T6企業(yè)管理年結流程（課堂PPT）

1、暢捷通信息技術股份有限公司暢捷通信息技術股份有限公司服務支持總部服務支持總部2012年年11月月1.年結流程圖2.年結前的準備3.年結的注意事項4.年結具體操作過程5.年結后的對賬6.年結結轉內容開始開始建立年度賬建立年度賬供銷鏈供銷鏈/生產管理生產管理固定資產固定資產工資工資成本成本網上銀行網上銀行應收應付應收應付總賬結轉總賬結轉結束結束首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結轉。首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結轉。1硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。2年結前打上相應版本最新補丁。年結前打上相應版本最新補丁。3內存要盡可能大，不然會影響效率內存要盡可能大

2、，不然會影響效率(sql)(sql)。4排除病毒等干擾因素。排除病毒等干擾因素。52 21.應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結月份月結2.工資模塊完成當年業(yè)務，但工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月月份不需做月末處理，當工資年度結轉后末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結月份自動完成月結3.總賬模塊完成當年業(yè)務總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銀行對賬單兩清之后核銷銷)，等工資年度結轉后再做總賬，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。月份月結。1 112345 3 3

3、Admin身份登錄備份數據：1 1備份數據是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入。 2 2 全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上 年期末余額的數據是否一致，當時發(fā)現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。 結轉總賬數據之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。 結轉數據之前不要在新年度中做業(yè)務（除了

4、總賬填 寫憑證）。 如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。 請檢查檔案是否重復。 如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份， 調整錯誤重新結轉。 3 35.6.對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。1.4 4 年度數據調整原則年度數據調整原則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。2.對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數據。3.建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案

5、進行增刪改。5.操作：操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬12 操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是123 操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄操作：賬套主管重新以新年度登錄12345操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據供銷鏈結轉供銷鏈結轉/生產管理結轉生產管理結轉確認確認開始開始確定確定1234567操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據應收應付結轉應收應付結轉確認確認確定確定結轉結轉/不結賬不結賬確確定定 備注：如果1

6、2年度應付系統(tǒng)存在未審核單據將會出現步驟6的提示1235674操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據固定資產結轉固定資產結轉確認確認開始結轉上年開始結轉上年是是確定確定12345678注意如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結。如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結。結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結月份月結，才能繼續(xù)進行年結操作：操作：年度賬年度賬結轉結轉上年數上年數據據工工資管理資管理結轉結轉確認確認確認確認選擇清選擇清零項目零項目結束結束123456123451234年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結

7、轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為： 總賬工資 固定資產應收應付業(yè)務成本操作：總賬操作：總賬設置設置期初余額期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來 工資人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應收應付1.新舊年度相同的賬表核對

8、2.業(yè)務余額表與業(yè)務明細賬核對，應收應付模塊賬表與總賬科目賬核對3.如總賬也完成了結賬，可進行與總賬對賬 1.期初采購發(fā)期初采購發(fā)票票2.期初采購入期初采購入庫單庫單3 .期初發(fā)貨期初發(fā)貨單單1.期初發(fā)票期初發(fā)票2 .期初應付期初應付單單3 .票據票據1.庫存期初庫存期初2.庫存總賬庫存總賬3 .現存量現存量4 .庫存批次庫存批次匯總表等數據匯總表等數據是否與上年一是否與上年一致致1.總賬總賬2.收發(fā)存匯總收發(fā)存匯總表表3.明細賬明細賬4 .暫估材料余暫估材料余額表等數據是額表等數據是否與上年一致否與上年一致1.期初發(fā)票期初發(fā)票2.期初應收單期初應收單3.票據票據應收應收應付應付采購、銷售采購

9、、銷售庫存庫存存貨核算存貨核算 將2012年度中的余額表的數據結轉成為2013年度的期初數據。 在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。 結轉方式：余額方式結轉和明細方式結轉。下一年度的數據處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬?？傎~總賬 將2012年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎檔案結轉到2013年度。 在做工資結轉的時候如果沒有選擇清零項，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項目的數據。下一年度的數據處理：必須要在做了工資年結之后，再在新年度中做數據。工資工資 卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會有任何改變變動單：原值增加、減少

10、；部門轉移；使用年限調整；折舊方法調整；累計折舊調整；凈殘值（率）調整我的賬表：分析表；統(tǒng)計表；賬簿下一年度數據處理：必須要在做了固定資產年結之后，再在新年度中做數據系統(tǒng)選項設置；成本項目檔案；成本中心產品對照表；工時日報表；產品產量日報表；在產品盤點表；物料費用分配表；人工費用分配表；制造費用分配表；其他費用分配表；產品成本計算單；下一年度數據處理：必須要在其他模塊都結轉之后，才能取數固定資產固定資產成本管理成本管理 1.期初和發(fā)生的銷售發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應收單；3.期初和發(fā)生的收款單；4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度未審核：不允許12月的月末結轉；已審核未核銷或部分核銷：結轉到下

11、一年度；已審核并核銷完畢：不結轉到下一年度應收款管理應收款管理1.期初和發(fā)生的采購發(fā)票；2.期初和發(fā)生的其他應付單；3.期初和發(fā)生的付款單；4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度未審核：不允許12月的月末結轉；已審核未核銷或部分核銷：結轉到下一年度；已審核并核銷完畢：不結轉到下一年度應付款管理應付款管理 下一年度的數據處理：不能在2012年度的應收應付模塊增加2013年度的 單據，必須在建立年度賬之后在新年度中錄入。 采購管理采購管理1.請購單請購單2.采購訂單采購訂單3.到貨單到貨單4.入庫單入庫單5.采購檢驗單采購檢驗單銷售管理銷售管理1.銷售報價單銷售報價單2.銷售訂單銷售訂單3.發(fā)貨單發(fā)貨單4.委托代銷發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨單5.包裝物租借登記包裝物租借登記6.代墊費用單代墊費用單下一年度的數據處理：可以在2013年度中填寫新年度的數據。 庫存管理1. 出入庫單、調