科技公司商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃書保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。 本公司要求投資公司收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃 書涉及的本公司的商業(yè)秘密，不得將本文件或其節(jié)選、復(fù)制及交給其他與本文 件無關(guān)人士。項目單位 地 址 聯(lián)系人電話及傳真 電子郵件 XX科技有限公司年 月股東聲明XX科技有限公司全體股東承諾本商業(yè)計劃書及其附件不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé) 任。本商業(yè)計劃書包含了前瞻性聲明，這些前瞻性聲明可以通過“預(yù)計”、“預(yù) 期”、“將來”、“計劃”、“相信

2、”、“估計”和類似的用語來識別。本商業(yè) 計劃書中有關(guān)業(yè)務(wù)前景的描述以及公司未來的經(jīng)營計劃等，都載有前瞻性聲明。 凡不是歷史事實的聲明，包括關(guān)于公司的看法和對預(yù)期的說明， 均屬于前瞻性聲 明。前瞻性聲明均涉及內(nèi)在的風(fēng)險和不確定性， 某些重要的因素可能導(dǎo)致實際結(jié) 果與前瞻性聲明的結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性差異。 這些前瞻性聲明的結(jié)果需要投資人獨立 進行判斷，公司及股東不承擔(dān)為前瞻性聲明提供保證的義務(wù)。目錄第一部分公司基本情況 3第二部分公司組織架構(gòu)及人員團隊 7第三部分研究與開發(fā) 10第四部分產(chǎn)品與服務(wù) 18第五部分行業(yè)及市場情況 31第六部分商業(yè)模式錯誤!未定義書簽。第七部分戰(zhàn)略規(guī)劃錯誤!未定義書簽。第八部

3、分上市計劃錯誤!未定義書簽。第九部分財務(wù)說明 47第十部分風(fēng)險及對策 49第一部分公司基本情況公司概況公司名稱：XX科技有限公司成立時間：年 月曰注冊資本：萬元法定代表人：注冊地點：公司性質(zhì)有限責(zé)任公司公司成立成立背景寫公司成立時的背景，比如大環(huán)境、創(chuàng)始人追求等。注冊成立年 月 日，XX科技有限公司注冊成立。依據(jù)公司章程，各股東名稱及出資比例為：單位：萬元序號股東名稱認繳出資金額出資形式出資比例（%12合計公司實際控制人為。公司主營業(yè)務(wù)、主導(dǎo)產(chǎn)品一句話介紹公司詳細介紹需要融資的產(chǎn)品或服務(wù)公司資質(zhì)榮譽XX科技有限公司具備完善的管理體系，通過了IS09001: 2008質(zhì)量管理體系認證、 ISO1

4、4001： 2004 環(huán)境管理體系認證、。等多項權(quán)威認證。公 司一直注重前端技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用， 掌控多項國家專利技術(shù)， 保持了自身在業(yè)界的 競爭優(yōu)勢地位。以下介紹近三年獲得的榮譽情況。公司企業(yè)文化公司愿景:公司使命:公司核心價值觀:。第二部分公司組織架構(gòu)及人員團隊公司組織架構(gòu)圖公司主要管理層介紹公司主要管理層人員簡歷，一定要抓住核心經(jīng)歷和經(jīng)驗，這個很重要。對管理人員的激勵機制如股權(quán)期權(quán)激勵等。有關(guān)勞動合同、商業(yè)秘密保護和競業(yè)禁止等問題競業(yè)禁止問題公司制訂了明確的管理制度，規(guī)定公司技術(shù)人員不得在其他公司兼職， 并作 為勞動用工合同的條款之一，在職工簽訂合同時認可并遵守。高層管理者、主要 管理者、關(guān)

5、鍵雇員沒有從事與公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的任何活動或其他能夠帶來 實際的或潛在的利益沖突的任何活動， 從而與公司間沒有實際的或潛在的利益沖 突。（可詳細）勞動用工合同公司與每位公司正式員工簽訂了勞動用工合同。（可詳細）技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司與接觸公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的所有員工簽訂了保密協(xié)議；對公司核心技術(shù)的不同分支，由不同的核心技術(shù)人員分別掌握； 對于掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及 其它重要信息的人員，公司與之簽訂有協(xié)議，約定其如果離開本公司，一年內(nèi)不 得從事同業(yè)工作。保險公司為每位正式員工購買了醫(yī)療、失業(yè)、重大工傷事故和養(yǎng)老等險種的社會保險（可詳細）第三部分 研究與開發(fā)公司的研發(fā)成果產(chǎn)品的研發(fā)進

6、程、取得的成果、專利、技術(shù)等。這點比較關(guān)鍵。主要技術(shù)競爭對手競爭對手分析國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展技術(shù)應(yīng)用（或服務(wù)應(yīng)用）研發(fā)計劃三年技術(shù)研發(fā)規(guī)劃為了 XX 產(chǎn)品性能、技術(shù)始終保持領(lǐng)先，在未來三年內(nèi)，公司主要從以下幾 方面進行技術(shù)升級：1、2、3、新產(chǎn)品規(guī)劃目前公司的下一代產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)進入到實質(zhì)研發(fā)階段， 整套產(chǎn)品共包含 X 個 配套產(chǎn)品， 嚴(yán)格遵守研發(fā)指導(dǎo)目標(biāo)， 以“智能化、 人性化、體驗化”為研發(fā)原則， 增加物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)，與移動互聯(lián)網(wǎng)鏈接，可讓用戶在手機APP上實現(xiàn)完全 控制，智能控制系統(tǒng)還可自動完成實時監(jiān)控，根據(jù)實時監(jiān)控數(shù)據(jù)。，同 時增加。等功能，力求研制出一套代表品牌。研發(fā)投入 該部分寫研發(fā)歷

7、程及每階段的投入情況，包括人員、實驗室、實驗設(shè)備等。2017年一季度研發(fā)設(shè)備采購計劃表序號設(shè)備名稱費用1234567合計現(xiàn)有研發(fā)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號編號1234567891011121314技術(shù)資源和合作技術(shù)資源現(xiàn)有的技術(shù)和專利情況；研發(fā)人員情況；其它情況。技術(shù)合作公司十分重視與科研院所的合作，一方面共同開發(fā)新技術(shù)、新應(yīng)用，另一方 面緩解高端科研人才受限的困境。介紹一下與各個科研院所、高校的合作時間、合作內(nèi)容。科研人員介紹1、2、3、技術(shù)保密和激勵措施公司著力建立健全完善的人力資源管理制度， 嚴(yán)格控制技術(shù)資料，針對不同 的崗位簽訂技術(shù)保密協(xié)議，劃分保密密級和保護范圍，建立完善的技術(shù)保密申

8、請 程序，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密管理規(guī)定，保證技術(shù)文件不外泄。公司編訂并通過了技術(shù)創(chuàng)新工作激勵辦法，充分調(diào)動廣大員工，鼓勵科 研人員立足崗位，鉆研技術(shù)，不斷創(chuàng)新；積極申報科技節(jié)能等專項資金，促進科 技創(chuàng)新向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，提高科技創(chuàng)新經(jīng)濟效益。公司每年組織一次技術(shù)創(chuàng)新獎評 審，將根據(jù)情況評審出技術(shù)創(chuàng)新先進單位及優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新個人。第四部分產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品描述簡要描述一下產(chǎn)品或服務(wù)。產(chǎn)品特性產(chǎn)品的差異化特性、核心競爭性能。技術(shù)優(yōu)勢知識產(chǎn)權(quán)立體保護公司申請注冊了自己的商標(biāo)、廣告語、著作權(quán)等，已成功申報國家專利XX多項，其中XX多項已獲授權(quán)。成功申報了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) x項，并備案注冊。打造的 專利池形成了知識產(chǎn)權(quán)立體保

9、護，給其它企業(yè)進入行業(yè)設(shè)置了技術(shù)壁壘。X大核心技術(shù)，確保技術(shù)領(lǐng)先簡要敘述核心技術(shù)已授權(quán)專利表序號專利號專利名稱類型授權(quán)公告日12345678910111213141516產(chǎn)品定位產(chǎn)品的核心應(yīng)用領(lǐng)域需求分析分析目標(biāo)人群的消費痛點（介紹產(chǎn)品能解決的痛點）通過需求分析可以得出：XXXXXXX科技有限公司順應(yīng)市場需求，解決行業(yè)困境，研制出了符合 XX的產(chǎn)品, 并通過研發(fā)實驗，制定了 XXX并在國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。目標(biāo)市場目標(biāo)人群及目前應(yīng)用領(lǐng)域、場所。產(chǎn)品展示三兩句話概況產(chǎn)品線，然后分標(biāo)題介紹核心產(chǎn)品。案例介紹XX產(chǎn)品走進了千家萬戶，與 200多家企事業(yè)單位建立了長期合作關(guān)系，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國 30

10、 多個省、直轄市。部分案例如下：第五部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢XX 痛點日趨嚴(yán)重多元化、深度化需求xx 產(chǎn)品順勢而生市場前景分析市場前景，各個應(yīng)用領(lǐng)域越細化越好。政策環(huán)境國家相關(guān)政策介紹，國際政策介紹。競爭對手分析技術(shù)壁壘銷售預(yù)測2017 年，計劃實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)凈利潤 萬元。2018 年，計劃實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)凈利潤 萬元。第六部分 商業(yè)模式這部分是最受關(guān)注的內(nèi)容之一，需要從銷售模式、盈利模式、團隊搭建等方 面詳述。第七部分戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃XX科技有限公司是以XX為主導(dǎo)的生產(chǎn)企業(yè)，自XX年成立后，公司市場占 有率一直排名領(lǐng)先。隨著 XX技術(shù)在新一代產(chǎn)品的應(yīng)用，外

11、觀、性能都得到大幅 度的提升，有助于維護并提高公司市場占有率。XX科技有限公司處于市場發(fā)展的高成長階段，公司所生產(chǎn)的XX先后被國家和政府機關(guān)確定為 XX項目和政府定 點采購項目，設(shè)備已進入（教育、醫(yī)療、房地產(chǎn)、金融、辦公、競技、休閑、娛 樂、美容等9大行業(yè)），與200多家合作伙伴配套使用，得到社會的廣泛認同。 未來三年，隨著新一代產(chǎn)品的開發(fā)成型，XX產(chǎn)品將進入千家萬戶，市場將呈井噴之勢，銷售額預(yù)計每年將實現(xiàn) 2000萬一一5000萬的跨越式增長。戰(zhàn)略規(guī)劃很重要，要寫。第八部分上市計劃公司已經(jīng)同券商開展合作，啟動在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的前期準(zhǔn) 備工作。預(yù)計公司將在年實現(xiàn)新三板掛牌。（需進

12、一步詳述）第九部分財務(wù)說明借貸狀況短期借貸總額為萬元，其中 。財務(wù)狀況（視情況填寫，一般是填寫近三年）項目2013年度（萬元）2014年度（萬元）2015年度（萬元）2016年前三季度（萬元）一、營業(yè)總收入一、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用（含研發(fā)）財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費用五、凈利潤利潤率六、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)財務(wù)預(yù)測（注意前后一致）項目2016年度（萬元）2017年度（萬元）2018年度（萬元）一、營業(yè)總收入一、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用三、利潤總額減：所得稅費用四、凈

13、利潤利潤率五、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)第十部分風(fēng)險及對策（根據(jù)實際敘述，不要寫風(fēng)險太大的內(nèi)容）銷售規(guī)模發(fā)展太慢主要原因?qū)ζ髽I(yè)發(fā)展的影響主要對策1、通過加強和科研院所技術(shù)合作或引進高端技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)和管理人才, 從設(shè)計、外觀、性能、效果、使用習(xí)慣、細節(jié)等方面對產(chǎn)品進行升級，夯實產(chǎn)品 的銷售基礎(chǔ)。2、在優(yōu)化商用渠道客戶的基礎(chǔ)上，通過打造樣板市場、一地一策、一商一 策和“開一家活一家”的策略，逐步建立、完善家用市場渠道網(wǎng)絡(luò)，真正形成商 用、家用產(chǎn)品齊頭并進的銷售局面。3、在招商業(yè)務(wù)團隊之外，組建一個專職、專業(yè)、專心針對已簽約渠道商進 行幫扶、指導(dǎo)、服務(wù)和管理的運營團隊，真正形成廠商合力、資源互補、合作共

14、 贏的新格局。4、集中有限的廣告宣傳資金，通過外協(xié)單位或引進專業(yè)人才，進行操作專 業(yè)、內(nèi)容有創(chuàng)意、形式新穎、手段多樣化的宣傳推廣，啟動針對家用市場的科普 宣傳和品牌推廣，告知、放大家用客戶 XXX痛點，提供專業(yè)、有針對性的解決方 案，打造家用樣板市場。5、引進技術(shù)、研發(fā)、銷售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、會干、 拼命干”的銷售團隊，并形成有效的人才梯隊。市場進入惡性競爭主要原因 一方面是市場發(fā)展不成熟，從產(chǎn)品到技術(shù)，從銷售到售后，都缺乏必要的國 家、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，在一些追求短期利益企業(yè)的推動下，炒概念、做噱頭、拼價格、 輕效果的現(xiàn)象嚴(yán)重充斥市場，特別是中低端市場。對企業(yè)發(fā)展

15、的影響1、惡性競爭會對像XX科技有限公司這類堅持產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品實效的中高端 企業(yè)形成一定的市場沖擊。2、惡性競爭是以個體的短期小利益換取行業(yè)的長遠大利益，因為其會在一 定程度上影響客戶和直接消費者對整個行業(yè)的信心、信賴。3、惡性競爭也會在一定程度上引起國家有關(guān)職能部門加大對整個行業(yè)的規(guī) 范、治理，這對我們企業(yè)是一把雙刃劍。主要對策1 、行業(yè)層面，主導(dǎo)、主動聯(lián)合國家有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會制定行業(yè)發(fā)展規(guī)范 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升行業(yè)進入門檻。目前 XX科技有限公司正在與XX進行合作。2、在技術(shù)層面，突出技術(shù)差異化，引導(dǎo)顧客需求，進行技術(shù)創(chuàng)新，使XX產(chǎn)品成為有技術(shù)支撐、 有體驗感支撐的高精尖技術(shù)載體， 最終把技術(shù)創(chuàng)新有效嫁接 到產(chǎn)品和消費者體驗上。3、在營銷手段上進行創(chuàng)新，通過終端體驗店的設(shè)計、陳列、工具、話術(shù)、 實驗等讓XX產(chǎn)品可嗅到、感覺到、看到、真正體驗到。4、維護好老客戶，加強日常溝通、回訪；做好老客戶轉(zhuǎn)介紹，明確轉(zhuǎn)介紹 政策、機制等。5、在保持產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，降低生產(chǎn)和流通成本，以更高的 性價比開發(fā)市場，贏得客戶。6、通過品牌定位、品牌內(nèi)涵、品牌形象、廣告語、品牌故