AR綜合財務管理與監(jiān)督系統(tǒng)

1、【最新資料，WORD檔，可編輯】1 .歡迎使用ARP綜合財務管理系統(tǒng)1.1 關(guān)于ARP項目綜合財務管理系統(tǒng)1.2 關(guān)于用戶手冊2用戶計算機的配置1.1 硬件性能需求1.2 軟件需求3 .如何登錄系統(tǒng)3.1 系統(tǒng)登錄步驟3.2 門戶相關(guān)功能4 .系統(tǒng)基本操作說明4.1 頁面結(jié)構(gòu)4.2 主界面操作說明4.3 操作按鈕說明4.4 公共功能4.4.1 數(shù)據(jù)導出4.4.2 »”功能詳細說明5.1 預算管理5.1.1 單位預算管理5.2 支付管理5.2.1 單位支彳e管理-單位執(zhí)行預算5.2.2 單位支彳e管理-國庫支付支出5.2.3 單位支彳e管理-實撥資金支出5.2.4 單位支付管理-年終結(jié)

2、余資金5.3 決算管理5.31 單位決算管理-上報資產(chǎn)負債表532單位決算管理-上報收入表5.32 3單位決算管理-上報支出表5.4系統(tǒng)管理1.1.1 單位財務信息-單位信息1.1.2 單位財務信息-收款人信息1.1.3 單位財務信息-單位項目信息1.1.4 單位財務信息-自建項目1 .歡迎使用ARP綜合財務管理系統(tǒng)1.1 關(guān)于ARP項目綜合財務管理系統(tǒng)中國科學院資源規(guī)劃項目（AcademiaResourcePlanning,簡稱ARP項目），是實現(xiàn)中國科學院科學的資源規(guī)劃的信息系統(tǒng)工程。ARP項目從中國科學院院所兩級治理結(jié)構(gòu)出發(fā)，以科技計劃與執(zhí)行管理為核心，綜合運用創(chuàng)新的管理理念和先進的信息

3、技術(shù)，對全院人力、資金、科研基礎(chǔ)條件等資源配置及相關(guān)管理流程進行整合與優(yōu)化，構(gòu)建有效的管理服務信息技術(shù)平臺。通過ARP項目的實施，進一步推進中國科學院管理創(chuàng)新，不斷提升管理工作水平和效率，促進科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)效益的最大化。關(guān)于ARP項目更多的介紹信息請參閱相關(guān)欄目詳細說明。ARP系統(tǒng)大致可以分為院級系統(tǒng)和所級系統(tǒng)兩大部分，院級系統(tǒng)主要支持院機關(guān)業(yè)務管理職能，所級系統(tǒng)主要支持所級科研活動?；谠簷C關(guān)的管理特點，院級系統(tǒng)的用戶不僅包括院相關(guān)局的管理人員，也包括所級對口的相關(guān)人員。院級系統(tǒng)分為8大子系統(tǒng)，綜合財務系統(tǒng)是院級系統(tǒng)的重要組成部分，主要是針對科學院財務業(yè)務管理的信息管理系統(tǒng)。系統(tǒng)功能基本

4、涵蓋了綜合財務的全部內(nèi)容，包括預算管理、支付管理、決算管理等業(yè)務，以及房地產(chǎn)信息管理、房地產(chǎn)工作審批等業(yè)務。系統(tǒng)使用后，不僅可以為綜合計劃局提供完整的預算，支付，決算數(shù)據(jù)，同時也為每個研究所提供了本單位全面的財務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。1.2 關(guān)于用戶手冊用戶手冊是軟件使用幫助文檔，用于詳細闡述軟件的功能、性能以及約束條件，是用戶使用ARP系統(tǒng)的依據(jù)和參考文檔。閱讀指南：頁面圖標說明：*為必填項標記，必填項若未填則無法新建或修改成功?；?，此圖標是日歷控件，通過它來選擇日期。選擇,此圖標是用來從彈出頁面中選擇值的此圖標是用來選擇一個文檔，用來上傳到服務器上。陽能劃局,此圖標是灰色的文本域，里面的值是只讀的。,

5、此圖標是下拉列表,值從列表中選取錯誤處理：當保存一條記錄不成功時，會有相應的提示信息。當編輯一條記錄不成功時，會有相應的提示信息。當刪除一條記錄不成功時，會有相應的提示信息。幫助：所有的列表頁面都有幫助文檔，用來提示用戶正確的操作。讀者對象：中科院終端用戶，系統(tǒng)管理員。解釋權(quán)：此文檔的最終解釋權(quán)歸神州數(shù)碼國信信息技術(shù)有限公司。2 .用戶計算機的配置2.1 硬件性能需求用戶可以使用個人計算機（P。和便攜電腦，硬件配置要求如下表。類別最低要求推神已置CPU主頻大于500M主頻大于1G內(nèi)存64M128M以上硬盤剩余空間100M剩余空間500M以上顯不崩分辨率1024*768彩色分辨率1024*768

6、彩色網(wǎng)卡10M以上網(wǎng)卡10M以上網(wǎng)卡其他鍵盤、鼠標鍵盤、鼠標2.2 軟件需求用戶必須使用windows系列操作系統(tǒng)和IE瀏覽器，其他瀏覽器可能會造成部分頁面不能正常顯示和操作。類別要求操作系統(tǒng)微軟公司的Windows98,2000,MEXP等操作系統(tǒng):瀏覽器IE6.0以上特別注意：請將IE瀏覽器安全級別降為最低,同時在使用本系統(tǒng)時必須關(guān)閉正在使用的IE軟件工具攔截窗口功能。目前常見的攔截窗口工具有:上網(wǎng)助手、IE伴侶等。3如何登錄系統(tǒng)用戶名和密碼：由各單位門戶管理員建立，如果不知道請向本單位門戶管理員咨詢。2.3 系統(tǒng)登錄步驟1、輸入登錄地址，按回車鍵后顯示登錄界面如下圖所示:2、輸入用戶名和

7、口令后顯示系統(tǒng)門戶界面如下圖所示:ARP系統(tǒng)，知信且運利話市閱因洵麻三更鹿咄神究片基地建否 旗展配電目麻,（1W7月依】楠米埋 懾性的嗦想變點火龍證合議磔（1T-1 口 目-06）基皚科學局楠永峰前i末局晚發(fā)文爆41 口月-營】辦業(yè)廳福永展信通4T 口月-D5）巽娟娟關(guān)于中酒長存幣修光小區(qū)'工21”爆炸事的層屋立旌寫用里的請示儂/D月TE J附處鼎博情關(guān)于成立子午工強頂目深殿¥蜴機嘲通 知恥-1 口月-D5）辦公廳丁二2E3、點擊“綜合財務”進入綜合財務管理系統(tǒng)，系統(tǒng)會彈出角色選擇窗口,界面如下圖所示：3、選擇要使用的角色，系統(tǒng)會彈出年度選擇窗口，界面如下圖所示：4、選擇要操

8、作的年度，進入系統(tǒng)信息處理界面。2.4 門戶相關(guān)功能1、修改個人密碼：登錄系統(tǒng)后，在門戶界面“ARP用戶自助”點擊修改登錄密碼，顯示口令修改窗口，輸入舊口令和新口令后，點擊確定按鈕完成修改。2、定制個性化界面如果用戶有多個角色，用戶可以定制自己希望在首頁顯示哪個角色的通知信息、待辦事宜和系統(tǒng)功能快捷方式。以快捷菜單信息為例，首先點擊“ARP系統(tǒng)快捷菜單”的定制按鈕，在角色列表中選擇合適的角色點擊“Finish”即可。頁面如下圖所示：在首頁點擊ARP快捷菜單定制：選擇合適的角色：3 .系統(tǒng)基本操作說明3.1 頁面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)界面可以劃分為三大區(qū)域：功能模塊區(qū)、菜單區(qū)、內(nèi)容區(qū)。為了內(nèi)容區(qū)更大，便于數(shù)據(jù)

9、顯示，界面有兩個控制模塊和菜單部分是否顯示的按鈕。導航條用于顯示當前內(nèi)容界面的操作路徑，如下圖所示：3.2主界面操作說明點擊菜單后顯示的界面稱為該功能的“主界面”，主界面操作如下圖所示:癡IIKHF在強I里色切題1迪出首瓦拉蒙管理支付昔理決苜昔理票折音超WOO涔3DD5T支付首理力單位支付首理不芳月用款計劃償單位文忖省建單位執(zhí)仃tP算莊交付直出月報算翻貨妾交出月推現(xiàn)金變出月霰年舞增親資堂宜若抵新通知口福建莊理殳圖導出J返回6簾肚目EK-5S-IIH：支出峻嬰麻吧下蛾口附L4QL01廠標.準枇期分的就學第值替詞條件因城；輸次不同的矍iT碎交加醉二期劇種照：頁目噪件組合，相示不同刷行詩限等*彳上一

10、頁下由頁鏈接：點擊鏈接可以查看鏈接內(nèi)容行操作按鈕：針對所在行進行的操作記錄總數(shù)、顯示頁數(shù)統(tǒng)計，翻頁操作國耕點擊新建、修改操作按鈕進入信息維護界面,(nternet信息維護界面常見操作如下圖所示:信息列表操作：3.3 操作按鈕說明圖標名稱含義說明新建進入新建頁面，新建一條記錄。保存在新建、編輯頁面，保存數(shù)據(jù)項。返回在新建、編輯、查看頁白，返回上一頁或者上一級頁面。導出在列表頁面，導出本頁面的列表的全部數(shù)據(jù)，excel格式。幫助一在列表界面，本頁面的幫助信息。查詢列表界面，查詢條件輸入后，本操作執(zhí)行查詢。添加在新建、編輯界面，列表數(shù)據(jù)維護時新建一行。提交請示、預審列表行中，建設(shè)單位提交請示、提交預

11、審信息。編輯列表行中，修改所在行信息。刪除列表行中，刪除所在行信息。批復、預審意見列表行中，基建局批復所在行信息。查看列表行中，查看所在行信息。駁回列表行中，基建局駁回建設(shè)單位所在行的提交3.4公共功能清小。調(diào)整列表行中，調(diào)整所在行信息，原來信息變?yōu)闅v史信息。3.4.1數(shù)據(jù)導出此功能點用于導出列表中的數(shù)據(jù)，導出的數(shù)據(jù)為列表中的全部數(shù)據(jù)，導出的格式為Excel文件格式，下載后可以用Excel打開編輯、打印。以單位支付管理、單位執(zhí)行預算列表界面“導出”功能為例，操作步驟如下：1、點擊園區(qū)信息維護頁面的導出按鈕，彈出窗口。2、點擊園區(qū)“單位預算執(zhí)行情況表.xls”，彈出文件下載窗口。3、點擊打開，即

12、在當前位置打開表格。點擊保存，則可下載到本地。如果點擊取消，取消導出操作。3.4.2幫助提供當前功能的幫助信息。以分月用款計劃為例，步驟如下：1、點擊分月用款計劃信息維護頁面的幫助按鈕，彈出幫助窗口，顯示幫助信息。2、點擊關(guān)閉窗口關(guān)閉幫助窗口。4.功能詳細說明4.1 預算管理預算管理系統(tǒng)主要完成單位預算管理、部門預算管理、預算方案管理，單位和部門可以通過系統(tǒng)提交預算給計劃局完成“兩上兩下”的預算編制過程。計劃局對提交預算接受處理以后，上交局內(nèi)部審批(復核->審批->批準)，經(jīng)審批通過的預算，報院領(lǐng)導審批，計劃局處理院領(lǐng)導審批意見后，可以上報財政部批復，最終計劃局處理財政部的批復意見

13、后，分別通知部門和單位。4.1.1單位預算管理(1)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.指標名稱描述指標名稱內(nèi)容或部分內(nèi)容2.項目名稱描述項目名稱內(nèi)容或部分內(nèi)容3.科目編碼描述科目編碼內(nèi)容或部分內(nèi)容(2)登錄角色：單位預算管理員4.2支付管理各研究所通過本子系統(tǒng)管理自己查看預算的可執(zhí)行數(shù)據(jù)、分月用款計劃、支付申請書、年終結(jié)余資金、支付月報的信息，可以把這些數(shù)據(jù)直接通過系統(tǒng)上報綜合計劃局。計劃局接收數(shù)據(jù)以后，把數(shù)據(jù)提交給局各級領(lǐng)導審批，最終把審批通過的數(shù)據(jù)通知給研究所。止匕外，計劃局可以控制實撥資金的指標控制數(shù)，專業(yè)局根據(jù)控制數(shù)對研究所進行撥款操作

14、，計劃局定期匯總專業(yè)局的撥款數(shù)據(jù)，計劃局財務資產(chǎn)處根據(jù)匯總后撥款數(shù)據(jù)支付記帳，最后通知研究所。4.2.1單位支付管理-單位執(zhí)行預算此數(shù)據(jù)來源與預算管理中已匯總并且批準執(zhí)行的數(shù)據(jù)。為新建分月用款計劃時選取預算提供列表數(shù)據(jù)選擇：受付胃胃»單也交付修理»華也堂行為R1正目即導出m星住而立下靠小配不我苴科目除巧：田苴科目名赤：|雷目白番:，|支付方式：網(wǎng)三S|如g年a的物行耒捷療卑近：中回利的屏大醫(yī)立竽就5班冗朋單位：元聿克合計QJ1M4ODBligowo4M碼3WT唱目名前因施科目啊碼代宜由目名梅近費?S綠名標支付方式國庫支付奘型批復生啦司執(zhí)行至朝巳申請全期已支出金的基在事業(yè)費】

15、血08技本開發(fā)威市交出亞本支出國莊支林授權(quán)支忖珞港"罵7航.押口12TMKI0S2標.睢優(yōu)幽ftOil學表證門叫口】51SEA5E二崛按術(shù)頂A35目交出國莊宜陸貴校交付ER.OWZ.300,000燈皿刀35標*S分支叔根割杳血標窿姐分利齷HOLO3基(UMI究二朋高技術(shù)取目取目支出國庫支付英枕交忖1900.0004.500.0D045DCOO323版至博以年陳松優(yōu)秀裝1冊LD5技市開發(fā)明長恚金-莖的芟本支出國陣支管權(quán)支忖&DOO2,000LI2D區(qū)四熠耳性經(jīng)皆】仙口】生出朗貢創(chuàng)峙點狂掌性O(shè)J®曰空出成味更何喪權(quán)直附珥60210W33,HE.0000D城由基鞋國墓重點

16、領(lǐng)fi室所任支勞費1如1cll基礎(chǔ)硼充喝虧堇點買蠟室JfbtSff眼目支出國庫支付衽夜支忖111sMm.500,000202HH年結(jié)余OT500J未定M為比日劇試囊括底目空出實豫第會2,000.0002.000,0000阿哥基階由甘時(1) 查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.預算科目編碼描述預算科目編碼具體內(nèi)容2.預算科目名稱描述預算科目名稱具體內(nèi)容3.項目名稱描述項目名稱具體內(nèi)容4.支付方式描述預算支付具體方式(2) 登錄角色：所級財務人員。(3) .2單位支付管理-國庫支付支出4.2.2.1分月用款計劃(1)新建：點新建按鈕，進入新建頁面項

17、目表格序號項目名稱說明1.經(jīng)費指標名稱描述經(jīng)費指標具體內(nèi)容2.經(jīng)費指標編碼自動讀取經(jīng)費指標編碼3.預算科目描述預算科目具體內(nèi)容4.科目編碼自動讀取預算科目編碼5.項目名稱描述投資項目名稱6.項目編號自動讀取項目編號7.預算管理類型描述預算管理類型內(nèi)容8.支付項目名稱選取支付項目9.支付項目編號自動讀取支付項目編號10.時間最終保存時間11.計劃屬性1或者012.直接支付合計描述直接支付合計金額13.授權(quán)支付合計描述授權(quán)支付合計金額14.轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出金額15.工資支出描述工資支出金額16.政府米購工程支出描述轉(zhuǎn)移支出金額17.政府米購服務支出描述預算被批復的金額18.非政府米購貨物支出描

18、述非政府米購貨物支出金額19.非政府采購工程支出描述非政府采購工程支出金額20.非政府采購服務支出描述非政府采購服務支出金額21.科目名稱自動讀取科目名稱22.科目總額度自動讀取科目總額度23.1科目已填報額度自動讀取科目已填報額度24.科目剩余額度自動讀取科目剩余額度25.預算額度自動讀取預算額度26.剩余可填報額度自動讀取剩余可填報額度注意：1）直接支付合計或授權(quán)支付合計不能大于剩余可填報額度。2）當點擊選取預算，選擇支付類型為直接支付的項目時，授權(quán)支付合計不可填寫；當選擇支付類型為授權(quán)支付的項目時，直接支付不可填寫。3）直接支付金額只可以填寫一項（2）編輯：數(shù)據(jù)被保存后，狀態(tài)為待提交時，

19、點編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進行修改，并保存或提交。項目表格序號項目名稱說明1.經(jīng)費指標名稱描述經(jīng)費指標具體內(nèi)容2.經(jīng)費指標編碼自動讀取經(jīng)費指標編碼3.預算科目描述預算科目具體內(nèi)容4.科目編碼自動讀取預算科目編碼5.項目名稱描述投資項目名稱6.項目編號自動讀取項目編號7.預算管理類型描述預算管理類型內(nèi)容8.支付項目名稱選取支付項目9.支付項目編號自動讀取支付項目編號10.時間最終保存時間11.計劃屬性1或者012.直接支付合計描述直接支付合計金額13.授權(quán)支付合計描述授權(quán)支付合計金額14.轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出金額15.工礦出描述工資支出金額16.政府米購工程支出描述轉(zhuǎn)移支出金額17.政府米購服務支出描

20、述預算被批復的金額18.非政府米購貨物支出描述非政府米購貨物支出金額19.非政府采購工程支出描述非政府采購工程支出金額20.非政府采購服務支出描述非政府采購服務支出金額21.科目名稱自動讀取科目名稱22.科目總額度自動讀取科目總額度23.科目已填報額度一自動讀取科目已填報額度24.科目剩余額度自動讀取科目剩余額度25.預算額度自動讀取預算額度26.剩余可填報額度自動讀取剩余可填報額度(3)提交：將數(shù)據(jù)提交到國庫支付中分月用款計劃中(4)保存：暫時保存記錄數(shù)據(jù)。(5)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述投資項目名稱2.預算科目描述預算科

21、目具體內(nèi)容3.時間選擇時間為幾季幾月4.狀態(tài)描述要查詢的狀態(tài)(6)刪除：點記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除(7)登錄角色：所級財務人員。4.2.2.2支付申請書(1)新建：點新建按鈕，進入新建頁面項目表格序號項目名稱說明1.主管單位自動讀取主管單位名稱2.支出類型選擇一種支出類型3.時間選擇季度和月份4.預算管理類型自動讀取預算管理類型5.備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容6.經(jīng)費指標名稱自動讀取經(jīng)費指標名稱7.經(jīng)費指標編碼自動讀取經(jīng)費指標編碼8.預算科目自動讀取預算科目9.科目編碼自動讀取科目編碼10.項目名稱自動讀取項目名稱11.項目編號自動讀取項目編號12.收款人名稱自動讀取收款人名稱13.收款

22、人開戶銀行自動讀取收款人開戶銀行;14.銀行帳號自動讀取銀行帳號15.申請額度填寫本次申請額度16.本期用款計劃總額度自動讀取本期用款計劃總額度注意：申請額度不能大于本期用款計劃總額度。(2)提交：將數(shù)據(jù)提交到國庫支付的支付申請書中。(3)編輯：數(shù)據(jù)被保存后，點編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進行修改，并保存或提交。項目表格序號項目名稱說明1.主管單位自動讀取主管單位名稱2.支出類型選擇一種支出類型3.時間選擇季度和月份4.預算管理類型自動讀取預算管理類型5.備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容6.經(jīng)費指標名稱自動讀取經(jīng)費指標名稱7.經(jīng)費指標編碼自動讀取經(jīng)費指標編碼8.預算科目自動讀取預算科目9.科目編碼自動讀取科目編碼1

23、0.項目名稱自動讀取項目名稱11.項目編號自動讀取項目編號12.收款人名稱自動讀取收款人名稱13.收款人開戶銀行自動讀取收款人開戶銀行14.銀行帳號自動讀取銀行帳號15.申請額度填寫本次申請額度16.本期用款計劃總額度自動讀取本期用款計劃總額度(4)刪除：點記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除(5)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述項目名稱內(nèi)容2.預算科目描述預算科目內(nèi)容3.支出類型描述數(shù)據(jù)支出類型內(nèi)容4.時間選擇季度和月份5.狀態(tài)描述數(shù)據(jù)發(fā)送狀態(tài)(6)登錄角色：所級財務人員1.1.1.3 國庫支付支由月報(1)新建：點新建按鈕，

24、進入新建頁面項目表格序號項目名稱說明1.經(jīng)費指標名稱;自動讀取經(jīng)費指標名稱2.經(jīng)費指標編碼自動讀取經(jīng)費指標編碼3.預算科目自動讀取預算科目4.科目編碼自動讀取科目編碼5.項目名稱自動讀取項目名稱6.項目編號自動讀取項目編號7.時間可選擇季度、月份8.預算管理類型自動讀取預算管理類型9.創(chuàng)建人自動顯示當前創(chuàng)建人10.創(chuàng)建日期自動顯示當前日期11.備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容12.直接支付合計描述直接支付合計13.轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出14.工資支出描述工資支出15.現(xiàn)金支出描述現(xiàn)金支出16.政府米購貨物支出描述政府米購貨物支出17.庫存剩余額度描述庫存剩余額度18.政府米購工程支出描述政府米購工程支出19

25、.政府米購服務支出描述政府米購服務支出20.非政府米購貨物支出描述非政府米購貨物支出21.非政府采購工程支出描述非政府采購工程支出22.非政府采購服務支出描述非政府采購服務支出23.直接支付合計描述直接支付合計24.授權(quán)支付合計描述授權(quán)支付合計25.轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出26.累計支出描述累計支出27.工資支出;描述工資支出28.現(xiàn)金支出描述現(xiàn)金支出29.政府米購貨物支出描述政府米購貨物支出30.庫存剩余額度描述庫存剩余額度31.政府米購工程支出描述政府米購工程支出32.政府米購服務支出描述政府米購服務支出33.非政府米購貨物支出描述非政府米購貨物支出34.非政府采購工程支出描述非政府采購工程支

26、出35.非政府采購服務支出描述非政府采購服務支出36.直接支付合計描述直接支付合計:37.科目名稱自動讀取科目名稱38.科目總額度自動讀取科目總額度39.科目已填報額度自動讀取科目已填報額度40.科目剩余額度自動讀取科目剩余額度41.預算總額度自動讀取預算總額度42.已執(zhí)行額度自動讀取已執(zhí)行額度注意:1）選擇分月用款計劃是針對國庫支付類型為授權(quán)支付的已批復的分月用款計劃填寫支出月報。2）選擇支付申請書是針對國庫支付類型為直接支付并且填寫的支付申請書已經(jīng)批復的記錄填寫支出月報，支出金額又系統(tǒng)根據(jù)批復的支付申請書金額填寫，并且不可修改3）選擇虛擬項目支出是針對已經(jīng)使用虛擬項目填寫過的支出月報錄入負

27、值時使用4）直接支付合計或授權(quán)支付合計不能大于計劃或者預算科目總額度。5）當選擇的項目為直接支付類型，授權(quán)支付各項不能填寫；當選擇的項目為授權(quán)支付類型，直接支付各項不能填寫。6）編輯：數(shù)據(jù)被保存后，狀態(tài)為待提交時，點編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進行修改，并保存或提交。項目表格序號項目名稱說明1.經(jīng)費指標名稱自動讀取經(jīng)費指標名稱2.經(jīng)費指標編碼自動讀取經(jīng)費指標編碼3.預算科目自動讀取預算科目4.科目編碼r自動讀取科目編碼5.項目名稱自動讀取項目名稱6.項目編號自動讀取項目編號7.時間可選擇季度、月份8.預算管理類型;自動讀取預算管理類型9.創(chuàng)建人:自動顯7K當前創(chuàng)建人10.創(chuàng)建日期自動顯示當前日期11.備

28、注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容12.直接支付合計描述直接支付合計13.轉(zhuǎn)移支出；描述轉(zhuǎn)移支出14.工資支出描述工資支出15.現(xiàn)金支出描述現(xiàn)金支出16.政府米購貨物支出描述政府米購貨物支出17.庫存剩余額度描述庫存剩余額度18.政府米購工程支出描述政府米購工程支出19.政府米購服務支出描述政府米購服務支出20.非政府米購貨物支出;描述非政府米購貨物支出21.非政府采購工程支出描述非政府采購工程支出22.非政府采購服務支出描述非政府采購服務支出23.直接支付合計描述直接支付合計一24.授權(quán)支付合計描述授權(quán)支付合計25.轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出26.累計支出描述累計支出27.工資支出描述工資支出28.現(xiàn)金支出描述現(xiàn)

29、金支出29.政府米購貨物支出描述政府米購貨物支出30.庫存剩余額度描述庫存剩余額度31.政府米購工程支出描述政府米購工程支出32.政府米購服務支出描述政府米購服務支出33.非政府米購貨物支出描述非政府米購貨物支出34.非政府采購工程支出描述非政府采購工程支出35.非政府采購服務支出描述非政府采購服務支出36.直接支付合計描述直接支付合計37.科目名稱自動讀取科目名稱38.科目總額度自動讀取科目總額度39.科目已填報額度自動讀取科目已填報額度40.科目剩余額度自動讀取科目剩余額度41.預算總額度自動讀取預算總額度42.已執(zhí)行額度自動讀取已執(zhí)行額度(2)提交：數(shù)據(jù)提交到國庫支付。(3)刪除：點記錄

30、列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除。(4)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述投資項目名稱2.預算科目描述預算科目具體內(nèi)容3.項目類型描述項目的類型一4.時間選擇時間為幾季幾月5.狀態(tài)描述要查詢的狀態(tài)(5)登錄角色：所級財務人員1.1.1.4 國庫現(xiàn)金支出月報(1)新建：點新建按鈕，進入新建頁面項目表格序號項目名稱說明1.預算科目已批復分月用款計劃中包含的預算科目名稱12.科目編碼已批復分月用款計劃中包含的預算科目編碼3.時間填報預算科目支出月報的時間4.備注描述預算科目支出月報的說明5.現(xiàn)金支出預算科目的現(xiàn)金支出6.庫存現(xiàn)金剩余額度

31、庫存現(xiàn)金的剩余(2)編輯：數(shù)據(jù)被保存后，狀態(tài)為待提交時，點編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進行修改，并保存或提交。項目表格序號項目名稱說明1.預算科目已批復分月用款計劃中包含的預算科目名稱12.科目編碼已批復分月用款計劃中包含的預算科目編碼3.時間填報預算科目支出月報的時間4.備注描述預算科目支出月報的說明:5.現(xiàn)金支出預算科目的現(xiàn)金支出6.庫存現(xiàn)金剩余額度庫存現(xiàn)金的剩余(3)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.預算科目編碼預算科目編碼2.預算科目名稱預算科目名稱3.1時間選擇時間為幾季幾月4.狀態(tài)描述要查詢的狀態(tài)(4)登錄角色：所級財務人員。(5)提交：數(shù)據(jù)

32、提交到國庫支付。(6)刪除：點記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除4.2.3 單位支付管理-實撥資金支出4.2.3.1 查看實撥資金通知此模塊中數(shù)據(jù)來源于實撥資金已通知的數(shù)據(jù)。(1)明細：在列表中點項目名稱，進入明細界面。項目表格序號項目名稱說明1.指標名稱顯示指標名稱2.指標編碼顯示指標編碼3.預算科目顯示預算科目4.科目編碼顯小科目編碼5.項目名稱顯示項目名稱6.項目編號顯示項目編號7.預算管理類型顯示預算管理類型8.主管部門顯示主管部門9.撥款金額顯下'撥款金額10.創(chuàng)建人顯示創(chuàng)建人11.創(chuàng)建日期顯示創(chuàng)建日期(2)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果。可按明

33、細或匯總查詢項目表格序項目名稱說明|號1.預算科目描述預算科目內(nèi)容2.項目名稱描述項目名稱內(nèi)容3.查看方式描述數(shù)據(jù)查看方式(3)登錄角色：所級財務人員4.2.3.2 實撥資金支出月報(1) 新建：點新建按鈕，進入新建頁面。(2) 編輯：數(shù)據(jù)被保存后，狀態(tài)為待提交時，點編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進行修改，并保存或提交。(3) 查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果?？砂疵骷毣騾R總查詢。(4) 登錄角色：所級財務人員。(5) 刪除：點記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除。(6) 提交：4.2.4 單位支付管理-年終結(jié)余資金(1)確定結(jié)轉(zhuǎn)：點確定進入年終結(jié)余資金列表界面。(2)編輯：點擊列表上

34、的項目，進入明細頁面?？尚薷牟⒈４?。項目表格序號項目名稱說明1.經(jīng)費指標名稱描述經(jīng)費指標名稱2.經(jīng)費指標編碼描述經(jīng)費指標編碼3.預算科目描述預算科目4.科目編碼描述科目編碼5.項目名稱描述項目名稱6.項目編號描述項目編號7.預算指標數(shù)描述預算指標數(shù)8.預算結(jié)余總數(shù)描述預算結(jié)余總數(shù)9.預算管理類型描述預算管理類型10.申請結(jié)轉(zhuǎn)總計描述申請結(jié)轉(zhuǎn)總計11.申請直接結(jié)轉(zhuǎn)合計描述申請直接結(jié)轉(zhuǎn)合計12.申請授權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述申請授權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)13.轉(zhuǎn)移結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述轉(zhuǎn)移結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)14.工資結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述工資結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)15.政府米購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述政府米購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)16.政府米購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述政府米購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)17.政府米購服務結(jié)轉(zhuǎn)

35、數(shù)描述政府米購服務結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)18.非政府米購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述非政府米購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)19.非政府米購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述非政府米購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)20.非政府米購服務結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述非政府米購服務結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)21.用款計劃總計描述用款計劃總計22.直接計劃合計描述直接計劃合計23.授權(quán)計劃數(shù)描述授權(quán)計劃數(shù)24.轉(zhuǎn)移計劃數(shù)描述轉(zhuǎn)移計劃數(shù)25.工資計劃數(shù)描述工資計劃數(shù)26.政府采購工程計劃數(shù)描述政府采購工程計劃數(shù)27.政府采購貨物計劃數(shù)描述政府采購貨物計劃數(shù)28.政府采購服務計劃數(shù)描述政府采購服務計劃數(shù)29.非政府采購貨物計劃數(shù)描述非政府采購貨物計劃數(shù)130.非政府采購工程計劃數(shù)描述非政府采購工程計劃數(shù)31.非政府采購服務計劃數(shù)描

36、述非政府采購服務計劃數(shù)32.實際支付總計描述實際支付總計33.直接支付合計描述直接支付合計34.授權(quán)支付數(shù)描述授權(quán)支付數(shù)35.轉(zhuǎn)移支出數(shù)描述轉(zhuǎn)移支出數(shù)36.工資支付數(shù)描述工資支付數(shù)37.政府采購工程支付數(shù)描述政府采購工程支付數(shù)38.政府米購貨物支付數(shù)描述政府米購貨物支付數(shù)39.政府米購服務支付數(shù)描述政府米購服務支付數(shù)40.非政府米購貨物支付數(shù)描述非政府米購貨物支付數(shù)41.非政府采購工程支付數(shù)描述非政府采購工程支付數(shù)42.非政府采購服務支付數(shù)描述非政府采購服務支付數(shù)43.年終結(jié)余總計描述年終結(jié)余總計44.直接結(jié)余合計直接結(jié)余合計45.授權(quán)結(jié)余數(shù)描述授權(quán)結(jié)余數(shù)46.轉(zhuǎn)移結(jié)余數(shù)描述轉(zhuǎn)移結(jié)余數(shù)47.工

37、資結(jié)余數(shù)描述工資結(jié)余數(shù)48.政府采購工程結(jié)余數(shù)描述政府采購工程結(jié)余數(shù)49.政府采購貨物結(jié)余數(shù)描述政府米購貨物結(jié)余數(shù)50.政府采購服務結(jié)余數(shù)描述政府采購服務結(jié)余數(shù)151.非政府采購貨物結(jié)余數(shù)描述非政府采購貨物結(jié)余數(shù)52.非政府采購工程結(jié)余數(shù)描述非政府采購工程結(jié)余數(shù)53.非政府采購服務結(jié)余數(shù)描述預算指標數(shù)(3)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果項目表格序號項目名稱說明1.預算科目描述預算科目內(nèi)容2.項目名稱描述項目名稱內(nèi)容3.狀態(tài)描述數(shù)據(jù)具體狀態(tài)(4)結(jié)轉(zhuǎn)：提交到國庫支付。(5)全部結(jié)轉(zhuǎn)：列表中所有記錄都提交。(6)登錄角色：所級財務人員。4.2.5財政部接口計劃調(diào)整此功能點

38、是在單位上報分月用款計劃以后，計劃局審批通過并提交財政部，財政部將需要調(diào)整的計劃返回到系統(tǒng)中，單位可通過此功能點看到需要調(diào)整的用款計劃數(shù)據(jù)，修改以后重新提交。4.3決算管理決算管理部門/單位通過此模塊管理(月、季、年)資產(chǎn)負債表、收入表、支出表，研究所單位通過此模塊由所級財務系統(tǒng)自動生成上報資產(chǎn)負債表、收入表、支出表，經(jīng)修改處理以后可上報綜合計劃局預算制度處，預算制度處接收匯總個研究上報數(shù)據(jù)。4.3.1單位決算管理-上報資產(chǎn)負債表(1)新建：點新建，進入新建頁面。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.項目編碼自動讀取項目名稱編碼3.時間屬性描述記錄上報的時間屬性一4.

39、時間范圍描述決算屬性的具體時間5.期初數(shù)描述期初具體金額6.期末數(shù)描述期末具體金額7.備注:描述記錄其他內(nèi)容(2)編輯：數(shù)據(jù)保存后，在列表中點項目名稱，進入編輯頁面。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.項目編碼自動讀取項目名稱編碼3.時間屬性描述記錄上報的時間屬性4.時間范圍描述決算屬性的具體時間5.創(chuàng)建人登錄系統(tǒng)，創(chuàng)建記錄人員的名稱6.創(chuàng)建時間創(chuàng)建數(shù)據(jù)的具體時間7.期初數(shù)描述期初具體金額8.期末數(shù)描述期末具體金額9.備注描述記錄其他內(nèi)容注意：只有狀態(tài)為待提交或拒絕的數(shù)據(jù)才可編輯。(3)刪除：點記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除。注意：只要狀態(tài)為待提交或拒絕的數(shù)

40、據(jù)才可刪除。(4) 導入：將本地數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中。(5) 導出：將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出到本地中。(6)查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.報表屬性描述資產(chǎn)負債表的屬性3.時間屬性描述記錄上報的時間屬性4.狀態(tài)描述數(shù)據(jù)的發(fā)送狀態(tài)(7)上報：選中數(shù)據(jù)，點上報按鈕，將數(shù)據(jù)提交到。部門決算管理中等待審核。(8)登錄角色：所級財務管理員。4.3.2單位決算管理-上報收入表(1)新建：點新建按鈕，進入新建頁面。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱；描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.項目編碼自動讀取項目名稱編碼3.時間范圍描述決算屬性的

41、具體時間4.時間屬性描述記錄上報的時間屬性5.累計收到撥款描述累計收到撥款具體金額6.累計收到其他單位撥款描述累計收到其他單位撥款具體金額17.累計實際收到款描述累計實際收到款具體金額8.累計轉(zhuǎn)撥外單位款描述累計轉(zhuǎn)撥外單位款具體金額9.備注描述記錄其他內(nèi)容(2)編輯：數(shù)據(jù)保存后，在列表中點項目名稱，進入編輯頁面。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.項目編碼自動讀取項目名稱編碼3.時間范圍描述決算屬性的具體時間4.時間屬性描述記錄上報的時間屬性5.創(chuàng)建人登錄系統(tǒng)，創(chuàng)建記錄人員的名稱6.創(chuàng)建時間創(chuàng)建數(shù)據(jù)的具體時間7.累計收到撥款描述累計收到撥款具體金額8.累計收到其他單

42、位撥款描述累計收到其他單位撥款具體金額9.累計實際收到款描述累計實際收到款具體金額10.累計轉(zhuǎn)撥外單位款描述累計轉(zhuǎn)撥外單位款具體金額11.備注描述記錄其他內(nèi)容注意：只有狀態(tài)為待提交或拒絕的數(shù)據(jù)才可編輯。(3)刪除：點記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除。注意：只要狀態(tài)為待提交或拒絕的數(shù)據(jù)才可刪除。(4) 導入：將本地數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中。(5) 導出：將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出到本地中。(6) 查詢：查詢功能可對條件進行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱:描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.時間屬性描述記錄上報的時間屬性3.狀態(tài)描述數(shù)據(jù)的發(fā)送狀態(tài)(7)上報：選中數(shù)據(jù)，點上報按鈕，將數(shù)據(jù)提交到。部門決算管理中等待審核。(8)登錄角色：所級財務管理員。4.3.3單位決算管理-上報支出表(1)新建：點新建按鈕，進入新建頁面。項目表格序號項目名稱說明1.項目名稱；描述決算項目名稱具體內(nèi)容2.項目編碼自動讀取項目名稱編碼3.時間范圍描述決算屬性的具體時間4.時間屬性描述記錄上報的時間屬性5.事業(yè)支出額描述事業(yè)支出金額6.創(chuàng)新支出額描述創(chuàng)