建筑公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況分析-第1季度

1、建筑公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況分析-第1季度*市*建筑201*年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo):部門負(fù)責(zé)人:填報(bào)人:*市*建筑201*年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告今年第一季度,*公司在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,認(rèn)真根據(jù)集團(tuán)公司?全面預(yù)算治理方法?及相關(guān)治理方法的規(guī)定,以經(jīng)濟(jì)效益為中央開(kāi)展全面預(yù)算治理工作,第一季度綜合效益取得預(yù)期成果.詳細(xì)預(yù)算治理工作情況總結(jié)匯報(bào)如下.一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況一201*年凈利潤(rùn)預(yù)算盈利500萬(wàn)元,201*年第一季度實(shí)際虧損372萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度0%;完成全年累計(jì)進(jìn)度0%因全年凈利潤(rùn)預(yù)算是盈利,而本季實(shí)際是虧損,所以取0值.二201*年預(yù)算總營(yíng)業(yè)收入34900萬(wàn)元

2、,第一季度實(shí)際總營(yíng)業(yè)收入877萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度2.51%;累計(jì)實(shí)際總營(yíng)業(yè)收入877萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度2.51%.累計(jì)實(shí)際總營(yíng)業(yè)收入877萬(wàn)元,其中：直營(yíng)項(xiàng)目工程收入865萬(wàn)元.三201*年預(yù)算總本錢費(fèi)用為32823萬(wàn)元,第一季度實(shí)際發(fā)生1254萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度3.82%;累計(jì)實(shí)際總本錢費(fèi)用1254萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度3.82%o累計(jì)實(shí)際總本錢費(fèi)用1254萬(wàn)元,其中：直營(yíng)工程工程收入853萬(wàn)元.四201*年治理費(fèi)用預(yù)算總額1737萬(wàn)元,第一季度實(shí)際為329萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度18.95%;累計(jì)治理費(fèi)用實(shí)際總額329萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度18.95%,治理費(fèi)用總體來(lái)看限制較好.五201*年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算

3、額為190萬(wàn)元,第一季度實(shí)際為-11.8萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度0%;累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際總額-11.8萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度0%,第一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用凈額由現(xiàn)負(fù)值主要是財(cái)務(wù)部充分利用閑散資金購(gòu)置銀行理財(cái)產(chǎn)品取得收益,其中理財(cái)產(chǎn)品收入10.8萬(wàn)元.二、投資預(yù)算執(zhí)行情況201*年投資預(yù)算總額為41409萬(wàn)元,第一季度實(shí)際投資5330萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度12.87%;累計(jì)實(shí)際投資5330萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度12.87%三、在建工程及直營(yíng)建安工程工程本錢預(yù)算執(zhí)行情況一到第一季度末,列入固定資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)工程有三個(gè)：1、*大廈收購(gòu),201*年投資預(yù)算總本錢為18400萬(wàn)元,第一季度實(shí)際本錢2154萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度11

4、.7%;累計(jì)實(shí)際本錢2154萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度11.7%2、*大樓裝修工程,201*年投資預(yù)算總本錢為1209萬(wàn)元,第一季度實(shí)際本錢709萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度58.65%;累計(jì)實(shí)際本錢709萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度58.65%3、*1號(hào)改造裝修工程,201*年投資預(yù)算總本錢為6000萬(wàn)元,第一季度實(shí)際本錢1946萬(wàn)元,完成當(dāng)期進(jìn)度32.43%;累計(jì)實(shí)際本錢1946萬(wàn)元,完成累計(jì)進(jìn)度32.43%二列入直營(yíng)建安工程本錢工程未完成完工結(jié)算的工程有42.3十八個(gè):1、地塊圍蔽工程,第一季度實(shí)際本錢4.2萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)際本錢萬(wàn)元.2、熱電廠場(chǎng)地平整工程,第一季度實(shí)際本錢21.9萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)際本錢331.3萬(wàn)元.元

5、.3、宿舍樓,第一季度實(shí)際本錢42.6萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)際本錢517萬(wàn)4、熱電廠臨時(shí)道路工程,第一季度無(wú)發(fā)生,累計(jì)實(shí)際本錢398萬(wàn)元.5、熱電廠活動(dòng)板房,第一季度實(shí)際本錢89.9萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)際成本206.7萬(wàn)元.其他未反映待結(jié)算的合作在建工程有：熱電廠樁基工程、熱電廠基坑支護(hù)工程.三、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題1、相當(dāng)多的工程工程,工程治理部在未取得甲方合同或至少是施工圖預(yù)算的情況下就開(kāi)始施工,造成了工程工程預(yù)算治理無(wú)預(yù)算依據(jù),無(wú)法實(shí)施預(yù)算管控,要改變這一狀況,公司工程工程治理部的治理必須提升.2、大樓一期裝修改造工程去年中期已全部交付使用,與業(yè)主的租金標(biāo)準(zhǔn)仍未確定.3、新工程的開(kāi)展面臨較大的資金需求.四、建議1、加大業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度、爭(zhēng)取更多的業(yè)務(wù)量.2、加快已完工程的結(jié)算工作,盡快明確和簽訂*大樓物業(yè)租賃協(xié)議,早日獲得經(jīng)營(yíng)收入.3、盡快充實(shí)預(yù)結(jié)算力量