建設(shè)項目投資估算表格_全匯總

1、人民幣單位：萬元,外幣單位:序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計其中：外幣比例%1工程費用主體工程1.1.1xxx輔助工程1.2.1xxx公用工程1.3.1xxx效勞性工程1.4.1xxx廠外工程1.5.1xxx2工程建設(shè)其他費用xxx3預備費根本預備費漲價預備費4建設(shè)投資合計比例人民幣單位：萬元,外幣單位:序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計其中：外幣比例%1固定資產(chǎn)費用工程費用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx固定資產(chǎn)其他費用xxx2無形資產(chǎn)費用xxx3其他資產(chǎn)費用xxx4預備費根本預備費漲價預備費5建設(shè)投資合計比例序號工程合計

2、建設(shè)期123456789101借款建設(shè)期利息1.1.1期初借款余額1.1.2當期借款1.1.3當期應計利息1.1.4期末借款余額其他融資費用小計+2彳貝芬建設(shè)期利息2.1.1期初債券余額2.1.2當期債券金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債券余額其他融資費用小計+3合計+建設(shè)期利息合計+其他融資費用合計+序號工程最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期123456789101流動資金應收賬款存貨1.2.1原材料1.2.2XXX1.2.3燃料XXX1.2.4在產(chǎn)品1.2.5產(chǎn)成品現(xiàn)金預付賬款2流動負債應付賬款預收賬款3流動資金1-24流動資金當期增加額工程總投資估算匯總表人民幣單位：萬元,外幣單位:序號

3、費用名稱投資額估算說明合計其中：外匯1建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)局部1.1.1建筑工程費1.1.2設(shè)備及工器具購置費1.1.3安裝工程費1.1.4工程建設(shè)其他費用1.1.5根本預備費建設(shè)投資動態(tài)吾B分1.2.1漲價預備費2建設(shè)期利息3流動資金工程總投資(1+2+3)分年投資方案表人民幣單位：萬元,外幣單位:序號工程人民幣外幣第1年第2年第3年第1年第2年第3年分年方案(%)1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動資金4工程投入總資金(1+2+3)營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號工程合計計算期123456789101營業(yè)收入產(chǎn)品A營業(yè)收入單價數(shù)量銷項稅額產(chǎn)品B營業(yè)收入單價數(shù)量銷項稅額2營業(yè)稅金及附加營業(yè)

4、稅消費稅城市維護建設(shè)稅教育費附加3增值稅銷項稅額進項稅額序號工程合計計算期123456789101生產(chǎn)本錢直接材料費直接燃料及動力費直接工資及福利費制造費用1.4.1折舊費1.4.2修理費1.4.3其他制造費用2治理費用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他治理費用3財務費用利息支出3.1.1長期借款利息3.1.2流動資金借款利息3.1.3短期借款利息4營業(yè)費用5總本錢費用合計1+2+3+4其中：可艾本錢固定本錢6經(jīng)營本錢1.4.1一序號工程合計計算期123456789101外購原材料2外購燃料及動力費3工資及福利費4修理費5其他費用6經(jīng)營本錢(1+2+3+4+5)7折舊費8攤銷費9利息支出10總本錢費

5、用合計6+7+8+9其中：引父本錢固定本錢借款還本付息方案表序號工程合計計算期123456789101借款1期初借款余額當期還本付息其中：還本付息期末借款余額2借款2期初借款余額當期還本付息其中：還本付息期末借款余額3彳貝券期初債務余額當期還本付息其中：還本付息期末債務余額4借款和債務合計期初余額當期還本付息其中：還本付息期末余額計算指標利息備彳率償債備彳率序號工程合計計算期123456789101現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營本錢營業(yè)稅金及附加維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量1-24累計所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量3-

6、57累計所得稅后凈現(xiàn)金流量計算指標：工程投資財務內(nèi)部收益率所得稅前：%工程投資財務內(nèi)部收益率所得稅后：%工程投資財務凈現(xiàn)值所得稅前ic=%：萬元工程投資財務凈現(xiàn)值所得稅后ic=%：萬元工程投資回收期所得稅前：年工程投資回收期所得稅后：年序號工程合計計算期123456789101現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出工程資本金借款本金歸還借款利息支付經(jīng)營本錢營業(yè)稅金及附加3所得稅4維持運營投資5凈現(xiàn)金流量1-2計算指標：資本金財務內(nèi)部收益率序號工程合計計算期123456789101現(xiàn)金流入實分利潤資產(chǎn)處置收益分配租賃費收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入其他現(xiàn)金收入2現(xiàn)金流出實繳資本租

7、賃資產(chǎn)支出其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量1-2計算指標:投資各方財務內(nèi)部收益率禾I潤和禾I潤分配表序號工程合計計算期123456789101營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總本錢費用4補貼收入5利潤總額1-2-3+46彌補以前年度虧損7應納稅所得額5-68所得稅9凈利潤5-810期初未分配利潤11可供分配利潤9+1012提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤11-1214應會優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應會普通股股利13-14-1517各投資方利潤分配其中：方方方方方18未分配利潤19息稅前利潤利潤總額+利息支出20息稅折舊推銷前利潤19+折舊+攤銷資產(chǎn)負債表序號工程合計計算期12345678

8、9101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額1.1.1貨幣資金1.1.2應收賬款1.1.3預付賬款1.1.4存貨1.1.5其他在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及其他資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益流動負債總額2.1.1短期借款2.1.2應付賬款2.1.3預收賬款2.1.4其他建設(shè)投資借款流動資金借款負債小計+所后者權(quán)益2.5.1資本金2.5.2資本公積金2.5.3累計盈余公積金2.5.4累計未分配利潤計算指標：資產(chǎn)負債率序號工程合計計算期123456789101經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入1.1.1營業(yè)收入1.1.2增值稅銷項稅額1.1.3補貼收入1.1.4其他流入現(xiàn)金流出1.2.1經(jīng)營本錢1.2.2增值稅進項稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出2.2.1建設(shè)投資2.2.2維持運營投資2.2.3流動資金2.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流