商務管理工作的職責6

1、企業(yè)內(nèi)部管理制度經(jīng)營篇 商務管理工作職責商務管理工作的職責一、 建立和完善內(nèi)部生產(chǎn)要素成員單位（服務部門）成本責任管理體制和內(nèi)部價格體制，實行責任成本核算，并以內(nèi)部經(jīng)濟合同為紐帶，理順項目內(nèi)部各核算體之間的經(jīng)濟責任關系。二、 組織做好項目部的成本核算、原材料核算、機械費用核算、人工費核算、管理費核算、能源費用核算等，核算制度健全，核算資料完整、真實；建立健全耗料臺賬，進行人工費、材料費、機械費等項目的核算，嚴格執(zhí)行各項財務費用開支規(guī)定和成本核算規(guī)定。三、 每月組織一次經(jīng)濟活動分析，重要項目的經(jīng)濟活動分析按工程進度和工作進展進行分析。達到每次分析主要問題透徹，采取措施明確，分析后嚴格控制，措施有

2、力。四、 組織做好預算工作。組織做好預決算的終審，達到預算無漏項，各項取費合理，結(jié)算及時，報批預算書質(zhì)量高，向甲方收取費用及時，對外單位的拖欠款催促歸還。五、 組織有關人員及時辦理材料價差的簽證，甲方供應計劃價格材料，及時催取材料結(jié)轉(zhuǎn)費用，達到增加收入的目的。六、 組織有關人員做好施工工程預算外項目、增加項目、修改項目、重大施工技術措施等項的簽證，及時辦理手續(xù)，及時報批，及時做預算、結(jié)算。七、 計劃管理（根據(jù)合同約定的條文）1 編制出工程材料計劃或建設單位供應的工程材料計劃，并及時對外申報（包括水電）。2 編制鋼木門窗、木制品、鋁合金門窗等的加工計劃、鑄鐵件加工計劃和玻璃配計劃。3 按年、季、

3、月編制供應計劃和采購計劃。4 經(jīng)營維修計劃的匯總和審編。5 負責指標材料及有價差的材料的編報，及時完成對外價差的簽證工作。八、 采購供應管理1 負責鋼材、木材、水泥及其他建材、地材的采購供應工作。2 索取材料質(zhì)量證明、合格證及復驗通知單等，要齊全并符合要求。3 核算指標，限額供料。九、 租賃業(yè)務1 對上級周轉(zhuǎn)工具實行租賃和退庫管理。2 做好周轉(zhuǎn)工具的調(diào)度平衡和自購部分配件的申報、采購工作；建立健全各種收發(fā)存臺賬，按月結(jié)清憑證手續(xù)及月報表工作。3 做好三家以上周轉(zhuǎn)工具的配備定額、損耗定額、收費標準的對比，適時修正租賃價格和單位。4 組織周轉(zhuǎn)工具的清產(chǎn)及在現(xiàn)場的保養(yǎng)、維修工作。5 檢查、監(jiān)督實施過

4、程中的管理，及時辦理退租回收、修理及租用費用結(jié)算等工作。十、 職能管理1 按期完成各種物資統(tǒng)計報表。2 健全限額領料制度。3 制訂、修改、完善材料核算工作和材料管理辦法。4 及時總結(jié)分析有關材料技術經(jīng)濟指標。5 歸口負責廢舊物資的管理，組織回收，修舊利廢，物盡其用。6 定期檢查，收驗進出庫物資。十一、資金情況1 完成材料費的降低率。2 材料費降低額（按公司規(guī)定）3 三大材料節(jié)約率（按公司規(guī)定）4 臺賬、報表、原始資料等。5 庫內(nèi)物資收發(fā)存報表。6 有關會議報表。7 限額領料臺賬。8 年終物資清產(chǎn)報表。十二、貫徹執(zhí)行上級有關機械設備管理的規(guī)定1 負責設備的調(diào)動、轉(zhuǎn)賬處理等工作。2 機械完好率、機

5、械利用率、經(jīng)旗設備率、機械安全率、機械大中修臺數(shù)、現(xiàn)場文明施工（設備部分）要達標。3 做好主要設備的兩率（完好率，利用率）及效率情況的月、季、半年、年報表、達到準確、真實、完整。做好固定資產(chǎn)清產(chǎn)年報，建筑技術裝備年報。4 建筑企業(yè)機械設備經(jīng)營管理情況年報包括配件購置計劃、大修理計劃、情況匯總報表，固定資產(chǎn)驗收、編號、轉(zhuǎn)賬，設備、機具等的調(diào)撥處理、報廢、大修理臺賬和事故臺賬。5 機械設備技術檔案及其他報表。6 負責向各有關人員及上級提供各種設備數(shù)據(jù)。7 做好各施工現(xiàn)場的電、水、煤、汽、油等能源的管理，做到無跑、冒、滴、漏的浪費損失現(xiàn)象。十三、計劃管理1 根據(jù)年度施工生產(chǎn)計劃，結(jié)合上級下達的指標，

6、編制固定資金使用計劃。2 根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，結(jié)合上級下達的流動資金定額指標，編制流動資金使用計劃。3 編制專用基金使用計劃。4 根據(jù)年度施工生產(chǎn)計劃，結(jié)合公司下達的年度計劃指標，編制成本、利潤計劃。十四、固定資金管理1 嚴格按審批制度及審批程序控制購置計劃，不違反規(guī)定。2 及時辦理固定資產(chǎn)的增減、報廢、折舊等業(yè)務，合法合規(guī)。3 做到賬物、賬目相符，及時督促檢查。十五、流動資金管理1 按財務收支計劃，組織財務活動，保證正常合理的需要。2 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，正確及時辦理貨幣資金業(yè)務結(jié)算。3 及時下達流動資金占用定額指標，制定獎罰辦法，定期考核。十六、專項資金管理1 堅持專款專用、先提后用、量人

7、為出的原則使用管理專項資金。2 專用基金提取合規(guī)定，準確。十七、成本及費用管理1 貫徹執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及成本管理標準，組織制訂實施細則。2 嚴格執(zhí)行成本開支范圍，組織并定期檢查成本核算工作。3 確保成本、利潤、資金占用、管理費用等指標的完成。4 組織年、季、月財務決算報表的編報工作。十八、財務管理1 貫徹執(zhí)行國家和上級的各項財經(jīng)紀律及規(guī)章制度，組織本單位的財稅檢查。2 組織會計核算工作，認真執(zhí)行會計制度，科學設置會計科目，按規(guī)定程序進行核算。3 做好分包工程的費用管理，成本核算及費用結(jié)算，做到費用開支嚴格控制，成本核算有節(jié)余，結(jié)算無差錯。4 做好公司內(nèi)部單位總分包工程結(jié)算。5 處理部門缺勤崗位的業(yè)

8、務，保證部門各項工作的正常進行。6 組織季度、年度財務決算編報工作。7 定期檢查指導分包、專業(yè)隊財務核算工作。8 參與經(jīng)營管理工作，保證利潤、成本、資金費用等各項經(jīng)濟指標的完成。9 負責財務檔案的綜合管理。10 每月召開一次業(yè)務會議，總結(jié)工作，互通情況，協(xié)調(diào)關系，共同提高。十九、項目經(jīng)理部內(nèi)部各部經(jīng)濟承包指標測算、結(jié)算工作1、 辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支以及現(xiàn)金、支票（內(nèi)部）及其他有價證卷的管理。2、 根據(jù)收付款憑證辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務（內(nèi)部）。3、 負責本單位零星工資、獎金、津貼等費用發(fā)放及表冊的裝訂工作。4、 根據(jù)審核無誤的記賬憑證，登記現(xiàn)金、存款、日記賬等。5、 保管財務專用印鑒（

9、公章、私章）及財務保險柜，嚴格保密制度。二十、勞動工資計劃及統(tǒng)計工作1 負責編制勞動力使用計劃和勞動生產(chǎn)力計劃。2 負責編制工資獎金計劃（年、季、月計劃）。根據(jù)上級規(guī)定和要求，填報年、季、月勞動工資統(tǒng)計報表。3 勞動力管理工作，申報計劃外用工。根據(jù)生產(chǎn)需要做好勞動力的調(diào)配平衡。貫徹執(zhí)行勞動紀律規(guī)定，辦理工人違紀的處理，出勤率和作業(yè)率達到規(guī)定。4 勞動定員和定額工作。根據(jù)項目法施工實施細則規(guī)定。掌握實際定員情況及時糾正超員情況。負責工種變更的審報，審批工人加班，審批及辦理請銷假手續(xù)。5 工資及獎金管理。辦理預期轉(zhuǎn)正、定級和職工晉升級。辦理調(diào)出、調(diào)入人員的工資，掌握分析工資含量的使用情況。負責審核

10、各種獎金，及時匯總報批、發(fā)放。6 勞動保險和福利工作。及時登記、繳納、結(jié)算員工待業(yè)保險基金和養(yǎng)老基金并隨時向領導及有關人員提供勞資方面的數(shù)據(jù)資料。負責職工供養(yǎng)直系親屬的勞保、福利費用的審批、簽字手續(xù)。7 相關責任。逐月向有關人員提供準確的人員變動情況（包括職工調(diào)動、退養(yǎng)、退休等）。提供單位工程用工及獎金分配明細表。協(xié)助有關領導做好分包單位的管理，檔案、報表、資料等方面的管理。二十一、工程預結(jié)算管理施工圖預算就是單位工程開工前根據(jù)會審后的施工圖，按現(xiàn)行預算定額、市場估價表、取費標準及有關規(guī)定編制而成的工程費用文件，用以確定建筑安裝工程造價。是簽訂工程合同和結(jié)算工程價款的依據(jù)，是企業(yè)實行經(jīng)濟核算的

11、基礎。工程結(jié)算是根據(jù)施工圖預算的執(zhí)行情況，在原預算的基礎上，考慮施工中有根據(jù)的增減變化，經(jīng)過調(diào)整、補充以后的工程竣工結(jié)算。二十二、商務管理的組織機構(gòu)與分工為切實加強對施工圖預結(jié)算工作的領導，合理確定工程造價，抓好企業(yè)整體的經(jīng)濟效益，改善項目的經(jīng)營管理，施工圖預結(jié)算工作由商務部統(tǒng)一歸口管理。（一） 職責1 負責傳達、貫徹國家、省、市有關預算方面的政策、法令、標準和市場經(jīng)濟變化規(guī)律。2 負責制定預結(jié)算工作的規(guī)章制度及其實施辦法。3 負責各種預算定額、單位估價表、材料預算價格、取費標準和有關文件、規(guī)定、表冊等專業(yè)工作基礎資料的收集、訂購、收放和保管。4 協(xié)助解決預結(jié)算工作中存在的問題。對重大項目的預

12、結(jié)算在定案前實行重點抽審。5 負責施工圖預結(jié)算的收發(fā)、登記、送審、催審、定案、報批、保管和歸檔、備案工作。6 負責單位內(nèi)部預結(jié)算中各項費用和系數(shù)的分割。7 組織指導編制臨時補充定額和補充單位估價表，并負責審核、報批和歸檔、備案工作。8 組織預算外簽證、工程結(jié)算和竣工工程結(jié)算，編制建設單位和單位工程預結(jié)算匯總表。9 組織預算專業(yè)人員的業(yè)務學習和交流；配合參加專業(yè)技術培訓工作。10 建立健全業(yè)務臺賬，及時編制業(yè)務報表，做好各項預結(jié)算業(yè)務資料的整理、匯編和歸檔、備案工作。11 參與上級組織的有關預算定額、預算價格的編制或測算工作，以及關于建筑定額研究的專業(yè)會議和學術活動。（二） 預算工作1 根據(jù)工程

13、合同和各項編制依據(jù)，及時準確地編制單位工程施工圖預結(jié)算。2 根據(jù)設計變更、政策變化和有關依據(jù)，結(jié)合實際情況，及時準確地編制補充預算、措施預算和預算外費用簽證。3 收集預結(jié)算編制、審核、執(zhí)行中存在的問題，及時向上級主管部門反映。4 收集、整理編制臨時補充定額和補充單位估價表用的各種原始數(shù)據(jù)、資料，補充定額、單價編制后應及時送商務經(jīng)理審核、報批（經(jīng)上級主管部門批準后方能生效）。5 及時編制單位工程的年度結(jié)算、跨年度結(jié)轉(zhuǎn)預算和竣工結(jié)算。（三） 施工圖預算1 施工圖預算的編制依據(jù)（1） 施工圖預算必須以經(jīng)過建設單位、施工單位、設計單位后審后的施工圖紙、說明書及施工驗收規(guī)范等技術文件為依據(jù)；（2） 以經(jīng)

14、建設單位會簽的施工組織設計（或施工技術措施方案等）為依據(jù)；（3） 以現(xiàn)行（或指定）的預算定額、材料預算價格、市場估價表、有關補充定額、補充單位估價表、費用標準和有關的政策性規(guī)定為依據(jù)。2 以依法成立的工程合同為依據(jù)施工圖預算的編制程序、施工圖預算的編制應按單位工程采用下列步驟進行：（1） 熟悉工程合同和會審后的施工圖紙、施工組織設計以及現(xiàn)場實際情況；（2） 嚴格掌握定額口徑、工程量計算規(guī)則和計算程序；（3） 計算工程量并按分部分項歸類、匯總；（4） 合理套用預算定額和市場估價表，并進行單價分析和工、料、機分析；3 編制施工圖預算的內(nèi)容（1） 施工圖預算書由編制說明及工程量、工程造價等部分組成；

15、（2） 施工圖預算編制說明應寫明編制依據(jù)；（3） 施工圖預算編制說明應寫明采用的圖紙資料與編號，以及套用的定額、市場估價、取費標準等；（4） 施工圖預算編制說明應寫明對定額缺項的處理辦法；（5） 施工圖預算編制說明應寫明對存在問題的處理意見；（6） 施工圖預算編制說明應寫明需要備注的其他事項。（四） 工程造價的組成1 直接費合計（含定額直接費和其他直接費）。2 間接費合計（含施工管理費和其他間接費）。3 計劃利潤與稅金。（五） 施工圖預算的編制要求1 施工圖預算分項的順序以定額的前后順序或施工順序為準。2 定額編號應書寫清楚。對補充定額、補充單位估價應附組價明細表和組價說明。3 工程量的計算單位以定額的計量單位為準。4 分項工程量的計算數(shù)據(jù)一般應精確到小數(shù)點后兩位。建筑面積、土石方、水電安裝在匯總工程量時只計整數(shù)。5 工程量的計算底稿應裝訂成冊，妥善保存，以備審批和核驗時查用。（六） 施工圖預算的審批1 施工圖預算編制后應上報上級主管部門登記、送審、報批、歸檔、備案。2 施工圖預算經(jīng)建設單位審查后應報建設銀行或主管機構(gòu)