xx公司融資計劃書

1、xx公司融資商業(yè)計劃書第39頁/共38頁密級：機密融資商業(yè)計劃書項目推介人：2012年7月目錄特別聲明3SUMMARY 錯誤!未定義書簽。第一章公司介紹4第一節(jié)綜述4第二節(jié)公司定位5第三節(jié)商業(yè)模式6第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊 8第五節(jié)發(fā)展歷程9第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標 9第七節(jié) 核心競爭力11第二章市場分析13第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長 13第二節(jié)冷軋帶鋼市場 15第三章發(fā)展規(guī)劃17第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略17第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃 18第三節(jié)計劃與實施19第四章融資及使用計劃 21第一節(jié)融資說明21第二節(jié)資金使用計劃 22第五章財務與投資分析 23第一節(jié)歷史財務數(shù)據(jù) 23第二節(jié)財務預測28第三節(jié)

2、公司對外負債及擔保情況 30第六章風險及退出方式 31附 件 33特別聲明1、本計劃書未經(jīng)XXX有限公司的許可，請勿傳播。2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎上編制而成，本項目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項目推介人不承擔任何法律責任。第一章公司介紹第一節(jié)綜述xxx有限公司（以下簡稱：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基礎上 組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、 生產(chǎn)的民營股份制企業(yè)，公司注冊資 金2600萬元，注冊法人xxx,注冊地址xxx公司股權結構清晰，主要經(jīng)營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的管理人才組成。公司目前擁有全職員工576

3、名，平均年齡35歲。其中：各類專業(yè)技術人員 120人（中、高級職稱人員45人）。大、中專以上學歷人員82人，占比14%; 大學本科以上學歷（碩士研究生 2人）22人，占比3.8%。公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、 雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。自公司成立以來，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣 闊的市場前景，依托強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開拓進取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績取 得了長足的發(fā)展。2006年公司實現(xiàn)年銷售收入7.66億元人民幣，同比增長33.07%,全年實現(xiàn)

4、銷售利潤8434萬元人民幣，凈利潤4716萬元人民幣。xx 公司已經(jīng)成為目前國內中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領先企業(yè)。第二節(jié)公司定位公司是中國境內最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務于一體企業(yè)。在國內高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中， 公司堪稱研發(fā)和制造高 精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地。公司0.22mm以下的薄鋼帶高于國家 A級標準。公司產(chǎn)品在國內市場上具有非常獨特 的位置，是國內其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場緊缺的產(chǎn)品。在中國，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進口解決，目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。 在國內企 業(yè)中XX廠品尚無克爭對手。在未來的發(fā)展中，公

5、司立志于成為:中國領先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場，依托公司強大的技術研發(fā)能力，在繼 續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎上，拓展高附加值高技術含量的產(chǎn)品線，致 力于為國內及國外廣大客戶提供最優(yōu)質、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷軋 帶鋼產(chǎn)品。第三節(jié)商業(yè)模式一、主營業(yè)務描述公司主營業(yè)務為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產(chǎn)品包括：寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達到20萬噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設備最先進、 配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強。二、主要產(chǎn)品及用途介紹1、主要產(chǎn)品細分種類a、按鋼種分

6、：普碳鋼、優(yōu)質低碳鋼和低合金鋼；b、按用途分：家用電器、金屬包裝、建筑龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料 等；c、按規(guī)格分：0.10.25mm、0.25 0.5mm、0.5mm 以上。2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力從產(chǎn)品生命周期來看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質冷帶 產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期，LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開發(fā)上升期， 優(yōu)質鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期。現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼 20萬噸（按平均厚度為0.3mm計算 生產(chǎn)能力）。3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程熱軋鋼卷（原材料進廠檢驗） 一剪切一酸洗一軋制一松卷一退火一重卷/剪 切一平整/拉矯一分切一包裝一驗收入庫（該生

7、產(chǎn)線的各主要工序全部是自動控 制）。三、主要原材料及供應商公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。厚度在w4mm熱軋卷板，主要原料每年需21.5萬噸。主要的熱軋卷板供應 商包括寶鋼集團、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、 邢臺德 龍鋼鐵實業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量 48000千瓦時，每度電0.61元，由兩 個不同的變電站直供公司用電。電力供應比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來發(fā)展 用電需求。四、銷售模式冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對客戶。 一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即：先 定合同交定金（約30%）,款到發(fā)貨。這種銷售模式最大

8、程度上減少了企業(yè)庫存， 同時也有效地規(guī)避了行業(yè)風險。市場推廣方面，公司通過產(chǎn)品廣告，樹立企業(yè)知名度，同時保證產(chǎn)品質量，實施用戶全程信用管理，使客戶滿意。同時本企業(yè)設立有自己的專業(yè)網(wǎng)站， 介紹 企業(yè)和產(chǎn)品，隨時接受客戶咨詢、訂貨，除長期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計劃地 發(fā)展新客戶，開拓新市場。五、產(chǎn)品流向公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、 裝修建材、電工機械等幾個 領域，目前較為長期的供貨客戶約有 40余家。其中供貨量大、且相當穩(wěn)定的客 戶主要如江陰科貿、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與 XX公司建立較為長線的戰(zhàn) 略合作關系。第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊一、股權結構2012年12月，XX公司股東大會決議

9、對公司股權結構作了如下調整，其現(xiàn) 在的股權結構如下：二、主要股東及經(jīng)營團隊介紹：三、公司董事會、監(jiān)事會及高管人員名單第五節(jié)發(fā)展歷程第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標一、銷售收入增長情況、銷售利潤增長情況三、利潤率變化情況10.00%0.00%590% 60% 620%1Ali20032004200520062007 (E)第七節(jié)核心競爭力公司發(fā)展七年來，通過不斷的積累和驗證，形成了清晰的企業(yè)核心競爭力， 主要包括以下六個方面：一、經(jīng)驗豐富的管理團隊公司的管理團隊結合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英， 核心團隊能夠結合自己高 超的管理營銷能力、豐富的社會資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗應對迅速多變的市場環(huán) 境。二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展

10、規(guī)劃公司多年來一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 等各方面資源，全力謀求在市場有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、 小型鋼廠生產(chǎn)不了的 產(chǎn)品領域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強的前瞻性，經(jīng)營思路清晰，可操作性強。三、世界領先的研發(fā)和技術能力公司擁有自主知識產(chǎn)權的全數(shù)字控制的精密冷軋機組及其配套設施在目前 國內同業(yè)中技術含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關鍵設備 一一 超高精度四輾可逆全液壓冷軋機，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和 技術要求，委托意大利米諾公司設計制造，具有國際一流裝機水平。熱處理采用 了強對流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過程中均采用世界先進的福爾曼在線

11、測厚儀，通過計算機實行壓下循環(huán)自動控制及彎輾技術，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術均處于世界領先地位。公司在生產(chǎn)實踐中，完整地 掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術，擁有自主知識產(chǎn)權，GJK-650四輾可逆冷軋機、液壓彎輾技術已獲國家專利。公司還不斷強化自身的技術優(yōu)勢，設立了自己的科技開發(fā)和研究機構 一河南 省特種鋼復合材料工程研究中心。中心專門從事研究開發(fā)的技術人員共48人，其中中、高級技術職稱以上人數(shù) 25人。與此同時，中心還強化與外界的合作， 與北京鋼鐵研究總院、燕山大學、河南省冶金設計研究院等科研院、 所有長期的 合作關系，保證公司的技術水平與國際領先水平同步。 近幾年，中心自

12、主研發(fā)的 GR系列四輾可逆冷軋機以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢，成為 企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。4、能夠替代進口的一流產(chǎn)品品質xx公司采用了國際國內均屬先進的帶鋼生產(chǎn)藝技術，同時積極推行ISO9001質量保證體系，確保XX公司主導產(chǎn)品的質量處于最佳狀態(tài)， 其核心產(chǎn) 品0.2mm鋼帶，精度誤差僅 此.003mm ,這一產(chǎn)品精度得到國家鋼鐵產(chǎn)品質量監(jiān) 督檢測中心的認證，達到世界領先水平。被中國本土用戶選定為替代進口首選產(chǎn) 品。在由河南省經(jīng)貿委99年4月組織的有關專家鑒定時，與會專家一致認為該 產(chǎn)品屬國內一流水平，能替代進口，產(chǎn)品的實物質量水平以達到和超過日本同類 產(chǎn)品水平。公司的產(chǎn)品以過硬的

13、質量，優(yōu)質的服務贏得了客戶的信賴，主導產(chǎn)品長期供 不應求，贏得市場的一致好評。5、極強的價格競爭能力公司的產(chǎn)品價格比國內同類企業(yè)的產(chǎn)品價格約低35%,比國際上同類產(chǎn)品低近25%,具有明顯的價格優(yōu)勢，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大、管理水平 的提高，其生產(chǎn)成本將進一步降低，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將更加明顯。6、網(wǎng)絡+定制”的復合型產(chǎn)品營銷模式公司通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)在國內市場形成了較為完整的市場營銷網(wǎng)絡， 營 銷渠道覆蓋率很高。同時，XX公司可以多臺設備可同時開動，按照客戶的個性 化需求，有針對性地為客戶 定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應小批量、多品 種生產(chǎn)。這種更為靈活的營銷模式使得XX公司在瞬息萬變的

14、市場競爭環(huán)節(jié)中能 夠將主動權掌握在自己的手中。第二章市場分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長、伴隨著宏觀經(jīng)濟的高速增長，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長資料來源：國家統(tǒng)計局最近十年以來，中國的宏觀經(jīng)濟一直保持著平均年增長率近10%的高速增長。固定資產(chǎn)投資增長速度保持在 25%以上，房地產(chǎn)同比增長29.4%,機械行 業(yè)同比增長23.4%,輕工行業(yè)同比增長16.7%,電子行業(yè)增長21.4%,汽車工 業(yè)同比增長33%。截至2006年年末，中國國內生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達到20.9 萬億元人民幣。伴隨這宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，中國的鋼鐵行業(yè)也取得長足的發(fā)展。 數(shù)據(jù)顯示，2006年我國生產(chǎn)粗鋼4

15、.2億噸生產(chǎn)鋼材4.7億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同 比增長18.48%,占全球粗鋼產(chǎn)量的33.7%。我國已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國。、產(chǎn)能過剩，市場供需轉換過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。2004-2006年，中國粗鋼年增產(chǎn)量分別達到 5000萬噸、8000萬噸、6500萬噸。2006年 中國粗鋼產(chǎn)量在上年突破 3億噸后，一舉登上4億噸的大臺階，占年世界鋼總 產(chǎn)量11.2億噸的1/3強，成為世界第一產(chǎn)鋼大國從市場格局來看，我國鋼鐵行業(yè)市場已經(jīng)由過去不能滿足國內需要轉向產(chǎn)能 過剩，由長期依靠進口補充國內市場缺口，轉變?yōu)檫M口、出口并存，總量上出口 大于進口。有關部門預計，2007年全

16、國鋼鐵總產(chǎn)量將達到3-5億噸，我國鋼鐵 工業(yè)已經(jīng)進入了供大于求的新階段。、產(chǎn)需結構不合理與產(chǎn)能過剩并存的是產(chǎn)需之間的結構性矛盾，先進產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過大，整個鋼鐵行業(yè)有8000萬噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20% 以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn) 品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國內需求，尚需要依靠進口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴重過剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔 家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。鋼鐵行業(yè)面臨的問題是提高產(chǎn)品的質量和技術 含量；鋼鐵的產(chǎn)能過剩，既是生產(chǎn)能力與需

17、求的相對過剩，又是結構性過剩。當 前鋼板材市場的供應“虛缺”仍然明顯。目前一些新的鍍銘、鍍鋅鋼板材，國內市 場尚屬于空白狀態(tài)。此外，以進出口為例，進口方面，高級鋼材的生產(chǎn)能力遠遠不夠，相當一部 分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進口解決，其進出口差 價高達300美元/噸。而出口方面，中國出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主。四、行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低目前，中國大概有800多家鋼鐵企業(yè)，其中15家500萬噸以上規(guī)模的鋼鐵 企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 45%,而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日 本全國產(chǎn)量的90%。從全球范圍來看，2004年，世界鋼鐵產(chǎn)量在800萬噸的前 2

18、6家企業(yè)中，中國只占5家。2006年產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)21家，同比增加 4家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 51.32%,比上年同口徑下降2.77個百分點。 鋼鐵行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。第二節(jié)冷軋帶鋼市場一、冷軋帶鋼定義冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)（常溫）條件下，或在再結晶溫度以下，經(jīng)軋制后達到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼， 習慣上往往叫做冷帶。冷軋帶鋼因為精度高、性能好、品種多、用途廣，近年在 鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。二、行業(yè)管理：1、政府的產(chǎn)業(yè)政策：通過政策導向（國家發(fā)改委頒布政策）引導企業(yè)掌握 企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。2、中國鋼鐵協(xié)會和

19、金屬學會是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會下屬帶鋼協(xié)會是 民間企業(yè)聯(lián)合組織。主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標準等，格瑞公司 是上述各協(xié)會的集體會員和冷帶產(chǎn)業(yè)標準編制委員會成員。三、冷軋帶鋼市場現(xiàn)狀（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與 XX公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計 口徑不同造成的）2005年，國內冷軋寬帶鋼（指寬帶大于600mm的板帶），表觀消費量達2291噸，5年增長123.1%,國內產(chǎn)量達到1567噸，增長216.6%,比前一年 增長43.7% ,冷軋薄板的國產(chǎn)資源占整個國內消費量的 45.37% 。2005年國內冷軋窄帶鋼（指：寬帶小于600mm的板帶）產(chǎn)量達414萬噸, 同比增長41.4

20、%,進口量55萬噸，同比增長10% （大約40萬噸出口），冷軋窄 帶表觀消費量為408.96萬噸，同比增長21.35%。2006年，中國冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足 400萬噸，中寬幅精密冷帶不足100萬噸，各發(fā)達國家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到50%以上，而我國也只有不足40% 0因此，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和結構調整的加快，市場對冷帶（板） 產(chǎn)品的需求將進一步增加。目前目標市場中70%以上是民營中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場、 價格低、質量差、市場不規(guī)范。四、市場發(fā)展趨勢中國行業(yè)管理部門預測，中國市場對精密冷帶的需求將以每年 18%以上的 速度增長。預計未來5年，中國市場對這一產(chǎn)品的需求量將達

21、到 300萬噸以上。 而目前國內生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金銘（河北） 和XX公司等四、五家，年產(chǎn)量總計不超過 90萬噸，市場空間較大。XX公司未 來計劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達到 100萬噸以上，其中鍍錫板1520萬噸，鍍 鋅板20萬噸，取向硅鋼板5萬噸，各種優(yōu)質深拉沖鋼帶50萬噸，鋼銅復合板5 萬噸，同時使30%的產(chǎn)品進入國際市場，如東南亞國家、中亞和北非市場。五、市場競爭公司在國內中寬系列冷軋帶鋼市場占有率約 17%中國行業(yè)管理及統(tǒng)計部門尚未專門對中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無專門統(tǒng)計資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中、日、韓三國中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn) 量的1/3以上

22、，中國產(chǎn)量第一，韓國的浦項公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第二、 三位。 XX的產(chǎn)品質量與浦項、新日鐵相當，是公司在市場上的主要競爭對手。此外，國內中寬幅冷軋帶鋼市場有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競爭的其他企業(yè) 主要是河北金銘、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競爭企業(yè)相關信息參見附件）。第三章發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略公司遠景成為中國最具規(guī)模、最具競爭力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定增長的同時，依托研究所強大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模、做強品牌的同時，有選擇地向國內外

23、市場實現(xiàn)技術和人才輸出，以實現(xiàn)公司營業(yè)收入躍升，利潤最大化。第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃公司計劃在保持自身業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時，結合未來10年中國冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的前提下，在未來的3到5年的時間內，計劃投資約人民幣3.5億元，使目前年產(chǎn)20萬噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達到年產(chǎn) 50 萬噸的規(guī)模。高精密度冷軋鋼市場份額由目前的14%上升到30%以上，實現(xiàn)年營業(yè)額達到30億元人民幣，利潤4億元人民幣，年均增長速度將保持25%以上 的主要財務目標，成為中國最具規(guī)模和市場競爭力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企 業(yè)。第三節(jié)計劃與實施為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計劃，主 要

24、包括: 一、產(chǎn)品開發(fā)計劃公司內部原有的由10位科技人員組成的技改處將并入工程技術中心，專門 負責冷軋生產(chǎn)設備和工藝改造及新產(chǎn)品開發(fā)。公司目前已開發(fā)出并進入批量生產(chǎn) 的新產(chǎn)品主要有：厚度為 0.22mm建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交 貨；厚度為0.15mm的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔， 厚度公差不超過 由005mm ,這種能對薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國內不 超過三家。公司新產(chǎn)品開發(fā)的主要目標是：近期內把國內依靠進口冷軋帶鋼作為原料的 企業(yè)，變?yōu)橹饕蒟X公司供貨，其品種主要是：單、雙層薄壁焊管(即邦迪管) 用料、國內堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。中期將

25、增加鍍錫、鍍鋅 板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。目前公司主要產(chǎn)品為0.1 1.2 530mm 的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。涂層彩板已成 為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴大，目前國內產(chǎn)量遠不能滿足需要。熱 鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場需求增長很快。、技術開發(fā)與創(chuàng)新計劃依靠并充分發(fā)揮 工程中心”的作用，始終瞄準國際、國內市場需求和替代進 口產(chǎn)品這一目標，開展創(chuàng)新和研發(fā)工作：(1)將已研發(fā)出的LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)， 進一步占領國內市場。(2)添置設備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板(馬口鐵)基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為 生產(chǎn)鍍

26、錫板做好技術基礎。(3)試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。(4)使自主研發(fā)的GR系列精密冷軋機及其配套的生產(chǎn)線成為商品， 推向國內、 外市場。(5)在上述條件基本具備的情況下，研制國內、外市場短缺的復合帶(板)，即 銅一鋼、鋁一鋼、鋼一不銹鋼復合帶(板)，以適應軍工、電工、裝飾、包裝等 行業(yè)的需求。三、市場開發(fā)和營銷網(wǎng)絡建設及國際化經(jīng)營計劃公司擁有均衡的國內客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使 XX鋼鐵享有多種收 入來源，以降低過分依賴某一類客戶之風險。XX公司的固定客戶已達到40多家。其中：光纖電纜屏蔽鋼帶產(chǎn)品品牌在中國冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn) 品銷售價格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出10

27、% o通過對新產(chǎn)品進行研制與開發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領先地位，在最短的時間 內提升公司的知名度。同時，進一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡及市場占有率， 及進 一步增加銷售收入。由于公司產(chǎn)品供不應求，基本上僅限于供應老客戶，其名牌效應仍覆蓋較窄。因此，公司將于未來3年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國沿海周邊省區(qū)和大西北等 地區(qū)進行擴張，進一步擴大銷售網(wǎng)絡。四、深化改革和組織結構調整的規(guī)劃(1)進一步完善公司的法人治理結構，完善董事會領導下的總經(jīng)理負責制，嚴 格按照公司法規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會和工會的作用，形成有效的企業(yè)自 我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵機制。充分考慮全體股東特別是小股東的權益。(2)以人為本，實施人才

28、戰(zhàn)略，建立長期人才培養(yǎng)制度和獎勵制度，支持和鼓 勵職工創(chuàng)新。給職工，特別是工程技術人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。(3)完善各項規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。(4)加強科研開發(fā)機構，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實到各部門和具 體人員。(5)加大創(chuàng)立品牌、中報專利和市場營銷工作的力度，力爭在3年內本公司產(chǎn)品的市場占有率達到25%以上。第四章 融資及使用計劃第一節(jié)融資說明公司計劃本次融資3.5億元人民幣，用于購置設備、改造配套以及補充流動 資金，相應地出讓公司40%股權。第二節(jié)資金使用計劃(1)購置1450mm四輾可逆冷軋機組2臺，需投資8000萬元(年產(chǎn)量15

29、萬噸/臺)(2)新增酸洗線1條，投資1200萬元(3) 購置大車Q=60/10T L=19.5M2臺，投資100萬元Q=30/5TL=16.5M2 臺，投資 74 萬元Q=30/5TL=19.5M2 臺，投資 80 萬元(4)平整機組，投資400萬元(5)剪切機組，投資200萬元(6)鋼帶脫脂線1條，投資300萬元(7)連續(xù)式退火爐1套，投資4000萬元(8) 20萬噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線2條，投資4000萬元(9) 10萬噸/年高級(4聽級)鍍錫帶生產(chǎn)線2條，投資3500萬元(10)廠房及配套基礎7000平方米，投資900萬元(11)環(huán)保設施，投資300萬元(12)供配電系統(tǒng)3500KW ,投

30、資400萬元(13)其它，需146萬元(14)配套流資，需12400萬元第五章財務與投資分析第一節(jié)歷史財務數(shù)據(jù)、2012年損益表企業(yè)名稱：xxx公司 2006年度單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一產(chǎn)品銷售收入182,056,483.38456,548,474.56減：產(chǎn)品銷售成本273,512,724.31408,709,785.00產(chǎn)品銷售費用393,684.681,353,342.88產(chǎn)品銷售稅金及附加4126,733.17709,959.57二產(chǎn)品銷售利潤58,323,341.2245,775,387.11力口：其他業(yè)務利潤60.000.00減：管理費用7801,038.635,333,

31、027.11財務費用81,132,558.818,699,561.95三營業(yè)利潤96,389,743.7831,742,798.05力口：投資收益100.000.00補貼收入110.000.00營業(yè)外收入120.000.00減：營業(yè)外支出130.000.00力口：以前年度損益調整140.000.00四利潤總額156,389,743.7831,742,798.05減：所得稅162,108,615.4510,475,123.35五凈利潤174,281,128.3321,267,674.70、2012年資產(chǎn)負債表編制單位：xxx有限公司2006年12月31日 單位：元資產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負債及所有者

32、權益行次期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金1233,907,587.68212,287,672.23短期借款4615,900,000.0063,600,000.00短期投資2100,000.000.00應付票據(jù)47294,010,748.00236,949,964.00應收票據(jù)30.000.00應付賬款485,336,028.882,382,499.98應收賬款41,082,986.841,581,420.64預收賬款4911,275,695.175,027,618.64其他應收款52,061,031.122,033,493.52其他應付款5010,246,846.884,056,351.7

33、0減：壞賬準備60.000.00應付工資5174,089.77464,248.96應收款項凈額73,144,017.963,614,914.16應付福利費522,214,622.49222,379.50預付賬款850,695,383.6069,921,696.59未交稅金532,141,027.393,856,509.20存貨963,810,280.86117,323,151.15應付股利540.000.00待攤費用100.000.00其他未交款554,085.300.00待處理流動資產(chǎn)凈損失110.000.00預提費用560.000.00一年內到期長期債券投資120.000.00待扣稅金57

34、0.000.00其他流動資產(chǎn)130.000.00一年內到期長期負債580.000.00流動資產(chǎn)合計20351,657,270.10403,147,434.13職工獎勵及福利基金590.000.00長期投資：流動負債合計65341,203,143.88316,559,571.98長期投資210.001,650,000.00長期負債：固定資產(chǎn)：長期借款660.000.00固定資產(chǎn)原價24143,193,559.98209,126,946.52長期應付款6825,800,707.9514,283,459.57減：累計折舊2535,718,543.4745,179,802.25其他長期負債750.00

35、0.00固定資產(chǎn)凈值26107,475,016.51163,947,144.27其中：住房周轉金0.000.00固定資產(chǎn)清理270.000.00專項應付款在建工程39,669,294.1646,532,441.94長期負債合計7625,800,707.9514,283,459.57待處理固定資產(chǎn)凈損失290.000.00負債合計367,003,851.83330,843,031.55固定資產(chǎn)合計35147,144,310.67210,479,586.21所有者權益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本7826,000,000.0026,000,000.00無形資產(chǎn)3610,500,000.00206,86

36、8,390.21資本公積7924,911,503.01297,438,436.28遞延資產(chǎn)370.000.00盈余公積8015,099,592.2622,173,243.86無形及遞延資產(chǎn)合計4010,500,000.00206,868,390.21未分配利潤8176,286,633.67145,690,698.86其他資產(chǎn)：企業(yè)發(fā)展基金840.000.00其他長期資產(chǎn)410.000.00所有者權益合計85142,297,728.94491,302,379.00資產(chǎn)總計45509,301,580.77822,145,410.55負債及所有者權益計90509,301,580.77822,145,

37、410.55補充：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票0.002.融資租入固定資產(chǎn)原價0.00、2012年現(xiàn)金流量表項 目行次2008 年2009 年2010 年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1205705282500426550收到的稅費返還2收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4205705282500426550購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金5169834215450342663支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6157920312506支付的各項稅費788631306421323支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8609758187578現(xiàn)金流出小計9186373236363

38、374070經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10193324613752480二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金1250016003500處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額13收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金1420004000現(xiàn)金流入小計1550036007500購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16155473650024200投資所支付的現(xiàn)金171835800010000支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計19173824450034200投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20-16882-40900-26700三、籌資活動產(chǎn)

39、生的現(xiàn)金流量凈額吸收投資所收到的現(xiàn)金217400010000其中：子公司吸收少數(shù)股東權益性投資所收到的現(xiàn)金22取得借款所收到的現(xiàn)金2380001500020000收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金2454302022311868現(xiàn)金流入小計25208303522341868償還債務所支付的現(xiàn)金266360800015000分配股利、禾IJ潤和償付利息所支付的現(xiàn)金27107202103031425其中：子公司支付少數(shù)股東的股利28支付的 其他與籌資活動有關的現(xiàn)金291428543010223現(xiàn)金流出小計30185083446056648籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額312322763-14780四、匯率

40、變動對現(xiàn)金的影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額334772600011000編制單位：xxx有限公司 2006年度金額單位：元現(xiàn)金流量表續(xù)補充資 料行次2008 年2009 年2010 年1、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤34143022091934182力口：少數(shù)股東損益35計提的資產(chǎn)減值準備36固定資產(chǎn)折舊37178237007000無形資產(chǎn)攤銷38414460600其他長期資產(chǎn)攤銷39待攤費用的減少（減：增加）40預提費用的增加（減：減少）41處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)的損失（減：收益）42固定資產(chǎn)報廢損失43財務費用4472010301425投資損失（減：收益）45遞

41、延稅款貸項（減：借項）46存貨的減少（減：增加）47-2000-7000-12000經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）48-4500-327-7058經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）49-300097908140其他50116141756520191經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額511933246137524802、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務轉為資本52一年內到期的可轉換公司債券53融資租入固定資產(chǎn)54其他553、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況金的期末余額56160002200033000減：現(xiàn)金的期初余額57212281600022000力口：現(xiàn)金等價物期末余額58減：現(xiàn)金等價物期初余額59

42、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額60-5228600011000四、2006年財務數(shù)據(jù)說明2006年XX公司實現(xiàn)銷售收入76604萬元，較上年提高33.07% ,銷售利潤8434萬元,銷售利潤率11.01%,實現(xiàn)利潤總額7038萬元,利潤率為9.18%, 全年共實現(xiàn)凈利潤4716萬元，凈利潤率為6.16%。截至2006年底公司總資產(chǎn)52030萬元，較去年增長2.16%，流動資產(chǎn)37239 萬元，固定資產(chǎn)13585萬元，無形資產(chǎn)1040萬元，流動負債31656萬元，長 期負債1428萬元，凈資產(chǎn)18946萬元，流動比率117.64% ,速動比率90.29% , 資產(chǎn)負債率63.58%，足額承兌20000

43、萬元，提出此因素實際資產(chǎn)負債率40.85%。五、XX公司最近的管理財務報告2006年公司對整體設備改造全部結束后，2007年整個生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺 階，2007年元月至6月份共實現(xiàn)收入45655萬元，同比增長17%,實現(xiàn)凈利潤 2127萬元，凈利潤率4.7%,總資產(chǎn)53372萬元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī) 模已進入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動資金緊張，生產(chǎn)還未完全達到設計規(guī)模， 生產(chǎn)潛力只達到70% o目前財務狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，負債比率較低。結合目 前市場情況，適宜舉債發(fā)展。六、固定資產(chǎn)其他說明公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率 3-5%,保險價值15000萬元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874萬元，運輸設備665萬元，生產(chǎn)機 器設備11709萬元，其中主軋機6臺，一臺是意大利進口的，價值3000萬元人 民幣，其余5臺是國產(chǎn)的，其中4臺是公司和燕山大學、北鋼院共同開發(fā)研制 的，設備維修維護是格瑞公司自己進行的。七、流動資本循環(huán)周轉分析目前公司流動資產(chǎn)38043萬元，其中貨幣資金17715萬元，存貨9651萬 元，予付帳款9828萬元，應收帳款158萬元，因為實行予付款定貨、余額款提 貨的銷售政策，所以無應收帳款，予付帳表是由于目前國內大鋼廠銷