公司財務各崗位職位職責

1、財務部崗位職責財務部工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請 （休）假審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有 人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監(jiān)交。 各崗位人員除完本錢職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為 公司開展服務。根據工作需要，財務部設置以下崗位：財務總監(jiān)1名，財務經理1名，會 計3名，出納1名（兼網管與資產管理），分公司設立開票員、收銀員、稽核員 各1名（業(yè)務比擬少的，開票員、稽核員合并），其中：江蘇分公司編制2人, 湖南分公司編制3人，湖北分公司編制3人，江西分公司編制2人（現(xiàn)缺1人）， 安徽分公司編

2、制2人，每個終端設收銀員1名。一、財務總監(jiān)崗位職責.遵守會計法、企業(yè)會計制度、計準那么以及相關法律、法規(guī)，對公司財務 進行全面具體管理。.建立公司會計核算體系和制度。.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。.負責公司本錢控制、經濟情況分析工作。.制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。.催促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴 格把關。.負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行平安性、效益性、流動性檢查。.負責新工程的財務可行性預審、投資效果分析。.負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。.負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公

3、司領導獎懲、任免下 屬公司財務負責人。.負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作。.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。.完成領導交辦的其它工作。二、財務經理崗位職責.根據領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以 及相關財務文件的起草、修改和落實執(zhí)行。.負責部門會議并擔任記錄，根據部門會議研究確定的原那么，草擬有關財 務、資產管理工作長遠規(guī)劃和年度計劃。.負責部門月度的工作計劃編制。.負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。.負責根據領導授權，加強與有關部門業(yè)務工作的聯(lián)系協(xié)調。.負責部門業(yè)務學習、會議的安排籌備等工作。.負責部門有關業(yè)務接待安排等事宜。.負責財務中心財務總稽核工作。對總部

4、出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后, 負責加蓋在銀行備案的印章。.負責總部及分公司工資計算、審核，按時安排專人負責發(fā)放，并予以監(jiān) 督，接受員工薪酬投訴與妥善理。.完成領導交辦的其它工作。三、本錢控制崗位職責.遵守各項財政法律、法規(guī)、企業(yè)會計制度，按會計基礎工作規(guī)范對公司 經濟業(yè)務進行會計核算。.負責會計憑證的編制、錄入及會計賬的登記，保證單據齊全、手續(xù)完備, 各要素準確無誤。.核算公司全部收入、本錢、裝修、樣板等；每日對分公司的收入生成憑 證，與日報表核對，收入、資金余額等；月末核算部門利潤；對分銷客戶、承 包店、加盟商進行核算管理，計算他們的經營成果、各類嘉獎、補貼；提取固 定資產折舊；裝修費、運

5、費攤銷，處理總部報銷業(yè)務。.負責各種發(fā)票的申購、登記、開據與保管以及會計檔案的整理。.負責稅收管理，按稅務部門規(guī)定的時間申報納稅。負責公司年檢、營業(yè) 執(zhí)照變更等工作。.負責相關財務報告的編制，保證準確及時。報告包括（但不限于）：匯 總每日日報表、損益報表（含累計）、品牌銷售及利潤報表、年度銷售任務完 成報表、部門利潤分析表。.負責每月會計憑證的裝訂，會計資料的統(tǒng)計歸檔工作。.負責催促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在 日報表上簽字。.負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工 資匯總表、明細表、試算表以及有關部門提供的通知單裝訂成冊，并在封面注 明記賬憑

6、號，歸檔；負責積累工資、津貼發(fā)放規(guī)定和標準等有關資料，每月將 工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經審簽后報公司領導審批。.服從領導交辦的其他臨時性工作。四、往來管理崗位職責.負責與各往來單位的款項結算與對賬工作。.負責供應商管理：合作供應商（包括美亦等受托代銷業(yè)務）合同管理、 結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監(jiān)控、政策利用、與合作商品 供應商、勞務供應商的往來（運費、包裝費、委托加工費等）。.負責超市管理、核算、對賬，按時結算款項。.負責存貨質量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。.負責保證金、押金、應收預收款的管理。.根據工作流程，復核

7、并執(zhí)行對外匯款通知。.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：庫存 報表、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、嘉獎報表、廣告報表、 大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。.服從領導交辦的其他臨時性工作。五、財務分析崗位職責.對公司整體財務運行情況進行分析，做出書面報告。.對公司資產、負債、所有者權益情況進行具體量化分析，通過期間比擬, 發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議。.對預算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甑別異常情況， 提出改進建議。.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產 負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金

8、流量表、費用分析表、趨勢分析表等。.分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。.對公司內控制度等執(zhí)行情況進行分析總結，提出改進建議與措施。.完成領導交辦的其它工作。六、總部出納（分公司收銀員）崗位職責.負責根據審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票 號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印 章后，負責及時送交銀行。.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報

9、表中標注本號及 起始憑單號。.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品 的管理。.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計 審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)過失查找不過夜，對不 按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替 庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借 銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行 賬戶搞非法活動。.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款

10、相符、賬賬相符，及時 編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。.負責填寫銀行結算票據和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。.完成領導交辦的其它臨時性工作。七、稽核員崗位職責.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在 銀行備案的印章。.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支, 杜絕非正常開支。.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數字準確、 會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。.按照正常審批

11、程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉 獎返點計算、差價返點計算支付等。.負責申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核 算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程 合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。.協(xié)助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日 日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、 應收款報表等。.裝訂、管理本部門財務檔案。.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。.完成領導交辦的其它工作。八、開票員崗位職責.負責管

12、理委托代銷票據。.負責銷售出入庫、調撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他 出入庫票據的開具。.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理（領用、核銷）、空白倉 存卡的領用、核銷。.執(zhí)行價格政策（代理、籌劃費）。.掌握價格體系（分銷商、超市、家裝）商品信息。.完成領導交辦的其它工作。九、資產管理崗位職責（總部由出納兼任，分公司由稽核員兼任）.負責房產、設備檔案的建立及管理工作。.負責固定資產的核算管理。.負責對新購儀器設備報賬完畢后，及時建立固定資產、低值易耗品等賬 目，負責貼牌，做到賬卡相符。.負責按規(guī)定的審批程序和手續(xù)對購置儀器設備的驗收、登記工作。.負責固定資產總賬與明細賬的查對，發(fā)現(xiàn)過失，及時進行更正賬務處理。.負責定期與存貨管理人員對庫存物品進行清查，做到賬賬一致，賬表一 致。對盤盈、盤虧的存貨，及時查明原因并提出處理意見報批，根據批復及時 進行賬務處理。.負責材料總賬與明細賬的核對，對材料采購余額表進行核對，發(fā)現(xiàn)錯誤 進行調賬處理，并對余額表進行調整。.負責對儀器設備報廢和處理的審查核對報批工作，協(xié)助領導做好報廢設備的變價處理等日常工作。.負責人員調動、調離時辦理物品保管人變更登記工作。.完成領導交辦的