財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位職責(zé)一財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)1.建立健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu),合理設(shè)置會(huì)計(jì)崗位、配備財(cái)務(wù)人員,保證財(cái)務(wù)管理工作的順利開展。2.建立健全財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算體系、信用管理體系,加強(qiáng)制度建設(shè),完善會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作,細(xì)化各崗位職責(zé)和內(nèi)部控制制度。3.全面領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與公司各職能部門的協(xié)調(diào),優(yōu)化會(huì)計(jì)核算流程,保證會(huì)計(jì)核算工作的有效進(jìn)行。4. 審核投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告,參與重大經(jīng)營決策和重要經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)簽,審核各項(xiàng)經(jīng)營決策的可行性分析報(bào)告,參與擬訂籌資方案,審查重大資金支付方案。5.參與重大投資方案的審定,擬定公司的利潤分配方案。6.參與企業(yè)年度計(jì)劃的編制和認(rèn)證,審批各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的申購計(jì)

2、劃。7,組織財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,擬定財(cái)務(wù)預(yù)算編制方案,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用。8.負(fù)責(zé)組織經(jīng)營績效分析和財(cái)務(wù)分析,召開分析會(huì)議,為經(jīng)營決策提供依據(jù)。9.審核向外提供的各類報(bào)表,及時(shí)督促集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào),保證各項(xiàng)報(bào)表的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。10.協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查,保證盤點(diǎn)工作有效順利進(jìn)行,保證資產(chǎn)的安全與完整。11.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和相關(guān)財(cái)務(wù)文件的學(xué)習(xí)與培訓(xùn),并積極落實(shí)各項(xiàng)具體財(cái)務(wù)規(guī)定,使財(cái)務(wù)工作規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化。12. 負(fù)責(zé)信用管理工作,審批信用管理方案和往來款項(xiàng)對賬工作方案,負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)部門與客戶的對賬工作,負(fù)責(zé)組織對超期超額賬款的催收,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。13.負(fù)責(zé)對

3、外重大重要事項(xiàng)的協(xié)調(diào),協(xié)調(diào)好銀行、稅務(wù)部門及政府經(jīng)濟(jì)職能部門的關(guān)系,積極爭取稅收優(yōu)惠政,合理進(jìn)行稅收籌劃。14.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的管理和考核,組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,為集團(tuán)培養(yǎng)和輸送財(cái)務(wù)人員。15.及時(shí)解決財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的各種問題,對出現(xiàn)的重大疑難問題組織討論,確定解決方案,對于須集團(tuán)層面解決的問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。16.負(fù)責(zé)管理所屬分公司和子公司的財(cái)務(wù)管理工作。二、財(cái)務(wù)部長1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門日常會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作,建立并不斷完善會(huì)計(jì)核算體系。2.負(fù)責(zé)擬訂財(cái)務(wù)管理制度方案,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),建立健全公司財(cái)務(wù)核算體系和內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度。,3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的監(jiān)

4、督執(zhí)行、,審核各項(xiàng)費(fèi)用開支,杜絕不合理開支。4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)與公司各職能部門的協(xié)調(diào)與配合,使財(cái)務(wù)工作有效的開展。5.進(jìn)行經(jīng)營績效分析和財(cái)務(wù)分析,為經(jīng)營決策提供依據(jù),參與公司經(jīng)營分析會(huì)議,提出合理化建議。6.組織學(xué)習(xí)和落實(shí)集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定,規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作7. 按月編制本部門的工作計(jì)劃,以保證各項(xiàng)工作有計(jì)劃地進(jìn)行,負(fù)責(zé)制定部門財(cái)務(wù)人員考核方案,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員績效評定工作,充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的工作積極性。8.組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)水平。為集團(tuán)培養(yǎng)和輸送財(cái)務(wù)人才。9檢查各崗位財(cái)務(wù)人員的工作情況,及時(shí)解決會(huì)計(jì)工作中出現(xiàn)的問題,對財(cái)務(wù)人員的工作進(jìn)

5、行指導(dǎo),提供支持。10.。負(fù)責(zé)組織關(guān)聯(lián)往來的核對和在途物資的清理,保證關(guān)聯(lián)往來核對相符和在途物資的的及時(shí)清理11.具體組織財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,保證賬實(shí)相符。12.監(jiān)督業(yè)務(wù)部門與客戶進(jìn)行往來賬款的核對,督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)催收貨款。13.審核返利估算,督促對返利的催收。14.督促月底及時(shí)時(shí)行結(jié)賬處理,指導(dǎo)相關(guān)賬目的調(diào)整,及時(shí)指導(dǎo)編制較復(fù)雜的會(huì)計(jì)憑證,使財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)編制完成,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)告、管理報(bào)告及對外報(bào)送資料的審核。15.負(fù)責(zé)接待并協(xié)助各級稅務(wù)部門、財(cái)政部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及稅務(wù)師事務(wù)所等有關(guān)部門完成稅務(wù)稽查、財(cái)務(wù)檢查及財(cái)務(wù)審計(jì)工作16.指導(dǎo)納稅申報(bào),保證稅負(fù)的均衡性,審核納稅表及相關(guān)報(bào)送資料,積極協(xié)調(diào)

6、稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系,爭取稅收優(yōu)惠政策,合理進(jìn)行稅收籌劃。17. 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作,按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)事項(xiàng)。三、購進(jìn)主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1. 整理與審核購進(jìn)入庫單據(jù):每天整理核對采購中心交過來的入庫單、退補(bǔ)價(jià)單、上游客戶送貨單、非購進(jìn)入庫單等購進(jìn)入庫單據(jù),審核每日購進(jìn)入庫匯總明細(xì)表,保證入庫分類匯總的準(zhǔn)確性,保證購進(jìn)入庫單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.對非購進(jìn)入庫進(jìn)行審核,屬于返利入庫的要交返利管理會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。3. 將每日購進(jìn)入庫單據(jù)按每日購進(jìn)入庫明細(xì)表的順序清理一致,并與時(shí)空系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對,保證一致。4編制購進(jìn)入庫記賬制證:打開財(cái)務(wù)時(shí)空接口程序,進(jìn)行購進(jìn)數(shù)據(jù)上傳,生成記賬憑證,如有新增客戶及其他

7、核算項(xiàng)目則及時(shí)進(jìn)行維護(hù)添加。(對未使用財(cái)務(wù)時(shí)空接口程序的,應(yīng)在金蝶中導(dǎo)入時(shí)空數(shù)據(jù)制作記賬憑證,5、編制購進(jìn)付款憑證:接收銀行出納轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商付款單據(jù),并審查付款簽字手續(xù)是否完備、收款單位與銀行付款單上的收款單位是否一致,將付款單據(jù)中付款客戶和付款方式錄入金蝶中編制購進(jìn)付款記賬憑證6、每日核對金蝶與時(shí)空系統(tǒng)中庫存商品購進(jìn)總額、應(yīng)付賬款總額與明細(xì)客戶金額,不相符的要查明原因,及時(shí)處理。保證金蝶與時(shí)空系統(tǒng)中的存貨購進(jìn)、購進(jìn)往來一致。次月3日前必須將上月金蝶系統(tǒng)中全部購進(jìn)入庫按類別與時(shí)空進(jìn)行核對并保證一致。7、在金蝶中對存貨、購進(jìn)往來單位等與購進(jìn)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目(包括明細(xì)科目與核算項(xiàng)目及時(shí)提出維護(hù)需

8、求。8、根據(jù)客戶及計(jì)采部的需要提供供應(yīng)商客戶貨款結(jié)算的明細(xì)查詢。9.及時(shí)清理預(yù)付賬款,對長期掛預(yù)付賬款而無商品入庫的向部長報(bào)告并跟蹤處理。10、監(jiān)督庫存商品的月末盤點(diǎn),跟進(jìn)盤存差異原因及處理。11. 主導(dǎo)與供應(yīng)商的賬款(含未開稅票核對。12. 協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。四、返利核算會(huì)計(jì)1、收取返利的賬務(wù)處理:將出納轉(zhuǎn)來的返利繳款通知單與結(jié)算票據(jù)進(jìn)行分類并進(jìn)行返利實(shí)收的帳務(wù)處理。2、對已確認(rèn)實(shí)現(xiàn)的返利進(jìn)行計(jì)提掛賬,對計(jì)提掛賬返利及實(shí)收返利應(yīng)及時(shí)在返利軟件中進(jìn)行登記,包括實(shí)收返利的記賬憑證編號和對應(yīng)會(huì)計(jì)科目。3、建立返利備查賬簿,對變相返利及票折返利進(jìn)行備查登記。4

9、、及時(shí)將返利繳款通知單編號備查,負(fù)責(zé)向客戶或業(yè)務(wù)員提供實(shí)收返利的查詢,包括以前年度返利收取查詢。5.、核對金蝶中應(yīng)收返利余額與返利軟件中尚未收取返利金額,保證相符一致,如有差異及時(shí)協(xié)調(diào)處理。6、對涉及返利的會(huì)計(jì)科目(包括明細(xì)科目與核算項(xiàng)目提出維護(hù)需求。10協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。五、返利管理會(huì)計(jì)1、審核返利合同(含變相返利合同協(xié)議、下同協(xié)議,規(guī)范和統(tǒng)一返利協(xié)議文本格式,對返利協(xié)議發(fā)生變更的,要及時(shí)督促采供部業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同協(xié)議。2.根據(jù)返利繳款通知單,對不同形式的返利開具相應(yīng)的收入發(fā)票。3、返利的催收:對符合返利合同協(xié)議實(shí)現(xiàn)條件的返利,要及時(shí)督促計(jì)采

10、部對返利的催收、清算,負(fù)責(zé)督促計(jì)采部按月(季進(jìn)行返利的估算。4、在返利軟件中及時(shí)審核與返利相關(guān)的購進(jìn)與付款數(shù)據(jù),對達(dá)到返利實(shí)現(xiàn)條款的返利要及時(shí)進(jìn)行返利估算的賬務(wù)處理。5、合同、協(xié)議的管理:負(fù)責(zé)返利合同、協(xié)議的登記、催收和保管,以備稅務(wù)稽查時(shí)使用。對會(huì)務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、咨詢費(fèi)、運(yùn)輸?shù)确道问竭€要進(jìn)行相關(guān)輔助資料(如簽到、方案、協(xié)議、會(huì)場圖片等的收集和保管。6. 分析、查明實(shí)收和預(yù)估返利兩者差異的原因。7、協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。六、進(jìn)項(xiàng)稅票及付款審核會(huì)計(jì)1、購進(jìn)稅票審核:審核上游客戶購進(jìn)稅票,保證稅票相關(guān)信息準(zhǔn)確、真實(shí)、有效;2、貨款支付審核:根據(jù)金蝶中應(yīng)付賬款余額

11、及未開票余額進(jìn)行購進(jìn)貨款支付的審核,對未開具發(fā)票的購進(jìn)往來不予審核付款。3、稅票時(shí)空登記:及時(shí)在時(shí)空中對收取的購進(jìn)稅票與對應(yīng)的購進(jìn)入庫數(shù)量與金額進(jìn)行核對,對購進(jìn)入庫已收取稅票作出批注登記。4、及時(shí)在金蝶中錄入購進(jìn)增值稅專用發(fā)票制作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的憑證。每月核對金蝶與時(shí)空中已收取購進(jìn)稅票與尚未開具稅票金額是否一致,如不一致要及時(shí)進(jìn)行更正調(diào)整5、購進(jìn)稅票催收:加強(qiáng)與采購部溝通,定期提供最新稅票催收表,特別是預(yù)付賬款的購進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)票催收。6、向客戶或業(yè)務(wù)員提供已收取供應(yīng)商購進(jìn)稅票的查詢及應(yīng)付貨款查詢,對于有疑問的及時(shí)導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,找出差異的原因,及時(shí)解決。協(xié)助提供開具承兌及貼現(xiàn)時(shí)所需購進(jìn)業(yè)務(wù)的

12、稅票資料。7、購進(jìn)稅票的及時(shí)傳遞:每日將收到的客戶的購進(jìn)稅票及時(shí)交稅務(wù)會(huì)計(jì),以便稅務(wù)會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行稅票認(rèn)證。保證不遺失稅票。8、客戶資料信息的維護(hù):對于有供應(yīng)商無客戶資料的,及時(shí)新增客戶信息,保證憑證錄入的準(zhǔn)確性9 協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。七、采購付款結(jié)算審核員1.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商付款金額的審核:在時(shí)空中查看供應(yīng)商應(yīng)付賬款金額及稅票開具情況,審核付款金額是否在應(yīng)付賬款金額范圍內(nèi),發(fā)票是否已開具。對尚未開票的購進(jìn)貨款不予審核支付。2.根據(jù)合同審核有無提前付款的情況,對提前支付供應(yīng)商貨款的不予審核支付,對預(yù)付賬款特別是大額預(yù)付賬款嚴(yán)格按合同和集團(tuán)審查制度進(jìn)行審核。對上一

13、次預(yù)付賬款的購進(jìn)入庫商品尚未開具發(fā)票的,預(yù)付賬款不予審核辦理。3.查看供應(yīng)商供貨商品的庫存情況,對商品大量積壓的暫緩審核并向質(zhì)管部和計(jì)采部反饋。4.根據(jù)合同協(xié)議,審核貨款的支付方式,盡量使用承兌匯票支付貨款。5.根據(jù)采購資金支付計(jì)劃和實(shí)際資金狀況,合理安排各供應(yīng)商的貨款支付金額。6.及時(shí)向客戶催收購進(jìn)稅票,。7.在審核支付貨款時(shí)進(jìn)行供應(yīng)商貨款的對賬,對有差異的及時(shí)核對,跟蹤處理。7.協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。八、銷售主管會(huì)計(jì)1. 每天按天接收收銀結(jié)算組轉(zhuǎn)來的商品銷售出庫資料,資料包括:收銀日報(bào)表,包括收款結(jié)算分類和銷售分類。.銷售出庫匯總明細(xì)表:包括藥品(西藥、

14、中藥村、計(jì)生、醫(yī)療器械等.銷售出庫明細(xì)單據(jù):商品銷售出庫單、銷售退補(bǔ)價(jià)單、銷售退回單等及相應(yīng)的附件(包退補(bǔ)價(jià)協(xié)議或手續(xù)、銷售退回入庫單據(jù)等收款結(jié)算分類明細(xì)表:包括現(xiàn)金、支票、銀行卡 應(yīng)付貨款對沖(易貨、承兌匯票等發(fā)票使用明細(xì)分類表及發(fā)票記賬聯(lián):包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票2進(jìn)入時(shí)空系統(tǒng)核對時(shí)空數(shù)據(jù)與銷售出庫庫匯總明細(xì)表數(shù)據(jù)是否一致,如不一致要查明原因并與業(yè)務(wù)部溝通,達(dá)到一致3將銷售出庫的明細(xì)單據(jù)按銷售出庫匯總明細(xì)表的順序整理核對一致,將各類結(jié)算單據(jù)(包括銀聯(lián)刷卡單、承兌匯票的復(fù)印件按收款結(jié)算分類明細(xì)表順序清理核對一致。整理勾對應(yīng)收賬款欠條,勾對相符后轉(zhuǎn)交信用管理中心。4.編制銷售記賬憑證:打開

15、財(cái)務(wù)時(shí)空接口程序進(jìn)行銷售及結(jié)算數(shù)據(jù)上傳,生成記賬憑證,并對生成的記賬憑證進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)科目(包括明細(xì)科目和核算項(xiàng)目進(jìn)行手工修改。5、及時(shí)對涉及銷售業(yè)務(wù)的科目(包括明細(xì)科目和核算項(xiàng)目及客戶編碼提出維護(hù)需求。7 整理核對資信中心月底上交的應(yīng)收賬款調(diào)賬單,審核調(diào)賬單附件是否齊全,理由是否充分,對合法的調(diào)賬及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。8、負(fù)責(zé)金蝶與時(shí)空銷售往來賬款的核對,次月6日前將時(shí)空所有銷售往來單位賬與財(cái)務(wù)賬核對完畢,對核對不相符的要及時(shí)查明原因進(jìn)行處理。9、根據(jù)客戶及業(yè)務(wù)部的需要提供下游銷售客戶的銷售、結(jié)算的明細(xì)查詢。10、積極配合各業(yè)務(wù)部門的憑證查詢工作,如業(yè)務(wù)員、配送員、收銀員及客戶對銷售欠條、銷售報(bào)表

16、、憑證、稅票的查詢工作.11 協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。九、銷售結(jié)算會(huì)計(jì)1、及時(shí)將所有銷售還款按支票,電匯,銀行承兌匯票,銀聯(lián)刷卡結(jié)算單等進(jìn)行分類,歸集,整理并錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中編制記賬憑證,并及時(shí)與時(shí)空中收款記錄進(jìn)行核對。2、每日及時(shí)導(dǎo)入銀聯(lián)刷卡銀行的收款交易明細(xì)表,對已到賬的銀聯(lián)刷卡交易及時(shí)制作銀行存款到賬的記賬憑證,及時(shí)核銷其他貨幣資金,對超期尚未到賬的要及時(shí)協(xié)調(diào)處理。3、對已作銀行收款賬務(wù)處理的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),在收到銀行收款回單后,要及時(shí)進(jìn)行回單的勾對,并及時(shí)將回單粘貼到對應(yīng)的記賬憑證附件中。對超期尚未勾對的要及時(shí)詢查催收,保證資金及時(shí)到賬。4、對于代收

17、代付往來款項(xiàng)的要及時(shí)催收代收代付款協(xié)議并進(jìn)行代收代付款的核銷,保證代收代付款有協(xié)議并及時(shí)核銷清理。5、及時(shí)進(jìn)行金蝶與時(shí)空銷售往來結(jié)算的的核對,發(fā)現(xiàn)時(shí)空錯(cuò)誤下賬的及時(shí)通知資信管理中心糾正,財(cái)務(wù)記賬串戶錯(cuò)誤的要及時(shí)編制憑證進(jìn)行調(diào)整,保證時(shí)空與金蝶賬務(wù)的金額相符一致。6 協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十、費(fèi)用主管會(huì)計(jì)1、審核和整理出納轉(zhuǎn)來的費(fèi)用類收.支原始憑證,審核原始單據(jù)手續(xù)是否齊全,費(fèi)用是否合理,對于發(fā)生不合理、不清晰的費(fèi)用要查明原因,提出相關(guān)處理意見。2.將收支原始憑證按核算要求及時(shí)錄入金碟軟件編制費(fèi)用類記賬憑證,并將所有費(fèi)用全部落實(shí)到相關(guān)部門或責(zé)任人。3.,對費(fèi)用

18、報(bào)銷中的費(fèi)用替代憑證進(jìn)行備查登記,按月裝訂。4.負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制,根據(jù)企業(yè)目標(biāo)計(jì)劃與實(shí)際情況編制費(fèi)用預(yù)算,并監(jiān)督各部門的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,對費(fèi)用預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行分析,為控制費(fèi)用提出參考意見。,5.負(fù)責(zé)每月進(jìn)行待攤費(fèi)用的分?jǐn)偱c預(yù)提,包括銀行貸款利息的預(yù)計(jì)。6.負(fù)責(zé)對庫存商品以外的公司資產(chǎn)的核算與管理,建立并管理固定資產(chǎn)卡片。7進(jìn)行工資的分配結(jié)轉(zhuǎn)與應(yīng)付職工薪酬的核算。8定期與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn),及時(shí)對報(bào)廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,對固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理。定期對低值易耗品及辦公用品、禮品庫進(jìn)行收發(fā)檢查和實(shí)物盤點(diǎn)。9協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作

19、。十一、費(fèi)用審核會(huì)計(jì)1. 按財(cái)務(wù)制度的要求審核各項(xiàng)報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),審核費(fèi)用的原始單據(jù)是否符合制度規(guī)定、報(bào)銷的范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否超過規(guī)定、,原始單據(jù)粘貼是否規(guī)范、報(bào)銷金額與原始單據(jù)是否相符,單據(jù)附件張數(shù)是否準(zhǔn)確等。2按財(cái)務(wù)制度的要求審核購進(jìn)資產(chǎn)類原始單據(jù),審核申購手續(xù)是否完備、是否有入庫與領(lǐng)用手續(xù),資產(chǎn)管理部門是否登記臺賬、原始單據(jù)是否符合制度規(guī)定以及單據(jù)粘貼是否規(guī)范等3.按財(cái)務(wù)制度的要求審核基建工程支出單據(jù)。4.按費(fèi)用預(yù)算嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷支出。5.負(fù)責(zé)禮金禮劵(卡的收取與使用的審核并登記禮金禮劵(卡備查賬。6.協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十二、總帳報(bào)表會(huì)計(jì)1、協(xié)

20、助財(cái)務(wù)部長全面負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作,編制部分較復(fù)雜經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記帳憑證。2、月末控制好用于抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,保證每月增值稅稅負(fù)均衡,合理繳納;3.及時(shí)進(jìn)行結(jié)賬前的各項(xiàng)賬務(wù)清理準(zhǔn)備工作,檢查所有記帳憑證是否復(fù)核、過賬,檢查各會(huì)計(jì)科目(如應(yīng)付帳款、應(yīng)收帳款等及相關(guān)數(shù)據(jù)是否核對準(zhǔn)確,檢查無誤后對帳套進(jìn)行月末結(jié)賬,計(jì)算并編制結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的記賬憑證,編制月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并于每月8日前編制上月會(huì)計(jì)報(bào)表即資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等及附表,按集團(tuán)要求填報(bào)各類合并報(bào)表所需資料。4、負(fù)責(zé)清理維護(hù)金蝶帳套的所有會(huì)計(jì)科目,對長期掛帳無業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)科目應(yīng)及時(shí)提出相應(yīng)的處理措施,隨時(shí)檢查各科目的余額及發(fā)生額,發(fā)現(xiàn)

21、問題及時(shí)解決。5.負(fù)責(zé)對外投資及投資收益的核算與管理,進(jìn)行利潤分配的賬務(wù)處理。5、負(fù)責(zé)及時(shí)整理財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)報(bào)表資料并裝訂成冊,負(fù)責(zé)年度總帳及明細(xì)帳分類賬的打印并裝訂成冊,并納入檔案管理。6、參與財(cái)務(wù)管理與稅收策劃,提出改進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算及財(cái)務(wù)管理的辦法和意見,對各核算崗位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。7、會(huì)同財(cái)務(wù)部長不定期對各崗位工作情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算及管理工作按規(guī)范要求地順利進(jìn)行。8、參與協(xié)助各級稅務(wù)部門、財(cái)政部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及稅務(wù)師事務(wù)所等有關(guān)部門完成稅務(wù)稽查、財(cái)務(wù)檢查及財(cái)務(wù)審計(jì)工作;9、監(jiān)督出納的現(xiàn)金盤點(diǎn)和承兌匯票的盤點(diǎn),監(jiān)督禮金禮券(卡的盤點(diǎn),審核銀行存款余額調(diào)節(jié)表并督促未達(dá)款項(xiàng)的

22、清理。10 協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十三、稅務(wù)會(huì)計(jì)1、負(fù)責(zé)納稅申報(bào),按時(shí)抄稅,及時(shí)準(zhǔn)確填寫各稅種(含附加稅費(fèi)的納稅申報(bào)表及相關(guān)資料,及時(shí)繳清稅款,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他報(bào)表和資料,。2、及時(shí)按統(tǒng)計(jì)部門的要求準(zhǔn)確填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表3、及時(shí)購買發(fā)票收據(jù)保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行:及時(shí)到國稅購買增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票、稅務(wù)收據(jù),及時(shí)到地稅購買運(yùn)輸發(fā)票、服務(wù)業(yè)發(fā)票等經(jīng)營所需各類發(fā)票。負(fù)責(zé)發(fā)票收據(jù)的領(lǐng)、用、存管理。4、整理購進(jìn)稅票及清單并及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證。5、根據(jù)開具紅字增值稅發(fā)票需要,到稅務(wù)局辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單和開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單的

23、各項(xiàng)手續(xù)6 整理納稅申報(bào)表及相關(guān)報(bào)送資料(包括抄稅匯總表等,清理核對本月作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票及開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,并將整理內(nèi)容裝訂成冊。7.負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)納稅額的計(jì)提與繳納的核算。8、對各開票崗發(fā)票收據(jù)的開具使用與保管進(jìn)行監(jiān)督、管理,及時(shí)解決稅控開票系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題9、辦理上游廠家認(rèn)證不相符稅票的后續(xù)處理,協(xié)助采購部查找以前銷售稅票、協(xié)助銷售部查找以前銷售稅票等10、關(guān)注銷項(xiàng)發(fā)票與發(fā)貨、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與入庫的匹配情況,根據(jù)稅負(fù)均衡的原則控制好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣認(rèn)證。11協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十四、復(fù)核會(huì)計(jì)1、憑證復(fù)核:對各崗位會(huì)計(jì)編制錄入的購進(jìn)、銷售、付款、回

24、款、返利、費(fèi)用及關(guān)聯(lián)往來等記賬憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核,復(fù)核記賬憑證是否與原始附件的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容一致,是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及集團(tuán)的規(guī)范要求,及時(shí)找出存在的問題(包括會(huì)計(jì)科目、單位編碼、核算項(xiàng)目等并及時(shí)通知各崗位會(huì)計(jì)進(jìn)行修改,保證記賬憑證真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和編制報(bào)表的要求。2、憑證打印:及時(shí)將復(fù)核無誤的會(huì)計(jì)憑證按序號打印整理完畢并交檔案管理會(huì)計(jì)裝訂 4、協(xié)助總帳報(bào)表會(huì)計(jì)維護(hù)金蝶軟件中的會(huì)計(jì)科目.7 協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十五、財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算編制、分析、控制和管理工作。2、每月根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他財(cái)務(wù)資料對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析,采用比率分析、

25、因素分析、對比分析等各種財(cái)務(wù)分析方法手段進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,從而發(fā)現(xiàn)存在的問題,并提出解決建議3、協(xié)助總賬報(bào)表會(huì)計(jì)填報(bào)總部要求填報(bào)的各種數(shù)據(jù)報(bào)表。4、對企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)全面了解經(jīng)營情況提供分析資料。5協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十六、關(guān)聯(lián)對帳會(huì)計(jì)1、在月末結(jié)賬前把各關(guān)聯(lián)公司往來科目的余額核對一致,每月負(fù)責(zé)編制關(guān)聯(lián)往來對賬調(diào)節(jié)表。2、督促金蝶中往來通知單的及時(shí)處理,并對往來通知單進(jìn)行勾稽核消。3、對帳發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的要查明原因及時(shí)做相應(yīng)的調(diào)帳憑證。4、督促關(guān)聯(lián)方銷售稅票的開具及資料郵寄:每月25日前將所有關(guān)聯(lián)公司銷售稅票(發(fā)票開具隨同其他資料郵寄給關(guān)聯(lián)公司5、與關(guān)

26、聯(lián)公司對帳人員溝通清理關(guān)聯(lián)往來調(diào)節(jié)表未達(dá)帳項(xiàng)。7、編制關(guān)聯(lián)公司的在途物資差異明細(xì)表并及時(shí)提交集團(tuán),及時(shí)清理在途物資中未達(dá)款項(xiàng)。8、協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十七、分公司管理會(huì)計(jì)1、指導(dǎo)分公司帳務(wù)核算,包括會(huì)計(jì)科目的增減、修改、使用方法等的指導(dǎo),會(huì)計(jì)核算方法的規(guī)范。2、對分公司財(cái)務(wù)人員需求的了解、上報(bào)。3、負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、考核考評。4、協(xié)調(diào)分公司在途物資中未達(dá)款項(xiàng)的及時(shí)處理。5、定期到分公司實(shí)地檢查和指導(dǎo)分公司財(cái)務(wù)管理工作6、催收并審核分公司報(bào)表和其他需上報(bào)的報(bào)表資料,確保報(bào)表準(zhǔn)確無誤。7.檢查分公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度落實(shí)執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。8.協(xié)助其

27、他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十八、會(huì)計(jì)檔案管理會(huì)計(jì)1、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂。2. 負(fù)責(zé)全部會(huì)計(jì)檔案的保管,包括會(huì)計(jì)憑證,歸檔的各類報(bào)表、各類賬簿、各類合同協(xié)議,及應(yīng)由財(cái)務(wù)保存的各類檔案資料等,保證會(huì)計(jì)檔案的安全完整。3.協(xié)助各崗位會(huì)計(jì)對會(huì)計(jì)檔案的查閱。4.按會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立會(huì)計(jì)檔案管理登記簿,及時(shí)登記歸檔的各類會(huì)計(jì)檔案。按規(guī)定的程序辦理對外提供會(huì)計(jì)檔案的查詢與復(fù)制,并進(jìn)行登記備案。按規(guī)定的程序處理超過保管期限的會(huì)計(jì)檔案。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門綜合事務(wù)的管理及各類文件文書的管理。6、協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。十九、成本核算會(huì)計(jì)1.每天審核生產(chǎn)部

28、門原材料領(lǐng)用單據(jù)及原材料領(lǐng)用匯總表,根據(jù)成本核算項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)成本的歸集。2.采用品種法進(jìn)行成本核算,按品種歸集生產(chǎn)成本。3.月末負(fù)責(zé)組織在產(chǎn)品的盤存、督促生產(chǎn)中未使用的原材料辦理假退料手續(xù),保證產(chǎn)品成本中原料消耗的準(zhǔn)確性4負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的歸集核算。5.根據(jù)產(chǎn)品入庫單核對倉庫產(chǎn)品入庫的數(shù)量,合理進(jìn)行生產(chǎn)成本中人工成本與制造費(fèi)用的分配,合理進(jìn)行產(chǎn)成品與在產(chǎn)品生產(chǎn)成本的分配。6.根據(jù)生產(chǎn)成本計(jì)算表進(jìn)行產(chǎn)成品入庫的核算,根據(jù)銷售出庫進(jìn)行產(chǎn)品銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)。7.監(jiān)督月末產(chǎn)成品庫的盤點(diǎn),編制產(chǎn)成品盤存報(bào)告表。8.對生產(chǎn)過程中的原材料消耗進(jìn)行監(jiān)督控制,進(jìn)行生產(chǎn)成本的分析與考核。9.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔

29、。10.協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作二十、現(xiàn)金出納。1復(fù)核并收取結(jié)算員上交的營業(yè)收入中的現(xiàn)金款項(xiàng)和根據(jù)合同或協(xié)議收取的其他各項(xiàng)現(xiàn)金收入及現(xiàn)金還款等,并將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,在銀行兌換零幣,保證收銀組日常收款所需零幣。2嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理的規(guī)定,審核各項(xiàng)支出單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷、業(yè)務(wù)開支和各項(xiàng)現(xiàn)金借支的現(xiàn)金支付。3負(fù)責(zé)員工工資和各項(xiàng)福利補(bǔ)貼和津貼的現(xiàn)金發(fā)放。4確保各項(xiàng)收支及時(shí)辦理,準(zhǔn)確無誤,根據(jù)備用金定額合理補(bǔ)充庫存現(xiàn)金,不得“坐支”現(xiàn)金,每天下班時(shí)將現(xiàn)金及重要的有價(jià)票證放入保險(xiǎn)柜,確保資金安全,。5

30、.保管好經(jīng)管的發(fā)票收據(jù),按發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定開具。5及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬并編制現(xiàn)金收支存日報(bào)表,每天結(jié)出現(xiàn)金余額并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,不得私借現(xiàn)金以白條抵庫,做到賬款相符,月底最后一天編制現(xiàn)金盤存表,做到庫存現(xiàn)金日清月結(jié)。6向會(huì)計(jì)及時(shí)傳遞現(xiàn)金收支的原始憑證,并與會(huì)計(jì)進(jìn)行對賬,保證賬賬相符。7對于員工個(gè)人借支做好備查記錄并及時(shí)催收扣款或督促報(bào)銷。按照促銷現(xiàn)金管理流程的要求,強(qiáng)化對上游客戶促銷費(fèi)收支存的監(jiān)控管理,保管各種禮金禮劵(卡等有價(jià)證、劵。8整理歸檔現(xiàn)金收支存日報(bào)表和現(xiàn)金盤存表及其他資料。9協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作二十一、銀行出納的工作職責(zé)1復(fù)核并收取結(jié)算員上交的營

31、業(yè)收入中的銀行結(jié)算票據(jù)和根據(jù)合同或協(xié)議收取的其他各項(xiàng)銀行結(jié)算票據(jù),并對票據(jù)進(jìn)行真?zhèn)蔚淖R別,及時(shí)辦理銀行進(jìn)賬手續(xù),不能及時(shí)辦理銀行進(jìn)賬的票據(jù)(如遠(yuǎn)期支票要做好登記記錄、妥善保管。2嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理的規(guī)定,審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額大小寫是否相符,審核無誤后按照銀行結(jié)算管理規(guī)定辦理銀行轉(zhuǎn)賬支付(包括支票、電匯,不得開出空白支票和遠(yuǎn)期支票。3妥善保管好各項(xiàng)空白銀行結(jié)算票據(jù)和經(jīng)管的銀行印章及待進(jìn)賬的各類結(jié)算票據(jù),每日下班時(shí)必須放入保險(xiǎn)柜。4每日根據(jù)銀行結(jié)算進(jìn)賬回單和銀行付款單據(jù)登記各銀行賬戶的銀行存款日記賬,并結(jié)出存款余額,編制銀行存款收支存日報(bào)表,隨時(shí)掌握

32、資金狀況。5對銀行結(jié)算中退回的結(jié)算票據(jù)要及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行處理。6及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞銀行結(jié)算單據(jù),并與會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)核對 ,月底負(fù)責(zé)與銀行對賬單進(jìn)行核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達(dá)款項(xiàng)要查明原因。7隨時(shí)了解銀行結(jié)算方式和辦事流程的變化及新的政策規(guī)定的變化 ,以適應(yīng)銀行結(jié)算的變化,提高辦事效率。8整理歸檔銀行存款收支存日報(bào)表和銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表及其他資料 9協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作二十二、融資及票據(jù)出納1接收保管結(jié)算組轉(zhuǎn)來的承兌匯票,并在金蝶票據(jù)管理模塊中進(jìn)行登記錄入,妥善保管好收取的承兌匯票,每日下班時(shí)必須放入保險(xiǎn)柜,保證承兌匯票的安全。2嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)

33、務(wù)收支管理的規(guī)定,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的背書轉(zhuǎn)讓。3.將背書轉(zhuǎn)讓的承兌匯票進(jìn)行復(fù)印,并由被背書方(即收款方出具簽收憑據(jù)。同時(shí)對背書轉(zhuǎn)讓的承兌匯票及時(shí)在金蝶票據(jù)管理模塊中進(jìn)行背書轉(zhuǎn)讓登記。4.隨時(shí)掌握承兌匯票的結(jié)存情況,向采購部門提供可供結(jié)算支付的承兌匯票金額及詳細(xì)查詢。5.及時(shí)與銀行溝通,在銀行授信額度范圍內(nèi)辦理簽發(fā)銀行承兌匯票所需相關(guān)資料和手續(xù)。 并將所簽發(fā)的承兌匯票及時(shí)錄入金蝶票據(jù)管理模塊中,由收款方出具簽收憑據(jù)。 6隨時(shí)掌握應(yīng)收票據(jù)的承兌到期時(shí)間,對承兌到期的承兌匯票及時(shí)進(jìn)賬手續(xù),隨時(shí)掌握應(yīng)

34、付票據(jù)的承兌到期時(shí)間,及時(shí)進(jìn)行承兌所需資金的調(diào)集。7.及時(shí)將承兌匯票結(jié)算單據(jù)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。8 月末對承兌匯票進(jìn)行盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符。9保持與銀行信貸部門的良好溝通,辦理銀行融資工作。負(fù)責(zé)銀行貸款卡的年檢。負(fù)責(zé)保管融資合同協(xié)議資料。10協(xié)助其他會(huì)計(jì)崗位的工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作和專項(xiàng)工作。二十三、信用管理部部長職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度,制定本部門管理辦法和工作計(jì)劃并貫徹實(shí)施;2、根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的應(yīng)收賬款控制指標(biāo),合理分配信用額度,確?？傂庞妙~度控制在集團(tuán)規(guī)定的范圍內(nèi);3、年初根據(jù)集團(tuán)信用政策指導(dǎo)性意見,結(jié)合本公司實(shí)際情況,綜合分析歷史數(shù)據(jù)、歷史回款及時(shí)性及規(guī)模、信用風(fēng)險(xiǎn)、信

35、用等級等因素,對授信資格進(jìn)行審批,并擬定信用政策提交資信評審委員會(huì)審議通過。年中根根信用政策執(zhí)行情況,對有偏差的進(jìn)行調(diào)整,若有爭議提交資信評審委員會(huì)決策;4、負(fù)責(zé)對客戶臨時(shí)欠款進(jìn)行審批。5、定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評估,掌握應(yīng)收賬款回收情況。對超信用額度、超信用期限的客戶進(jìn)行通報(bào)。督促營銷部門催收賬款,并對重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。將存在呆、壞賬隱患的客戶資料移交法務(wù)監(jiān)察部門處理,防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn);6、組織實(shí)施往來賬務(wù)稽查、對賬及日常欠款過程的監(jiān)督跟蹤。7、負(fù)責(zé)每月向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)信用管理中心匯報(bào)客戶信用政策執(zhí)行情況,并提交應(yīng)收賬款分析報(bào)表及信用管理月度分析報(bào)告;8、組織召

36、開部門協(xié)調(diào)會(huì)議,并參與業(yè)務(wù)部門月度例會(huì),陳述應(yīng)收賬款控制情況、存在的問題及解決方案,以取得其他部門或領(lǐng)導(dǎo)的配合與支持;9、定期對本部門員工進(jìn)行考核和績效考核面談,并協(xié)助營銷部進(jìn)行業(yè)務(wù)員輔助考核;10、負(fù)責(zé)編報(bào)應(yīng)收賬款旬報(bào)、月報(bào)及月度應(yīng)收賬款分析報(bào)告,并及時(shí)提交給集團(tuán)信用管理中心;11、負(fù)責(zé)下游客戶返利支出的審核及兌現(xiàn)的后續(xù)跟蹤與監(jiān)督,并對返利支出進(jìn)行詳細(xì)登記。12、負(fù)責(zé)宣傳信用管理政策,培養(yǎng)管理理念,提高公司全體員工的風(fēng)險(xiǎn)意識水平;13、制定本部門人員的培訓(xùn)計(jì)劃,加強(qiáng)部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高本部門人員的整體素質(zhì)。二十四、信用管理組組長職責(zé)定期對營銷部門業(yè)務(wù)員、開票員及配送員培訓(xùn)有關(guān)識別票據(jù)真?zhèn)?、?/p>

37、賬方法、對賬技巧、客戶資料收集等財(cái)務(wù)知識;賬款核對:(1定期與業(yè)務(wù)員、開票員及配送員核對往來賬,匯總登記對賬差異未處理明細(xì),并及時(shí)進(jìn)行跟蹤和處理;(2指導(dǎo)業(yè)務(wù)員與客戶核對應(yīng)收賬款,并負(fù)責(zé)上門核對疑難賬務(wù),編制差異調(diào)節(jié)表,出具對賬報(bào)告,對未能處理差異上報(bào)營銷經(jīng)理和本部部長,必要時(shí)移交法務(wù)部;(3制定對賬計(jì)劃,定期發(fā)放對賬函,負(fù)責(zé)回收與整理。賬務(wù)調(diào)整:(1以退補(bǔ)價(jià)形式清理小額長期未清零單位的應(yīng)收賬款;(2針對公司業(yè)務(wù)賬與客戶賬的差異情況,及時(shí)查明原因并在時(shí)空系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,并書面通知財(cái)務(wù)部同步調(diào)整。賬款催收。督促業(yè)務(wù)員、開票員做好客戶應(yīng)收賬款(包含在途貨款的催收工作。對超期、超額應(yīng)收賬款進(jìn)行分

38、析,并欠款單位情況及時(shí)反饋給責(zé)任開票員和業(yè)務(wù)員,為賬款催收提供指導(dǎo);內(nèi)部稽查。協(xié)助本部部長對業(yè)務(wù)員(或配送員所持客戶欠條與時(shí)空中應(yīng)收賬款進(jìn)行核對,督促及時(shí)收款,檢查有無挪用貨款情況;根據(jù)應(yīng)收賬款催收表、應(yīng)收賬款賬齡分析表,匯總應(yīng)收賬款,分析應(yīng)收賬款變動(dòng)情況、超期應(yīng)收賬款賬齡,對授信超額重點(diǎn)隱患客戶、非授信超期客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并分析原因,每旬向集團(tuán)信用管理中心提交。在規(guī)定的審核權(quán)限范圍內(nèi),對授信、非授信客戶應(yīng)收賬款出庫進(jìn)行審核;對下游客戶的返利進(jìn)行審核、登記、發(fā)放、跟蹤;9、 負(fù)責(zé)與本部門其他組的協(xié)調(diào)溝通,以及本組成員的工作指導(dǎo),工作情況跟蹤、考核以及績效面談。二十五、信用管理崗職責(zé)客戶資料維護(hù):(

39、1開展信用調(diào)查,收集、整理客戶信用調(diào)查資料,建立和維護(hù)授信客戶的資信管理檔案。對客戶違反協(xié)議或欺詐的行為及時(shí)記錄并更新檔案資料,為信用政策調(diào)整和下年度信用政策的擬定提供依據(jù);(2配合法務(wù)監(jiān)察員對具有重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的客戶進(jìn)行實(shí)地考察,并出具風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。受理客戶授信申請,對客戶進(jìn)行資信資格評估,并參與客戶信用政策的制定;負(fù)責(zé)對客戶應(yīng)收賬款出庫進(jìn)行審核,對在途貨款進(jìn)行登記與管理;按區(qū)域?qū)⑴R時(shí)欠款單位發(fā)貨證明分類存檔,督促配送員用正式欠款單注銷; 核實(shí)結(jié)算員勾兌的付款信息,匯總未勾兌的付款信息或出現(xiàn)的異常情況,及時(shí)與配送負(fù)責(zé)人和責(zé)任配送員溝通,了解情況,做好催收;每日抽查應(yīng)收賬款催收情況;每周向應(yīng)收賬

40、款催收責(zé)任人通報(bào)客戶應(yīng)收賬款變化趨勢;每月向營銷部和本部部長上報(bào)應(yīng)收賬款催收情況和對策;及時(shí)將存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患客戶的資料移交到法務(wù)監(jiān)察部,隨時(shí)跟蹤進(jìn)入法律催收程序的應(yīng)收賬款,登記長期未處理呆死帳(移交法務(wù),及時(shí)跟蹤處理結(jié)果,向營銷部反饋相關(guān)信息;8、登記和審核非業(yè)務(wù)物資采購報(bào)銷情況,制成電子報(bào)表每月向集團(tuán)法務(wù)監(jiān)察總部提交;9、 在劃定的審核權(quán)限內(nèi),對部分授信、非授信客戶欠款單進(jìn)行審核;10、每月統(tǒng)計(jì)已發(fā)生欠款但未簽訂授信協(xié)議的單位名單,提交給銷售部并跟蹤授信手續(xù)辦理;11、對營銷部及相關(guān)人員進(jìn)行信用管理培訓(xùn),增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的信用管理意識。二十六、法務(wù)資信管理崗職責(zé)1、每周反饋逾期應(yīng)收賬款信息(客

41、戶付款情況、信譽(yù)情況、合同履行情況等,對進(jìn)入法律催收程序的資料移交法務(wù)部。負(fù)責(zé)整理業(yè)務(wù)員收集的客戶信息并維護(hù)客戶資料。3、參與客戶信用政策的制定,對重點(diǎn)客戶進(jìn)行實(shí)地考察,出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評意見,提供法律咨詢,規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。4、負(fù)責(zé)對逾期和超額應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)控,對有回收風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)收賬款進(jìn)行催收,并及時(shí)反饋催收結(jié)果。5、負(fù)責(zé)對上報(bào)法務(wù)部的應(yīng)收賬款的催收結(jié)果和處理情況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)向營銷部反饋。6、協(xié)助資信中心主任對業(yè)務(wù)員(配送員所持客戶欠條與時(shí)空中應(yīng)收賬款進(jìn)行核對,檢查有無挪用貨款情況。7、登記和審核非業(yè)務(wù)物資采購報(bào)銷情況,制成電子報(bào)表每月向集團(tuán)法務(wù)監(jiān)察總部提交。8、在規(guī)定的審核權(quán)限內(nèi),對部分授信、非授信客戶欠款單進(jìn)行審核。9、每月統(tǒng)計(jì)已發(fā)生欠款但未簽訂授信協(xié)議的單位名單,提交給銷售部并跟蹤授信手續(xù)辦理。二十七、結(jié)算組組長職責(zé)1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、銀行匯票、轉(zhuǎn)帳支票的結(jié)算審核工作;2、每天查詢銷售電匯單,發(fā)現(xiàn)到帳的通知對口業(yè)務(wù)員提供單位編碼和貨款金額,據(jù)此下賬;3、每天通過網(wǎng)上銀行查詢匯款是否到帳,如到帳的則及時(shí)下賬,沒到帳的根據(jù)實(shí)際情況通知對口業(yè)務(wù)員催款,向業(yè)務(wù)人員和客戶提供開戶行、帳號、證明等資料;4、銀聯(lián)刷卡:根據(jù)客戶的訂單匯總余額、業(yè)務(wù)員上報(bào)的銷售回款金額辦理銀聯(lián)卡刷卡,刷卡后將回單交給結(jié)算員做還款處理,與財(cái)務(wù)出納崗