SOP15.3-2盤點程序書

1、澳利電器制品有限公司生效日期：16-Jun -04文件名稱：盤點程序書版本：2文件編號：SOP15.3頁碼：i封 面頁碼狀況頁碼iii版本22頁碼12345678910版本22210000頁碼11121314151617181920版本頁碼21222324252627282930版本編寫者姓 名職 位簽 名日 期吳 艷財務(wù)部主任審核者姓 名職 位簽 名日 期林 柏 強(qiáng)財務(wù)總監(jiān)吳 炳 權(quán)PMC經(jīng)理吳 炳 權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理葉 鯉 南制造工程部經(jīng)理批準(zhǔn)者姓 名職 位簽 名日 期林 柏 強(qiáng)財務(wù)總監(jiān)張 子 良品質(zhì)部經(jīng)理/MR澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：2文件編號：SOP15.3頁碼：ii修

2、訂記錄序號受影響頁碼修 訂 內(nèi) 容修 訂 者取出插入姓名日期111應(yīng)用范圍修改；職責(zé)修改；增加參考文件；程序全面修改江敏麗2000-3-10222程序全面修改；取消“倉存物料更改單（S.A）”表格，增加“盤點標(biāo)簽”、“已盤點標(biāo)簽報表”、“庫存差異報表”、和“盤點流程圖”。江敏麗2000-3-10333增加盤點標(biāo)簽江敏麗 2000-3-1044增加已盤點標(biāo)簽報表江敏麗2000-3-1055增加庫存差異報表江敏麗2000-3-1066增加盤點流程圖江敏麗2000-3-10777修改參考文件吳艷2004-6-16888修改程序6.2吳艷2004-6-16999修改程序6.3吳艷2004-6-1610

3、10增加附錄8.2吳艷2004-6-16澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：2文件編號：SOP15.3頁碼：ii1.適用范圍：本程序適用于本公司所有物料、成品及固定資產(chǎn)的盤點，其中，物料包括貨倉部、裝配部、注塑部、絲印部以及報廢未處理的所有物料。成品包括所有檢驗合格并入倉的成品。固定資產(chǎn)包括各部門負(fù)責(zé)使用及管理的所有機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等。2.參考文件：2.1 年終存貨盤點手冊、年終固定資產(chǎn)盤點手冊。2.2 盤點流程圖3.定義：不適用。4.職責(zé)：4.1財務(wù)部統(tǒng)籌整個盤點程序。4.2各部門按照盤點計劃執(zhí)行盤點，匯報財務(wù)部及PMC。4.3 參加盤點部門負(fù)責(zé)清點本部門負(fù)責(zé)之所有物料實數(shù)。

4、保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。4.4 參加審計抽盤人員負(fù)責(zé)抽盤劃分區(qū)域之物料實數(shù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。4.5 輸入員負(fù)責(zé)完整、準(zhǔn)確輸入盤點原始數(shù)據(jù)，財務(wù)部匯總數(shù)據(jù)，整理盤點報表。5.資歷及培訓(xùn)：不適用6.程序：6.1 每年兩次盤點，由財務(wù)部做好書面盤點手冊通知相關(guān)部門。6.2 按盤點手冊做好所有相關(guān)文件的截數(shù)安排，統(tǒng)一電腦系統(tǒng)交易截止時間，確保電腦記錄同實物收發(fā)同步。盤點的截數(shù)程序1、 提前通知供應(yīng)商。在規(guī)定時間停止收貨。 澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：2文件編號：SOP15.3頁碼：22、 在規(guī)定時間結(jié)束成品出貨。3、 在規(guī)定時間完成所有生產(chǎn)物料退倉工作。4、 在規(guī)定時間停止生產(chǎn)發(fā)料。5、 在

5、規(guī)定時間完成所有成品入倉。6、 在規(guī)定時間完成所有交易的錄入工作。7、 在規(guī)定時間凍結(jié)庫存。8、 在規(guī)定時間提交交易單據(jù)截止號碼表。9、 在規(guī)定時間解除庫存凍結(jié)。6.3 按盤點手冊具體實施有關(guān)步驟。（參考盤點流程圖，文件編號：WI-FA-203）A 盤點標(biāo)簽的發(fā)放與收回1、 由財務(wù)部打印一式兩份的盤點標(biāo)簽。2、 各部門按盤點標(biāo)簽控制表領(lǐng)取標(biāo)簽。3、 部門將已經(jīng)盤好的標(biāo)簽交回控制中心，并在盤點標(biāo)簽控制表中簽名。4、 控制中心檢查標(biāo)簽是否連續(xù)，有無遺失。檢查所有標(biāo)簽是否有簽名，所有標(biāo)簽的修改是否有內(nèi)部復(fù)盤人員的簽名。B 加工單的發(fā)放與收回1、 財務(wù)部打印加工單盤點報表。2、 各部門領(lǐng)取加工單盤點表

6、。3、 各部門將已盤點的加工單交回控制中心，并在控制表中簽名，4、 控制中心檢查加工單是否齊全，有無遺失。檢查所有加工單是否有簽名。所有數(shù)據(jù)的修改是否有內(nèi)部復(fù)盤人員的簽名。澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：2文件編號：SOP15.3頁碼：3C 內(nèi)部審計抽盤1、 控制中心安排輸入人員錄入盤點數(shù)據(jù)。2、 控制中心打印已盤點標(biāo)簽報表。3、 控制中心組織內(nèi)部審計人員抽盤。4、 審計抽盤與原有數(shù)量不一致時，抽盤人員和盤點人員必須簽名確認(rèn)。5、 所有差異超過5%的返回部門重盤。6、 再次錄入審計抽盤數(shù)據(jù)，控制中心打印盤點差異報表。7、 控制中心進(jìn)行庫存余量更新，解除庫存凍結(jié)。8、 存貨差異報表

7、由部門盤點負(fù)責(zé)人簽名。6.4 盤點差異由財務(wù)部發(fā)給相關(guān)部門對差異作出解釋，并交回財務(wù)部核實。6.5 財務(wù)部做出年終存貨報表。7.記錄：7.1 盤點標(biāo)簽、加工單盤點表、已盤點標(biāo)簽報表、庫存差異報表由財務(wù)部保存三年。8.附錄：8.1 盤點標(biāo)簽8.2 加工單盤點表8.3 已盤點標(biāo)簽報表8.4 庫存差異報表8.5 盤點流程圖。澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：1文件編號：SOP15.3頁碼：4附錄8.1：盤點標(biāo)簽標(biāo)簽號: 1標(biāo)簽號: 2地點: APIL地點: APIL庫位: a1庫位: a1零件號: 6210000020 UM: EA ABC : Z零件號: 6210000050 UM:

8、EA ABC : Z說明: FOR EI35(66*44*77)說明: EI48 STD (92*57*92)MMMM,CORRUGATED PAPER,(VDE300g/m2 paper批/序: 參考:批/序: 參考:已盤點量: _ 重新盤點量: _已盤點量: _ 重新盤點量: _盤點單位: _ 重盤單位: _盤點單位: _ 重盤單位: _盤點換算: _ 重盤換算因子: _盤點換算: _ 重盤換算因子: _盤點人: _ 重新盤點人: _盤點人: _ 重新盤點人: _盤點日期: _ 重盤日期: _盤點日期: _ 重盤日期: _備注: _備注: _標(biāo)簽號: 3標(biāo)簽號: 4地點: APIL地點:

9、APIL庫位: a1庫位: a10零件號: 6210000110 UM: EA ABC : Z零件號: 6610000280 UM: EA ABC : Z說明: FOR EI66 SIZE說明: DOUBLE SIDE BUBBLE(150*130*88)MM MATERIALBC269/3 front批/序: 參考:批/序: 參考:已盤點量: _ 重新盤點量: _已盤點量: _ 重新盤點量: _盤點單位: _ 重盤單位: _盤點單位: _ 重盤單位: _盤點換算: _ 重盤換算因子: _盤點換算: _ 重盤換算因子: _盤點人: _ 重新盤點人: _盤點人: _ 重新盤點人: _盤點日期:

10、_ 重盤日期: _盤點日期: _ 重盤日期: _備注: _備注: _澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：0文件編號：SOP15.3頁碼：5附錄8.2：加工單盤點表加工單：03A14317發(fā)料日期： 2003-12-20標(biāo)志：加工單到期日：2003-11-19零件號：9511000130銷售/定制：M03C0876描述：Pins Assy VDE 2-LivesWith 2-Slot備注：(null) 送至： Store訂貨量：50000完工量：40000短缺量：10000零件號 描述 U/R 需發(fā) 單位 已發(fā)放 回倉 在制品 初盤 復(fù)盤 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 45200

11、00300Pins Assy VDE 2-Lives 2 100000 EA 100000 80000 200007930000021Pins Assy VDE 2-Lives0.0012 60 EA 60 48 12 7951011300Pins Assy VDE 2-Lives0.048 2400 EA2400 1920 480盤點人：重盤人：審核人：盤點日期： 盤點日期： 審核時間：澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：0文件編號：SOP15.3頁碼：6附錄8.3：已盤點標(biāo)簽報表標(biāo)簽號地點庫位零件號已盤點量盤點日期 T作廢過帳1SALa16210000020FOR EI35(66

12、*44*77)7,652.00 EA2003-12-27INN2SALa16210000050EI48 STD (92*57*92)MM1,836.00 EA2003-12-27INN3SALa16210000060White BOX FOR50.00 EA2003-12-27INN4SALa16210000090WHITE BOX EI57U E-FLUTE540.00 EA2003-12-27INN5SALa16210000110FOR EI66 SIZE1,070.00 EA2003-12-27INN6SALa106610000280DOUBLE SIDE BUBBLE4,265.00

13、EA2003-12-27INN7SALa106610000281DOUBLE SIDE BUBBLE FOR4,246.00 EA2003-12-27INN8SALa106610000320Bubble Pad 110*196mm for2,221.00 EA2003-12-27INN9SALa106610000330Bubble Pad 110*196mm for1,003.00 EA2003-12-27INN10SALa106610000340Bubble Pad 155*249mm for1,748.00 EA2003-12-27INN11SALa106610000350FOR CB27

14、-8(FRONT)1,049.00 EA2003-12-27INN12SALa106610000360FOR CB27-8(BACK)1,154.00 EA2003-12-27INN13SALa106610000400DOUBLE SIZE BUBBLE3,455.00 EA2003-12-27INN14SALa106610000401DOUBLE SIDE BUBBLE1,920.00 EA2003-12-27INN15SALa106610000410DOUBLE SIZE BUBBLE FOR5,406.00 EA2003-12-27INN16SALa106610000411DOUBLE

15、SIDE BUBBLE5,780.00 EA2003-12-27INN17SALa106610000451DOUBLE SIDE BUBBLE3,918.00 EA2003-12-27INN18SALa106610000481BLISTER M96173,702.00 EA2003-12-27INN19SALa106610000490BUBBLE PAD M9668 /PS12997,175.00 EA2003-12-27INN20SALa106610000510BUBBLE PAD FOR2,137.00 EA2003-12-27INN21SALa106610000600BUBBLE PAD

16、 ET6882,437.00 EA2003-12-27INN22SALa106610000641CAA204/3 BUBBLE PAD BACK5,436.00 EA2003-12-27INN23SALa106610000700BUBBLE PAD217.00 EA2003-12-27INN24SALa106610000760BUBBLE PAD ET6994,615.00 EA2003-12-27INN25SALa106610000790BLISTER,M97271,157.00 EA2003-12-27INN26SALa106610000810BLISTER FRONT FOR3,114.

17、00 EA2003-12-27INN27SALa106610000811BLISTER BACK FOR3,025.00 EA2003-12-27INN28SALa106610000880BACK BLISTER FOR CB116A2,999.00 EA2003-12-27INN29SALa106610000890FRONT BLISTER FOR CB116A2,999.00 EA2003-12-27INN30SALa106610000920Blister for TF24115/014,920.00 EA2003-12-27INN31SALA106610000980Plastic Tra

18、y FOR BC47285.00 EA2003-12-27INN32SALA116220000310DISPLAY BOX M6672/TX66721,500.00 EA2003-12-27INN33SALA116220000320DISPLAY BOX M9560/PS96001,039.00 EA2003-12-27INN澳利電器制品有限公司文件名稱：盤點程序書版本：0文件編號：SOP15.3頁碼：7附錄8.4：庫存差異報表地點庫位 零件號UM凍結(jié)日期標(biāo)簽號 已裝 已盤點量 凍結(jié)數(shù)量 庫存差異差異額 APILa16210000020EA2003-12-271N7,652.00 7,652.

19、00 0.00 0.00 APILa16210000050EA2003-12-272N1,836.00 1,836.00 0.00 0.00 APILa16210000060EA2003-12-273N50.00 50.00 0.00 0.00 APILa16210000090EA2003-12-274N540.00 540.00 0.00 0.00 APILa16210000110EA2003-12-275N1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 APILa106610000280EA2003-12-276N4,265.00 4,265.00 0.00 0.00 APILa1

20、06610000281EA2003-12-277N4,246.00 4,246.00 0.00 0.00 APILa106610000320EA2003-12-278N2,221.00 2,221.00 0.00 0.00 APILa106610000330EA2003-12-279N1,003.00 1,003.00 0.00 0.00 APILa106610000340EA2003-12-2710N1,748.00 1,748.00 0.00 0.00 APILa106610000350EA2003-12-2711N1,049.00 1,049.00 0.00 0.00 APILa1066

21、10000360EA2003-12-2712N1,154.00 1,154.00 0.00 0.00 APILa106610000400EA2003-12-2713N3,455.00 3,455.00 0.00 0.00 APILa106610000401EA2003-12-2714N1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 APILa106610000410EA2003-12-2715N5,406.00 5,406.00 0.00 0.00 APILa106610000411EA2003-12-2716N5,780.00 5,780.00 0.00 0.00 APILa1066

22、10000451EA2003-12-2717N3,918.00 3,918.00 0.00 0.00 APILa106610000481EA2003-12-2718N3,702.00 3,702.00 0.00 0.00 APILa106610000490EA2003-12-2719N7,175.00 7,175.00 0.00 0.00 APILa106610000510EA2003-12-2720N2,137.00 2,137.00 0.00 0.00 APILa106610000600EA2003-12-2721N2,437.00 2,437.00 0.00 0.00 APILa106610000641EA2003-12-2722N5,436.00 5,436.00 0.00 0.00 APILa106610000700EA2003-12-2723N217.00 217.00 0.00 0.00 APILa106610000760EA2003-12-2724N4,615.00 4,615.00 0.00 0