XX財(cái)務(wù)工作思路

XX財(cái)務(wù)工作思路 探索建設(shè)規(guī)范夯實(shí)xx年財(cái)務(wù)工作思路01財(cái)務(wù)管理工作的定位02發(fā)展中企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的要求03公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀04公司對(duì)財(cái)務(wù)的要求05xx年工作思路06工作的切入點(diǎn)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理公司戰(zhàn)略管理營(yíng)銷管理體系設(shè)計(jì)研發(fā)體系人力資財(cái)務(wù)管 一、定位在企業(yè)中的位置在企業(yè)中的位置設(shè)計(jì)研發(fā)體系生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系供應(yīng)鏈管理體系公司組織架構(gòu)源管理體系管理體系財(cái)務(wù)在企業(yè)中的角色12價(jià)值管理者信息集中地 一、定位34資金控制中心風(fēng)險(xiǎn)防范陣地 一、定位 一、定位財(cái)務(wù)在企業(yè)中服務(wù)對(duì)象投資者（老板）管理層業(yè)務(wù)部門（下一環(huán)節(jié)永遠(yuǎn)是客戶）外聯(lián)單位(不僅僅是稅務(wù)）公司財(cái)務(wù)現(xiàn)在大部分工作是圍繞應(yīng)稅會(huì)計(jì) 二、企業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)的要求財(cái)務(wù)管理資金血液系統(tǒng)信息神經(jīng)系統(tǒng)理的五大核心利潤(rùn)生長(zhǎng)系統(tǒng)資本繁殖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)免疫系統(tǒng)財(cái)務(wù)發(fā)展之路功能記錄與報(bào)告核算型財(cái)務(wù)管理型財(cái)務(wù)功能支持與控制內(nèi)容會(huì)計(jì)核算、功能支持與控制內(nèi)容會(huì)計(jì)核算、功能財(cái)務(wù)規(guī)劃與運(yùn)作功能財(cái)務(wù)規(guī)劃與運(yùn)作內(nèi)容財(cái)務(wù)型財(cái)戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容會(huì)計(jì)核算、帳簿、報(bào)表財(cái)務(wù)視野內(nèi)部、國(guó)家法律財(cái)務(wù)角色內(nèi)容會(huì)計(jì)核算、帳簿、報(bào)表財(cái)務(wù)視野內(nèi)部、國(guó)家法律財(cái)務(wù)角色:統(tǒng)計(jì)、賬房先生統(tǒng)計(jì)、賬房先生資金流管理、參與業(yè)務(wù)循環(huán)、預(yù)算管理、成本管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)視野企業(yè)內(nèi)外部戰(zhàn)略活動(dòng)、企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)管理角色業(yè)務(wù)伙伴資金流管理、參與業(yè)務(wù)循環(huán)、預(yù)算管理、成本管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)視野企業(yè)內(nèi)外部戰(zhàn)略活動(dòng)、企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)管理角色業(yè)務(wù)伙伴內(nèi)容財(cái)務(wù)型財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)治理、資本運(yùn)作、價(jià)值鏈管理、戰(zhàn)略分析財(cái)務(wù)視野企業(yè)戰(zhàn)略活動(dòng)、企業(yè)外部環(huán)境、企業(yè)要求角色戰(zhàn)略助手、財(cái)務(wù)決策務(wù)、財(cái)務(wù)治理、資本運(yùn)作、價(jià)值鏈管理、戰(zhàn)略分析財(cái)務(wù)視野企業(yè)戰(zhàn)略活動(dòng)、企業(yè)外部環(huán)境、企業(yè)要求角色戰(zhàn)略助手、財(cái)務(wù)決策企業(yè)發(fā)展階資金信息利潤(rùn)核算型核算型管理管理型戰(zhàn)略戰(zhàn)略型 二、企業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)的要求階段和規(guī)模變化小財(cái)務(wù)大財(cái)務(wù)利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)資本型型我們公司的財(cái)務(wù)管理目我們公司的財(cái)務(wù)管理目前什階思考前什么階段，應(yīng)向哪發(fā)展？段，應(yīng)向哪發(fā)展？ 三、公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀總體感知公司經(jīng)營(yíng)沉淀多年，已經(jīng)建立了比較成熟的財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)沉淀多年，已經(jīng)建立了比較成熟的財(cái)務(wù)體系，在圍繞財(cái)務(wù)核算體局限于傳統(tǒng)思維不能適體系在圍繞財(cái)務(wù)核算體系建設(shè)、流程體系控制假設(shè)、內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)范、內(nèi)控制度健全等方面進(jìn)行了一定的努力和嘗試，在公司發(fā)展歷程中做出來(lái)應(yīng)有的貢獻(xiàn)系建設(shè)、流程體系控制假設(shè)、內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)范、內(nèi)控制度健全等方面進(jìn)行了一定的努力和嘗試，在公司發(fā)展歷程中做出來(lái)應(yīng)有的貢獻(xiàn)局限于傳統(tǒng)思維，不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)核算模式有待深化，財(cái)務(wù)管理急需深入業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)管理手段亟待與業(yè)務(wù)契合應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)核算模式有待深化，財(cái)務(wù)管理急需深入業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)管理手段亟待與業(yè)務(wù)契合12不能很好的區(qū)分財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)的職能總在試圖用賬面財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)去簡(jiǎn)單工作重點(diǎn)在應(yīng)稅財(cái)務(wù)上，缺乏集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)籌劃，缺乏大財(cái)務(wù)、大數(shù)據(jù)思維，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)在理念上達(dá)不到統(tǒng)一。 財(cái)務(wù)發(fā)展與業(yè)務(wù)需求不匹配，沒(méi)有按照公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況適時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)管理政策和核算辦法。 無(wú)財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃理念，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成評(píng)價(jià)體系亟待建立。 工作重點(diǎn)在應(yīng)稅財(cái)務(wù)上，缺乏集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)籌劃，缺乏大財(cái)務(wù)、大數(shù)據(jù)思維，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)在理念上達(dá)不到統(tǒng)一。 財(cái)務(wù)發(fā)展與業(yè)務(wù)需求不匹配，沒(méi)有按照公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況適時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)管理政策和核算辦法。 無(wú)財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃理念，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成評(píng)價(jià)體系亟待建立。 三、公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀財(cái)務(wù)意識(shí)3不能很好的區(qū)分財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)的職能，總在試圖用賬面財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)去簡(jiǎn)單說(shuō)明經(jīng)營(yíng)狀況。 沒(méi)有結(jié)合公司業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)形成切實(shí)可行的數(shù)據(jù)管理體系。 數(shù)據(jù)體系建設(shè)流于形式，沒(méi)有更好的服務(wù)經(jīng)營(yíng)、貼近經(jīng)營(yíng)、說(shuō)明經(jīng)營(yíng)。 說(shuō)明經(jīng)營(yíng)狀況。 沒(méi)有結(jié)合公司業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)形成切實(shí)可行的數(shù)據(jù)管理體系。 數(shù)據(jù)體系建設(shè)流于形式，沒(méi)有更好的服務(wù)經(jīng)營(yíng)、貼近經(jīng)營(yíng)、說(shuō)明經(jīng)營(yíng)。 4財(cái)務(wù)工作僅僅停留在完成日常工作和應(yīng)對(duì)基本業(yè)務(wù)上，對(duì)原始單據(jù)重要性認(rèn)識(shí)不足，審查不嚴(yán)，原始單據(jù)之間的勾稽關(guān)系及政策符合度有待加強(qiáng)，缺乏管理意識(shí)和成本意識(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)精細(xì)化認(rèn)識(shí)不夠。 沒(méi)有認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)也是一種經(jīng)營(yíng)，對(duì)精益成本管理意識(shí)不強(qiáng)。 財(cái)務(wù)工作僅僅停留在完成日常工作和應(yīng)對(duì)基本業(yè)務(wù)上，對(duì)原始單據(jù)重要性認(rèn)識(shí)不足，審查不嚴(yán)，原始單據(jù)之間的勾稽關(guān)系及政策符合度有待加強(qiáng)，缺乏管理意識(shí)和成本意識(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)精細(xì)化認(rèn)識(shí)不夠。 沒(méi)有認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)也是一種經(jīng)營(yíng)，對(duì)精益成本管理意識(shí)不強(qiáng)。 5服務(wù)方式有待改變。 （從被動(dòng)服務(wù)到主動(dòng)參與，從事后復(fù)核到過(guò)程控制）?在財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)及業(yè)務(wù)條塊的劃分上缺少牽制機(jī)制，內(nèi)部控制缺乏，基本是靠信任和從業(yè)人員的道德進(jìn)行運(yùn)作。 在財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)及業(yè)務(wù)條塊的劃分上缺少牽制機(jī)制，內(nèi)部控制缺乏，基本是靠信任和從業(yè)人員的道德進(jìn)行運(yùn)作。 ?業(yè)務(wù)流程中涉及財(cái)、物的轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)沒(méi)有做很好的核算和跟進(jìn)，沒(méi)有建立相應(yīng)規(guī)則體系與業(yè)務(wù)流程中涉及財(cái)、物的轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)沒(méi)有做很好的核算和跟進(jìn)，沒(méi)有建立相應(yīng)規(guī)則體系與具體操作流程配套執(zhí)行。 （例如原輔料領(lǐng)用， 三、公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀內(nèi)控具套執(zhí)出貨與原輔料的勾稽等）（原材料、領(lǐng)用、成衣入庫(kù)、出荷、庫(kù)存的數(shù)據(jù)平衡等）（原材料、領(lǐng)用、成衣入庫(kù)、出荷、庫(kù)存的數(shù)據(jù)平衡等）?財(cái)務(wù)內(nèi)控制度缺失，對(duì)公司資金使用和資產(chǎn)管理缺乏必要的管理和要求。 財(cái)務(wù)內(nèi)控制度缺失，對(duì)公司資金使用和資產(chǎn)管理缺乏必要的管理和要求。 ?缺乏制度執(zhí)行的檢查督促部門，沒(méi)有事中檢查控制以及事后評(píng)價(jià)督促改進(jìn)的制度和責(zé)任部門。 缺乏制度執(zhí)行的檢查督促部門，沒(méi)有事中檢查控制以及事后評(píng)價(jià)督促改進(jìn)的制度和責(zé)任部門。 ?各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和各職能部門對(duì)制度執(zhí)行不力，環(huán)節(jié)間缺乏必要的監(jiān)督和配合，缺乏環(huán)節(jié)間交接責(zé)任機(jī)制，財(cái)務(wù)部門也對(duì)交接過(guò)程中涉及的財(cái)物流動(dòng)跟蹤不足。 各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和各職能部門對(duì)制度執(zhí)行不力，環(huán)節(jié)間缺乏必要的監(jiān)督和配合，缺乏環(huán)節(jié)間交接責(zé)任機(jī)制，財(cái)務(wù)部門也對(duì)交接過(guò)程中涉及的財(cái)物流動(dòng)跟蹤不足。 ?成本控制嚴(yán)重缺位，庫(kù)存、成本意識(shí)薄弱，庫(kù)存意識(shí) 三、公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀內(nèi)控不強(qiáng)，缺乏庫(kù)存盤點(diǎn)核對(duì)機(jī)制，庫(kù)存時(shí)點(diǎn)監(jiān)督流于形式，運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的損失無(wú)應(yīng)有的追責(zé)制度（如質(zhì)量損失）。 不強(qiáng)，缺乏庫(kù)存盤點(diǎn)核對(duì)機(jī)制，庫(kù)存時(shí)點(diǎn)監(jiān)督流于形式，運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的損失無(wú)應(yīng)有的追責(zé)制度（如質(zhì)量損失）。 ?審計(jì)機(jī)制缺失，缺乏必要的監(jiān)督機(jī)制和事先預(yù)防體系。 ?財(cái)務(wù)預(yù)警功能不足。 三、公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀核算?對(duì)原始單據(jù)追蹤不足，業(yè)務(wù)證明不足（附件缺乏）整個(gè)公司過(guò)度依賴ERP,同時(shí)又不能更好的管控ERP系統(tǒng)，缺乏對(duì)ERP數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性復(fù)核、檢查，數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性復(fù)核、檢查，對(duì)于用于核算的原始單據(jù)審查不嚴(yán)格，原始單據(jù)流轉(zhuǎn)和保存混亂，不足以證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性和完整性。 原始單據(jù)流轉(zhuǎn)和保存混亂，不足以證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性和完整性。 ?沒(méi)有完整的說(shuō)明公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的套帳，很多關(guān)鍵性的物資流動(dòng)都在表外進(jìn)行登記和核算，缺乏統(tǒng)籌。 沒(méi)有完整的說(shuō)明公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的套帳，很多關(guān)鍵性的物資流動(dòng)都在表外進(jìn)行登記和核算，缺乏統(tǒng)籌。 ?沒(méi)有引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門對(duì)資源消耗和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行必要的分析和改進(jìn)。 財(cái)務(wù)工作停留在核算和記帳層面，所謂的分析也只是事后算帳，傳統(tǒng)核算模式和分析思路不能揭示經(jīng)營(yíng)管理的真正原因以及提出可行的糾正、改進(jìn)措施。 務(wù)工作停留在核算和記帳層面，所謂的分析也只是事后算帳，傳統(tǒng)核算模式和分析思路不能揭示經(jīng)營(yíng)管理的真正原因以及提出可行的糾正、改進(jìn)措施。 ?核算沒(méi)有真正到部門，沒(méi)有真正到產(chǎn)品。 精細(xì)化程度不高，數(shù)據(jù)收集、處理能力有待加強(qiáng)，不能對(duì)每筆訂單做出正確的評(píng)價(jià)（如出現(xiàn)質(zhì)量、交期事故的時(shí)候），沒(méi)有進(jìn)行有意識(shí)的系統(tǒng)成本管控，僅僅通過(guò)數(shù)據(jù)和賬面管理，未建立深入的產(chǎn)品類別核算機(jī)制。 核算沒(méi)有真正到部門，沒(méi)有真正到產(chǎn)品。 精細(xì)化程度不高，數(shù)據(jù)收集、處理能力有待加強(qiáng)，不能對(duì)每筆訂單做出正確的評(píng)價(jià)（如出現(xiàn)質(zhì)量、交期事故的時(shí)候），沒(méi)有進(jìn)行有意識(shí)的系統(tǒng)成本管控，僅僅通過(guò)數(shù)據(jù)和賬面管理，未建立深入的產(chǎn)品類別核算機(jī)制。 xx年核算要求經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)原始憑證記賬憑證賬簿報(bào)表如實(shí)反應(yīng)公司資金、資產(chǎn)狀況，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)；真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。 1、一定要以原始憑證為依據(jù)； 2、一定要遵循經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的基本事實(shí)； 3、注重業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系； 4、全面、完整、真實(shí)、及時(shí)； 四、公司對(duì)財(cái)務(wù)的要求管好錢管好錢資金的管理(資金計(jì)劃、現(xiàn)金、銀行存款資金計(jì)劃、現(xiàn)金、銀行存款)資金的運(yùn)營(yíng)（理財(cái)、投資）算好帳算好帳收入帳成本帳稅務(wù)帳管理帳收入帳成本帳稅務(wù)帳管理帳運(yùn)營(yíng)狀況投資）運(yùn)營(yíng)狀況當(dāng)好家當(dāng)好家內(nèi)部控制體系的建立(制度和流程)公司運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的管理和監(jiān)督公司資產(chǎn)、物資的管理和監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的管理和監(jiān)督公司資產(chǎn)、物資的管理和監(jiān)督報(bào)好警報(bào)好警分析預(yù)警內(nèi)部稽核全面審計(jì)報(bào)告體系分析預(yù)警內(nèi)部稽核全面審計(jì)報(bào)告體系 五、針對(duì)外部環(huán)境和公司要求。 xx年要做的事一本帳一套表一個(gè)體系一本能如實(shí)、完全反應(yīng)公針對(duì)管理要求，做好數(shù)據(jù)提煉，編財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)梳理和集成，原始單據(jù)的跟蹤管司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的帳制一套切合公司管理要求的報(bào)表?yè)?jù)的跟蹤管理。 建立真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理體系科目設(shè)置與勾稽，賬務(wù)的全面性和完整性，賬務(wù)處理一切以原始憑證為依據(jù)公司管理層關(guān)注的指標(biāo)、投資人關(guān)注的指標(biāo)、部門關(guān)注的指標(biāo)，公司基礎(chǔ)指標(biāo)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)形式及分析，說(shuō)明數(shù)據(jù)的單據(jù)的跟蹤和管理 五、針對(duì)外部環(huán)境和公司要求。 xx年要做的事定項(xiàng)目流程備注資金管理資金支付流程項(xiàng)目流程備注資金管理資金支付流程(含內(nèi)轉(zhuǎn))資金計(jì)劃管理流程資金安全管理流程收入管理合同評(píng)審流程協(xié)同報(bào)價(jià)流程（體系建立）協(xié)同應(yīng)收賬款管理流程資金計(jì)劃管理流程資金安全管理流程收入管理合同評(píng)審流程協(xié)同報(bào)價(jià)流程（體系建立）協(xié)同應(yīng)收賬款管理流程(含樣衣)協(xié)同定規(guī)則規(guī)則成本費(fèi)用管理成本控制與核算流程協(xié)同原材料出入庫(kù)流程協(xié)同生產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)流程協(xié)同加工費(fèi)確認(rèn)流程協(xié)同應(yīng)付賬款管理流程內(nèi)部控制資金平衡檢查流程內(nèi)部稽核流程賬務(wù)檢查及平衡流程內(nèi)部核算內(nèi)部管理賬務(wù)方案及流程內(nèi)部交易規(guī)則（部門核算）協(xié)同成本費(fèi)用管理成本控制與核算流程協(xié)同原材料出入庫(kù)流程協(xié)同生產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)流程協(xié)同加工費(fèi)確認(rèn)流程協(xié)同應(yīng)付賬款管理流程內(nèi)部控制資金平衡檢查流程內(nèi)部稽核流程賬務(wù)檢查及平衡流程內(nèi)部核算內(nèi)部管理賬務(wù)方案及流程內(nèi)部交易規(guī)則（部門核算）協(xié)同怎么來(lái)制定規(guī)則？怎么執(zhí)行規(guī)則？怎么來(lái)制定規(guī)則？怎么執(zhí)行規(guī)則？崗位操作定崗定責(zé)，合理設(shè)定崗位職責(zé)及崗位操作定崗定責(zé)，合理設(shè)定崗位職責(zé)及KPI考核項(xiàng)目，納入績(jī)效管理機(jī)制，建立崗位考核項(xiàng)目，納入績(jī)效管理機(jī)制，建立崗位SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程內(nèi)控制度建設(shè)及推進(jìn)制度名稱內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間完成情況計(jì)劃會(huì)簽與宣導(dǎo)資金支付管理制度總則制度名稱內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間完成情況計(jì)劃會(huì)簽與宣導(dǎo)資金支付管理制度總則9月底已完成11月富士服裝報(bào)銷管理辦法月富士服裝報(bào)銷管理辦法9月底已完成11月采購(gòu)支付管理辦法月采購(gòu)支付管理辦法組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)基本方案已確定基本方案已確定12月加工費(fèi)支付管理辦法組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)基本方案已確定基本方案已確定12月存貨（商品）管理制度各種出入庫(kù)，領(lǐng)用管理月存貨（商品）管理制度各種出入庫(kù)，領(lǐng)用管理組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)12月應(yīng)收賬款管理制度應(yīng)收賬款管理、責(zé)任9月底已完成組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)合同管理制度合同管理部門、辦法，審核節(jié)點(diǎn)合同管理制度合同管理部門、辦法，審核節(jié)點(diǎn)12月12月數(shù)據(jù)管理制度數(shù)據(jù)流程管理辦法、責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)月數(shù)據(jù)管理制度數(shù)據(jù)流程管理辦法、責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)組織架構(gòu)落實(shí)xx年核算制度12月12月崗位作業(yè)規(guī)范 一、資金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 1、資金會(huì)計(jì)重點(diǎn)工作任務(wù)程序時(shí)間節(jié)點(diǎn)輸出成果報(bào)送對(duì)象資金收入每天網(wǎng)銀查詢銀行收款信息以及現(xiàn)金收入編制資金日?qǐng)?bào)表當(dāng)日5點(diǎn)前資金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)總經(jīng)理每周四銀行回單提取,登記銀行日記帳、核對(duì)調(diào)整資金日?qǐng)?bào)表后傳遞給管理會(huì)計(jì)記帳一個(gè)工作日內(nèi)銀行余額調(diào)節(jié)表總賬會(huì)計(jì)現(xiàn)金貨款、其他零星現(xiàn)金收取,開(kāi)具收款收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬后傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬當(dāng)日現(xiàn)金盤點(diǎn)表總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理超額現(xiàn)金存入指定銀行，銀行回單傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)表總賬會(huì)計(jì)匯總編制周資金支付審批單，并報(bào)每周3周資金支財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金支付財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦審批，并跟進(jìn)、反饋。 付審批單總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)審批好的周資金支付審批單進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和零星支付，登記現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬，支付憑證及時(shí)傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬并編制資金日?qǐng)?bào)表，每周5資金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)審批好的資金支付計(jì)劃辦理除費(fèi)用報(bào)銷外其他資金支付，登記現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬，支付憑證及時(shí)傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬并編制資金日?qǐng)?bào)表，周 一、周 三、周五資金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理 2、資金會(huì)計(jì)作業(yè)指導(dǎo) （1）提現(xiàn)A、流程備用需求填制現(xiàn)金支票根據(jù)用印規(guī)定蓋章銀行辦理提現(xiàn)業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬憑證傳遞管理會(huì) 五、針對(duì)外部環(huán)境和公司要求。 xx年要做的事定報(bào)表名稱報(bào)送日期報(bào)送對(duì)象報(bào)送要求日?qǐng)?bào)資金日?qǐng)?bào)表每天總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)表名稱報(bào)送日期報(bào)送對(duì)象報(bào)送要求日?qǐng)?bào)資金日?qǐng)?bào)表每天總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)單證、賬戶、銀行余額表一致單證、賬戶、銀行余額表一致公司經(jīng)營(yíng)成果表每月15日總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)日總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 1、核算真實(shí)、準(zhǔn)確；、核算真實(shí)、準(zhǔn)確； 2、收入、成本匹配、收入、成本匹配 3、賬務(wù)六相符； 4、勾稽關(guān)系一致資金月報(bào)表每月3日資金使用推移表每月日資金使用推移表每月3日定模塊模塊月報(bào)部門經(jīng)營(yíng)狀況表每月月報(bào)部門經(jīng)營(yíng)狀況表每月15日總經(jīng)理、部門長(zhǎng)真實(shí)反應(yīng)應(yīng)收賬款追蹤表每月真實(shí)反應(yīng)應(yīng)收賬款追蹤表每月15日總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門長(zhǎng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門長(zhǎng)真實(shí)反應(yīng)半年報(bào)公司經(jīng)營(yíng)成果表7月15日總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、品牌分析表在SSFW完成后15天總經(jīng)理、部門長(zhǎng)天總經(jīng)理、部門長(zhǎng)年報(bào)公司經(jīng)營(yíng)成果表年報(bào)公司經(jīng)營(yíng)成果表1月20日總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)分析報(bào)告2月10日總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、品牌分析表在SSFW完成后15天總經(jīng)理、部門長(zhǎng)天總經(jīng)理、部門長(zhǎng)如何保證報(bào)表的準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)？如何保證報(bào)表的準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)？ 五、針對(duì)外部環(huán)境和公司要求。 xx年要做的事定日常工作循環(huán)表部門財(cái)務(wù)部崗位管理會(huì)計(jì)人員xxx時(shí)間XX月XX日XX月XX日序號(hào)計(jì)劃、目標(biāo)（序號(hào)計(jì)劃、目標(biāo)（P）執(zhí)行方案（）執(zhí)行方案（D）檢查（）檢查（C）行動(dòng)和整改方案（）行動(dòng)和整改方案（A）事項(xiàng)重要程度預(yù)計(jì)完成時(shí)間完成時(shí)間未完成未完成原因計(jì)劃完成時(shí)間）事項(xiàng)重要程度預(yù)計(jì)完成時(shí)間完成時(shí)間未完成未完成原因計(jì)劃完成時(shí)間定方法方法1應(yīng)收賬款推移表518日對(duì)照日對(duì)照ERPT3賬、銀行存款編制賬、銀行存款編制2應(yīng)付工資審核519日對(duì)照生產(chǎn)完成情況核實(shí)日對(duì)照生產(chǎn)完成情況核實(shí)3每日憑證錄入4日清日結(jié)根據(jù)原始憑證編制4合同完成情況跟蹤4合同期限內(nèi)對(duì)照備案合同合同期限內(nèi)對(duì)照備案合同ERP檢查提示檢查提示.內(nèi)部組織如何來(lái)配合和協(xié)調(diào)？?jī)?nèi)部如何培訓(xùn)？?jī)?nèi)部組織如何來(lái)配合和協(xié)調(diào)？?jī)?nèi)部如何培訓(xùn)？ 一、對(duì)照公司要求和財(cái)務(wù)規(guī)劃，工作項(xiàng)目及工作量的梳理和統(tǒng)計(jì)，按時(shí)點(diǎn)對(duì)工作進(jìn)行分類，并分條線落實(shí)。 （ 一、對(duì)照公司要求和財(cái)務(wù)規(guī)劃，工作項(xiàng)目及工作量的梳理和統(tǒng)計(jì)，按時(shí)點(diǎn)對(duì)工作進(jìn)行分類，并分條線落實(shí)。 （FOM表） 二、部門協(xié)作要求，利用PDCA管理工具，每個(gè)人是小循環(huán)，部門是大循環(huán)，環(huán)節(jié)銜接，部長(zhǎng)統(tǒng)籌，形成業(yè)務(wù)合理的閉環(huán)管理工具，每個(gè)人是小循環(huán)，部門是大循環(huán)，環(huán)節(jié)銜接，部長(zhǎng)統(tǒng)籌，形成業(yè)務(wù)合理的閉環(huán)。 （xx年要堅(jiān)持PDCA周會(huì)制度，不斷循環(huán)改進(jìn)） 三、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)公司新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)工作的理解，提高業(yè)務(wù)處理能力。 三、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)公司新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)工作的理解，提高業(yè)務(wù)處理能力。 （在xx年每周會(huì)有一次內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)，每個(gè)人都要去分享自己崗位的工作體會(huì)及要求）年每周會(huì)有一次內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)，每個(gè)人都要去分享自己崗位的工作體會(huì)及要求） 1、部門崗位職責(zé)（對(duì)照架構(gòu)和業(yè)務(wù)編寫(xiě)） 2、sop標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程（導(dǎo)入FOM表，量化業(yè)務(wù)負(fù)荷，采取5W1H,使用PDCA不斷優(yōu)化，最后固化)項(xiàng)目現(xiàn)狀不足改善輸出成果WHAT（做什么）當(dāng)前工作內(nèi)容對(duì)照新要求討論工作深入，內(nèi)容細(xì)化確定當(dāng)前工作內(nèi)容WHY（為什么做）工作目的目的是否符合新要求圍繞戰(zhàn)略，明晰目標(biāo)最終財(cái)務(wù)方向做）新要求標(biāo)WHERE(工作范圍）業(yè)務(wù)覆蓋財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)相結(jié)合全方位財(cái)務(wù)跟蹤確定新工作范圍WHEN（時(shí)間）當(dāng)前工作完成時(shí)間是否匹配新要求細(xì)化節(jié)點(diǎn)、工序完成時(shí)間確保完成時(shí)間WHO（誰(shuí)來(lái)做）各環(huán)節(jié)責(zé)任人是否模糊固定流程，確定責(zé)任人可追索目標(biāo)確定HOW（怎么做）當(dāng)前工作方法當(dāng)前工作方法是否適應(yīng)工作需要全方位，多面手與業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)匹配的財(cái)務(wù) 六、工作切入點(diǎn)數(shù)據(jù)還原本質(zhì) 1、根據(jù)業(yè)務(wù)流程合理要求單據(jù)傳遞順序；、根據(jù)業(yè)務(wù)流程合理要求單據(jù)傳遞順序；2根據(jù)物資數(shù)據(jù)處理 1、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，專業(yè)知識(shí)對(duì)數(shù)據(jù)分類、歸集，、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，專業(yè)知識(shí)對(duì)數(shù)據(jù)分類、歸集，編制憑證登記分析報(bào)告 1、對(duì)照業(yè)務(wù)合理編制反應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)照業(yè)務(wù)合理編制反應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)狀況的管理?yè)?jù)管理 2、根據(jù)物資流轉(zhuǎn)順序追蹤原始流轉(zhuǎn)憑證流轉(zhuǎn)順序追蹤原始流轉(zhuǎn)憑證 3、數(shù)據(jù)收集從單純的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集向各環(huán)節(jié)橫向統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)變（時(shí)段、質(zhì)量）、數(shù)據(jù)收集從單純的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集向各環(huán)節(jié)橫向統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)變（時(shí)段、質(zhì)量）編制憑證，登記賬務(wù)，并做好各項(xiàng)平衡；賬務(wù)，并做好各項(xiàng)平衡； 2、以企業(yè)為對(duì)象的核算主體向以人（或者經(jīng)營(yíng)部門）的、以企業(yè)為對(duì)象的核算主體向以人（或者經(jīng)營(yíng)部門）的行為管理，兼顧企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)的部門核算兼顧企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)的部門核算狀況的管理報(bào)表。 2、從業(yè)務(wù)層次分析，向管理層提起報(bào)告。 、從業(yè)務(wù)層次分析，向管理層提起報(bào)告。 3、對(duì)服務(wù)對(duì)象（部門）提起經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。 、對(duì)服務(wù)對(duì)象（部門）提起經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。 成本費(fèi)用前置管理?合同的合規(guī)性檢查。 合同的合規(guī)性檢查。 ?原材料采購(gòu)與訂單致性的成本費(fèi)用過(guò)程控制?對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)成本對(duì)定額消耗的合理性