庫房材料管理制度001.doc

庫房材料管理制度總 則目的：提高工作效率，降低施工成本，避免材料浪費。一、項目管理必須執(zhí)行材料管理制度，材料負責人為此項制度的第一責任人；倉庫是產(chǎn)品管理的重要職能部門，主要任務(wù)是：保管好庫存產(chǎn)品，做到數(shù)量準確、帳實相符、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、加速存貨周轉(zhuǎn)。二、材料庫房由公司統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)置。各倉庫負有本倉庫物資保管的經(jīng)濟責任。項目材料部門、技術(shù)部門以及施工現(xiàn)場管理人員緊密配合共同控制好項目的材料用量；三、項目技術(shù)部門編制項目材料用量總體計劃交項目材料部門及公司資產(chǎn)管理部和總工辦，若有變更發(fā)生必須及時更新材料用量計劃內(nèi)容；四、庫房管理要求1材料庫房面積原則上要求不少于40，庫管住宿和辦公設(shè)在庫房隔壁，以方便工作(各項目根據(jù)實際情況而定)；2.庫房主管必須按項目部的要求認真建立和完善材料分類臺帳，以提高工作效率；3.庫房材料堆放必須做到分班組和分區(qū)域堆放和標識清晰，能上架的必須上架。如鐵釘、扣件等材料必須裝箱或裝桶；4.機械設(shè)備配件料應(yīng)和其他材料分開置放，特別是總成料必須分類清晰；5.庫管員必須絕對熟悉材料入庫后的存放位置，以確?？焖兕I(lǐng)用。五、材料使用基本程序：1.施工員(值班隊長)以及各班組負責人填寫材料計劃單交材料部門及項目技術(shù)部門審核，最后由項目經(jīng)理簽字后交由采購部門進行采購，或公司代購；2.材料部門根據(jù)材料采購計劃單對所采購材料嚴格核對，并做好材料入庫臺帳（含公司代購材料）；3.在領(lǐng)用材料時，記賬庫管首先必須認真按要求填寫好出庫單，同時問清楚材料的使用具體部位，確認無誤后將其對號入座記錄至相關(guān)的材料消耗臺帳，注意出庫單上的材料出庫數(shù)據(jù)應(yīng)與計入材料消耗臺帳的數(shù)據(jù)必須一致；4.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準，施工員（值班隊長）必須每天收集交技術(shù)部門計算、匯總，每月30日材料部門按技術(shù)部門提供的水泥、砂石料消耗量開出庫單，施工員（值班隊長）在出庫單上簽字（人工砼拌料或其他途徑的另行統(tǒng)計和出庫）。 六、項目員工入職上崗需要領(lǐng)用的相關(guān)工具、設(shè)備、材料等，需辦理出庫或領(lǐng)用登記手續(xù)；離崗或離職時，庫房管理員應(yīng)嚴格查閱物資設(shè)備明細帳，以確認該員工已完全清楚交接所領(lǐng)用的物資設(shè)備，并在離職申請單上簽字確認；七、材料部門必須在每月進行庫存盤庫，并完成當月材料消耗情況統(tǒng)計表，并交相關(guān)部門（項目技術(shù)計量部門、項目財務(wù)部門、公司資產(chǎn)部門）及分管領(lǐng)導審核。庫管員崗位職責1.不謀私利，秉公辦理，嚴把質(zhì)量、數(shù)量、價格關(guān)，樹立集體利益高于一切的思想；2.對項目經(jīng)理和部門領(lǐng)導負責并匯報工作，在材料物資負責人的領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行好公司及項目部的各項規(guī)章制度，協(xié)助完善好材料部門的各種工作臺帳；3.熟悉和掌握各種工程材料規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、存放條件等工程材料基本知識；4.負責材料庫房的管理工作，確保庫房隨時處于干凈、整潔、防火防潮、防爆、防高溫、防盜的安全狀態(tài)；5.嚴格把好材料驗收、入庫、出庫關(guān)，確保材料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號均符合計劃及施工要求，帳物必須相符，避免材料浪費和損失；6.對主材、地材驗收中，要加強進場的檢尺、過磅、計量、記錄、質(zhì)量抽檢等環(huán)節(jié)監(jiān)控，對不合格的材料拒絕進場。地材驗收必須嚴把質(zhì)量數(shù)量關(guān)，不準接受供貨方的好處、回扣；7.及時將入、出庫單數(shù)據(jù)輸入電腦，及時清點庫存，隨時掌握庫存情況并及時將庫存信息向相關(guān)部門匯報，以便提前計劃，確保材料供應(yīng)及時；8.努力做到確保施工生產(chǎn)材料供應(yīng)及時到位，杜絕拒絕發(fā)料和拖延發(fā)料的行為；9.每月25日30日會同材料物資負責人對庫房及現(xiàn)場材料進行認真盤點并填好庫存材料盤點記錄表，對現(xiàn)場材料應(yīng)在表中備注欄注明“現(xiàn)場XX處置放”；10.向采購員索要采購材料質(zhì)保單并交試驗人員，及時通知材料采購員領(lǐng)取材料采購計劃表，及時采購材料，確保施工生產(chǎn)順利進行；11.必須做好所有物資材料的進、出庫臺帳記錄，所有材料計劃單、入庫單、出庫單應(yīng)封存妥善保管，以備查閱；12.嚴格遵守公司材料報表制度，定期準確的將材料報表交給相關(guān)部門。13.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時報告?zhèn)}庫主管和部門負責人處理。14.庫房要嚴格安全制度，禁止非本倉庫人員未經(jīng)許可擅自入內(nèi)。倉庫嚴禁煙火，保證安全。材料入庫、出庫制度目的：確保材料數(shù)量、質(zhì)量，確保材料帳、物相符。一、材料入庫前，庫管員（含收貨保管員及記賬員）應(yīng)根據(jù)采購計劃單當面認真清點材料數(shù)量、規(guī)格并及時入庫，計劃單外的材料應(yīng)及時了解清楚，并補辦計劃單后再入庫。如有差錯，做好記錄及時處理，不留后患；二、鋼材、水泥、外加劑、防水卷材等入庫時必須要求提供產(chǎn)品合格證及質(zhì)檢報告并及時遞交項目試驗人員，否則不予入庫(特殊情況除外)。同時，應(yīng)配合實驗室做好原材料檢驗工作。甲供材料入庫時，必須由當值庫管與甲方經(jīng)手人員一起確認品牌規(guī)格、清點數(shù)量，與發(fā)貨單內(nèi)容完全一致后方可辦理簽字和入庫手續(xù)。三、材料清點無誤并入庫后，由庫房主管及時開具一式四聯(lián)材料入庫單，并做到帳物相符，必須認真清晰填寫入庫單，同種材料名稱必須統(tǒng)一，型號必須區(qū)分清楚?！安少弳T”處由采購經(jīng)手人或送貨人（甲供材料）簽字，“庫管員”處由當值庫管簽字，“記帳”處由庫房主管、材料會計簽字（如前兩項都不在或與庫管為同一人，則由當班庫管員簽字），“負責人”處由所進材料申購、審批負責人或用料班組負責人簽字。第一聯(lián)庫房存根，第二聯(lián)交財務(wù)對賬存根；第三聯(lián)作為采購員報銷材料費用的必須憑證之一，第四聯(lián)交公司材料會計對帳存根；入庫單填寫需認真準確，字跡清晰，并嚴格填寫好材料供貨廠商名稱、地址、電話及銷貨單號，入庫日期，數(shù)量；四、固定資產(chǎn)入庫時，由庫房主管編號后及時開具一式三聯(lián)的入庫單，并做到帳、物相符，必須認真清晰填寫入庫單，準確填寫其型號規(guī)格，并填寫好資產(chǎn)編號，且在右上角注明“固”字樣。五、入庫單填寫完畢后，庫房主管應(yīng)及時準確的將固定資產(chǎn)或材料分門別類，并準確無誤的做好相對應(yīng)類別的臺帳記錄（注：新購固定資產(chǎn)“摘要”處注明“新增”字樣）；六、自制設(shè)備需根據(jù)原材料價值，估算出對應(yīng)價值辦理入庫，價值估算后入庫方法同第三條、第四條；七、入庫材料必須分類堆放整齊，庫房保持干燥、整潔，防火、防潮、防盜；八、所有材料出庫必須簽發(fā)材料出庫單，庫管員要親自同領(lǐng)料人辦理交接手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門， “庫管員”處由當值庫管簽字，“領(lǐng)料人”處由領(lǐng)料經(jīng)手人簽字，“負責人”處由班組負責人或項目部現(xiàn)場施工負責人員簽字，“記帳”處由材料主管或材料會計簽字（如前兩項都不在或與庫管為同一人，則由當班庫管員簽字）。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房存根，第二聯(lián)財務(wù)對賬存根，第三聯(lián)班組（或項目部使用者），第四聯(lián)交公司材料會計對帳存根。出庫單填寫需認真準確，字跡清晰，并嚴格填寫好材料收貨單位或使用部門；材料出庫應(yīng)遵守“先進先出”原則；九、出庫單必須做到帳物相符，此單開出，領(lǐng)料人必須當場簽字確認，否則不予領(lǐng)用（特殊情況除外）。出庫單開出后材料會計（主管）人員應(yīng)及時準確無誤的做好相對應(yīng)類別的臺帳記錄；十、所有項目自耗材料同樣必須開具材料出庫單，如鋼筋、柴油就必須有領(lǐng)用人和現(xiàn)場值班人員（負責人）簽字確認的材料出庫單，否則財務(wù)部門不予對帳；十一、水泥、砂石料的出庫程序：水泥、砂石料的消耗量以砼拌站出具的砼出料統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準，施工員（值班隊長）必須每天收集交技術(shù)部門計算、匯總，每月30日材料部門按技術(shù)部門提供的水泥、砂石料消耗量開出庫單，施工員（值班隊長）在出庫單上簽字（砼人工拌料或其他途徑的另行統(tǒng)計和出庫）；十二、多購、錯購材料物資，需辦理退貨處理。當多購、錯購材料物資已辦理入庫，之后需辦理退庫時，須用出庫單沖帳。庫房主管須認真清點所退材料物資，并用出庫單認真清晰填寫所退材料物資名稱、型號、單價，該材料物資采購員或退貨經(jīng)手人簽字，“負責人”由“采購計劃單”審批人簽字，第一聯(lián)庫房留存，第二聯(lián)交財務(wù)對帳存根，第三聯(lián)領(lǐng)用人留存，第四聯(lián)交公司材料會計算對賬存根。并在出庫單單據(jù)右上角注明“退庫”字樣。十三、當材料或固定資產(chǎn)在項目部之間調(diào)撥時：1、調(diào)出：需調(diào)貨方出具由公司開出的由材料所在項目的負責人簽字審批后的調(diào)撥申請單方可發(fā)貨，材料庫管需認真清晰填寫一式四聯(lián)“材料設(shè)備調(diào)撥審批單”，嚴格記錄材料名稱、型號、數(shù)量、價值，雙方簽字確認后方可發(fā)貨。2、調(diào)入：材料調(diào)入后，材料庫管需認真清晰清點材料名稱、型號、數(shù)量、價值，確認所調(diào)材料與調(diào)撥單記錄完全相符后，材料庫房主管、收貨庫管員、送貨人、項目負責人依次簽字確認（如因特殊情況調(diào)出調(diào)入方相關(guān)人員暫不能履行簽字，之后再逐一補簽）。所涉及人員簽字完畢，調(diào)撥單方可生效。材料庫房、財務(wù)，各執(zhí)一聯(lián)調(diào)撥單及時進行帳面更新。（注：如為固定資產(chǎn)，“摘要”處注明“固定”字樣）；十四、當材料或固定資產(chǎn)需處置時。需填寫“材料設(shè)備處置審批單”，嚴格填寫所處理材料數(shù)量、單位、型號規(guī)格以及處置方案，后經(jīng)各相關(guān)人員審批簽字后生效；任何個人或部門均無權(quán)私自處理物資材料，否則將按相應(yīng)物資材料原值的20%進行處罰，并收繳處置款項。十五、出庫單作為班組計價、結(jié)算的重要憑證，班組領(lǐng)用材料時，項目材料部門必須及時準確的簽發(fā)（簽認），并妥善保管，同時方便日后查閱；十六、材料入庫、出庫單同樣作為項目每月財務(wù)清算的重要組成部門，必須保存完整，項目材料部門應(yīng)高度重視和嚴格控制執(zhí)行好材料入庫、出庫制度。材料盤點及月報表制度目的：及時全面了解物資庫存狀況，考查材料部門工作，確保后勤保障。一、項目庫房主管必須認真做好本職工作，每月應(yīng)配合物資材料主管對庫房進行抽查盤點，對盤盈、盤虧做出書面說明，提出處理意見，并經(jīng)項目經(jīng)理及資產(chǎn)部部長批準后執(zhí)行；二、每季度庫房主管應(yīng)配合物資材料主管及財務(wù)人員，對庫房進行全面盤查，并做出相對應(yīng)的盤點報表，由三方簽字確認后交公司財務(wù)存檔，三方應(yīng)各自復印一份留底。如有盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時對盤盈、盤虧做出書面說明，提出處理意見，并經(jīng)項目經(jīng)理及資產(chǎn)部部長簽字后執(zhí)行。 三、庫管員每月月末應(yīng)對本月的材料情況進行統(tǒng)計，經(jīng)過嚴格篩選編制：XXX工程部存貨耗用明細表、XXX工程部材料領(lǐng)用明細表、XXX工程部存貨結(jié)存表、，于次月3日之前上報主管部門； 四、庫管員必須嚴格執(zhí)行材料盤點及月報表制度，并對各項報表數(shù)據(jù)負責，報表完成后及時與財務(wù)核對，核對無誤后交公司材料會計審核，在審核過程中報表錯誤按每處5元考核，報表后如有更改的地方，先告知項目會計，再上報公司材料會計，并修改臺帳及報表。材料庫房管理獎懲制度目的：為強化物資材料部門員工遵紀守法和自我約束的意識，增強員工的積極性和創(chuàng)造性，同時保證公司物資材料管理規(guī)范合理，特制定本制度。一、 工作評估1.部門將定期（每月度）根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：（1）肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；（2）檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；（3）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；（4）工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；（5）創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨和經(jīng)營目標； 2.對未達到工作基本要求的員工，公司將視該員工不能勝任崗位工作，需對其提供進一步的培訓或崗位調(diào)整，或予以勸退。3.本“獎懲制度”適用公司資產(chǎn)部所轄的主管人員及各項目部庫房管理人員、材料員等。4.本“獎懲制度”的具體條款如與公司相關(guān)獎懲制度條款有重復之處，不重復實施獎懲，并以本條款內(nèi)容為準。二、獎懲級別 1.獎勵 （1）通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良、能嚴格按照庫房管理制度執(zhí)行的，給予“書面表揚”，并予以通告； （2）嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照庫房管理制度執(zhí)行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵100元； （3）小功：對于在工作上有特殊貢獻、挽回或彌補公司損失2000元以上的給予“小功”，并予以通告，獎勵200元； （4）大功：對于在工作上有特大貢獻、挽回或彌補公司損失5000元以上的給予“大功”，并予以通告，獎勵500元； （5）連續(xù)3次通報表揚，第三次記嘉獎；連續(xù)3次嘉獎，第三次記小功；連續(xù)三次小功，第三次記大功；連續(xù)三次記大功，第三次獎勵1000元。 2.懲罰 （1）書面警告：對于日常工作表現(xiàn)差、不按照庫房管理制度執(zhí)行者給予“書面警告”處分，予以通告，并處罰款100元； 1.1在規(guī)定時間內(nèi)，未將各項報表及時上交主管部門；1.2上交的材料報表中，有明顯的數(shù)據(jù)錯誤達2處以上；1.3各類材料臺帳單據(jù)不全、分類混亂、保管無序的；1.4未詳盡地核實材料設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量就辦理入庫、出庫手續(xù)的；1.5庫房材料儲存秩序混亂、無分類齊全，存在安全隱患；1.6未根據(jù)“采購計劃單”需求的材料設(shè)備來辦理入庫手續(xù)的；1.7其他不按照庫房管理規(guī)定執(zhí)行的行為； （2）小過：對于違反庫房管理規(guī)定且損害到公司一定利益者給予記“小過”處分，并予以通告，罰款200元，并根據(jù)公司財產(chǎn)損失的數(shù)額追加賠償10%70%；2.1未詳盡地核實數(shù)量就辦理入庫手續(xù)的，與實際總金額差異1000元以內(nèi)的；2.2任何形式的重復入庫，總價值低于1000元的；2.3盤點實物與賬面差額總價值低于1000元的；2.4出庫單價未按照采購單價執(zhí)行，而導致賬面差額總價值低于1000元的；2.5以項目部名義私自為班組提供本應(yīng)扣款的材料，總價值低于1000元的；2.6其他違反庫房管理規(guī)定且損害到公司利益低于1000元的； （3）大過：對于較嚴重違反庫房管理規(guī)定且損害到公司較大利益者給予記“大過”處分，并予以通告，罰款500元，并根據(jù)公司財產(chǎn)損失的數(shù)額追加賠償20%80%；3.1未詳盡地核實數(shù)量就辦理入庫手續(xù)的，與實際總金額差異1000至10000元的；3.2任何形式的重復入庫，總價值在1000至10000元之間的；3.3盤點實物與賬面差額總價值在1000至10000元之間的；3.4出庫單價未按照采購單價執(zhí)行，而導致