資金籌措方案

1、資金籌措方案一、投融資能力 （ 此項 20 分 : 根據(jù)投標人承諾出資的項目資本金額度、近三年期末貨幣資金存量及金融機構(gòu)對投標人的授信額度情況進行評分）此項主要為我方提供銀行存款證明及各銀行對我公司的授信額度及授信等級證書即可。目前資金結(jié)算中心正在辦理銀行存款證明及授信等級證書，建行對我公司的 30 億授信協(xié)議已經(jīng)簽署。二、項目投資方案（ 此項 20 分 : 根據(jù)投標人自有資金情況、擬投入項目投資公司的自有資金額度、資金來源及保障措施、其余建設(shè)資金額度、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案以及有關(guān)融資協(xié)議情況進行評分）1、 公司資金情況我公司銀行存款賬面固定存款額為 5 億元 ; 與中國建設(shè)銀行股份有限公司三峽

2、分行葛洲壩支行簽訂了短期銀行透支協(xié)議，透支額度為 3 億元 ; 葛洲壩集團股份有限公司已經(jīng)通過決議向葛洲壩第一工程有限公司蘇州BT項目注資5.25億元。（附件：集團公司董事會關(guān)于蘇州BT 項目資本金注入的決議、一公司銀行存款證明、短期銀行透支協(xié)議 ） 2 、 融資方案公司擬將投入自有資金2 億元、集團注入資金 5 億元、項目貸款28 億元，共35 億元作為項目建設(shè)資金。三種融資方式各占項目建設(shè)資金的比例為5.7%、 14.3%、80% 。 （ 附件 : 蘇州BT 項目銀行貸款意向書 ）3、 資金籌措應(yīng)急預(yù)案 : 如果銀行貸款因特殊原因不能及時到位，我公司將會 動用在銀行的固定存款 5 億元和短

3、期透支額3 億元，共計8 億元作為臨時調(diào)劑資金，來保證項目建設(shè)的資金需求。4、 項目投資公司增資方案 : 由于項目投資公司屬于葛洲壩集團第一工程有限公司獨家全額出資，當項目投資公司需增資時，一公司通過相關(guān)會議決策程序后，直接進行增資。5、建設(shè)期保險方案: 若我單位中標，在簽訂完工程合同后，一個月內(nèi)完成與有實力的保險公司聯(lián)系及購買本工程的“工程一切險”和“第三方責(zé)任險”的足額保險，保險范圍包括建安工程和臨時工程，同時購買足額的員工意外傷害險和財產(chǎn)設(shè)備保險，確保工程順利完成。6、投資控制目標和保證措施投資控制目標1、建設(shè)期總控制投資控制在批準的概算內(nèi) 控制依據(jù) : 國家有關(guān)部門批準的工程項目施工預(yù)

4、算文件，作為業(yè)主與施工、監(jiān)理單位簽訂價款的基礎(chǔ)和成本控制的主要依據(jù)。2、主要費用: 建安工程費、工程質(zhì)量監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、拆遷補助費、青苗賠償費、業(yè)主自身管理費、建設(shè)期貸款利息、試驗研究費、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費、竣工清理費3、重點控制彈性相對較大的: 建安工程費、拆遷補助費、青苗賠償費、業(yè)主自身管理費投資控制保證措施一、規(guī)劃設(shè)計階段的投資控制措施1、設(shè)計單位在設(shè)計中要充分體現(xiàn)安全、節(jié)約、功能、耐久、美觀的設(shè)計理念，對勘察設(shè)計及技術(shù)設(shè)計方案進行充分論證，對設(shè)計進行優(yōu)化和完善，對重大問題要進行深入研究，高質(zhì)量完成設(shè)計、控制投資。2、由公司、設(shè)計單位、項目辦、造價部門、有關(guān)專家等組成小組，對設(shè)計概算

5、文件嚴格審查 : 1) 審查初步設(shè)計圖紙和設(shè)計方案，保證勘察線路走向、規(guī)模、水文、地質(zhì)、料場分布的準確性2) 審查編制規(guī)定和費用標準、投資額，合理分配投資資金。3、加強對總概算的審查; 審核概算的編制是否符合國家的有關(guān)方針、政策，實事求是、科學(xué)、合理、貼近實際，不隨意擴大投資額或留有缺口二、招標發(fā)包階段的投資控制措施1、建安工程按控制在可研投資或概算投資的7080%以內(nèi)，從項目的招投標階段做好預(yù)測控制。2、加強施工圖預(yù)算的審查，促使承包商加強經(jīng)濟核算，采取增收節(jié)支措施，降低工程成本。重點放在工程量計算是否準確、預(yù)算單位套用是否正確、定額套用是否齊備、各項取費是否符合現(xiàn)行規(guī)定等方面。3、嚴格建筑

6、安裝工程標底的編制與審查，進行公開招投標，采取業(yè)主控制造價標底或無標底招標，和“雙信封”評標方法，控制投資。三、施工階段的投資控制措施1、認真做好工程施工過程中工程費用支付的管理工作，加強對工程變更、索賠、價格調(diào)整等類型的意外工程費用支付的管理，減少額外工程費用的支付。 2 、對施工、監(jiān)理單位建設(shè)資金使用的進行監(jiān)管，在指定銀行設(shè)立賬戶，對建設(shè)資金統(tǒng)一管理，對其資金撥付使用進行計劃管理，定期檢查使用情況，保證建設(shè)資金安全，防范投資風(fēng)險。3、在工程施工期間，加強管理需支付的拆遷補助費、青苗賠償費、業(yè)主臨時設(shè)施費、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費、竣工清理費、研究試驗費、工程監(jiān)理費等，嚴格控制在預(yù)算的投資限額以內(nèi)

7、。四、項目投資控制財務(wù)管理措施1、工程項目財務(wù)管理建設(shè)期間有關(guān)資金籌集和使用，加強對銀行信貸的利用、項目款的支付與結(jié)算、材料與設(shè)備的購置、招投標、征地拆遷款項等費用的撥付，保證既定工程質(zhì)量前提下的建設(shè)成本最低。2、盡量利用低利率貸款，在不影響工程施工進度的前提下，使貸款到位額度和時間與工程建設(shè)資金需要額度和時間同7、 進度計劃及資金投入使用計劃我公司具備投資建設(shè)的雄厚實力和能力，綜合工期要求，我公司每期資金投入計劃制定如下 :資金投入使用計劃計劃完成產(chǎn)值 計劃投入資金序號 投資時段 籌資方式 應(yīng)急措施 （ 元） （ 元 ）1 2013 年 2-3 月 21,284,168.00 70,000,

8、000.00 資本金 5 億銀行存款及3 億透支額作為應(yīng)急保障2 2013 年 4-6 月 157,683,980.00 200,000,000.00 集團注入資金 5 億銀行存款及3 億透支額作為應(yīng)急保障3 2013 年 7-9 月253,392,877.00 300,000,000.00 集團注入資金及項目貸款5 億銀行存款及3億透支額作為應(yīng)急保障4 2013 年 10-12 月 477,627,442.00 550,000,000.00 項目貸款 5 億銀行存款及3 億透支額作為應(yīng)急保障5 2014 年 1-3 月 541,008,032.00550,000,000.00 項目貸款 5

9、億銀行存款及3億透支額作為應(yīng)急保障6 2014 年 4-6月 528,284,581.00 500,000,000.00 項目貸款 5 億銀行存款及3億透支額作為應(yīng)急保障 7 2014 年 7-9 月 458,851,379.00 450,000,000.00 項目貸款 5 億銀行存款及 3 億透支額作為應(yīng)急保障8 2014 年 10-12 月 406,296,762.00400,000,000.00 項目貸款 5 億銀行存款及3億透支額作為應(yīng)急保障9 2015 年 13 月 326,894,765.00 300,000,000.00 項目貸款 5 億銀行存款及3 億透支額作為應(yīng)急保障 10 2015 年 4-6 月 293,718,450.00 150