外匯簡單投資

1、外匯投資簡介外匯是什么外匯通常是以“FX”或“FOREX”來表示。最初的外匯交易，是在不同國家地區(qū)之間貿(mào)易往來償付的過程中出現(xiàn)的。這種從一種國家貨幣轉(zhuǎn)換成另外一種國家貨幣的過程，在出現(xiàn)后不久，很快就發(fā)展成一個利用不同貨幣兌換匯率波動賺取利潤的龐大金融市場。作為全球最大的金融市場，日交易量三萬億美元，相當(dāng)于美國證券市場的30倍，中國股票市場日交易量的600倍。巨大的交易量，使得任何一個機(jī)構(gòu)都沒有能力操縱這一市場，價格的走動有規(guī)律可循，對普通的投資者比較公平。 匯率及標(biāo)價方式匯率是指一國貨幣以另一國貨幣的價格兌換比率, 是以五位數(shù)字成對來顯示(英鎊/美元 GBP/ USD=1.5030,即1英鎊可

2、兌換1。5030美元)；所以“外匯交易”是買入一種貨幣，同時賣出另外一種貨幣。每一種貨幣，都有國際統(tǒng)一的符號，如：主要貨幣交易符號USD美元 GBP英鎊 EUR歐元 JPY日元AUD澳元 NZD紐元 CHF瑞士法郎 GLOD 黃金外匯是以貨幣對形式交易，例如: 歐元 / 美元 (EUR/USD) 或美元 / 日元 (USD/JPY) 。 對于新接觸者而言，要理解一個外匯交易報價似乎很困難，其實(shí)只要掌握兩個基本點(diǎn)，判讀報價就會變得十分方便。 1) 前面的貨幣是基礎(chǔ)貨幣。 2) 基礎(chǔ)貨幣的價值總是以 1 為單位。例：美元 / 日元 120.01 ，在這組報價中，美元即為基礎(chǔ)貨幣。美元 / 日元 1

3、20.01 ，意味著 1 美元等于 120.01 日元。無論買 / 賣，都是在交易基礎(chǔ)貨幣。 主要交易貨幣組合GBP/USD USD/JPY EUR/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF EUR/JPY EUR/CHF EUR/GBP GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY GLOD什么是外匯交易外匯交易是指投資者通過兩種貨幣之間兌換率的變動而進(jìn)行的投資性買賣,投資者可以透過我公司代理交易商提供的網(wǎng)上交易平臺直接進(jìn)行外匯買賣。外幣的匯率會隨著全球所發(fā)生的政經(jīng)事件或市場上的消息而變動,投資者預(yù)期匯率變動的方向而相應(yīng)買入或賣出某種貨幣,從中賺取盈利。外匯市

4、場是全球最大的金融投資市場,每日交易額高達(dá)三萬億美元,使其成為其中一個交投最活躍的市場。外匯保證金交易外匯保證金是一種通過杠桿作用將實(shí)際交易金額擴(kuò)大100倍的外匯交易形式。它可以“以小搏大”的交易特點(diǎn),使之成為目前國際主流的外匯投資方式。中國銀監(jiān)會已經(jīng)陸續(xù)批準(zhǔn)國內(nèi)幾家主要商業(yè)銀行和匯豐、花旗等外資銀行開辦金融衍生品業(yè)務(wù)。外匯保證金與外匯實(shí)盤操作的區(qū)別現(xiàn)在國內(nèi)的大多數(shù)銀行都推出了外匯實(shí)盤業(yè)務(wù),但是和保證金操作比較起來,實(shí)盤操作有許多不足之處。1、點(diǎn)差過大。做過實(shí)盤的人都知道許多銀行的點(diǎn)差基本在20-40點(diǎn)之間,如此大的點(diǎn)差使客戶的獲利能力大打折扣,很難獲得日內(nèi)交易的機(jī)會。而保證金外匯操作的點(diǎn)差基

5、本都是銀行間交易的點(diǎn)差,一般在5個點(diǎn)左右。2、實(shí)盤交易者只能在一個上升方向中獲利。如果您的本金是美圓,那么您買入其他貨幣后,只有在美圓下跌的時候,才能獲利。如果美圓繼續(xù)上升,那么您的頭寸就被“套牢”，要么斬倉止損，要么白白錯過其他交易機(jī)會。而保證金操作可以做到對市場方向的收放自如，當(dāng)某個貨幣上升時，您就可以買漲，下跌時您就可以買跌。同樣也能達(dá)到獲利的目的。3、行情分析及信息提供銀行沒有精力為客戶提供專門的分析師，隨時向客戶報告及分析行情。我們則有專業(yè)的分析師隨時跟進(jìn)客戶，解答客戶的疑難，提供建議，為您的贏利奠定基礎(chǔ)。4、還有一個最大的優(yōu)勢就是保證金的杠桿作用當(dāng)您進(jìn)行實(shí)盤交易的時候，一定羨慕過那

6、些資金在十幾萬美圓的大客戶，因?yàn)樗麄兊墨@利也是比較大的。而在保證金交易中交易商都為客戶的交易提供一定的融資比例，這個比例越高，您所需要的本金也越少，獲利的機(jī)會也越多。(現(xiàn)在融資比例最好控制在1:100比例以內(nèi)為最好)外匯保證金與股票的區(qū)別1、股市只能在白天的特定時段內(nèi)交易，一般為早9：30到下午3：00。尤其是如果您還有自己的工作，那么您將面臨兩難的境地，要么放棄工作，要么退出交易。外匯保證金交易則每周5天，全天24小時均可以進(jìn)行交易，您可以在業(yè)余時間的晚上投入到保證金交易中。即使您在炒股，下午、晚上您仍然可以投資于匯市。2、股市中有成百上千種股票，那么選股將是一件很難的事情。而匯市中，貨幣組

7、合非常有限，這可以使您集中精力于這幾個貨幣組合，并能很快抓住他們的脈動，增強(qiáng)了盈利能力。3、股市的交易量比匯市小很多，而且數(shù)以千萬計的非職業(yè)的投資者影響市場的正常運(yùn)做，黑莊的控制使預(yù)測市場的運(yùn)動變得更難。而匯市是全球最大的金融市場，也包括很多的參與者：銀行、投資基金、公司和其他金融機(jī)構(gòu)。所以，不存在被莊家操控的可能。4、股市的另一個缺點(diǎn)就是在熊市時，投資者無法作為，只能被套。在經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的時候絕大多數(shù)投資者都能獲利，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展是交替的，當(dāng)發(fā)展被衰退所代替時，投資者只能持倉不動。而在匯市，無論經(jīng)濟(jì)是蓬勃發(fā)展還是衰退，投資者都可以獲利，這完全歸功于外匯保證金的做空機(jī)制。外匯保證金與期貨的區(qū)別1

8、、資金流動性。即期外匯市場的每日交易量高達(dá)三萬億美元，使得外匯市場成為全世界最大、資金流動性最高的金融市場。其他金融市場的大小與交易量和外匯市場比較起來，就顯得遜色多了。如果您用每日交易量只有幾百億人民幣的期貨市場做例子，對資金流動性的程度就會有比較清楚的概念。外匯市場永遠(yuǎn)是流動的，無論何時都可以進(jìn)行交易或是停損。2、交易時間外匯市場是一個二十四不間斷的市場，外匯交易是從澳洲的悉尼6:00開始的，然后8：00點(diǎn)由日本東京開盤，接著是下午3：30分開始的英國倫敦，最后就是晚上9：30分的美國紐約。對投資者而言，不論何時何地發(fā)生任何消息，投資者都可以即時的作出反應(yīng)。投資者也可以對進(jìn)場或是出場的時間

9、有彈性的規(guī)劃。相對于中國的期貨市場而言，營業(yè)時間是北京時間上午9：30分到下午3:00點(diǎn)為止。3、成交的質(zhì)量與速度期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價格或是不同的合約內(nèi)容。每一個期貨的交易員都有以下的經(jīng)驗(yàn)，一筆期貨的交易往往要等上半個小時才能成交，而且最后的成交價一定相差甚遠(yuǎn)。雖然現(xiàn)在有電子交易的輔助及限制成交的保證，但是市價單的成交仍是相當(dāng)?shù)牟环€(wěn)定。但我們公司代理的平臺為客戶提供了穩(wěn)定的保證金外匯報價和下單到能即時的成交，即使是在市場狀況最繁忙的時候，也只有市價與成交價微小的差異。在期貨市場中，成交價格的不確定是因?yàn)樗械南聠味家高^集中的交易所來撮合，因此就限制了在同一個價位的交易

10、人數(shù)、資金的流動與總交易金額而我們的即時報價系統(tǒng)就可以保證所有的市場單、限價單或是止損單完全的自動成交。4、交易明細(xì)及表單功能在即期外匯市場，投資者可以即時的看到帳戶資金和未平倉部位的損益變動。所有的資訊都會隨著匯率的變動而立即的重新計算。投資者可以隨時看到詳細(xì)的帳戶資訊，包括每一筆未平倉的部位、未成交的單子及每筆交易的損益。投資者也可以二十四小時透過交易平臺的編輯功能，選擇日報表、周報表、月報表甚至年報表。因此，您再也不用猜測帳戶余額多少或是保證金夠不夠用的問題了。外匯保證金交易優(yōu)勢1、7、投資成本低，以小搏大，利潤豐厚（杠桿原理）股票投資要全資買賣，投資資金大，利潤不多，回報較低，人為操控

11、因素多，信息不對稱，不公開，虛假成分多。（A股，由去年牛市，到今年崩盤，人為信息隨處可見。）本公司提供的外匯交易平臺，和全球各交易商同步接軌。另外在操作上，投資者只需要付出1%的保證金，就可以進(jìn)行100%額度的交易（一手合約保證金為1000美金，可以操作10萬貨幣單位的份額）；如果虧損，只虧損保證金的一部份，而利潤卻是放大了100倍，使得小額投資也可以在外匯市場上賺取高額利潤。（另外，公司對投資風(fēng)險有嚴(yán)格規(guī)定，確?？蛻麸L(fēng)險最小化。） 2、雙向交易。除具有資金放大功能之外，外匯保證金投資另一項(xiàng)最吸引人的特色是可以進(jìn)行雙向操作，你可以在貨幣上升時買入（做多）獲利，也可以在貨幣下跌時賣出（做空）獲利

12、，即使在熊市中也能賺錢，徹底擺脫熊市困擾，從而不必受到所謂的熊市中無法賺錢的限制，現(xiàn)時使投資者充分感受到賣方市場及賣空藝術(shù)3、套息交易，回報令你驚喜，買入高息貨幣有隔夜利息以澳元/美元市場為例，假設(shè)開單買進(jìn)1手1000美金，只需持單過夜利息，第二日即可獲得3.83美元，日利息率為3.83，約用1000美元的合約量持有20日，可得利息3.83*20=76.6美元。匯報率76.6/1000=0.766按一年12個月計算，可得利息3.83*360=1378.6美元。一年時間，足以回本。（這就是國際經(jīng)常提及并操作的套息交易）與之相比，現(xiàn)時國家銀行年固定利息率只有2.88以7000人民幣=1000美元計

13、算，7000*2.88=201.64、投資目標(biāo)是國家經(jīng)濟(jì)而非上市公司業(yè)績5、信息透明度高；所有行情、數(shù)據(jù)和新聞都是公開的能夠影響各個國家貨幣匯率走勢的所有信息都是由各個國家通過官方定時定點(diǎn)發(fā)布，（如利率決定及會議細(xì)節(jié)，非農(nóng)業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)及失業(yè)率，國內(nèi)生產(chǎn)總額，英語縮寫GDP），并且全球所有交易用戶即時同步接收。不存在任何人為改動因素。信息參考價值大，真實(shí)性、準(zhǔn)確性高。各類數(shù)據(jù)經(jīng)過公司資深操盤手團(tuán)隊分析，過濾，研究后，將變成為準(zhǔn)確率高達(dá)70%的操作建議，提供客戶參考。盡可能使客戶能夠把握住匯率變動的脈搏，進(jìn)行有效操控中，將風(fēng)險最小化。6、即買即賣，24小時全球性交易。買賣無視金額大小，時間，地點(diǎn)，都

14、可進(jìn)行交易。股票市場買賣受地域和時間限制，買賣都在當(dāng)?shù)厥袌霭滋焖男r內(nèi)進(jìn)行，晚上休市，交易時間短。外匯市場是全球性，沒有地域和時間限制的。雖然各大洲的時差不同，但由于各國市場能夠連接，使到外匯市場處于24小時全天交易狀態(tài)，隨時買進(jìn)，隨時賣出，不會錯失任何良機(jī)。投資者不必因?yàn)楣墒忻刻於潭處仔r的交易時間而著急，在您忙完一天的工作，回到家中后，仍然可以在外匯市場中叱咤風(fēng)云，享受投資樂趣。7、風(fēng)險可控性高，可預(yù)設(shè)止賺價和止損價指令，控制投資風(fēng)險，股票市場買賣下達(dá)的交易指令要受一定條件限制，如漲跌幅限制，風(fēng)險難以控制。外匯交易可以預(yù)先同時設(shè)置獲利和止損位置點(diǎn)位的交易指令，一旦市場波幅較大，到達(dá)設(shè)定位置

15、，即時成交，無任何延遲。保障利潤，又能減少虧損。同時也不會因?yàn)闆]有買家或賣家承接，而招致更大的損失8、外匯交易費(fèi)用低廉，投資者收益無須繳稅股票買賣除了需支付手續(xù)費(fèi)外還有稅收等費(fèi)用，無謂費(fèi)用多，利潤變相減小。外匯保證金交易的手續(xù)費(fèi)，只有每單交易的5個左右點(diǎn)差，比外匯實(shí)盤交易收取的費(fèi)用更少，從而方便投資者獲取更大的利潤。9、買賣容易 ，不怕套牢股票受成交影響，無法以同一價錢大批量進(jìn)行買賣，甚至在漲?；虻r無法成交。外匯買賣是以全球統(tǒng)一報價，接受客戶買賣，客戶有權(quán)以市場報出的買賣價，一次性買入或賣出大批貨幣合約，買賣容易，成交快捷，不會被套。10、全球每日交易量將近三萬億美元不受人為操縱由于股票投

16、資受地區(qū)性限制，市場總價值低，股票價格容易受人為操縱。外匯市場的大，日涉及成交金額高至3萬多億美金，流動性強(qiáng)，大型機(jī)構(gòu)、財團(tuán)對其影響微乎其微，無法形成價格上的操縱，價格跟據(jù)國家經(jīng)濟(jì)波動，信息相對透明，投資者在一個相對公平的環(huán)境中進(jìn)行分析投資。11、外匯交易貨幣種類少，容易選擇股票買賣種類太多，選擇和分析不易，須花費(fèi)較多精力注意市場走勢和股價變化。外匯交易的貨幣種類不多，觀察分析容易，便于選擇。外匯市場與股票市場對比圖參與市場國內(nèi)股票市場國際外匯市場市場規(guī)模每日成交量1500億人民幣每日成交量三萬億美元以上監(jiān)管方中國證監(jiān)會國際慣例及各國央行流動性較差,有漲跌停板無漲跌停板開戶手續(xù)股東代碼+證券公

17、司帳號外匯投資帳號投資金額無高低限制無高低限制交易時間周一至周五9:3011:30 13:00-15:00周一至周五全天24小時交易結(jié)算周期T+1T+0買賣方向只可買升雙向買賣,可買跌也可買升結(jié)算貨幣人民幣、港幣、美元除人民幣以外的所有貨幣交易品種多達(dá)1000家以上七種主要貨幣+六種交叉匯率交易方式自助終端、電話、互聯(lián)網(wǎng)自助終端、電話、互聯(lián)網(wǎng)、柜臺平均波幅每日約5%10%每日約0.8-1.5%（80-150點(diǎn)）交易費(fèi)用10.5手續(xù)費(fèi)50美元/手月獲利不確定3050%左右風(fēng)險ST PT 退市國家消亡利息無有，如英鎊兌日元8美元/天/手外匯市場的盈利計算：（按1手算）例如：一張總值十萬美元合約，投

18、資者只須動用1000美元的保證金便可以作賣出或買入交易，所以杠桿式外匯買賣是讓投資者只須付出相等于合約總值的某百分比的金額按金來進(jìn)行買賣，以便更有效及靈活地運(yùn)用手上資金。貨幣 賣價 買價 和約單位 匯率 盈利(元)英鎊 （1.9517-1.9516）× 100000 × 7.3= 73 (此例匯價波動了1個點(diǎn),每波動一點(diǎn)贏利10美元,折合人民幣76元)歐元 （1.2900-1.2800）× 100000 × 7.3 = 7300 (此例匯價波動100點(diǎn)) 金融投資有風(fēng)險，須量力而為：金融投資我們在原則上不鼓勵用戶用基本生活費(fèi)進(jìn)行投資，但是如果有余錢應(yīng)該選

19、擇金融投資，因?yàn)榻鹑谕顿Y是回報最快，回報最高的投資，能有效避免由于通貨膨脹帶來的無形損失,它在承受一定風(fēng)險的同時，可以達(dá)到倍數(shù)甚至幾倍以上的回報。 在資金控制上要保持不占到所有余錢的40%，如果你有100萬的余錢資本，你可以投資20-30萬，獲利的情況下，使你的資本將實(shí)現(xiàn)迅速增加，這也是眾多人為什么選擇金融投資的原因所在，萬一虧損，也不會對你的資本造成元?dú)庑缘膿p傷，所以進(jìn)行金融投資，要有平常的心態(tài)!針對投資者:1.以閑余資金投資 如果投資者以家庭生活的必須費(fèi)用來投資，萬一虧蝕，就會直接影響家庭生計的話，在投資市場里失敗的機(jī)會就會增加。因?yàn)橛靡还P不該用來投資的錢來生財時，心理上已處于下風(fēng)，故此在

20、決策時亦難以保持客觀、冷靜的態(tài)度。2.選擇嚴(yán)格的風(fēng)險管理:選擇專業(yè)的投資公司,要有有嚴(yán)格的操盤交易紀(jì)律,穩(wěn)定的交易平臺,這直接關(guān)系到交易過程的質(zhì)量!針對交易者：切勿過量交易 要成為成功投資者，其中一項(xiàng)原則是帳戶保證金隨時保持3倍于交易金額以上的資金以應(yīng)付價位的波動。假如閣下資金不充足，應(yīng)減少手上所持的買賣合約，否則，就可能因資金不足而被迫“斬倉”以騰出資金出來，縱然后來證明眼光準(zhǔn)確亦無濟(jì)于事。 作出適當(dāng)?shù)臅和ＹI賣 日復(fù)一日的交易會令你的判斷逐漸遲鈍。一位成功的投資家說：每當(dāng)我感到精神狀態(tài)和判斷效率低至90，我開始賺不到錢，而當(dāng)我的狀態(tài)低過90時，便開始蝕本，故此，我會放下一切而去渡假數(shù)周。暫短

21、的休息能令你重新認(rèn)識市場，重新認(rèn)識自己，更能幫你看清未來投資的方向。資金的投放管理對于外匯保證金交易我們有著一套嚴(yán)格的操作規(guī)程可對客戶資金的風(fēng)險進(jìn)行有效的管理。1、資金投放安排（以投資金額20000美元為例）：*長線方案：$1000 5%*短線方案：$2000*2 20%*后備資金：$15000 75%2、設(shè)置止損：（以最多為限）*長線：100點(diǎn)*短線：30點(diǎn)（歐元、瑞郎、澳元）50點(diǎn)（日元、英磅）*如果發(fā)現(xiàn)方向錯誤，則果斷止損離場，不必等到最后的止損點(diǎn)執(zhí)行。3、買/賣貨幣的選擇：*參考基本面：前期數(shù)據(jù)消息，當(dāng)時經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，確定當(dāng)時市場的走勢把握市場大勢和規(guī)律，了解市場情況，并找出市場焦點(diǎn)（如息

22、口、貿(mào)赤等問題）；*參考技術(shù)面：測試指標(biāo)，圖形，配合技術(shù)分析及有關(guān)市場消息與數(shù)據(jù)，留意每日各種貨幣的開市價、收市價及高位、低位，最后結(jié)合各種貨幣的特性確定入市的幣種。4、入市策略：*策略性投資：選擇穩(wěn)定性高或受到市場追捧的貨幣，如歐元、黃金等，也可選擇除有穩(wěn)定收益外還有固定利息收入的貨幣如GBP/JPY EUR/JPY等；*短線投資：選擇較為活躍的貨幣如日元、英磅等，經(jīng)技術(shù)分析后選定合理價位，確定最佳入市時機(jī)；*不在高位追買或在低位追賣，嚴(yán)格按要求設(shè)定盈虧幅度（止盈止損）。5、買/賣手則：*在當(dāng)日交易區(qū)內(nèi)，高位只準(zhǔn)賣出，低位只準(zhǔn)買入；*同一時間內(nèi)不能持倉超過兩手單；*到位一定要獲利平倉，絕不能

23、有貪念；*一定要設(shè)定盈虧幅度；*在操作時，資金沒有10%回報以前不追沽或追揸（以穩(wěn)健安全為上）；*當(dāng)天虧損若超過總額10%馬上平倉，并停止當(dāng)日所有交易，避免資金流失；*重要數(shù)據(jù)前一定先平倉，待數(shù)據(jù)公布后再度入市；*每天周末前/假前無論盈虧多少，一定要平倉離場；*安排技術(shù)監(jiān)管組對操盤手的各項(xiàng)交易進(jìn)行監(jiān)管?；久娣治龈鶕?jù)市場上的匯率波動是利潤產(chǎn)生的主要來源,那么在國際上對外匯市場影響最大的因素主要分為幾個方面一: 主要國家經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(是外匯市場上分析匯率變化的基本面分析的依據(jù))如:美國的新增非農(nóng)業(yè)人口數(shù)據(jù)的發(fā)布,會引起國際匯市上的激烈波動,英鎊在幾分鐘可能波動達(dá)到150個點(diǎn)左右!(主要的基本面的數(shù)據(jù)

24、見下)二: 各國中央銀行信息如:7-5日,英國央行宣布加息后,英鎊在三分鐘內(nèi)升了80個點(diǎn),隨后回落120點(diǎn),如此大的波動空間是利潤空間來源!三: 地區(qū)經(jīng)濟(jì),政治,軍事,地區(qū)局勢都會反映在外匯市場上如: 6月份,美國艦隊大規(guī)模進(jìn)入海灣地區(qū)演習(xí),造成海灣地區(qū)局勢緊張,國際市場上海灣地區(qū)國家大量買進(jìn)黃金,導(dǎo)致黃金價格大幅上升!四: 地區(qū)特發(fā)性事件如:2001年美國9.11事件發(fā)生后在2天內(nèi)英鎊上漲了200個點(diǎn),瑞士法郎在其后兩個月內(nèi)是上漲了1200個點(diǎn)! 所以匯率變化的走勢,是可以通過數(shù)據(jù)和因素的分析來進(jìn)行判斷的,尤其是進(jìn)行策略性投資的時候此方面的分析更加重要,如果是進(jìn)行短線投資,那么技術(shù)面分析和基

25、本面的結(jié)合更重要!附錄基本面數(shù)據(jù)說明以下是對匯率影響的國家經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)對匯價影響力的大小，我們將重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)劃分為三類： 第一類:最重要的數(shù)據(jù)有： 1、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)及失業(yè)率： 每月第一個星期的星期五公布上一個月的資料 。 它是反映一國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表， 失業(yè)率降低或非農(nóng)業(yè)就業(yè)人口增加，表示景氣轉(zhuǎn)好，利率可能調(diào)升，對美元有利； 反之則對美元不利。2、貿(mào)易收支： 每月第二個星期的星期四公布兩個月前的資料。 它反映了該國在一段時期內(nèi)對外貿(mào)易總額的收入與支出的多少，貿(mào)易貨幣流入減流出為正就是貿(mào)易盈余，為負(fù)就是貿(mào)易赤字。 如果 貿(mào)易赤字?jǐn)U大，反映出口大于進(jìn)口的金額在擴(kuò)大，說明美國商品吸引力不及外國

26、商品，美國決策者將可能采取行動使美元貶值來改善貿(mào)易赤字，這對美元不利。相反，貿(mào)易赤字下降有利于美元。有的國家如果貿(mào)易收支是盈余，那么盈余增大有利于該國貨幣走強(qiáng)。 3、國內(nèi)生產(chǎn)總額(GDP)： 每年的 1 、 4 、 7 、 10 月底公布上一季度的初值，之后兩個月會公布兩次修正值。 GDP 是代表一個國家境內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)活動，不論誰擁有生產(chǎn)資產(chǎn)。例如：外國公司在美國設(shè)立子公司，即使將營利匯回其位于其它國家的母公司，其營利仍是美國 GDP 的一部份。 GDP 的數(shù)字高，表示該國的投資效率佳，海外資金容易流入，其幣值自然會往上攀升。 4、利率決定及會議細(xì)節(jié) 每月上旬公布，兩周后公布會議細(xì)節(jié)。 如果調(diào)

27、升利率，那么持有該國貨幣的利息會增加，會吸引更多買入者，從而使有利該國貨幣。5、日本短觀報告 每個季度末或下季度初公布。 短觀報告 ( Tankan) 是日本的景氣領(lǐng)先指標(biāo)之一，根據(jù)歷史顯示日本政府每季公布的企業(yè)短觀報告數(shù)據(jù)極具代表性，能準(zhǔn)確預(yù)測日本未來的經(jīng)濟(jì)走勢。 日本政府每季會對近一萬家企業(yè)作未來產(chǎn)業(yè)趨勢調(diào)查， 受訪對象分成制造業(yè)與非制造業(yè)，各分成大、中、小型企業(yè) ，調(diào)查企業(yè)對短期經(jīng)濟(jì)前景的信心，以及對現(xiàn)時與未來經(jīng)濟(jì)狀況與公司盈利前景的看法。 調(diào)查結(jié)果負(fù)數(shù)表示對經(jīng)濟(jì)前景感到悲觀的公司多于感到樂觀的公司，而正數(shù)則表示對經(jīng)濟(jì)前景感到樂觀的公司多于感到悲觀的公司。第二類數(shù)據(jù)：1、資本流動數(shù)據(jù)：

28、每月 16 日到 19 日公布兩個月前的數(shù)據(jù)。 該數(shù)據(jù)是針對美國債券及股票的資金流動情況，不包括直接投資。2、經(jīng)常帳： 每年 3 、 6 、 9 、 12 月公布前一季度的數(shù)據(jù)。 經(jīng)常帳為一國收支表上的主要項(xiàng)目，內(nèi)容記載一個國家與外國包括因?yàn)樯唐?、勞務(wù)進(jìn)出口、投資所得、其它商品與勞務(wù)所得以及片面轉(zhuǎn)移等因素所產(chǎn)生的資金流出與流入的狀況。 如果其余額是正數(shù)順差，表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負(fù)數(shù)逆差，表示本國的凈國外財富或投資減少。一國經(jīng)常帳逆差擴(kuò)大，該國幣值將貶。3、零售銷售： 每個月 11 日至 14 日公布前一個月的數(shù)據(jù)。 反映了不包括服務(wù)業(yè)在內(nèi)的零售業(yè)以現(xiàn)金、信用卡形式的商

29、品交易情況。 零售額的提升，代表個人消費(fèi)支出的增加，經(jīng)濟(jì)情況好轉(zhuǎn)；反之如果零售額下降，則代表景氣趨緩或不佳，利率可能調(diào)降，對美元偏向利空。4、消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)： 每月第三個星期公布上個月數(shù)據(jù)。 反映了消費(fèi)者目前花費(fèi)在商品、勞務(wù)等的價格變化，顯示了通貨膨脹的變化狀況，是人們觀察該國通貨膨脹的一項(xiàng)重要指標(biāo)。第三類數(shù)據(jù)： 1、耐用品訂單： 一般在每月的 22 號至 25 號公布前一個月的數(shù)據(jù)。 指不易損耗商品的訂購，如車輛、電器等，反映了短期內(nèi)制造商生產(chǎn)和投資支出情況。 他代表未來一個月內(nèi)制造商生產(chǎn)情形的好壞。 2、領(lǐng)先指標(biāo)： 大部分都在每個月的最后一個工作日公布前一個月的統(tǒng)計結(jié)果。 領(lǐng)先指

30、標(biāo) (Leading Indicators) 是由 12 個一系列的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指針群所構(gòu)成，用來測試整體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)換情形，并預(yù)測未來的經(jīng)濟(jì)走向上最有效的統(tǒng)計指標(biāo)。假如領(lǐng)先指針連續(xù)三個月下降，則可預(yù)知經(jīng)濟(jì)即將進(jìn)入衰退期 : 若連續(xù)三個月上升，則表示經(jīng)濟(jì)即將繁榮或持續(xù)榮景。通常領(lǐng)先指標(biāo)有 6 至 9 個月的領(lǐng)先時時間，根據(jù)美國商業(yè)部發(fā)行的經(jīng) 濟(jì)告示板 (Economic Bulletin Board) 指出，在經(jīng)濟(jì)衰退前 11 個月可預(yù)測經(jīng)濟(jì)走下坡，而在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張前 3 個月可預(yù)測經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。3、工廠訂單： 反映了消費(fèi)者、廠商或政府對未來商品產(chǎn)出的需求。4、工業(yè)生產(chǎn)： 每月 15 號公布上個月的統(tǒng)計結(jié)果。 是衡量制造業(yè)、礦業(yè)與公共事業(yè)的實(shí)質(zhì)產(chǎn)出，衡量的基礎(chǔ)是數(shù)量，而非金額。指數(shù)上揚(yáng)，代表經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，利率可能會調(diào)高，對美元應(yīng)是偏向利多，反之為利空。5、生產(chǎn)者物價指數(shù)： 生產(chǎn)者物價指數(shù) (PPI) 主要在衡量各種商品在不同生產(chǎn)階段的價格變化情形。一般來說，生產(chǎn)者物價指數(shù)上揚(yáng)對美 元來說大多偏向利多 : 下跌則為利空。6、消費(fèi)者信心指數(shù)： 反映該國國民對其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的看好程度，預(yù)示了未來消費(fèi)支出的變化。7、采購經(jīng)理人指數(shù)： 當(dāng)月的