時空超越-星際商務(wù)-第五篇：業(yè)務(wù)流程

第五篇 業(yè)務(wù)流程第一節(jié) 業(yè)務(wù)流程模式對于流通領(lǐng)域內(nèi)不同類型、不同規(guī)模的商業(yè)企業(yè)，其業(yè)務(wù)流程各不相同，以下僅就其中較具代表性的企業(yè)業(yè)務(wù)流程逐一列舉。不同行業(yè)用戶根據(jù)企業(yè)管理要求，在代表性業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，結(jié)合自身實(shí)際情況加以修改和創(chuàng)新，制定出符合自身經(jīng)營管理特點(diǎn)和發(fā)展需要的業(yè)務(wù)流程。一小型零售企業(yè)業(yè)務(wù)流程流程說明：1. 前臺根據(jù)賣場的實(shí)際銷售情況及顧客反饋的信息將意見反饋到庫房。2. 庫房對有庫存的商品直接發(fā)送到賣場進(jìn)行銷售。3. 由賣場通過前臺POS將商品銷售給顧客。4. 款臺將每日銷售款上繳店鋪財(cái)務(wù)。5. 庫房將收到缺貨或退貨信息進(jìn)行整理，如發(fā)現(xiàn)缺貨或新商品則向業(yè)務(wù)部門提出申請。6. 業(yè)務(wù)部門根據(jù)庫房轉(zhuǎn)來的缺貨申請向供貨商發(fā)出采購訂單，并與供貨商針對退換商品進(jìn)行協(xié)商。7. 供貨商收到訂單后，將店鋪所需的商品配齊后直接送到店鋪庫房，庫房進(jìn)行開票入庫。8. 店鋪根據(jù)協(xié)議將退換商品開票出庫后退給供貨商。9. 庫房將入庫憑證及退貨憑證轉(zhuǎn)交店鋪財(cái)務(wù)。10. 結(jié)算時，供貨商將店鋪庫房簽字確認(rèn)的收貨聯(lián)與結(jié)算聯(lián)一并交與店鋪業(yè)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)。11. 業(yè)務(wù)部門對供貨商轉(zhuǎn)來的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交店鋪財(cái)務(wù)。12. 財(cái)務(wù)將業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來的結(jié)算單與庫房轉(zhuǎn)來的憑證進(jìn)行審核，并與供貨商對帳后予以結(jié)算付款。13. 對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。14. 將盤點(diǎn)結(jié)果上交財(cái)務(wù)部門。二批發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)流程流程說明：1. 銷售部門根據(jù)批發(fā)客戶的要貨請求進(jìn)行銷售開票并將單據(jù)轉(zhuǎn)至庫房。2. 庫房將有庫存的商品銷售給批發(fā)客戶。3. 客戶收貨后進(jìn)行付款結(jié)算。4. 批發(fā)銷售部門將銷售貨款上交財(cái)務(wù)部門。5. 庫房將缺貨或退貨信息向采購部門提出申請。6. 采購部門根據(jù)庫房轉(zhuǎn)來的缺貨申請向供貨商發(fā)出采購訂單，并與供貨商針對退換商品進(jìn)行協(xié)商。7. 供貨商收到訂單后，將商品配齊后直接送到批發(fā)庫房，庫房進(jìn)行開票入庫。8. 庫房根據(jù)協(xié)議將退換商品開票出庫后退給供貨商。9. 庫房將入庫憑證及退貨憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。10. 結(jié)算時，供貨商將批發(fā)庫房簽字確認(rèn)的收貨聯(lián)與結(jié)算聯(lián)一并交與批發(fā)采購部門進(jìn)行確認(rèn)。11. 采購部門對供貨商轉(zhuǎn)來的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。12. 財(cái)務(wù)將采購部門轉(zhuǎn)來的結(jié)算單與庫房轉(zhuǎn)來的憑證進(jìn)行審核，并與供貨商對帳后予以結(jié)算付款。13. 對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。14. 將盤點(diǎn)結(jié)果上交財(cái)務(wù)部門。三批兼零企業(yè)業(yè)務(wù)流程流程說明：1. 庫房對有庫存的商品直接發(fā)送到賣場進(jìn)行銷售。2. 由賣場通過前臺POS將商品銷售給顧客。3. 款臺將每日銷售款上繳店鋪財(cái)務(wù)。4. 批發(fā)部門根據(jù)批發(fā)客戶的要貨請求進(jìn)行銷售開票并將單據(jù)轉(zhuǎn)至庫房。5. 庫房審核后出庫，將商品銷售給批發(fā)客戶。6. 客戶收貨后進(jìn)行付款結(jié)算。7. 批發(fā)部門將銷售貨款上交財(cái)務(wù)部門。8. 庫房將缺貨或退貨信息向采購部門提出申請。9. 采購部門根據(jù)庫房轉(zhuǎn)來的缺貨申請向供貨商發(fā)出采購訂單，并與供貨商針對退換商品進(jìn)行協(xié)商。10. 供貨商收到訂單后，將商品配齊后直接送到庫房，庫房進(jìn)行開票入庫。11. 庫房根據(jù)協(xié)議將退換商品開票出庫后退給供貨商。12. 庫房將入庫憑證及退貨憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。13. 結(jié)算時，供貨商將批發(fā)庫房簽字確認(rèn)的收貨聯(lián)與結(jié)算聯(lián)一并交與批發(fā)采購部門進(jìn)行確認(rèn)。14. 采購部門對供貨商轉(zhuǎn)來的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。15. 財(cái)務(wù)將采購部門轉(zhuǎn)來的結(jié)算單與庫房轉(zhuǎn)來的憑證進(jìn)行審核，并與供貨商對帳后予以結(jié)算付款。16. 對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。17. 將盤點(diǎn)結(jié)果上交財(cái)務(wù)部門。第二節(jié) 業(yè)務(wù)應(yīng)用介紹一采購管理主要功能是完成業(yè)務(wù)員在采購過程所進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作及流程，包括采購入庫管理、采購?fù)顺龉芾怼⒉少復(fù)搜a(bǔ)價(jià)單、采購結(jié)算管理、采購查詢五部分。1、采購入庫管理采購入庫管理是采購員在入庫的過程中所進(jìn)行的業(yè)務(wù)流程。包括采購入庫單（一步完成）、采購入庫開票、采購開票單入庫等業(yè)務(wù)單據(jù)?！締螕?jù)流程】w 采購入庫單（一步完成）填入該單據(jù)，完成采購開票和采購入庫業(yè)務(wù)流程，兩個業(yè)務(wù)步驟通過“采購入庫單（一步完成）”單據(jù)一步完成。適合商業(yè)企業(yè)采購部門人員精簡，采購開票員和入庫員工作合并完成。w 采購入庫開票采購開票單入庫采購部門采購員通過采購入庫開票開具“采購開票單”；庫管人員通過采購開票單入庫提取“采購開票單”票號，進(jìn)行商品入庫數(shù)量和金額確認(rèn)。2、采購?fù)顺龉芾聿少復(fù)顺龉芾硎菓?yīng)用于采購員進(jìn)行退貨或者由于各種原因需要退補(bǔ)的情況，對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行的處理。采購?fù)搜a(bǔ)的操作還會影響庫存成本和產(chǎn)生毛利，它包括采購?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑⒉少復(fù)顺鲩_票、采購?fù)顺龀鰩斓葐螕?jù)?！締螕?jù)流程】w 采購?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑┨钊朐搯螕?jù)，完成采購?fù)顺鲩_票和采購?fù)顺龀鰩鞄鞓I(yè)務(wù)流程，兩個業(yè)務(wù)步驟通過“采購?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑眴螕?jù)一步完成。適合商業(yè)企業(yè)采購部門人員精簡，采購開票員和庫房員工工作合并完成。w 采購?fù)顺鲩_票采購?fù)顺龀鰩觳少彶块T采購員通過采購?fù)顺鲩_票開具“采購?fù)顺鰡巍?；庫管人員通過采購?fù)顺龀鰩焯崛　安少復(fù)顺鰡巍逼碧?，進(jìn)行商品出庫數(shù)量和金額確認(rèn)。3、采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單主要是由于某些商品在進(jìn)貨入庫后發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨單價(jià)有誤或者調(diào)價(jià)而進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，多退少補(bǔ)。當(dāng)采購價(jià)格出現(xiàn)差異后，根據(jù)差異結(jié)果直接針對供應(yīng)商開具采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單據(jù)，對原采購價(jià)格和現(xiàn)采購價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)、調(diào)整。采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單據(jù)生成確認(rèn)后，系統(tǒng)調(diào)整庫存商品金額和往來賬金額，庫存商品數(shù)量不發(fā)生變化。4、采購結(jié)算管理采購結(jié)算管理是用于采購單據(jù)在進(jìn)行出入庫以后在財(cái)務(wù)上要進(jìn)行記帳的單據(jù)，在結(jié)算后，可以根據(jù)結(jié)算去進(jìn)行付款操作。它包括采購入庫單勾兌結(jié)算和采購勾對結(jié)算單沖紅兩部分?！締螕?jù)流程】w 采購入庫單勾兌結(jié)算采購入庫單勾兌結(jié)算是對采購入庫的單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算，勾兌結(jié)算有幾種方式：不勾對、自動勾對、按單據(jù)勾對、按明細(xì)勾對、按藥品勾對、以銷定結(jié)。當(dāng)相關(guān)的采購結(jié)算單據(jù)登記記賬后，在購進(jìn)單位往來賬頁中調(diào)整相應(yīng)的往來賬。 不勾對（按金額結(jié)算）：在結(jié)算時參考雙方往來賬的余額，制定一個結(jié)算額度，而不與商品、單據(jù)明細(xì)等條件進(jìn)行勾兌； 自動勾對：結(jié)算時，根據(jù)往來余額制定一個結(jié)算額度，系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)單據(jù)中填寫的“沖應(yīng)付款”金額，在未結(jié)算的商品明細(xì)中進(jìn)行金額分?jǐn)偂?按單據(jù)勾對：選擇需要結(jié)算的單據(jù)，填寫結(jié)算金額，系統(tǒng)自動在單據(jù)包含的商品明細(xì)內(nèi)分?jǐn)偨痤~； 按明細(xì)勾對：選擇需要結(jié)算的任意一筆明細(xì)，填寫具體結(jié)算金額，系統(tǒng)按照填寫金額結(jié)算； 按商品勾對：指定需要結(jié)算的商品，在應(yīng)付商品明細(xì)列表中，按照填寫金額結(jié)算； 以銷定對：結(jié)算時，根據(jù)供應(yīng)商商品銷售情況分析出可對其進(jìn)行結(jié)算的明細(xì)數(shù)據(jù)供結(jié)算。具體根據(jù)供應(yīng)商商品的進(jìn)貨數(shù)量、庫存余額計(jì)算出銷售出庫數(shù)量作為結(jié)算依據(jù)。w 采購勾對結(jié)算單沖紅采購勾兌結(jié)算單沖紅是對勾兌結(jié)帳中發(fā)生錯誤的單據(jù)進(jìn)行處理。5、采購業(yè)務(wù)查詢采購業(yè)務(wù)查詢中可以查詢出所有和查詢相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括進(jìn)貨開票查詢、購進(jìn)入庫查詢、購進(jìn)入庫沖紅查詢、采購?fù)顺鰡瓮ㄖ樵?、進(jìn)貨退出開票查詢、購進(jìn)退出單查詢、購進(jìn)退出沖紅查詢、購進(jìn)退補(bǔ)價(jià)查詢、采購末結(jié)算查詢、購進(jìn)結(jié)算查詢、采購結(jié)算沖紅查詢、采購結(jié)算對應(yīng)明細(xì)查詢、供應(yīng)商供貨查詢、進(jìn)貨單位匯總查詢、購進(jìn)綜合查詢、購進(jìn)萬能查詢。二銷售管理主要功能是完成業(yè)務(wù)員在銷售過程所進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作及流程，包括銷售出庫管理、銷售退出管理、銷售退補(bǔ)價(jià)單、銷售結(jié)算管理、銷售查詢幾部分。1、銷售出庫管理銷售出庫管理是銷售開票、出庫業(yè)務(wù)的處理這個流程。標(biāo)準(zhǔn)流程是先錄入【銷售開票單】，【銷售出庫單】調(diào)取銷售開票單進(jìn)行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進(jìn)行出庫審核過程；以及沒有開票和出庫分開的一步完成的銷售流程?！締螕?jù)流程】w 銷售出庫（一步完成）填入該單據(jù)，完成銷售開票和銷售出庫業(yè)務(wù)流程，兩個業(yè)務(wù)步驟通過“銷售出庫（一步完成）”單據(jù)一步完成。適合商業(yè)企業(yè)銷售部門人員精簡，銷售開票員和出庫人員工作合并完成。w 銷售出庫開票單銷售開票單出庫錄入銷售開票單，銷售出庫單調(diào)取銷售開票單號進(jìn)行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進(jìn)行出庫審核過程2、銷售退回管理企業(yè)經(jīng)營過程中，商品售出后，由于質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或客戶滯銷等原因會發(fā)生退貨業(yè)務(wù)。銷售退回管理可以根據(jù)按照“原銷售單退貨”或者“商品退貨”進(jìn)行商品退貨業(yè)務(wù)處理?！締螕?jù)流程】w 銷售退回入庫（一步完成）填入該單據(jù)，完成銷售退回開票和銷售退回入庫業(yè)務(wù)流程，兩個業(yè)務(wù)步驟通過“銷售退回入庫（一步完成）”單據(jù)一步完成。w 銷售退回入庫開票銷售退回商品入庫錄入銷售退回開票單，銷售退回入庫單調(diào)取開票單號進(jìn)行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進(jìn)行退回入庫商品審核過程。3、銷售退補(bǔ)價(jià)單商品銷售后，發(fā)現(xiàn)價(jià)格計(jì)算錯誤，或錯發(fā)了商品品種、規(guī)格，或用暫定價(jià)格結(jié)算等原因，產(chǎn)生銷售退補(bǔ)價(jià)業(yè)務(wù)。銷售退價(jià)：指實(shí)際售價(jià)低于原結(jié)算貨款的售價(jià)，其差額由企業(yè)退給購貨單位。銷售補(bǔ)價(jià)：指實(shí)際售價(jià)高于原收貨款的售價(jià)，其差額應(yīng)由購貨單位補(bǔ)給企業(yè)。【溫馨提示】退補(bǔ)價(jià)單中的數(shù)量不參與核算，其存在有兩個目的，一是與退補(bǔ)價(jià)配合計(jì)算退補(bǔ)金額；二是可在查詢時了解退補(bǔ)價(jià)所對應(yīng)的數(shù)量。銷售退補(bǔ)價(jià)單對商品庫存成本與商品出庫成本都沒有直接的影響。但是能夠引起有關(guān)商品的成本價(jià)格，從而間接的影響其庫存總金額。銷售退補(bǔ)價(jià)生成、確認(rèn)后，系統(tǒng)只調(diào)整商品的銷售金額、稅金和“銷售單位往來賬頁”，對出庫數(shù)量和出庫金額不進(jìn)行調(diào)整。4、銷售結(jié)算管理銷售結(jié)算是針對款流進(jìn)行管理，對款不對物。當(dāng)某個銷售單位付款時該業(yè)務(wù)在此登錄。首先要確定對方“單位編號”,然后輸入付款金額數(shù)，在往來帳中的與該單位對應(yīng)的應(yīng)收金額減少。它包括銷售出庫單勾兌結(jié)算和銷售勾對結(jié)算單沖紅兩部分。【單據(jù)流程】w 銷售出庫單勾兌結(jié)算銷售出庫單勾兌結(jié)算是對銷售出庫庫的單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算，勾兌結(jié)算有幾種方式：不勾對、自動勾對、按單據(jù)勾對、按明細(xì)勾對、按藥品勾對。當(dāng)相關(guān)的銷售結(jié)算單據(jù)登記記賬后，在銷售單位往來賬頁中調(diào)整相應(yīng)的往來賬。 不勾對（按金額結(jié)算）：在結(jié)算時參考雙方往來賬的余額，制定一個結(jié)算額度，而不與商品、單據(jù)明細(xì)等條件進(jìn)行勾兌； 自動結(jié)算：結(jié)算時，根據(jù)往來余額制定一個結(jié)算額度，系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)單據(jù)中填寫的“沖應(yīng)收款”金額，在未結(jié)算的商品明細(xì)中進(jìn)行金額分?jǐn)偂?按單據(jù)勾兌：選擇需要結(jié)算的單據(jù)，填寫結(jié)算金額，系統(tǒng)自動在單據(jù)包含的商品明細(xì)內(nèi)分?jǐn)偨痤~； 按明細(xì)勾兌：選擇需要結(jié)算的任意一筆明細(xì)，填寫具體結(jié)算金額，系統(tǒng)按照填寫金額結(jié)算； 按商品勾兌：指定需要結(jié)算的商品，在應(yīng)收商品明細(xì)列表中，按照填寫金額結(jié)算；w 銷售勾對結(jié)算單沖紅銷售勾對結(jié)算單沖紅是對勾兌結(jié)帳中發(fā)生錯誤的單據(jù)進(jìn)行處理。5、發(fā)票管理用于對購進(jìn)和銷售單據(jù)開具發(fā)票。首先選擇購進(jìn)或銷售類型，錄入或選擇單位及單據(jù)起始日期。點(diǎn)擊選擇單據(jù)，選擇想開具發(fā)票的單據(jù)。系統(tǒng)將選擇的單據(jù)列于表中，可以改變開票金額和稅額?！締螕?jù)流程】w 開具發(fā)票1 單位編號欄內(nèi)填寫開據(jù)發(fā)票的的單位編號；開據(jù)原業(yè)務(wù)票據(jù)所在時間的開始日期和終止日期；2 選擇“購進(jìn)”、“銷售”類別；“發(fā)票號”欄內(nèi)填寫即將開據(jù)的發(fā)票的編號；可在“備注”欄內(nèi)簡要記錄說明文字；3 單擊“選擇單據(jù)”按鈕，系統(tǒng)按照條件查找原始業(yè)務(wù)單據(jù)，查找結(jié)果顯示所有單據(jù)、以開發(fā)票單據(jù)、未開發(fā)票單據(jù)；客戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇單據(jù)4 操作員可以使用鼠標(biāo)雙擊單選或連續(xù)選擇開據(jù)發(fā)票的業(yè)務(wù)單據(jù)，被選種的單據(jù)呈現(xiàn)藍(lán)色，選擇完畢鼠標(biāo)單擊“明細(xì)選擇完畢”按鈕返回發(fā)票開據(jù)窗口。在單據(jù)選擇窗口中，部分單據(jù)在“已開發(fā)票”欄標(biāo)志“是”字，提醒操作員該單據(jù)曾經(jīng)開過發(fā)票，但如果用戶由于特殊需要希望對該單據(jù)再次開據(jù)發(fā)票仍然可以選擇；5 擇了開發(fā)票的原始業(yè)務(wù)單據(jù)后，系統(tǒng)會將原始業(yè)務(wù)單據(jù)的相關(guān)金額填寫在發(fā)票明細(xì)中。默認(rèn)對應(yīng)于每張?jiān)紭I(yè)務(wù)單據(jù)的開發(fā)票總額等于原單據(jù)總額，用戶可以手工填寫“金額”、“稅額”得到“開發(fā)票總額”，單擊窗口下方的“保存”按鈕，保存開發(fā)票記錄。w 發(fā)票單據(jù)作廢 客戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對開過的發(fā)票作廢；6、銷售業(yè)務(wù)查詢銷售業(yè)務(wù)查詢中可以查詢出所有和查詢相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括出庫開票查詢、銷售出庫查詢、銷售出庫庫沖紅查詢、銷售退回開票查詢、銷售退回入庫單查詢、退回沖紅查詢、銷售退補(bǔ)價(jià)查詢、銷售末結(jié)算查詢、銷售結(jié)算查詢、銷售結(jié)算沖紅查詢、銷售結(jié)算對應(yīng)明細(xì)查詢、銷售單位查詢、商品銷售分布、綜合查詢、萬能查詢、銷售回款分析、客戶購買分析等。三庫房管理主要是用于處理庫房業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，處理商品盤點(diǎn)、報(bào)損報(bào)益等業(yè)務(wù)，并對連鎖請貨、貨位移庫進(jìn)行合理管理。1、商品損溢管理報(bào)損商品是指不可向供應(yīng)商進(jìn)行退貨，并且也不可降價(jià)銷售的商品。損溢金額是根據(jù)“損方”計(jì)算的。報(bào)損時為正，報(bào)溢時為負(fù)，損溢數(shù)將直接影響庫存數(shù)和庫存金額?！締螕?jù)流程】w 商品損溢單（一步完成）填入該單據(jù)，完成開票和執(zhí)行兩個業(yè)務(wù)流程，兩個業(yè)務(wù)步驟通過“商品損溢單（一步完成）”單據(jù)一步完成。w 商品報(bào)損報(bào)溢開票 商品報(bào)損報(bào)溢執(zhí)行開票單進(jìn)行報(bào)損報(bào)溢數(shù)量填寫，執(zhí)行單提取開票單，確認(rèn)商品最終的報(bào)損報(bào)益，直接影響庫存的數(shù)量、金額。2、商品盤點(diǎn)管理在經(jīng)營一個時期后，需要將實(shí)物與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，其差異記入損溢，將賬面結(jié)果調(diào)整為實(shí)盤結(jié)果，保證帳實(shí)相符。IB2盤點(diǎn)采用的是數(shù)量金額雙盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)過程中，不僅可盤點(diǎn)數(shù)量，同時可盤點(diǎn)金額以修正庫存成本。盤點(diǎn)分為兩個過程完成，第一個操作是生成準(zhǔn)備盤點(diǎn)表，第二個操作是對實(shí)盤結(jié)果進(jìn)行登記在盤點(diǎn)記賬單。將盤點(diǎn)工作分為兩步完成的目的是為了避免或減小盤點(diǎn)對業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的影響。第一個操作生成要盤點(diǎn)的商品的當(dāng)前帳面結(jié)存表，之后對此范圍內(nèi)商品進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)。由于計(jì)算機(jī)已記錄了當(dāng)時結(jié)存狀態(tài)，所以實(shí)盤完成的商品馬上便可進(jìn)行其他業(yè)務(wù)處理，不必等待計(jì)算機(jī)處理結(jié)束，這樣處理在一定程度可完成開業(yè)盤點(diǎn)，從而保證業(yè)務(wù)流暢。第二個操作是向計(jì)算機(jī)填寫結(jié)果過程，這個過程只需要仔細(xì)認(rèn)真便可。3、貨位之間商品移庫貨位之間商品調(diào)撥單用于商品從調(diào)撥出庫貨位調(diào)出，同時又調(diào)入到調(diào)撥入庫貨位，此操作將調(diào)出、調(diào)入過程同時完成，不考慮商品的調(diào)撥在途問題；系統(tǒng)默認(rèn)按成本價(jià)調(diào)撥，允許變價(jià)調(diào)撥。4、連鎖請貨管理連鎖請貨管理是門店與總部進(jìn)行商品調(diào)撥管理的流程，是門店與總部之間單據(jù)流轉(zhuǎn)的需要，門店與總部根據(jù)機(jī)構(gòu)不同標(biāo)識，利用數(shù)據(jù)傳輸工具進(jìn)行單據(jù)收集匯總與下發(fā)接收。【單據(jù)流程】w 商品請貨單分店根據(jù)商品銷售情況進(jìn)行商品請貨?？偛渴占鱾€門店之間的請貨單匯總商品請貨信息。w 配送調(diào)撥出庫總部庫房外調(diào)出庫單從庫房向門店開具商品調(diào)撥開票出庫單據(jù)，配送根據(jù)單據(jù)數(shù)量配送商品。w 配送調(diào)撥入庫門店外調(diào)入庫單接收庫房向門店調(diào)撥商品的單據(jù)，驗(yàn)收商品入庫。5、價(jià)格調(diào)整管理如果用戶希望在系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)中保留商品進(jìn)貨價(jià)格、零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)格變更記錄，應(yīng)該通過價(jià)格調(diào)整管理完成價(jià)格變價(jià)。【單據(jù)流程】w 零售價(jià)調(diào)整計(jì)劃零售價(jià)調(diào)整零售價(jià)調(diào)整計(jì)劃制定，可以進(jìn)行新售價(jià)、新會員特價(jià)調(diào)整。計(jì)劃分為“本店”和“上級”，既可以是門店層面制定，也可以是總部制定下發(fā)。零售價(jià)調(diào)整調(diào)用零售價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，按照新計(jì)劃執(zhí)行零售價(jià)格。w 進(jìn)價(jià)批發(fā)價(jià)調(diào)整可以根據(jù)IB2設(shè)置的自動計(jì)算規(guī)則進(jìn)行進(jìn)價(jià)和售價(jià)的調(diào)整并執(zhí)行。【溫馨提示】1. 零售價(jià)的調(diào)整過程應(yīng)該是有秩序的過程，一旦在系統(tǒng)中將某一商品的零售價(jià)變價(jià)保存完畢，柜臺銷售將以該商品的新價(jià)格進(jìn)行銷售。2. 在零售價(jià)變價(jià)之前應(yīng)該作好賣場商品的相關(guān)準(zhǔn)備工作（例如：商品的價(jià)簽等），為避免商品標(biāo)價(jià)與系統(tǒng)零售價(jià)不一致的現(xiàn)象發(fā)生，在營業(yè)過程中應(yīng)該盡量避免對正在銷售的商品的零售價(jià)進(jìn)行變價(jià)或頻繁變價(jià)。6、庫存成本余額調(diào)整調(diào)整商品的成本單價(jià)，重新計(jì)算庫存金額。通過調(diào)用輔助功能中的“提取異常成本”，系統(tǒng)將根據(jù)商品的貨位金額、成本單價(jià)，與總庫存金額、庫存成本單價(jià)之間不同，存在差異的成本單價(jià)提到當(dāng)前界面，用戶自行調(diào)整成本單價(jià)。四零售管理主要完成零售收款、零售促銷以及零售業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析。向后臺傳遞相關(guān)零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為后臺提供當(dāng)天或者一段時間的分析數(shù)據(jù)，并根據(jù)客戶情況進(jìn)行會員、卡類、促銷、折扣等促進(jìn)銷售的零售功能應(yīng)用。1、零售收款零售模式最顯著的特點(diǎn)是：1）支付商品時即收回貨款，不產(chǎn)生往來賬務(wù)；2）針對單個客戶進(jìn)行貨款管理；3）商品零售價(jià)格在某段時間內(nèi)是相同的；4）交易數(shù)量較少，品種無序，交易頻繁。零售POS收款界面支持以下功能： 零售商品信息的錄入、收款； 零售輔助功能的支持，實(shí)現(xiàn)零售交班、掛賬、取消當(dāng)前交易等功能； 零售促銷業(yè)務(wù)的支持； 掃描、錢箱、顧客顯示屏、小票打印機(jī)、等零售外設(shè)的支持；【溫馨提示】零售POS收款界面支持全鍵盤操作，可以根據(jù)操作人員的習(xí)慣設(shè)定快捷鍵 （比如交班按F5，收款按F12），達(dá)到提高工作效率的目的。系統(tǒng)支持退貨業(yè)務(wù)，退貨操作人員根據(jù)權(quán)限設(shè)置錄入待退貨商品信息，在商品“數(shù)量”處填寫相應(yīng)的負(fù)值，即可完成退貨操作。2、零售日清當(dāng)日零售工作完成后，必須要做零售日清處理，將當(dāng)日零售數(shù)據(jù)記入系統(tǒng)相關(guān)賬目。匯總當(dāng)日零售銷售數(shù)據(jù)，生成各種零售收款、銷售、分析報(bào)表?！緶剀疤崾尽?. 執(zhí)行日清操作時，可以根據(jù)當(dāng)日天氣狀況用鼠標(biāo)單擊日清窗口左側(cè)的彩色天氣圖標(biāo)，即可記錄當(dāng)日天氣狀況，供管理者參考分析天氣的變化對銷售情況的影響因素。2. 執(zhí)行日清時，當(dāng)日銷售數(shù)據(jù)被記入柜臺銷售歷史。3. 執(zhí)行日清時，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)日銷售數(shù)據(jù)減商品貨位庫存數(shù)量與金額，減商品總庫存數(shù)量與金額。4. 執(zhí)行日清時，各商品的當(dāng)日銷售匯總被記入各自的藥品賬頁3、營業(yè)款管理IB2通過上繳營業(yè)款，收款員把自己當(dāng)班銷售的金額上繳給后臺，交了多少就寫多少。有些收款員手里要留些零錢，所以上繳的營業(yè)款跟日清的金額不一定相等，通過營業(yè)款與上繳款對照了解營業(yè)員手頭留有的余額。最終營業(yè)款與日清金額是能夠?qū)ι?，賬是平的。4、聯(lián)銷商品管理聯(lián)銷商品管理是IB2系統(tǒng)管理到商品銷售金額，而商品數(shù)量不進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。首先確定聯(lián)銷供應(yīng)商及商品管理品種，通過聯(lián)銷開票確認(rèn)銷售，聯(lián)銷結(jié)算進(jìn)行銷售金額和結(jié)算金額對賬。5、零售功能維護(hù)1. 零售持卡用戶設(shè)置本功能支持零售業(yè)務(wù)中的會員卡業(yè)務(wù)，可以通過增加、刪除按鈕對顧客會員卡片進(jìn)行維護(hù)。雙擊某個會員的卡片信息，對會員執(zhí)行特殊的零售優(yōu)惠政策。會員卡卡片可以記錄顧客會員信息包括：該會員的累計(jì)消費(fèi)、本期消費(fèi)、累積折扣、本期折扣、會員積分、累計(jì)存款、卡余額、透支限度和優(yōu)惠扣率等信息。2. 卡信息維護(hù) 本功能對卡信息進(jìn)行管理，選擇不同卡類進(jìn)行統(tǒng)一密碼升級、修改卡密碼、累積消費(fèi)和積分、余額等管理。3. 零售促銷方案維護(hù)本功能支持對各種零售促銷方案的設(shè)置。選擇商品按不同的促銷模式進(jìn)行促銷。系統(tǒng)自動根據(jù)操作員設(shè)置的階段折扣率計(jì)算商品的促銷價(jià)格，同時計(jì)算促銷商品的加價(jià)率并計(jì)算綜合加價(jià)率；促銷模式分為以下幾種： 按日期階段折扣：按促銷的起始和終止時間設(shè)定促銷折扣。 按日期時間段折扣：按促銷的起始和終止的具體時間點(diǎn)設(shè)定促銷折扣。 每日階段折扣：每天的固定時間內(nèi)設(shè)置促銷折扣。 按日期階段價(jià)格：在規(guī)定時間段內(nèi)執(zhí)行設(shè)定商品的價(jià)格。 按日期時間短價(jià)格：在具體時間短內(nèi)的時間點(diǎn)設(shè)定商品的促銷價(jià)格。 每日階段價(jià)格：每天的固定時間內(nèi)設(shè)置促銷商品的價(jià)格。4. 零售扣率設(shè)置本功能實(shí)現(xiàn)零售商品統(tǒng)一折扣設(shè)置，輸入需要設(shè)置折扣的商品類別，系統(tǒng)支持針對某一類的商品設(shè)置折扣；輸入該類商品的扣率值，系統(tǒng)將按照此扣率自動計(jì)算每一種商品的扣后價(jià)格。五財(cái)務(wù)管理總賬產(chǎn)品適用于流通行業(yè)的商業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理等功能?？筛鶕?jù)需要增加、刪除或修改會計(jì)科目或選用新會計(jì)制度的標(biāo)準(zhǔn)科目。通過嚴(yán)密的憑證制單控制保證填制憑證的正確性。提供預(yù)算控制及查看科目余額等功能，加強(qiáng)對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控制。自動完成月末分?jǐn)?、?jì)提、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)以及記賬、結(jié)賬工作。1、憑證管理1. 憑證輸入在財(cái)務(wù)管理中憑證一般包括兩大類，即原始憑證和記賬憑證。原始憑證指從外部取得或內(nèi)部自制的各種票據(jù)、單據(jù)等，如：發(fā)票、車票、借款單等。記賬憑證指財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始憑證填制的用于登記各種賬簿的憑據(jù)，類似于業(yè)務(wù)單據(jù)，不同的是業(yè)務(wù)中有多種單據(jù)，而財(cái)務(wù)中只有一種。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中只涉及到記賬憑證，故文中提到的憑證或記賬憑證皆指記賬憑證。 【操作步驟】1) 單擊菜單【憑證管理】下的【憑證輸入】，顯示填制憑證界面；在附單據(jù)數(shù)處輸入原始單據(jù)張數(shù)。2) 修改憑證日期：憑證日期默認(rèn)為最后一張憑證的日期。如果在【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的財(cái)務(wù)憑證管理允許修改日期選擇是，可手工修改憑證日期。選擇否，需要通過【系統(tǒng)管理】【財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)】【修改財(cái)務(wù)日期】來修改憑證的默認(rèn)日期。 3) 憑證編號：如果在【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的財(cái)務(wù)憑證管理憑證號自動編號選擇是則由系統(tǒng)按時間順序自動編號；選擇否，可以手工錄入憑證號。4) 證顯示行數(shù)：憑證顯示行數(shù)可以在shikong.ini文件中設(shè)置憑證顯示分錄的行數(shù)。5) 憑證摘要：如果在【財(cái)務(wù)管理】常用憑證摘要，摘要項(xiàng)有三項(xiàng)，分別是部門名稱、人員、事項(xiàng)，分別錄入，至少有一項(xiàng)不為空。目的在于規(guī)范憑證錄入摘要管理；選擇否，摘要項(xiàng)只有摘要一項(xiàng)，輸入憑證分錄的摘要或雙擊摘要欄，選擇常用摘要，常用摘要的選入會清除原來的輸入的內(nèi)容。6) 輸入末級科目或 雙擊參照錄入?？颇枯斎霑r支持左參照。7) 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。8) 若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪除分錄按鈕或Alt+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可；若想插入一條分錄，可以按插入分錄按鈕。9) 當(dāng)憑證全部錄入完畢后，按保存按鈕或Alt+S鍵保存這張憑證；保存成功后，選擇是否打印該憑證。同時開始輸入下一張憑證。【溫馨提示】 摘要不能為空； 填寫的會計(jì)科目為末級科目；每條分錄的借方金額或貸方金額不能為零，但借方或貸方總金額允許為零； Ctrl+回車借貸金額自動找平； 0借貸方金額相互轉(zhuǎn)換鍵； 憑證允許錄入下個月的憑證； F5調(diào)用計(jì)算器；2. 憑證修改本功能用于修改未經(jīng)過審核的憑證，另此界面中還包含刪除憑證、插入憑證功能?！静僮髁鞒獭?) 單擊菜單【憑證管理】-【憑證修改】，顯示操作界面，默認(rèn)為本月份初的第一張未記賬憑證，可以通過憑證定位進(jìn)行指定所要修改的憑證。2) 改操作同憑證錄入操作。3) 改完畢單擊保存，則完成憑證的修改，并提示是否打印。4) 如制單人與憑證的修改人不符，則單擊保存時會彈出輸入口令對話框，輸入口令后便可完成修改?！緶剀疤崾尽?修改已審核的憑證，則需要由審核人取消審核后再進(jìn)行修改。 只有憑證的錄入人員和知道制單人口令的高級用戶才有權(quán)限進(jìn)