網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)操作流程圖

網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)操作流程圖一、軟件的運(yùn)行環(huán)境二、軟件的安裝三、軟件的一般操作流程1.統(tǒng)一資金結(jié)算中心進(jìn)行管理的集團(tuán)企業(yè)典型業(yè)務(wù)流程如下：在分子公司錄入資金單據(jù)，并進(jìn)行復(fù)核，在總部對各分部錄入的資金單據(jù)進(jìn)行審核和利息計(jì)算等處理。分子公司資金管理員利用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行資金單據(jù)列表和賬表的查詢。2.異地資金處理典型業(yè)務(wù)流程如下：出差人員在異地錄入資金單據(jù)，在總部對各分部錄入的資金單據(jù)進(jìn)行審核和利息計(jì)算等處理。出差人員可利用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行資金單據(jù)列表和賬表的查詢。3.網(wǎng)上結(jié)算具體業(yè)務(wù)的處理流程：內(nèi)部成員單位活期存款業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部成員單位收到客戶往來款項(xiàng)或收到其他應(yīng)收款后，將收到的款項(xiàng)存到結(jié)算中心賬戶中，在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對該收款單進(jìn)行復(fù)核。2. 網(wǎng)上結(jié)算中的內(nèi)部收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)此筆存款，對該收款單進(jìn)行審核確認(rèn)，增加賬戶余額。3. 結(jié)算中心依據(jù)該資金賬戶的定義，對該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。4. 內(nèi)部成員單位可通過賬戶余額日報(bào)表來查詢到賬情況。5. 可通過利息通知單得知賬戶余額的增長情況，并可通過內(nèi)部對賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對賬。內(nèi)部成員單位活期取款業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部成員單位需要從結(jié)算中心賬戶中取款支付供應(yīng)商往來款項(xiàng)或其他支出，在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對該付款單進(jìn)行復(fù)核。2. 內(nèi)部付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)內(nèi)部成員單位的內(nèi)部付款單，進(jìn)行付款，對該付款單進(jìn)行審核確認(rèn)，抵減賬戶余額。3. 內(nèi)部成員單位可通過賬戶余額日報(bào)表來查詢賬戶余額情況，并可通過內(nèi)部對賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對賬。內(nèi)部成員單位結(jié)算業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部各成員單位中發(fā)生內(nèi)部資金劃撥，或往來款項(xiàng)，收款單位需要與付款單位進(jìn)行結(jié)算。則收款單位可在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部結(jié)算單，由付款單位在網(wǎng)上結(jié)算中對該結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核。2. 復(fù)核后的內(nèi)部結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即進(jìn)行內(nèi)部資金的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。3. 收款單位、付款單位可通過賬戶余額日報(bào)表來查詢收款或付款的詳細(xì)的情況，并可通過內(nèi)部對賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對賬。內(nèi)部成員單位委托收款業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向客戶收取款項(xiàng)，可在網(wǎng)上結(jié)算中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對該委托收款單進(jìn)行復(fù)核。2. 復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進(jìn)行審核，待收到款項(xiàng)后增加相應(yīng)內(nèi)部賬戶和銀行賬戶的余額。3. 內(nèi)部成員單位可通過賬戶余額日報(bào)表來查詢收款的詳細(xì)情況，并可通過內(nèi)部對賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對賬。內(nèi)部成員單位委托付款業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款，可在網(wǎng)上結(jié)算中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對該委托付款單進(jìn)行復(fù)核。2. 復(fù)核后的委托付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即向供應(yīng)商付款，并減少相應(yīng)內(nèi)部賬戶和銀行賬戶的余額。3. 內(nèi)部成員單位可通過賬戶余額日報(bào)表來查詢付款的詳細(xì)情況，并可通過內(nèi)部對賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對賬。內(nèi)部成員單位的資金預(yù)算申報(bào)業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部成員單位依據(jù)各單位的全面預(yù)算編制資金預(yù)算申報(bào)表，分別輸入資金預(yù)算的申報(bào)單位、申報(bào)日期，以及預(yù)計(jì)的資金的來源、支出和結(jié)余。在結(jié)算中心進(jìn)行預(yù)算審批前，資金預(yù)算申報(bào)表必須經(jīng)過復(fù)核。2. 上傳到總部結(jié)算中心后，由結(jié)算中心在資金預(yù)算審批表中進(jìn)行預(yù)算審批，輸入審批金額。3. 內(nèi)部成員單位可以依據(jù)已審核的資金預(yù)算審批表，填制資金使用計(jì)劃申報(bào)表。4. 結(jié)算中心可以通過預(yù)算執(zhí)行分析表來統(tǒng)計(jì)各成員單位的預(yù)算執(zhí)行情況，包括審定金額、實(shí)際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率。內(nèi)部成員單位的資金使用計(jì)劃申報(bào)業(yè)務(wù)1. 內(nèi)部成員單位依據(jù)已審批的資金預(yù)算表以及近期的收付款業(yè)務(wù)填制資金使用計(jì)劃申報(bào)表，分別輸入資金使用計(jì)劃中的申報(bào)單位、申報(bào)日期、相關(guān)預(yù)算、以及預(yù)計(jì)的申報(bào)金額、支付日期。在結(jié)算中心進(jìn)行資金使用計(jì)劃審批前，資金使用計(jì)劃申報(bào)表必須經(jīng)過復(fù)核。2. 復(fù)核后的資金使用計(jì)劃申報(bào)表傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心在資金使用計(jì)劃審批表中對其進(jìn)行審批，輸入審批金額。3. 結(jié)算中心可以通過資金使用情況分析表來統(tǒng)計(jì)各成員單位的資金使用執(zhí)行情況，包括審定金額、實(shí)際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率等。提示： 在網(wǎng)上結(jié)算中錄