財務(wù)資金部崗位職責(zé)

1、財務(wù)崗位工作職責(zé)為了加強財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。1 、財務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。（2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。（3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。（4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。（5）負責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保

2、資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。（6）負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。（7）按照國家企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。（8）負責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。（9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（10）負責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作

3、決策參考。（11）負責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。（12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。（14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。（16）負責(zé)對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽。（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。（1

4、8）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2 、總賬崗位職責(zé)（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。（2）嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送。（7）每月

5、按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責(zé)與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。（8）定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務(wù)報告，每季編制詳細財務(wù)分析，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。（9）負責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)企業(yè)會計準則、固定資產(chǎn)管理制度，準確進行固定資產(chǎn)的明細核算，及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批

6、手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務(wù)處理。（10）編制公司財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責(zé)匯總公司的財務(wù)預(yù)算，按時為公司決策層提供預(yù)算報告。（11）負責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。（12）負責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險。（14）負責(zé)對會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定

7、期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。（18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3 、出納崗位職責(zé)（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)

8、，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。（3）負責(zé)及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表。（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。（5）負責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責(zé)每月進行 IC 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責(zé)發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具。

9、對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責(zé)對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；（8）負責(zé)做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務(wù)績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務(wù)經(jīng)理。（10）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4、核算會計崗位職責(zé)（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計

10、制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責(zé)與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。（6）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送。（7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。5、融資會計崗位職責(zé)（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風(fēng)險。（2）負責(zé)及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)基礎(chǔ)資料；負責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本