沙棘固體飲料加工可行性研究報(bào)告

1、小金金山沙棘飲料食品廠年產(chǎn)150噸沙棘飲料擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目單位：小金金山沙棘飲料食品廠編制時(shí)間：二。一三年三月第一章項(xiàng)目概況41.1 項(xiàng)目概述41.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)51.3 綜合評(píng)價(jià)61.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表7第二章企業(yè)基本情況92.1 企業(yè)基本概況92.2 企業(yè)財(cái)務(wù)概況102.3 法人基本概況10第三章產(chǎn)品需求分析和改造的必要性113.1 項(xiàng)目需求分析113.2 項(xiàng)目必要性分析13第四章擴(kuò)建的主要內(nèi)容和目標(biāo)154.1 擴(kuò)建主要內(nèi)容154.2 擴(kuò)建目標(biāo)18第五章項(xiàng)目總投資、資金來源和財(cái)務(wù)分析195.1 項(xiàng)目投資估算195.2 項(xiàng)目資金來源195.3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析19第六章人

2、員培訓(xùn)及技術(shù)來源246.1 人員培訓(xùn)246.2 技術(shù)來源26第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃27第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析288.1 經(jīng)濟(jì)效益288.2 社會(huì)效益285第一章項(xiàng)目概況1.1 項(xiàng)目概述1.1.1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)150噸沙棘固體飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目建議單位小金金山沙棘飲料食品廠法定代表人：宋德珍1.1.3 建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)小金縣美興鎮(zhèn)石灰村（省道303線一側(cè)）1.1.5 建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期一年，2012年9月2013年8月1.1.6 產(chǎn)品方案及規(guī)模本項(xiàng)目工藝技改后擴(kuò)產(chǎn)150噸優(yōu)質(zhì)沙棘固體飲料規(guī)模。1.1.7 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容擴(kuò)建沙棘固體飲料加工生產(chǎn)線

3、以及相應(yīng)的配套設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程兩大部分；生產(chǎn)設(shè)備主要有脫果機(jī)、篩選機(jī)、洗果機(jī)、瀝干提升機(jī)、螺旋榨汁機(jī)、初濾機(jī)、配料罐、真空脫氣機(jī)、高溫滅菌機(jī)、無菌灌裝機(jī)、低溫真空濃縮機(jī)、噴霧干燥機(jī)等；配套設(shè)施有給排水設(shè)備、供電設(shè)備等。1.1.8 項(xiàng)目建設(shè)投資估算及來源項(xiàng)目建設(shè)總投資981.95萬元，其中建設(shè)投資648萬元，流動(dòng)資金333.95萬元。建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)140萬元，設(shè)備購置費(fèi)（含安裝費(fèi)）300萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用160萬元，預(yù)備費(fèi)48萬元。項(xiàng)目總投資981.95萬元，申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金200萬元，企業(yè)自籌781.95萬元。1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1 、

4、投資項(xiàng)目可行性研究指南中國電力出版社；2、國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；3 、關(guān)于做好2013年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知；4 、四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)管理試行辦法；5 、國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知；6、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書；7 、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃；8、工程場(chǎng)區(qū)地理位置圖、場(chǎng)址地形圖；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他資料。本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，無論在技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境和市場(chǎng)上都是可行的。小金縣是四川省的優(yōu)質(zhì)沙棘產(chǎn)區(qū)之一，近年來全縣21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)適應(yīng)沙棘生長的區(qū)域?qū)嵤┥臣斯ぴ炝?00

5、00余畝，沙棘低產(chǎn)林改造1500余畝?！笆濉币?guī)劃中，小金縣又提出了40000畝的總體規(guī)劃并分年實(shí)施，全縣沙棘資源總量不斷加大，在退耕還林的沙棘更為突出，已普遍開始掛果，沙棘結(jié)實(shí)總量穩(wěn)中有升，為企業(yè)收購、加工沙棘果實(shí)、莖、葉提供了資源保障。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，整合沙棘資源，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢(shì)與企業(yè)的技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)沙棘食品加工產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，將當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品資源、市場(chǎng)資源、經(jīng)濟(jì)資源。本項(xiàng)目建設(shè)可以有效的優(yōu)化和調(diào)整項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)加工業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮，培育地方特色經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入，提供示范牽引作用。在此基礎(chǔ)上

6、，借助于產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，帶動(dòng)沙棘種植戶、運(yùn)輸戶、以及其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施以后，利用先進(jìn)的高技術(shù)，將小金縣目前沙棘食品生產(chǎn)提升到以科技帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)體系，而且大量沙棘種植戶也成為產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分，徹底解決農(nóng)民沙棘銷售的問題，帶動(dòng)農(nóng)民富裕，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)。當(dāng)前，本項(xiàng)目前期工作順利進(jìn)行，為項(xiàng)目建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，但仍存在一些需要加快解決的問題，對(duì)這些問題提出如下建議：(1)建議小金金山沙棘食品廠抓緊組織好工程建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步落實(shí)好必要的配套條件，做好各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，確保項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。(2)建議小金金山沙棘食品廠與各單位加強(qiáng)合作，加快技術(shù)、管理等人才的引進(jìn)，加

7、快技術(shù)培訓(xùn)和管理制度建設(shè)。(3)建議小金金山沙棘食品廠做好原材料收購的調(diào)研工作，根據(jù)調(diào)研進(jìn)一步完善“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈和利益聯(lián)盟機(jī)制。(4)建議小金金山沙棘食品廠與國家、省、市中小企業(yè)發(fā)展機(jī)構(gòu)以及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)密切合作，爭(zhēng)取國家給予財(cái)政支持和稅收優(yōu)惠1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1擴(kuò)建規(guī)模t/a1502產(chǎn)品方案2.1沙棘固體飲料t/a1503總投資萬元981.953.1固定資產(chǎn)投資萬元6483.2流動(dòng)資金萬元333.954投資指標(biāo)4.1單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/t產(chǎn)品4.324.2單位產(chǎn)品占用流動(dòng)資金元/t產(chǎn)品2.23主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表名稱序號(hào)指標(biāo)單位備注數(shù)量85新增定員總計(jì)人70其中：工人人

8、60工程技術(shù)人員人5管理人員人56全年生產(chǎn)天數(shù)d3007新增占地面積2m2666.684畝8年銷售收入萬元2580年均9營業(yè)稅金及附加萬元141.9年均10總成本費(fèi)用萬元2211.08年均11利潤總額萬元227.02年均12所得稅萬元56.75年均13稅后憫萬元170.26年均14投資利潤率%23.1215財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.07稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元274.47稅后19投資回收期a5.94稅后（含建設(shè)期）37第二章企業(yè)基本情況2.1 企業(yè)基本概況小金金山沙棘飲料食品廠建于2004年，是一個(gè)專門從事野生沙棘資源開發(fā)利用的企業(yè)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，公司注冊(cè)資本*萬元。廠區(qū)坐落于青藏高原

9、阿壩州小金縣內(nèi)，占地面積1.2萬平方米，依山傍路，距成都300公里。廠區(qū)地處青藏高原沙棘資源集中心地帶，交通便利，能源充足，通訊發(fā)達(dá)，植被豐茂，山青水秀，滿山野生天然沙棘。廠擁有多項(xiàng)沙棘食品加工的專業(yè)工藝技術(shù)，配備易拉罐、沙棘固體袋裝飲料、沙棘茶等國內(nèi)較先進(jìn)的自動(dòng)生產(chǎn)流水線機(jī)器設(shè)備三條，產(chǎn)品有沙棘果汁飲料、固體飲料、沙棘茶等三大類十多個(gè)花色品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地。我廠堅(jiān)持“貨真價(jià)實(shí)，信譽(yù)至上，質(zhì)量第一”的經(jīng)營宗旨，以良好的信譽(yù)，可靠的質(zhì)量，熱情的服務(wù)與社會(huì)各界朋友合作，以多種形式共同開發(fā)和利用沙棘這一寶貴資源。小金金山沙棘飲料食品廠于2010年投入資金90余萬元，采取公司加農(nóng)戶的運(yùn)作模式，與8

10、個(gè)村簽訂了沙棘采果協(xié)議，覆蓋面積42000畝，有效減少了毀滅性采果現(xiàn)象。2011年結(jié)合退耕還林成果鞏固專項(xiàng)規(guī)劃，由國家補(bǔ)助300萬元，我廠自籌600萬元，在兩河、沙龍、崇德鄉(xiāng)建立沙棘加工原料基地11000余畝。萬元；萬元。2.2 企業(yè)財(cái)務(wù)概況2011年度，營業(yè)收入億元，凈利潤萬元，負(fù)債總額2012年度，營業(yè)收入億元，凈利潤萬元，負(fù)債總額2.3 法人基本概況公司法人代表宋德珍同志多年來，一直從事沙棘食品經(jīng)銷加工，有著多年的工作經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)?shù)鼐哂休^高的知名度和信譽(yù)度。幾年來，公司在他的帶領(lǐng)下，堅(jiān)持“以人為本，科技領(lǐng)先、敬業(yè)報(bào)國、追求卓越”為理念，以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、立足本地、

11、面向全國、穩(wěn)健發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營”為原則。公司沒有破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會(huì)形象和誠信問題等。第三章產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1項(xiàng)目需求分析隨著人們生活水平的不斷提高，我國消費(fèi)沙棘量每年以10%的速度增加。從區(qū)域分析，經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)沙棘食品需求量增長較快，城市大于農(nóng)村，大城市高于小城市，近年來，隨著人們生活水平和保健意識(shí)的提高，沙棘食品的保健作用和藥用價(jià)值已經(jīng)得到了充分認(rèn)識(shí)，需求量呈現(xiàn)逐年增加的勢(shì)頭。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高及經(jīng)濟(jì)收入的增加，人們以食飽、食味向食健康發(fā)展，對(duì)具有保健功能的飲料不斷深入研究，人們發(fā)現(xiàn)沙棘不僅是可口的調(diào)味品，也是良好的功能性食品，在人們的飲食心理上

12、自覺應(yīng)用沙棘產(chǎn)品的保健意識(shí)大大增長。近幾年，我國飲料行業(yè)正朝著“天然、營養(yǎng)、自然”的方向發(fā)展。2012年全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量為13024.01萬噸，比去年同期增長10.73%。果粉固體飲料一直保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，無論是價(jià)格還是產(chǎn)品質(zhì)量都處于穩(wěn)步前行的狀態(tài)。固體飲料具有便于攜帶、易于保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富等特點(diǎn)。固體飲料經(jīng)高新技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備加工而成，不僅保留了原料的風(fēng)味和營養(yǎng)成份，而且具備各自的特色，深受人們的喜愛。據(jù)統(tǒng)計(jì)在國外，固體飲料以10%的年遞增率上升，品牌上有名的如美國的TANG橙汁型果味粉、美國KRAFT速溶咖啡、美國立頓公司的速溶茶、瑞士雀巢等等，在國內(nèi)，固體飲料生產(chǎn)廠家大部分都在沿

13、海地區(qū)，比較有名的企業(yè)有，上海雀巢、卡夫廣通、聯(lián)合利華等。固體飲料兼具營養(yǎng)與便利的特點(diǎn)，。統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，美國人年均果汁消費(fèi)量為45公升，德國為46公升，日本和新加坡為16-19公升，世界人均消費(fèi)量已達(dá)7公升，與此同時(shí)，中國人年均果汁消費(fèi)量還不到1公升，差距十分明顯。雖然由于中國市場(chǎng)的特殊性，人均消費(fèi)量的增加速度不會(huì)很快，但是隨著中國國民收入的不斷增長和生活方式的改變，國民將更加關(guān)注健康，果汁飲料以補(bǔ)充維生素的形象出現(xiàn)，自然吸引眾人目光。果汁的天然屬性符合飲料發(fā)展潮流，具有堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。在國內(nèi)，隨著人民生活水平提高，飲食健康觀念加強(qiáng)，消費(fèi)觀念的變化以及對(duì)下一代成長的重視等因素，可以預(yù)測(cè)我國果汁

14、市場(chǎng)將進(jìn)入高速成長階段，消費(fèi)者意識(shí)到飲料對(duì)健康的影響，越來越多的人特別是女性傾向食用健康飲品，果汁是健康飲品的重要組成部分，尤受消費(fèi)者青睞。雖然，目前我國是水果生產(chǎn)大國，蘋果產(chǎn)量世界第一，柑桔產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量均名列世界前茅，但與水平生產(chǎn)大國不相適應(yīng)的是，我國人均年消費(fèi)果汁量華僅1公斤多，不到世界平均水平的1/5,與發(fā)達(dá)國家平均水平差距更大，僅僅是其1/30,可見果汁飲料增長空間巨大，特別是沙棘等具有保健功能的健康飲品。3.2項(xiàng)目必要性分析2.2.1 實(shí)施該項(xiàng)目是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奔小康的需要小金縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的矛盾和困難很多，整體發(fā)展水平處于相對(duì)落后的地位。因此，

15、必須以超常規(guī)的新思路和新舉措，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，盡快縮小與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距，跟上全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐。關(guān)鍵要抓好產(chǎn)業(yè)培植。沒有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支撐，就談不上發(fā)展，更談不上跨越式發(fā)展。而“有資源無產(chǎn)業(yè)，有產(chǎn)業(yè)無優(yōu)勢(shì)”，正是目前包括該地區(qū)等欠發(fā)展地區(qū)普遍存在的問題。本項(xiàng)目立足產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，圍繞市場(chǎng)，著眼效益，做活做足特色文章，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)培植“規(guī)模調(diào)大，結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，效益調(diào)高”的要求，是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奔小康的需要。2.2.2 實(shí)施該項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要沙棘產(chǎn)業(yè)一直是項(xiàng)目區(qū)主要產(chǎn)業(yè)之一，在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。目前項(xiàng)目區(qū)許

16、多沙棘企業(yè)多年來一直沿用傳統(tǒng)手工操作，勞動(dòng)強(qiáng)度大、技術(shù)力量薄弱、產(chǎn)品單一、包裝陳舊落后，經(jīng)濟(jì)效益較低，嚴(yán)重影響著當(dāng)?shù)厣臣a(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。該項(xiàng)目的建成，將實(shí)現(xiàn)年加工150噸沙棘產(chǎn)業(yè)化工程，實(shí)施“定單收購”，引導(dǎo)農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)沙棘，并可促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)和加工業(yè)的發(fā)展，是確保小金地區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的主要途徑。2.2.3 實(shí)施該項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的重要途徑隨著農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，沙棘食品生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸問題已經(jīng)得到了基本的解決，目前缺乏規(guī)?；募庸て髽I(yè)。本項(xiàng)目采用先進(jìn)的優(yōu)質(zhì)沙棘加工技術(shù)，進(jìn)行綜合利用深加工，不僅充分挖掘了企業(yè)的潛力，降低成本，增強(qiáng)

17、了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而且是實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)沙棘產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的重要途徑。2.2.4 實(shí)施該項(xiàng)目是資源綜合利用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要沙棘飲料食品產(chǎn)業(yè)要全面推進(jìn)現(xiàn)代化進(jìn)程，必須大力發(fā)展產(chǎn)品深加工，提高附加值提高產(chǎn)業(yè)的比較效益，從以初級(jí)產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化升值，用現(xiàn)代技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，使之成為有活力的外向型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。第四章擴(kuò)建的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1 擴(kuò)建主要內(nèi)容4.1.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：本項(xiàng)目工藝技改后擴(kuò)產(chǎn)150噸優(yōu)質(zhì)沙棘固體飲料規(guī)模。建設(shè)規(guī)模：擴(kuò)建沙棘固體飲料加工生產(chǎn)線以及相應(yīng)的配套設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程兩大部分；生產(chǎn)設(shè)備主要有脫

18、果機(jī)、篩選機(jī)、洗果機(jī)、瀝干提升機(jī)、螺旋榨汁機(jī)、初濾機(jī)、配料罐、真空脫氣機(jī)、高溫滅菌機(jī)、無菌灌裝機(jī)、低溫真空濃縮機(jī)、噴霧干燥機(jī)等；配套設(shè)施有給排水設(shè)備、供電設(shè)備等。4.1.2 工藝技術(shù)方案原項(xiàng)目采用先進(jìn)的沙棘固體飲料生產(chǎn)工藝。4.1.2.1 總工藝流程沙棘固體飲料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，VC含量一般高于500mg/100g（依據(jù)每年的沙棘果而定）。感官指標(biāo)色澤：黃色；氣味：具有沙棘果香味和果酸味；形態(tài)：粉末；雜質(zhì)：無肉眼可見雜質(zhì)理化指標(biāo)水分<6;總酸（以蘋果酸計(jì)）%:>8;維生素C>500mg/100g:;溶解度>95%;鉛（以Pb計(jì)）mg/Kg:<1;碑（以As

19、計(jì)）mg/Kg:&0.5;銅(以Cu計(jì))mg/Kg:&10;沙棘固體飲料加工工藝流程圖如下:沙棘凍果一»|解凍瀝干螺旋榨汁IBBIuI.沙棘果肉|帶油;14-I原汁粗濾4I汁儲(chǔ)罐I沙棘%(汁一I碟片分離I卜十儲(chǔ)罐Ifl二次碟片分離IfI汁儲(chǔ)罐I無菌灌裝_高溫瞬時(shí)滅菌沙棘清汁液液分患_沙棘汁f低溫真空濃縮,一噴霧干燥f沙棘果粉分裝圖4-1沙棘固體飲料加工工藝圖4.1.3 設(shè)備選型方案4.1.3.1 設(shè)備選型(1)堅(jiān)持“高效、低耗、先進(jìn)、實(shí)用”的總原則；(2)按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，講求投資的經(jīng)濟(jì)效益，厲行節(jié)約，降低成本，國內(nèi)設(shè)備能滿足工藝要求的，應(yīng)盡量選用；(3)充分考慮設(shè)備的

20、先進(jìn)性和適用性；(4)綜合考慮各設(shè)備的性能價(jià)格比和壽命年限。4.1.3.2 設(shè)備清單主要設(shè)備一覽表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注1脫果機(jī)CJTG-200812風(fēng)選機(jī)CJFX-200813篩選機(jī)CJZZSX-114洗果機(jī)CJXG15浙干提升機(jī)CJLGTS16螺旋榨汁機(jī)LZ-0117初濾機(jī)SDCL-3D18冷熱缸R(shí)PL-G19DL500L/H一級(jí)反滲透純凈水設(shè)備DL500L/H110配料罐EPG-1111膠體磨JM112真空脫氣機(jī)SD-T113配料罐EPG-1114電加熱身溫滅苗機(jī)PR6L20115無菌灌裝機(jī)GH-GZ-116負(fù)壓灌裝機(jī)GFP-12117自動(dòng)壓蓋機(jī)YG-1118電動(dòng)圓盤E網(wǎng)機(jī)DYJ-32

21、0B119CIP泵GH-QXB-120CIP清洗缸GH-QX-R14.1.3.3 設(shè)備來源根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品方案及工藝流程要求，生產(chǎn)設(shè)備主要包括沙棘飲料的生產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備均來源于國內(nèi)，目前國內(nèi)同類設(shè)備的生產(chǎn)廠家眾多，價(jià)格相差在1020%,產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)、售后服務(wù)有差別，在購買時(shí)應(yīng)首先選擇工藝先進(jìn)，能耗最低，知名度高、市場(chǎng)占有率大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)信譽(yù)良好的企業(yè)的產(chǎn)品。4.1.4 建筑工程方案本項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案，將廠區(qū)分為生產(chǎn)區(qū)、動(dòng)力區(qū)及辦公區(qū)。擴(kuò)建的建筑主要是生產(chǎn)區(qū)，主要包括生產(chǎn)車間、庫房、成品貯區(qū)；動(dòng)力區(qū)包括變配電站等主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱建筑面積（m2

22、）結(jié)構(gòu)類型層數(shù)備注1生產(chǎn)車間200石?；?2原料庫100石?；?3成品庫80石?；?4變（配）電室20石?；?4.2 擴(kuò)建目標(biāo)擴(kuò)建后，年產(chǎn)150噸優(yōu)質(zhì)沙棘固體飲料。項(xiàng)目擴(kuò)建后，增加就業(yè)70人以上第五章項(xiàng)目總投資、資金來源和財(cái)務(wù)分析5.1 項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資981.95萬元，其中建設(shè)投資648萬元，流動(dòng)資金333.95萬元。建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)140萬元，設(shè)備購置費(fèi)（含安裝費(fèi)）300萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用160萬元，預(yù)備費(fèi)48萬元。5.2 項(xiàng)目資金來源項(xiàng)目總投資981.95萬元，申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金200萬元，企業(yè)自籌781.95萬元。5.3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析5.3.1 營業(yè)收入項(xiàng)目年

23、均營業(yè)收入2580萬元。5.3.2 營業(yè)稅金及附加城市建設(shè)維護(hù)稅5%和教育附加稅3%。5.3.3 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目年均外購原材料費(fèi)1600.93萬元，外購燃料及動(dòng)力費(fèi)198.28萬元，工資及福利費(fèi)88萬元，修理費(fèi)128.8萬元，其他費(fèi)用150.96萬元，經(jīng)營成本2166.97萬元，折舊費(fèi)43.67萬元，攤銷費(fèi)0.44萬元，年均總成本費(fèi)用合計(jì)2211.08萬元。5.3.4 盈利能力分析根據(jù)損益表，現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率測(cè)算表，可進(jìn)一步測(cè)算出動(dòng)態(tài)反映本項(xiàng)目盈利能力的凈現(xiàn)值：FNPV、內(nèi)部收益率FIRR、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)全部投資回收期Rt和投資利潤率、投資利稅率等指標(biāo)。其結(jié)果如下：(1)

24、凈現(xiàn)值FNPV(稅后)當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率i=8%,t=10年時(shí)，N=10,項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值FNPV為：-tFNPN=E(co-ci)=274.47萬元0說明該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益率超過了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平(2)內(nèi)部收益率FIRR(稅后)n當(dāng)FNPV立(co-ci)-t=0時(shí)，求出的I值即為該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。n=1經(jīng)計(jì)算求出FIRR=20.07%,大于基準(zhǔn)收益率10%。說明該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)收益是可行的。(3)投資回收期Pt(稅后)Pt可從現(xiàn)金流量求得，其計(jì)算公式是：上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)值Pt=累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份-1+當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=5.94(4)投資利潤率它是項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份的稅后利潤與項(xiàng)目總投資之比

25、的百分投資利潤率=23.12%5.3.5盈虧平衡分析盈虧平衡分析是項(xiàng)目從經(jīng)營保本的角度來預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP計(jì)算方法如下：項(xiàng)目年固定總成本BEP=X100%年收入-項(xiàng)目年可變成本-年稅金與附加盈虧平衡分析結(jié)果如下：計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期12345678910銷售收入)162027002700)270()270()2700)270027002700銷售稅金及附加)89.1148.5148.5i148.5：148.5：148.551485148.5148.5年增值稅(0)0000000年可變成本()1140.91881.51881.51881.51881.51881.5；1

26、881J51881.51881.5年固定總成本()364.23418.23418.23418.23，418.23417.431417.4：3417.43417.43BEP（%,生產(chǎn)能力利用率）0.00%93.39%62.42%62.42%62.42%62.42%62.30%62.30%)62.30%062.30%由計(jì)算知：本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP平均為62.42%,它表示項(xiàng)目投產(chǎn)后其生產(chǎn)能力利用率達(dá)到62.42%左右，年銷售收入1685.34萬元。項(xiàng)目就可保本不虧損。BEP較低說明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡圖如下：2552忤也;萬元做第3期卻據(jù)為例i41823001

27、B82頡色說明：和增值稅F .一忌定本費(fèi)用>5->一一 一 JDC生產(chǎn)食荷盈號(hào)平衡分析5.3.6敏感性分析項(xiàng)目分別對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格和總投資單因素分別增減5%、10%、15%時(shí)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率FIRR影響程度的計(jì)算。其計(jì)算結(jié)果見下表:變化因素變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折線率13.00%13.00%13.00%)13.00%)13.00%)13.00%613.00%產(chǎn)品產(chǎn)量（生產(chǎn)負(fù)荷）-18.36%-2.08%12.41%)25.90%)38.87%)51.55%664.06%產(chǎn)品價(jià)格-18.36%-2

28、.08%12.41%)25.90%)38.87%)51.55%664.06%材料備件價(jià)格51.22%42.89%34.47%)25.90%)17.12%)8.00c%-1.62%建設(shè)投資（不含建息）29.54%28.24%27.03%)25.90%)24.84%)23.84%622.90%由上表可以明顯看出在以上四個(gè)因素中項(xiàng)目的產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目的FIRR影響最大，其次原材料價(jià)格，最后是項(xiàng)目投資。因此，要想回避項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)就要千方百計(jì)增加銷售收入、降低經(jīng)營成本、降低物耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量。這樣可以有效的降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析圖如下:60不確定因素變化罩儀）箭色*迷型說明:原材料飾格喻

29、）建謖投資I點(diǎn)賣）基本方案內(nèi)部收益率遂準(zhǔn)收益率敏感性分析第六章人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1 人員培訓(xùn)6.1.1 培訓(xùn)水平與要求該生產(chǎn)線的特點(diǎn)是設(shè)備聯(lián)動(dòng)，自動(dòng)化程度較高，全廠生產(chǎn)工人技術(shù)水平按三級(jí)工以上要求，生產(chǎn)工人必須準(zhǔn)確掌握各自工段設(shè)備的操作要求，能熟練地操作和維修設(shè)備、保養(yǎng)設(shè)備，在安裝試車時(shí)必須準(zhǔn)確掌握該設(shè)備的各種操作要領(lǐng)，按要求執(zhí)行工藝配方和工藝條件，以保證投產(chǎn)后生產(chǎn)的正常進(jìn)行。6.1.2 培訓(xùn)計(jì)劃與建議本項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將圍繞生產(chǎn)工藝、食品生產(chǎn)許可相關(guān)細(xì)則和食品加工、HACCP進(jìn)行培訓(xùn)。聘請(qǐng)省食品工業(yè)研究所、省農(nóng)科院、省質(zhì)監(jiān)局的專家、學(xué)者和本單位的技術(shù)骨干，對(duì)本公司員工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技

30、術(shù)培訓(xùn)，以提高公司員工的基本素質(zhì)為目標(biāo)，為確保項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。6.1.3 培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形勢(shì)交替使用的方法，以短期培訓(xùn)為主，進(jìn)修考察為輔，短期培訓(xùn)主要是辦短培訓(xùn)班，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的具體要求，聘請(qǐng)國內(nèi)省內(nèi)專家講解項(xiàng)目產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，聘請(qǐng)?jiān)O(shè)備廠家的專業(yè)技術(shù)人員講解設(shè)備的操作規(guī)程和技術(shù)。6.1.4 培訓(xùn)內(nèi)容理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員及各設(shè)備制造企業(yè)對(duì)本廠職工進(jìn)行必要的理論基礎(chǔ)培訓(xùn)，方法為授課，授課兩周，參加人員為本廠職工，經(jīng)過認(rèn)真考核，合格后方可上崗。安裝維修培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)人員，全廠工人，一線負(fù)責(zé)人在設(shè)備按照現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、

31、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和操作控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。檢驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由省內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格的認(rèn)可機(jī)構(gòu)來進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)會(huì)相關(guān)的出場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目和基本操作技術(shù)，直到能熟練操作，化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，經(jīng)考核合格并取得相應(yīng)的化驗(yàn)資格后，方可上崗操作。勞動(dòng)安全培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國家和地方勞動(dòng)安全法規(guī)，了解與本企業(yè)有關(guān)的安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后有當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門頒發(fā)上崗證。勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)企業(yè)組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)勞動(dòng)衛(wèi)生法規(guī)，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門對(duì)職工進(jìn)行體檢發(fā)證。質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)公司按照質(zhì)量，安全管理體系的要求和內(nèi)容，通過召開會(huì)議，下發(fā)文件等各種方式向公司員工傳達(dá)政令意識(shí)，應(yīng)使員工意識(shí)到：

32、I.滿足顧客和法律的法規(guī)要求的重要性；n.違反這些要求所造成的后果；m.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；IV.公司的鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.1.5 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施管理部門根據(jù)公司董事會(huì)有關(guān)下一年度的總體發(fā)展方針、發(fā)展目標(biāo)以各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，于每年初制定年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織、監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，并注明相應(yīng)的年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)或計(jì)劃外申請(qǐng)事項(xiàng)。6.1.6 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)通過理論考核、實(shí)操考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。年中工作總結(jié)應(yīng)將員工培訓(xùn)作為專項(xiàng)內(nèi)容之一，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的有

33、效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)年度計(jì)劃。技術(shù)部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。6.2技術(shù)來源本項(xiàng)目技術(shù)來源于本公司專有技術(shù)，通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整合小金縣沙棘資源，將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)中小沙棘食品廠共同發(fā)展。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目期限為2012年9月至2013年8月，項(xiàng)目建設(shè)期1年。2012年9月一2012年11月完成項(xiàng)目申請(qǐng)、可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估論證等工作；2012年11月初步設(shè)計(jì)；2012年12月完成施工圖設(shè)計(jì)；2013年1月場(chǎng)地平整及現(xiàn)場(chǎng)清理；2013年1月一2013年6月項(xiàng)目土建及配套設(shè)施工程；6月一7月完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，2013年8月正式投產(chǎn)

34、。第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投入資金981.95萬元，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入2580萬元，營業(yè)稅金及附加141.9萬元，年均總成本費(fèi)用2211.08萬元，利潤總額227.02萬元，所得稅56.75萬元，稅后利潤170.26萬元，投資利潤率23.12%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.07%（稅后），項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值274.47萬元（稅后），投資回收期5.94年（稅后），從投資預(yù)測(cè)的角度來分析，該項(xiàng)目是可行的。8.2社會(huì)效益8.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目的實(shí)施有效的調(diào)整了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變過去農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并且促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，既實(shí)現(xiàn)了龍頭企

35、業(yè)拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也實(shí)現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)也促進(jìn)了龍頭企業(yè)的發(fā)展，有效的利用了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，建立了完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈條，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。隨著農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，沙棘食品生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸問題已經(jīng)得到了基本的解決，目前缺乏規(guī)?；募庸て髽I(yè)。本項(xiàng)目采用先進(jìn)的優(yōu)質(zhì)沙棘固體飲料加工技術(shù)，進(jìn)行綜合利用深加工，不僅充分挖掘了企業(yè)的潛力，降低成本，增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而且是實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)沙棘產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的重要途徑。該項(xiàng)目立足于當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)，通過工業(yè)的管理經(jīng)營理念和社會(huì)化大生產(chǎn)的組織方式推動(dòng)優(yōu)質(zhì)沙棘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)密切合作，通過這一紐帶作用加強(qiáng)了產(chǎn)、

36、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，使當(dāng)?shù)胤N植農(nóng)戶以及小企業(yè)與大市場(chǎng)之間的矛盾從根本上得以解決，有力地提升了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度。項(xiàng)目的擴(kuò)建為公司建立了穩(wěn)固的原料市場(chǎng)，又保障了企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，加強(qiáng)了當(dāng)?shù)厣臣a(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)地位，保證了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的建設(shè)。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)有規(guī)模、有特色、有市場(chǎng)、有效益的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐有極大的促進(jìn)作用。8.2.2 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析企業(yè)和農(nóng)戶建立合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心和內(nèi)在的動(dòng)力。建立合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，就是要形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的價(jià)值鏈，將農(nóng)產(chǎn)品資源、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工技術(shù)等配置成產(chǎn)業(yè)鏈

37、，并不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)注入最新的科技成果和科技手段，在產(chǎn)品品種開發(fā)、生產(chǎn)布局、供應(yīng)鏈管理及市場(chǎng)營銷等各階段，都由專業(yè)化很強(qiáng)的獨(dú)立實(shí)體分段完成。8.2.3 帶動(dòng)小企業(yè)和農(nóng)民增收分析本項(xiàng)目的實(shí)施，可以通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整合小金縣沙棘資源，將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)中小沙棘廠共同發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，借助于產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，帶動(dòng)沙棘種植戶、運(yùn)輸戶、以及其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施以后，利用先進(jìn)的高技術(shù)，將小金縣目前沙棘食品生產(chǎn)提升到以科技帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)體系，而且大量沙棘種植戶也成為產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分，徹底解決農(nóng)民沙棘銷售的問題，帶動(dòng)農(nóng)民富裕，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)。8.2.4

38、 帶動(dòng)就業(yè)分析本項(xiàng)目共需生產(chǎn)人員70人。項(xiàng)目的建設(shè)有利于增加就業(yè)崗位，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。8.2.5 對(duì)比分析項(xiàng)目擴(kuò)建后，采用了先進(jìn)沙棘固體飲料生產(chǎn)工藝，經(jīng)濟(jì)效益高于原有項(xiàng)目，擴(kuò)建后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到20.07%。項(xiàng)目擴(kuò)建后有利于增加就業(yè)，增加勞動(dòng)力收入，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)仄骄?。附?:建設(shè)投資估算表（單位：萬元）序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占總投資的合計(jì)1建設(shè)投資64866%1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分%1.1.1建筑工程費(fèi)14014.26%1.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)（含安裝費(fèi)）30030.55%1.1.3工程建設(shè)其他費(fèi)用16016.29%1.1.4基本預(yù)備費(fèi)484.89%1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分00%1.

39、2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)00%2流動(dòng)資金333.9534%3項(xiàng)目投入總資金（1+2）981.95100.00%51附表3:流動(dòng)資金估算表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101流動(dòng)資產(chǎn)004236.270310.34490.74490.74490.74490.74490.74490.74490.74490.741.1應(yīng)收帳款30121625.230121.72187.94187.94187.94187.94187.94187.94187.94187.941.2存貨002431.820172.7282.39282.39282.39282.39282.3928

40、2.39282.39282.391.2.1原材料4581801.050127.05209.25209.25209.25209.25209.25209.25209.25209.251.2.2燃料3012148.71010.3817.2917.2917.2917.2917.2917.2917.29)17.291.2.3在產(chǎn)品572254.42019.1329.4129.4129.4129.4129.4129.4129429.411.2.4產(chǎn)成品572227.65016.1526.4426.4426.4426.4426.4426.4426.44126.441.3現(xiàn)金3012179.22015.912

41、0.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.411.4預(yù)付賬款000000000()(002流動(dòng)負(fù)債001349.41095.08156.79156.79156.79156.79156.79156.79156.79156.792.1應(yīng)付帳款30121349.41095.08156.79156.79156.79156.79156.79156.79156.79156.792.2預(yù)收賬款000:0000000(),003流動(dòng)資金（1-2）002886.860215.26333.95333.95333.95333.95333.95333.95333.95333.954流動(dòng)

42、資金當(dāng)期增加額00333.950215.26118.690000()(005流動(dòng)資金借款額000000000()(006流動(dòng)資金借款利息000000000()()0附表4:資金籌措與使用計(jì)劃表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101總投資981.95648215.26118.69000(0001.1建設(shè)投資64864800000(00)0人民幣64864800000(00)0外幣0000000(00)01.2建設(shè)期利息0000000(00)0人民幣0000000(000外幣0000000(0000000000(00)01.3流動(dòng)資金333.950215.26118.6

43、9000(00)02資金籌措981.95648215.26118.69000(00)02.1項(xiàng)目資本金981.95648215.26118.69000(00)0建設(shè)投資0000000(00)0流動(dòng)資金0000000(0002.1.1中方投資0000000(000建設(shè)投資0000000(00)0流動(dòng)資金0000000(0002.1.2外方投資0000000(00)0建設(shè)投資0000000(00)0流動(dòng)資金0000000(0002.2債務(wù)資金0000000(0002.2.1長期借款0000000(000建設(shè)投資借款0000000(00)0人民幣0g1000000(000外幣0000000(00)0

44、0000000(00)0建設(shè)期利息借款0000000(00)02.2.2流動(dòng)資金借款0000000(0002.3其他資金0000000(00)0附表5:總成本費(fèi)用估算表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101外購原材料費(fèi)14408.401016.4167416741674167416741674167416742外購燃料及動(dòng)力費(fèi)1784.50124.5207.5207.5207.5207.5207.5207.5207.5207.53工資及福利費(fèi)79208888888888888883884修理費(fèi)1159.201128.8128.8128.8128.8128.8128.

45、8128.8128.8；128.85其他費(fèi)用1358.640102.96156.96156.96156.96156.96156.96156.96156.96156.96其中：其他制造費(fèi)用173.88019.3219.32口19.3219.3219.3219.3219.3219.3219.32其他管理費(fèi)用23.7602.642.642.642.642.642.642.642.64：2.64其他營業(yè)費(fèi)用11610I81135135135135135135135j135其他項(xiàng)目0000000(0006經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)19502.7401460.662255.262255.262255.262255.262255.262255.26225