有限責(zé)任公司-年度報(bào)告格式指引

1、股權(quán)簡(jiǎn)稱：股權(quán)代碼：公告編號(hào)：XXXX 公司XX年年度報(bào)告二一四年 X 月重要提示1 1、本公司董事會(huì)（如有） 、監(jiān)事會(huì)（如有）及董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān) 個(gè)別及連帶責(zé)任。（如有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性、完整性無(wú)法保證或存在異議的 , ,應(yīng)當(dāng)聲明 :XXX:XXX 董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員無(wú)法保證本報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，理由 是 , ,請(qǐng)投資者特別關(guān)注。 ）2 2、本報(bào)告經(jīng)公司第xx屆董事會(huì)第xx次會(huì)議審議通過(guò)/ /執(zhí)行 董事審核通過(guò)。3 3、全體

2、董事均已出席審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。（如有董事未參會(huì)應(yīng)當(dāng)聲明： XXXXXX 董事未出席審議本報(bào)告董 事會(huì)會(huì)議。）注：公司僅有一名執(zhí)行董事的，無(wú)需此條。4 4、XXXXXXXX 會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn) 為： XXXXXXXX。如當(dāng)期會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生變更， 公司應(yīng)增加提示： 公司本年 度會(huì)計(jì)師事務(wù)所由XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更為xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所。如執(zhí)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)、 保留意見(jiàn)、 無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)特別提示 : : XXXXXX 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的無(wú)保留意見(jiàn)（或保 留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)、 無(wú)法表示意見(jiàn)） 的審計(jì)報(bào)告， 本公

3、司董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)亦有詳細(xì)說(shuō)明，請(qǐng)投資者注意閱讀。注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的無(wú)需提示此條。5、公司負(fù)責(zé)人 XXXXXX 、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 XXXXXX 及會(huì)計(jì)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)人 XXXXXX （如有），保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、 完整。6、 公司分紅、資本公積轉(zhuǎn)增資本方案為： XXX。注：公司若無(wú)分紅、無(wú)資本公積轉(zhuǎn)增股本則無(wú)需提示此條。7、 本報(bào)告中所涉及的關(guān)于未來(lái)的計(jì)劃、預(yù)測(cè)等方面的 內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾。目錄第一節(jié)公司基本情況. .XX第二節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要.XX第三節(jié)執(zhí)行董事/董事會(huì)報(bào)告.XX第四節(jié)重要事項(xiàng).XX第五節(jié)股權(quán)變動(dòng)及股東情

4、況. .XX第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員情況 .XX 第七節(jié) 公司治理 .XX 第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 . XX第九節(jié) 備查文件目錄 . .XX第一節(jié)公司基本情況、基本情況簡(jiǎn)介公司名稱注冊(cè)資本法定代表人注冊(cè)地址辦公地址公司網(wǎng)址電子郵箱行業(yè)分類以國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GBT4754-2011)為依據(jù)主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍控股股東實(shí)際控制人企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)碼組織機(jī)構(gòu)代碼、公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式重事會(huì)秘書(shū)/信息披露負(fù)責(zé)人電話傳真電子郵箱聯(lián)系地址及郵政編碼三、年報(bào)備置地點(diǎn): :公司董事會(huì)秘書(shū)/ /信息披露負(fù)責(zé)人處 登載年度報(bào)告指定網(wǎng)址：四、股權(quán)掛牌交易地點(diǎn)：青島藍(lán)海股權(quán)交易

5、中心股權(quán)簡(jiǎn)稱：股權(quán)代碼：督導(dǎo)機(jī)構(gòu)及人員: :第二節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣元項(xiàng)目XX 年度2013 年度本年度比上年度增減（）營(yíng)業(yè)收入AB=(A-B ) /B*100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)AB=(A-B ) /B*100%利潤(rùn)總額AB=(A-B ) /B*100%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)AB=(A-B ) /B*100%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益后的凈 利潤(rùn)AB=(A-B ) /B*100%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~AB=(A-B ) /B*100%項(xiàng)目XX 年末2013 年末本年度期末比上年度期末增減（）資產(chǎn)總額AB=(A-B ) /B*100%負(fù)債總額AB=(A-

6、B ) /B*100%所有者權(quán)益AB=(A-B ) /B*100%資本總額AB=(A-B ) /B*100%、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目XX 年度2013 年度本年度比上年度增減（）基本每股收益（元/股）AB=(A-B ) /B*100%扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（兀/股）AB=(A-B ) /B*100%凈資產(chǎn)收益率（%）AB=A-B扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%）AB=A-B每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）AB=(A-B ) /B*100%毛利率（%）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）項(xiàng)目XX 年末2013 年末本年度期末比上年度期末增減（）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

7、AB=(A-B ) /B*100%資產(chǎn)負(fù)債率（%）AB=A-B流動(dòng)比率（倍）速動(dòng)比率（倍）注：本部分財(cái)務(wù)指標(biāo)參照股份公司，“每股”指公司的每一元出資額。三、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目單位：人民幣元項(xiàng)目XX年度2013 年度說(shuō)明非經(jīng)常性損益對(duì)所得稅的影響合計(jì)合計(jì)第三節(jié)執(zhí)行董事/董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的分析(一) 經(jīng)營(yíng)情況回顧介紹報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況， 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析，以有助于投資者了解經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)可能變化。公司應(yīng) 當(dāng)根據(jù)自身實(shí)際情況判斷是否屬于重大事項(xiàng)。(二) 經(jīng)營(yíng)情況介紹1 1、公司業(yè)務(wù)情況對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹2

8、2、公司經(jīng)營(yíng)具體情況(1 1)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)情況表單位：人民幣元產(chǎn)品/服務(wù)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率(%)營(yíng)業(yè)收入 比上年同 期增減(%)營(yíng)業(yè)成本 比上年同 期增減(%)毛利率比上年 同期增 減(%)產(chǎn)品 1產(chǎn)品 2合計(jì)(2(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：人民幣元地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）地區(qū) 1地區(qū) 2合計(jì)（3 3 ）主要客戶和供應(yīng)商情況1 1）主要客戶情況單位：人民幣元客戶名稱銷售金額占年度銷售收入的比例（%）應(yīng)收賬款余額占公司應(yīng)收賬款總額的比例（%）是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系第一名客戶名稱第二名客戶名稱第三名客戶名稱第四名客戶名稱第五名客戶名稱合計(jì)2 2）供應(yīng)商采購(gòu)情況單位：人民幣元供

9、應(yīng)商名稱采購(gòu)金額占年度米購(gòu)總額的比例（%）應(yīng)付賬款余額占公司應(yīng)付賬款總額的比例（%）是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系第一名客戶名稱第二名客戶名稱第三名客戶名稱第四名客戶名稱第五名客戶名稱合計(jì)（4 4）公司財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明1 1）資產(chǎn)負(fù)債表重要項(xiàng)目變動(dòng)原因分析單位：人民幣元資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目XX-12-312013-12-31增減幅度（%）變動(dòng)原因項(xiàng)目 1項(xiàng)目 22 2）利潤(rùn)表重要項(xiàng)目變動(dòng)原因分析單位：人民幣元利潤(rùn)表項(xiàng)目XX 年2013 年增減幅度（%）變動(dòng)原因項(xiàng)目 1項(xiàng)目 23 3）現(xiàn)金流量表重要項(xiàng)目變動(dòng)原因分析單位：人民幣元現(xiàn)金流量表項(xiàng)目XX 年2013 年增減幅度（%）變動(dòng)原因項(xiàng)目 1項(xiàng)目 2、報(bào)告期內(nèi)，全資、控

10、股子公司經(jīng)營(yíng)情況截至報(bào)告期末，公司共有 X X 家全資子公司，X X 控股子公司，具體經(jīng)營(yíng)情況如下：（一） XXXXXX 公司單位：人民幣元項(xiàng)目報(bào)告期上年同期本報(bào)告期比上年同期增減（%）出資額占資本總額比例（%）營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)三、公司經(jīng)營(yíng)中遇到的挑戰(zhàn)和未來(lái)發(fā)展的展望（自愿披露）（一） 結(jié)合公司所處行業(yè)、公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)區(qū)域、產(chǎn)品、競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手等情況，說(shuō)明公司發(fā)展戰(zhàn)略。（二） 根據(jù)重要性原則披露可能對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不 利影響的風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的描述應(yīng)當(dāng)圍繞公司的經(jīng)營(yíng)情 況，遵循重要性原則，披露可能對(duì)公司下一年度發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）公司應(yīng)當(dāng)向投資者

11、提示未來(lái)公司發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，披露公司發(fā)展戰(zhàn)略，以及擬開(kāi)展的新業(yè)務(wù)、擬開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品、擬投資的新項(xiàng)目等。（四） 披露為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略所需要的資金及使用計(jì)劃， 以及資金來(lái)源情況等。四、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況 （如有）單位：人民幣元募集資金總額報(bào)口期內(nèi)投入募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)投入的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額募集資金承諾項(xiàng)目是否發(fā)生變更募集資金承諾投資總額調(diào)整 后投 資總額（1）本年 度投 入金額累計(jì)投入總額項(xiàng)目達(dá) 到預(yù)定 可使用 狀態(tài)的日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)定效益項(xiàng)目可行性是否發(fā) 生重大變化承諾投資項(xiàng)目承諾項(xiàng)目小計(jì)五、報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)情況及會(huì)計(jì)政策、

12、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)的說(shuō)明公司作出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重要前期差錯(cuò)更正的， 董事會(huì)應(yīng)討論分析變更、更正的原因及影響。六、 對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的說(shuō)明（如有）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，公司應(yīng)就所涉及事項(xiàng) 做出說(shuō)明。（如適用）七、 利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增實(shí)施情況（如有）第四節(jié)重要事項(xiàng)一、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)披露本年度及以前年度發(fā)生持續(xù)至本年度的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)的原因、處理進(jìn)度、處理結(jié)果，說(shuō)明對(duì)公司已經(jīng)或?qū)⒁a(chǎn)生 的影響。二、破產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明公司或相關(guān)分公司、子公司、參股公司破產(chǎn)事項(xiàng)。三、 公司重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售或處置以及企業(yè)收購(gòu)兼并的情 況及分析簡(jiǎn)要說(shuō)明公司重大資產(chǎn)收購(gòu)

13、、出售或處置以及企業(yè)收購(gòu)兼并 的情況及進(jìn)展，分析上述事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性 的影響。說(shuō)明已實(shí)施完畢事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響。四、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（一）與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易單位：人民幣元關(guān)聯(lián)交易方交易內(nèi)容定價(jià)原則交易價(jià)格同類 交易 市場(chǎng)價(jià)格交易金額占同類 交易金 額比例（%）結(jié)算方式單位：人民幣元實(shí)際交易價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差異說(shuō)明（分關(guān)聯(lián)方）（二）資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易單位：人民幣元關(guān)聯(lián)交易方交易內(nèi)容定價(jià)原則資產(chǎn)賬面價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值交易價(jià)格結(jié)算方式獲得轉(zhuǎn)讓收益實(shí)際交易價(jià) 格與市場(chǎng)價(jià) 格差異說(shuō)明（分關(guān)聯(lián)方）（三）關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向公

14、司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額合計(jì)五、重大合同及履行情況（一）對(duì)外擔(dān)保合同單位：人民幣元公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）擔(dān)保對(duì)象名稱擔(dān)保金額擔(dān)保類型擔(dān)保期限是否履行完畢是否為關(guān) 聯(lián)方擔(dān)保 （是/否）擔(dān)?？傤~擔(dān)保總額占凈資產(chǎn)的比例（%）為股東、實(shí)際 控制人及其關(guān) 聯(lián)方提供擔(dān)保 的金額單位：人民幣元（二）委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項(xiàng)委托人名稱委托金額委托期限報(bào)酬確定方式當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收益是否經(jīng)過(guò)法定程序計(jì)提投資減值金額（三）借款合同貸款銀行名稱借款方式保證人/抵押人名稱借款合同編號(hào)借款期限保證/抵押合同編號(hào)借款金額（萬(wàn)元）.合計(jì)注：借款合同總額應(yīng)與報(bào)表披露一致。（四）其他重大合同包括但不限于承包

15、合同、租賃合同等。六、承諾事項(xiàng)履行情況掛牌公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或股東、實(shí)際控制 人及其他信息披露義務(wù)人如存在本年度或持續(xù)到本年度已披露 的承諾，應(yīng)當(dāng)披露承諾的履行情況。七、被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)情況資產(chǎn)權(quán)利受限類型賬面價(jià)值占總資產(chǎn)的比例（%）發(fā)生原因資產(chǎn) 1資產(chǎn) 2累計(jì)值注：權(quán)利受限類型為查封、扣押、凍結(jié)、抵押、質(zhì)押八、利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案（如有） 公司應(yīng)披露利潤(rùn)分配政策及本年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（預(yù)案）和現(xiàn)金紅利分配情況。對(duì)于報(bào) 告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案預(yù)案的公司，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因，同時(shí)說(shuō)明公司未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)

16、劃。九、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況（如有）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的模式、激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)對(duì)象考核情況、實(shí)施情況、調(diào)整情況等。十、審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的姓名以及審計(jì)費(fèi)用（如適用）更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的，公司應(yīng)披露解聘原會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因, ,以及是否履行了必要的程序。十一、監(jiān)事/ /監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)的，公司應(yīng)當(dāng)披露監(jiān)事/ /監(jiān)事會(huì)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；否則，公司應(yīng)當(dāng)披露監(jiān) 事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。十二、公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受調(diào)查情況公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司控股股東、實(shí)際 控制人在報(bào)告期內(nèi)受有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、司法紀(jì)檢部門(mén)采取強(qiáng)制措 施、

17、被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因及結(jié)論。十三、其他重大事項(xiàng)第五節(jié)股權(quán)變動(dòng)及股東情況、報(bào)告期內(nèi)公司股權(quán)變動(dòng)情況表單位：人民幣元股權(quán)性質(zhì)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)數(shù)量比例（%）數(shù)量比例（%）1、有限制轉(zhuǎn)讓條件股權(quán)：其中：發(fā)起人股權(quán)高管股權(quán)自愿鎖定股權(quán)其他2、無(wú)限制轉(zhuǎn)讓條件股權(quán)：資本總額:、公司股東情況及相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系（一）公司股東情況股東總數(shù)（名）公司股東持有股權(quán)情況股東名稱報(bào)告期初出資額（元）報(bào)告期內(nèi)增減報(bào)告期末 出資額（元）報(bào)告期末持股比例可轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量（元）質(zhì)押或凍結(jié)的 股權(quán)數(shù)量（元）（二）持股 5%5%以上股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系若無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，請(qǐng)注明：上述股東之間無(wú)關(guān)

18、聯(lián)關(guān)系。三、公司控股股東、實(shí)際控制人變動(dòng)情況如無(wú)變動(dòng)，請(qǐng)注明：報(bào)告期內(nèi)控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生 變化。四、公司控股股東情況若控股股東為法人的，應(yīng)當(dāng)披露名稱、單位負(fù)責(zé)人或法定代 表人、成立日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)資本；若控股股東為自然 人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、國(guó)籍、學(xué)歷、職業(yè)經(jīng)歷。說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)的變動(dòng)情況。五、公司實(shí)際控制人情況若實(shí)際控制人為法人的，應(yīng)當(dāng)披露名稱、單位負(fù)責(zé)人或法定 代表人、成立日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)資本；若實(shí)際控制人為 自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、國(guó)籍、學(xué)歷、職業(yè)經(jīng)歷。實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)披露到自然人、 國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)，包括股 東之間達(dá)成某種協(xié)議或安排的其他機(jī)構(gòu)或自然人， 以及以信托方

19、 式形成實(shí)際控制的情況。說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)的變動(dòng)情況。如控股股東與實(shí)際控制人一致，合并披露。第六節(jié)董事、監(jiān)事、咼級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員情況一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員情況姓名職務(wù)性別年齡任職起止日期年初持有公司股權(quán)（元）年末持有公司股權(quán)（元）股權(quán)增減數(shù)（元）限制性股權(quán)數(shù)量是否在公司領(lǐng)薪是否在股東單位或其他 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)薪應(yīng)披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員相互間關(guān)系及與控股股東、實(shí)際控制人間關(guān)系。二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況如無(wú)變動(dòng)，請(qǐng)注明：報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未發(fā)生變化。三、核心技術(shù)人員變動(dòng)情況如無(wú)變動(dòng)，請(qǐng)注明：報(bào)告期內(nèi)核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。四、員工情況截至XX年

20、 1212 月 3131 日，公司共有員工 XXXX 名，其中管理人 員 XXXX 名，專業(yè)技術(shù)人員 XXXX 名，本年度凈增（減）員工 XXXX 名第七節(jié) 公司治理一、公司治理、規(guī)范運(yùn)作情況掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露公司治理的基本狀況， 列示公司本年度內(nèi) 建立的各項(xiàng)公司治理制度。 說(shuō)明治理結(jié)構(gòu)如何確保所有股東， 特 別是中小股東充分行使其合法權(quán)利。 披露報(bào)告期內(nèi)公司章程的修 改情況，尤其是三會(huì)構(gòu)成及議事規(guī)則、在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、回 避表決規(guī)則、強(qiáng)制要約收購(gòu)觸發(fā)條件等事項(xiàng)的修改情況。二、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東會(huì)、臨時(shí)股東會(huì)情況三、報(bào)告期內(nèi)公司執(zhí)行董事履職 / / 董事會(huì)的有關(guān)情況四、報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事履職

21、 / / 監(jiān)事會(huì)的有關(guān)情況 說(shuō)明股東會(huì)、 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、 提案審議、 通知時(shí)間、 召開(kāi)程序、授權(quán)委托、表決和決議等符合法律、行政法規(guī)和公司 章程的規(guī)定的評(píng)估意見(jiàn)。第八節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告一、審計(jì)報(bào)告公司應(yīng)披露審計(jì)報(bào)告正文二、財(cái)務(wù)報(bào)表（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣元項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出、 、/ 商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延

22、所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)法定代表人： _ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： _ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _（二）母公司資產(chǎn)負(fù)債表（如有）單位：人民幣元項(xiàng)目附注期末余

23、額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出、 、/ 商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債

24、非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)法定代表人： _ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： _ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _（三）合并利潤(rùn)表單位：人民幣元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收1 益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總

25、額以“一”號(hào)填 列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人： _ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： _ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _（四）母公司利潤(rùn)表（如有）單位：人民幣元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加： 公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以“”號(hào) 填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）加：營(yíng)

26、業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人： _ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： _ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _（五）合并現(xiàn)金流量表單位：人民幣元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

27、二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈 額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈 額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)仃債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

28、現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人： _ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： _ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _（六）母公司現(xiàn)金流量表（如有）單位：人民幣元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流

29、出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈 額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈 額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有

30、關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人： _ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： _ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _（七）合并股東權(quán)益變動(dòng)表單位：人民幣元項(xiàng)目本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股 東權(quán)益所有者權(quán) 益合計(jì)股本資本公 積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ) 備 盈余公 積未分配 利潤(rùn)一、上年年末余額力卩：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額三、本期增減變動(dòng)金 額（減少以“-”號(hào) 填列）（一）凈利潤(rùn)（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計(jì)（三）所有者投入和減少資本1 所有者投

31、入資本2 股份支付計(jì)入所 有者權(quán)益的金額3.其他（四）利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2 .對(duì)所有者（或股 東）的分配3.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)仁資本公積轉(zhuǎn)增資 本（或股本）2 .盈余公積轉(zhuǎn)增資 本（或股本）3 .盈余公積彌補(bǔ)虧 損4.其他（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額項(xiàng)目上年同期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股 東權(quán)益所有者權(quán) 益合計(jì)股本資本公 積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ) 備 盈余公 積未分配 利潤(rùn)一、上年年末余額力卩：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額三、本期增減變動(dòng)金 額（減少以“-”號(hào) 填列）（一）凈利潤(rùn)（二）其他綜合收益上述（一）和（二） 小計(jì)（三）所有者投入和 減少資本1 所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有 者權(quán)益的金額3.其他（四）利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.對(duì)所有者（或股東）的分配3.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額法定代