ORACLE--EBS--R12-(總帳配置).docx

EBS R12 總帳模塊流程配置手冊EBS R12 總帳模塊流程配置目錄1總帳設(shè)置前要做的步驟31.1定義總帳職責(zé)31.2定義用戶31.3定義組織地點(diǎn)31.4定義Business Group、Legal Entity32正式設(shè)置步驟32.1定義科目表（Chart of Accounts，COA）32.1.1定義值集32.1.2定義科目表結(jié)構(gòu)32.1.3導(dǎo)入/錄入值32.2定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 (可選，跳過此步驟)32.3定義科目表映射 (可選，跳過此步驟)32.4定義說明性彈性域 (可選，跳過此步驟)32.5定義會(huì)計(jì)期間32.5.1定義期間類型32.5.2定義會(huì)計(jì)日歷32.5.3定義事務(wù)處理日歷 (特定條件下必需，跳過此步驟)32.6定義幣種相關(guān)32.6.1定義幣種32.6.2定義幣種匯率及匯率類型 (可選)32.7定義日記帳來源32.8定義日記帳類別32.9定義沖銷方法32.10會(huì)計(jì)科目管理設(shè)置32.10.1定義法人實(shí)體32.10.2會(huì)計(jì)科目設(shè)置32.10.3會(huì)計(jì)選項(xiàng)設(shè)置32.11定義預(yù)置文件32.12打開會(huì)計(jì)期33總帳設(shè)置測試33.1創(chuàng)建日記帳分錄31 總帳設(shè)置前要做的步驟1.1 定義總帳職責(zé)N：System Administrator: SecurityResponsibilityDefine1.2 定義用戶N：System Administrator: SecurityUserDefine1.3 定義組織地點(diǎn)N：Global Super HRMS Manager: Work StructuresLocation定義組織地點(diǎn)。1.4 定義Business Group、Legal EntityN：Global Super HRMS Manager: Work StructuresOrganizationDescription這一步驟定義Business Group 及Legal Entity,首先在組織分類里選擇“Business Group”,保存后點(diǎn)擊“Other”,選擇“Business Group Info.”,填寫必需字段。然后保存退出。再次添加：“GRE/Legal Entity”。保存，完成設(shè)置。保存后如果查詢不出你所定義的BG，請(qǐng)為職責(zé)指定：HR%安全性配置文件 的值為你定義的BG名。詳細(xì)如下圖所示：2 正式設(shè)置步驟2.1 定義科目表（Chart of Accounts，COA）剛開始設(shè)置時(shí)，你可以對(duì)于科目表結(jié)構(gòu)允許自動(dòng)插入，在所有設(shè)置完成后再次禁用自動(dòng)插入。2.1.1 定義值集N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets值集可以限制科目表各段的一些顯示屬性，例如：段值長度、值的對(duì)齊方式、安全性等，可以根據(jù)需要自己定義若干值集。假設(shè)我們的COA為4段結(jié)構(gòu)，列示如下：序號(hào)值集 說明列表類型安全類型格式類型最大尺寸驗(yàn)證類型1公司公司List of Values無安全性Char2獨(dú)立驗(yàn)證2部門部門List of Values無安全性Char4獨(dú)立驗(yàn)證3會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目List of Values無安全性Char8獨(dú)立驗(yàn)證4產(chǎn)品產(chǎn)品List of Values無安全性Char3獨(dú)立驗(yàn)證2.1.2 定義科目表結(jié)構(gòu)N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments查找出“Accounting Flexfield”鍵彈性域，添加自己的科目表結(jié)構(gòu)，這里我創(chuàng)建的是：“ACCOUNTING_FLEXFIELD_CN”,注意下面的一些單選框，特別是：“Allow Dynamic Inserts”,如前所述，我們建議先把這個(gè)鉤點(diǎn)上。保存后可以按“Segments”打開其它窗口。這里的其它窗口主要包括三個(gè)窗口：1） 段匯總用以顯示同一個(gè)帳戶結(jié)構(gòu)的各個(gè)段；2） 段對(duì)帳戶結(jié)構(gòu)中的每一段的顯示屬性設(shè)置；3） 限定詞對(duì)帳戶結(jié)構(gòu)中的每一段的彈性域段屬性設(shè)置。對(duì)于帳戶結(jié)構(gòu)中的每一段，都需要打開這三個(gè)界面設(shè)定或者檢查相關(guān)的設(shè)置是否正確，我這里就不詳細(xì)說明，列表如下：序號(hào) 段名列名值集彈性域限定詞啟用安全性1公司段Segment1公司Balancing SegmentNo2部門段Segment2部門Cost Center SegmentNo3會(huì)計(jì)科目段Segment3會(huì)計(jì)科目Natural Account SegmentNo4產(chǎn)品段Segment4產(chǎn)品No隨后凍結(jié)彈性域，進(jìn)行編譯。系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)請(qǐng)求：其中有一個(gè)是“Program - Generate Ledger Flexfield”，這個(gè)請(qǐng)求會(huì)自動(dòng)完成另一個(gè)重要彈性域的設(shè)置，下面會(huì)講到。需要注意以下幾點(diǎn)：l 彈性域限定詞必需指定：natural account segment和balancing segment.其他的是可選的，例如你可以為部門段指定 cost center segment。（如果有用到FA或者PA模塊，Cost Center Segment 也是必須指定的）。l 在這個(gè)版本中增加了一個(gè)限定詞：Management Segment ，Oracle 解釋說可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全性的保護(hù)。l 這里還要注意一點(diǎn)，新版本的系統(tǒng)不僅提供了“Accounting Flexfield”鍵彈性域，而且相應(yīng)的增加了一個(gè)“GL Ledger Flexfield”，以滿足區(qū)別于舊的ERP體系結(jié)構(gòu)（SOB-OU-ORG）的新的結(jié)構(gòu),幸運(yùn)的，這個(gè)新增加的彈性域并不需要我們?nèi)斯とピO(shè)置，也不能夠人工去修改這個(gè)彈性域的數(shù)據(jù)，而是在我們定義好“Accounting Flexfield”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建同樣結(jié)構(gòu)的“GL Ledger Flexfield”段值. 2.1.3 導(dǎo)入/錄入值N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsKeyValues為剛才定義的彈性域結(jié)構(gòu)的每一段添加值,可以通過DATALOAD或者手工輸入。注意：l 導(dǎo)入段值以后需要定義父值的范圍；l 對(duì)于科目段需要定義限定詞；2.2 定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 (可選，跳過此步驟)N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsKeyRules交叉驗(yàn)證規(guī)則是用來驗(yàn)證賬戶結(jié)構(gòu)各段組合的正確性的，一般是配合在彈性域結(jié)構(gòu)設(shè)置中“允許動(dòng)態(tài)插入”時(shí)使用，以防止自動(dòng)產(chǎn)生錯(cuò)誤的組合，舉個(gè)例子來說，財(cái)務(wù)費(fèi)用一般是財(cái)務(wù)部門產(chǎn)生，如果定義了交叉驗(yàn)證規(guī)則去約束成本中心及會(huì)計(jì)科目這兩段的組合，在發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)，會(huì)限制部門僅可能選擇財(cái)務(wù)部。需要注意的是，交叉驗(yàn)證規(guī)則僅對(duì)未產(chǎn)生“組合”的各段起作用，同上例，如果我在啟用交叉驗(yàn)證規(guī)則前已經(jīng)存在財(cái)務(wù)費(fèi)用與其他成本中心的組合，系統(tǒng)是允許用戶操作的。由于我們在上面步驟中沒有啟用交叉驗(yàn)證，所以這里是查詢不到彈性域結(jié)構(gòu)的，跳過。2.3 定義科目表映射 (可選，跳過此步驟)N：General Ledger: SetupAccountsChart of Accounts Mapping這個(gè)在用到合并帳套（GCS）的時(shí)候才需要進(jìn)行設(shè)置的一步驟，請(qǐng)查閱相關(guān)內(nèi)容。2.4 定義說明性彈性域 (可選，跳過此步驟)N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsDescriptiveSegments定義總帳的說明性彈性域，根據(jù)需要來進(jìn)行配置。2.5 定義會(huì)計(jì)期間2.5.1 定義期間類型N：General Ledger: SetupFinancialsCalendarsTypes使用標(biāo)準(zhǔn)的日歷期間。2.5.2 定義會(huì)計(jì)日歷N：General Ledger: SetupFinancialsCalendarsAccounting同樣指定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的12期間總帳日歷，定義完成后會(huì)提交一個(gè)請(qǐng)求。2.5.3 定義事務(wù)處理日歷 (特定條件下必需，跳過此步驟)N：General Ledger: SetupFinancialsCalendarsTransaction對(duì)于啟用了平均余額處理的每個(gè)帳套，您必須為其分配一個(gè)用于控制事務(wù)處理過帳的事務(wù)處理日歷。在定義事務(wù)處理日歷時(shí)，您可以選擇將一周中的哪些天作為業(yè)務(wù)日。您也可以通過維護(hù)事務(wù)處理日歷來指定其它非業(yè)務(wù)日，如節(jié)假日。 沒有啟用平均余額，習(xí)慣性的跳過。2.6 定義幣種相關(guān)2.6.1 定義幣種N：General Ledger: SetupCurrenciesDefine對(duì)于ISO組織指定的所有幣種，系統(tǒng)里面已經(jīng)預(yù)訂，你所要做的只是“Enabled”你所需要的幣種。2.6.2 定義幣種匯率及匯率類型 (可選)1) 定義匯率類型N：General Ledger: SetupCurrenciesRatesTypes在將外幣日記帳金額折換為等值的本位幣金額時(shí)，就會(huì)使用到匯率類型及匯率，系統(tǒng)自帶了四種匯率類型，我們也可以增加自己需要的匯率類型。2) 定義每日匯率N：General Ledger: SetupCurrenciesRatesDaily總帳管理系統(tǒng)使用每日匯率執(zhí)行外幣日記帳折換成本位幣，我們在定義每日匯率的時(shí)候需要輸入相應(yīng)的轉(zhuǎn)換幣種、匯率日期、匯率類型、匯率。由于匯率每天波動(dòng)，我們不可能每天去輸入?yún)R率（當(dāng)然，通過小小的開發(fā)，是可以實(shí)現(xiàn)）所以我們一般是給一個(gè)固定的期限例如，01-Aug-2007到31-Aug-2007。3) 定義歷史匯率(可選)N：General Ledger: SetupCurrenciesRates Historical輸入用于折算實(shí)際和預(yù)算帳戶余額的歷史匯率或金額。您可以為任何啟用的外幣輸入?yún)R率。此步驟跳過。2.7 定義日記帳來源 N：General Ledger: SetupJournalSources系統(tǒng)已經(jīng)定義好一套日記帳來源，例如：應(yīng)收、應(yīng)付款、采購等，這里有兩個(gè)選項(xiàng)需要注意一下：Freeze Journals和 Require Journal Apporval，這兩個(gè)控制著來源于這些模塊/系統(tǒng)的日記帳允許不允許修改及需要不需要審批，系統(tǒng)默認(rèn)機(jī)制是：子模塊傳送過來的數(shù)據(jù)是允許修改的，也不需要審批。2.8 定義日記帳類別 N：General Ledger: SetupJournalCategories同樣的，系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)了許多類別，你可以按需要自己定義新的日記帳類別。2.9 定義沖銷方法 N：General Ledger: SetupJournalAotoReverse對(duì)于在總帳管理系統(tǒng)中定義的每個(gè)日記帳類別，您可以選擇日記帳沖銷標(biāo)準(zhǔn)，以控制沖銷日記帳的方式和時(shí)間。您也可以選擇啟用自動(dòng)沖銷和自動(dòng)過帳，以自動(dòng)生成和過帳沖銷。2.10 會(huì)計(jì)科目管理設(shè)置N：General Ledger: SetupAccounting Setup ManagerAccounting Setups系統(tǒng)通過“會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器”頁面提供了對(duì)法人實(shí)體（LE）、會(huì)計(jì)科目、主分類帳、從分類帳等的設(shè)置。2.10.1 定義法人實(shí)體N：Legal Entities(標(biāo)簽)Create Legal Entity（按鈕）填寫必輸?shù)淖侄危ǘǖ刂房梢詣?chuàng)建一個(gè)新的地址。點(diǎn)擊“Apply”按鈕完成設(shè)置。我們把剛才設(shè)定的搜索出來，頁面顯示如下：2.10.2 會(huì)計(jì)科目設(shè)置N：Accounting Setups(標(biāo)簽)Create Accounting Setups（按鈕）點(diǎn)擊“Next”，輸入或者選擇主分類帳的名字、COA、會(huì)計(jì)日歷、幣種、會(huì)計(jì)方法等，這些我們在之前已經(jīng)定義好。這里要注意一下的就是：“Subledger Accounting Method”。有幾個(gè)選項(xiàng)：“標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)制”，“標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金制”，“保留款應(yīng)計(jì)”，“保留款現(xiàn)金”，“美國聯(lián)邦”。我們選擇“標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)制”或者“保留款應(yīng)計(jì)”。點(diǎn)擊左下角的“Add Secondary Ledger”，同樣的創(chuàng)建一個(gè)從分類帳。從分類帳是主分類帳的可選、附加會(huì)計(jì)科目表示，它不同于以下一個(gè)或多個(gè)屬性：科目表、會(huì)計(jì)日歷、幣種、子分類帳會(huì)計(jì)方法和（或）分類帳選項(xiàng)。然后點(diǎn)擊“Next”。這里我們把從分類帳指定的幣種為“CNY”。 “Data Conversion Level”(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換層),如果你COA、Calendar、Currency 都相同的時(shí)候，你只能夠選擇：Adjustments Only。我們預(yù)覽一下，然后點(diǎn)擊“Finish”。2.10.3 會(huì)計(jì)選項(xiàng)設(shè)置N：上圖 Define Accounting Options（按鈕）接下來的工作就是把主分類帳及從分類帳的各步驟設(shè)置完成。1) 添加法人實(shí)體這里首先我們把第2步定義的LE添加進(jìn)來，點(diǎn)擊“Add Legal Entity”,選擇剛才設(shè)置的Legal Entity。點(diǎn)擊“Add Legal Entity”按鈕，完成后按“Apply”退回剛才主畫面。主畫面顯示如下：2) 設(shè)置主分類帳各會(huì)計(jì)屬性可以看到，倒數(shù)第二列的狀態(tài)有幾種不同的符號(hào)標(biāo)識(shí)。時(shí)間表示In Progress,方塊表示從未設(shè)置過，鉤表示已經(jīng)完成設(shè)置。所有的記錄，包括主分類帳及從分類帳，所有的欄位都為鉤才能夠算是完成了設(shè)置。我們下面就從 Ledger Options開始逐一設(shè)置。l Primary Ledger:Ledger Options點(diǎn)擊右邊的鉛筆工具，根據(jù)需要更改相應(yīng)的設(shè)置，F(xiàn)irst Ever Opened Period 可以更改為“Aug-07”，然后點(diǎn)擊“Next”。Retained Earnings Account 點(diǎn)擊右邊的放大鏡，如下圖，可以輸入相應(yīng)的段進(jìn)行查詢，然后點(diǎn)“Create”創(chuàng)建組合，或者直接從下面結(jié)果中選擇：結(jié)果如下圖，根據(jù)需要設(shè)置其他屬性，然后選擇“Next”：根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)字段進(jìn)行設(shè)置，帶*號(hào)的是必輸入的字段。設(shè)置好后選擇下一步將是一個(gè)概覽，在此跳過，然后點(diǎn)擊“Finish”回到主頁面：這時(shí)候，狀態(tài)已經(jīng)改成“Complete”。l Primary Ledger:Reporting Currencies我們點(diǎn)擊右邊的鉛筆，這里我們不添加任何報(bào)告幣種，于是直接把狀態(tài)改成：“Complete”：l Primary Ledger:Balancing Segment Value Assigments我們點(diǎn)擊右邊的鉛筆，同樣我們直接完成設(shè)置步驟：Subledger Accounting Options狀態(tài)已經(jīng)是完成了，我們跳過。l Primary Ledger:Operation Units我們點(diǎn)擊右邊的鉛筆，在打開的頁面選擇：“Add Operating Unit”,輸入OU的名字及簡稱，然后選擇本文一開始創(chuàng)建的BG及LE。然后我們“Complete”這一步驟。最后一步：l Primary Ledger:Sequencing我們點(diǎn)擊右邊的鉛筆，在打開的頁面“Sequence Event-Sequence Entity”字段里面有一些序列，我們可以對(duì)每一種事件定義一種序列，我們這里舉例以第三種事件Post 去進(jìn)行設(shè)置,系統(tǒng)會(huì)在過帳日記帳時(shí)產(chǎn)生一個(gè)序列編號(hào)。首先在上圖選擇“Posting Gl Journal Entry”,點(diǎn)擊“Create”點(diǎn)擊右下角的“Assign Sequences”。點(diǎn)擊右邊的“Create Sequence”按鈕。在下面的頁面輸入序列的名字、有效日期及初始號(hào)碼，后點(diǎn)擊“Apply”系統(tǒng)提示保存成功，再次按下“Apply”。創(chuàng)建成功后，會(huì)在頁面中部顯示所使用的序列信息，接下來我們可以定義所有的序列，當(dāng)然如果覺得麻煩，可以直接把右下角的狀態(tài)改成“Complete”,完成設(shè)置：終于看到結(jié)果如下所示：3) 設(shè)置從分類帳各會(huì)計(jì)屬性下面開始從分類帳的會(huì)計(jì)屬性的設(shè)置。l Secondary Ledger:Ledger Options點(diǎn)擊右邊的小鉛筆，打開頁面后一定要把First Ever Opened Period 改到最近的一個(gè)月。接下來的幾步