業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度

1、為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出范圍（一）招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用。（二）宴請客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費(fèi)用。（三）贈(zèng)送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用分管規(guī)定（一）用于接待客人的茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等統(tǒng)一由人事行政管理中心經(jīng)過采購評估后購買、訂做、保管、發(fā)放。各部門需領(lǐng)用時(shí)，按有關(guān)規(guī)定填寫領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）公司舉辦的對外客戶活動(dòng)及員工活動(dòng)的費(fèi)用由市場管理中心、人事行政管理中心和財(cái)務(wù)管理中心集中管理，聯(lián)合控制。（三）宴請客人、客戶發(fā)生的

2、相關(guān)費(fèi)用，遵從下文“三、四、”中的具體規(guī)定執(zhí)行三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)申請工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請工作流程各部門確因工作需要，必須宴請的，按提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)的原則和方法辦理。由主管部門實(shí)施招待，非相關(guān)人員一律不得參與，具體工作流程如下：1、因正常業(yè)務(wù)需要招待外部來客時(shí)，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，并填寫業(yè)務(wù)招待申請表（編號(hào):JPT-QR-CG-012,經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、各職能中心負(fù)責(zé)人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限如下： 市場管理中心、人事行政管理中心和財(cái)務(wù)管理中心發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下:A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額w300元，職能中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可

3、實(shí)施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額>300元,職能中心負(fù)責(zé)人審核,顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。 各運(yùn)營公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下:A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額w300元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)300元V申請金額w500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)對應(yīng)職能中心負(fù)責(zé)人同時(shí)批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。C業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。2、因工作外出或無法填寫申請表時(shí)，由招待申請人以電話或短信的方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待，事后兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請手續(xù)（即填寫業(yè)務(wù)招待申請表（編號(hào)：JPT-QR-C

4、G-012），無補(bǔ)辦手續(xù)的不得報(bào)銷。3、超出招待標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，無特殊情況由招待申請人負(fù)擔(dān)（與顧問公司總經(jīng)理同餐的情況除外）。如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報(bào)銷手續(xù)。4、申請限額只準(zhǔn)一事一用，不得互相套用。5、結(jié)算時(shí)招待申請人必須刷卡結(jié)算，并且向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）。（二）客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)-申請工作流程1、公司召開客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，填報(bào)運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請表、年家屬會(huì)預(yù)算表、年年會(huì)預(yù)算表。如有特殊情況需要延期報(bào)銷的，需要在審批會(huì)議預(yù)算的同時(shí)審批會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申請表（編號(hào)：JPT-QR-CG-015，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人

5、、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號(hào)：JPT-QC-XG-002執(zhí)行。2、如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報(bào)銷。3、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)一事一用，會(huì)議申請項(xiàng)目費(fèi)用單項(xiàng)之間不得互相套用。4、結(jié)算時(shí)經(jīng)辦人盡量刷卡結(jié)算，發(fā)生餐費(fèi)：必須向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）；發(fā)生禮品費(fèi)用：必須取得購買地購物小票；其他費(fèi)用：必須取得購買地的購物小票或消費(fèi)證明。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)報(bào)銷工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、年會(huì)、客戶會(huì)議報(bào)銷時(shí)間要求1、發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，招待申請人必須在費(fèi)用發(fā)生后的五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。2、發(fā)生客戶會(huì)、年會(huì)

6、、家屬會(huì)費(fèi)用，申請人必須在會(huì)議結(jié)束后的十五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)具體報(bào)銷流程按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號(hào)：JPT-QC-XG-002辦理相應(yīng)報(bào)銷審批手續(xù)。招待申請人報(bào)銷時(shí)必須同時(shí)提供以下資料（若資料不齊，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷），方可辦理報(bào)銷手續(xù)。1、經(jīng)審批的業(yè)務(wù)招待申請審批單（編號(hào)：JPT-QR-CG-012、運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請表、_年家屬會(huì)預(yù)算表、_年年會(huì)預(yù)算表、會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申請表（編號(hào)：JPT-QR-CG-015；2、銀行卡消費(fèi)單據(jù)，財(cái)務(wù)人員需核對是否與用餐地發(fā)票總金額一致；3、用餐地提供的水單（消費(fèi)明細(xì)單）；財(cái)務(wù)人員需核對用餐地水單（消費(fèi)明細(xì)單）總金

7、額是否與用餐地的發(fā)票總金額一致；4、用餐地的發(fā)票，財(cái)務(wù)人員需核對申請用餐地點(diǎn)是否與發(fā)票上加蓋的單位印章一致。5、如果報(bào)銷時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間，不限金額必須經(jīng)顧問公司總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。6、客戶會(huì)、年會(huì)、家屬會(huì)根據(jù)運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請表、年家屬會(huì)預(yù)算表、_年年會(huì)預(yù)算表申請的項(xiàng)目，辦理單項(xiàng)報(bào)銷手續(xù)；7、如遇特殊情況，報(bào)銷金額超出業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012申請金額，報(bào)銷金額超出運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請表、年家屬會(huì)預(yù)算表、年年會(huì)預(yù)算表單項(xiàng)申請金額。需要完成以下工作流程方可辦理報(bào)銷手續(xù)。 申請人編寫“費(fèi)用超標(biāo)說明”，經(jīng)主管經(jīng)理、運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人審閱簽字。 申請人持經(jīng)審批

8、后的“費(fèi)用超標(biāo)說明”，重新填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012、運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請表、年年會(huì)預(yù)算表不限金額，均需顧問公司總經(jīng)理審批。 申請人持重新審批后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012、運(yùn)營公司客戶活動(dòng)申請表、年家屬會(huì)預(yù)算表、年年會(huì)預(yù)算表辦理報(bào)銷手續(xù)。 以上-的工作流程必須在五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，超期辦理對申請人處以100元至200元罰款。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一信息反饋工作流程各運(yùn)營公司的出納人員按月統(tǒng)計(jì)各部門、招待申請人發(fā)生的招待費(fèi)，督促各部門自覺控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生。各運(yùn)營公司的出納人員將上月發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用進(jìn)行逐筆登記，按照公司編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用2

9、0年月統(tǒng)計(jì)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-013,并于每月4日前將本公司統(tǒng)計(jì)表（紙板及電子版）報(bào)送至財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心出納人員負(fù)責(zé)匯總歸集相應(yīng)信息編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月匯總統(tǒng)計(jì)表1（編號(hào)：JPT-QR-CG-014并于每月6日前將匯總統(tǒng)計(jì)表（紙板）報(bào)送至顧問公司總經(jīng)理審閱六、表格樣式（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號(hào)：JPT-QR-CG-012（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月統(tǒng)計(jì)表（編號(hào)：JPT-QR-CG-013（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月匯總統(tǒng)計(jì)表1（編號(hào)：JPT-QR-CG-014-1,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月匯總統(tǒng)計(jì)表2（編號(hào)：JPT-QR-CG-014-2（四）會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷延期申請表

10、（編號(hào)：JPT-QR-CG-015業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表編號(hào)：JPT-QR-CG-012申請時(shí)間：20年月日申請部門來客人數(shù)申請人員陪同人數(shù)招待對象供應(yīng)商（）客戶（）金融（）稅務(wù)（）職能機(jī)關(guān)（）其他（）?申請金額?總額：？?？?丿元。用餐時(shí)間年月日用餐地點(diǎn)運(yùn)營公司及各職能中心負(fù)責(zé)人審批意見顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見備注：報(bào)銷時(shí)各運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部留存，按月裝訂存檔業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：JPT-QR-CG-013單位名稱：編制時(shí)間：20年月日部門名稱招待申請人業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生時(shí)間業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生金額（元）最終審批人申請時(shí)間報(bào)銷時(shí)間申請金額報(bào)銷金額-編制人:業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計(jì)表1編號(hào)：JPT-QR-CG-014-1編制部門：財(cái)務(wù)管理中心編制時(shí)間：20年月日序號(hào)單位簡稱申請人報(bào)銷信息匯總超申請金額報(bào)銷超期報(bào)銷備注金額（元）最終審批人超期時(shí)間（天）最終審批人編制人:業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計(jì)表2編號(hào)：JPT-QR-CG-014-2編制部門：財(cái)務(wù)管理中心編制時(shí)間：20年月日序