泰信天天收益

1、 泰信天天收益開放式證券投資基金2007年半年度報告基金簡稱：泰信天天收益基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司本報告送出日期：2007年8月24日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年8月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以

2、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告期為2007年1月1日起至2007年6月30日止，本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。目 錄一、基金簡介1二、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)2三、管理人報告3四、托管人報告5五、財務(wù)會計報告6六、投資組合報告12七、基金份額持有人情況16八、開放式基金份額變動情況16九、重大事項揭示17十、備查文件18一、基金簡介（一）基金基本資料1、基金名稱：泰信天天收益開放式證券投資基金2、基金簡稱：泰信天天收益基金3、交易代碼:2900014、基金運作

3、方式：契約型開放式5、基金合同生效日：2004年2月10日6、報告期末基金份額總額：2,183,254,563.81份7、基金合同存續(xù)期：無8、基金份額上市的證券交易所： 無9、上市日期：無（二）基金產(chǎn)品說明1、投資目標(biāo)：確保本金安全和資產(chǎn)的充分流動性,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的現(xiàn)金收益2、投資策略：運用久期控制、類別配置和無風(fēng)險套利等投資策略追求低風(fēng)險穩(wěn)定收益并保持基金資產(chǎn)的最佳流動性3、業(yè)績比較基準(zhǔn)：半年期銀行定期存款稅后利率：（1-利息稅率）*半年期銀行定期存款利率4、風(fēng)險收益特征： 屬于風(fēng)險較低、預(yù)期收益率較低、流動性較強的證券投資基金品種（三）基金管理人1、名稱：泰信基金管理有限公司2、

4、注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F3、辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F4、郵政編碼:2001205、法定代表人：朱崇利6、信息披露負(fù)責(zé)人：吳勝光7、聯(lián)系電話：021-503721688、傳真：021-503721979、電子郵箱：xxpl（四）基金托管人1、名稱：中國銀行股份有限公司2、注冊地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號3、辦公地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號4、郵政編碼:1008185、法定代表人：肖鋼6、信息披露負(fù)責(zé)人：寧敏7、聯(lián)系電話：010665949778、傳真：010665949429、電子郵箱：tgxxplbank-of-（五）信息披露

5、1、信息披露報紙名稱：中國證券報2、登載半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：3、基金半年度報告置備地點：泰信基金管理有限公司（六）其他有關(guān)資料1、基金注冊登記機構(gòu)名稱：泰信基金管理有限公司2、辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F二、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)1本期凈收益21,551,274.69元2期末基金資產(chǎn)凈值2,183,254,563.81元3期末基金份額凈值1.00元4本期凈值收益率1.0771%5累計凈值收益率7.6520%注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

6、。（二）基金凈值表現(xiàn)1、歷史各時間段收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較：階段基金凈值收益率（1）基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差（2）比較基準(zhǔn)收益率（3）比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）(1)(3)(2)(4)過去一個月0.1979%0.0035%0.1716%0.0000%0.0263%0.0035%過去三個月0.5625%0.0024%0.5016%0.0002%0.0609%0.0022%過去六個月1.0771%0.0019%0.9510%0.0003%0.1261%0.0016%過去一年2.0323%0.0018%1.8391%0.0003%0.1932%0.0015%過去三年6.8551%0.0022

7、%5.1037%0.0003%1.7514%0.0019%自基金合同生效起至今7.6520%0.0021%5.6919%0.0003%1.9601%0.0018%2、本基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比：（2004年2月10日至2007年6月30日）注：1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個月內(nèi)為建倉期。在本報告期內(nèi)，由于受到新股發(fā)行等多種因素的影響，本基金遇到了較大規(guī)模的贖回，其中有四次為巨額贖回，因此出現(xiàn)了多次正回購比例被動超標(biāo)的情況。另，因?qū)嵤┬碌钠髽I(yè)會計準(zhǔn)則，本報告期末出現(xiàn)了剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動債的攤余成本超過基金資

8、產(chǎn)凈值20的情況。公司對此高度重視，接到托管人提示函的同時，投資小組在規(guī)定的時間內(nèi)作出了妥善的調(diào)整。除此之外，截至報告日本基金的各項投資比例已達(dá)到基金合同的“十七、基金的投資”部分中“（四）投資對象與范圍”和“（八）投資組合”所規(guī)定的各項比例。各種短期金融工具占基金財產(chǎn)總值的比重浮動范圍分別為，短期債券20-60%，債券回購0-80%，央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)金5-80%。2、因工作需要，經(jīng)公司董事會2007年第一次通訊會議決議，決定增聘何俊春女士為泰信天天收益基金基金經(jīng)理，與王鵬先生共同管理該基金。詳細(xì)情況請見2007年2月9日刊登在中國證券報上的泰信基金管理有限公司關(guān)于增加基金經(jīng)理的公告。三

9、、管理人報告（一）基金管理人及基金經(jīng)理情況1、基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山東省國際信托投資有限公司聯(lián)合江蘇省投資管理有限責(zé)任公司、青島國信實業(yè)有限公司共同發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。公司于2002年9月24日經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會批準(zhǔn)正式籌建，2003年5月8日獲準(zhǔn)開業(yè)，是國內(nèi)實施“好人舉手制”以來第一家以信托投資公司為主發(fā)起人而發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。公司注冊地在上海市，注冊資本1億元人民幣。 截止至2007年6月30日，本基金管理人共管理4只開放式證券投資基金，具體包括泰信天天收益基金、泰信先行策

10、略基金、泰信中短債基金和泰信優(yōu)質(zhì)生活基金，基金資產(chǎn)規(guī)模近120億元。2、基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組成員情況王鵬先生，基金經(jīng)理。管理學(xué)碩士，經(jīng)濟學(xué)博士，具有中國注冊會計師資格，證券從業(yè)經(jīng)歷7年。曾在海通證券股份有限公司任職，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后擔(dān)任債券分析師、泰信天天收益基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任泰信基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、投資管理部總經(jīng)理，兼泰信中短期債券投資基金基金經(jīng)理。何俊春女士，基金經(jīng)理。大學(xué)本科畢業(yè)，MBA在讀。10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任職于上海鴻安投資咨詢有限公司、齊魯證券有限責(zé)任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后擔(dān)任泰信天天收益基金交易員、交

11、易主管，泰信天天收益基金基金經(jīng)理助理。（二）報告期內(nèi)基金運作的遵規(guī)守信情況的說明在本報告期內(nèi)，由于受到新股發(fā)行等多種因素的影響，本基金遇到了較大規(guī)模的贖回，其中有四次為巨額贖回，因此出現(xiàn)了多次正回購比例被動超標(biāo)的情況。另，因?qū)嵤┬碌钠髽I(yè)會計準(zhǔn)則，本報告期末出現(xiàn)了剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動債的攤余成本超過基金資產(chǎn)凈值20的情況。公司對此高度重視，接到托管人提示函的同時，投資小組在規(guī)定的時間內(nèi)作出了妥善的調(diào)整。除上述情況外，在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循證券投資基金法、證券投資基金運作管理辦法、貨幣市場基金管理暫行辦法其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)、取信

12、于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產(chǎn)。本基金管理人在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為，本基金的投資運作符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。（三）報告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明與解釋1、行情回顧及運作分析上半年GDP同比增長11.5%，是1996年以來的最高點；6月份CPI漲幅同比增長4.4，已經(jīng)連續(xù)4個月超過3%；新增貸款2.54億元，已達(dá)到去年全年3.18萬億的80%，其中中長期貸款占比近55%；外匯儲備增加2663億美元，超過2006年全年的增量；全社會固定資產(chǎn)投資54168億元，同比增長25.9%。以上數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)過熱跡象，在一些

13、舊的矛盾和問題還沒有得到有效緩解的情況下，經(jīng)濟運行中又出現(xiàn)通脹壓力加大、資產(chǎn)泡沫由房市向股市蔓延等新問題。貫穿整個2007年上半年的是央行緊縮政策的頻頻出臺，其中包括五次準(zhǔn)備金率的調(diào)整、3年央行票據(jù)重新啟動、二次發(fā)行定向央票及二次加息等。從債券市場收益率曲線上看，由于市場對加息等緊縮政策的預(yù)期，導(dǎo)致上半年收益率曲線整體上移。本基金在上半年的操作過程中采取了縮短久期的方法，主要配置短期品種，充分保證基金的流動性，同時階段性地配以交易所逆回購的運作，有效提高了基金的業(yè)績。2、本基金業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，本報告期份額凈值收益率為1.0771%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.9510%。（四）宏觀經(jīng)濟、

14、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望由于CPI連續(xù)超過警戒線，市場依然存在加息預(yù)期，債券市場仍存在較大壓力。在通貨膨脹壓力增大的情況下，考慮到下半年貿(mào)易順差仍將保持較快增長，巨額順差導(dǎo)致的流動性過多格局不會改變，貨幣政策重點仍以緊縮為主，加息、提高準(zhǔn)備金率和發(fā)行定向央票將成為主要的調(diào)控工具。下半年基金的投資運作仍以縮短久期為主。由于下半年會有多只紅籌股回歸A股，對市場的資金面會產(chǎn)生一定的沖擊，泰信天天收益基金將在保持基金流動性的前提下，合理配置交易所逆回購的運作，同時把握好債市可能出現(xiàn)的反彈機會，提高持有人收益。四、托管人報告本報告期內(nèi)，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對泰信天天收益開放式

15、證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金管理人的投資運作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，報告期內(nèi)，本基金的運作出現(xiàn)了剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動債的攤余成本超過基金資產(chǎn)凈值20的情況及多次正回購比例超標(biāo)的情況，托管人電話及書面及時提示管理人，督促其進(jìn)行調(diào)整，并及時向

16、監(jiān)管部門報告相關(guān)情況，此外未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。本半年度報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。中國銀行股份有限公司 2007年8月21日五、財務(wù)會計報告（一）基金會計報表1、 資產(chǎn)負(fù)債表2、經(jīng)營業(yè)績表及收益分配表3、基金凈值變動表 （二）半年度會計報表附注1、本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表所采用的會計政策、會計估計相一致。2、本報告期無重大會計差錯。3、本報告期關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易（1）天天收益基金關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金發(fā)起人

17、 基金注冊登記人、基金銷售機構(gòu)中國銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機構(gòu)山東省國際信托投資有限公司 基金管理人的股東江蘇省投資管理有限責(zé)任公司 基金管理人的股東青島國信實業(yè)有限公司 基金管理人的股東注：本報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)系未發(fā)生變化。下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。（2）基金管理人報酬支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.33% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬3,315,693.98元；本基金在上年度可比期間

18、支付基金管理人報酬12,103,845.40元。(3)基金托管費支付基金托管人中國銀行股份有限公司的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.10%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金托管費前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.10% / 當(dāng)年天數(shù)。 本基金在本會計期間需支付基金托管費1,004,755.83元。本基金在上年度可比期間支付基金托管費3,667,831.98元。(4)基金銷售服務(wù)費基金銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給基金銷售機構(gòu)。其計算公式為：日基金銷售服務(wù)費前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本

19、會計期間共需支付銷售服務(wù)費2,511,889.40元，本基金在上年度可比期間支付銷售服務(wù)費9,169,579.74元。其中需向關(guān)聯(lián)方基金銷售機構(gòu)支付的基金銷售服務(wù)費如下： 2007年1月1日至 6月30日止期間2006年1月1日至 6月30日止期間中國銀行股份有限公司604,972.793,092,214.47 泰信基金管理有限公司1,851,558.135,952,952.74(5)由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金托管人為中國銀行股份有限公司，由其保管的銀行存款及利息收入情況如下： 2007年6月30日2006年6月30日銀行存款其中：定期存款577904,842.670

20、.001,166,804,480.841,000,000,000.00利息收入438,870.7215,652,008.65（6）與關(guān)聯(lián)方通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易本基金在本會計期間與基金托管人中國銀行通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易如下：2007年1月1日至2007年6月30日2006年1月1日至2006年6月30日買入債券結(jié)算金額258,416,068.49425,439,780.82賣出債券結(jié)算金額279,436,040.00837,134,516.44賣出回購證券協(xié)議金額340,400,000.00-賣出回購證券利息支出106,906.52-4、基金會計報表重要項目說明(單位：人

21、民幣元)（1）應(yīng)收利息2007年6月30日應(yīng)收銀行存款利息80,766.69應(yīng)收清算備付金利息1,193.00應(yīng)收買入返售證券利息 86,951.44應(yīng)收定期存款利息0.00應(yīng)收銀行間金融債利息1,681,846.96應(yīng)收企債利息 2,833,021.05應(yīng)收待回購債券140,163.93合 計4,823,943.07（2）待攤費用2007年6月30日信息披露費38,736.47回購交易費 898.27合計39,634.74（3）投資估值增值：無（4）應(yīng)付傭金：無（5）其他應(yīng)付款2007年6月30日債券結(jié)算服務(wù)費38,100.00回購結(jié)算服務(wù)費6,630.00債券交易手續(xù)費104,678.50

22、回購交易手續(xù)費4,465.25其他（申購資金利息待確認(rèn)收入）322,048.08合計475,921.83 (6 ) 預(yù)提費用2006年6月30日審計費用139,671.58賬戶服務(wù)費用 4,426.92合計144,098.50（7）實收基金 （8）未實現(xiàn)利得：無(9)債券差價收入2007年1月1日至2007年6月30日賣出債券結(jié)算金額38,025,064,957.92 減：應(yīng)收利息總額289,405,735.57 減：賣出債券及成本總額37,735,932,455.02債券差價收入 -273,232.67 (10)其他收入：無（11）其他費用2007年6月30日審計費39,671.58信息披露

23、費52,405.55銀行電匯費用67,629.62債券交易費用212,791.50回購交易費用59,797.04賬戶服務(wù)費8,926.92合 計441,222.21（12）本基金自基金合同生效以來，每日計算當(dāng)日收益并分配，每月集中支付收益。按份額面值1.00元以分紅再投資形式轉(zhuǎn)為基金份額。本基金于本會計期間累計分配收益21,551,274.69元，其中以分紅再投資形式結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額而計入實收基金19,257,099.58元，未結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額而計入應(yīng)付收益2,244,910.86元。（13）本期末及最近兩個年度末銀行存款項 目2007年6月30日2006年12月31日2005年12月31日活期存

24、款577,904,842.67168,967,306.21366,325,823.64定期存款0.000.001,400,000,000.00銀行存款合計577,904,842.67168,967,306.211,766,325,823.645、報告期末無流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)。 六、投資組合報告（一）報告期末基金資產(chǎn)組合（二）報告期債券回購融資情況1、上表中報告期內(nèi)債券回購融資余額為報告期內(nèi)每日的融資余額的合計數(shù)，報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。2、 本報告期內(nèi)債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20的情況如下： （

25、三）基金投資組合平均剩余期限1、 投資組合平均剩余期限： 報告期內(nèi)無投資組合平均剩余期限超過 180天的情況。2、 期末投資組合平均剩余期限分布比例：（四）報告期末債券投資組合1、按債券品種分類的債券投資組合注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。2、基金投資前十名債券明細(xì) 注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。（五）“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 （六）投資組合報告附注1、基金計價方法說明本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本

26、列示，按票面利率或商定的利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在剩余期限內(nèi)平均攤銷。本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.00元。2、本報告期內(nèi)，剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20的情況：日 期成 本占資產(chǎn)凈值比例（%）2007-06-30657,395,139.3330.11%注：根據(jù)證監(jiān)會計字200715號文關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會計準(zhǔn)則>有關(guān)銜接適宜的通知第四條，2007年6月30日之前尚未到期的銀行間市場交易合同按經(jīng)濟實質(zhì)計為回購業(yè)務(wù)，因此導(dǎo)致本指標(biāo)超標(biāo)。 3、本報告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序，無。4

27、、其他資產(chǎn)的構(gòu)成 5、本報告期內(nèi)，本基金未投資資產(chǎn)支持證券。6、本報告期內(nèi)，基金管理人未以自有資產(chǎn)投資本基金。七、基金份額持有人情況（一）報告期末基金份額持有人戶數(shù)報告期末基金份額持有人戶數(shù)：9376報告期末平均每戶持有的基金份額：232,855.65（二）報告期末基金份額持有人結(jié)構(gòu)項目數(shù)量占總份額的比例基金份額總額：2,183,254,563.81100%1機構(gòu)投資者持有的基金份額1,852,305,914.2084.84%2個人投資者持有的基金份額其中：員工持有的基金份額330,948,649.61211,343.0915.16%0.0097%八、開放式基金份額變動情況 本基金份額變動情況

28、如下：單位：份九、重大事項揭示（一）基金份額持有人大會決議在本報告期內(nèi)，沒有召開基金份額持有人大會。（二）本報告期內(nèi)，基金管理人重大人事變動情況：因工作需要，經(jīng)公司董事會2007年第一次通訊會議決議，決定增聘何俊春女士為泰信天天收益基金基金經(jīng)理，與王鵬先生共同管理該基金。詳細(xì)情況請見2007年2月9日刊登在中國證券報上的泰信基金管理有限公司關(guān)于增加基金經(jīng)理的公告。（三）本報告期內(nèi)，基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。（四）本年度無涉及本基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項。（五）基金投資策略的改變：無。（六）基金收益分配事項1、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配。投資者分配的收益精度為0.01 元，第三位采用去尾的方式。2、本基金收益每月集中支付一次收益，成立不滿一個月的不支付。3、每月累計收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式。4、每一基金單位享有同等分配權(quán)。5、T 日申請申購的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益，申請贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益。6、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調(diào)整基金收