYPERLINK l _Toc68595181 第五章項目立項與效益評估 PAGEREF _Toc68595181 h 8 HYPERLINK l _Toc68595182 第六章項目合同 PAGEREF _Toc68595182 h 10 HYPERLINK l _Toc68595

4、183 第七章項目實施、驗收與交維 PAGEREF _Toc68595183 h 11 HYPERLINK l _Toc68595184 第八章項目資料管理 PAGEREF _Toc68595184 h 13 HYPERLINK l _Toc68595185 第九章項目后評估 PAGEREF _Toc68595185 h 13 HYPERLINK l _Toc68595186 第十章附 則 PAGEREF _Toc68595186 h 14總 則為保障XXXX公司政企客戶市場戰(zhàn)略實施，規(guī)范政企市場信息化項目（以下簡稱“信息化項目”）開展過程中的項目立項管理、實施管理、驗收和后評估等工作內容，確

5、保全省政企市場信息化項目開展的有序和高效，基于分級授權和權責對等原則，特制定本辦法。本管理辦法涉及的政企信息化項目主要是指由政企部門發(fā)起的為了滿足客戶需求的信息化項目和由政企部門負責牽頭實施的內部信息化項目。為了滿足客戶需求的項目，是指貴州公司為滿足特定政企客戶的合理需求，基于CT通信技術和IT信息技術，向客戶提供各種商務和技術服務而發(fā)生的項目。包括面向不特定用戶的自有標準產品和業(yè)務建設類項目，也包括面向特定用戶的定制化ICT項目等；內部信息化項目則是指按照省公司和市（州、新區(qū)）分公司的安排，由各級政企部門牽頭開展的其他信息化項目，包括但不限于為了滿足內部工作管理需要的信息化項目、為了提供基礎

6、網絡和業(yè)務支撐的信息化項目等。單純向客戶銷售一個或多個已經正式商用的標準化產品和業(yè)務的項目，如果嚴格按照相關產品或業(yè)務正式發(fā)布的價格體系、折扣管理體系和售后服務體系開展的，不納入本辦法的管理范圍。本辦法所指的政企信息化項目投資，是指項目期間內為完成該項目所發(fā)生的直接投資和可明確分攤到單個項目的間接投資的總和。其中不包括自有人力資源成本、辦公和管理成本、網絡核心層和匯聚層的建設和運維成本，以及其他不便分攤到單個項目的各種共享資源（例如：客服、管控等方面）的建設和運維成本。項目分類和總體流程為便于對項目進行管理，貴州移動政企信息化項目按不同維度可以分成若干類別。按項目的工作內容分為：新建類項目：項

7、目包含的主要工作內容是新建內容；優(yōu)化類項目：項目中包含相當比例的工作內容是對已有服務或產品的優(yōu)化、升級、擴容等工作，包括采用迭代開發(fā)形式的維護支撐工作；維護類項目：項目中主要工作內容是對已有服務或產品的日常維護支撐、故障處置及設備維保等。按項目的可預見性分為：計劃內項目：列入公司預算的維護類和優(yōu)化類項目，以及列入政企產品規(guī)劃的新建類和優(yōu)化類項目。計劃外項目：因項目出現時間、市場競爭因素等原因而無法進行預先規(guī)劃的項目。按項目歸屬分為：省管項目：由省重要客戶部、集團客戶部牽頭發(fā)起和實施的政企信息化項目。原則上跨市、跨省和跨國的政企信息化項目，以及政企標準產品的建設、優(yōu)化、升級的信息化項目都是省管項

8、目，由省重要客戶部、集團客戶部直接管理。市（州、新區(qū)）管項目：由分公司發(fā)起和實施的政企信息化項目。按項目來源分為：外部項目：為響應特定客戶提出的具體的新需求而發(fā)起的項目。內部項目：根據公司自身管理、生產、運營需要，以及按照原有客戶合同所規(guī)定，需持續(xù)提供服務的原因而發(fā)起的項目。原則上內部項目都應該是計劃內項目。按使用資金分為：成本開支類項目：使用運營成本開展的信息化項目。資本開支類項目：使用資本開支開展的信息化項目。按開展項目的目的分為：效益型項目：以實現公司經濟效益為主要目的的項目；戰(zhàn)略型項目：對公司某方面發(fā)展有重要戰(zhàn)略意義的項目。戰(zhàn)略型項目在決策過程中可以根據實際情況適當放寬對經濟效益和風險

9、的要求。符合以下幾種情形之一的項目可以認定為具有戰(zhàn)略意義：上級單位明文要求開展的項目。若該行業(yè)、領域我公司集團業(yè)務份額為零，項目開展具備破零的重要意義。顯著拉動我公司標準產品或服務銷售，相關產品或服務收入占該項目總收入的1/5及以上，同時相關產品或服務價格未低于政策允許的最低打折額度。如果該項目我公司不參與，將有可能會導致甲方及關聯(lián)單位的個人用戶離網概率升高，或公司原有政企收入顯著減少的。項目開展對公司重大戰(zhàn)略推動、關鍵性新技術推廣具有明顯示范、宣傳作用的。其它經項目相應層級決策機構認定有戰(zhàn)略意義的項目。貴州移動政企公司產品及信息化項目管理總體流程如下：組織與職責省集團客戶部是政企信息化項目的

10、歸口管理部門，負責全省政企產品規(guī)劃的編制；負責對符合規(guī)定的市（州）管項目進行需求及方案審核，對重大項目進行過程監(jiān)督等。省重要客戶部、集團客戶部負責省管項目的項目發(fā)起和項目管理；分公司是政企信息化項目的需求單位和落地執(zhí)行單位。負責市（州、新區(qū)）管項目的項目發(fā)起和項目管理；負責執(zhí)行省管項目在本地的實施、驗收和維護工作等。信息科技公司負責根據集團和省公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略定位，在政企客戶部的指導下，負責做好DICT非標準業(yè)務（包含行業(yè)解決方案及ICT服務）的售前方案支撐、平臺（資源）管理、項目交付及售后服務一點響應等工作，配合全省DICT項目的生產調度工作，對項目實行全生命周期的管控以及項目的售前、

11、售中、售后階段的技術和商務支持；負責向省公司相關部門提供ICT整體解決方案，承擔信息系統(tǒng)的開發(fā)、集成、運營維護和優(yōu)化等“一站式”服務。省公司網絡部是政企信息化項目中CT部分的管理者和組織者。負責組織、調度和監(jiān)督分公司完成信息化項目中的CT部分，包括但不限于設計、實施、監(jiān)控和維護等工作。網絡類政企標準化業(yè)務產品的響應支撐，形成對政企業(yè)務領域涉及網絡支撐的一點響應支撐工作機制。省公司計劃部是資本開支項目的管理部門。負責對需要使用資本開支的信息化項目進行項目審批和項目管理。省公司預算管理委員會是信息化項目資金預算的審批決策機構。負責對政企信息化項目需要使用的資金進行預算審批和管理。省公司分管政企市場

12、的總經理/副總經理主持的專題辦公會是政企信息化項目的主要審批決策機構。負責對符合規(guī)定的政企信息化項目從市場定位、技術、商務、營銷、支撐、收益等各方面進行審核，并對授權范圍內的項目是否可以立項進行決策。省公司總經理辦公會是政企信息化項目的最高決策機構，負責對符合條件的項目進行決策。項目來源每年年初配合公司的預算編制工作，省集團客戶部、重要客戶部和各市（州、新區(qū)）分公司應進行全年信息化項目的梳理工作，形成計劃內的信息化項目庫。計劃內的信息化項目來源依據主要有三類：當年的政企市場產品規(guī)劃。依據該文件可以生成新建類項目和優(yōu)化類項目。與客戶簽訂的，仍在有效期內的已有合同。依據此類合同可以生成維護類項目。

13、已有項目上一年的后評估結論。依據評估結論可以生成優(yōu)化類項目和維護類項目。其中，第2、3種情況必須結合相關項目的后評估結果綜合考慮。需使用成本開支的信息化項目由各分公司和省集團客戶部、省重要客戶部各自按照公司相關管理制度和辦法申請預算。通過預算審批的計劃內項目即可依據本辦法的規(guī)定開展項目立項等后續(xù)工作。需使用資本開支的信息化項目，由各分公司及省集團客戶部、省重要客戶部按照公司固定資產投資項目管理的相關制度和辦法與省公司計劃部進行項目銜接并開展后續(xù)工作。計劃外項目來源主要有兩類：特定政企客戶的明確需求。依據客戶需求可生成新建類和優(yōu)化類計劃外項目，但是必須具備客戶明確、項目需求基本明確、預計與客戶簽

14、約的時間距離生成項目的時間不超過1年等條件。此類項目可能需要經過與客戶的投標、談判等環(huán)節(jié)，存在項目因商務原因終止的可能性；公司戰(zhàn)略調整或上級指示等。由于集團公司和省公司的戰(zhàn)略調整，以及集團公司和省公司根據市場發(fā)展、內部管理、突發(fā)事件處置等方面的需要，根據相關文件、會議紀要、上級批示等可以生成計劃外的政企信息化項目。使用資本開支的計劃外項目按照公司對資本開支項目的相關管理制度執(zhí)行。項目立項與效益評估信息化項目需遵循“先決策、后拓展”的原則。信息化項目的立項審批實行分層分級決策管理。按照項目預算的成本金額大小，分別由不同層級的管理者或機構進行決策。省管項目按照XXXX公司項目分層決策管理辦法執(zhí)行。

15、市（州、新區(qū)）管項目參照XXXX公司分公司項目分級決策管理辦法中立項與采購需求審批部分的流程和決策權限執(zhí)行。各級項目決策者應對信息化項目的財務指標和業(yè)務指標進行綜合考量以決定項目是否實施。對于涉及固定資產投資的ICT項目，財務指標評估應至少采用“內部收益率”、“凈現值率”、“動態(tài)回收期”三個指標予以明確。其中“內部收益率”應不低于6%；“凈現值率”應不低于3%；“動態(tài)回收期”不得超過合同期，原則上不超過5年。以上條件中僅一項達標的原則上不實施，三項均不達標的不得實施；對于不涉及固定資產投資的ICT項目，財務指標應至少采用“凈現值率”和“靜態(tài)回收期”兩個指標予以明確?！皟衄F值率”應不低于3%，“

16、靜態(tài)回收期”應不高于5年，任一項不滿足原則上不實施。不得采用0元投標、低于成本價投標等惡性競爭手段。上述指標的定義及計算方法如下：1、“內部收益率”定義：資金流入現值總額與資金流出現值總額相等、凈現值等于零時的折現率。計算方法：根據接近于零的相鄰正負兩個凈現值的折現率i1、i2，相應的凈現值為NPV1、NPV2，用線性內插法求得內部收益率。內插公式為：IRR=i1+NPV1(i2-i1)/(NPV1-NPV2)。2、“凈現值率”定義：項目凈現值與原始投資現值的比率。計算方法：凈現值率=凈現值/項目總投資現值*100%，凈現值為建設期及生產期各年凈現金流量現值合計值，總投資現值為建設及生產期內的

17、建設投資的累計現值。3、“動態(tài)回收期”定義：考慮資金的時間價值時收回初始投資所需的時間。計算方法：（累計凈現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值。4、“靜態(tài)回收期”定義：不考慮資金的時間價值時收回初始投資所需的時間。計算方法：（累計凈現金流量出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量的絕對值/出現正值年份凈現金流量。所有立項均需在慧眼系統(tǒng)發(fā)起立項流程，并保證在進行相關決策會之前完成線上慧眼流程的審批。項目發(fā)起單位在申請立項時應提交該項目的立項材料。對于滿足特定客戶需求的ICT項目還應同時提交對應的收入管理計劃，包括收入負責人信息、收入金

18、額和時間的計劃、收入在各項產品和業(yè)務間的分配計劃等。收入管理計劃在項目實施過程中可以根據實際情況進行調整，調整須經項目執(zhí)行單位的二級經理書面審批同意。需聯(lián)合體投標的項目，需遵循聯(lián)合體投標規(guī)范。投標前與需求方進行深入溝通、交流，掌握項目信息。明確聯(lián)合體主體職責、項目驗收和付款方式、聯(lián)合體售后服務職責等。對照招標公告，聯(lián)合體商定投標保證金繳納、簽定書面的聯(lián)合體投標協(xié)議書，明確各方擬承擔的工作。中標后，聯(lián)合體各方按照招標文件要求、聯(lián)合體投標協(xié)議書協(xié)商內容、合同條款進行項目實施和售后維護。信息化項目（特別是ICT項目）通常涉及兩大類收入（成本），首先是服務類收入（成本），主要包括系統(tǒng)集成服務費、維保服

19、務費、通信服務費等；其次是設備類收入（成本），主要包括設備及軟件、終端等的銷售或租賃產生的收入和費用。設備類收入（成本）應當計入其他業(yè)務收入（成本），不能計入DICT收入。各單位在開展信息化項目時，應該如實區(qū)分服務類收入（成本）和設備類收入（成本），并在立項、采購、錄收等工作中按照要求區(qū)別對待。項目毛利率基準線為10%，高于（含）基準線的為正常項目，低于基準線的為薄利項目。正常項目的收入全額計入考核口徑收入，薄利項目的收入部分計入考核口徑收入，計算方法遵照關于加強ICT業(yè)務收入質量管理的通知（黔移有限集客通202x4號）的規(guī)定。新的標準產品建設類的項目，無論投資大小均需上報省公司分管副總主持的

20、辦公會審批，超過500萬元（含500萬元）的項目在通過省公司分管副總主持的辦公會預審后報省公司總經理辦公會進行審批。立項審批通過的項目方可開展采購、實施等后續(xù)工作。項目合同信息化項目合同應當遵照XXXX通信集團貴州有限公司合同管理辦法的要求。本辦法所稱政企業(yè)務合同，是指我公司與政企客戶簽署的平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。外部項目應當在政企業(yè)務合同簽署前，由項目發(fā)起部門會同財務、法律等部門對合同條款進行審核，審核中注意風險管控，根據審核建議，積極與政企客戶開展合同磋商，盡量在合同條款中明確收入項目、計收（付款）方式及時間節(jié)點、稅率等信息，審核通過后完成合同簽署。收入合同系統(tǒng)

21、錄入，外部項目特別是ICT項目的政企業(yè)務合同如果沒有明確約定收入科目、計收（付款）方式及時間節(jié)點、稅率等信息，客戶經理須按合同要求，結合業(yè)務實際情況，會同財務等相關部門對合同內容進行解析，解析結果應當嚴格按第二十四條中的收入計劃執(zhí)行。外部項目特別是ICT項目在政企業(yè)務合同簽署后，應當制定項目計劃，項目計劃需包含預算（含項目所有直接成本）、計收、回款、進度等計劃內容。項目實施、驗收與交維項目管理單位應為每個項目指定一名項目交付經理，負責統(tǒng)籌項目的實施和驗收工作。項目交付經理在項目完成立項后應立刻協(xié)調相關部門組建項目實施虛擬或實體團隊。 實施團隊組建后要及時召開項目啟動會，與項目發(fā)起人交接項目前期

22、的資料、確定實施團隊的工作協(xié)調機制。涉及外部客戶的項目還要與客戶的項目負責人一起召開項目的外部啟動會。在項目實施過程中，應精心設計實施方案和工作計劃。做好開工、停工、復工等工作記錄。結合客戶需求和項目特點，通過日報、周報、月報、工作例會等形式向客戶、領導、項目發(fā)起人等相關方做好溝通匯報。確保項目的質量和速度。 項目實施過程中因為各種原因可能會使項目需要做部分變更，是否同意項目變更，按如下方式進行決策：不增加項目風險、不需增加資金的，由項目交付經理進行決策；需增加投資的，按新增部分資金大小參照本辦法第二十一條執(zhí)行審批。不需增加投資，但項目變更明顯增加項目風險的，如影響項目收入金額較大、收入回款時

23、間、其它政策因素影響，則需將變更方案和可能的影響，上報該項目的原決策單位進行決策。項目實施過程中涉及設備和服務采購的，嚴格按照公司采購工作的相關管理制度執(zhí)行。 新建類項目和優(yōu)化類項目在項目實施結束后，應開展項目驗收工作，對項目實施的結果是否符合立項需求、是否符合設計方案、是否滿足質量控制標準等方面進行科學全面的評估。驗收工作分為外部驗收和內部驗收兩類。外部驗收是由客戶作為需求方對我公司實施的項目進行的驗收；內部驗收是省政企公司或分公司政企事業(yè)部對項目實施方的驗收。同時存在外部驗收和內部驗收的項目（例如ICT項目），需先完成外部驗收方可完成內部驗收。項目的內外部驗收均由項目交付經理負責組織。在外

24、部驗收工作中，交付經理負責與客戶協(xié)商驗收形式、驗收時間；最終獲取物為客戶提供的正式驗收證明材料。對于外部驗收工作，如果項目在合同約定應驗收的時間后三個月，或者合同簽訂后一年，仍不能完成驗收的，項目負責人應向所在部門或分公司的分管領導進行簽報，得到批準后可以延長驗收時間，每次審批可延長最長不超過三個月。未驗收的項目原則上不允許繼續(xù)投資進行維護、升級、改造等工作。在內部驗收工作中，交付經理負責確定驗收形式、驗收時間；最終獲取物為責任單位認可的驗收證明材料。 項目內部驗收包括項目初驗、項目試運行、項目終驗三個環(huán)節(jié)。在終驗和初驗之間的試運行時間原則上不能少于1個月也不能超過12個月。 對于大型或復雜項

25、目，可根據實際情況對子系統(tǒng)、子項目單獨進行驗收。 維護類項目不需要驗收，但需按照協(xié)議定期對維護類項目的服務內容、質量和效果進行考核，以考核結果代替驗收證明。 項目驗收完成后，項目交付經理組織進行項目收尾工作，包括向維護部門交維、向資產管理部門轉資、項目資料歸檔等。項目的維護單位根據省公司和分公司的部門職能確定，職能不清晰的由項目交付經理向單位領導逐級請示確定。對于涉及多個維護單位以及外部支撐方的項目，還需確定牽頭維護單位，負責協(xié)調各相關單位并作為最后防線處理責任不清的維護事件。 項目交付經理要負責對項目中存在的客戶特殊需求、特殊設備和特殊服務進行梳理，并組織項目實施團隊整理出相應的維護標準甚至維護規(guī)程，在交維時作為重要事項向維護單位移交。新產品建設類項目完成實施后，根據貴州移動新技術新業(yè)務安全評估實施細則，需完成業(yè)務部初評，再將初評結果發(fā)業(yè)務協(xié)作單或者合規(guī)平臺工單給信安中心復審。復審通過后需在上線發(fā)文通知時交信安中心會簽。分公司業(yè)務按照貴州移動新技術新業(yè)務安全評估實施細則執(zhí)行。項目資料管理 政企信息化項目的全生命周期資料應該做到集中保管