直營(yíng)樣板a1振華調(diào)研報(bào)告機(jī)電

1、振華機(jī)電分公司需求調(diào)研報(bào)告本文檔內(nèi)容包括調(diào)研階段收集、了解的該職能機(jī)構(gòu)組織情況，管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題以及信息化需求分析的內(nèi)容。企業(yè)管理信息化應(yīng)用范圍的確定，應(yīng)該遵循“突出重點(diǎn)”原則，需要考慮管理投入與管理效益產(chǎn)出的平衡點(diǎn)，不是所有的業(yè)務(wù)都必須進(jìn)入信息化管理范圍內(nèi)，所以需要明確信息化實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)范圍。信息化軟件是企業(yè)管理的工具，不是所有企業(yè)存在的問(wèn)題都能夠通過(guò)信息化軟件來(lái)解決，需要從加強(qiáng)企業(yè)管理、提升執(zhí)行力等角度，對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的管理制度、流程等進(jìn)行優(yōu)化建議，并且需要在實(shí)施該類(lèi)內(nèi)容前進(jìn)行明確。本文檔簽字確認(rèn)后，將作為后期解決方案提出的依據(jù)性文件，需要明確本文檔的嚴(yán)肅性。新中大項(xiàng)目組振華項(xiàng)目組簽發(fā)簽收

2、時(shí)間時(shí)間審核時(shí)間要求一、基本情況1.1 機(jī)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)圖公司董事會(huì)開(kāi)發(fā)物業(yè)管理公司振華（昆山）建設(shè)工程有限小額能源科技公司公司公司公司辦公室經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部施工管理部總工室預(yù)算科質(zhì)量科安保科技術(shù)科物資供應(yīng)公司設(shè)備科土建一公司土建二公司土建三公司土建五公司（暫無(wú)）水電一公司水電二公司樁基公司市政公司裝潢公司鋼構(gòu)公司防水隊(duì)租賃站機(jī)電分公司主要業(yè)務(wù)范圍包括：1、 日常辦公：各類(lèi)文件資料收發(fā)、歸檔；其他日常辦公事宜；2、 經(jīng)營(yíng)：工程投標(biāo)書(shū)編制，項(xiàng)目成本測(cè)算，工程決算書(shū)編制，項(xiàng)目合同審核、備案；3、 材料：大宗材料采購(gòu)合同、材料申請(qǐng)、付款審核；4、 施工過(guò)程：負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、技術(shù)等管理

3、；5、 勞務(wù)：勞務(wù)合同備案，勞務(wù)工工資審核；6、 財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)核算、成本核算、資金管理；1.2 業(yè)務(wù)流程1.2.1 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)電分公司項(xiàng)目：一部分項(xiàng)目來(lái)源于總公司承接的項(xiàng)目，一部分由機(jī)電分公司承接。活動(dòng)一 項(xiàng)目信息收集通過(guò)網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)、人脈關(guān)系等獲取項(xiàng)目來(lái)源，對(duì)可參與投標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，確定是否參與投標(biāo)?；顒?dòng)二 招標(biāo)文件分公司承接的業(yè)務(wù)，由分公司或領(lǐng)取招標(biāo)文件?；顒?dòng)三 編制投標(biāo)文件總公司承接的業(yè)務(wù)：分公司編制投標(biāo)文件，預(yù)算科審核；分公司承接的業(yè)務(wù)：分公司編制投標(biāo)文件，分公司經(jīng)理審核?；顒?dòng)四 施工合同分公司承接的業(yè)務(wù)，由分公司起草合同或者甲方提供合同文本，法務(wù)審核，經(jīng)營(yíng)部副總審核，總經(jīng)理審批?；顒?dòng)

4、五 內(nèi)部承包合同機(jī)電分公司負(fù)責(zé)機(jī)電部分內(nèi)部合同起草，分公司經(jīng)理審核，經(jīng)營(yíng)部審核，施工管理部審核，總經(jīng)理審批。1.2.2 成本測(cè)算活動(dòng)一 投標(biāo)成本投標(biāo)過(guò)程中，成本主要由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制，主要目的是報(bào)價(jià)不低于實(shí)際成本，分公司以此作為編制投標(biāo)書(shū)的依據(jù)?；顒?dòng)二 工程中標(biāo)后成本測(cè)算工程中標(biāo)后，分公司根據(jù)投標(biāo)時(shí)成本測(cè)算編制項(xiàng)目施工成本測(cè)算，主要目的是確認(rèn)工程的目標(biāo)成本，作為施工過(guò)程中成本的依據(jù)。<內(nèi)部合同評(píng)審流程><分公司><經(jīng)營(yíng)部><施工管理部><總經(jīng)理>分公司起草合同審核審核審批分公司起草合同活動(dòng)二 工程竣工決算編制項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部提交竣

5、工圖集變更等資料，由分公司負(fù)責(zé)編制決算書(shū)，分公司經(jīng)理審核，預(yù)算科審核，若有問(wèn)題，預(yù)算科出具調(diào)整通知單，分公司按照調(diào)整通知單調(diào)整決算。1.2.3 材料管理活動(dòng)一 材料申請(qǐng)分公司主要負(fù)責(zé)大宗材料管理，物資供應(yīng)科管理的材料：項(xiàng)目部提出材料申請(qǐng)，分公司材料員審核，物資供應(yīng)科審核并安排采購(gòu)，其他材料：項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，分公司材料員審核。材料采購(gòu)按照材料大類(lèi)在成本測(cè)算范圍內(nèi)，其中主材詳細(xì)到具體規(guī)格型號(hào)，一般情況下不超出，若超出需及時(shí)辦理成本測(cè)算變更手續(xù)?；顒?dòng)二 采購(gòu)合同項(xiàng)目部簽訂材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部起草，分公司材料員審核，分公司經(jīng)理審核，物資供應(yīng)科審核，法務(wù)審核，施工管理部審核，總經(jīng)理審批?；顒?dòng)三 采購(gòu)原

6、則上要求項(xiàng)目部提交的需與采購(gòu)合同名稱(chēng)一致，項(xiàng)目部提交，分公司會(huì)計(jì)登記。<材料付款申請(qǐng)流程><物資供應(yīng)科><項(xiàng)目部><分公司><財(cái)務(wù)部><總經(jīng)理>項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)分公司經(jīng)理審核總公司財(cái)務(wù)審核審批分公司財(cái)務(wù)支付分公司財(cái)務(wù)審核分公司材料員審核活動(dòng)四 采購(gòu)付款物資供應(yīng)科供應(yīng)的材料：物資供應(yīng)科填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審批，總公司會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支付。項(xiàng)目部采購(gòu)的材料：項(xiàng)目部填寫(xiě)申請(qǐng)單，分公司材料員審核，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審批，總公司會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支

7、付。材料付款按照材料大類(lèi)在成本測(cè)算范圍內(nèi)，一般情況下不超出，需及時(shí)辦理成本測(cè)算變更手續(xù)。1.2.4 勞務(wù)管理活動(dòng)一 勞務(wù)合同項(xiàng)目部篩選勞務(wù)班組，分公司審核確認(rèn)勞務(wù)班組，項(xiàng)目部與勞務(wù)班組簽訂勞務(wù)合同，分公司備案?；顒?dòng)二 勞務(wù)款支付承包制：按照合同約定，項(xiàng)目部申請(qǐng)，分公司生產(chǎn)副總審核，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審核，總公司會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支付。原則上資金支付需在成本測(cè)算總量范圍內(nèi)。BT 項(xiàng)目：根據(jù)成本測(cè)算總量按照總工期分月平攤，由項(xiàng)目部申請(qǐng)，分公司生產(chǎn)副總審核，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審核，總公司會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支付。<勞務(wù)款支付申請(qǐng)流程><項(xiàng)目

8、部><分公司><施工管理部><財(cái)務(wù)部><總經(jīng)理>提出申請(qǐng)分公司經(jīng)理審核顧總審核總公司財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批分公司財(cái)務(wù)支付分公司財(cái)務(wù)審核分公司生產(chǎn)副總審核活動(dòng)三 勞務(wù)決算項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部核算班組總工程量，分公司審核，分公司生產(chǎn)副總審核。1.2.5 生產(chǎn)管理1.2.5.1 進(jìn)度管理活動(dòng)一 進(jìn)度管理1、主體結(jié)構(gòu)，主要配合土建施工進(jìn)度計(jì)劃；主體結(jié)構(gòu)后編制的進(jìn)度計(jì)劃；施工過(guò)程中，項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況主要通過(guò)分公司日常檢查以及分公司生產(chǎn)會(huì)議，施工管理部月度綜合檢查對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行。1.2.5.2 技術(shù)管理活動(dòng)一 施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部編制施工組織設(shè)計(jì)，分公司審核，

9、技術(shù)科審核，總工審批。活動(dòng)二 專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批1、項(xiàng)目部編制施工方案，分公司審核，技術(shù)科、安全科、質(zhì)檢科審核，總工審批，部分方案由分公司協(xié)助項(xiàng)目部編制。<專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批流程><項(xiàng)目部><分公司><技術(shù)科、安全科、質(zhì)檢科><總工>編制方案審核審核審批<施工組織設(shè)計(jì)審批流程><項(xiàng)目部><分公司><技術(shù)科><總工>編制施工組織設(shè)計(jì)審核審核審批2、超過(guò)一定規(guī)模，性較大的專(zhuān)項(xiàng)施工方案需論證。1.2.5.3 質(zhì)量管理<質(zhì)量管理流程><項(xiàng)目部><分公司>

10、;<質(zhì)檢科><施工管理部>項(xiàng)目部質(zhì)量管理目標(biāo)分公司質(zhì)量管理目標(biāo)公司質(zhì)量管理目標(biāo)分公司日常檢查質(zhì)檢科日常檢查月度綜合檢查按要求不符合項(xiàng)通知驗(yàn)證活動(dòng)一 質(zhì)量目標(biāo)施工管理部制定年度質(zhì)量目標(biāo)，分公司根據(jù)項(xiàng)目情況，制定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，分公司監(jiān)督檢查?；顒?dòng)二 質(zhì)量檢查包括監(jiān)督檢查施工、施工方法、工藝或操作等是否符合保證質(zhì)量的要求。分公司不定期對(duì)本公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查，參與施工管理部組織月度綜合檢查?；顒?dòng)三 不符合項(xiàng)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，根據(jù)嚴(yán)重程度分為：一般不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)，一般不符合一般以口頭通知形式，不下發(fā)單，項(xiàng)目部按要求實(shí)施，分公司質(zhì)檢員對(duì)結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證

11、；不符合項(xiàng)開(kāi)具單，并提出處置意見(jiàn)，分公司對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。1.2.5.4 安全管理<安全管理流程><項(xiàng)目部><分公司><安全科><施工管理部>項(xiàng)目部安全管理目標(biāo)分公司安全管理目標(biāo)公司安全管理目標(biāo)分公司日常檢查安全科日常檢查月度綜合檢查不符合項(xiàng)通知驗(yàn)證識(shí)別項(xiàng)目部實(shí)施監(jiān)督檢查活動(dòng)一 質(zhì)量目標(biāo)施工管理部制定年度安全目標(biāo)，分公司根據(jù)項(xiàng)目情況，制定項(xiàng)目的安全目標(biāo)，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，分公司監(jiān)督檢查?；顒?dòng)二管理1、項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，確定項(xiàng)目，報(bào)分公司、安全科。2、實(shí)施前，項(xiàng)目部提交實(shí)施告知單。3、實(shí)施：項(xiàng)目部上報(bào)分公司，分公司上報(bào)安全科，由安全科申報(bào)

12、安監(jiān)站實(shí)施檢查；活動(dòng)三 安全檢查分公司不定期對(duì)本公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查，參與施工管理部組織月度綜合檢查?；顒?dòng)四 不符合項(xiàng)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，根據(jù)嚴(yán)重程度分為：一般安全隱患和安全隱患，一般安全隱患一般以口頭通知形式，不下發(fā)單，項(xiàng)目部按要求實(shí)施整改，分公司安全員對(duì)結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；安全隱患開(kāi)具單，并提出處置意見(jiàn)，分公司對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。1.2.5.6 資料管理按要求活動(dòng)一 資料管理施工過(guò)程中，分公司日常檢查中包括資料檢查；項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部按照規(guī)定整理項(xiàng)目所有相關(guān)資料，提交分公司審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求項(xiàng)目部，檢查無(wú)誤后提交質(zhì)檢科。項(xiàng)目提交公司備案的材料：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同、采購(gòu)合同、勞務(wù)合

13、同、工程結(jié)算、決算、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、審計(jì)報(bào)告。1.2.6 財(cái)務(wù)管理活動(dòng)一 賬務(wù)處理公司財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件，先由出納手工制作憑證，再由會(huì)計(jì)在軟件中登記憑證，主要起到記賬作用及生成基本的財(cái)務(wù)報(bào)表?；顒?dòng)二 資金收支1、收工程進(jìn)度款，項(xiàng)目工程款直接進(jìn)入總公司賬戶(hù)，由總公司再劃入對(duì)應(yīng)分公司賬戶(hù)2、資金：項(xiàng)目資金，各項(xiàng)費(fèi)用都需在成本測(cè)算范圍內(nèi)方可支付，其中支付給物資供應(yīng)科和設(shè)備科的款項(xiàng)通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，其他供應(yīng)商款項(xiàng)，由分公司直接支付給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商。其他分公司費(fèi)用，由分公司經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支付。1.2.7 日常辦公活動(dòng)一 辦公用品常用辦公用品，由分公司自行采購(gòu)；超過(guò)一定金額的辦公用品（如電腦），需申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，分公司審核，總經(jīng)理審批，辦公室進(jìn)行采購(gòu)，申請(qǐng)人領(lǐng)用并登記。活動(dòng)二 收分公司收到公司進(jìn)行登記，經(jīng)理審閱后進(jìn)行，領(lǐng)取人登記，分公司進(jìn)行歸檔?；顒?dòng)三 用章申請(qǐng)申請(qǐng)人提出