設(shè)備物資管理制度

1、編號： GZHFC-10物資管理制度年月日發(fā)布年月日實施XXXXXXXX 公司物資管理制度制 定：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日設(shè)備物資管理制度第一章：總則第一條 為適應(yīng)新形勢下物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，使物資管理工作做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的物資，減少浪費，降低成本，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二條 公司物資管理實行公司、項目部、勞務(wù)隊三級管理體制。公司設(shè)設(shè)備物資部，項目部設(shè)設(shè)備物資科，勞務(wù)隊設(shè)設(shè)備物資室。公司設(shè)備物資部門對項目部、勞務(wù)隊物資工作實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。公司所有物資業(yè)務(wù)必須集中在各級設(shè)備物資部門辦理。

2、第三條 公司加強物資業(yè)務(wù)人員隊伍建設(shè)，通過多種形式培訓(xùn)物資業(yè)務(wù)人員，建立物資業(yè)務(wù)人員人才管理庫，項目部、勞務(wù)隊的物資業(yè)務(wù)人員由公司統(tǒng)一選配。項目部根據(jù)投資規(guī)模配備 23 名物資業(yè)務(wù)人員（材料員與設(shè)備管理員兼任） ，勞務(wù)隊配備 12 名?；蚣媛毼镔Y業(yè)務(wù)人員。第四條物資管理的基本原則一、先批準(zhǔn)后采購的原則；二、采購與保管（驗收）分開的原則；三、誰使用誰簽字的原則；四、保障供應(yīng)，創(chuàng)造效益的原則；五、勤儉節(jié)約反對浪費的原則。第五條 物資管理工作的基本任務(wù)。調(diào)查、采購、驗收、保管、發(fā)放、盤點、統(tǒng)計、核算、效益。第二章物資采購管理第六條物資采購應(yīng)遵守的原則一、公司內(nèi)調(diào)劑的原則。在質(zhì)量合格、價格合理、交貨期

3、有保證的條件下，公司內(nèi)能調(diào)撥調(diào)劑的物資，公司內(nèi)調(diào)拔調(diào)劑使用，禁止重新采購；二、“六比”原則。物資采購實行“六比”即：比質(zhì)、比價、比遠(yuǎn)距、比信譽、比交貨期、比付款方式；三、招標(biāo)采購的原則。物資采購必須實行招標(biāo)采購，不具備招標(biāo)采購條件的實行比價采購。公司規(guī)定，單項合同估算價在 50 萬元以上的物資采購必須實行招標(biāo)采購；四、合格供應(yīng)商名錄中采購的原則。嚴(yán)格執(zhí)行在合格供方名錄中采購的原則。特殊情況需在合格供方名錄外采購，要嚴(yán)格履行合格供方名錄外采購審批手續(xù)；五、廉潔自律的原則；六、勤儉節(jié)約反對浪費的原則。第七條物資需用量計劃及采購計劃的編制一、主要材料及大宗輔助材料計劃項目部工程部門提前 30 個工作

4、日，根據(jù)圖紙計算分項實物工程量，再按材料消耗定額計算各分項工程、分部工程的材料需用量，在此基礎(chǔ)上編制單位工程材料分析表，最后根據(jù)施工進(jìn)度計劃確定分期需用量，編制出按時間需要的品種規(guī)格和數(shù)量齊全的材料需用量計劃，送項目部設(shè)備物資部門，計劃須有工程部門主管或總工簽字確認(rèn)。項目部設(shè)備物資部門根據(jù)工程部門送達(dá)的材料需用量計劃， 結(jié)合庫存情況及施工進(jìn)度計劃安排，編制采購計劃并報項目經(jīng)理審批。二、零星材料計劃施工隊、班組、拌合站、機料科提前 10 個工作日提出材料需用量計劃報項目部設(shè)備物資部門，計劃須工程部門主管簽字確認(rèn)。項目部設(shè)備物資部門到現(xiàn)場落實其實際需求后，結(jié)合庫存情況及施工進(jìn)度計劃安排，編制采購計

5、劃，并報項目經(jīng)理審批。三、周轉(zhuǎn)材料計劃由項目部工程部門準(zhǔn)確核算所需周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量， 提前 30 個工作日做出需求計劃并由項目總工簽字確認(rèn)后，送項目部設(shè)備物資部門，項目部設(shè)備物資部門根據(jù)需用計劃和使用強度，編寫購置報告和采購計劃并經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報公司設(shè)備物資部調(diào)劑或采購，公司無法調(diào)劑確需采購的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。四、小型機具計劃由項目部工程部門準(zhǔn)確核算所需小型機具的數(shù)量， 提前 20 個工作日做出需求計劃并由項目總工簽字確認(rèn)后，送項目部設(shè)備資部門，項目部設(shè)備物資部門根據(jù)需用計劃，編寫購置報告和采購計劃并經(jīng)項目經(jīng)理審批，報公司設(shè)備物資部備案。五、配件計劃施工隊、班組、拌合

6、場、機料科根據(jù)設(shè)備、機具維修保養(yǎng)狀況，提前 10 個工作日提出需求計劃，并由其負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報項目部設(shè)備物資部門審查并送項目經(jīng)理審批。第八條物資采購程序一、執(zhí)行調(diào)查、評審程序，選擇合格的物資供應(yīng)方（一）需要進(jìn)行市場調(diào)查的物資供貨方1 、施工用主要材料、大宗輔助材料、對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)格要求的材料、易燃易爆品；2 、對定額消耗材料、配件、低值易耗品等實行定點采購的廠家、商家；3、存在價格明顯高于市場上同類同質(zhì)產(chǎn)品時。（二）對物資供貨方的調(diào)查1、調(diào)查人員在調(diào)查時應(yīng)填寫物資供應(yīng)商評價表；2、同種物資必須選擇至少三家供貨單位（火工品等除外）。被調(diào)查的廠家及供應(yīng)商應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許

7、可證等資質(zhì)證明復(fù)印件，產(chǎn)品介紹、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品價格及運輸費用和售后服務(wù)等書面資料；3、同質(zhì)量、同品牌的物資在條件允許下，原則上就近或以生產(chǎn)廠家為首選供應(yīng)方，其次為批發(fā)市場上的一級代理商。對中間供貨商不作優(yōu)先考慮。（三）合格物資供應(yīng)分承包方的評審將物資供應(yīng)商評價表及所附廠家、商家資料整理后，由項目部設(shè)備物資部門牽頭，工程、計劃、安質(zhì)、財務(wù)、辦公室等部門和項目經(jīng)理、總工采取會議或會簽形式進(jìn)行評審。評審后的合格供方報項目經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供應(yīng)商名錄并發(fā)布，報公司設(shè)備物資部備案。二、物資合格供方的管理（一）質(zhì)量跟蹤。為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，項目部設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)對每一批物資的使用情況進(jìn)行

8、質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)問題及時填寫質(zhì)量跟蹤報告 。（二）建立合格供方檔案。項目部應(yīng)建立合格供方檔案，檔案保存有關(guān)物資供方的調(diào)查、評價、產(chǎn)品跟蹤等資料。項目部應(yīng)及時將調(diào)查、評審的合格供應(yīng)商資料報公司設(shè)備物資部備案。（三）每年項目部應(yīng)進(jìn)行一次合格供方的后繼評價，對供貨方的資質(zhì)證明文件等重新審核，重點對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格和售后服務(wù)進(jìn)行評價，以便動態(tài)調(diào)整合格供方名單。三、采購合同簽訂及管理（一）物資的采購必須在由項目部發(fā)布的合格供應(yīng)商名錄中采購，必須簽訂采購合同或協(xié)議。合同或協(xié)議應(yīng)明確對物資的各項要求，內(nèi)容規(guī)范，詳細(xì)具體，條款清晰明確，符合國家政策、法律及合同法的有關(guān)規(guī)定。（二）主要材料由項目部設(shè)備物

9、資部門牽頭，會同計劃、工程、財務(wù)等部門，進(jìn)行合同或協(xié)議談判，并做好談判記錄。（三）項目部采購合同或協(xié)議簽訂前，必須將合同或協(xié)議草案報公司審核批準(zhǔn)后，方可由項目經(jīng)理簽訂。（四）合同或協(xié)議在簽訂后10 日內(nèi)，報公司設(shè)備物資部備案。（五）確因市場波動引起價格變化的，項目部要及時簽訂有關(guān)合同或協(xié)議的補充協(xié)議或更換合格供方。（六）項目部設(shè)備物資部門應(yīng)建立合同臺帳 。公司設(shè)備物資部根據(jù)各項目部上報的合同或協(xié)議，建立全公司的主要材料或 A 類物資合同臺帳 。（七）項目部、勞務(wù)隊領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)禁一人單獨、直接與廠家、商家定貨交易、采購物資。第九條物資采購的實施一、項目部物資采購由項目部設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)，工程、

10、計劃和財務(wù)部門參與配合，項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。二、必須在合格供方名錄并已簽訂合同或協(xié)議的供方中采購。如有特殊原因的特殊物資不在合格供方處采購的，需要提前報項目經(jīng)理審批。三、物資采購必須實行招標(biāo)采購，不具備招標(biāo)采購條件的實行比價采購。四、公司設(shè)備物資部將收集到的市場信息及項目部的實際采購價格建立信息庫，對項目部物資采購提供價格指導(dǎo)和監(jiān)督。公司設(shè)備物資部將定期不定期通過公司辦公網(wǎng)平臺公布價格。第十條顧客財產(chǎn)管理一、顧客財產(chǎn)指顧客提供給我單位使用的材料、設(shè)備和信息資料等。二、對于顧客財產(chǎn)不進(jìn)行合格供方的調(diào)查、評審工作。三、對顧客財產(chǎn)的管理按照公司 GZHFCX-10-2009信息交流、協(xié)商和溝通控制程序

11、文件執(zhí)行。第三章物資的驗收管理第十一條物資的驗收一、為準(zhǔn)確掌握主材及大宗材料的驗收數(shù)量，投資3000 萬元以上的工程項目部須配備計量設(shè)備。二、物資驗收人員的配備。公司規(guī)定，項目部、勞務(wù)隊物資驗收人員與采購人員不能一人兼任，要設(shè)?；蚣媛汄炇杖藛T。三、進(jìn)庫、進(jìn)現(xiàn)場物資票證檢查。材料員（保管員）對進(jìn)庫、進(jìn)現(xiàn)場物資進(jìn)行嚴(yán)格的票證檢查，物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)與發(fā)票憑證相符，清單發(fā)票核實一致，主材及大宗輔助材料與訂貨合同一致。四、外觀檢查。包裝完好，一般材料有“合格證” ，主材及大宗輔助材料有“合格證明書”和“產(chǎn)品技術(shù)試驗報告” 。五、數(shù)量驗收。鋼材、水泥、骨料等必須在計量設(shè)備上稱重并與進(jìn)貨發(fā)

12、票一致，誤差控制在國家規(guī)定允許范圍內(nèi)。六、材料員（保管員）對其驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、價格有任何異議的不允許驗收入庫、進(jìn)現(xiàn)場，應(yīng)及時報告項目部設(shè)備物資部門處理。七、材料員（保管員）應(yīng)清楚、準(zhǔn)確填寫物資驗收入庫單 、現(xiàn)場物資驗收單，將原始票據(jù)附后，并對其驗收的物資負(fù)責(zé)。第十二條物資的驗證一、填寫物資驗證記錄。對主要及大宗材料購進(jìn)的每一批次須主動及時向項目部實驗室提供書面送檢通知，并主動落實實驗結(jié)果。顧客財產(chǎn)需單獨注明。二、采購物資驗證不合格時，按 GZHFCX-08-2009 不合格品控制程序文件和采購合同或協(xié)議執(zhí)行。（一）出現(xiàn)不合格物資時，項目部設(shè)備物資部門應(yīng)同項目部安質(zhì)部門積極配合，主動提出書

13、面報告，杜絕使用不合格品。（二）出現(xiàn)不合格物資時，項目部設(shè)備物資部門應(yīng)立即書面通知供貨方，馬上采取補救措施，避免造成其他經(jīng)濟(jì)損失，并將質(zhì)量情況和處理結(jié)果，及時書面上報公司設(shè)備物資部。第四章物資的庫存及發(fā)放管理第十三條材料庫設(shè)置及設(shè)施一、項目部統(tǒng)一設(shè)置材料庫，勞務(wù)隊原則上不設(shè)材料庫。二、材料庫要具備封閉性、安全性和足夠的面積，使物資完好保存，避免被盜，防火、防雨、防潮，火工品倉庫必須符合國家規(guī)定安全要求，經(jīng)當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)驗收合格后方可使用。第十四條物資的庫存管理一、物資零庫存管理（一）零庫存是對庫存量很小的一種描述，零庫存管理的重點是從實物管理過渡到資金管理，包括兩個方面的內(nèi)容：一是即要通過各種管

14、理措施，減少儲備品種，降低儲備數(shù)量，優(yōu)化儲備分布；二是又要在零庫存的情況下，通過各種途徑保證施工生產(chǎn)所需物資。（二）項目部實行零庫存管理的原則1 、確保供應(yīng)；2 、經(jīng)濟(jì)合理；3 、循序漸進(jìn)，量力而行。（三）項目部零庫存實現(xiàn)的主要形式1 、委托保管方式；2 、準(zhǔn)時供應(yīng)系統(tǒng)；3 、供貨商即時供應(yīng)；4 、無庫存儲備。二、庫存物資的管理各類材料按有關(guān)要求分類堆放、標(biāo)識清楚。標(biāo)識的內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、數(shù)量、批號/爐號、驗收狀態(tài)（合格、不合格、待驗、代保管），做到帳、卡、物統(tǒng)一。三、制定庫存物資作業(yè)指導(dǎo)書項目部要根據(jù)其材料庫特點制定庫存物資作業(yè)指導(dǎo)書 ，對火工品、鋼筋、水泥、油料、木材、化工橡膠產(chǎn)品等主要物

15、資進(jìn)行貯存、防護(hù)指導(dǎo)。四、物資庫存管理法主要有 ABC分類法、定量訂購法、定期訂購法等。五、交舊領(lǐng)新制度（一）嚴(yán)格執(zhí)行小型機具、配件總成件、工具的交舊領(lǐng)新制度；對于可修復(fù)的舊件，由項目部設(shè)備物資部門安排修復(fù)，并及時估價驗收入庫。（二）主要工具實行建帳卡領(lǐng)用制度。領(lǐng)用人調(diào)離工地或工程竣工前應(yīng)交還所領(lǐng)工具，丟失和損壞的按具體情況由使用單位和個人照價或折價賠償。第十五條材料員（保管員）職責(zé)一、熟悉物資的產(chǎn)品性能，按庫存規(guī)定或物資說明書要求作業(yè)，帳、物、卡三相符，帳目清楚、準(zhǔn)確、正確，有工作記錄。二、火工品庫、油料庫保管員應(yīng)具備較強的安全防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，定期或不定期檢查庫內(nèi)、庫外，發(fā)現(xiàn)并及

16、時排除安全隱患，熟練使用消防器材。嚴(yán)禁在庫房規(guī)定安全范圍內(nèi)煮飯、吸煙。三、火工品保管員必須持證上崗，掌握材料的爆破性能、特點及安全注意事項，發(fā)現(xiàn)異常及時逐級上報。四、定期對庫存物資、現(xiàn)場物資進(jìn)行盤點，認(rèn)真、準(zhǔn)確、按時上報各項報表。五、保管員憑項目部設(shè)備物資部門開出的材料領(lǐng)用單或?qū)ν鈫挝婚_出的物資調(diào)撥單準(zhǔn)確發(fā)料。第十六條物資發(fā)放與領(lǐng)用管理一、物資發(fā)放分為直接發(fā)料和間接發(fā)料兩種形式（一）直接發(fā)料。項目部對施工隊、班組、站場上報的本期材料需用量嚴(yán)格把關(guān)，項目部一次進(jìn)料一次發(fā)料，減少庫存等中間環(huán)節(jié)，直接發(fā)至施工隊、班組、站場。項目部、施工隊、班組、站場嚴(yán)格履行物資發(fā)放手續(xù)，并認(rèn)真填寫物資發(fā)放登記表。（

17、二）間接發(fā)料。項目部庫存物資通過辦理領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放給施工隊、班組、站場的形式為間接發(fā)料。項目部物資管理人員（保管員）間接發(fā)料時，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用單位，嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù)，及時沖減庫存材料，并認(rèn)真填寫物資發(fā)放登記表。二、項目部制定物資限額發(fā)放領(lǐng)用辦法 ，對內(nèi)部勞務(wù)隊、分包隊、施工班組等單位領(lǐng)用發(fā)放物資做出相應(yīng)規(guī)定，即通過限額領(lǐng)料單的簽發(fā)與下達(dá)、領(lǐng)料與發(fā)料、檢查、驗收與結(jié)算、考核與獎罰等環(huán)節(jié)，把勞務(wù)隊、分包隊、施工班組施工用料控制在與其任務(wù)相符的品種和數(shù)量內(nèi)。限額領(lǐng)料單的管理程序：簽發(fā)下達(dá)應(yīng)用執(zhí)行情況檢查驗收結(jié)算根據(jù)限額領(lǐng)料單執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行獎罰。三、物資的限額領(lǐng)料單采取“分項

18、、分部、單位工程制”簽發(fā)。該項工作由項目部設(shè)備物資部門、計劃部門、工程部門共同完成。項目部設(shè)備物資部門嚴(yán)格按“限額領(lǐng)料單”進(jìn)行物資發(fā)放領(lǐng)用控制。其內(nèi)容包括：工程項目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)約措施及節(jié)約量等。四、火工品的發(fā)放、領(lǐng)用及退庫須制定嚴(yán)格手續(xù)，未使用完的火工品應(yīng)必須、及時退回倉庫。第五章廢舊物資的管理第十七條廢舊物資的范圍一、無使用價值有回收價值的廢舊物資。包括廢鋼材、鋼筋頭、廢鐵件、鋁絲、含銅的各類線材、輪胎、蓄電池、廢機油、油桶、工具、配件總成件等。二、周轉(zhuǎn)材料、小型機具在使用過程中，嚴(yán)重?fù)p壞無法使用的，經(jīng)項目部設(shè)備物資部門確認(rèn)無修復(fù)價值的。第十八條廢舊物資的回收

19、項目部設(shè)備物資部門應(yīng)根據(jù)工程實際，制定廢舊物資管理辦法，明確廢舊物資回收的范圍、程序、具體負(fù)責(zé)人及獎罰措施等。第十九條廢舊物資的修復(fù)項目部、勞務(wù)隊?wèi)?yīng)有兼職材料人員，負(fù)責(zé)可利用的廢舊物資的修復(fù)工作，對相關(guān)人員修舊利廢工作視其使用效果進(jìn)行專門的獎勵。第二十條廢舊物資的處理項目部設(shè)備物資部門會同財務(wù)部門，對廢舊物資做統(tǒng)一處理。處理前報公司設(shè)備物資部審批后可實施， 處理費用交項目部財務(wù)部門。 可按處理費用額的 20%由項目部對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵。第六章物資的調(diào)撥管理第二十一條閑置物資管理一、項目部、勞務(wù)隊若有閑置物資（含周轉(zhuǎn)材料、小型機具），要及時（原則上形成閑置物資后一周內(nèi)）上報公司設(shè)備物資部。二、閑置物資公司范圍內(nèi)優(yōu)先調(diào)撥。對外讓售的，需經(jīng)公司審批后實施。第二十二條物資的調(diào)撥管理一、公司設(shè)備物資部根據(jù)項目部上報閑置物資情況，定期不定期通過公司辦公網(wǎng)發(fā)布閑置物資情況。二、需求閑置物資的項目部可通過公司設(shè)備物資部進(jìn)行有償調(diào)撥。三、調(diào)撥物資單價確定（一）原則上由項目部間在現(xiàn)場協(xié)商定價。（二）項目部間協(xié)商不成的按下列原則辦理1、新物資調(diào)撥價不能高于調(diào)入單位當(dāng)?shù)夭少弮r格；2、舊物資（包括使用過的小型機具）調(diào)撥價格不能超過原采購價格的50%；3、隨機配件的調(diào)撥：按采購價格的 50%-70%調(diào)撥。第二十三條項目竣工后的物資管理一、項目部設(shè)備物資部門應(yīng)全部清點盤存，分類匯總、說明。二