單位結(jié)余資金自查報(bào)告

1、單位結(jié)余資金自查報(bào)告篇一：財(cái)務(wù)內(nèi)審自查報(bào)告篇一：財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告-katy關(guān)于xx部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告根據(jù)關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知xx公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)成立清查小組后，我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾按照關(guān)于做算審并中整改工作的通知的要求，我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以

2、及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。7、我部資金全部集

3、中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。篇二：學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告審計(jì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告根據(jù)xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書xx區(qū)審計(jì)通字201412號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、基本情況：xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxx%二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，

4、2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。2010年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。2013年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)

5、撥付。六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過政府采購(gòu)中心采購(gòu)。七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。xx市xx區(qū)xx中學(xué)2014-4-20篇三：2014年預(yù)算任務(wù)執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查總結(jié)1(1)金臺(tái)區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué)2014年預(yù)算任務(wù)執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查總結(jié)依據(jù)寶雞市金臺(tái)區(qū)教育體育局關(guān)于開展教育系統(tǒng)2014年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查和審計(jì)抽查工作的通知(寶金教發(fā)201522號(hào))文件要求，近期，我校成立財(cái)務(wù)內(nèi)審自查工作小組，按照自查內(nèi)容及要求，結(jié)合我校財(cái)務(wù)工作實(shí)際，確定自查重點(diǎn)，認(rèn)真組織開展了學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)審自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：一、財(cái)務(wù)

6、內(nèi)控管理及預(yù)算執(zhí)行情況。我校建有財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)內(nèi)控制度健全，資金和資產(chǎn)等管理辦法健全有效，會(huì)計(jì)核算制度嚴(yán)格，各項(xiàng)收支活動(dòng)真實(shí)、合法、有效，能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度，無(wú)人為調(diào)節(jié)收支科目、編造虛假會(huì)計(jì)信息等問題，年度預(yù)算編制完整可行，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果良好。二、非稅收入收繳和票據(jù)管理情況。三、資金支出管理情況。我校的各項(xiàng)支出核算和管理嚴(yán)格規(guī)范，沒有混收混支、結(jié)余資金長(zhǎng)期掛賬等問題；能嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和財(cái)政制度規(guī)定使用資金，無(wú)擅自提高標(biāo)準(zhǔn)、自定項(xiàng)目和擴(kuò)大范圍發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的現(xiàn)象；無(wú)違規(guī)報(bào)銷內(nèi)容、金額與實(shí)際不符的發(fā)票，也沒有使用不合規(guī)票據(jù)，虛列支出；能嚴(yán)格國(guó)庫(kù)集中支付制度。我校2014年財(cái)務(wù)收

7、支情況如下：1 .收入情況：收入合計(jì)193575元。其中財(cái)政撥款182200元，上級(jí)補(bǔ)助收入11375元。2 .支出情況：支出合計(jì)199114.23元。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，其他資本支出18260.23元,對(duì)個(gè)人和家庭支出70400元。日常公務(wù)支出中辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等列支真實(shí)有效且符合規(guī)定；職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)的提取、使用符合規(guī)定范圍。四、重點(diǎn)專項(xiàng)資金分配使用情況。我校專項(xiàng)資金使用一直堅(jiān)持專款專用，做到?？钍褂玫暮弦?guī)性、及時(shí)性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范，無(wú)長(zhǎng)期滯留、擠占挪用及閑置浪費(fèi)專項(xiàng)資金的現(xiàn)象。對(duì)重點(diǎn)資金的項(xiàng)目設(shè)

8、立、資金申請(qǐng)、管理使用以及會(huì)計(jì)核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅(jiān)持逐項(xiàng)進(jìn)行核查。金臺(tái)區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué)2015年5月15日篇二：（單位名稱）財(cái)務(wù)檢查自查自糾情況報(bào)告表123請(qǐng)責(zé)任人按自查內(nèi)容逐項(xiàng)寫出書面報(bào)告，于2009年6月5日前務(wù)必報(bào)到財(cái)務(wù)處。4篇三：企業(yè)小金庫(kù)自查報(bào)告按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于小金庫(kù)自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、自查自糾組織實(shí)施情況（一）動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資

9、源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，企業(yè)小金庫(kù)自查報(bào)告。2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企小金庫(kù)專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，端正對(duì)治理小金庫(kù)的態(tài)度。（2）利用分公司內(nèi)部刊物京工簡(jiǎn)訊，分期連載黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則有關(guān)小金庫(kù)問題的幾個(gè)問題說明等相關(guān)內(nèi)

10、容，以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。（3）8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫(kù)專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。（4）由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部（指揮部）的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟（1）下發(fā)文件，規(guī)

11、范治理工作為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理小金庫(kù)效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了關(guān)于開展治理小金庫(kù)專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知（通京察201036號(hào)），明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫(kù)效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。（2）在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫(kù)自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。（3）9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。（4）在效能監(jiān)

12、察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。（二）自查自糾實(shí)施范圍實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部（未含分公司參股的藍(lán)天公司）。（三）組織實(shí)施方式組織實(shí)施方式包括各部門（項(xiàng)目部）自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。（四）自查自糾工作承諾目前，中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。（五）公示情況自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。（六）收到舉

13、報(bào)及查處落實(shí)情況到目前為止，未接到關(guān)于小金庫(kù)方面的舉報(bào)。（七）其他方面（2）工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為：行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元會(huì)費(fèi)收入47,615.71元行政補(bǔ)助131,599.38元上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元其他9,832.14元（3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為：會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。2、職工互助金情況（期間：2008年-2010年6月30日）（2）互助金收

14、入5,696.00元（3）互助金支出9,852.17元（4）互助金結(jié)余170,799.98元3、住房公積金情況（期間：2008-2010年6月30日）（2）住房公積金收入4,928,802.66元（4）住房公積金結(jié)余6,612,770.58元（佚名2010年）二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況（一）自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況（二）特殊管理資金（資產(chǎn)）的管理情況1、工含經(jīng)費(fèi)的管理2007律末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結(jié)余407,174.49元。（2）管理措施工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按

15、照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期（半年）對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。2、職工互助金的管理（2）管理措施職工互助金管理執(zhí)行北京工程分公司職工互助金管理辦法，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對(duì)，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。3、住房公積金的管理（2）管理措施管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成未費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開戶銀行；職工按照規(guī)定提取使用；每年6月30日與職工核對(duì)

16、住房公積金余額。（三）內(nèi)控制度的清理情況（四）小金庫(kù)產(chǎn)生漪主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因分公司小金庫(kù)主要是項(xiàng)目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。2、廢舊物資處置難度大、成本高（電纜盤分散在施工沿線，線路長(zhǎng)，集中困難），廢舊材料后續(xù)工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)問題的整改處理情況（一）自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由

17、于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。（二）隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。（三）針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成有關(guān)部h制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫(kù)產(chǎn)生的漏洞。四、小金庫(kù)問題長(zhǎng)效機(jī)制措施（一）繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫(kù)的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫(kù)滋生的長(zhǎng)效機(jī)制。（二）完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管