SAP R3功能詳解

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) SAPSAP R/3R/3功能詳解功能詳解 目目 錄錄 1 1 SAPSAP R/3R/3 系統(tǒng)中的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)系統(tǒng)中的財(cái)會(huì)子系統(tǒng) 4 4 1.1 企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化.4 1.2 管理手段.4 1.3 決策的基礎(chǔ) .4 1.4 國(guó)際性的應(yīng)用系統(tǒng).4 1.5 主要功能模塊.4 1.6 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì).5 1.6.1 適用性.5 1.6.2 集成性.5 1.6.3 關(guān)于各類(lèi)憑證的原則.5 1.6.4 文檔系統(tǒng).5 1.6.5 會(huì)計(jì)科目表.6 1.6.6 貨幣 .6 1.6.7 資產(chǎn)負(fù)債表.6 1.6.8 明細(xì)分類(lèi)帳.6 1.6.9 合并財(cái)務(wù)報(bào)表.6 1.6.10 法定合并.7 1.6.11 應(yīng)收帳款.7 1.6.12 應(yīng)付帳款.7 1.6.13 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算.7 1.6.14 特殊分類(lèi)帳.8 2 2 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)財(cái)會(huì)子系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu) 9 9 2.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的集成.9 2.2 公司代碼.9 2.3 集中式公司的管理模式 .9 2.4 分布式公司的管理模式 .9 2.4.1 分布式系統(tǒng) （ALE） .10 2.5 集團(tuán)公司報(bào)表.10 2.5.1 集團(tuán)公司.10 3 3 作為系統(tǒng)集成的中心作為系統(tǒng)集成的中心 - 總分類(lèi)帳總分類(lèi)帳1010 4 4 總分類(lèi)帳基本術(shù)語(yǔ)總分類(lèi)帳基本術(shù)語(yǔ) 1111 4.1 公司代碼.11 4.2 業(yè)務(wù)部門(mén).11 4.3 憑證.11 4.3.1 憑證原則.11 4.3.2 基本憑證參數(shù).12 4.3.3 更改憑證.12 4.4 會(huì)計(jì)科目表 .13 4.4.1 會(huì)計(jì)科目表的組織結(jié)構(gòu).13 4.4.2 在多種語(yǔ)言方面的靈活性.13 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 4.5 總分類(lèi)帳科目.13 4.5.1 總帳科目主記錄的結(jié)構(gòu).14 4.5.2 對(duì)主記錄的處理 .14 4.5.3 行項(xiàng)目顯示.14 4.5.4 科目余額.15 5 5 總分類(lèi)帳的主要業(yè)務(wù)處理總分類(lèi)帳的主要業(yè)務(wù)處理 1515 5.1 計(jì)劃.15 5.2 總分類(lèi)帳科目記帳.16 5.2.1 一次性記帳的原則.16 5.2.2 數(shù)據(jù)集成.16 5.2.3 明細(xì)分類(lèi)帳與總分類(lèi)帳的協(xié)調(diào)一致 .17 5.2.4 數(shù)據(jù)輸入的工具 .17 5.2.5 附加的檢驗(yàn)功能 .17 5.2.6 多種貨幣的處理能力.18 5.2.7 未清項(xiàng)管理.18 5.3 結(jié)算.18 5.3.1 在會(huì)計(jì)年度內(nèi)的結(jié)算.18 5.3.2 年終結(jié)算.18 5.3.3 結(jié)算報(bào)表.19 6 6 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 2121 7 7 特別用途的分類(lèi)帳特別用途的分類(lèi)帳 2222 7.1 對(duì)象.22 7.1.1 分析 .22 7.2 帳戶(hù)分配條件與總計(jì)格式.22 7.2.1 帳戶(hù)分配.22 7.3 貨幣與數(shù)量 .22 7.3.1 匯率 .22 7.3.2 數(shù)量 .23 7.4 靈活定義的會(huì)計(jì)期間.23 7.4.1 記帳期間.23 7.5 集成性.23 7.5.1 概況 .23 7.5.2 主數(shù)據(jù).23 7.5.3 來(lái)自其他 SAP R/3 應(yīng)用模塊的數(shù)據(jù)更新.24 7.5.4 直接輸入數(shù)據(jù).24 7.5.5 從非 SAP 的系統(tǒng)來(lái)的數(shù)據(jù).24 7.5.6 與其他 SAP 模塊的協(xié)調(diào)一致 .24 7.6 分配.25 7.6.1 概述 .25 7.6.2 分配與分?jǐn)偣δ?.25 7.7 計(jì)劃.26 7.7.1 概述 .26 7.7.2 計(jì)劃參數(shù).26 7.7.3 計(jì)劃分?jǐn)偣δ?26 7.7.4 計(jì)劃值.27 7.8 報(bào)表.27 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 7.8.1 概述27 7.8.2 報(bào)表定義.28 7.8.3 可變的輸出媒介 .28 7.8.4 交互式報(bào)表.28 8 8 財(cái)會(huì)日歷財(cái)會(huì)日歷 2929 9 9 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核算應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核算 3030 9.1 客戶(hù)主記錄 .30 9.1.19.1.1 主記錄的重要性主記錄的重要性 .30 9.1.29.1.2 結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) .31 9.1.39.1.3 編輯主記錄編輯主記錄.32 9.2 科目有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù).33 9.2.19.2.1 發(fā)票及貸項(xiàng)憑證發(fā)票及貸項(xiàng)憑證 .33 9.2.29.2.2 支付支付 .34 9.2.39.2.3 特殊操作特殊操作.37 9.3 憑證和科目的處理.38 9.3.19.3.1 憑證和科目的顯示憑證和科目的顯示.38 9.3.29.3.2 憑證更改憑證更改.39 9.4 催款通知.39 9.4.19.4.1 催款程序的功能催款程序的功能 .39 9.4.29.4.2 催款過(guò)程催款過(guò)程.40 9.5 信函.41 9.5.19.5.1 支付通知支付通知.41 9.6 報(bào)表.43 9.6.19.6.1 主記錄清單主記錄清單.43 9.6.29.6.2 客戶(hù)分析客戶(hù)分析.43 9.6.39.6.3 科目科目 .43 9.7 客戶(hù)信貸管理.43 9.7.19.7.1 分配信貸限額分配信貸限額.44 9.7.29.7.2 監(jiān)控信貸限額監(jiān)控信貸限額.44 9.7.39.7.3 顯示及分析功能顯示及分析功能 .44 9.7.49.7.4 定單接收和發(fā)貨中的信貸控制定單接收和發(fā)貨中的信貸控制.45 1010 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算4545 10.1 供應(yīng)商主記錄.46 10.1.110.1.1 供應(yīng)商主記錄的作用供應(yīng)商主記錄的作用.46 10.1.210.1.2 結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) .46 10.1.310.1.3 處理主記錄處理主記錄.47 10.2 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù).48 10.2.110.2.1 發(fā)票和貸項(xiàng)憑證發(fā)票和貸項(xiàng)憑證 .48 10.2.210.2.2 貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證.51 10.2.310.2.3 支付支付 .51 10.2.410.2.4 特殊交易特殊交易.54 10.3 憑證和帳戶(hù)的處理.55 10.3.110.3.1 憑證和帳戶(hù)的顯示憑證和帳戶(hù)的顯示.55 10.3.210.3.2 憑證的更改憑證的更改.56 10.4 信函.56 10.4.210.4.2 報(bào)表報(bào)表 .58 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 10.4.310.4.3 主記錄清單主記錄清單.58 10.4.410.4.4 供應(yīng)商分析供應(yīng)商分析.58 10.4.510.4.5 科目科目 .58 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1SAP R/3 系統(tǒng)中的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)系統(tǒng)中的財(cái)會(huì)子系統(tǒng) 1.11.1企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全球化和多元化推動(dòng)了世界范圍內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化， 并且使業(yè)務(wù)流程 日益 復(fù)雜。 這種趨勢(shì)推動(dòng)了產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程的革新和對(duì)信息高速公路的應(yīng)用。 所有這些 都要求以 更短的反應(yīng)時(shí)間來(lái)進(jìn)行更多的協(xié)調(diào)與控制工作。 有時(shí)效性的決策必須基于不斷 地提供的實(shí)時(shí)的 信息。 SAP R/3 系統(tǒng)提供包括所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)處理流程的集成的解決方案。 1.21.2管理手段管理手段 由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、 管理會(huì)計(jì)和金庫(kù)三個(gè)模塊組成的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)是整個(gè)解決方案中重要的部 分。 通過(guò)財(cái)會(huì)子系統(tǒng)內(nèi)不同的模塊之間的聯(lián)系和與其他應(yīng)用模塊如后勤和人力資源模塊 的集成， SAP R/3 的財(cái)會(huì)子系統(tǒng)就成為公司所有部門(mén)的管理工具。 與后勤供應(yīng)鏈中從采 購(gòu)到銷(xiāo)售的數(shù)據(jù) 接口能夠優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)流程， 而包括與客戶(hù)、 供應(yīng)商以及金融機(jī)構(gòu) 的策略性業(yè)務(wù)伙伴在 內(nèi)的功能則更進(jìn)一步強(qiáng)化了 SAP 的解決方案的有效性。 1.31.3決策的基礎(chǔ)決策的基礎(chǔ) 除了提供財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)， 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)必須首先為公司的戰(zhàn)略決策處理經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。 對(duì)經(jīng)營(yíng)狀 況的 計(jì)劃、 控制和監(jiān)測(cè)功能都已經(jīng)加入到文檔和管理功能中。 SAP R/3 系統(tǒng)的財(cái)會(huì)子系不受公司規(guī)模的局限。 小到一個(gè)銷(xiāo)售代理辦事處， 大到一個(gè) 跨國(guó) 集團(tuán)公司均可以應(yīng)用其功能。 該系統(tǒng)同時(shí)也能適應(yīng)不同行業(yè)和國(guó)家的需要。 預(yù)先設(shè)定的系統(tǒng)可以直接用于不同的行業(yè)， 例如特別設(shè)置的會(huì)計(jì)科目表等 1.41.4國(guó)際性的應(yīng)用系統(tǒng)國(guó)際性的應(yīng)用系統(tǒng) 對(duì)于跨國(guó)公司， R/3 系統(tǒng)提供了可塑性很強(qiáng)的可應(yīng)用于不同國(guó)家的功能。 R/3 系統(tǒng)能夠 滿(mǎn)足 一些主要的工業(yè)化國(guó)家在多語(yǔ)種、 多幣種以及那些在稅收政策、 報(bào)表和支付方式方 面的特殊需求。 運(yùn)用 SAP R/3 系統(tǒng)可以構(gòu)筑一個(gè)能夠?qū)Σ煌瑖?guó)家和地區(qū)的子公司進(jìn)行法 定會(huì)計(jì)合并的會(huì)計(jì)系統(tǒng)。 1.51.5主要功能模塊主要功能模塊 SAP R/3 財(cái)會(huì)子系統(tǒng)向您提供一整套強(qiáng)有力的應(yīng)用模塊。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) (FI)(FI)： 由總分類(lèi)帳、 應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款、 固定資產(chǎn)、 法定合并以及特殊統(tǒng)計(jì) 會(huì) 計(jì)功能組成； 金庫(kù)模塊金庫(kù)模塊(TR)(TR)： 由現(xiàn)金管理、 金庫(kù)管理和基金管理組成； 管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)(CO)(CO)： 由一般費(fèi)用成本核算、 生產(chǎn)成本核算和獲利能力分析組成； 以上模塊提供了處理經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的基本功能， 并且滿(mǎn)足了基于決策需求的報(bào)表功 能。SAP R/3 系統(tǒng)還針對(duì)您的業(yè)務(wù)提供了一些集成的、 強(qiáng)有力的附加功能。 投資管理投資管理(IM)(IM)： 該模塊允許用戶(hù)在整個(gè)公司范圍內(nèi)對(duì)資產(chǎn)投資項(xiàng)目作計(jì)劃