幼兒教育有限模擬公司商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、. . . . 幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2 注冊(cè)資金51.3 商業(yè)模式（盈利模式）52.0市場(chǎng)分析62.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶(hù)62.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）62.3 競(jìng)爭(zhēng)分析62.4 項(xiàng)目SWOT分析63.0 營(yíng)銷(xiāo)策略73.1 產(chǎn)品特征73.2 產(chǎn)品定價(jià)73.2 銷(xiāo)售渠道83.3 宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1 組織結(jié)構(gòu)94.2 管理團(tuán)隊(duì)94.3 部門(mén)/崗位職責(zé)95.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告105.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具105.2 原材料/商品采購(gòu)105.3 銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)115.4 啟動(dòng)資金需求115.5 啟動(dòng)資金

2、來(lái)源126.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè)127.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策138.0 企業(yè)的愿景139.0 附錄149.1附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)評(píng)估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱(chēng)*喜羊羊幼兒教育有限模擬公司公司類(lèi)型 XX公司 個(gè)體工商戶(hù) 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址省*市湖東路主要經(jīng)營(yíng)圍對(duì)放學(xué)幼兒園小朋友的安全接送對(duì)幼兒進(jìn)行教育，對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育輔導(dǎo)產(chǎn)品/服務(wù)概況幼兒是智力開(kāi)發(fā)、人格健全，愛(ài)好培養(yǎng)教育的關(guān)鍵期。因此，引導(dǎo)幼兒正確的思維方式、培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)心態(tài)，與興趣愛(ài)好來(lái)應(yīng)付以后學(xué)習(xí)和工作中遇到的困難和挫折

3、顯得十分重要，并且當(dāng)今校車(chē)安全問(wèn)題令人堪憂(yōu)，接送幼兒園子女更是使得上班的年輕父母苦惱不已。專(zhuān)車(chē)接送，幫年輕媽媽在上班期間對(duì)小孩進(jìn)行教育與對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育輔導(dǎo)對(duì)*幼兒的教育服務(wù)十分與時(shí)。市場(chǎng)機(jī)會(huì)在*市，進(jìn)行幼兒教育的單位還不是很多，更缺少專(zhuān)車(chē)接送，幫年輕媽媽在上班期間對(duì)小孩進(jìn)行教育的單位更少。因此我們具有很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。1.2注冊(cè)資金10萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（盈利模式） 1：賺取幼兒園教育放學(xué)時(shí)間與年輕媽媽們下班時(shí)間的時(shí)間差進(jìn)行幼兒智力開(kāi)發(fā)教育所收取的費(fèi)用 2：開(kāi)設(shè)特色班培養(yǎng)幼兒興趣愛(ài)好所收取的費(fèi)用3：專(zhuān)車(chē)接送費(fèi)用 1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）20萬(wàn)投資收益率（第一年）443.67

4、%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率 %年增長(zhǎng)率 %443673 備注投資收益率凈利潤(rùn)÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)定位1我們的服務(wù)是針對(duì)*市年輕上班族子女的幼兒教育目標(biāo)客戶(hù)1 ：下班時(shí)間和幼兒園放學(xué)時(shí)間存在時(shí)差的父母的子女2 ：由爺爺奶奶照顧的留守兒童的課余教育3：希望孩子培養(yǎng)自己興趣愛(ài)好的父母2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）目前很多年輕的父母由于都是上班族，孩子上學(xué)放學(xué)后能來(lái)不與接送，并且孩子的學(xué)習(xí)和安全問(wèn)題得不到保證，而且近期校車(chē)安全問(wèn)題得不到保

5、障，并且幼兒教育的重要性越來(lái)越被人所認(rèn)知，在未來(lái)5年，幼兒教育的需求將會(huì)明顯增長(zhǎng)，需求較大2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析其他的新興幼兒教育公司2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）年輕充滿(mǎn)活力的教育團(tuán)隊(duì)，正確新穎的教育方法，接送幼兒，安全有保障劣 勢(shì)（Weaknesses）新興公司經(jīng)驗(yàn)比較匱乏機(jī) 遇(Opportunities)家長(zhǎng)對(duì)子女的教育更加重視，校車(chē)安全引人深思，威 脅（Threats）一些老牌幼兒教育公司，競(jìng)爭(zhēng)激烈3.0 營(yíng)銷(xiāo)策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類(lèi)功能特色幼兒智力開(kāi)發(fā)教育班進(jìn)行幼兒智力開(kāi)發(fā)教育利用幼兒園教育放學(xué)時(shí)間與年輕媽媽們下班時(shí)間的時(shí)間差進(jìn)行教育，專(zhuān)車(chē)接送幼兒興趣愛(ài)好培

6、養(yǎng)班發(fā)現(xiàn)并對(duì)幼兒興趣愛(ài)好進(jìn)行培養(yǎng)收費(fèi)低，服務(wù)好家長(zhǎng)幼兒護(hù)理與教育輔導(dǎo)班對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育培訓(xùn)不收費(fèi)產(chǎn)品四3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*幼兒智力開(kāi)發(fā)教育班小時(shí)2元25元10元幼兒興趣愛(ài)好培養(yǎng)班小時(shí)10元3020元家長(zhǎng)幼兒護(hù)理與教育輔導(dǎo)班班1000元10000元0元產(chǎn)品四合 計(jì)注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類(lèi)產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.2 銷(xiāo)售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因湖東路400平方米15000附近小區(qū) 學(xué)校較多2.銷(xiāo)售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選

7、擇節(jié)省時(shí)間 省去了找其他人代理的成本該銷(xiāo)售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式3.3宣傳推廣推廣方式主要容廣告媒體傳單、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、等會(huì)展推廣開(kāi)展免費(fèi)對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育培訓(xùn)活動(dòng)公關(guān)活動(dòng)發(fā)表與幼兒教育重要性相關(guān)的調(diào)研文章，以獲得關(guān)注網(wǎng)絡(luò)推廣通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息發(fā)布、在線(xiàn)調(diào)研、顧客服務(wù)等促銷(xiāo)活動(dòng)免費(fèi)對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理行政人事部 采購(gòu)部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部4.2管理團(tuán)隊(duì)年齡職務(wù)最高學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)長(zhǎng)玉峰20總經(jīng)理本科審計(jì)專(zhuān)業(yè)王松21采購(gòu)經(jīng)理本科人際關(guān)系好，人脈廣洪濤22市場(chǎng)經(jīng)理本科善于交往，健談祝揚(yáng)

8、19市場(chǎng)副總本科善于他人配合4.3部門(mén)/崗位職責(zé)部門(mén)/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理玉峰公司最高管理人總經(jīng)理助理朱仲協(xié)助總經(jīng)理的工作財(cái)務(wù)部韋平公司的財(cái)務(wù)管理行政人事部項(xiàng)凡主管公司人員招聘，分配與獎(jiǎng)懲5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具120001.667%200電子設(shè)備150002.778%417電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、 機(jī)、機(jī)等交通工具300002.083%625汽車(chē)店鋪廠(chǎng)房租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)-1242備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12

9、；5.2 月原材料/商品采購(gòu)成本單位：元名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)價(jià)格一二三四合計(jì)5.3 月銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類(lèi)別科目金額銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 500元管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000元員工薪酬10000元辦公用品與耗材900元水、電、交通差旅費(fèi)2100元其他2000元財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動(dòng)資金需求類(lèi)別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用與其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)57000開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)800市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)1400各種許可證審批費(fèi)用550支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用2800例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)5550流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)場(chǎng)地租金15000員工薪酬10000辦公用

10、品與耗材900水、電、交通差旅費(fèi)2100其他費(fèi)用2000合計(jì)30000啟動(dòng)資金總計(jì)925505.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東660 %私人拆借親屬、朋友440 %銀行貸款 銀行 %政府小額貸款政府相關(guān)部門(mén) %總計(jì)-10 %6.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入78000加：其他收入2000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本0 營(yíng)業(yè)稅金與附加(按5.5%計(jì)算)3861變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成500邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷(xiāo)售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.44固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)500管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000

11、員工薪酬10000辦公用品與耗材900水、電、交通差旅費(fèi)2100固定資產(chǎn)折舊1242其他管理費(fèi)用2000 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)52897減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）13224.25三、凈利潤(rùn)39672.75備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，孩子教育消費(fèi)比例大幅上升。力爭(zhēng)做到基礎(chǔ)設(shè)施一流，安全保障到位的機(jī)構(gòu)政策風(fēng)險(xiǎn)為了提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力提供智力支持，政府對(duì)教育領(lǐng)域的投入不斷加大，相應(yīng)的法律法規(guī)不斷完善，力爭(zhēng)擁有具備幼兒教育機(jī)構(gòu)所應(yīng)有的設(shè)備，師資，衛(wèi)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)同目前所存在的機(jī)構(gòu)相比，我

12、們的師資力量薄弱，設(shè)施不夠完善，生源上有影響加大宣傳，完善設(shè)施。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)師資經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?；顒?dòng)場(chǎng)地有限，人力資源有限，沒(méi)有足夠的人員進(jìn)行全方位的指導(dǎo)。聘請(qǐng)一批幼師專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科畢業(yè)生，采用租賃形式解決場(chǎng)地問(wèn)題，吸引和留住優(yōu)秀人才。資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目由在校大學(xué)生策劃執(zhí)行，自有資金較少，項(xiàng)目啟動(dòng)較困難。尋找合伙投資者，引進(jìn)外部投資。管理風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)代大學(xué)生責(zé)任心和實(shí)踐能力不夠，我們的管理知識(shí)掌握不夠全面，管理能力有待提高。加大管理投資，讓管理層學(xué)習(xí)管理知識(shí)，進(jìn)行管理教育。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大眾比較認(rèn)同一些知名品牌，對(duì)于新興事物采取觀(guān)望態(tài)度。加大宣傳，打造出本地知名品牌，力爭(zhēng)卓越。其他風(fēng)險(xiǎn)安全問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，幼兒生命

13、受到威脅加強(qiáng)對(duì)幼兒的保護(hù)，食品，心理注：只需要填寫(xiě)本企業(yè)涉與到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0企業(yè)的愿景讓*的幼兒們都能像喜羊羊一樣快樂(lè)幸福的成長(zhǎng),這是我們?nèi)w教育員工最大的追求。9.0附錄14 / 159.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入780007600080000600006800090000920008600078780800006820088000944980加：其他收入2000100025000200024002000002000200014100減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本0000000000000 營(yíng)業(yè)稅金與

14、附加(按5.5%計(jì)算)429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.9變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成500500500500500100010001000100010008008009100 固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)5001000100002000200020002500100050050080013800管理費(fèi)用場(chǎng)地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬10000100001500015000150002000020000200002

15、0000200002000020000205000辦公用品與耗材900900900900900 900 90090090090090090010800水、電、交通差旅費(fèi)21002100220020002300300030003000300030002400260030700固定資產(chǎn)折舊12421242124212421242124212421242124212421242124214904其他費(fèi)用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3653236922422423994

16、24268250092502025037248474.9480424659348182540277.9減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）91339230.510560.59985.510670.51252312550.51259312118.7312010.511648.2512045.5135069.5三、凈利潤(rùn)2739927691.531681.529956.532011.53756937651.53777936356.1836031.534944.7536136.5405208.49.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0

17、88139123030161530180830214430208939304570339440368987.1410187.1434836.1-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷(xiāo)售收入780007000072000500006300084000880008000070780800006800088000813000應(yīng)收款收入00600080001000050006000400060008000020053200股東投入現(xiàn)金100000000000000000借貸收入其它現(xiàn)金收入2000100025000200024002000002000200014100現(xiàn)金流入小計(jì)18000071000805005800075

18、0009140094200840007678088000700009020088030現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購(gòu)0銷(xiāo)售提成500500500500500100010001000100010008008009100銷(xiāo)售推廣5001000100002000200020002500100050050080013800稅金429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.9場(chǎng)地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬100001000015000150001500020000