ARP_應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材ppt課件

1、Mpro ERP 應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng) 教育訓(xùn)練教材講師：蔣池課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)7.應(yīng)付帳款報表簡介8.檢驗及模擬1.前言前言教育訓(xùn)練課程之目的系統(tǒng)功能引見系統(tǒng)效益引見了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料搜集及整理重點熟習(xí)系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的與訂單系統(tǒng)串連無縫銜接提供手動及批處置兩種方式將銷貨記錄自動結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款功能。提供收款作業(yè)登錄客戶收款記錄。提供預(yù)收貨款處置功能提供非貨款之其他應(yīng)收帳務(wù)處置。提供各種角度之應(yīng)收帳款報表協(xié)助帳款管

2、理。應(yīng)收系統(tǒng)系統(tǒng)功能引見與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連無縫銜接提供手動及批次兩種方式將進(jìn)貨記錄自動轉(zhuǎn)為應(yīng)付帳款功能。提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄。提供預(yù)付貨款處置功能提供非貨款之其他應(yīng)付帳務(wù)處置。提供各種角度之應(yīng)付帳款報表協(xié)助帳款管理。應(yīng)付系統(tǒng)系統(tǒng)功能引見提高帳務(wù)處置的作業(yè)效率與正確性。掌握正確即時之帳款資訊。掌握帳款變化及凝滯情況。協(xié)助提高資金運作效率。系統(tǒng)效益引見課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗及模擬2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)收應(yīng)付管理之系統(tǒng)架構(gòu)

3、一、系統(tǒng)架構(gòu)二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)系統(tǒng)架構(gòu)根本資料 客戶資料檔/單據(jù)性質(zhì)檔會計科目建立日常業(yè)務(wù)處置 結(jié)帳單作業(yè)、收款單作業(yè)報表管理 應(yīng)收帳款對帳單、帳齡分析表根本資料 供應(yīng)商資料檔/單據(jù)性質(zhì)會計科目建立日常業(yè)務(wù)處置 應(yīng)付憑單建立作業(yè)、付款單作業(yè)報表管理 應(yīng)付帳款明細(xì)表、應(yīng)付帳款分戶帳應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)功能圖采購系統(tǒng) 供應(yīng)商資料、進(jìn)/退貨、托外進(jìn)/退貨訂單系統(tǒng) 客戶資料、銷退/貨資料根本資料規(guī)劃建立日常作業(yè)登錄期初余額導(dǎo)入帳款報表管理客戶資料.單據(jù)性質(zhì).會計科目客戶別應(yīng)收帳款匯總(依月份)廠商別應(yīng)付帳款匯總(依月份)結(jié)帳單憑證收款單憑證應(yīng)付憑單憑證付

4、款單憑證結(jié)帳單建立收款單建立應(yīng)付憑單建立付款單建立系統(tǒng)主作業(yè)程序概述應(yīng)收應(yīng)付與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)應(yīng)收應(yīng)付采購管理系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)公用系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗及模擬3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程系統(tǒng)導(dǎo)入流程根本資料之設(shè)定期初余額之導(dǎo)入根本資料之設(shè)定客戶資料檔會計科目建立單據(jù)性質(zhì)設(shè)定會計科目設(shè)定公用系統(tǒng)訂單系統(tǒng)根本資料之設(shè)定客戶資料檔會計科目建立訂單系統(tǒng)根本資料之設(shè)定單據(jù)性質(zhì)設(shè)定會計科目設(shè)定公用系統(tǒng) 應(yīng)收結(jié)帳單/其他應(yīng)

5、收結(jié)帳單、銷/退貨單期初余額之導(dǎo)入客戶別應(yīng)收帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可恣意輸入，單號可設(shè)定原手工單號日期為期初開帳日，即正式上線日前月份課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗及模擬4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)種類 月結(jié)銷退貨產(chǎn)生的結(jié)帳單 其他應(yīng)收款項的結(jié)帳單 預(yù)收貨款產(chǎn)生的預(yù)收結(jié)帳單 普通收款單 預(yù)收貨款收款單 收款單結(jié)帳單應(yīng)收帳款結(jié)帳作業(yè)程序銷貨單銷退單結(jié)帳單建立作業(yè)結(jié)帳單列印結(jié)帳單確認(rèn)主管核準(zhǔn)應(yīng)收帳款成立結(jié)帳單自自動結(jié)帳作業(yè)或

6、結(jié)帳應(yīng)收帳款結(jié)帳作業(yè)欄位闡明-逐筆單頭會計科目Default順序為：客戶資料檔-結(jié)帳單頭檔借方科目獨身會計科目Default順序為：銷/退貨單性質(zhì)設(shè)定之貸方科目- 結(jié)帳單設(shè)定貸方科目銷項稅額科目/收款單匯兌損益科目須在公用系統(tǒng)之系統(tǒng)根本資料設(shè)定先行定義往來科目/減少明細(xì)設(shè)置結(jié)帳作業(yè)之概念-整批結(jié)帳結(jié)帳單銷貨單退貨單結(jié)帳結(jié)帳單建立作業(yè) (批處置自動結(jié)帳)自定義結(jié)帳區(qū)間001-銷貨6/1005-銷貨6/28004-銷貨6/20003-銷貨6/18002-銷貨6/10自定義結(jié)帳區(qū)間為6/1-6/30結(jié)帳單6/30-銷貨單納入001,002,003004,005應(yīng)收帳款結(jié)帳欄位闡明-批處置結(jié)帳單建立作

7、業(yè)欄位闡明銷貨單及銷退單必需是確認(rèn)后才可結(jié)帳。銷/退貨單分筆結(jié)帳時請自行輸入結(jié)帳單資料。預(yù)收貨款之結(jié)帳單由收款單自動產(chǎn)生無須輸入。其他應(yīng)收帳款之結(jié)帳單來源可為非銷貨作業(yè)。已存在的結(jié)帳單，其對應(yīng)的銷貨記錄不可修正。別忘了回來了！休憩一下！伸伸懶腰，走一走 收款單建立作業(yè)程序結(jié)帳單收款單建立作業(yè)收款單列印收款單確認(rèn)主管核準(zhǔn)收款應(yīng)收帳款沖銷收款單建立作業(yè)欄位闡明預(yù)收貨款收款單建立作業(yè)程序收款單列印收款單建立作業(yè)收款單確認(rèn)主管核準(zhǔn)預(yù) 收款預(yù)收結(jié)帳單產(chǎn)生預(yù)收帳款記錄預(yù)收收款單建立預(yù)收結(jié)帳單產(chǎn)生單別開窗查詢單號自行輸入系統(tǒng)確認(rèn)后于結(jié)帳單建立自動生成一張獨身號碼之結(jié)帳單對應(yīng)預(yù)收收款單號碼預(yù)收貨款訂單/銷貨單

8、建立接單/訂單資料建立實踐銷貨/銷貨資料建立預(yù)收貨款結(jié)帳單建立/收款沖銷月底結(jié)算帳款建立結(jié)帳單收款沖帳收款單建立沖帳預(yù)收結(jié)帳單銷貨結(jié)帳單正負(fù)對沖別忘了回來了！休憩一下！填飽肚皮，睡個好覺 課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗及模擬5.應(yīng)收帳款報表簡介應(yīng)收帳款報表簡介應(yīng)收帳款對帳單 應(yīng)收帳款分戶帳 業(yè)務(wù)員帳齡分析表 客戶帳齡分析表 應(yīng)收帳款報表簡介應(yīng)收帳款對帳單 有輸入發(fā)票號碼帶結(jié)帳單頭所輸入之發(fā)票號碼無那么帶結(jié)帳單號碼應(yīng)收帳款報表簡介應(yīng)收帳款分戶

9、帳 應(yīng)收帳款報表簡介業(yè)務(wù)員帳齡分析表 客戶帳齡分析表 分析基準(zhǔn)日-結(jié)帳日帳齡天數(shù)方才顯示于報表中區(qū)間仍以分析基準(zhǔn)日-結(jié)帳日課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗及模擬6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程系統(tǒng)導(dǎo)入流程根本資料之設(shè)定期初余額之導(dǎo)入根本資料之設(shè)定廠商資料檔會計科目建立單據(jù)性質(zhì)設(shè)定會計科目設(shè)定公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)根本資料之設(shè)定供貨廠商會計科目建立采購系統(tǒng)根本資料之設(shè)定單據(jù)性質(zhì)設(shè)定會計科目設(shè)定公用系統(tǒng) 進(jìn)/退貨單、 托外進(jìn)/退貨單、應(yīng)付帳款/加工單期初余額之導(dǎo)入

10、廠商別應(yīng)付帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可恣意輸入，單號可設(shè)定原手工單號日期為期初開帳日，即正式上線日前月份課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗及模擬7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)種類 月結(jié)之進(jìn)貨產(chǎn)生之應(yīng)付帳款帳單 托外加工產(chǎn)生之應(yīng)付加工費用單 其他應(yīng)付款項之應(yīng)付費用憑單 預(yù)付貨款產(chǎn)生之預(yù)付應(yīng)付憑單 普通付款單 預(yù)付貨款單 付款單應(yīng)付憑單應(yīng)付帳款結(jié)帳作業(yè)程序進(jìn)貨單退貨單應(yīng)付憑單建立作業(yè)應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單確認(rèn)主管核準(zhǔn)應(yīng)付帳款成立應(yīng)付憑單自動

11、結(jié)帳作業(yè)或應(yīng)付帳款結(jié)算應(yīng)付憑單建立作業(yè)欄位闡明 單頭會計科目Default順序為： 供貨商資料檔-應(yīng)付憑單/加工單檔貸方科目 獨身會計科目Default順序為： 品號類別會計科目-進(jìn)/退貨單、托外進(jìn)/退貨單性質(zhì) 設(shè)定之借方科目- 應(yīng)付憑單設(shè)定借方科目 進(jìn)項稅額科目/付款單匯兌損益科目須在公用系統(tǒng)之 系統(tǒng)根本資料設(shè)定先行定義 假設(shè)品號類別已設(shè)定，那么其他單據(jù)性質(zhì)之會計科目那么可 不設(shè)定 假設(shè)同一廠商即是供貨商又日加工商，那么建議分開編號 且加工廠商會計科目不設(shè)定。 另新增應(yīng)付加工應(yīng)付憑 單設(shè)定應(yīng)付加工費用科目應(yīng)付憑單建立作業(yè)欄位闡明進(jìn)貨單及退貨單必需是確認(rèn)時才可結(jié)帳。預(yù)付貨款之應(yīng)付憑單由付款單自

12、動產(chǎn)生無須輸入。其他應(yīng)付帳款之應(yīng)付憑單來源可為非進(jìn)貨業(yè)務(wù)。已存在的應(yīng)付憑單，其對應(yīng)的進(jìn)貨記錄不可修正。應(yīng)付憑單建立批處置自動結(jié)帳自定義賬款整理期間應(yīng)付憑單3/30-進(jìn)貨單納入？自定帳款期間為2/26-3/25001-進(jìn)貨3/1005-進(jìn)貨3/28004-進(jìn)貨3/20003-進(jìn)貨3/18002-進(jìn)貨3/10001、002、003、004應(yīng)付憑單建立批處置自動結(jié)帳空白表全部，付款單建立作業(yè)程序應(yīng)付憑單付款單建立付款單列印付款單確認(rèn)主管核準(zhǔn)付款應(yīng)付帳款沖銷付款單建立作業(yè)欄位闡明1。自動截取2。雙擊開窗查詢1。根據(jù)單頭所付金額/可沖帳額自行輸入余額必需為0根據(jù)沖帳額自動計算付款金額/可沖帳額別忘了回來

13、了！休憩一下！伸伸懶腰，走一走 預(yù)付貨款建立作業(yè)欄位闡明付款單列印付款單建立付款單確認(rèn)主管核準(zhǔn)預(yù)付款預(yù)付應(yīng)付憑單產(chǎn)生預(yù)付帳款記錄預(yù)付貨款建立預(yù)付應(yīng)付憑單產(chǎn)生單別開窗查詢單號自行輸入系統(tǒng)確認(rèn)后于應(yīng)付憑單建立自動生成一張獨身號碼之預(yù)付憑單對應(yīng)預(yù)付付款單號碼預(yù)付貨款下采購單/送貨驗收下單/采購單資料建立供貨商送貨/收料單建立/驗收預(yù)付貨款月底整理帳款/沖帳月底整理帳款建立應(yīng)付憑單付款沖帳付款單建立沖帳預(yù)付憑單收料單正負(fù)對沖課程大綱AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報表簡介9.檢驗