xx公司0年度資產(chǎn)清查報(bào)告

1、K2MG-EHSWI+04-001 環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會(huì)責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)K2MG-EHSWI+04-001 環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會(huì)責(zé)任目標(biāo)指標(biāo) PAGE3 K2MG-EHSWI+04-001 環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會(huì)責(zé)任目標(biāo)指標(biāo) xxx公司2015年度資產(chǎn)清查報(bào)告xx公司：我公司根據(jù)要求，召開(kāi)了專題會(huì)議，對(duì)公司資產(chǎn)清查工作進(jìn)行了專項(xiàng)布置，并強(qiáng)調(diào)了各時(shí)段任務(wù)，要求各單位一定要按集團(tuán)公司要求，圓滿完成此項(xiàng)工作。12月初我公司完成了2015年度資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查情況匯報(bào)如下：一、責(zé)任分工各公司主要負(fù)責(zé)人為財(cái)產(chǎn)清查第一責(zé)任人，具體工作由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，市公司綜合服務(wù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體清查工作。

2、具體分工是：市公司辦公室、各公司分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)實(shí)物核查、登記、清理，分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)帳帳核對(duì)等。二、清查實(shí)施公司財(cái)產(chǎn)清查分八項(xiàng)展開(kāi)，即貨幣資金、往來(lái)款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)（投資性房地產(chǎn)）、低值易耗品、無(wú)形資產(chǎn)、在建工程、其他資產(chǎn)，其中：存貨盤(pán)存按集團(tuán)公司通知的時(shí)間開(kāi)展，其他七項(xiàng)資產(chǎn)以12月31日為基準(zhǔn)日在清查規(guī)定日期內(nèi)開(kāi)展。三、清查結(jié)果1.我們?cè)?2月31日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，清點(diǎn)結(jié)果與現(xiàn)金日記賬戶余額相符，備用金在核定的范圍內(nèi)。銀行存款對(duì)賬單與本單位的銀行存款日記賬逐一核對(duì)，xx分公司存在未達(dá)賬元，現(xiàn)已查明原因，并編制了銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2.往來(lái)款項(xiàng)以12月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)“其他應(yīng)收款”、

3、“其他應(yīng)付款”、“預(yù)付賬款”“預(yù)收賬款”進(jìn)行了逐一核對(duì)，及時(shí)確認(rèn)，無(wú)差異；“應(yīng)收賬款”用業(yè)務(wù)臺(tái)帳和財(cái)務(wù)臺(tái)帳進(jìn)行了核對(duì)，我們已對(duì)截止于12月31號(hào)的余額進(jìn)行函證。3.存貨的清查將在股份公司通知要求的時(shí)間內(nèi)完成。教材、教輔實(shí)物盤(pán)存已結(jié)束，全區(qū)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如下：( )盤(pán)存差異原因：此次盤(pán)存盈虧額將根據(jù)xx公司存貨管理制度進(jìn)行處理，除查明原因外，超盤(pán)虧率的部分一律由責(zé)任人賠償。4.固定資產(chǎn)、低值易耗品、無(wú)形資產(chǎn)等由市公司辦公室、分管財(cái)務(wù)按實(shí)登記盤(pán)存，核對(duì)無(wú)差異。清查結(jié)果由相關(guān)人員復(fù)核。無(wú)形資產(chǎn)賬實(shí)相符，無(wú)差異。5.其他類資產(chǎn)暫無(wú)。四、薄弱環(huán)節(jié)在2015年的財(cái)產(chǎn)清查中我們也發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題：1.銷退處理不及時(shí)，造成實(shí)物盤(pán)盈，應(yīng)收欠款的現(xiàn)象。2.平常數(shù)據(jù)處理不精確3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)不夠細(xì)致xx公司2016年