ERP系統(tǒng)管理及報表編制崗位職責(zé)和流程

1、ERP系統(tǒng)管理及本部報表編制崗位職責(zé)和流程一、庫存及采購模塊的總賬操作1 庫存模塊數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP財務(wù)維護(hù)業(yè)務(wù)模塊一總賬轉(zhuǎn)賬傳送（參數(shù)選擇庫存組織及總賬日期）一提交請求；切換到總賬模塊一日記賬導(dǎo)入一導(dǎo)入（來源選擇“庫存”，選擇“特定組標(biāo)識”，選擇特定 植，創(chuàng)建日記賬前打勾，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”）一運(yùn)行；2 采購模塊數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬模塊一日記賬導(dǎo)入一導(dǎo)入（來源選擇“采購”，選擇“無組標(biāo)識：創(chuàng)建日記賬前打勾，點(diǎn) 擊“導(dǎo)入”）一運(yùn)行；庫存和采購數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后過賬；提交“ CUX暫估應(yīng)付統(tǒng)計報表”和“ CUX庫存收發(fā)存匯總 表（財務(wù)”，核對暫估明細(xì)和庫存明細(xì)與總賬是否相符，如相符繼續(xù)進(jìn)行結(jié)賬工作，如不相符查找原 因

2、并解決。二、總賬模塊的業(yè)務(wù)操作內(nèi)容1 計提費(fèi)用類暫估（應(yīng)付模塊提交請求：“ CUX費(fèi)用類暫估報表”參數(shù)選擇：起始日期為 空，結(jié)賬月末最后一天為截止日期。）在“費(fèi)用類贊估報表”中檢查生產(chǎn)加工的費(fèi)用類暫估是否完整，要確保完工批次產(chǎn)品的所有加 工費(fèi)都已暫估?？傎~模塊一紅字沖銷上月暫估數(shù)，根據(jù)費(fèi)用類贊估報表合計數(shù)計提本月費(fèi)用類暫估。2 結(jié)轉(zhuǎn)完工批次生產(chǎn)成本生產(chǎn)物資部通知某一批次產(chǎn)品完工?？傎~模塊提交請求：“ CUX生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)收集報表”參數(shù)選擇批次。根據(jù)收集的成本數(shù)據(jù)結(jié) 轉(zhuǎn)批次完工成本，差異金額較小的，直接計入所生產(chǎn)物料的銷售成本，差異金額較大的，更新其成 本。（差異金額10萬元以內(nèi)且差異占生產(chǎn)總成本

3、的 5%以內(nèi)為差異金額較小，否則判斷為差異金額較 大。）3 庫存成本更新對于重大的存貨成本差異，用“庫存平均成本更新”進(jìn)行調(diào)整：A.財務(wù)維護(hù)業(yè)務(wù)模塊一平均成本更新（日期調(diào)整為結(jié)賬月的總賬日期，類型選擇平均成本， 更新科目選擇001.0.0.0.0.0.0.0.）錄入要調(diào)整的物料編碼，錄入新單價或錄入調(diào)整庫存的總金 額一保存；B財務(wù)維護(hù)業(yè)務(wù)模塊一總賬傳送（參數(shù)選擇庫存組織以及結(jié)賬月總賬日期，提交請求）C總賬模塊一日記賬導(dǎo)入一導(dǎo)入（來源選擇“庫存”，選擇“特定組標(biāo)識：，選擇特定植， 創(chuàng)建日記賬前打勾，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”）一運(yùn)行；D.總賬模塊一一新建日記賬（將 001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金

4、額調(diào)整到相應(yīng)的賬戶、產(chǎn)成品物料、調(diào)整產(chǎn)成品的入庫金額；對外采購的材料或商品調(diào)整材料采購差異）；4 預(yù)開票成本調(diào)整為保證收入成本的配比，預(yù)開票時在總賬模塊人工結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本，待發(fā)運(yùn)確認(rèn)（開票）時沖回。三、報表所有憑證都過賬、檢查完畢以后，在總賬模塊提交“試算表-匯總T和“CUX GL#算表-明細(xì)”檢查科目發(fā)生額及余額情況，確保中轉(zhuǎn)科目無余額，折舊、待攤、預(yù)提已經(jīng)入賬，重大的資產(chǎn)結(jié) 轉(zhuǎn)已經(jīng)處理，科目發(fā)生額異常的追溯到業(yè)務(wù)模塊，檢查其發(fā)生過程。檢查完畢一總賬模塊一報表一請求一財務(wù)（輸入報表類型、期間、改寫段中公司選擇“001”）一查看（檢查報表的鉤稽關(guān)系，判斷報表合理性，比如損益表的配比性，資產(chǎn)負(fù)

5、債表結(jié)構(gòu) 的合理性等）四、賬期的管理每月結(jié)賬后，在財務(wù)維護(hù)業(yè)務(wù)模塊關(guān)閉會計期間，如出現(xiàn)不能關(guān)閉現(xiàn)象，查看是否有未過賬單 據(jù)，是否影響報表，如不影響報表，根據(jù)情況進(jìn)行刪除或其他操作；如影響報表，處理后重新提交報關(guān)閉采購、庫存、應(yīng)收、應(yīng)付和總賬等模塊的會計期間，打開下一期間，并通知相關(guān)操作人 員。（注：庫存賬期暫不關(guān)閉，資產(chǎn)模塊賬期在資產(chǎn)模塊控制）。五、報表合并將本部、金卡事業(yè)部、系統(tǒng)工程部報表合并，編制總部合并報表。1 收集各核算主體的單獨(dú)報表；2 核對內(nèi)部銷售（將本部贊估數(shù)與金卡事業(yè)部提供配套產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)算單核對和）、采購及往 來；3 編制抵消分錄（內(nèi)部購銷、往來等）；4 .合并報表；5 檢查報

6、表鉤稽關(guān)系；6.提交財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)審核；7 .報表報送、歸檔；六、其他工作1 產(chǎn)成品ERP系統(tǒng)入庫價格管理公司采用移動加權(quán)平均法核算存貨成本，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的新產(chǎn)品報幕清單測算產(chǎn)品成本， 提供給庫存操作人員作為入庫初始成本。2 . ERP系統(tǒng)財務(wù)應(yīng)用功能的深度開發(fā)(1) 與公司ERP咨詢顧問、ERF開發(fā)人員等協(xié)調(diào)，充分挖掘 ERP系統(tǒng)報表及現(xiàn)有的已開發(fā)報 表功能，滿足核算及管理的需要。(2) 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要會同相關(guān)崗位，提出新報表的開發(fā)需求，與公司ERP咨詢顧問、ERP 開發(fā)人員協(xié)調(diào)進(jìn)行新報表開發(fā)，并及時進(jìn)行測試。(3) 規(guī)范ERP各崗位操作，確保各種操作符合財務(wù)核算的要求，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的正確性和核 算的及時性，逐步制定出ERP各崗位操作規(guī)范。3 賬戶別名的設(shè)置和管理根據(jù)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求，與報銷和預(yù)算管理崗位協(xié)商確定相應(yīng)業(yè)務(wù)所要記入的科目，設(shè)置賬 戶別名，以供業(yè)務(wù)部門操作使用。對賬戶別名的使用進(jìn)行跟蹤管理，規(guī)范業(yè)