鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處

1、鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年度市級(jí)部門(mén)決算說(shuō)明目 錄第一部分 工農(nóng)渠灌區(qū)管理處概況 一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分 工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016 年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分工農(nóng)渠灌區(qū)管理處 2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分 工農(nóng)渠灌區(qū)管理處概況一、工農(nóng)渠灌區(qū)管理處主要職責(zé)工農(nóng)渠灌區(qū)管理處是水利工程管理事業(yè)單位，部門(mén)主要職

2、責(zé)如下：（1）編制工農(nóng)渠水系、楊邑水庫(kù)整治規(guī)劃、水環(huán)境保護(hù)計(jì)劃、防治水污染對(duì)策和措施，并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)工農(nóng)渠水系、楊邑水庫(kù)的防洪、排澇、疏汛以及防汛物資的籌備工作。（3）提供公益性灌溉服務(wù)及回補(bǔ)地下水、改善城市生態(tài)環(huán)境用水等公益性服務(wù)。（4）負(fù)責(zé)工農(nóng)渠水系水資源開(kāi)發(fā)、利用、節(jié)約和保護(hù)的規(guī)劃與管理。（5）負(fù)責(zé)征收水利建設(shè)基金。（6）負(fù)責(zé)所管轄渠道、水庫(kù)水體的污染防治工作，協(xié)同環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)水污染防治實(shí)施監(jiān)督管理。（7）查處渠道、水庫(kù)管理范圍內(nèi)建設(shè)妨礙行洪的建筑物、構(gòu)筑物，或者從事影響水勢(shì)穩(wěn)定、危害渠道、水庫(kù)大壩、溢洪道安全和其他妨礙行洪的違法行為以及水事違法案件。（8）協(xié)調(diào)解決水事糾紛。二

3、、工農(nóng)渠灌區(qū)管理處決算單位構(gòu)成工農(nóng)渠灌區(qū)管理處部門(mén)決算為本級(jí)決算。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。第二部分工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年度部門(mén)決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入19.30一、一般公共服務(wù)支出31其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出32二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出33三、事業(yè)收入41,270.00四、公共安全支出34四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出35五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出36六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出378八、社會(huì)保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3910十

4、、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出421,094.4013十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國(guó)土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他支出519.3022二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)241,279.30本年支出合計(jì)541,103.70用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 其中：提取職工福利基金56 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金5717

5、5.6028年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5829 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59總計(jì)301,279.30總計(jì)601,279.30注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入類(lèi)款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)1,279.309.301,279.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504 未歸口管理的行政單位離退休2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療21

6、00502 事業(yè)單位醫(yī)療2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)2130104 事業(yè)運(yùn)行2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用21303水利1,270.001,270.002130301 行政運(yùn)行2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2130306 水利工程與維護(hù)1,270.001,270.002130314 防汛2130315 抗旱2130316 農(nóng)田水利2130331 水資源費(fèi)安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金229其他支出9.309.3022

7、999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入。支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1,103.701,103.70208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504 未歸口管理的行政單位離退休2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)213

8、0106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用21303水利1,094.401,094.402130301 行政運(yùn)行2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2130305 水利工程建設(shè)2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù)1,094.401,094.402130314 防汛2130315 抗旱2130316 農(nóng)田水利2130331 水資源費(fèi)安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金229其他支出9.309.3022999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支

9、出情況。財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)04表部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19.30一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出313三、國(guó)防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)

10、等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國(guó)土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出509.309.3022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出52本年收入合計(jì)249.30本年支出合計(jì)539.309.30年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2655 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27562857總計(jì)299.30總計(jì)589.309.30注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表

11、部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)欄次789合計(jì)9.309.30208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504 未歸口管理的行政單位離退休2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用21303水利2130301 行政運(yùn)行2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理213

12、0305 水利工程建設(shè)2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù)2130310 水土保持2130314 防汛2130315 抗旱2130316 農(nóng)田水利2130331 水資源費(fèi)安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金229其他支出9.309.3022999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)06表部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)管理處單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額科目編碼科目名稱(chēng)金額科目編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出3

13、02商品和服務(wù)支出310其他資本性支出30101 基本工資30201 辦公費(fèi)31001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼30202 印刷費(fèi)31002 辦公設(shè)備購(gòu)置30103 獎(jiǎng)金30203 咨詢(xún)費(fèi)31003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)31006 大型修繕30107 績(jī)效工資30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)31008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出30209

14、物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30211 差旅費(fèi)31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購(gòu)置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)31099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專(zhuān)用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)3

15、0402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金9.3030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用39906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)9.30公用經(jīng)費(fèi)

16、合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)小計(jì)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)123456789101112注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門(mén)：河南省鶴壁市工農(nóng)渠灌區(qū)

17、管理處單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（該報(bào)表全部數(shù)據(jù)為零時(shí)）說(shuō)明：xx局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年收入總計(jì)1279.3萬(wàn)元，支出總計(jì)1103.7萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)增加223.2萬(wàn)元，增加幅度為21 %，主要原因：企業(yè)用水量增加。二、收入決算情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處本年收入合計(jì)12

18、79.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9.3萬(wàn)元，占0.7%；事業(yè)收入1270萬(wàn)元，占99.3%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處本年支出合計(jì)1103.7萬(wàn)元，其中：基本支出1103.7萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年財(cái)政撥款收入合計(jì)9.3（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9.3萬(wàn)元）、支出合計(jì)9.3萬(wàn)元。與2015年相比，收入總計(jì)增加3.2萬(wàn)元，增加幅度52 %，主要原因：收入較上年增加，返還的手續(xù)費(fèi)也相應(yīng)增加。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)

19、管理處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9.3萬(wàn)元用于支付職工住房公積金。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9.3萬(wàn)元，用于支付職工住房公積金。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：。決算數(shù)比2015年增加

20、（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因：。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92萬(wàn)元，比2015年增10萬(wàn)元，占12%，主要原因：工程維護(hù)成本增加。（二）政府采購(gòu)支出情況工農(nóng)渠灌區(qū)管理處2016年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，工農(nóng)渠灌區(qū)

21、管理處共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛；單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2016年，工農(nóng)渠灌區(qū)管理處共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9.3萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說(shuō)明：用于支付職工住房公積金。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收