貨幣資金收支情況表

1、貨貨幣幣資資金金收收支支情情況況表表編制單位：第九工程公司2012年 1 2月 25 日金額單位：萬元序序號號項項目目名名稱稱金金額額序序號號項項目目名名稱稱金金額額一貨幣資金期初余額77.34三支出1其中：現(xiàn)金0.281工資性支出26.322 內(nèi)行存款8.482勞務(wù)支出14.323 外部銀行存款68.583購買材料支出102.07其中：主材33.23 機械租賃費二收入377.584分包工程款118.211工程款377.585臨時設(shè)施費其中：本年工程款6差旅費、調(diào)遷費27.13 以前年度工程款377.587固定資產(chǎn)02備料款其中：自購固定資產(chǎn)3預(yù)付款 代購固定資產(chǎn)小 計377.588業(yè)務(wù)應(yīng)酬費

2、4內(nèi)部貸款9辦公費、水電費63.925內(nèi)部拆借資金10福利費9.356變賣處置固定資產(chǎn)收入11訴訟費7利息收入12咨詢費81391410151116內(nèi)部借款12其他17其他93.6合 計337.31四貨幣資金期末余額117.611其中：現(xiàn)金0.212 內(nèi)行存款56.24合 計3 外部銀行存款61.16備注：1、期末應(yīng)收票據(jù)余額 萬元； 2、表中所列項目如不夠，可自行填加。貨貨幣幣資資金金收收支支情情況況表表編制單位：第九工程公司2004年 9 月 31 日金額單位：萬元序序號號項項目目名名稱稱金金額額序序號號項項目目名名稱稱金金額額一貨幣資金期初余額48.52三支出1其中：現(xiàn)金1工資性支出44

3、8.672 內(nèi)行存款2勞務(wù)支出65.633 外部銀行存款3購買材料支出452.21其中：主材283.77 機械租賃費二收入2598.0444分包工程款783.111工程款2598.0455臨時設(shè)施費其中：本年工程款975.0066差旅費、調(diào)遷費21.46 以前年度工程款1623.0477固定資產(chǎn)1.022備料款其中：自購固定資產(chǎn)1.023預(yù)付款 代購固定資產(chǎn)小 計2598.0488業(yè)務(wù)應(yīng)酬費4內(nèi)部貸款9辦公費、水電費33.715內(nèi)部拆借資金10福利費52.276變賣處置固定資產(chǎn)收入11訴訟費7利息收入12咨詢費81391410151116內(nèi)部借款12其他17其他544.12合 計2402.2四

4、貨幣資金期末余額244.361其中：現(xiàn)金0.012 內(nèi)行存款51.19合 計3 外部銀行存款193.16備注：1、期末應(yīng)收票據(jù)余額 萬元； 2、表中所列項目如不夠，可自行填加。貨貨幣幣資資金金收收支支情情況況表表編制單位：第九工程公司2005年 3月 1 日金額單位：萬元序序號號項項目目名名稱稱金金額額序序號號項項目目名名稱稱金金額額一貨幣資金期初余額118.42三支出1其中：現(xiàn)金0.21工資性支出58.92 內(nèi)行存款56.242勞務(wù)支出3 外部銀行存款61.983購買材料支出24.24其中：主材10.81 機械租賃費二收入4分包工程款1工程款5臨時設(shè)施費其中：本年工程款6差旅費、調(diào)遷費2.11 以前年度工程款118.077固定資產(chǎn)2備料款其中：自購固定資產(chǎn)3預(yù)付款 代購固定資產(chǎn)小 計8業(yè)務(wù)應(yīng)酬費4內(nèi)部貸款9辦公費、水電費8.95內(nèi)部拆借資金10福利費17.076變賣處置固定資產(chǎn)收入11訴訟費7利息收入12咨詢費81391410151116內(nèi)部借款12其他17其他1.23合 計112.45四貨幣資金期末余額1其