財務(wù)人員工作交接表(模板).doc

1、財務(wù)人員工作交接表（模板）員工離職申請及工作交接表（銷售部門）工號 姓名 離職原因部門 職位 合同類型提出離職日期 擬離職日期 面談人員工對公司的建議 欠款金額交接內(nèi)容（按職位）：區(qū)域業(yè)務(wù)代表1 .市場資料（市場費用投入申請表、協(xié)議明細表、終端投入?yún)f(xié)議、終 端回執(zhí)單、終端資料盤點表、拜訪路線卡、重點終端市場分析、銷量 臺帳）交接：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 職員:2 .經(jīng)銷和分銷網(wǎng)絡(luò)的交接（附明細）：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 3 .正在執(zhí)行協(xié)議店交接（附明細，經(jīng)銷商確認）：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 職員:4 .未報銷的市場費用交接（包括已承諾，未簽訂的協(xié)議，經(jīng)過交接監(jiān)督人

2、追溯已經(jīng)執(zhí)行，附明細，經(jīng)銷商確認）：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 職員：5 .經(jīng)銷商已在交接通知上簽字、蓋章確認已無任何遺留問題（自控 經(jīng)銷商和定格內(nèi)所有協(xié)議店經(jīng)銷商）： 交出人： 接收入： 交接監(jiān)督人： 職員： 大區(qū)職員（含司機）1 .工作職責交接（本崗位職位說明書、崗位操作規(guī)范等）交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 2 .對使用的大區(qū)的固定資產(chǎn)（注明品牌、型號）和低值易耗品進行交接：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 3 .其他事項的交接（例如車輛，需注明型號和數(shù)量等）：交出人：接收人：職員：4 .員工所負責工作已交接完成（含工作相關(guān)文檔文件、數(shù)據(jù)、資料物品已列明細簽字接收）： 交出人：

3、接收人： 交接監(jiān)督人：區(qū)域經(jīng)理、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理1 .工作職責交接（本崗位職位說明書、崗位操作規(guī)范等）交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 2 .借款清算（含大區(qū)內(nèi)部的借款清算以及與供貨商間的借款清算 ）：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 職員：3 .其他事項的交接（如與房東結(jié)算房租、水電費和房東物品交接，需注明型號和數(shù)量等）交出人： 接收人： 職員：4 .基礎(chǔ)信息產(chǎn)品（含筆記本電腦等信息部所配產(chǎn)品，此項僅限大區(qū)經(jīng) 理交接時填報）：交出人： 接收人： 交接監(jiān)督人： 5 .離任已審計無遺留問題，職能部門負責人會簽 （此項僅限大區(qū)經(jīng)理 交接時填報）：省級單位總經(jīng)理： 財務(wù)總部經(jīng)理： 離職日期（請

4、填寫考勤截止日期）：員工簽字： 考勤人簽字： 經(jīng)理簽字： 省級單位總經(jīng)理（人力行政部經(jīng)理）簽字：年 月日備注：經(jīng)理離職由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字人力資源總部經(jīng)理：會計工作交接表交接日期： 年 月日一.資金方面1 .庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬 ，實存現(xiàn)金,年 M 日，金額元，賬實相符。2 .銀行存款日記賬金額 核對相符。3 .是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。二.移交賬簿票據(jù)1 .本年度以及上年度原始票據(jù)本。2 .本年度及上年度會計報表 張。3 .空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼： 到。4 .現(xiàn)金支票張，號碼： 到。5 .本年度銀行對賬單 份。6 .憑證本。7 .社保，公積金，個稅

5、等涉稅申報資料： 本。8 .明細賬本。9 .總賬本。三.財務(wù)工具交接1 .財務(wù)章枚，發(fā)票專用章_枚，法人章枚，公章枚。2 .柜子鑰匙把，辦公桌抽屜鑰匙 把，保險柜鑰匙 把,辦公室大門鑰匙把。3 .電費卡張。4 .銀行U盾個，網(wǎng)銀相關(guān)資料： 。5 .開票IC卡張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。6 .本期已開具的發(fā)票張，空白發(fā)票張。（票號）7 .對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細表，對差異 進行說明。8 .對應(yīng)收賬款進行清理：.賬實是否一致？.是否存在不能收回的 或有異常的應(yīng)收賬款。9 .對低值易耗品進行盤點：.賬實是否一致？.是否存在虧空。附盤點明細表10 .發(fā)票領(lǐng)購簿11 .防偽稅控設(shè)備（金稅卡、IC卡）12 .網(wǎng)上電子申報口令密碼（國稅）13 .辦公用品四.其它證件1 .國稅登記證本。（正副）2 .地稅登記證本。（正副）3 .銀行開戶許可證 張。4 .營業(yè)執(zhí)照本。（正副）5 .組織機構(gòu)代碼證 本。（正副、電子IC卡）6稅務(wù)申報CA證書個。