內(nèi)部對賬單模板

1、中建五局資金結(jié)算中心對賬單（通知聯(lián)）第 1 頁/ 共 2 頁內(nèi)部單位名稱：局財務(wù)部對賬截止日期： 2012 年 01 月 31 日科目名稱賬號項目名稱幣種余額核對結(jié)果一、結(jié)算戶存款11007 局財務(wù)部人民幣-543,103,161.87 相符不相符合計-543,103,161.87 相符不相符二、保證金存款賬號幣種余額相符不相符1、預(yù)付款保證金人民幣0.00 相符不相符2、投標保證金人民幣0.00 相符不相符3、履約保證金人民幣0.00 相符不相符4、農(nóng)民工工資保證金人民幣0.00 相符不相符合計0.00 相符不相符三、預(yù)留稅金帳號幣種余額核對結(jié)果相符不相符合計0.00 相符不相符四、應(yīng)收保函

2、手續(xù)費幣種余額核對結(jié)果人民幣0.00 相符不相符五、上繳管理費幣種發(fā)生額核對結(jié)果人民幣0.00 相符不相符1、核對上列金額。核對相符的，請在核對結(jié)果欄“相符“內(nèi)打“”，不符的在“不相符”內(nèi)打“” ，并列明不符款項。2、 “結(jié)算戶存款” “預(yù)留稅金”要求按項目明細填列；“保證金存款”要求按保證金存款類型填列，“上繳管理費”僅填列通過結(jié)算中心劃扣或繳納資金的本年累計發(fā)生額，不包含往來款抵上繳數(shù)。3、以上科目均需按項目附對賬明細單4、不論是否相符，請于對賬截止日期后7 日內(nèi)將對賬原件寄回結(jié)算中心經(jīng)辦人 : 結(jié)算中心名稱：集團結(jié)算中心中建五局資金結(jié)算中心余額調(diào)節(jié)表第 2 頁/ 共2 頁內(nèi)部單位名稱：局

3、財務(wù)部對賬截止日期：2012 年 01 月 31 日結(jié)算中心對賬單余額：-543,103,161.87 開戶單位日記賬余額：1 結(jié)算戶存款余額-543,103,161.87 1 結(jié)算戶存款余額2 保證金存款余額0.00 2 保證金存款余額3 預(yù)留稅金余額0.00 3 預(yù)留稅金余額4 應(yīng)收保函手續(xù)費0.00 4 應(yīng)付保函手續(xù)費結(jié)算中心對賬單發(fā)生額：0.00 開戶單位賬面發(fā)生額：1 上繳管理費發(fā)生額0.00 1 上繳管理費發(fā)生額使用說明：1、一式兩份，按對賬對象打印，用于資金結(jié)算中心與開戶單位各賬戶余額的核對，第一份，對賬對象留存；第二份，對賬對象對蓋章后返還結(jié)算中心。經(jīng)辦人：2、不符款項欄不敷列示時，請另附清單。開戶單位名稱： （加蓋預(yù)留印鑒章）茲 將 不 符 款 項 列 示 如 下科目名稱賬號項目名稱發(fā)生日期我單位賬上無以下款項你行賬上無以下款項借方貸方借方貸方、一、結(jié)算戶存款調(diào)整