財(cái)務(wù)核算軟件說(shuō)明

1、共享知識(shí)分享快樂(lè)第1章系統(tǒng)介紹1.1系統(tǒng)功能暢捷通管理軟件為企業(yè)提供了一種職能型管理方案，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，除提供豐富的管理功能外，更突破單一財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)用的局限，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的多部門(mén)應(yīng)用模式。1.1.1系統(tǒng)功能概述本軟件共包括三個(gè)系列的產(chǎn)品，覆蓋企業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、決策三個(gè)管理層次。財(cái)務(wù)系列軟件以總賬系統(tǒng)為核心，包括往來(lái)、現(xiàn)金、項(xiàng)目、稅務(wù)、工資管理、固定資產(chǎn)等，為企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作提供了全面、詳細(xì)的解決方案。?總賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)為您提供憑證處理、賬簿管理、個(gè)人往來(lái)款管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目核 算和現(xiàn)金銀行管理等功能，幫助您進(jìn)行全面財(cái)務(wù)核算與管理。?往來(lái)：提供往來(lái)查詢(xún)?現(xiàn)金：

2、提供現(xiàn)金銀行管理?項(xiàng)目：提供項(xiàng)目管理?稅務(wù)：提供稅務(wù)核算、涉稅報(bào)表申報(bào)、涉稅分析等?工資管理 工資管理系統(tǒng)幫助您進(jìn)行企業(yè)員工的工資核算和發(fā)放，并提供銀行代發(fā)、代扣 稅等功能。?固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)幫助您有效的管理企業(yè)的各類(lèi)固定資產(chǎn)，提供計(jì)提折舊、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)盤(pán)虧盤(pán)盈等處理功能。業(yè)務(wù)部分包括購(gòu)銷(xiāo)存、生產(chǎn)和核算系統(tǒng)。?購(gòu)銷(xiāo)存-庫(kù)存管理 庫(kù)存管理系統(tǒng)可以幫助您管理日常的存貨出入庫(kù)業(yè)務(wù)，有效的改善存貨的占用情況。?購(gòu)銷(xiāo)存-采購(gòu)管理 采購(gòu)管理可以幫助您全面處理企業(yè)采購(gòu)部門(mén)各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，提供采購(gòu)訂單、入庫(kù)、發(fā)票結(jié)算等處理功能。?購(gòu)銷(xiāo)存-銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售管理可以幫助您全面處理企業(yè)銷(xiāo)售部門(mén)各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)事

3、項(xiàng)，提供銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨、出庫(kù)、開(kāi)票等處理功能。?核算管理 核算系統(tǒng)為您提供六種核算方式，幫助您精確、及時(shí)地核算存貨成本，有效的 改善存貨的占用和利用情況。?生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理主要針對(duì)接單加工配套生產(chǎn)的企業(yè)，按單生產(chǎn)和采購(gòu)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料 和入庫(kù)，產(chǎn)品簡(jiǎn)單易用，滿足客戶的核心需求。決策系列軟件以財(cái)務(wù)報(bào)表為核心，包括財(cái)務(wù)分析等。?財(cái)務(wù)報(bào)表 可以幫助您制作企業(yè)所需的各種報(bào)表，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、圖表等，并且能夠與其 他系統(tǒng)交換信息。?財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)幫助您了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況，制定預(yù)算和計(jì)劃，并考 核預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況。第2章 系統(tǒng)的安裝、啟動(dòng)和退出3.1系統(tǒng)的安裝安裝步驟我們假定服務(wù)器端與客

4、戶端均有光驅(qū)。第一步：在服務(wù)端插加密盒用戶首先把加密盒插在服務(wù)器的USB口上。如果是單機(jī)應(yīng)用模式，則把加密盒插在本地useq上。第二步：安裝暢捷通管理軟件以Admi ni strator 身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，將暢捷通管理軟件光盤(pán)放入光驅(qū)中，打開(kāi)光盤(pán)目錄。 自動(dòng)運(yùn)行安裝或雙擊Setup. EXE文件，即進(jìn)入安裝界面。安裝過(guò)程：1. 在安裝歡迎界面中選擇【下一步】，在接受軟件許可協(xié)議界面點(diǎn)擊【是】。2. 單擊【下一步】，系統(tǒng)默認(rèn)安裝路徑為C:UFSMART如需更換路徑，可以點(diǎn)擊【瀏覽】選擇其他路徑，建議使用英文路徑。3. 在安裝目錄界面中選擇所要的安裝類(lèi)型：?產(chǎn)品安裝：安裝暢捷通產(chǎn)品。?跨賬套查詢(xún)插

5、件：用于同時(shí)查詢(xún)多個(gè)賬套的數(shù)據(jù)。? UU通：即時(shí)溝通工具，可以在線與服務(wù)支持進(jìn)行溝通。4. 單擊【下一步】進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)，環(huán)境檢測(cè)合格，直接進(jìn)入下一步安裝。5. 單擊【下一步】進(jìn)行安裝。6. 安裝完成后，請(qǐng)選擇重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。第三步：建立客戶端與服務(wù)端聯(lián)接用戶運(yùn)行安裝目錄下的.Admi nSelSrv.EXE，出現(xiàn)如下界面（2-1）卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象ESTTFIHFDOMAIM自苗：FTMDEF SERVER|放弄點(diǎn)取其左欄內(nèi)服務(wù)器所在的組名，在右欄內(nèi)出現(xiàn)該組所有用戶，點(diǎn)取服務(wù)器名，按選擇 按鈕；或者直接輸入服務(wù)器的機(jī)器名/IP地址。此時(shí)，服務(wù)器已配置完畢。下面還需要第一次運(yùn)行服務(wù)端系統(tǒng)管理

6、程序，之后，用戶可在客 戶端啟動(dòng)子系統(tǒng)。第四步：第一次運(yùn)行管理軟件到服務(wù)器上以Administrator 身份重新登錄，啟動(dòng)系統(tǒng)管理”程序，選擇【系統(tǒng)】菜單的【注 冊(cè)】項(xiàng)。第一次運(yùn)行時(shí)用戶名為 admin，沒(méi)有系統(tǒng)管理員密碼（密碼為空），用戶最好在第一次運(yùn)行 時(shí)就改入新的密碼，以防疏漏。設(shè)置操作員、建立賬套、分配操作員權(quán)限等。以上工作完成后，到客戶機(jī)上，啟動(dòng)軟件。3.2系統(tǒng)的啟動(dòng)系統(tǒng)安裝完畢后，即可啟動(dòng)軟件系統(tǒng)。3.3系統(tǒng)的卸載所謂 卸載”就是將它刪除，用戶單擊【設(shè)置】下【控制面板】菜單下的“添加/刪除程序”系統(tǒng)自動(dòng)彈出一選擇框，點(diǎn)擊T3,點(diǎn)擊更改/刪除按鈕，即可卸載 T3軟件。第3章初始化入

7、門(mén)幫助5.1系統(tǒng)管理5.1.1操作流程1、新用戶操作流程如果您是第一次使用本系統(tǒng)，請(qǐng)按照?qǐng)D5-1所示的步驟執(zhí)行操作。坯rraix rumF詐at-ha f性g主里宀十m砒II12、老用戶操作流程如果您已經(jīng)使用了本系統(tǒng),并且需要進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)，以便進(jìn)入下一年度的處理，請(qǐng)按照?qǐng)D5-2所示的流程執(zhí)行操作。5.1.2進(jìn)入系統(tǒng)管理【操作步驟】1、用戶選擇運(yùn)行系統(tǒng)管理模塊。2、點(diǎn)擊【系統(tǒng)】菜單下的【注冊(cè)】。3、 您在操作員”處輸入Admin”即可以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。注冊(cè)成功后， 可以啟用主菜單【賬套】和【權(quán)限】。4、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的維護(hù)工作。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，便可以進(jìn)行賬套的

8、 管理（包括賬套的建立、恢復(fù)和備份 ），以及角色、用戶及其權(quán)限的設(shè)置。5、只有賬套主管才能使用【年度賬】菜單。5.1.3 建立賬套5.1.3.1 建立新賬套【操作步驟】首先以Admin身份注冊(cè)登錄，然后選擇【賬套】一一【建立】，進(jìn)入建立新單位賬套的功能。5.1.3.2 建立年度賬在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個(gè)賬套，且每一個(gè)賬套中可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。年度賬的建立是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過(guò)年度賬建立，自動(dòng)將上個(gè)年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。對(duì)于上年余額等信息需要在年度賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動(dòng)轉(zhuǎn)入下年的新年度賬中?！静僮鞑襟E】1、 用戶首先要以賬套主管的身份注冊(cè)， 選定需要

9、進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間， 進(jìn)入 系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時(shí)就要注冊(cè)999賬套的2011 年度賬中。2、 然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出下級(jí)菜單，再將鼠標(biāo)移動(dòng)到【建立】上，單擊鼠標(biāo)則進(jìn)入建立年度賬的功能。3、 系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個(gè)欄目”賬套和會(huì)計(jì)年度”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，此 時(shí)不能進(jìn)行修改操作。如果需要調(diào)整，請(qǐng)點(diǎn)擊放棄按鈕操作重新注冊(cè)登錄選擇。您如果 確認(rèn)可以建立新年度賬，此時(shí)點(diǎn)擊確定按鈕；如果放棄年度賬的建立可點(diǎn)擊放棄按 鈕。5.1.3.3 賬套和年度賬的區(qū)別 賬套和年度賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面：

10、1、賬套是年度賬的上一級(jí)，賬套是由年度賬組成。首先有賬套然后采用年度賬，一個(gè)賬套 可以擁有多個(gè)年度的年度賬。 2、對(duì)于擁有多個(gè)核算單位的客戶， 可以擁有多個(gè)賬套 （ 最多可 以擁有 999個(gè)賬套 ） 。5.1.4 修改賬套【操作步驟】1、單擊【賬套】菜單中【修改】進(jìn)入修改賬套的功能。2、用戶以賬套主管的身份注冊(cè)，選擇相應(yīng)的賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。3、選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進(jìn)入修改賬套的功能。5.1.5 刪除賬套5.1.5.1 刪除賬套此功能是根據(jù)客戶的要求， 將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。 此功能可以一次將該賬套下的所 有數(shù)據(jù)徹底刪除?！静僮鞑襟E】1、 以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)， 進(jìn)入系統(tǒng)

11、管理模塊。 然后從 賬套 菜單下級(jí)的 備份 功能進(jìn)入。2、此時(shí)系統(tǒng)彈出賬套備份界面，在 賬套號(hào) 處選擇需要備份的賬套，并選中 刪除當(dāng)前輸 出賬套 ，點(diǎn)擊 確認(rèn) 進(jìn)行備份。此時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行備份的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行備份過(guò)程中系統(tǒng) 有一個(gè)進(jìn)度條， 任務(wù)完成后， 系統(tǒng)會(huì)提示備份的路徑 （ 此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤(pán)路徑， 例如： c:backup 下等等 ） 。選擇備份路徑，點(diǎn)擊確認(rèn)完成備份。此時(shí)系統(tǒng)提示： 真要?jiǎng)h除該賬套嗎？ ，確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當(dāng)前輸出賬套。5.1.5.2 年度賬刪除年度賬操作中的備份與賬套操作中的備份的含義基本一致， 所不同的是年度賬操作中的備份 不是針對(duì)某個(gè)賬

12、套， 而是針對(duì)賬套中的某一年度的年度賬進(jìn)行的。 刪除當(dāng)前年度賬后， 其它 年度賬依然可以使用。操作步驟：1、 以賬套主管身份注冊(cè)， 進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。 然后從 年度賬 菜單下級(jí)的 備份 功能進(jìn)入。2、 此時(shí)系統(tǒng)彈出備份年度數(shù)據(jù)界面， 在 選擇年度 處列示出需要備份的當(dāng)前注冊(cè)賬套年度 賬的年份 （為不可修改項(xiàng) ） ，同時(shí)選中 刪除當(dāng)前備份年度 選項(xiàng)，點(diǎn)擊 確認(rèn)進(jìn)行。此時(shí)系統(tǒng) 會(huì)進(jìn)行備份的工作， 在系統(tǒng)進(jìn)行備份過(guò)程中系統(tǒng)有一個(gè)進(jìn)度條， 任務(wù)完成后， 系統(tǒng)會(huì)提示備 份的路徑 （此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤(pán)路徑 ） 。完成后系統(tǒng)請(qǐng)您確認(rèn)是否刪除當(dāng)前備份的 年度賬，確認(rèn)后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除

13、操作。5.1.6 恢復(fù)賬套1、賬套恢復(fù) 恢復(fù)賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)到本系統(tǒng)中。 該功能的增加將有利于集團(tuán)公司的 操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被恢復(fù)到母公司系統(tǒng)中， 以便進(jìn)行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和 合并工作。系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊 【賬套】 項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)拖出下級(jí)菜單，再將鼠標(biāo)移動(dòng)到 【恢復(fù)】上，單擊鼠標(biāo)則進(jìn)入恢復(fù)賬套的功能，系統(tǒng)自動(dòng)彈出恢復(fù)賬套界面。系統(tǒng)管理員用 戶在界面上選擇所要恢復(fù)的賬套數(shù)據(jù)備份文件。 賬套數(shù)據(jù)備份文件是系統(tǒng)備份的文件， 前綴 名統(tǒng)一為UF2KAct。選擇完以后，點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕表示確認(rèn)；如想放棄，則點(diǎn)擊取消按鈕。2、年度賬恢復(fù) 年度賬的恢復(fù)操作與賬套的恢復(fù)

14、操作基本一致，不同之處在于恢復(fù)的是年度數(shù)據(jù)備份文件 （由系統(tǒng)引出的年度賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為UF2KYer）。系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級(jí)菜單【恢復(fù)】，則進(jìn)入恢復(fù)年度賬套 的功能。系統(tǒng)管理員在界面上選擇所要恢復(fù)的年度賬套數(shù)據(jù)備份文件和恢復(fù)路徑，點(diǎn)擊打開(kāi) 按鈕表示確認(rèn)；如想放棄，則點(diǎn)擊取消按鈕。5.1.7 備份賬套備份賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)從本系統(tǒng)中備份。 可以使用手工備份、 備份計(jì)劃兩種方 式。下面介紹手工備份處理：系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊 【賬套】 項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)拖出下級(jí)菜單，再將鼠標(biāo)移動(dòng)到 【備份】上，單擊鼠標(biāo)則進(jìn)入備份賬套的功能。選擇將要進(jìn)行備份的賬套

15、，如想刪除源賬套，則還要將 “刪除當(dāng)前輸出賬套 ”欄目設(shè)為選中。 點(diǎn)擊確定。此時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行備份的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行備份過(guò)程中系統(tǒng)有一個(gè)進(jìn)度條，任 務(wù)完成后， 系統(tǒng)會(huì)提示備份的路徑 （此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤(pán)路徑， 例如： c:backup 下等等 ） 。選擇備份路徑，點(diǎn)擊確認(rèn)完成備份。5.1.8 設(shè)置備份計(jì)劃 設(shè)置備份計(jì)劃的作用是自動(dòng)定時(shí)對(duì)設(shè)置好的賬套進(jìn)行輸備份。 設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置 定時(shí)備份賬套功能， 多個(gè)賬套同時(shí)備份， 在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量， 同時(shí)可 以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理?！静僮鞑襟E】1以系統(tǒng)管理員身份Admi n進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。2、在 系統(tǒng)菜單下選擇 設(shè)置備

16、份計(jì)劃 ，彈出 備份計(jì)劃設(shè)置 功能界面。5.1.9 系統(tǒng)啟用本功能用于模塊的啟用。要對(duì)某個(gè)模塊操作必須先調(diào)用此功能。賬套管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)拖出下級(jí)菜單，點(diǎn)擊【啟用】后進(jìn)入 系統(tǒng)啟用?！静僮鞑襟E】1、選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；2、在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；3、用戶按確認(rèn)按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫(xiě)入啟用人?！鞠到y(tǒng)啟用的約束條件】 各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間均必須大于等于賬套的啟用期間。 如果總賬先啟，購(gòu)銷(xiāo)存的啟用月應(yīng)大于總賬的已結(jié)賬月。 如果總賬先啟，工資、固定資產(chǎn)的啟用月必須大于等于總賬的未結(jié)賬月。【說(shuō)明】對(duì)于用

17、戶未購(gòu)買(mǎi)的模塊， 系統(tǒng)提供三個(gè)月的試用期， 試用期滿后， 用戶將不能再使用該模塊， 由于該模塊的啟用，會(huì)影響總賬的月末結(jié)賬的判斷，這時(shí)候需要在【系統(tǒng)啟用】處，取消該 模塊的啟用，這樣就可以繼續(xù)總賬的月末結(jié)賬工作。待用戶購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品后， 可以在 【系統(tǒng)啟 用】處啟用該模塊，繼續(xù)使用。5.1.10 輸出 U6提供輸出符合U6格式的文件。5.1.11 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一般情況下 , 企業(yè)是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的 ,因此企業(yè)的會(huì)計(jì)工作是一個(gè)連續(xù)性的工作。 每到年末， 啟用 新年度賬時(shí)，就需要將上年度中的相關(guān)賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中?！静僮鞑襟E】1、用戶首先要以賬套主管的身份注冊(cè)，并且選定賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界

18、面。2、在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)拖出下級(jí)菜單，再將鼠標(biāo)移動(dòng)到【結(jié)轉(zhuǎn)上 年數(shù)據(jù)】上，單擊鼠標(biāo)則進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的功能?！菊f(shuō)明】1. 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，首先要建立新年度賬。2. 建立新年度賬后，您可以執(zhí)行購(gòu)銷(xiāo)存、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這 幾個(gè)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序，您可以根據(jù)需要執(zhí)行。3. 在購(gòu)銷(xiāo)存產(chǎn)品執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，還需要進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)。4. 如果您在使用總賬系統(tǒng)時(shí)，啟用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、購(gòu)銷(xiāo)存、核算系統(tǒng)，那么只有這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)工作后， 才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)； 否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結(jié) 轉(zhuǎn)工作即可。5. 老板通、網(wǎng)上銀行年結(jié)和總賬

19、系統(tǒng)的年結(jié)無(wú)先后順序。5.1.12 清空年度數(shù)據(jù)有時(shí)，用戶會(huì)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多， 或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一 年度，這時(shí)候，便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能。 “清空 ”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空， 而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息 ; 系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表，等等。保留這些信息 主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。【操作步驟】1、以賬套主管的身份注冊(cè)，并且選定賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。2、在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)拖出下級(jí)菜單，再將鼠標(biāo)移動(dòng)到【清空年 度數(shù)據(jù)】，按界面提示進(jìn)行操作。5.1.13 權(quán)限管理本功能主要完成操作員的增加、 刪除、修改和功

20、能權(quán)限的分配。 注意，只有以系統(tǒng)管理員 Admin 身份注冊(cè)進(jìn)入， 才能設(shè)置賬套主管的權(quán)限。 以賬套主管身份注冊(cè)進(jìn)入可以分配年度賬中操作 員的權(quán)限。1、增加操作員 單擊【權(quán)限】下的【操作員】，可以進(jìn)行操作員的增加刪除操作。2、權(quán)限 單擊【權(quán)限】下的【權(quán)限】，可以設(shè)置操作員權(quán)限。首先選中某一操作員，然后點(diǎn)增加，在 權(quán)限選擇界面雙擊，當(dāng)授權(quán)列變藍(lán)后，表示授予了此權(quán)限，確定即可。6.6.1 總賬【總賬】系統(tǒng)是適用于各類(lèi)企事業(yè)單位， 主要用來(lái)進(jìn)行憑證處理、 賬簿管理、個(gè)人往來(lái)款管 理、部門(mén)管理等等。總賬是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊， 可與多個(gè)系統(tǒng)集成應(yīng)用， 包括往來(lái)、 現(xiàn)金、項(xiàng)目、 網(wǎng)銀、出納、 工資、固定資

21、產(chǎn)、核算、UFO艮表、財(cái)務(wù)分析?？傎~面向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)。 主要功能特點(diǎn)： 由用戶根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專(zhuān)用模塊。? 自由定義科目代碼長(zhǎng)度、 科目級(jí)次。 根據(jù)需要增加、 刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 會(huì)計(jì)科目。? 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額。? 可自定義憑證類(lèi)別。? 提供輔助核算功能，包括對(duì)部門(mén)、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目的核算。 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時(shí)提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算 控制、外幣折算誤差控制，以加強(qiáng)對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)的控制。? 總賬管理中加強(qiáng)對(duì)

22、操作員的權(quán)限控制功能。? 制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。 制單時(shí)提供快捷鍵 “=”自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。 提供常用憑證和憑證對(duì)沖功能。 輔助管理提供內(nèi)部人員往來(lái)賬管理、部門(mén)費(fèi)用收支核算管理。 提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能。 對(duì)照式審核：自動(dòng)核對(duì)同一筆業(yè)務(wù)兩次錄入的憑證，匹配的自動(dòng)審核。 提供憑證審核標(biāo)錯(cuò)功能，方便制單人快速定位對(duì)憑證進(jìn)行修改。 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 提供查詢(xún)賬簿功能，并可查詢(xún)包含未記賬憑證的各種賬表。 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過(guò)程更加明確。 自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷(xiāo)售

23、成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類(lèi)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。6.6.2 往來(lái)管理往來(lái)是總賬系統(tǒng)的一個(gè)分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。往來(lái)面向應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)這里主要介紹對(duì)客戶（供應(yīng)商）的往來(lái)管理，在此可以查看余額表、明細(xì)賬，打印催款單， 進(jìn)行兩清操作，分析客戶（供應(yīng)商）賬齡等。這里僅以客戶往來(lái)為例說(shuō)明具體應(yīng)用，供應(yīng)商 客戶往來(lái)類(lèi)似。主要功能特點(diǎn)： 通過(guò)錄入含有客戶、供應(yīng)商輔助核算科目的憑證，可以實(shí)現(xiàn)與客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)的 賬表查詢(xún)，如余額表、明細(xì)賬等 通過(guò)供應(yīng)商往來(lái)、客戶往來(lái)兩清操作，可以實(shí)時(shí)控制供應(yīng)商、客戶的收付款情況 可以

24、實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)的賬齡分析6.6.3 現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行是總賬系統(tǒng)的一個(gè)分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。現(xiàn)金銀行面向出納。主要功能特點(diǎn)： 提供出納管理平臺(tái)，加強(qiáng)出納對(duì)現(xiàn)金銀行存款的管理； 根據(jù)審核后的現(xiàn)金銀行收、付款憑證，逐日逐筆順序登記，生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記 賬； 根據(jù)導(dǎo)入的銀行對(duì)賬單，可以實(shí)現(xiàn)與銀行賬的導(dǎo)入，通過(guò)調(diào)節(jié)余額表，可以實(shí)現(xiàn)銀行收 付款項(xiàng)的管理 建立支票登記簿，用來(lái)登記支票的領(lǐng)用情況，可以詳細(xì)了解領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、用途及 是否報(bào)銷(xiāo)等6.6.4 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理是總賬系統(tǒng)的一個(gè)分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。 項(xiàng)目管理面向項(xiàng)目核算會(huì)計(jì)主要功能特點(diǎn)： 通過(guò)憑證錄入含有項(xiàng)目輔助核算的科目

25、，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目資金情況使用的控制 可以查詢(xún)項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目明細(xì)賬6.7 出納通 是出納人員使用的一款十分簡(jiǎn)便化工具，提供現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的日常處理、自動(dòng)核對(duì)數(shù)據(jù)、 形成銀行余額調(diào)節(jié)表、 日記賬和其他財(cái)務(wù)賬表查詢(xún)， 同時(shí)支持支票管理薄方式， 集成了出納 人員使用的各種支票，領(lǐng)用核銷(xiāo)支票所產(chǎn)生數(shù)據(jù)可以自動(dòng)生成日記賬；進(jìn)行 全方位、全程化資金流變動(dòng)情況的反映，幫助企業(yè)和單位開(kāi)展嚴(yán)格、及時(shí)的監(jiān)督管理工作。6.8 網(wǎng)上銀行 網(wǎng)上銀行主要業(yè)務(wù)過(guò)程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行， 銀行按企業(yè)要求將款項(xiàng)由企業(yè)賬戶 劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付、交易信息查詢(xún)、銀企對(duì)賬等業(yè)務(wù)。7.1 總賬7.1.1 設(shè)置7.

26、1.1.1 期初余額 本功能包括：1、錄入科目期初余額：用于年初錄入余額或調(diào)整余額2、核對(duì)期初余額，并進(jìn)行試算平衡。7.1.1.2 明細(xì)賬權(quán)限 本功能是查詢(xún)和打印明細(xì)賬權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。一般說(shuō)來(lái)， 凡是擁有查詢(xún)明細(xì)賬權(quán)限的操作員都可以查詢(xún)所有科目的明細(xì)賬， 但是有些時(shí)候， 希望對(duì)查詢(xún)和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化， 如只 允許某操作員查詢(xún)或打印某科目明細(xì)賬，而不能查詢(xún)或打印其他科目的明細(xì)。這種情況下， 可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置。7.1.1.3 選項(xiàng) 系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要， 或業(yè)務(wù)變更， 發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符， 可以通過(guò)此功能進(jìn)行賬簿選項(xiàng)的調(diào)整和查看?？蓪?duì)憑證選項(xiàng) 、 賬簿選項(xiàng) 、

27、 會(huì)計(jì)日歷 、 其它選項(xiàng) 四部分內(nèi)容的操作控制選項(xiàng)進(jìn)行修改。7.1.1.4 總賬套打工具 管理表單與會(huì)計(jì)賬簿具有檔案特征， 對(duì)其格式、美觀性、 耐久性要求較高。 軟件標(biāo)準(zhǔn)套打表 單與賬簿，專(zhuān)為軟件用戶設(shè)計(jì)，適合于實(shí)施信息化后用各種打印機(jī)輸出管理表單與賬簿。7.1.2 憑證7.1.2.1 填制憑證 記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)， 也是所有查詢(xún)數(shù)據(jù)的最主要的一個(gè)來(lái)源。 日常業(yè)務(wù)處理首先 從填制憑證開(kāi)始?！静僮鞑襟E】 單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，填制各項(xiàng)內(nèi)容。7.1.2.2 出納簽字【操作說(shuō)明】出納簽字操作 雙擊某張憑證，則屏幕顯示此張憑證，點(diǎn)擊簽字按鈕，憑證下方出納處顯示當(dāng)前操作員 姓名，表示

28、這張憑證出納員已簽字。 若想對(duì)已簽字的憑證取消簽字， 單擊取消 取消簽字。 簽字批量處理方式為了提高工作效率，系統(tǒng)提供對(duì)憑證進(jìn)行成批簽字的功能，選擇橫向菜單【出納】中的【成 批出納簽字】和【成批取消簽字】，可進(jìn)行簽字的成批操作。7.1.2.3 審核憑證審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度， 對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)， 主要審核記賬憑 證是否與原始憑證相符， 會(huì)計(jì)分錄是否正確等、 審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證， 應(yīng)交與填制 人員修改后，再審核。只有審核權(quán)的人才能使用本功能。審核憑證查詢(xún)條件設(shè)置1. 選擇主菜單【憑證】中【審核憑證】，顯示 審核憑證查詢(xún)條件 界面。2. 輸入要查詢(xún)的憑證類(lèi)別，選擇在

29、憑證類(lèi)別中定義的類(lèi)別名稱(chēng)；3. 選擇查詢(xún)?cè)路莺蛻{證號(hào)范圍；4. 如果要專(zhuān)門(mén)查詢(xún)某一段時(shí)間的憑證，請(qǐng)選擇 日期范圍 ，此時(shí)憑證號(hào)范圍不可選。5. 選擇全部顯示所有符合條件的憑證列表，選擇 作廢憑證 或有錯(cuò)憑證 顯示所有符合 條件的作廢或有錯(cuò)的憑證，三者任選其一。6. 選擇憑證來(lái)源于哪個(gè)外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7. 選擇要對(duì)那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證進(jìn)行審核。8. 輸入審核憑證條件，顯示憑證一覽表。 如何對(duì)一批憑證進(jìn)行審核或取消審核 單擊查詢(xún)，輸入查詢(xún)條件后按確定，屏幕顯示符合條件的憑證，單擊【審核】菜單 下的【成批審核憑證】，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前范圍內(nèi)的所有未審核憑證執(zhí)行審核；

30、單擊【審核】 菜單下的【成批取消審核】，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前范圍內(nèi)的所有已審核憑證執(zhí)行取消審核。7.1.2.4 查詢(xún)憑證 本功能用于查詢(xún)已記賬及未記賬憑證。查詢(xún)條件設(shè)置1. 單擊【憑證】菜單下的【查詢(xún)憑證】，顯示查詢(xún)條件窗。2. 輸入要查詢(xún)的憑證類(lèi)別，選擇在憑證類(lèi)別中定義的類(lèi)別名稱(chēng)；3. 選擇查詢(xún)?cè)路莺蛻{證號(hào)范圍；4. 如果要專(zhuān)門(mén)查詢(xún)某一段時(shí)間的憑證，請(qǐng)選擇日期范圍 ，此時(shí)憑證號(hào)范圍不可選。5. 選擇全部顯示所有符合條件的憑證列表，選擇 作廢憑證 或有錯(cuò)憑證 顯示所有符合 條件的作廢或有錯(cuò)的憑證，三者任選其一。6. 選擇憑證來(lái)源于哪個(gè)外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7. 選擇要查詢(xún)那位審核人審核的

31、、那一位出納員制作的憑證。8. 如要按科目、摘要、金額等輔助信息進(jìn)行查詢(xún)，可按輔助條件按鈕輸入輔助查詢(xún)條件；9. 如要按科目自定義項(xiàng)查詢(xún)，可按自定義項(xiàng)按鈕輸入自定義項(xiàng)查詢(xún)條件。10. 若選已記賬憑證 ，則可在已記賬憑證中查詢(xún)； 若選 未記賬憑證 ，則可在未記賬憑證 中查詢(xún)。11. 輸入查詢(xún)憑證的條件確認(rèn)后，顯示符合條件的憑證列表。7.1.2.5 打印憑證本功能用于打印已記賬及未記賬憑證。單擊系統(tǒng)主菜單【憑證】下的【打印憑證】，進(jìn)入 打印憑證 功能。屏幕顯示打印條件窗， 輸入打印條件后，按確定按鈕后，開(kāi)始進(jìn)行打印。7.1.2.6 科目匯總 本功能可根據(jù)輸入的匯總條件，有條件地對(duì)記賬憑證進(jìn)行匯總并

32、生成一張科目匯總表。 【操作說(shuō)明】1、輸入?yún)R總條件后，點(diǎn)擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。 2、當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，按詳細(xì)按鈕，則顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。3、點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換按鈕，系統(tǒng)按中英文科目轉(zhuǎn)換顯示。4、當(dāng)光標(biāo)在背景為藍(lán)色的數(shù)據(jù)行上時(shí)，點(diǎn)擊專(zhuān)項(xiàng)按鈕或用鼠標(biāo)雙擊該行，則顯示該科 目的專(zhuān)項(xiàng)明細(xì)情況。5、點(diǎn)擊還原按鈕，恢復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)的欄目列寬。7.1.2.7 記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后， 即可用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、 日記賬、部門(mén)賬、往來(lái)賬、 項(xiàng)目賬等。 本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過(guò)程更加明確。7.1.2.8 常用憑證在單位里， 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)都有其規(guī)范性， 因而在日常填制憑證的過(guò)程中， 經(jīng)常會(huì)

33、有許多憑證完全 相同或部分相同， 如果將這些常用的憑證存儲(chǔ)起來(lái)， 在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用， 必將大 大提高業(yè)務(wù)處理的效率?！静僮鞑襟E】 1、點(diǎn)擊增加按鈕，新增一張常用憑證；輸入編號(hào)，編號(hào)是調(diào)用常用憑證的依據(jù)，所以 必須唯一； 必須選擇憑證類(lèi)別， 方便以后參照調(diào)用常用憑證時(shí)， 只顯示該憑證類(lèi)別范圍內(nèi)的常用憑證。2、點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前行的常用憑證。7.1.3 賬表 總賬系統(tǒng)為用戶提供了各類(lèi)賬表方便用戶對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)賬進(jìn)行查詢(xún)分析， 包括科目賬、 客戶 往來(lái)輔助賬、供應(yīng)商往來(lái)輔助賬、個(gè)人往來(lái)賬、部門(mén)輔助賬、項(xiàng)目輔助賬、現(xiàn)金流量表等。7.1.3.1 賬表清理 執(zhí)行本功能后系統(tǒng)將您已建好的賬全部沖掉， 然后讓您重新開(kāi)始建賬。 賬簿清理將沖掉本年 各賬戶的余額和明細(xì)賬， 并將上年的會(huì)計(jì)科目、 部門(mén)目錄、 個(gè)人目錄、 客戶分類(lèi)、 客戶目錄、 供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、憑證類(lèi)別、常用摘要、常用憑證轉(zhuǎn)入本年。若本年是 賬套啟用年，則沖掉本年各賬戶的余額和明細(xì)賬，只保留會(huì)計(jì)科目、部門(mén)目錄、客戶目錄、 供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、個(gè)人目錄、憑證類(lèi)別、常用摘要、常用憑證。執(zhí)行賬簿清理后 , 您 應(yīng)重新調(diào)整科目和余額?！静僮鞑襟E】 單擊【總賬】菜單下的【我