計(jì)算機(jī)設(shè)備管理控制程序

1、ABC銀行質(zhì)量管理體系程序文件文件編號(hào)QPRS03文件版次A0標(biāo)題：計(jì)算機(jī)設(shè)備管理控制程序文件頁碼第 12 頁 共 12頁 ABC銀行文件編號(hào)：QPRS03版 本：A0計(jì)算機(jī)設(shè)備管理控制程序版次修訂說明編制人審核人批準(zhǔn)人生效日期A0初版1、目的：通過對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備及其易耗材料的申請(qǐng)、購置、出入庫、調(diào)配、維修、報(bào)廢等過程制定相應(yīng)的管理控制規(guī)范，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)設(shè)備的管理，保證計(jì)算機(jī)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。2、范圍： 適用于計(jì)算機(jī)設(shè)備的申領(lǐng)、出入庫、調(diào)配、折舊、盤點(diǎn)、報(bào)廢到計(jì)算機(jī)設(shè)備安裝投入使用等管理活動(dòng)。3、參考文件：3.1質(zhì)量手冊(cè)4、定義：計(jì)算機(jī)設(shè)備指辦公用計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備，業(yè)務(wù)系統(tǒng)用的主機(jī)、前置機(jī)、微機(jī)、

2、終端、打印機(jī)、ATM等自助設(shè)備、UPS及其它附屬設(shè)備（如磁帶機(jī)、密碼鍵盤、讀卡器、打印機(jī)服務(wù)器、機(jī)柜等）及構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的路由器、交換機(jī)、終端服務(wù)器、HUB、NT1、DTU、MODEM等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。計(jì)算機(jī)易耗品為打印機(jī)色帶，碳粉、光驅(qū)、硬盤等。5、職責(zé)：5.1 科技處負(fù)責(zé)人：計(jì)算機(jī)設(shè)備管理活動(dòng)過程的檢查和監(jiān)督。5.2 科技處：負(fù)責(zé)從受理申請(qǐng)、配發(fā)、調(diào)配、盤點(diǎn)、維修維護(hù)、報(bào)廢過程的計(jì)算機(jī)設(shè)備管理，同時(shí)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。5.3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的帳務(wù)核算和合同管理。5.4 使用部門：負(fù)責(zé)領(lǐng)用計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常管理。6、作業(yè)程序：6.1申領(lǐng)：6.1.1 辦公用計(jì)算機(jī)設(shè)備申領(lǐng)：使用

3、部門申請(qǐng)辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備，應(yīng)說明用途和使用責(zé)任人，以領(lǐng)用單的形式交由部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交科技處，由科技處負(fù)責(zé)審核是否有采購申請(qǐng)手續(xù)，簽署意見后交科技處庫房調(diào)配。如庫房有庫存，則發(fā)放領(lǐng)用；如庫存不足，則進(jìn)入采購控制程序。6.1.2 業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備申領(lǐng)：所有網(wǎng)點(diǎn)和管轄離行式自助銀行網(wǎng)點(diǎn)所需的業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備由各支行提出申領(lǐng)，業(yè)務(wù)部門根據(jù)本身業(yè)務(wù)需要可另行申請(qǐng)。6.1.2.1 由科技處申請(qǐng)的，應(yīng)同時(shí)確定計(jì)算機(jī)設(shè)備的硬件配置要求，上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的，由科技處檢查庫存是否有可供調(diào)配計(jì)算機(jī)設(shè)備，有，簽署調(diào)配意見，通知使用部門領(lǐng)用設(shè)備。沒有，進(jìn)入采購控制程序。6.1.2.2 由業(yè)務(wù)部門提

4、出申請(qǐng)的，由科技處負(fù)責(zé)審核是否有必要配置，確有必要配置的，由科技處根據(jù)使用要求和總行的有關(guān)規(guī)定提出計(jì)算機(jī)設(shè)備的硬件配置要求，上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的，由科技處檢查庫存是否有可供調(diào)配計(jì)算機(jī)設(shè)備，如有，簽署調(diào)配意見，通知使用部門或科技處領(lǐng)用設(shè)備。沒有，則進(jìn)入采購控制程序。6.2 采購按采購控制程序執(zhí)行計(jì)算機(jī)設(shè)備的購置，計(jì)算機(jī)易耗材料的購置按低值易耗品的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。6.3出入庫和領(lǐng)用：6.3.1 計(jì)算機(jī)設(shè)備的庫房設(shè)在科技處。入庫手續(xù)按有關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法辦理。計(jì)算機(jī)易耗材料管理按有關(guān)易耗品管理辦法執(zhí)行。6.3.2各種計(jì)算機(jī)設(shè)備的領(lǐng)用一律由使用部門辦理。6.3.2.1 使用部門領(lǐng)用計(jì)

5、算機(jī)設(shè)備，需填寫“計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用單”（附件一），詳細(xì)填寫使用部門和使用責(zé)任人名稱和要領(lǐng)用的設(shè)備清單，并由部門負(fù)責(zé)人簽名，設(shè)備領(lǐng)用后領(lǐng)用人須在領(lǐng)用部門人員簽名欄簽名確認(rèn)。庫房管理員在領(lǐng)用單上應(yīng)詳細(xì)填寫設(shè)備的名稱、配置及編號(hào)和附屬設(shè)備檔案卡等內(nèi)容。附屬設(shè)備在這里指設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置外的附加配置，如加裝在設(shè)備上的磁帶機(jī)，或路由器上加裝的網(wǎng)絡(luò)模塊卡等?！坝?jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用單”一式三聯(lián)，科技處、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處、使用部門各留存一聯(lián)。計(jì)算機(jī)設(shè)備的標(biāo)識(shí)和編號(hào)如下示例：A. 標(biāo)簽樣本B.分類編號(hào)辦法： -表示順序號(hào)子類別號(hào)類別號(hào)支行 編號(hào)舉例：如第一營業(yè)部一部激光打印機(jī)編號(hào)是：YY-PL-0001 龍崗支行一部終端編號(hào)是：L

6、G-T-0001電腦設(shè)備分類一覽表大類別子類別設(shè)備名稱ABDGHLPSTP打印機(jī)票據(jù)點(diǎn)陣行打激光存打T終端CPC機(jī)個(gè)人電腦服務(wù)器SPOS機(jī)MMODEM異步同步DDTU設(shè)備R路由器HHUB及交換機(jī)交換機(jī)UUPS電源帶后備電源標(biāo)準(zhǔn)機(jī)AATM及存款存款機(jī)取款機(jī)X其它電腦設(shè)備6.3.2.2領(lǐng)用計(jì)算機(jī)易耗材料的,由使用部門填寫“計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用單”（附件一），詳細(xì)填寫使用部門和使用責(zé)任人名稱和要領(lǐng)用的設(shè)備清單，并由部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，交科技處.科技處處長(zhǎng)同意后,設(shè)備庫房管理遠(yuǎn)處根據(jù)情況分別處理：有，進(jìn)行發(fā)放；沒有，申請(qǐng)購置。 6.4 調(diào)配：6.4.1 計(jì)算機(jī)設(shè)備需在部門間調(diào)配時(shí)，由使用部門發(fā)起計(jì)算機(jī)設(shè)備

7、調(diào)配的，由新使用部門填寫“計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配單”（附件三），并由原使用部門和新使用部門負(fù)責(zé)人簽名，科技處進(jìn)行確認(rèn)。調(diào)配單一式四聯(lián)，科技處、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處、原使用部門、新使用部門各留一聯(lián)。除閑置計(jì)算機(jī)設(shè)備的上交外，在未得科技處同意的情況下，嚴(yán)禁各部門自己改變計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用部門和使用責(zé)任人。6.4.2 科技處需調(diào)用其他部門的計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)予以配合?！坝?jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配單”由科技處填寫。6.4.3 計(jì)算機(jī)設(shè)備的調(diào)配須在計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)管理員簽名確認(rèn)后方可進(jìn)行，科技處技術(shù)人員在完成設(shè)備調(diào)配工作后，應(yīng)在“計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配單”的調(diào)配人欄上簽名。特殊情況下計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)管理員未能簽名確認(rèn)的，應(yīng)在科技處主管負(fù)責(zé)人

8、同意下方可進(jìn)行。6.4.4 計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配后，科技處應(yīng)依據(jù)計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配情況在“計(jì)算機(jī)設(shè)備明細(xì)帳”中作使用部門和使用人的更改登記，并依計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配情況作固定資產(chǎn)登記管理。6.4.5 除科技處的備份設(shè)備外，其他部門若出現(xiàn)閑置計(jì)算機(jī)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)將計(jì)算機(jī)設(shè)備上交科技處，并填寫“計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配單”，在新使用部門一欄上填寫上交科技處。科技處按有關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法辦理部門上交設(shè)備的入庫。6.5 配置改變登記：計(jì)算機(jī)設(shè)備由于硬件故障維修、系統(tǒng)運(yùn)行等需要而造成計(jì)算機(jī)設(shè)備的配置改變的（如更換、增加或減少等），計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)管理員必須在“計(jì)算機(jī)設(shè)備明細(xì)帳”上作登記管理，以確保計(jì)算機(jī)設(shè)備的完整和保修的有效。6.6

9、清查盤點(diǎn)：每年至少由科技處和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處聯(lián)合組織一次對(duì)各部門所使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備和庫存設(shè)備的清查盤點(diǎn)，科技處應(yīng)做好計(jì)算機(jī)設(shè)備的清查盤點(diǎn)工作。計(jì)算機(jī)設(shè)備的清查盤點(diǎn)情況應(yīng)記錄在“計(jì)算機(jī)設(shè)備清查盤點(diǎn)單”（附件四）上。6.7 報(bào)廢：6.7.1計(jì)算機(jī)設(shè)備不能修復(fù)或失去使用價(jià)值時(shí)，由科技處計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)管理員填寫“計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢單”（附件五），經(jīng)科技處負(fù)責(zé)人審核，審計(jì)監(jiān)察部門審查、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處會(huì)簽后，送分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢事宜?！坝?jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢單”一式三聯(lián)，一聯(lián)由科技處登記“計(jì)算機(jī)設(shè)備明細(xì)帳”使用，一聯(lián)由辦公室作固定資產(chǎn)登記管理使用，一聯(lián)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處作計(jì)算機(jī)設(shè)備帳務(wù)核算使用。6.7.2提前報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備由科

10、技處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處備案。7、附件：7.1計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用單7.2 計(jì)算機(jī)設(shè)備明細(xì)帳7.3計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配單7.4計(jì)算機(jī)設(shè)備清查盤點(diǎn)單7.5計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢單計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用單 序號(hào)：領(lǐng)用部門和使用部門填寫使用部門 使用責(zé)任人 設(shè)備清單： 使用部門人員簽名 日期 領(lǐng)用部門人員簽名 領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名 庫存管理員填寫設(shè)備名稱、配置及固定資產(chǎn)編號(hào)： 附屬設(shè)備及資產(chǎn)編號(hào)：庫存管理員簽名 日期 安裝工程師和計(jì)算機(jī)設(shè)備管理員填寫設(shè)備投入使用確認(rèn) OK 設(shè)備有問題 問題描述 安裝工程師簽名 日期 計(jì)算機(jī)設(shè)備管理員簽名 日期 QPRS0301A0計(jì)算機(jī)設(shè)備明細(xì)帳編號(hào)：固定資產(chǎn)編號(hào)：設(shè)備類別：設(shè)備型號(hào)：設(shè)備配置：附屬設(shè)備及編號(hào)：機(jī)器號(hào)：設(shè)備原值：保修期限：購置日期：?jiǎn)⒂萌掌冢荷a(chǎn)廠家：供貨商：供貨聯(lián)系人：供貨聯(lián)系電話：維修公司：維修聯(lián)系人：維修聯(lián)系電話：使用部門使用責(zé)任人用途調(diào)配人附屬設(shè)備備注日期故障現(xiàn)象送修人維修公司維修人維修情況備注QPRS0302A0計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配單 序號(hào)：設(shè)備型號(hào)：設(shè)備編號(hào)：調(diào)配原因：原使用部門：部門負(fù)責(zé)人簽名：原責(zé)任人： 原用途：現(xiàn)使用部門：部門