農(nóng)發(fā)銀行國際結算系統(tǒng)規(guī)劃與建議

1、 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議實現(xiàn)國際業(yè)務處理的自動化，包括額度、會計、報文、表單的實現(xiàn)國際業(yè)務處理的自動化，包括額度、會計、報文、表單的自動處理生成自動處理生成實現(xiàn)與實現(xiàn)與SWIFT系統(tǒng)的自動連接，完成對報文的自動解讀處理系統(tǒng)的自動連接，完成對報文的自動解讀處理實現(xiàn)與人民幣會計及國際收支申報系統(tǒng)的接口實現(xiàn)與人民幣會計及國際收支申報系統(tǒng)的接口實現(xiàn)國際業(yè)務資料的信息共享，提高經(jīng)營管理水平實現(xiàn)國際業(yè)務資料的信息共享，提高經(jīng)營管理水平 國際業(yè)務系統(tǒng)

2、規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議發(fā)文資金資金系統(tǒng)系統(tǒng)共用共用系統(tǒng)系統(tǒng)結算結算系統(tǒng)系統(tǒng)業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析存款存款系統(tǒng)系統(tǒng)收文收文發(fā)文提供帳戶基本資料帳務處理帳務處理提供帳戶基本資料帳務處理帳務處理提供帳戶基本資料提供帳戶基本資料信息統(tǒng)計信貸信貸系統(tǒng)系統(tǒng) SWIFT/TLX電文電文會計會計系統(tǒng)系統(tǒng)SWIFT 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議- 進口信用證進口信用證 - 出口信用證出口信用證- 進口代收進口代收 - 出口托收出口托收- 保函開立與通知保函開立與通知 - 匯入?yún)R款匯入?yún)R款- 光票與旅行支票光票與旅行支票 - 匯出匯款匯出匯款- 貿(mào)易融資貿(mào)易融資 - 結售匯與套

3、匯結售匯與套匯- 存貸款業(yè)務存貸款業(yè)務 - 外匯買賣外匯買賣- 資金拆借資金拆借 - 外匯會計外匯會計- 業(yè)務統(tǒng)計分析報表業(yè)務統(tǒng)計分析報表 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議1.國際結算國際結算2.額度管理額度管理3.存款業(yè)務存款業(yè)務4.貸款業(yè)務貸款業(yè)務5.資金業(yè)務資金業(yè)務6. 會計業(yè)務會計業(yè)務7. 資金清算資金清算8. 共用信息共用信息9. 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 * 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行進口業(yè)務信用證開證信用證到單進口代收保證函開立出

4、口業(yè)務信用證通知議付/押匯出口托收保證函通知匯兌業(yè)務匯入?yún)R款匯出匯款光票買入/托收旅行支票買入/托收結售匯柜臺套匯柜臺兌換.資金清算資金清算 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金清算資金清算.額度授信額度使用額度變更 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金清算資金清算.活期存款定期存款通知存款 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際

5、業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金清算資金清算.外匯貸款與貿(mào)易融資委托貸款按揭貸款銀團貸款 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金清算資金清算.外匯交易即/遠期外匯買賣外匯調期交易中心外匯買賣代客外匯買賣貨幣市場資金拆入資金拆出資金調撥定期存放中長期資金融通資本市場債券買賣基金* 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額

6、度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務 共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金清算資金清算.會計科目維護會計總帳維護會計交易處理會計日間作業(yè)會計日終作業(yè)鈔業(yè)務票據(jù)提入/提出會計銷帳/對帳會計查詢會計報表會計模組 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務 共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 資金清算資金清算.報文收發(fā)管理自動/手工帳務處理報文制作對帳/銷帳處理 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸

7、款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務 網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行.幣別資料維護匯率管理利率管理銀行資料維護國家地區(qū)資料維護進出口商品代碼維護結售匯代碼維護費率管理SWIFT及TELEX電文處理客戶資料維護資金清算資金清算 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際結算國際結算額度管理額度管理存款業(yè)務存款業(yè)務貸款業(yè)務貸款業(yè)務會計業(yè)務會計業(yè)務共用信息共用信息資金業(yè)務資金業(yè)務網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金清算資金清算.公告版*網(wǎng)上查詢*網(wǎng)上申請* 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議資金Foreign ExchangeMoney MarketFunding Transfer前臺前臺結算I

8、mport SystemExport SystemRemittance System前臺前臺后臺后臺后臺后臺零售Foreign DepositForeign LoanAccounting Txn共用信息Basic Information會計作業(yè)Accounting SystemInterest Accrual 電文SWIFT/TELEXCommunicationSystem清算Clearing System安全控管Security Control額度Central Liability 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議柜員作業(yè)柜員作業(yè)業(yè)務畫面 數(shù)據(jù)輸入自動檢核客戶額度自動生成會計傳票

9、自動生成SWIFT/TELEX報文初稿（柜員對部分條文可修改）作業(yè)結束畫面可打印可打印柜員修改完畢后可打印主管復核主管復核主管復核（畫面）扣減客戶額度（復核）SWIFT/TELEX報文（復核）會計傳票面 （復核）主管復核畫面（R通過）報文自動送SWIFT/ TELEX電文處理系統(tǒng)會計系統(tǒng)自動化處理自動化處理 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議L/C 登記登記L/C 開證開證主管復核主管復核主管復核主管復核有效有效L/C資料資料L/C到單處理擔保提貨處理 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議L/C 到單登記到單登記主管復核主管復核L/C 到單通知到單通知有否瑕疵？有否瑕疵？NN

10、Y有效L/C資料擔保提貨資料 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國家額度國家額度行業(yè)額度行業(yè)額度產(chǎn)品額度產(chǎn)品額度集團額度集團額度客戶額度客戶額度 總額度總額度 業(yè)務額度業(yè)務額度 品種額度品種額度 細項額度細項額度 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議總額度（總額度（綜合/臨時）業(yè)務額度業(yè)務額度品種額度品種額度細項額度細項額度客戶客戶A綜合額度綜合額度臨時額度臨時額度透支透支開立信開立信用證用證出口信出口信用證用證托收托收 信用證信用證其它貿(mào)其它貿(mào)易融資易融資透支開立信用證進口信用證打包放款出口押匯進口代收押匯出口代收押匯外匯票據(jù)進口保函代客外匯買賣透支即期信用證遠期信用證即期

11、信用證項下押匯遠期信用證項下押匯打包放款單證相符出口押匯單證不符出口押匯D/P項下押匯D/A項下押匯D/P項下押匯D/A項下押匯擔保提貨備用信用證其它進口保函貼現(xiàn)承兌買入代客外匯買賣 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議交易對手額度交易對手額度國家額度國家額度總行額度總行額度交易對手交易對手B額度額度總行總行額度額度國家國家額度額度進口信用證出口單證保函外匯買賣資金拆借進口信用證出口單證保函外匯買賣資金拆借進口信用證出口單證保函外匯買賣資金拆借 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議上級行授權上級行授權 有權審核者有權審核者（總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核）主管復核主管復核審核審核（授權）

12、（授權）通過通過業(yè)務生效業(yè)務生效 （帳務入帳）（帳務入帳）（報文發(fā)送）（報文發(fā)送）（面函表單寄出）（面函表單寄出）柜員作業(yè)柜員作業(yè)取消該筆業(yè)務取消該筆業(yè)務（關閉該筆業(yè)（關閉該筆業(yè)務記錄）務記錄）未超本行權限未超上級行權限（未超主管權限）超本行權限超主管權限超權限業(yè)務的授權超權限業(yè)務的授權 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議在進口信用證及保函業(yè)務中涉及的保證金，實行按戶管理，按筆管理，原則上只收取業(yè)務發(fā)生幣別的保證金，其它幣別保證金的收取應比業(yè)務發(fā)生幣別多收一定比例數(shù)，并做帳務處理。在付匯時，其它幣別的保證金按匯率兌換成業(yè)務發(fā)生幣別保證金，剩余部分或存留在原保證金帳戶，或退還客戶。保證

13、金的收取可以考慮從一個主要帳戶和另一個補充帳戶收取，當業(yè)務人員確定從主要帳戶收取一定量保證金后，不足部分由系統(tǒng)自動從補充帳戶中補足。對一筆業(yè)務，按期業(yè)務發(fā)生的最大金額，實行先收保證金再扣額度，原則處理保證金和使用額度關系，其和必須大于或等于業(yè)務發(fā)生額。 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議對于向客戶提供的費用優(yōu)惠，按對象不同分對客戶優(yōu)惠和對業(yè)務優(yōu)惠兩種來處理。對客戶的優(yōu)惠，在客戶信息檔中建立優(yōu)惠比例，在業(yè)務處理時按客戶的不同自動處理。對業(yè)務優(yōu)惠，在具體的業(yè)務處理功能中加以設定。對于遲收和定期收費的優(yōu)惠，可設定時間進行批次處理，打印出費用清單逐一收取。而對于減免收費的優(yōu)惠，通過業(yè)務人員修

14、改基本費率(免收時，費率為0)而實現(xiàn)，最終經(jīng)主管審核生效。 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議公共信息是國際業(yè)務系統(tǒng)正確，方便運行的基礎，應統(tǒng)一信息格式，統(tǒng)一使用。對于代理行信息，外匯匯率、利率、假日表及費率表額度控管品種、權限等信息，統(tǒng)一建立、維護。對客戶信息及帳戶信息，根據(jù)全行統(tǒng)一格式建立維護。 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議集中處理集中處理分散處理分散處理兩者結合兩者結合結售匯的處理結售匯的處理 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議結結算算進口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口

15、信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知 貿(mào)易融資貿(mào)易融資查詢查詢公用信息公用信息業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計電傳室電傳室(Outgoing SWIFT)電傳室電傳室(Incoming SWIFT)額度控管額度控管 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 貿(mào)易融資貿(mào)易融資結結算算查詢查詢公用信息公用信息業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計電傳室電傳室(Incoming SWIFT)進口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到

16、單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知電傳室電傳室交易產(chǎn)生交易產(chǎn)生SWIF/Telex電文電文（包括（包括MT100，MT200，MT400，MT700，MT900等），經(jīng)主管確認后，直等），經(jīng)主管確認后，直接轉換到接轉換到SWIFT上發(fā)送。上發(fā)送。額度控管額度控管 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議額度控管額度控管 貿(mào)易融資貿(mào)易融資結結算算查詢查詢公用信息公用信息業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計電傳室電傳室(Outgoing SWIFT)進口

17、信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知電傳室電傳室電傳室電傳室Incoming SWIFT信息信息(MT700,MT100)經(jīng)轉經(jīng)轉換后換后,直接送相應業(yè)務直接送相應業(yè)務系統(tǒng)登記。系統(tǒng)登記。 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 貿(mào)易融資貿(mào)易融資結結算算查詢查詢公用信息公用信息業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計電傳室電傳室(Outgoing SWIFT)進

18、口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知額度控管額度控管L/C開證，保函開立，開證，保函開立，光票貼現(xiàn)時需檢核客光票貼現(xiàn)時需檢核客戶額度，戶額度， 額度恢復，額度恢復，額度的占用。額度的占用。電傳室電傳室(Incoming SWIFT) 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 額度控管額度控管結結算算查詢查詢公用信息公用信息業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計

19、電傳室電傳室(Outgoing SWIFT)進口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知貿(mào)易融資貿(mào)易融資進口押匯，出口押匯進口押匯，出口押匯提貨擔保，打包放款提貨擔保，打包放款電傳室電傳室(Incoming SWIFT) 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 貿(mào)易融資貿(mào)易融資結結算算查詢查詢業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計電傳室電傳室(Outgoing S

20、WIFT)進口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知公用信息公用信息向結算業(yè)務提供幣別、向結算業(yè)務提供幣別、匯率、客戶、銀行帳匯率、客戶、銀行帳戶及商品等信息戶及商品等信息電傳室電傳室(Incoming SWIFT)額度控管額度控管 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 貿(mào)易融資貿(mào)易融資結結算算查詢查詢公用信息公用信息電傳室電傳室(Outgoin

21、g SWIFT)進口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知業(yè)務信息統(tǒng)計業(yè)務信息統(tǒng)計提供結算業(yè)務各種綜提供結算業(yè)務各種綜合性報表和匯總數(shù)據(jù)合性報表和匯總數(shù)據(jù)電傳室電傳室(Incoming SWIFT)額度控管額度控管 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 貿(mào)易融資貿(mào)易融資結結算算公用信息公用信息業(yè)務信息業(yè)務信息統(tǒng)計統(tǒng)計電傳室電傳室(Outgoing

22、 SWIFT)進口信用證開證進口信用證開證出口信用證通知出口信用證通知匯入?yún)R款匯入?yún)R款進口信用證到單進口信用證到單出口信用證轉讓出口信用證轉讓匯出匯款匯出匯款進口代收業(yè)務進口代收業(yè)務出口信用證議付出口信用證議付保函開立保函開立光票買入光票買入/托收業(yè)務托收業(yè)務出口托收業(yè)務出口托收業(yè)務保函通知保函通知查詢查詢向客戶提供業(yè)務量查詢向客戶提供業(yè)務量查詢及每筆業(yè)務詳細資料及每筆業(yè)務詳細資料電傳室電傳室(Incoming SWIFT)額度控管額度控管 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議Approve連線連線TCP/IPALLIANCEGenerate電傳機電傳機ALLIANCE連線連線TCP/

23、IP業(yè)務處理中業(yè)務處理中已復核電文已復核電文SWIFTSWIFTGenerate無法自動打印無法自動打印解讀報文解讀報文Demerg （自動解讀）（自動解讀）MT100、200、202、900、910、950等自動帳務處理等自動帳務處理產(chǎn)生會計分錄產(chǎn)生會計分錄SWIFT/TELEXSWIFT/TELEX電文處理系統(tǒng)電文處理系統(tǒng)SWIFT電文TELEX電文送各業(yè)務處理送各業(yè)務處理送各業(yè)務處理送各業(yè)務處理會計系統(tǒng)會計系統(tǒng)發(fā)送發(fā)送接收接收與與SWIFT系統(tǒng)接口系統(tǒng)接口 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議當日業(yè)務結束日終作業(yè)自動產(chǎn)生接收文件數(shù)據(jù)，并產(chǎn)生編號數(shù)據(jù)補充完整、轉換TCP/IP /

24、軟盤傳送數(shù)據(jù)轉入國際收支申報系統(tǒng)指定的目錄接收數(shù)據(jù)核對、匯總、上報國際國際結算結算業(yè)務業(yè)務系統(tǒng)系統(tǒng)國際國際收支收支申報申報系統(tǒng)系統(tǒng)當日當日第二日第二日與國際收支申報系統(tǒng)接口與國際收支申報系統(tǒng)接口 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議基 本 設 置基 本 設 置安安 全全 控控 管管參 數(shù) 設 置參 數(shù) 設 置參參 數(shù)數(shù)參 數(shù) 驅 動參 數(shù) 驅 動產(chǎn)產(chǎn) 品品輔 助 功 能輔 助 功 能文 件 管 理文 件 管 理聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng)聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng)D B 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議軟件配置要求軟件配置要求- UNIX是較好選擇，用戶

25、數(shù)應是較好選擇，用戶數(shù)應考慮最大用戶數(shù)考慮最大用戶數(shù)- NT工作站環(huán)境，以人工作站環(huán)境，以人Windows NT 4.0以上版本便于以上版本便于多功能使用多功能使用 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議- HP 9000雙機熱備份加磁盤陣列的主機系統(tǒng)雙機熱備份加磁盤陣列的主機系統(tǒng)- 主流主流PC機做為工作站機做為工作站- Router Cisco2509路由器路由器- Switch hub Dlink 10/100 m集線器集線器- 防火墻、打印機、掃描儀等防火墻、打印機、掃描儀等- 廣域網(wǎng)頻寬：廣域網(wǎng)頻寬：1條條2M的幀中繼線路的幀中繼線路- 用戶端用戶端Modem 64128K硬件

26、配置要求硬件配置要求 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議規(guī)劃顧問規(guī)劃顧問技術轉移技術轉移分工協(xié)作分工協(xié)作- 技術資料技術資料- 參數(shù)設置參數(shù)設置- 測試修改測試修改- 移行上線移行上線- 推廣維護推廣維護 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務應用系統(tǒng)開發(fā)工具國際業(yè)務應用系統(tǒng)開發(fā)工具國際業(yè)務應用系統(tǒng)軟件產(chǎn)品國際業(yè)務應用系統(tǒng)軟件產(chǎn)品產(chǎn)品的售后服務產(chǎn)品的售后服務產(chǎn)品的教育訓練產(chǎn)品的教育訓練金融業(yè)務電腦化顧問咨詢金融業(yè)務電腦化顧問咨詢專業(yè)金融業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃設計專業(yè)金融業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃設計產(chǎn)品的相關軟硬件配套產(chǎn)品的相關軟硬件配套提供系統(tǒng)整

27、體解決方案與整合提供系統(tǒng)整體解決方案與整合提供服務項目提供服務項目 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)培訓系統(tǒng)培訓系統(tǒng)修改系統(tǒng)修改技術咨詢技術咨詢系統(tǒng)開發(fā)平臺的升級系統(tǒng)開發(fā)平臺的升級技術支持內(nèi)容技術支持內(nèi)容技術支持方式技術支持方式提供完整的技術及業(yè)務操作手冊提供完整的技術及業(yè)務操作手冊電話或傳真方式的咨詢及維護電話或傳真方式的咨詢及維護授權下的遠程登入維護及修改授權下的遠程登入維護及修改現(xiàn)場技術支持現(xiàn)場技術支持 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議工作周工作周項目工作進度項目工作進度1- 45-89-1213-1617-2021-2412系統(tǒng)規(guī)劃14需求分

28、析56分析培訓512系統(tǒng)開發(fā)912測試1316試點行1720軟件完善成型21全面推廣 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議基 本 設 置基 本 設 置安全控管安全控管參 數(shù) 設 置參 數(shù) 設 置參參 數(shù)數(shù)參 數(shù) 驅 動參 數(shù) 驅 動產(chǎn)產(chǎn) 品品輔 助 功 能輔 助 功 能文 件 管 理文 件 管 理聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng)聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng)O L T PD B 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議全參數(shù)化的設計理念全參數(shù)化的設計理念 前臺作業(yè)前臺作業(yè) 后臺作業(yè)后臺作業(yè)線上立即修改、立即生效線上立即修改、

29、立即生效面向客戶，團隊參與面向客戶，團隊參與于開發(fā)過程中的體現(xiàn)于開發(fā)過程中的體現(xiàn) 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議友善用戶介面友善用戶介面立即線上輔助立即線上輔助一致性操作一致性操作自動生成操作手冊自動生成操作手冊功能強大的報表產(chǎn)生器功能強大的報表產(chǎn)生器 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議完全可由用戶自行維護完全可由用戶自行維護易于修改與變更易于修改與變更具遠程更新能力具遠程更新能力 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議不同的系統(tǒng)狀態(tài)不同的系統(tǒng)狀態(tài)級別的基礎控管級別的基礎控管完整的系統(tǒng)稽核記錄完整的系統(tǒng)稽核記錄多種雙重密碼的審控多種雙重密碼的審控不正常結束的自動回

30、復不正常結束的自動回復 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議適應業(yè)務的多變性適應業(yè)務的多變性新國際業(yè)務品種的開發(fā)新國際業(yè)務品種的開發(fā)與數(shù)據(jù)庫直接聯(lián)機存取與數(shù)據(jù)庫直接聯(lián)機存取參數(shù)模組化，可分別獨立維護參數(shù)模組化，可分別獨立維護 控管參數(shù)控管參數(shù) 通信參數(shù)通信參數(shù) 作業(yè)參數(shù)作業(yè)參數(shù) 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議自行開發(fā)的通信程序自行開發(fā)的通信程序多單位可調性的數(shù)據(jù)分布多單位可調性的數(shù)據(jù)分布可調性的網(wǎng)絡安控可調性的網(wǎng)絡安控提供多種標準通信協(xié)議接口提供多種標準通信協(xié)議接口獨立的聯(lián)網(wǎng)參數(shù)設置獨立的聯(lián)網(wǎng)參數(shù)設置網(wǎng)絡報表匯總功能網(wǎng)絡報表匯總功能 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃

31、與建議聯(lián)網(wǎng)的具體解決方案聯(lián)網(wǎng)的具體解決方案外部系統(tǒng)的標準接口外部系統(tǒng)的標準接口 批次文件傳輸批次文件傳輸 文件記錄傳輸文件記錄傳輸 聯(lián)機立即信息傳輸聯(lián)機立即信息傳輸外部程序呼叫功能外部程序呼叫功能 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國內(nèi)技術的扎根國內(nèi)技術的扎根世界潮流的前瞻世界潮流的前瞻 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議ST200接口接口ST400接口接口Alliance Entry接口接口Alliance Access接口接口BURFFORD接口接口 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議談需求談需求需求確認書需求確認書系統(tǒng)工具使用訓練系統(tǒng)工具使用訓練檔 案 關

32、聯(lián) 設 定檔 案 關 聯(lián) 設 定檔 案 對 應 設 定檔 案 對 應 設 定上上 線線 檔 案 結 構 規(guī) 劃檔 案 結 構 規(guī) 劃作 業(yè) 流 程 規(guī) 劃作 業(yè) 流 程 規(guī) 劃操 作 畫 面 規(guī) 劃操 作 畫 面 規(guī) 劃檔 案 欄 位 設 定檔 案 欄 位 設 定檔 案 欄 位 計 算檔 案 欄 位 計 算檔 案 欄 位 檢 核檔 案 欄 位 檢 核TELEX電文設定電文設定業(yè) 務 功 能 規(guī) 劃業(yè) 務 功 能 規(guī) 劃報 表 格 式 規(guī) 劃報 表 格 式 規(guī) 劃使 用 授 權 規(guī) 劃使 用 授 權 規(guī) 劃作 業(yè) 流 程 設 定作 業(yè) 流 程 設 定會 計 科 目 設 定會 計 科 目 設 定報

33、 表 格 式 設 定報 表 格 式 設 定SWIFT電文設定電文設定單 項 測 試單 項 測 試整 體 測 試整 體 測 試平 行 測 試平 行 測 試操 作 畫 面 設 計操 作 畫 面 設 計 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議HIGH SPEED PRINTERR S 6 0 0 0R S 6 0 0 0DISK ARRAYH UBROUTERMODEMMODEMROUTERPRINTP CP CX。25SWIFTALLIANCEETHERNETETHERNETH UBH UBP CP CP CP CPRINTHIGH SPEED PRINTERR S 6 0 0 0R S 6

34、 0 0 0DISK ARRAY 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議HIGH SPEED PRINTERR S 6 0 0 0R S 6 0 0 0DISK ARRAYROUTERMODEMMODEMROUTERX。25ETHERNETH UBP CP CP CP CPRINTETHERNETH UBP CP CT / SMODEMMODEMMODEMMODEMUNIX主機主機 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議ROUTERRS/6000SWIFTRS/6000RS/6000SNA to IBM Mainframe，AS/400 Data ExpressData Expre

35、ssData ExpressRS/6000FIREWALLROUTERFIREWALLROUTERFIREWALLSNA to IBM Mainframe，AS/400 X.25 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議網(wǎng)絡電子銀行系統(tǒng)* 金融 EDI* INTERNET* INTRANET交易及通訊接口通訊接口結算系統(tǒng)結算系統(tǒng)TOPIBS企業(yè)、客戶端企業(yè)、客戶端其他金融 或相關單位*金融EDI系統(tǒng)包含 *翻譯軟件（Translator） *對映軟件（Mapper） *安控軟件（Security,RSA） *UN/EDIFACT或EANCOM標準INTRANETINTERNETEDI 共用

36、中心清算中心X.400 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議信用證申請信用證申請信用證開證申請信用證開證申請信用證修改申請信用證修改申請信用證到期通知信用證到期通知信用證到單通知信用證到單通知匯款業(yè)務匯款業(yè)務批次匯出匯款批次匯出匯款 匯入?yún)R款通知匯入?yún)R款通知銀行介紹銀行介紹銀行沿革銀行沿革 經(jīng)營理念經(jīng)營理念 營業(yè)種類營業(yè)種類 網(wǎng)點查詢網(wǎng)點查詢 新訊息新訊息查詢服務查詢服務匯率匯率 利率利率 額度額度 業(yè)務種類業(yè)務種類 各種手續(xù)規(guī)章各種手續(xù)規(guī)章 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議項目項目一般程序語言一般程序語言程序生成器程序生成器全

37、參數(shù)化平臺全參數(shù)化平臺規(guī)劃完成時間規(guī)劃完成時間約約12個月以上個月以上約約8-16個月以上個月以上約約3-6個月個月1.系統(tǒng)分析系統(tǒng)分析2.需求確定需求確定3. Prototyping設計設計4. Database設計設計5.程序撰寫程序撰寫6.程序測試程序測試7.整合測試整合測試8.平行作業(yè)平行作業(yè) 9.上線上線規(guī)劃工作內(nèi)容規(guī)劃工作內(nèi)容1.需求分析需求分析2.需求確定需求確定3. Database修改修改4.程序修訂程序修訂5.程序測試程序測試6.整合測試整合測試7.平行作業(yè)平行作業(yè) 8.上線上線1.需求分析需求分析2.需求確定需求確定3. Parameter定義定義4.整合測試整合測試5.

38、平行作業(yè)平行作業(yè) 6.上線上線 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議項目項目一般程序語言一般程序語言程序生成器程序生成器全參數(shù)化平臺全參數(shù)化平臺人人 力力很很 多多多多專專 業(yè)業(yè) 團團 隊隊很高很高可能參與人經(jīng)驗可能參與人經(jīng)驗不足不足可能需求無從把可能需求無從把握握可能人員流動可能人員流動可能人員專業(yè)知可能人員專業(yè)知識不夠識不夠可能程序錯誤百可能程序錯誤百出，或者系統(tǒng)不出，或者系統(tǒng)不穩(wěn)定穩(wěn)定成成 本本高高可能原架構不容可能原架構不容易變更易變更可能必須改寫可能必須改寫可能做不到需求可能做不到需求變更變更低低已有外匯功能已有外匯功能架構彈性大架構彈性大修改容易修改容易很很 高高高高適適

39、當當風風 險險 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議項目項目一般程序語言一般程序語言程序生成器程序生成器全參數(shù)化平臺全參數(shù)化平臺維維 護護不不 容容 易易較花時間較花時間容容 易易學學 習習長長稍稍 長長短短 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議項目項目IBS其它產(chǎn)品其它產(chǎn)品僅有一作業(yè)狀態(tài)僅有一作業(yè)狀態(tài)1、系統(tǒng)狀態(tài)、系統(tǒng)狀態(tài)可以依需要調整系統(tǒng)狀態(tài)可以依需要調整系統(tǒng)狀態(tài)-開發(fā)狀態(tài)開發(fā)狀態(tài)-遠程系統(tǒng)除錯支援狀態(tài)遠程系統(tǒng)除錯支援狀態(tài)-操作手冊初稿產(chǎn)生狀態(tài)操作手冊初稿產(chǎn)生狀態(tài)-執(zhí)行應用系統(tǒng)狀態(tài)執(zhí)行應用系統(tǒng)狀態(tài)功能性交易的雙重密碼審功能性交易的雙重密碼審核核功能與用戶的級別控管功能與用戶

40、的級別控管個別用戶菜單與功能授權個別用戶菜單與功能授權控管控管僅功能性雙重密碼審核僅功能性雙重密碼審核無級別控管無級別控管無授權控管無授權控管2、安全控管、安全控管 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議項目項目IBS其它產(chǎn)品其它產(chǎn)品非交易性檔案無法變動非交易性檔案無法變動無法立即聯(lián)機處理無法立即聯(lián)機處理不可建立邏輯性文件關聯(lián)不可建立邏輯性文件關聯(lián)固定長度固定長度無網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分布無網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分布3、文件系統(tǒng)、文件系統(tǒng)所有文件可以依實際需求所有文件可以依實際需求設計設計與多種資料庫立即聯(lián)機存與多種資料庫立即聯(lián)機存取取文件間可建立邏輯性關聯(lián)文件間可建立邏輯性關聯(lián)依使用者可設計變動長度依使用者可設

41、計變動長度可調試網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分布可調試網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分布依既定模式，無法更改依既定模式，無法更改單一處理單一處理無法回復控制無法回復控制4、工作處理、工作處理參數(shù)化處理控制流程參數(shù)化處理控制流程多重處理可同時進行多重處理可同時進行多重處理兼可隨時切換多重處理兼可隨時切換不正常結束回復控制不正常結束回復控制 國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議國際業(yè)務系統(tǒng)規(guī)劃與建議項目項目IBS其它產(chǎn)品其它產(chǎn)品全屏幕畫面設計全屏幕畫面設計邏輯性計算公式不受欄位邏輯性計算公式不受欄位順序限制順序限制具檢核設定及外部呼叫程具檢核設定及外部呼叫程序處理序處理可設定即時線上輔助說明可設定即時線上輔助說明邏輯性文件關聯(lián)設定邏輯性文件關聯(lián)設定5、處理控制、處理控制固定形式畫面設計固定形式畫面設計非邏輯性的計算公式設計非邏輯性的計算公式設計不具外部呼叫程序處理不具外部呼叫程序處理無此功能無此功能無此功能無此功能必須撰