ERP-U8項目調(diào)研問卷.doc

ERPERP 項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 二二 五年六月五年六月 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 2 頁 共 64 頁 文檔管理文檔管理 文檔更新記錄文檔更新記錄 日期更新人版本備注 文檔審核記錄文檔審核記錄 日期審核人職務(wù)備注 文檔去向記錄文檔去向記錄 拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注 文檔說明文檔說明 此問卷以了解企業(yè)目前的業(yè)務(wù)流程與管理情況為目的 為企業(yè)制定 ERP 方案提供 信息 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 3 頁 共 64 頁 目目 錄錄 1 企業(yè)基本情況 4 2 信息化情況 6 3 研發(fā)與設(shè)計管理 7 4 銷售管理 10 5 生產(chǎn)管理 17 6 采購管理 24 7 庫存管理 33 8 財務(wù)管理 42 9 人力資源管理 60 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 4 頁 共 64 頁 1 企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況 基本基本信息信息 公司名稱 資產(chǎn)規(guī)模 職工人數(shù) 年產(chǎn)值 年銷售額 年利潤 網(wǎng)址 企業(yè)股東結(jié)構(gòu)與內(nèi)部成員 如果是集團 關(guān)系 公司上市情況或者上市計劃 公司的主營業(yè)務(wù) 公司發(fā)展目標(biāo) 近期 長期 以及戰(zhàn)略規(guī)劃 公司組織結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu) 如果是集團 還包括各分子公司的組織結(jié)構(gòu) 地理位置和業(yè) 務(wù)范圍 企業(yè)在行業(yè)中的地位以及行業(yè)競爭情況 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 5 頁 共 64 頁 如有可能 請?zhí)峁┵F公司近3年的年度報告或者財務(wù)報表 三表 其它重要其它重要情況情況 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 6 頁 共 64 頁 2 2 信息化情況信息化情況 硬件 硬件 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)庫名稱 版本號及Licence數(shù) 服務(wù)器配置 局域網(wǎng)情況 客戶端數(shù)量 上網(wǎng)的部門 廣域網(wǎng)情況 介質(zhì) 上網(wǎng)的部門 分公司 連接速率 軟件軟件 管理軟件應(yīng)用情況 其他軟件應(yīng)用情況 公司公司網(wǎng)站網(wǎng)站 其它重要其它重要情況情況 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 7 頁 共 64 頁 3 研發(fā)與設(shè)計管理研發(fā)與設(shè)計管理 研發(fā)計劃研發(fā)計劃 參與 研發(fā)計劃 職能的人員有哪些 請描述主要的工作流程以及崗位職責(zé) 可以利 用文字 圖表描述 研發(fā)計劃的申請和下達的流程是怎樣的 涉及到哪些部門的哪些人 BOM的產(chǎn)生和維護的流程是怎樣的 BOM的工程變更需要哪些人的審批 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 8 頁 共 64 頁 新產(chǎn)品測試生產(chǎn)的流程是怎樣的 需要哪些人的確認審批 根據(jù)業(yè)務(wù)情況 是否有非標(biāo)準產(chǎn)品的生產(chǎn) 若有 按單生產(chǎn)的非標(biāo)準產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和 可行性分析的流程是怎樣的 涉及到哪些部門的哪些人的確認 工藝過程的產(chǎn)生流程以及工藝過程的維護過程是怎樣的 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 9 頁 共 64 頁 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 10 頁 共 64 頁 4 銷售管理銷售管理 銷售管理的組織結(jié)構(gòu)銷售管理的組織結(jié)構(gòu) 銷售業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé) 銷售產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)銷售產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu) 銷售的產(chǎn)品種類 主要的銷售模式和類型 主要的銷售模式和類型 對應(yīng)的流程銷售產(chǎn)品的種類 主要銷售模式和流程是什么 如 銷售是否集中銷售 存 在哪些銷售方式 先收款后發(fā)貨 委托代銷等等 銷售預(yù)測銷售預(yù)測 銷售預(yù)測的計算方法 流程以及數(shù)據(jù)來源是怎樣的 向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù) 銷售 預(yù)測的方法是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 11 頁 共 64 頁 銷售計劃銷售計劃 銷售計劃的制定的流程以及需要考慮的因素 是否考慮往年同期或上月份的實際銷售 是否有產(chǎn)品促銷計劃以及促銷計劃的產(chǎn)生流程 銷售計劃是否受促銷計劃的影響 銷售計劃的確認由哪些人完成 更改銷售計劃的流程是什么 當(dāng)更改銷售計劃時 他對生產(chǎn)計劃產(chǎn)生的影響如何處理 對于已經(jīng)生產(chǎn)的銷售計劃如何處理 銷售合同銷售合同 銷售合同是如何管理的 如何控制銷售業(yè)務(wù) XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 12 頁 共 64 頁 銷售報價銷售報價 公司的產(chǎn)品報價是如何管理的 價格控制的體系是怎么樣的 存在哪些問題 銷售執(zhí)行銷售執(zhí)行 銷售執(zhí)行業(yè)務(wù)流程 銷售訂單所處理流程 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些 由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些 請?zhí)峁┧褂?的表格復(fù)印件的和編碼列表 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 13 頁 共 64 頁 銷售出庫銷售出庫 銷售出庫的流程是什么 內(nèi)部交易內(nèi)部交易 集團內(nèi)部存在大量的內(nèi)部交易嗎 內(nèi)部交易的流程是什么樣的 如何進行結(jié)算 銷售回款銷售回款 目前在應(yīng)收賬款管理方面有否問題 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 14 頁 共 64 頁 銷售銷售績效績效 請描述現(xiàn)有的銷售績效考評指標(biāo)和方法 銷售費用銷售費用 銷售費用的處理方法 在財務(wù)上如何處理的 返利情況返利情況 是否存在返利 返利的形式有幾種 公司的返利政策是如何控制的 向下的返利是如何管理和使用的 降價保護降價保護 是否存在價保 價保的形式有幾種 公司的價保政策是如何控制的 價保是如何管理和使用的 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 15 頁 共 64 頁 客戶管理體系客戶管理體系 目標(biāo)客戶與分類 客戶檔案管理 客戶信用管理的需求和流程 售后服務(wù)過程售后服務(wù)過程 整車售后服務(wù)維修過程的流程 配件的售后服務(wù)維修過程的流程 如何對實現(xiàn)對索賠件的管理和控制流程 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 16 頁 共 64 頁 銷售業(yè)務(wù)管理特殊業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)管理特殊業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)管理有哪些特殊業(yè)務(wù) 銷售與財務(wù)的關(guān)系銷售與財務(wù)的關(guān)系 銷售執(zhí)行根據(jù)簽定的合同與財務(wù)部提供信息 負責(zé)催問銷售商務(wù)的回款情況 為了確認 準確的應(yīng)收帳款 銷售執(zhí)行還需掌握哪些信息 運輸管理運輸管理 銷售發(fā)貨的運輸 是否包括裝車的算法等問題 流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 17 頁 共 64 頁 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 18 頁 共 64 頁 5 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)和工作流程 參與 主生產(chǎn)計劃 職能的人員有哪些 請描述各自 參與的工作流程以及崗位職責(zé) 可以利用文字 圖表描述 生產(chǎn)計劃體系生產(chǎn)計劃體系 生產(chǎn)計劃的層次是什么 如年計劃 月計劃 周計劃 日計劃 生產(chǎn)執(zhí)行計劃是什么 是哪種生產(chǎn)類型 訂單 計劃 其處理流程 計算方法是怎樣 的 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 19 頁 共 64 頁 生產(chǎn)計劃的計算需要收集哪些數(shù)據(jù) 從哪些部門的哪些人收集 生產(chǎn)計劃的制定流程是什么 由哪些人審批和確認 生產(chǎn)計劃的變更流程是怎樣的 包括月計劃 周計劃和天計劃 由哪些人批準通過 當(dāng)一個緊急定單發(fā)生時 在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進行時 是如何安排緊急定單的生產(chǎn) 計劃 處理流程是怎樣的 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 20 頁 共 64 頁 車間管理車間管理 根據(jù)實際情況請描述各車間生產(chǎn)內(nèi)容 組織和管理的主要流程 即從收到生產(chǎn)任務(wù)單到 資源準備 組裝 質(zhì)檢入庫的主要流程 各車間工序是什么 現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的 車間每天或每周的詳細排產(chǎn)計劃流程是怎樣的 下達生產(chǎn)定單即派工單的流程是怎樣的 涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 21 頁 共 64 頁 生產(chǎn)準備的流程是怎樣的 需要作哪些工作 需要哪些人完成 中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪 些 生產(chǎn)定單完成的處理流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 包括工時和物料的統(tǒng)計 成本 的結(jié)轉(zhuǎn) 差異分析 完工入庫等 對于車間不合格品的處理流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 車間對于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 需要哪些人審批通 過 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 22 頁 共 64 頁 對于瓶頸工序是否有單獨的標(biāo)識 以及特殊的處理 生產(chǎn)設(shè)備的維護流程是怎樣的 涉及到哪些部門的哪些人完成 對于新產(chǎn)品試生產(chǎn)的流程是怎樣的 涉及的部門和人員有哪些 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 23 頁 共 64 頁 為了更好的監(jiān)控在制品生產(chǎn)所采取的措施有哪些 比如及時的信息收集 物料耗費 廢 品率 投入產(chǎn)出報告 以預(yù)計出現(xiàn)物料短缺和脫期現(xiàn)象的出現(xiàn) 當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時的處理流程是怎樣的 以及一些處理辦法 如加班 轉(zhuǎn)包 來減輕負荷 或及時給出反饋信息 修改物料需求計劃 甚至主生產(chǎn)計劃 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 24 頁 共 64 頁 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 25 頁 共 64 頁 6 采購管理采購管理 采購管理的組織機構(gòu)采購管理的組織機構(gòu) 采購管理的組織和崗位職責(zé) 主要的物資按采購控制的程度和流程不同如何分類 主要的物資按采購控制的程度和流程不同如何分類 有幾種物資 是否存在集中采購 集中采購的業(yè)務(wù)流程是什么 是否存在集中采購 集中采購的業(yè)務(wù)流程是什么 哪些物資進行集中采購 集中采購的流程是什么 采購計劃采購計劃 采購計劃體系和層次 如何控制采購業(yè)務(wù) XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 26 頁 共 64 頁 物料計劃物料計劃的來源的來源 物料計劃工作流程 物料計劃所要收集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員收集 例如主生產(chǎn)計劃 庫存 在制品 采 購定單等數(shù)據(jù)的收集 由生產(chǎn)計劃到物料計劃的計算流程以及計算方法 是否考慮部品變更 替換件以及庫存 資金的流轉(zhuǎn)積壓等問題 如果考慮 那么基于什么原則 由物料計劃生成采購計劃的流程是怎樣的 有哪些部門參與 生成采購計劃需要考慮的因素有哪些 比如說提前期 采購最小批量 分批采購 庫存 積壓等問題 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 27 頁 共 64 頁 當(dāng)主生產(chǎn)計劃變動時采購計劃的調(diào)整流程是怎樣的 例如在客戶定單取消時為此而發(fā)生 的采購計劃的是如何處理的 緊急采購計劃的處理流程與正常采購的處理流程是否有區(qū)別 如有請詳細說明 下達采購計劃除了正常的因素 比如生產(chǎn)計劃 訂單 庫存以外的因素 以外 是否還 要考慮與計劃無關(guān)的因素 如采購件的生命周期 價格波動等問題 如有請詳細說明 請購計劃的生成與調(diào)整請購計劃的生成與調(diào)整 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的 如 主要原材料訂貨策 略 參與MRP運算或不參與MRP運算 采用最小最大計劃 重訂貨點計劃等幾種 指明 所占比例 請購計劃的生成頻次是多少 由哪些人審核確認 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 28 頁 共 64 頁 輔助材料及雜項采購的請購計劃如何生成 由哪些人審核確認 采購提前期是如何確定的 是否有進口采購業(yè)務(wù) 如果有 進口采購的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的 請購計劃是否存在調(diào)整的情況 如果存在 會有哪些情況 它們的審批程序是怎樣的 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 29 頁 共 64 頁 供應(yīng)商認證與管理供應(yīng)商認證與管理 現(xiàn)行的供應(yīng)商認證與管理工作是怎樣運做的 采購部負責(zé)哪些工作 根據(jù)不同的指標(biāo)要求 如供貨能力 技術(shù)服務(wù) 價格 產(chǎn)品質(zhì)量 供應(yīng)商是否區(qū)分不 同級別管理 是否定期對合格供應(yīng)商進行再認證 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準訂單的形式執(zhí)行 對固定 穩(wěn)定 供應(yīng)商 是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式 對于多變構(gòu)件采購或緊急采購 供應(yīng)商的確認原則是什么 流程 審批程序 是怎樣 的 采購成本采購成本 產(chǎn)品經(jīng)理對材料成本的目標(biāo)估算 是否影響采購價格 如果存在較大差異 如何協(xié)調(diào) 公司是否有采購成本 率 的目標(biāo)計劃 采購部是否定期對采購成本及采購費用做分 析 如有請做詳細說明 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 30 頁 共 64 頁 采購執(zhí)行采購執(zhí)行 如何對采購業(yè)務(wù)進行分配 采購訂單的審批流程是怎樣的 不同的采購訂單 合同 分別包含哪些信息 請?zhí)峁┯唵螛颖?在生成采購訂單 合同 的過程中 需要調(diào)用哪些信息 并請指出這些信息的來源 如 果是書面文件或電子文檔 請?zhí)峁┰撐募颖?XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 31 頁 共 64 頁 采購訂單生成后 是否存在調(diào)整的情況 如果存在 會有哪些情況 它們的處理 審批 程序是怎樣的 對于請購計劃 是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法 采購庫存的控制由誰負 責(zé) 采購訂單 合同 生成一式幾份 并請指出分別的去向 如果對外傳遞 請指出傳遞形 式 示例 電話 信函 傳真 電子郵件等等 傳遞時間 示例 訂單生成后24小時內(nèi)發(fā) 出 在途時間 示例 發(fā)出后24小時內(nèi)對方收到 如果內(nèi)部留存 請指出保存人 留存形式 示例 書面 電子文檔等等 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 32 頁 共 64 頁 采購預(yù)付款在支付后 由誰負責(zé)跟蹤控制 為避免有預(yù)付款的采購訂單重復(fù)付款 采取 了哪些控制方法 到什么時間 才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成 示例 多批貨物均已到達海關(guān) 運抵倉 庫 通過驗收 入庫之后 是否定期對采購執(zhí)行結(jié)果與請購計劃 進行對比分析 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 33 頁 共 64 頁 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 34 頁 共 64 頁 7 庫存管理庫存管理 庫存的基本情況庫存的基本情況 參與 庫存管理 職能的人員有哪些 請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé) 可 以利用文字 圖表描述 庫存模式庫存模式 集團的庫存在幾級 各級之間的物流調(diào)配關(guān)系是如何進行的 是物流統(tǒng)一管理嗎 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的 有無實行子庫劃分及貨位管 理 若有 請詳細說明 客戶的庫存客戶的庫存 客戶庫存是如何管理的 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 35 頁 共 64 頁 生產(chǎn)領(lǐng)用物料管理生產(chǎn)領(lǐng)用物料管理 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 庫房發(fā)料采取哪種方式 A先進先出 B后進先出 C按批次個別認定 D個別認定 E其他方法 生產(chǎn)過程中補料 領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料 如何處理 以及審批過程是怎樣的 非生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理非生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理 非生產(chǎn)性領(lǐng)料 如內(nèi)部領(lǐng)用 樣品等 的處理流程以及審批過程是怎樣的 原材料入庫管理原材料入庫管理 采購驗收入庫流程是怎樣的 以及這中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 是否對于不同的類別的物 料的流程上有不同的處理 如果有請詳細描述 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 36 頁 共 64 頁 貨物運抵倉庫后 多久可以入庫 是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收 由誰負責(zé)驗收 質(zhì)檢入 庫流程是怎樣的 是否存在運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況 是否仍舊入庫 處理流程是怎樣的 如果運 抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求 處理流程是怎樣的 貨物入庫應(yīng)該具備哪些文檔 示例 收貨清單等 這些文檔由誰生成 生成的依據(jù)是 什么 如果是書面文件或電子文檔 請?zhí)峁┰撐募颖?是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單 哪一個發(fā)貨通知 如何得知 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 37 頁 共 64 頁 采購不合格品的退貨流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫存管理輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫存管理 采購生產(chǎn)輔料接收 入庫流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 采購工器具接收 入庫是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 其它原材料庫存業(yè)務(wù)其它原材料庫存業(yè)務(wù) 原材料的盤點處理方法和流程 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 盤點的盤盈 盤虧是怎樣處理的 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 38 頁 共 64 頁 材料在庫存之間的調(diào)入 調(diào)出流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 是否存在材料處理 如多余原材料的外買等 流程 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 呆 滯料的處理流程 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 成品的改裝 部件的維修的出庫流程是怎樣的 物料的報廢處理流程以及審批過程 包括庫存物料的報廢和車間物料的報廢 流轉(zhuǎn)的單 據(jù)有哪些 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 39 頁 共 64 頁 產(chǎn)成品庫存管理產(chǎn)成品庫存管理 生產(chǎn)入庫的流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 銷售退貨入庫的流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 移庫流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 40 頁 共 64 頁 產(chǎn)成品盤存流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 盤點的盤盈 盤虧是怎樣處理的 組裝出入庫流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 庫存計劃和補充庫存計劃和補充 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存 如果有 請詳細說明 制定最大最小庫存的方法和考慮的因素 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 41 頁 共 64 頁 最大最小庫存的定額制定是否考慮到產(chǎn)品的特性 例如物料的生命周期 物料的價格等其他方面的因素 庫間管理主要有哪些作業(yè)形式庫間管理主要有哪些作業(yè)形式 組裝 拆分 形態(tài)轉(zhuǎn)換 移庫 貨位管理貨位管理 目前采用什么樣的貨位管理方法 批次號管理批次號管理 采用批次號管理嗎 主要的方法是什么 庫存分析庫存分析 庫存分析的內(nèi)容 主要關(guān)注的分析方面有哪些 定期要求哪些分析報表 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 42 頁 共 64 頁 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 8 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理流程 請描述目前進貨檢驗 半成品檢驗 成品檢驗的流程 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 43 頁 共 64 頁 質(zhì)量檢驗的標(biāo)準和方法質(zhì)量檢驗的標(biāo)準和方法 請介紹主要的質(zhì)量檢驗的標(biāo)準 方法和檢驗工序 質(zhì)量分析質(zhì)量分析 目前質(zhì)量分析所主要采用的方法 存在什么問題 質(zhì)量管理對質(zhì)量管理對ERP系統(tǒng)的需求系統(tǒng)的需求 對通過ERP系統(tǒng)改進工作有什么建議 在全面質(zhì)量管理方面的需求 希望哪些在ERP系統(tǒng) 中進行改進 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 44 頁 共 64 頁 9 財務(wù)管理財務(wù)管理 基本情況基本情況 財務(wù)崗位有哪些 請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé) 可以利用文字 圖表描 述 會計科目表的結(jié)構(gòu)分為幾級 各級級長為多少 成本類科目考核明細至 制造費用明細科目如何分類 請?zhí)峁┚唧w分類標(biāo)準 管理費用明細科目如何分類 請?zhí)峁┚唧w分類標(biāo)準 收入類科目考核明細至 應(yīng)收帳款明細科目設(shè)置的原則是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 45 頁 共 64 頁 應(yīng)付帳款明細科目設(shè)置的原則是什么 是否存在外幣帳戶 A 是 B否 如有 請列示 如存在外幣業(yè)務(wù) 那么平時的匯率變動和匯兌損益是如何計算的 明細會計科目編碼規(guī)則 請?zhí)峁┰敿毜臅嬁颇勘?請說明每月結(jié)帳日期并描述結(jié)帳前后的主要業(yè)務(wù)處理 憑證管理憑證管理 目前公司的憑證共分為 類 分別為 憑證的編號的規(guī)則為 如是否按業(yè)務(wù)來源進行分類 目前對于以一定規(guī)則發(fā)生的業(yè)務(wù)往來 公司是否有自動完成的憑證處理過程 如 月 末結(jié)轉(zhuǎn) 在相同科目中以相同規(guī)則發(fā)生的重復(fù)性憑證 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 46 頁 共 64 頁 稅收稅收 公司目前的稅賦結(jié)構(gòu)如何 適用哪些稅收政策 財務(wù)報告財務(wù)報告 收入 選擇 收入 選擇 公司收入分析 收入 預(yù)算對比分析 收入增長原因 其他 成本 選擇 成本 選擇 各種費用分析 部門費用 預(yù)算考核 每月進行 考核到二級科目 成本占總成本比例 成本變動分析 與去年同期對比 其他 現(xiàn)金流量 選擇 現(xiàn)金流量 選擇 當(dāng)月現(xiàn)金收入分析 當(dāng)月現(xiàn)金支出分析 其他 請指出外部財務(wù)報表的制作時間 并提供樣張 請指出內(nèi)部主要財務(wù)報告的制作時間 制作要求和報告使用人 并提供樣張 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 47 頁 共 64 頁 管理報告管理報告 財務(wù)部目前為哪些部門提供哪些內(nèi)部管理報告或信息 這些信息分別來源于哪個具體崗 位 出于稅收或財務(wù)政策的考慮 財務(wù)核算結(jié)果與實際情況有出入時 財務(wù)部提供的內(nèi)部報 告是否做調(diào)整或說明 這些涉及對實際情況改變的核算數(shù)據(jù) 是否能夠全部追溯到原始 數(shù)據(jù) 科目核算科目核算 請指出預(yù)提科目核算的具體內(nèi)容 請指出待攤科目核算的具體內(nèi)容 請指出低值易耗品核算的具體方法 其他其他 是否存在貨到票未到的情況 A 是 B 否 如存在 帳務(wù)上如何處理 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 48 頁 共 64 頁 是否存在票到貨未到的情況 A 是 B 否 如存在 帳務(wù)上如何處理 存貨入庫 出庫的計價方式是什么 銷售分批發(fā)出商品的帳務(wù)處理如何 以下非正常業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理如何 自用 促銷 其他 請列示出主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成比例 請指出其他業(yè)務(wù)收入 支出核算的內(nèi)容 財務(wù)系統(tǒng)與MIS系統(tǒng)之間相互溝通哪些信息 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 49 頁 共 64 頁 應(yīng)收管理應(yīng)收管理 公司會計根據(jù)哪些信息登記存貨帳 請附原始單據(jù)樣本復(fù)印件 公司會計根據(jù)哪些信息登記應(yīng)收帳款 請附原始單據(jù)樣本復(fù)印件 是否有預(yù)收帳款的管理 A 是 B否 請描述預(yù)收帳款的處理流程 銷售收入銷售收入 銷售收入確認依據(jù)是 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 50 頁 共 64 頁 A開出發(fā)票B發(fā)出貨物C合同條款D其他 請分別說明公司的主營業(yè)務(wù)和其他收入構(gòu)成情況 客戶管理客戶管理 目前 有無客戶信用額度的管理 A 有 B沒有 C 客戶信用度標(biāo)準是 客戶信用額度的作用 A到限額時報警 B到限額時不再發(fā)貨C到限額時發(fā)貨必須現(xiàn)結(jié) D超限額付利息 E其他 有無關(guān)聯(lián)客戶的管理 例如A客戶代B客戶付款給公司 A有 具體處理方式 B無 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 51 頁 共 64 頁 客戶分類有無分類 A有 分類標(biāo)準是 請列示 B無 有無境外客戶 對其有哪些特殊管理要求 折扣折扣 是否按收款期限給客戶現(xiàn)金折扣 A是 具體方式 B否 發(fā)票管理發(fā)票管理 開具發(fā)票的類別及數(shù)量 A普通發(fā)票 每月約 張 B增值稅專用發(fā)票 每月約 張 C開票崗位 發(fā)票金額是否含稅及所含稅種 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 52 頁 共 64 頁 A不含稅 B含稅 主要稅種及具體對應(yīng)業(yè)務(wù) 客戶付款與開具發(fā)票對應(yīng)關(guān)系是什么 A一筆付款對應(yīng)多張發(fā)票 B多筆付款對應(yīng)多張發(fā)票 C其他 是否有無關(guān)發(fā)票的收入種類 A有 具體種類和處理方式 B無 銷售退回銷售退回 如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù) A銷售收入處理 B退回正品貨物入庫 C退回次品貨物入庫 D稅金處理 E其他需處理事項 如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù) A銷售收入處理 B退回正品貨物入庫 C退回次品貨物入庫 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 53 頁 共 64 頁 D稅金處理 E其他需處理事項 帳齡和壞帳管理帳齡和壞帳管理 應(yīng)收帳款的帳齡區(qū)間設(shè)置如何 A 30天60天90天以上 B 3個月6個月1年 以上 C其他 確認壞帳的標(biāo)準是什么 A按帳齡 時間超過 年 B其他原則 壞帳處理方式如何 A備抵法B直接轉(zhuǎn)銷法 應(yīng)收款核銷應(yīng)收款核銷 應(yīng)收帳款及預(yù)收帳款的核銷方式如何 A按客戶余額B按單據(jù)余額 C按產(chǎn)品 D其他 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 有無應(yīng)收票據(jù)的管理 A有 類型 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 54 頁 共 64 頁 B無 結(jié)算方式結(jié)算方式 公司收款目前的結(jié)算方式有 多選 A現(xiàn)金B(yǎng)支票C匯票D信用證 E其他 催款管理催款管理 描述現(xiàn)有催款流程 具體有哪些單據(jù) 催款周期多長 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 55 頁 共 64 頁 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 應(yīng)付管理應(yīng)付管理 應(yīng)付債務(wù)的確認原則和付款依據(jù)分別是什么 應(yīng)付帳款的付款對象會有哪些 它們平均每月的付款業(yè)務(wù)量 多少筆 付款金額大致多 少 如何 付款申請付款申請 采購付款申請和審批流程 文字或部分流程 申請付款時要求提交的單據(jù)有哪些 分別由哪些部門提供 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 56 頁 共 64 頁 與供應(yīng)商的結(jié)算方式是怎樣的 按單結(jié)算 按月結(jié)算或其他 付款計劃的審批流程是怎樣的 當(dāng)公司資金不足時 付款計劃如何安排 需要參考哪些 信息 這些信息的來源是什么 申請付款時 要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些 這些單據(jù)或文檔的來源分別是什 么 費用及預(yù)算控制費用及預(yù)算控制 請描述費用報銷流程 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 57 頁 共 64 頁 對各部門如何進行預(yù)算控制 財務(wù)確認財務(wù)確認 對于單到貨未到 貨到單未到 貨單均到而未及時檢驗入庫或質(zhì)檢未完全通過等情況 財務(wù)在平時及月末時如何處理 在采購訂單未申請付款時 財務(wù)如何及時反映已采購到貨的材料成本 對于已付款采購訂單 有退貨問題 財務(wù)如何控制 當(dāng)采購發(fā)票價格或數(shù)量與采購訂單不一致時 財務(wù)如何處理 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 58 頁 共 64 頁 改進意見或者管理難點改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進 改進建議是什么 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進 改進建議是什么 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 請表述固定資產(chǎn)購置計劃 資產(chǎn)登記 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)報廢等業(yè)務(wù)的流程 相關(guān)審批制 度是怎樣的 固定資產(chǎn)的分類標(biāo)準是什么 XX項目調(diào)研問卷項目調(diào)研問卷 第 59 頁 共 64 頁 折舊折舊 請指出各類固定資產(chǎn)的折舊年限 折舊方法及會計分錄 請?zhí)峁┰敿毩斜?固定資產(chǎn)折舊費的分攤方式如何 目前固定資產(chǎn)價值 凈值 約為 請指出固定資產(chǎn)的變動 如新增 報廢 損失 捐贈等 的帳務(wù)處理 拆裝業(yè)務(wù)在帳務(wù) 上如何處理 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請注意的方面 改進意見或者管理難點改進意見或者