xx公司0年度資產(chǎn)清查報告

1、K2MG-EHSWI+04-001 環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)K2MG-EHSWI+04-001 環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會責(zé)任目標(biāo)指標(biāo) PAGE3 K2MG-EHSWI+04-001 環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會責(zé)任目標(biāo)指標(biāo) xxx公司2015年度資產(chǎn)清查報告xx公司：我公司根據(jù)要求，召開了專題會議，對公司資產(chǎn)清查工作進(jìn)行了專項(xiàng)布置，并強(qiáng)調(diào)了各時段任務(wù)，要求各單位一定要按集團(tuán)公司要求，圓滿完成此項(xiàng)工作。12月初我公司完成了2015年度資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查情況匯報如下：一、責(zé)任分工各公司主要負(fù)責(zé)人為財產(chǎn)清查第一責(zé)任人，具體工作由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，市公司綜合服務(wù)財務(wù)部負(fù)責(zé)具體清查工作。

2、具體分工是：市公司辦公室、各公司分管財務(wù)負(fù)責(zé)實(shí)物核查、登記、清理，分管財務(wù)負(fù)責(zé)帳帳核對等。二、清查實(shí)施公司財產(chǎn)清查分八項(xiàng)展開，即貨幣資金、往來款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)（投資性房地產(chǎn)）、低值易耗品、無形資產(chǎn)、在建工程、其他資產(chǎn)，其中：存貨盤存按集團(tuán)公司通知的時間開展，其他七項(xiàng)資產(chǎn)以12月31日為基準(zhǔn)日在清查規(guī)定日期內(nèi)開展。三、清查結(jié)果1.我們在12月31日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行了現(xiàn)場清點(diǎn)，清點(diǎn)結(jié)果與現(xiàn)金日記賬戶余額相符，備用金在核定的范圍內(nèi)。銀行存款對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐一核對，xx分公司存在未達(dá)賬元，現(xiàn)已查明原因，并編制了銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2.往來款項(xiàng)以12月31日為基準(zhǔn)日，對“其他應(yīng)收款”、

3、“其他應(yīng)付款”、“預(yù)付賬款”“預(yù)收賬款”進(jìn)行了逐一核對，及時確認(rèn)，無差異；“應(yīng)收賬款”用業(yè)務(wù)臺帳和財務(wù)臺帳進(jìn)行了核對，我們已對截止于12月31號的余額進(jìn)行函證。3.存貨的清查將在股份公司通知要求的時間內(nèi)完成。教材、教輔實(shí)物盤存已結(jié)束，全區(qū)盤點(diǎn)結(jié)果如下：( )盤存差異原因：此次盤存盈虧額將根據(jù)xx公司存貨管理制度進(jìn)行處理，除查明原因外，超盤虧率的部分一律由責(zé)任人賠償。4.固定資產(chǎn)、低值易耗品、無形資產(chǎn)等由市公司辦公室、分管財務(wù)按實(shí)登記盤存，核對無差異。清查結(jié)果由相關(guān)人員復(fù)核。無形資產(chǎn)賬實(shí)相符，無差異。5.其他類資產(chǎn)暫無。四、薄弱環(huán)節(jié)在2015年的財產(chǎn)清查中我們也發(fā)現(xiàn)了以下問題：1.銷退處理不及時，造成實(shí)物盤盈，應(yīng)收欠款的現(xiàn)象。2.平常數(shù)據(jù)處理不精確3.盤點(diǎn)時不夠細(xì)致xx公司2016年