EAS合并報(bào)表操作手冊(cè)

1、EAS合并報(bào)表操作手冊(cè)合并報(bào)表操作手冊(cè)、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置）1合并范圍定義1.1新增合并范1.2分配操作權(quán)限2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)3報(bào)表項(xiàng)目定義3.1 項(xiàng)目類型定義3.2 報(bào)表項(xiàng)目定義4報(bào)表模板定義4.1編制個(gè)別報(bào)表模板4.1.166610111213131414新增個(gè)別報(bào)表144.1.2修改模板內(nèi)容164.1.3報(bào)表模板分配4.2編制匯總報(bào)表模板421新增匯總報(bào)表模板422修改匯總模板內(nèi)容423報(bào)表模板分配4.3編制工作底稿模板431新增工作底稿432修改工作底稿模，4.3.3模板分配4.4編制合并報(bào)表模板,一441新增合并報(bào)表模板名稱置合并報(bào)表模板內(nèi)容5分錄模板定義5.1調(diào)整分錄模板1618182

2、2222323262626262627275AA5.2抵銷分錄模板新增調(diào)整分錄模板28521普通抵銷分錄模板522自動(dòng)抵銷分錄模板6維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表）二、日常處理（合并處理）1編制個(gè)別報(bào)表1.1新增個(gè)別報(bào)表28282930323232、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置）基礎(chǔ)工作部分由系統(tǒng)管理員，合并報(bào)表操作人員進(jìn)行設(shè)置。是完成合并工作的重要部分，如不改動(dòng)不需每月變動(dòng)。1合并范圍定義1.1新增合并范 G ea只是在需要合并時(shí)，才增加合并范圍；目前內(nèi)蒙古銀行只有一個(gè)用于合并的合并范圍，為“內(nèi)蒙古銀行總行合并”，滿足總行和各分行新準(zhǔn)則報(bào)表的合并。1.L1新增合并范圍的基本信息【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【

3、組織架構(gòu)】【合并范圍】點(diǎn)口新增至在加S內(nèi)探魴分灑20燧懣義徉通翁母一便iso黯四H2SEW-2®與打印爭(zhēng)打印暇65謝的翳顯京微靛S臼那嫡 of燧.錨黑塘fi電詒井5工至右合并由二用于隹©二蹴菜第一我總中心翻單元軸鈉55SH5Hffiii'留日堀&t0«l登縱錨指韶單元£Si»101蜓麟口al2009831201003-221706490內(nèi)粘肺202疹合#音2010-03.2216:25:300ttt©簡(jiǎn)一滕西I哥5踏海3KH由£/照七B保在打開合并單元至繽文件舊/看。蹶IH©的®酬沿珈掐R

4、法典企W信息斗初SH£n0«if>2S意打mP打瞇的圓翁拓區(qū)£毓做理內(nèi)的型琳勃一AB中心地呻元一臺(tái)椀團(tuán)卜耐W101法定合并，202內(nèi)聒第行包啼6，.頰Q橋D?打印例51弓隊(duì)卻1n弓I出自淬平詢r(jià)引姐司T皆出浮所靜行緩敵推_-3因無(wú)白并詡fife-琳Lfej101醵酶油8雌日陋甜行股刷加醐單元202mjj古監(jiān)的劣行舐新的單元303m餞邸行貨分行S6«n醐航.N包含R®節(jié)立LL2新增合并單元組一詼出又麗更看片看反畫萬(wàn)具dlfF號(hào)亞初如再一就eh25Bb»asrnm支標(biāo)ih法|黑出湛|尊艮獺w|用血虺良嫂慟鏘.Zfwn企業(yè)后息平

5、63;：由蹤單消R中心組現(xiàn)粉麗確Q笄單元躺OT02，并內(nèi)骷觥息v解日陽(yáng)*?teff打印»拼怫I引入.洞Q且用K引出含髀帚月由G也的K貼Q3iMplx回凝第JitiEBMeiia1.1.3引入合并范圍內(nèi)各單位如，也自下毋節(jié)直Q".ia7據(jù)行®&ps出髀元|T也期能因幽 K旅及？互通東同燕一套麗娜IE紓5通謠一工具6脯回瓢回功談單一W5中心懈101202303務(wù)我磔棄!內(nèi)蒙古盼旦行:酸古物治并>«?B8ft>星排D中推響為網(wǎng)儂色包含下姒節(jié)點(diǎn)SW用耳磔E世的版密譯引出綢T.地舌建近息部01.L4引入后，點(diǎn)擊【確定】1.1.5 選擇【啟用】啟

6、用日期設(shè)置為2010年*月*日多統(tǒng)萌攵件喟發(fā)斷飛已歷74碗工,而稚礪一以助兩旅”與企業(yè)宙息中4久不史級(jí)臼KE5E新5"®防由邪53電梯T型i1012023名旅看臺(tái)共加國(guó)ISWfNM反白開收司肺9行日并內(nèi)饕古帙行自并2用日MfcltBWSBA.安西1苗«£元20034)3.31XtnA201003-731706490阻行2000-51-01達(dá)目樂2D1O.D3-22162S-3DO例造的a»n冬日礪1.1.6 點(diǎn)擊確認(rèn)，顯示啟用成功1.2分配操作權(quán)限用系統(tǒng)管理員administrator登錄給相關(guān)操作人員新增合并范圍，并對(duì)相應(yīng)的范圍分配權(quán)限。先指

7、定用戶，【組織范圍維護(hù)】【增加組織】勾選新增的合并范圍。這些做完后再點(diǎn)【分配權(quán)限】，選擇【批量分配權(quán)限】【選擇組織】將新增的合并范圍勾選點(diǎn)【確定】。在可授權(quán)區(qū)選中用戶所具有的權(quán)限點(diǎn)>然后點(diǎn)【分配】。軌一硝后，iE查看還"亞兩'iM不/鳥硒麻#?.斯繚，碼K/四巴在11;信息平B孰好M宣旨/搬，源iBWaeC院微出，無(wú)檢：.WifiT淑確；宣枚風(fēng)T史彘戶勺甩華的?碎三線史百皓辨泌維護(hù)以1WX功僦用用中心用臼K3Lln行行行行行行行行行行XZN l-.Jn w wmrijnw wamEJagnJF 士&.，,;.，,*,，,，；，：； 二用戶希餐用戶砧斯工用X。RR

8、Rwptwia晚尸*別揭碎1 01019 ,A1OC2S5?幽耳內(nèi)N統(tǒng)行陽(yáng). ."常端徘嗜哂部*03毋跋W®麗血&3.兇2W1-D&-16 CC W2199-W-12 g：叩2IW-W-12 |»:00劃m a»H為上包含下好a3 01054能講為比-1 AIS 17 R2LW-J2-3L 00:001TM2倒彩困睇B SS * SK F打印空打印網(wǎng)5fi®-aai：海鈕眼切£儆緲5姿T通出妞渣瓦承:福i99k299x3CB理401期goooS16000104Bl. 18000105時(shí)1000106119000107軍

9、*10000109含4第犢H例比蒙的今,4-m，麗恒行吃m有爵公用£，的效恒他上分行 上T二碎鉗行烏可分行 ,.-; EfceBEOlE上心內(nèi)d?由循蜥旦行臺(tái)笄加眼”以I二瀉囹沒合并 1D：00茹a加X2OHY2D1K a»eri2WX smwQ:。0:00»：00D：QD內(nèi)精轎 R *59企業(yè)后總紅日eW酬用V餐百用戶 2用T科931例金否4犯;免則護(hù)&工信紜 E闔陶艾什必密日工a© I鐵蟲精爐抄f,中心 w用m £百/佟胡，m 日期荏畫a然悌然提 ?6 ：15i«eie-< J i ./ X 毀口口 mwnwmJmn

10、mJaCJm ;，；¥上；：;-;，x-i-;二，；,x-2-二；，；廠廠行oioe20LW33-01(61401(©501241601WL號(hào)代布)工#D曬出絮的業(yè)1 «?存¥蜘蒯 公宇領(lǐng)儂 T釉用a_ '出之弓之夠£,*知知?dú)w不不：性票恫擒器鴛段髓第&鷺”_g1£合并加二法轉(zhuǎn)月'匕攝日a所袤，技閡猿w-闞獻(xiàn)維 ；usm«s*牙/橋 二 幅印 工.-圻邕建 丁二秘抨臺(tái) ，心圻白一 H破破£ r 改用師土 砌粉w 二一生用藝 ；雉七理野戶的的自勇:飲藥用自mnais 9 m21 出 0>

11、12。0:002ctt川3nle16 8:621 陽(yáng)842 QD：ODXOT-W oioHqan(riCH517 3)21 廿M田 00:00湖丫協(xié)份仍仍詢£4, OD O 疝藏疝010)2l«K0-l? 00：0021S8-32-31 OD：QD2WH03D10-CC21W-5S-3 00;003XC-Hw &an9-02-24 17 C2紂孫小第00:0021 毋 72-31 00:002iXX62CO9-W2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，在選擇到具體的合并范圍內(nèi)設(shè)置權(quán)益抵銷：【新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】，如是集團(tuán)大合并則選擇【平行法】，如是層層合并則選擇【順序法】。銘國(guó)

12、文件B «5©查看M 190 瞄的蛔芯；.r炳河旅99企業(yè)售皂契H麗B廂/覦唱！8出1矽SW1GR-CSLJLM彬舫式砌嬲/爵°如施拄楮更改日期201003-18酸人01064倍康否可法GR_C£L_，R.合陽(yáng)潮a用腔爭(zhēng)箕雁仔注2010-03-1901054姬l姻1三#:評(píng)則析內(nèi)砧的斯魴制闞101：|<J功it附卜潸目中心演Y公嵯生乙空板林；】楊的甘士好部三匕“哥：入二應(yīng)付猱；一二（W砌：；一多例：?-iWSh二里："苦和妄i”嬴mse«i能常理iiJAARS»鋰品-Jtriis"匚麗1!：心械曰£

13、3報(bào)表項(xiàng)目定義在新增一張報(bào)表之前，須分析該報(bào)表是否需要建立報(bào)表項(xiàng)目。滿足以下條件之一的報(bào)表必須建立【報(bào)表項(xiàng)目】：1、報(bào)表匯總的形式不與個(gè)別報(bào)表格式一樣，是按項(xiàng)目匯總的。2、需要對(duì)報(bào)表的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行抵銷分錄的處理。典型報(bào)表：如對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等要進(jìn)行抵銷分錄的處理報(bào)表。3、要被別的報(bào)表或分錄通過(guò)項(xiàng)目取數(shù)公式引用的。典型引用：如投資收益表里的項(xiàng)目，要被抵銷分錄取數(shù)公式所引用。如對(duì)某些報(bào)表雖然要進(jìn)行匯總，但匯總后報(bào)表樣式與各分子公司報(bào)表樣式完全一樣，且是按照相同單元格位置進(jìn)行匯總計(jì)算的報(bào)表（按表頁(yè)匯總的），就不需定義【報(bào)表項(xiàng)目】，另外不需匯總只需查看各分子公司報(bào)表數(shù)據(jù)的也不需定義。報(bào)表項(xiàng)目定義的

14、步驟如下：3.1 項(xiàng)目類型定義£除炳項(xiàng)目類型根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目屬性人為歸類，為了好找報(bào)表項(xiàng)目，沒有實(shí)際意義。如按報(bào)表：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】、【新準(zhǔn)則利潤(rùn)表】等?！矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【系統(tǒng)設(shè)置】【項(xiàng)目類型】新增項(xiàng)目類型，輸入編碼和名稱。DD1002期0MDW006礪一oceDD93.2 報(bào)表項(xiàng)目定義依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【系統(tǒng)設(shè)置】【報(bào)表項(xiàng)目】進(jìn)入其中，根據(jù)所提供的資料設(shè)置相關(guān)的【報(bào)表項(xiàng)目】（在設(shè)置時(shí)，我們可以將報(bào)表項(xiàng)目的模板先導(dǎo)出來(lái)（excel格式），先按照模板的形式填入對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，設(shè)置好后再導(dǎo)入到報(bào)表項(xiàng)目中，導(dǎo)入的時(shí)候注意應(yīng)該選擇

15、“新增導(dǎo)入”，不要選“覆蓋導(dǎo)入”。）報(bào)表項(xiàng)目引入» 1 -* y*».一PI tcnCriFI>7rcc;PlMPx».加口飆:逐事姒話/面.ffi. . . AtttAZffiJS.二J穗置二輯.«.其他去.苦.4®. fa. . . AtttA 云.瓦 . «耳他至一造.爾一聶曜S.«.在生套.名.一共WA12.k.喟黑量.普福 .投百彩.2 .告-JS-一卷一七一二修"二0' W W «O* * MW Bv*"* * «*4 * flW «o*. , ,

16、. . * 報(bào)表項(xiàng)目息一 .tXHA iS!E.一T釋座-嶂1* »* «* 一S-TDcucri；.T礎(chǔ)劃塾以 .勵(lì)卷則彝勾?. .而專對(duì)密卬。.初次則差S鄉(xiāng) 一藜淵度”.勵(lì)卷K «5Q10.-/.Wfe黜籍.現(xiàn)便劃第文件(E)編輯CD查者3工具6服務(wù)四幫助但)余斤增一修改»保存刪除14第一Q前一f后一分最后T退出項(xiàng)目編碼 助記碼 方向控制屬性 描述_J5001項(xiàng)目含稱 抵消屬性 父級(jí)項(xiàng)目 項(xiàng)目類型現(xiàn)金及存效中央銀行款項(xiàng) CH其他類莉準(zhǔn)期亮產(chǎn)負(fù),倭表：CH是否總計(jì)項(xiàng)是否找溢類項(xiàng)目影響項(xiàng)目控制屬性 未設(shè)置總計(jì)I頁(yè)公式報(bào)淺項(xiàng)目匏據(jù)杳看4報(bào)表模板定義4.1編

17、制個(gè)別報(bào)表模板4.1.1新增個(gè)別報(bào)表4.1.1.1新增模版名稱依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【系統(tǒng)設(shè)置】【報(bào)表模板】【個(gè)別報(bào)表模板】，然后點(diǎn)擊【口】新增，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【個(gè)別報(bào)表模板】，點(diǎn)保存。礴個(gè)別報(bào)妾模板-新增I面"I4.1.1.2編輯個(gè)別報(bào)表模板內(nèi)容選中新增的模板名稱，點(diǎn)擊工具欄上的【格式修改】，進(jìn)入模板編輯的界面，首先編制好報(bào)表模板的整體框架，然后再在里面進(jìn)行填入數(shù)據(jù),設(shè)置取數(shù)公式和項(xiàng)目公式。設(shè)置好后點(diǎn)【保存】，然后點(diǎn)【工具】下的【審批】，最后退出。格力aIflCD切皿0諾口的岷3IT曲H!2Ac年初余頷資產(chǎn)期末余頹年初余藪決喘空有警益期末余額現(xiàn)金及存

18、砂沖央根行款項(xiàng)：1I3”,V.O,O,O,OC：Wc二(u.o.D向中央邨行借款:232*Y*O,O,O,O,*):Z3Z"UCUO.1.丁存放他效現(xiàn)3.心以廣）同業(yè)及其他仝服機(jī)構(gòu)存放和具:2361T,Oeaor)：236L&L.5賢金城:*yQ,Q,Q,Q,F；i03'c,o,i,o,i,n拆人資金:233"丁丁,0,0,0,0,")：Z3r,V,0,1,0,LGK出交仝01","Y"'00.0,0,*)i.or,*co,i.o.iz*)交曷性金取負(fù)憤:253"K0,0,0,");253;

19、“匚0,0.1.史屬性全融資產(chǎn);141",y<0<0小小;1乳，CO,1,0,1,")衍生金融®蒼.行生金融貞產(chǎn)賣出回購(gòu)金老貨產(chǎn)氤：2跖。，。0e0,0廣）：百m,o,1,英入運(yùn)臺(tái)金融田產(chǎn):13丁丁丫”,0,0.0.0")吸收有赫:25匕T,aoe“”>：2srm&i,一：融利息:133，記0,&0,¥0;133。二仇1,1,叫應(yīng)付職工開削:263"盧，0,0,0,0/.)：265v,VCV,O,LO,1,一發(fā)放貸款和塑款.or,.O,O.O.OZT1.02應(yīng)交稅費(fèi):265二T,O,O,O,O：26M

20、/U0.1.0.LDT伸出循金融資產(chǎn)：r,vr.o.o,o,o.*o:W-(U,IU)應(yīng)付利息:26%TH0H0,"):26(r.vCv.0,1.0.1,-恃有至到期投貿(mào);1花”,空”,0,0,0,0/0：146',V,0,1,0,1,)諭te法:285"LH0,F：23r,vCv,0,L0,l.*1,=ltomC*iO3U,.0.0,rTBE&rr.,WONE'l")hi：c.(j.Loj.-gccm；?3r如果有編制好的模板可以選擇導(dǎo)入的方式，點(diǎn)模板表頭的【文件】【導(dǎo)入】找到要導(dǎo)入模板的路徑，點(diǎn)【確定】，這樣模板就順利導(dǎo)入了。4.L2修

21、改模板內(nèi)容對(duì)已經(jīng)做了報(bào)表的模板得先將編制的報(bào)表刪除，再將已分配的模板“反分配”，然后雙擊該模板點(diǎn)【工具】【反審批】【保存】然后再點(diǎn)【格式修改】對(duì)模板內(nèi)容進(jìn)行修改。鈉臼為*D«®i£J看11卷9）工R6觸115SJ、哂i0W張卜定位附田粥b薊K加口F木。滕K崔式松沌.但長(zhǎng)邠尚由型mK分51日志:r超上/旗*W膏儂董，13H B X出,至珞,至召T妣C自知說(shuō)1 |1Z 107m*&行.a檔并明日用日 ia» 11-01公日臺(tái)并確1址已8稈確H西 且用xraie 013內(nèi)!l1 ：的雪古根行.20011-01府陽(yáng)02內(nèi)溫占小膜代好后應(yīng)分蝌要取生便長(zhǎng)耳蛹

22、根/M受,酢入科1電彳收入自即現(xiàn)g0時(shí)目1712 1713 7m OB 03301a03-150354am o>i5® 35201 蟹 1616%7D100221G0930片打開停* t愁t反分配檢查結(jié)果說(shuō)明個(gè)別報(bào)表模板已板引用制作了報(bào)表，需要將制作的報(bào)表淵除后才能進(jìn)行反分配.4.1.3報(bào)表模板分配將編制好的報(bào)表模板進(jìn)行分配，點(diǎn)擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，選擇公司后點(diǎn)確定，這樣模板就分配好To注：在此按上述步驟新增的個(gè)別報(bào)表模板有：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】、【內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表】。4.2編制匯總報(bào)表模板4.2.1新增匯總

23、報(bào)表模板4.2.1.1新增匯總報(bào)表模板名稱依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【系統(tǒng)設(shè)置】【報(bào)表模板】【合并報(bào)表模板】，然后點(diǎn)擊【新增】，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【匯總報(bào)表模板】，保存。4.2.1.2編輯報(bào)表模板內(nèi)容A、與個(gè)別報(bào)表格式不一致，是通過(guò)項(xiàng)目匯總或公式來(lái)取數(shù)。此類報(bào)表是為了滿足內(nèi)蒙古銀行新準(zhǔn)則報(bào)表匯總而制作。具體操作：第一種方法：選中剛新增的模板名稱，點(diǎn)擊工具欄上的【格式修改】，進(jìn)入模板編輯的界面，首先點(diǎn)【文件】下【從其他模板導(dǎo)入】，然后根據(jù)向?qū)崾静僮?，?yīng)用個(gè)別報(bào)表完成后點(diǎn)【保存】,然后點(diǎn)【工具】下的【審批】，最后退出。d僥G因EBg三笆怙，一格蒙夢(mèng)工矽脩® 森刖

24、時(shí)（若口儂郵舒為 玄曲而金媒EAS從對(duì)蠅防入SACO 0.重存打w卷著也 才商f線打 忡D.發(fā)卻瞬改 叁t的Ort«»lt*P CW*P佞板引用總制導(dǎo)入qn步,拄a步色r取消一）|"上一步一）下一步二釜成1模板引用發(fā)制導(dǎo)入學(xué)3步,耳M金整 總民幣市 匯入處外I取消上一步不二方九0喋*3/女伴舊圖。歸根的S»X©格式6)IflCD的第0名并除UCD窗口曲就WmiJtD一之三x金蝶EA!RI。cir?。?；.匕|匚W二.匚處1蟒/JW叼.，.二.耐=xcir-61:16：bM1川凱叱門。516”VA1跳)間sttomQIWFBECMN:似XMEY)1

25、AD年初余毅111資產(chǎn)搦末余額奐譽(yù)和所有者權(quán)益JH末余誠(chéng)年初余款25現(xiàn)金及存放.中央期行款項(xiàng)'EXDBALXXCE*IOXEY*)aFBEGDTTnET")向中央知行售要出閨E、ALMEE”."Y0陽(yáng)Y")OZYTEEGlirZlOIEY*)，存放同業(yè)新攻麗BALWO丁的所)a"YT期心WBY")同業(yè)片具也囪制南存放的口川而FWME,"叩比Y")ozneecur/ioiET)5貴金屬*BmALAXCEMIOXBYV)&“YT兜GIN”,，。名丫“)拆入資金衛(wèi)即臥UME”M口況Y)O/YJECCJir/IOlE

26、Y*')u折出資金'EKDBM.AKCE*I0XBY*)0.VYTPBGIMM.vI0>EYm)交融性:金檢會(huì)快力MAALAMSE","丫0咫丫”0."YIECGlir.*I0!EY-)，交同性由獨(dú)資產(chǎn)'EXDbALQO,:。煙")0JYT咽»"JWKBY")衍生金熱員存迅即砧LA«E”JV。況Y")。?了煙皿的叱)§.RXDBALKKC廠，“"KEY”)0,VYTMGIMvI0>EYM)賣出回西會(huì)老貨產(chǎn)款衛(wèi)HIRAIJME","

27、M0陽(yáng)Y"),0,-Y7E£Cnr?-101EY*)3買入玉宮金雌資產(chǎn)'BXDBAL&TCE",TOXEY")oyf%Gnr.TSEr)吸收碎它而砧LAM：1,"此置丫”)"YTEECnr.TSEY”)10麗思'BXDBA1AXCT,"州EV)0,打展GWOEY”)應(yīng)付職H6削琉RhLhlCE”,川。網(wǎng)0TrniEYO旦巍的和峙.RXDBALKK比二”"KEY”)0.VYTMGIMV.vI0>EYM)應(yīng)交稅費(fèi)衛(wèi)HIRAUME","M0陽(yáng)Y")0.*Y7E&

28、#163;Cnr.-I0IEY-)第二種方法：新增匯總報(bào)表模板的步驟和上面的步驟一樣，在進(jìn)入模板設(shè)置的界面后，點(diǎn)擊合并報(bào)表然后選擇【模板向?qū)А繌棾鱿聢D界面選擇需要進(jìn)行匯總的個(gè)別報(bào)表模板，然后選擇需要匯總的頁(yè)簽選擇好后，點(diǎn)擊完成。女伴曲個(gè)一二.一-喇W«X©格癡TflCD的看口2笄臨*5窗口處.筋包以防的）卜“I里11|%陛.、二/2<：E關(guān)仔.!=-二加，雜,/"£2EJ就獲脂C17號(hào)二大皿,101161.Q.l,U.I,)D11»12資產(chǎn)期末余獲年初余IK決愫和所有者權(quán)益11末余贏年初余經(jīng)膾及存放中央知行款項(xiàng),EXDBALAKCE二F0

29、XEY")0,"YT比GtN”,"0迎Y”i向中央祖行修款世陽(yáng)AALMEE",“MOPEY")OjYTEEGII廠.、0IEY°)存放同業(yè)新頂,BmALAXCE-IOXBY")0,"YT頻心F猴r)同業(yè)及其也包取娜存牘款通川而PALACE，”VUhCY")。打收nr丁的“）d得金金七觸MAKCE"泗Y")Q,FBBGDmO叫門拆入資金E而臥UMB”,"M。況Y”),0/Y7EeCr/I0!ET)0歷出資金,EKDBALAKCE*.*ioxey*)0.rTEEGIM"

30、,”0迎Y”i交制性仝里負(fù)怫“的DE&AN3H”,"V0陽(yáng)Y、0.-YIECGIir.*I0!EY*)d充易性金融費(fèi)產(chǎn),BKDfiALAXCB"MIOXBYM)OJH咽心FCi期”)衍生金熱色.修電而陰LMEEtTO電丫）心”?了煙nWCltET)8£XDMUWTCE二FUXEY")0,MYTMGI>T,VIO>EYV：I賣出回購(gòu)金敝貸產(chǎn)款,HWRQNZE”,"VO陽(yáng)Y")jJjYTEEGnnFOtEY")3買人近等金鴕資產(chǎn)'BXDBXL&TCE”,TOXEY")0.*YTBEG

31、DT.IONEY*)吸收存款它而EADM味"吃也丫警U/YTEEGlir.TWEY")10j例息'BOALAJO二vIOXEYr)0,"TOSDl'l"SET")應(yīng)付職工先削MEMNm況r)TrgT)，一,EXDB.U.UTCE*10XEY*)o.mytmgiwm.vio>eyvi應(yīng)文稅費(fèi)3DRALAN7E","V0罔T0.-YTE£CIir.-I01EY")完成后點(diǎn)擊【保存】【工具】【審批】。422修改匯總模板內(nèi)容修改匯總報(bào)表模板內(nèi)容的步驟和修改個(gè)別報(bào)表內(nèi)容的步驟一樣，詳細(xì)見4.L

32、2423報(bào)表模板分配將編制好的匯總報(bào)表模板進(jìn)行分配，點(diǎn)擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，合并單元組【法定合并】點(diǎn)確定，這樣模板就分配好了。4.3編制工作底稿模板編制工作底稿的前提是：必須定義了【報(bào)表項(xiàng)目這些【報(bào)表項(xiàng)目】就是為工作底稿的項(xiàng)目?jī)?nèi)容準(zhǔn)備的。在新增合并報(bào)表模板時(shí)，選擇的模板類型為【工作底稿】后【保存】一【退出】。4.3.1 新增工作底稿在模板清單界面選中需編制的模板，點(diǎn)擊【格式修改】；在模板編輯界面，點(diǎn)擊【工作底稿向?qū)А坎藛危桓鶕?jù)向?qū)崾荆紫取具x擇項(xiàng)目】；在項(xiàng)目填充界面，選擇【項(xiàng)目類別】及其項(xiàng)目，通過(guò)右箭頭將項(xiàng)目添加到【已選項(xiàng)目】清單中，點(diǎn)擊【確定】完成項(xiàng)目選擇。再點(diǎn)

33、擊【下一步】，如下圖所示：金正市金蝶EAS0»：項(xiàng)目ftfflR.6aMj7tJ2不儂teawtssaa*«6場(chǎng)日&祐5Oi雎及存誠(chéng)中免立雙妒依依23002存&同11*亞加蛤會(huì)悠.35003語(yǔ)主史城風(fēng)蜻0%G450045005文麗生；*£川*=2例，65006衍主文必貢產(chǎn)裔總N女聲免死，5007天入3總數(shù)分市魔a國(guó)產(chǎn)力偉105期$儂5010可被5"洎國(guó)易不外作天楂貨金必N*0IW傷停司省小田曬牙卷短妒處依陰項(xiàng)曰田選擇工作底稿表頭，再點(diǎn)擊【下一步】，如下圖:工作解模板向?qū)?步共4步請(qǐng)選擇工作底稿列頭，可選項(xiàng)目有：個(gè)別數(shù)、匯總數(shù)、據(jù)俏借方、

34、抵消貨方、合并就個(gè)別數(shù)將顯示當(dāng)前合并范國(guó)內(nèi)的所有個(gè)別公司的數(shù)據(jù)0個(gè)別數(shù)0匯總數(shù)a抵徜借方a抵俏貨方叼臺(tái)異面!/廠取消一ir上一步I七產(chǎn)哆3i死成i點(diǎn)擊【選擇類型工從待選類型列表中選擇相應(yīng)類型，點(diǎn)擊【確定】完成取數(shù)類型選擇；選擇【組類型】后，點(diǎn)擊【下一步】，如下圖:系統(tǒng)列示出工作底稿的格式，確定無(wú)誤后，點(diǎn)擊【完成】即生成了工作底稿。如下圖：在完成工作底稿的編輯后，【保存】、【審批】該模板，并點(diǎn)擊【退出】返回至合并報(bào)表模板清單界面。4.3.2 修改工作底稿模板如果再己有工作底稿的情況下，修改工作底稿生成新的版本。點(diǎn)擊格式修改4.3.3 模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法與匯總報(bào)表模板的分配方法

35、一樣。在此不重復(fù)描述。4. 4編制合并報(bào)表模板合并報(bào)表模板是為了在合并范圍內(nèi)合并組出具最終合并報(bào)表而用。合并報(bào)表模板（包括新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表、新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表、新準(zhǔn)則損益明細(xì)表等）。4.1.1 新增合并報(bào)表模板名稱【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【系統(tǒng)設(shè)置】【報(bào)表模板】【合并報(bào)表模板】點(diǎn)口新增，填入代碼和名稱，模板類型選為【合并報(bào)表模板】，模板周期選為【月報(bào)】保存4.1.2 設(shè)置合并報(bào)表模板內(nèi)容點(diǎn)【格式修改】進(jìn)入模板編輯界面，參考4.2.1新增匯，總報(bào)表文件！“©mffis11T|*軌不略題T工具但"相©有口兇：的國(guó)麗”口-x金蟆EAS«/V=2EJ»w

36、，：aF了，.4Jrs國(guó)也洋七家力”1?C19A”70pglWECWl*U.yFg5NFWIt；r】1rI，2資產(chǎn)融末余款年初余頻SfSFWWfi（則東枳二）朗末余數(shù)年初余額喉及存放中央銀行敕攻WBALAM：rZlKm")DYTB%I«VZSEY")向中央銀行普敦工即RALAXCrKNH”)X*YTBKRC-VOffiY*)<停放同業(yè)款時(shí)FmBALAW.筑他口0."YTBEGIN*IO!EYV)同業(yè)及耳他金瑜機(jī)構(gòu)存放款m?閨卬0川叱【。皿OjYTBBGnr.”O(jiān)KE)§貴旃OJTOGINWEY")拆入資金mALAXCTnNET)

37、0,FBE6I心”CM。折出演金1WI電山世匕FMT）0,"YTBB<；ICr,7SEY")交易性金我儕ItUPALUO",0,F曬IHE)交身性金能貸產(chǎn)FIDBALANX二"二NE/)0.“YrBEGItT.FUIEY")衍生金謝級(jí)債FDEALAXmOHEY”)O/HBEGIN'.桁生金酸資產(chǎn)FIDB/L施T",7班7nD,Fnr,76cr)委出回購(gòu)金融資產(chǎn)欷TWLXCT,“MNm0,"YTBKUr,”0商n°買入返售金膿灰產(chǎn)力恥疝世!V'YrB%Kr,1SEY")餒收存敕工而啦A

38、xcr,zsar)o,rTBEnr,“vo正y”)10應(yīng)收利曇口mBALAMSE二"MU")0.“YTBEGimiEY")應(yīng)付職工硒FUEALAJO"."。也丫")ojYTBEGnr.'vomr)V發(fā)放貨款和韓：wmBALwrr,7:«mO/TTBWItdOlCY'')應(yīng)交猊受TWLMCT丁nNET)0.TTBKUr,口可佚出售金雅茨產(chǎn)INI電ALAM：E“M«ir)O/YTB%I心，SEY")應(yīng)付利息工即砧LAXmWH")0,FBEd/V0正y”)持有至到期投貸FIDB

39、AUNT二MEO0YTBE6imEY")談?dòng)?jì)負(fù)債?IQ£ALMCmo")OjYTBEGnr.”0迎)'rmp.AiA>rFvA""RFV'nFnPKarrr'”ranmn*VTBFnT>rV1至目歐教公式:Acctitem進(jìn)擇或教公式按美曜字笠拱公式分賣所盲公式如口度格與）Absffil媯對(duì)Ia阿Cl麒張科目取數(shù)）氏CWC（內(nèi)郃往來(lái)科目明君：）Ai：rtCa$h秒埃藻更取知公式）以ctEd反敗按日科日電*）合并確公司折算后市別報(bào)表項(xiàng)目從主營(yíng)11勞成本摳去質(zhì)目到主空11衿成本報(bào)袤嗨月報(bào)年度0開拍期間-1姑英期間

40、-1物儂懣合耳福表取融型本年累計(jì)初砂麟型金防罡否期夠后劫據(jù)否抽糊中報(bào)表取數(shù)是5分錄模板定義分錄模板分為調(diào)整分錄模板、自動(dòng)抵銷分錄模板、普通抵銷分錄模板。5.1調(diào)整分錄模板如有固定內(nèi)容調(diào)整分錄，則做調(diào)整分錄模板；主要用于調(diào)整個(gè)別報(bào)表項(xiàng)目。5.1.1新增調(diào)整分錄模板如果有錯(cuò)誤等原因有需調(diào)整上報(bào)單位上報(bào)的單個(gè)報(bào)表，需對(duì)單個(gè)單位做調(diào)整分錄，那么才需設(shè)置調(diào)整分錄模板；反之則不需要。依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【調(diào)整分錄模板】【調(diào)整類型】進(jìn)入后點(diǎn)【新增】，填入類型代碼和名稱，然后保存.再雙擊進(jìn)入【調(diào)整分錄模板】中點(diǎn)【新增】，設(shè)置好模板中的相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)“提交”5. 2抵銷分錄模板5.2.1普通抵銷分錄模

41、板普通抵銷分錄模板可以設(shè)置有共性的權(quán)益、交易、往來(lái)抵銷模板。依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【普通抵銷分錄模板】進(jìn)入抵銷分錄模板中點(diǎn)【新增】，設(shè)置好模板中的相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)【保存】。說(shuō)明：目前普通抵銷分錄模板中只設(shè)置了營(yíng)運(yùn)資金和系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)抵消抵銷模板。522自動(dòng)抵銷分錄模板自動(dòng)抵銷分錄模板是根據(jù)系統(tǒng)中的抵銷類型的個(gè)別報(bào)表根據(jù)分別的抵銷規(guī)則生成。點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【自動(dòng)抵銷分錄模板】【內(nèi)部交易抵銷分錄模板】進(jìn)入抵銷分錄模板中點(diǎn)【口】新增。文件（D編楫0宣看M業(yè)務(wù)米格®工目朋將伊犁助金新增/修次T保存，刪除I-第一八前一-后一-I最后"新增分錄:插入分錄;冊(cè)除分錄x代碼B

42、OIMC001名稱系制勺往來(lái)利息捻肖差異處理方式取尢往來(lái)經(jīng)模板組往來(lái)、交易、.是否可祓以后期間引用捕賽項(xiàng)目代碼項(xiàng)自名稱取翁類型償朋向取數(shù)來(lái)源1系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利息收入本月8018系統(tǒng)內(nèi)在光利息收入人民幣匯息本月賃自動(dòng)取獨(dú)2系統(tǒng)內(nèi)在朱利總支出本月8072系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利息支出人民幣匯益本月借自劭班數(shù)3系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利息收入新十8018系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利息收入人閆市匯總累計(jì)貸自劫取獨(dú)4的肉往來(lái)利息收入第計(jì)8072系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利息支出人民幣匯總累計(jì)借自動(dòng)電數(shù)5金淑往來(lái)利息收入世潁7109全融企業(yè)往來(lái)利息收入本喃方龍生頒借自動(dòng)取獨(dú)6金融企業(yè)往來(lái)利息支出發(fā)生頷7117金融企業(yè)往來(lái)利息支出本期借后發(fā)生顏貨自動(dòng)班數(shù)7壽§

43、;企業(yè)往來(lái)利息收入余翻7109金融企業(yè)往來(lái)利目.啖久本期君方宗第借自動(dòng)聯(lián)演8翁崢北往來(lái)利忌支出直曲7117金融企蚱來(lái)利息支M上期借萬(wàn)余噌貨自動(dòng)世劭設(shè)置好【代碼】【名稱】【項(xiàng)目代碼】【借貸方向】【借方抵銷】【貸方抵銷】等內(nèi)容，在差異處理方式選擇取大，設(shè)置好后保存。如果發(fā)現(xiàn)所需的分錄數(shù)不夠，可以點(diǎn)來(lái)新增分錄。借方抵銷、貸方抵銷可通過(guò)公式、固定數(shù)來(lái)取數(shù)。說(shuō)明：目前內(nèi)蒙古銀行設(shè)置有系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)抵銷分錄模板。6維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表）這些合并單元需直接錄入本年初的合并后的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。先進(jìn)行【合并范圍選擇】，選定本年（如下圖的2010年5月）的報(bào)表日期，并選擇相應(yīng)合并單元，并【確定】

44、，如下圖：選擇模塊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【合并報(bào)表】一【合并處理】一【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】。如下圖：z一/J13IIi其他所有者赦否登動(dòng)1提取院余公積明知I一口上報(bào)報(bào)志心I內(nèi)部在來(lái)交易報(bào)表接收一為合并處理!,合并范圍選擇I臺(tái)并結(jié)構(gòu)查詢I口抵消持股比例I個(gè)別報(bào)走I報(bào)表說(shuō)明i口調(diào)整分錄I調(diào)整報(bào)忐1國(guó)”2抵錯(cuò)數(shù)據(jù)空詢國(guó)”抵消物據(jù)核對(duì)im二抵錯(cuò)分錄:1n自動(dòng)生成抵消分錄:iI手工錄入抵消分錄1一抵消分錄序時(shí)第I一口外市圻算I門匯總報(bào)表?工作底稿:I口含并報(bào)聿i一頂目分桁立國(guó)轉(zhuǎn)下年年初折1+2合并查詢?cè)凇窘Y(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】清單界面，點(diǎn)擊（鈕,在【合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)】界面，選擇【幣種】、【項(xiàng)目類型】、【屬性】等參數(shù)，在

45、項(xiàng)目類型下拉框中選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”，點(diǎn)擊【批量添加報(bào)表項(xiàng)目】按鈕，在彈出的報(bào)表項(xiàng)目列表中選中所有項(xiàng)目（用Shift鍵或Ctrl鍵），點(diǎn)擊【確定】，如下圖:-C秘砒麗麗' K .jt*®?企業(yè)信慧平白斯6郭釵'翎"母晌舊超匆蜜赤：P-一7砒二則話里.轉(zhuǎn)中心筋快觥編?匕洋瞬個(gè)那年除郵二七二戶：二人|鑲凸-陶人曲5ffiiR畫奧融瞰喙蹄。就錚。對(duì)生,納期坊明蹲鈿幣別領(lǐng)峻助助折耳狀玄250025003存構(gòu)Rik砌Jrr1_區(qū)35009以氣且的內(nèi)斑45011E至汨的編/最11住痂的"板攻詢55013figttS妒65071聞國(guó)Rf的況i15目公悻他技絡(luò)片白芟

46、到1瀏4?850245025帝士飆員自12$001_,:.J.嵬線例中醐荒頌確RQS海«|»旦依耳總就包俊言.施吟未液五未當(dāng)五g5027的虹麗35003駐在出H做就釗快戶攤置105029應(yīng)確a45001"出聆ft其傲就釗快產(chǎn)秘資ii5032注鯽:杭熊5免盛烹審15»的ft了幀就釗快二布法125034fiftS*8加06的掙H即t:耳脛就都肯布送1350»外物質(zhì)戚貶藥70007加巡柱距IS耳麻*領(lǐng)將145037算：麻出8$008（2代磕18底充矣就包模聲.科五155039T砒的9$009左麒8和&S信旦做就包模聲.未諾言185042躺機(jī)？

47、以106010司達(dá)城主秘產(chǎn)借K健玄我如線戶175001粽被115011打白鑰用蹶ft網(wǎng)挨就領(lǐng)鐵產(chǎn).鐲費(fèi)1fi5005交銀按極產(chǎn)12兜1?十用藥;解借陽(yáng)族就包快產(chǎn).195010可取6邦蟋13加13投怒1房IFI：眥就都的.卡施被選中的報(bào)表項(xiàng)目在【合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)】界面中列示出來(lái)了,在各個(gè)項(xiàng)目的【借方】或【貸方】欄中錄入年初數(shù)，錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕。如下圖:公司唯古防明葩畿E金«e*a就翎快皈觸鍍就1RrSSffSOWt昉除人民幣SflS助0.fitt麻磨«««§析林恭定IIQIA民而2009函年;端tias人麗2009函年vmA民市200

48、9&尊年？WflawIrStti5011壯右短斕爆ARrfiARS5son楊魏的華人由fiARffi&5021就珈艇4.人崎ARffi/包2，竊生會(huì)民仔人氏市人民而g4025赳國(guó)擔(dān)奚.，煙幣A民而95027Efiwja，民幣人艮幣105029EG根火艮幣人民幣1t5032目損留賴有，民幣人民幣12$034負(fù)面計(jì)人兵市人民而135035球舜質(zhì)g人民而人民而145037年JEBK人艮而A艮而1$5039T海貂人艮市人艮而165042黜梯潞依.人新人民市箱能項(xiàng)目部幣居鈉|翎。2fittmusg漏一翎03ARff5008抑利5175001勝磁H中蟲.人師ARS伯5005次品性鈕按產(chǎn)ARrfiAKffi2009麗加09劉。92000期9加0920W2009200920092009加09丁工州工iS：W年襁主/年¥）3關(guān)僚年初物穌翎SI的釧喊穌Oft±9年、峨i會(huì)像年逾金倭.年砥媼|訥Mt8!7金箴j蟒遨翎初加fiiW伽保存了錄入的數(shù)據(jù)后，在進(jìn)行所選合并范圍