某公司經(jīng)濟(jì)分析會(huì)材料（定稿）.docx

1、福*X能源集團(tuán)半年經(jīng)濟(jì)分析會(huì)材料精細(xì)管理增效益規(guī)范運(yùn)作促發(fā)展福建X煤電M股份有限公司今年以來(lái)，福建工煤電玉公司緊緊圍繞能源集團(tuán)公司下 達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)和工作部署，圍繞“三個(gè)率先”（一是率 先實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)定的煤炭生產(chǎn)規(guī)模，二是率先推進(jìn)煤炭新 一輪科技進(jìn)步，三是率先深化企業(yè)改革改制、完善內(nèi)控機(jī)制，） 的企業(yè)發(fā)展任務(wù)，緊密結(jié)合國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，主動(dòng)采取超 前謀劃、超前布置、超前落實(shí)的“三個(gè)超前”的工作思路， 以“精細(xì)管理、雙增雙降"競(jìng)賽等活動(dòng)為載體，不斷強(qiáng)化指 標(biāo)的細(xì)化分解和責(zé)任的落實(shí)，不斷完善管理和規(guī)范運(yùn)作，努 力克服經(jīng)營(yíng)壓力大、春節(jié)放假時(shí)間長(zhǎng)、雨季受災(zāi)影響嚴(yán)重等 不利因素，各項(xiàng)工作均

2、達(dá)到了階段性目標(biāo)，取得了較好的經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)，黨建和精神文明建設(shè)工作也同步取得新成效。一、上半年預(yù)算指標(biāo)完成情況：1、煤炭產(chǎn)量：上半年累計(jì)完成96. 23萬(wàn)噸，完成年度預(yù) 算223萬(wàn)噸（集團(tuán)預(yù)算243萬(wàn)噸，扣除昌福山礦停產(chǎn)20萬(wàn)噸） 的43.15%,比去年同期減少15. 22萬(wàn)噸，主要原因：一是昌 福山礦停止生產(chǎn)建設(shè)，二是技改擴(kuò)建增量下半年才能見(jiàn)效， 三是6月份受暴雨、水災(zāi)停產(chǎn)的影響。2、煤炭銷(xiāo)量：上半年累計(jì)完成109.88萬(wàn)噸，完成年度 預(yù)算233萬(wàn)噸（集團(tuán)預(yù)算253萬(wàn)噸，扣除昌福山礦停產(chǎn)20萬(wàn) 噸）的47.16%,比去年同期增加15.93萬(wàn)噸，提高16.96%。3、原煤生產(chǎn)成本：上半年實(shí)際36

3、5. 38元/噸，扣除多提 工資566萬(wàn)元及資源成本核算口徑的影響后噸煤成本354. 50 元/噸，比年度預(yù)算335元/噸增加19. 50元/噸，比上半年進(jìn) 度預(yù)算358. 43元/噸降低了 3.93元/噸，比去年同期增加 32. 34元/噸。成本超支的主要原因是上半年因春節(jié)放假、檢 修，以及受暴雨、洪災(zāi)等影響了產(chǎn)量、增加了費(fèi)用。4、煤炭售價(jià)：上半年實(shí)際含稅平均售價(jià)608. 53元/噸， 比年度預(yù)算580元/噸增加28. 53元/噸（扣稅后24. 38）元/ 噸，比上年同期增加23. 32元/噸。5、營(yíng)業(yè)收入：上半年累計(jì)完成65,660萬(wàn)元（含紅矣山 玉礦業(yè)、閩玉煤公司），完成年度預(yù)算124,

4、244萬(wàn)元的52. 85%, 比去年同期增加14,100萬(wàn)元。6、利潤(rùn)總額：上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)10,246萬(wàn)元，完成年度 預(yù)算15,750萬(wàn)元的65. 05%,比上年同期9,650. 57萬(wàn)元增加 595. 43 萬(wàn)元，提高 6. 17%o其中：炸電X公司上半年累計(jì)完成10,244萬(wàn)元，完成年 度預(yù)算17,310萬(wàn)元的59. 18%,比上年同期10,073萬(wàn)元增加 171萬(wàn)元，提高1. 70%o礦業(yè)公司上半年累計(jì)完成1.87萬(wàn)元，比年度預(yù)算-1,560 萬(wàn)元，上半年減虧781. 87萬(wàn)元，比上年同期-422. 57萬(wàn)元增 盈424. 44萬(wàn)元。7、資金上繳：上半年累計(jì)上繳集團(tuán)公司資金11,578萬(wàn)

5、 元，完成年度預(yù)算22,560萬(wàn)元的51. 32%,比去年同期增加 766萬(wàn)元。8、職工收入：上半年在崗職工平均收入1. 96萬(wàn)元/人， 比上年同期1. 86萬(wàn)元/人，增加1,000元/人。二、上半年主要工作：1、抓好預(yù)算實(shí)施。我們年初及時(shí)下達(dá)了所屬單位財(cái)務(wù)預(yù) 算指標(biāo)，及早明確了各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，采取預(yù)算指標(biāo) “累計(jì)倒算法”，對(duì)各單位的預(yù)算指標(biāo)按月份、按季度進(jìn)度 分解落實(shí)，并強(qiáng)化預(yù)算的剛性要求，強(qiáng)化日常的監(jiān)管和考核, 季度及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，形成了以月度保季度、以季度保年度預(yù) 算的格局。上半年，公司部署開(kāi)展了以“精細(xì)管理、提升素 質(zhì)、科學(xué)發(fā)展"為主題的勞動(dòng)競(jìng)賽，動(dòng)員廣大職工確保預(yù)算 目

6、標(biāo)的完成。同時(shí)，我們還扎實(shí)開(kāi)展了 “精細(xì)管理、雙增雙 降''即“增收增效、降本降耗”為主要內(nèi)容的競(jìng)賽活動(dòng)，提 出努力實(shí)現(xiàn)“33310"的目標(biāo)，即：成本、費(fèi)用比預(yù)算降低 3%、管理費(fèi)用比預(yù)算降低3%、各種物耗同比降低3%、經(jīng)營(yíng) 效益比預(yù)算增長(zhǎng)10%,確保了年度預(yù)算的有效實(shí)施。2、抓好成本控制。我們對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員全面實(shí)行 成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)抵押掛鉤，每月都對(duì)各單位的成本費(fèi)用控制情 況、利潤(rùn)指標(biāo)完成情況進(jìn)行細(xì)化核算，嚴(yán)格進(jìn)行考核。基層 各單位進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理過(guò)程控制，推行領(lǐng)導(dǎo)包保成本指 標(biāo)和生產(chǎn)技術(shù)人員的掛鉤采掘直接成本考核的做法，每月都 及時(shí)召開(kāi)成本分析會(huì)、及時(shí)尋找存在

7、的難點(diǎn)問(wèn)題，提出有效 的對(duì)策措施，把成本管理措施落實(shí)到生產(chǎn)的每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、 每一道作業(yè)工序。同時(shí)，我們還認(rèn)真抓好“三定三控"工作, 即“定編、定崗、定員以及控制總用人數(shù)、控制機(jī)關(guān)后勤人 員、控制二級(jí)單位中層職數(shù)"，通過(guò)抓好“三定三控"工作， 有效地控制了人力成本。上半年，我司大多數(shù)單位均較好地 完成了成本控制進(jìn)度指標(biāo)。3、抓好煤炭銷(xiāo)售。今年，我司內(nèi)供電煤任務(wù)較重，上半 年供應(yīng)量占全部銷(xiāo)量的50%以上，我司能顧全大局，堅(jiān)持按月 按進(jìn)度完成，上半年共完成內(nèi)供電煤56. 4萬(wàn)噸，基本完成年 度進(jìn)度指標(biāo)。在確保內(nèi)部電廠電煤調(diào)運(yùn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，努力 做好市場(chǎng)煤炭銷(xiāo)售工作，以

8、“提質(zhì)增效"勞動(dòng)競(jìng)賽項(xiàng)目為抓 手，大力實(shí)施“優(yōu)質(zhì)煤"戰(zhàn)略，從煤炭生產(chǎn)加工、銷(xiāo)售管理 基礎(chǔ)、特種煤率、塊煤率、煤炭質(zhì)量、煤炭售價(jià)、市場(chǎng)開(kāi)拓 等方面對(duì)各礦井進(jìn)行量化考核，上半年優(yōu)質(zhì)煤和塊煤率達(dá)到 40%以上，有力促進(jìn)了煤價(jià)的提高。同時(shí)，我們認(rèn)真分析、掌 握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持每周一次收集全國(guó)性和區(qū)域性的煤炭商情 等信息，堅(jiān)持每旬對(duì)周邊小煤銷(xiāo)售、庫(kù)存、價(jià)格等情況進(jìn)行 了解，及時(shí)根據(jù)所收集的市場(chǎng)行情，適時(shí)提升煤炭售價(jià)。此 外，我們依托閩工煤公司，做好經(jīng)營(yíng)煤運(yùn)作，建立供應(yīng)商網(wǎng) 絡(luò)，上半年在較困難的情況下采購(gòu)經(jīng)營(yíng)煤5萬(wàn)多噸，有力地補(bǔ) 充了內(nèi)供電煤的供應(yīng)量。4、抓好生產(chǎn)組織。為了更好地完成今年

9、生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)， 我們結(jié)合所屬各礦井的實(shí)際情況，精心抓好生產(chǎn)組織管理。 一方面，確定了以建設(shè)“穩(wěn)產(chǎn)高效礦井”和"標(biāo)準(zhǔn)化示范性 礦井"為目標(biāo)，把各礦井的生產(chǎn)能力穩(wěn)定、儲(chǔ)量管理、采區(qū) 建設(shè)及綜合管理等納入建設(shè)的內(nèi)容并與礦領(lǐng)導(dǎo)薪酬掛鉤考 核，穩(wěn)定和增強(qiáng)了礦井生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步強(qiáng)化各礦井日常 生產(chǎn)組織的考核管理，確保完成生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)；另一方面， 我們通過(guò)開(kāi)展生產(chǎn)技術(shù)管理競(jìng)賽、掘進(jìn)勞動(dòng)競(jìng)賽和建百支采 掘骨干隊(duì)伍、培育千名班隊(duì)長(zhǎng)的“百千工程"實(shí)施，為完成生 產(chǎn)任務(wù)提供了有力的技術(shù)保障、后勤保障和勞力保障，使得 上半年我司各礦井的單產(chǎn)單進(jìn)水平也比往年有較大的提高。 同時(shí)，我們?cè)诖_

10、保安全的前提下，認(rèn)真做好邊角塊段開(kāi)采文 章，穩(wěn)定礦井生產(chǎn)能力。進(jìn)一步開(kāi)展好地質(zhì)找煤、極薄煤層 開(kāi)采和老采區(qū)復(fù)采工作，上半年，公司實(shí)際完成生產(chǎn)地探工 程量2595米，新增地質(zhì)資源儲(chǔ)量170. 99萬(wàn)噸；新增儲(chǔ)量的 開(kāi)采、老采區(qū)復(fù)采和極薄煤層開(kāi)采合計(jì)采出19. 26萬(wàn)噸。5、抓好精細(xì)管理。我們大力實(shí)施企業(yè)管理精細(xì)化，今年 不僅開(kāi)展了全員勞動(dòng)競(jìng)賽和“精細(xì)管理、雙增雙降"競(jìng)賽活 動(dòng)，而且還結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)管理的難點(diǎn)問(wèn)題，組織開(kāi)展了企業(yè) 生產(chǎn)與管理咨詢(xún)?cè)\斷活動(dòng)，活動(dòng)細(xì)分為生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)管理、 隊(duì)伍建設(shè)與后勤保障、經(jīng)營(yíng)管理及安全穩(wěn)定等五大方面，并 全面明確了活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、責(zé)任時(shí)間和責(zé)任方案

11、 及考核措施，上半年已經(jīng)開(kāi)展的咨詢(xún)?cè)\斷項(xiàng)目有機(jī)電運(yùn)輸后 勤保障專(zhuān)題、防治水管理工作專(zhuān)題、提高單進(jìn)專(zhuān)題、質(zhì)標(biāo)建 設(shè)專(zhuān)題、隊(duì)伍建設(shè)專(zhuān)題及通風(fēng)系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)等等，提出了較有針 對(duì)性的解決措施，收到了預(yù)期效果。同時(shí)，我們對(duì)機(jī)關(guān)各部 門(mén)實(shí)施了精細(xì)化管理，出臺(tái)了實(shí)行機(jī)關(guān)工作責(zé)任目標(biāo)精細(xì)化 管理考核的文件，強(qiáng)化了工作責(zé)任目標(biāo)考核，考核結(jié)果與激 勵(lì)工資掛鉤，進(jìn)一步提高了各部門(mén)的工作效率，使得機(jī)關(guān)部 門(mén)的執(zhí)行力得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與檢查、督查工作更 為扎實(shí)。此外，我們還對(duì)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)的招待費(fèi)、辦公費(fèi)、 交通費(fèi)、電話(huà)費(fèi)及差旅費(fèi)用等“五項(xiàng)費(fèi)用"實(shí)行精細(xì)化考核 控制，并對(duì)其中的辦公費(fèi)、招待費(fèi)和交通費(fèi)管理創(chuàng)新

12、地推行 “智能刷卡"管理，進(jìn)一步提高了機(jī)關(guān)部門(mén)“五項(xiàng)費(fèi)用”的 精細(xì)化管理水平和控制效果。6、抓好制度規(guī)范。我們從“抓規(guī)范、促管理、增效益” 的目的出發(fā)，結(jié)合實(shí)際制定了規(guī)范、科學(xué)、高效的福建工 渠電玉公司工作制度，進(jìn)一步規(guī)范、細(xì)化和強(qiáng)化了各項(xiàng)工作 管理。公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)也結(jié)合實(shí)際，相應(yīng)制定了規(guī)范、有 序、科學(xué)、高效的部門(mén)工作制度。扎實(shí)開(kāi)展了制度執(zhí)行監(jiān)督 年活動(dòng)，嚴(yán)格檢查落實(shí)九個(gè)方面制度的執(zhí)行情況，做到用制 度管理，嚴(yán)格按照規(guī)范的工作制度來(lái)運(yùn)作、辦事，全面促進(jìn) 公司運(yùn)作效率和管理效果的提升。堅(jiān)持每月規(guī)范地召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo) 班子會(huì)和部門(mén)綜合辦公例會(huì)，確保全司各部門(mén)、各塊工作緊 而有序、規(guī)范推進(jìn)、促

13、進(jìn)管理、提升實(shí)效。7、抓好抗洪搶險(xiǎn)。今年6月期間，我司大部分礦井遭受 到暴雨洪災(zāi)侵襲，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在第一時(shí)間深入抗洪現(xiàn) 場(chǎng)，24小時(shí)值守在現(xiàn)場(chǎng)做好抗洪搶險(xiǎn)的指揮協(xié)調(diào)，并及時(shí)啟 動(dòng)抗洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合各礦井受災(zāi)實(shí)際布置和落實(shí)有效 的抗洪搶險(xiǎn)措施，確保礦井安全度汛。特別是在上半年雨季 來(lái)臨之前，我們未雨綢繆、防范未然，及時(shí)完善各礦井供電、 排水系統(tǒng)，提高了礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力。由于預(yù)防有效、處置 得當(dāng)、措施有力，使得我司大部分礦井在不同程度受到暴雨 洪災(zāi)侵襲的情況下，都能有效地控制和排除險(xiǎn)情，經(jīng)受住了 洪災(zāi)的考驗(yàn)，把受災(zāi)損失減少到最低程度。三、面臨的困難和問(wèn)題：1、小窯入侵嚴(yán)重：我司大部分煤礦都

14、不同程度受到小煤 的非法入侵，爭(zhēng)搶我司煤炭資源及影響我司安全生產(chǎn)的問(wèn)題 仍然嚴(yán)重。2、昌福山礦至今不能生產(chǎn)：我司基建礦昌福山礦已投入 2.2億元，相關(guān)證件辦理依然遇到了較大的阻力，資源糾紛 問(wèn)題尚未解決，現(xiàn)昌福山礦仍處于全面停工待產(chǎn)狀態(tài)，經(jīng)濟(jì) 損失大。3、礦井?dāng)U建辦證難度大：我司翠屏QX礦、培豐X礦、 田螺形等技改擴(kuò)證采礦權(quán)證的辦理審批工作難度大，時(shí)間長(zhǎng), 今年沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。4、受洪災(zāi)影響大：6月份，我司培豐玉礦、蘇=工礦、 翠異以礦、龍?zhí)队竦V等多數(shù)礦井均不同程度受到暴雨洪災(zāi), 造成直接、間接損失近4,000萬(wàn)元。5、采掘一線勞力不足：由于采掘一線招工難、穩(wěn)定一線 職工難，一些礦井還存在著采

15、掘職工不穩(wěn)定、勞力不足情況。四、下半年的行業(yè)走勢(shì)及主要工作思路：下半年，因?yàn)槊禾抠Y源整合、煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)管的加強(qiáng), 區(qū)域煤炭產(chǎn)能將受到一定影響。由于近期宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn) 調(diào)控、煤炭下游的化肥化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難等不確定性因 素的增加以及煤炭資源稅改革，都將影響煤炭供求關(guān)系，這 些都有可能影響煤炭市場(chǎng)的走向。所以，我們?nèi)匀灰蓄A(yù)防 煤炭市場(chǎng)震蕩運(yùn)行的思想準(zhǔn)備，未雨綢繆，采取有針對(duì)性的 措施及早應(yīng)對(duì)，努力保持經(jīng)濟(jì)平衡有序運(yùn)行，不斷提高經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行質(zhì)量。為此，我司下半年要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“三 個(gè)率先”為定位，緊跟市場(chǎng)形勢(shì)，繼續(xù)實(shí)施“提價(jià)、增量、 保效益”的工作思路，扎實(shí)開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽及“精細(xì)管

16、理、雙 增雙降”、“生產(chǎn)與管理咨詢(xún)?cè)\斷”、“三定三控”等活動(dòng)，推 進(jìn)“安全高效和諧”的新型礦區(qū)建設(shè)，積極發(fā)揮福冀玉煤炭 工業(yè)引領(lǐng)帶頭示范作用。主要的工作思路有：1、要進(jìn)一步落實(shí)好集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)的完成。要精心運(yùn)作， 從精細(xì)管理入手，進(jìn)一步加強(qiáng)成本過(guò)程控制；要認(rèn)真抓好資 金調(diào)度與管理，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；要狠抓財(cái)務(wù)預(yù)算 的執(zhí)行和考核，全面完成集團(tuán)下達(dá)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。2、要進(jìn)一步落實(shí)好內(nèi)部電煤的供應(yīng)。要嚴(yán)格按照集團(tuán)公 司的部署，以集團(tuán)全局利益為重，合理調(diào)度，狠抓質(zhì)量，加 強(qiáng)與內(nèi)部電廠的溝通協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量完成全年電煤的調(diào)運(yùn)任 務(wù)，同時(shí)，及時(shí)有力地保障坑口電廠鐵路運(yùn)煤的中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)任 務(wù)。3、要進(jìn)一步落實(shí)好“精細(xì)管理、雙增雙降"活動(dòng)。要通 過(guò)進(jìn)一步開(kāi)展“精細(xì)管理、雙增雙降"活動(dòng)，切實(shí)把各項(xiàng)工 作做的更細(xì)、更精、更好，促進(jìn)各單位在完成職代會(huì)預(yù)算指 標(biāo)的基礎(chǔ)上，努力實(shí)現(xiàn)“33310"的“雙增雙降"目標(biāo)。4、要進(jìn)一步落實(shí)好勞動(dòng)競(jìng)賽。要圍繞下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重 點(diǎn)和難點(diǎn)工作，繼續(xù)開(kāi)展好多層次、多類(lèi)型、全方位勞動(dòng)競(jìng) 賽活動(dòng)；要突出競(jìng)賽過(guò)程控制，重視競(jìng)賽跟蹤考核管理，全 面實(shí)現(xiàn)競(jìng)賽活動(dòng)目標(biāo)。要通過(guò)勞動(dòng)競(jìng)賽推進(jìn)精細(xì)化管理和推 進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，不斷提升管理水平和管理實(shí)效。5、要