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起作用為基礎(chǔ)，以不同證券的市場風(fēng)險(xiǎn)以證券本身風(fēng)險(xiǎn)即市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)（方差）的公式：單指數(shù)模型下某證券風(fēng)222222,iMMiiMiRaR。的概率是價(jià)值損失量大于時(shí)間內(nèi)的）表示投資組合在該式（時(shí)間內(nèi)的價(jià)值損失量投資組合在置信度其中：）（cVARtPtVccVARVPtt-11
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