南水北調(diào)運行管理中的水價分析

1、南水北調(diào)運行管理中的水價分析跨流域調(diào)水將對區(qū)域水資源進行重新合理配置優(yōu)化，適應市場經(jīng)濟的要求，采用水價這個經(jīng)濟手段，建立水價形成機制.分析水價構(gòu)成以及社會對水價的承受能力，制定合理的水價成為調(diào)節(jié)調(diào)水需求的重要杠桿6.1資金結(jié)構(gòu)南水北調(diào)東線第一期主體工程建設(shè)資金中資本金占總投資的55%,其中國家設(shè)資30%,基金25%：其余45%的投資為銀行貸款，貸款利率612機貸款償還期為跖年。按照國務院批準的南水北調(diào)工程總體規(guī)劃矢南水北詭東線第一期工程建成后，南水北調(diào)屣金要繼續(xù)征收，用于償還部分銀行貸款本息°結(jié)合東線工程的具體情況，本階段貸款還本付息暫按總投瓷的20喘份額貸款通過水費收入償還，剰余部

2、分貸款的還本付息由工程運營期繼續(xù)征收的南水北調(diào)是金償還的方案考慮分水口門以下配套工程建設(shè)資金按照“誰受益，誰負擔”的原則，由各受益方自行解決乩2供水總成本費用6.2.1同定資產(chǎn)折舊費采用直線折I日法計算。折舊年限按照規(guī)范對水利工程固定資產(chǎn)分類折舊年限的規(guī)定折舊年限采用土建50年、機電設(shè)備25年、金屬結(jié)構(gòu)30年，輸變電及其它設(shè)齡20年。計算中采用綜合折舊舉測算，測算的基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)額°綜合折舊率宵各類固定盜產(chǎn)的折舊率加權(quán)平均而得.泵站為2.6%,河道為2H罷供電.通信設(shè)施和水情水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)為5.0%,程維護費包括一般維修費和大備理費，根搖&規(guī)范的規(guī)定按固定資產(chǎn)額（扣除占地補償費

3、和璉設(shè)期貸款利息）乘以維護費率測算。取費標準參憩水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范和水利部水財【1995】251號文&關(guān)于試疔財務基準收益率和年運行費率標準的通知確定。泵站的一般維修費為1.0%,大修理費取1.5%,合計固定資產(chǎn)維護費率為2.5%。供電、通信設(shè)施和水情水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)也按此標準測算。現(xiàn)有河道工程的維護費是根據(jù)近幾年河道實際情況分析。經(jīng)初步統(tǒng)計分析，近幾年淮河流域河道年維護費約為6.0萬元/km,本次可研暫采用這一標準測算現(xiàn)有河道的維護費。新開河道工程按固定資產(chǎn)投資的1.0%計算。管理人員工資福利費管理人員工資福利費按定編人員測算，管理人員人均年工資標準為為10000元.福利費為工瓷的

4、】4%,勞動保護統(tǒng)籌取工資的17%,住房基金取工資的10%。工程管理費工程骨理費按管理人員工資福利費的1.5倍測算。6.2.5年利息支出依照本工程籌資條件測算。貸款采用等額還本，借款利息累計到建設(shè)期末開始按年等額支付，計算公式為：/二丄(l+zf-lcn式中：4一建設(shè)期末貸款本利和：n扣除建設(shè)期的還貸期限；i貸款利率；等額年利息支出。抽水電費抽水電費按下式計算：E=a*HxkxW+式中：E抽水電費；a換算系數(shù)，為2.722X10-3；H抽水平均揚程;k電價；綜合效率：護抽水量。抽水揚程為平均揚程。綜合效率由裝置效率、傳動效率和機械效率綜合而成，為54%62%.日前，蘇魯兩省境內(nèi)實際執(zhí)行電價為0

5、.50元/k甫h左右，計算中命線暫采用0.50元/kwh,在敏感性分析中分析了多種電價，供參考（,9）。6.2.7其它費用其它費用指上述費用以外，現(xiàn)階段無法預計的費用。根據(jù)南水北調(diào)東線工程的具體惰況，按不包括固定資產(chǎn)折舊費、貸款年利息支出和抽水電費的上述各項費用之和的5%計算。分析計算得年總成本費用為18.07億元（含調(diào)水以外行業(yè)應分攤的成本費用和江蘇省現(xiàn)狀調(diào)水應分攤的成本費用）6.3費用分攤6,3,1新增工程新增工程的成本都是因增加供水量產(chǎn)主的，全部計入南水北調(diào)東線第一期工程的成本中。&32現(xiàn)有工程現(xiàn)有工程一般都具有調(diào)水、除澇、航運等綜合利用的功能，江蘇現(xiàn)狀調(diào)水也利用這些工程，因此現(xiàn)

6、有工程的年費用應當在這些目標間進行合理的分攤。南水北調(diào)東線第一期工程只承擔其中應分攤的部分費用。I現(xiàn)有工程費用分攤分二個層次進行：第一層次采用水利部水必19953226號文規(guī)定的分攤辦法，利用江水北調(diào)工程1989年1998年實際運行資料，剔除與調(diào)水（包括江蘇現(xiàn)狀調(diào)水）無關(guān)的費用；第二層次依照現(xiàn)狀調(diào)水量和規(guī)劃調(diào)水量的比例，將為規(guī)劃調(diào)水量（包括工程為江蘇增加的調(diào)水量）服務的費用分攤出來。6.3.2.1第一層次分攤現(xiàn)有泵站工程主要有調(diào)水、除澇、航運等方面的功能，調(diào)水分攤系數(shù)采用泵站為上述目標的抽水量來計算（調(diào)水分攤系數(shù)為調(diào)水抽水量與各目標抽水最總和之比），并考慮其它因素綜合確定。例如江都站規(guī)劃調(diào)水量

7、為70.14億卅，1989年1998年平均年排澇抽水量972億計算得調(diào)水分攤系數(shù)為87.83%,考慮到江都站還有為航運補水的功能，采用分攤系數(shù)為85%?，F(xiàn)有河道工程一般有調(diào)水、防洪除滂、航運等方面的功能，采用功能分析法計算分攤系數(shù)，調(diào)水分攤系數(shù)為1/3。駱馬湖南堤加固工程采用庫容比例計算分攤系數(shù)。第二層次分攤現(xiàn)有泵站工程采用現(xiàn)狀裝機利用小時數(shù)和規(guī)劃裝機利用小時數(shù)進行分攤，增加調(diào)水分攤系數(shù)為規(guī)劃較現(xiàn)狀增加裝機利用小時數(shù)與規(guī)劃裝機利用小時數(shù)Z比。例如江都站規(guī)劃裝機利用小時數(shù)為4871小時，現(xiàn)狀裝機利用小時數(shù)為3448小時.計算得增加調(diào)水分攤系數(shù)為29.2%?，F(xiàn)有河道工程增加調(diào)水分攤系數(shù)采用河道現(xiàn)狀

8、輸水量和規(guī)劃輸水最進行分攤，增加調(diào)水分雄系數(shù)為規(guī)劃較現(xiàn)狀增加輸水量與規(guī)劃諭水量之比。分析計算得，南水北調(diào)東線第一期工程的年總成本費用為16.09億元如。6.4供水水價6.4.1綜合水價根拯規(guī)程、規(guī)范的要求，按供水凈資產(chǎn)利潤率測算工程經(jīng)營期的供水水價。由于東線工程是解決我國北方地區(qū)水資源嚴重短缺問題的重大戰(zhàn)略舉措，足一項關(guān)系受水地區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的特大型基礎(chǔ)設(shè)施工程，公益性很強。因此，本次可研按照"還本付息、收回投資、保本微利”的原則，按凈資產(chǎn)利潤率1%測算經(jīng)營期非農(nóng)業(yè)供水水價，農(nóng)業(yè)供水水價按補償供水生產(chǎn)成本、費用的原則計算。同吋，按照國家發(fā)改委、水利部聯(lián)合頒布的水利工程供水價格管

9、理辦法的規(guī)定，“利用貸款、債券建設(shè)的水利供水工程，供水價格應使供水經(jīng)營者經(jīng)營期內(nèi)具備補償成本、費用和償還貸款、債券本息的能力并獲得合理的利潤”，''農(nóng)業(yè)用水價格按補償供水生產(chǎn)成本、費用的原則核定，不計利潤和稅金.非農(nóng)業(yè)用水價格在補償供水生產(chǎn)成本、費用和依法計稅的基礎(chǔ)上，按供水凈資產(chǎn)計提利潤，利潤率按國內(nèi)商業(yè)銀行長期貸款利率加2至3個百分點確定”，本次可研還按凈資產(chǎn)利潤率8.12%（商業(yè)銀行長期貸款利率6.12%加2個百分點測算了經(jīng)營期的非農(nóng)業(yè)供水價格，供參考。測算得凈資產(chǎn)利潤率1%時南水北調(diào)東線第一期工程非農(nóng)業(yè)供水水價為：調(diào)水出駱馬湖的水價為0.22元/R,調(diào)水出下級湖的水價為

10、0.35元/m3,調(diào)水出東平湖的水價為0.58元/m3,調(diào)水到小清河分洪道子槽引黃濟青上節(jié)制閘的水價為1.01元/n?,調(diào)水到臨清的水價為0.88元/m3,調(diào)水到德州的水價為1.26元/m3,全線平均供水水價為0.47元/m3測算得凈資產(chǎn)利潤率&L2%時，南水北調(diào)東線第一期工程非農(nóng)業(yè)供水水價為：調(diào)水出駱馬湖的水價為0.30元/m3,調(diào)水岀下級湖的水價為0.47元/m3,調(diào)水出東平湖的水價為0.83元/m3,調(diào)水到小清河分洪道子槽引黃濟青上節(jié)制閘的水價為1.52元/m3,調(diào)水到臨清的水價為1.41元/m3,調(diào)水到德州的水價為2.09元W,全線平均供水水價為0.78元/m5.測算得，南水北

11、調(diào)東線第一期工程向農(nóng)業(yè)供水水價為：洪澤湖0.10,元/m3,駱馬湖0.21元/m3,下級湖0.33元/m3,上級湖0.40元/m306.4.2兩部制水價根1E水利工程供水價格菅理辦法，“水利工程應逐步推行基本水價和計量水價相結(jié)合的兩部制水價”，基本水價按補償供水直接工資、管理費用和50%的折舊費、工程維護費的原則核定；計量水價按補償基本水價以外的其它成本費用以及計入規(guī)定利潤和稅金的原則核定2l）o測算結(jié)果見表6T、6-2o表6T第一期工程供水綜合水價裏Table6TThefirstphaseofthewatertableintegratedwaterprice單位元項H湖11厲馬湖山下級湖出上

12、級湖出東平湖到臨淸到徳州到弓1黃濟全妮平均供水成本0.100.210.330.400.540.811.140.940.43農(nóng)業(yè)水價0.100.210.330.40城市TN人主活及航運供水木價GP責產(chǎn)和潤率1%）0.110.220.350.420.580.881.261.010.47城市工業(yè)、生活及航運供小水價（凈玄產(chǎn)利潤率&12%）0.160.300.470.590.831.412.091.520.78注：成本和水價均按多年平均凈增供水量計算.電價取050元/kwh。Table6-2ThefirstphaseofthewatersupplysystemofpriceTable2單位8元/d洪湖If£Hu淨出駱馬湖下湖出級出上級湖出東平湖到臨清珈州到引黃濟基*水價03O06O09O2a計£水價070.51O42O826r1一%)市活供3朋基本水價03O06O090.;>12O16o27o40o3o14o計螢水價080.16O520.1310.24a260.68o700.340.業(yè)也沬資牟G工馳財凈潤霽(利.1城4迄價8基本水價03O06O09a2lao60.27o40o3o41Ao計£水價31O24O83O84a67o41681A2IX56o注：成本和水價均按多年平均凈增供水量計算，電價取0.50元/kwh。(1) 南水北調(diào)東線工程為解