T3供應(yīng)鏈練習(xí)題標(biāo)準(zhǔn)

供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 1 頁 T3 供應(yīng)鏈練習(xí)題 標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)鏈練習(xí)題 標(biāo)準(zhǔn) 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 一 一 目的與要求目的與要求 掌握企業(yè)在進行期初建賬時 如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 實驗內(nèi)容 實驗內(nèi)容 二 二 建賬建賬 一 啟動系統(tǒng)管理 點擊 注冊 以 Admin 的身份進行注冊 二 增設(shè)三位操作員 權(quán)限 操作員 001 黃紅 002 張晶 003 王平 三 建立賬套信息 賬套 建立 1 賬套信息 賬套號 401 賬套名稱 星光信息 帳套路徑 默認 啟用日期 2011 年 4 月 2 單位信息 單位名稱 星光信息科技有限公司 單位簡稱 星光信息 稅號 X 18 3 核算類型 本幣代碼 RMB 本幣名稱 人民幣 企業(yè)類型 工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 2007 新會計制度科目 勾選 預(yù)置科目 賬套主管 黃紅 4 基礎(chǔ)信息 存貨 客戶及供應(yīng)商均分類 有外幣核算 5 業(yè)務(wù)流程 采購 銷售均選擇標(biāo)準(zhǔn)流程 6 編碼方案 科目編碼 4 2 2 2 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為 2 2 部門編碼的方案為 2 2 存貨分類的編碼方案為 2 2 3 3 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 2 頁 收發(fā)類別的編碼級次為 1 1 系統(tǒng)默認 結(jié)算方式的編碼方案為 2 其他編碼項目保持不變 說明說明 設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算 統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ)統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ) 7 數(shù)據(jù)精度 保持系統(tǒng)默認設(shè)置 8 系統(tǒng)啟用 啟用 總賬 購售存管理 核算 啟用日期為 2011 04 01 說明說明 設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 9 分配操作員權(quán)限 權(quán)限 權(quán)限 操作員編碼操作員名稱權(quán)限 001黃紅帳套主管 002張晶擁有 公用目錄設(shè)置 采購管理 銷售 管理 庫存管理 核算 中的所有權(quán) 限 三 三 定義各項基礎(chǔ)檔案 定義各項基礎(chǔ)檔案 可通過企業(yè)應(yīng)用平臺中的設(shè)置頁簽 選擇 基礎(chǔ)檔案 來增設(shè)下列檔案 1 定義部門檔案 部門編碼部門名稱 01制造中心 0101一車間 0102二車間 02營銷中心 0201業(yè)務(wù)一部 0202業(yè)務(wù)二部 03管理中心 0301財務(wù)部 0302人事部 2 定義人員檔案 0001 李平 業(yè)務(wù)一部 0002 王麗 業(yè)務(wù)二部 3 定義客戶分類 批發(fā) 零售 代銷 專柜 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 3 頁 4 定義客戶檔案 客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號開戶銀 行賬號 HHGS華宏公司批發(fā)工商銀行 CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)招商銀行 JYGS精益公司專柜光大銀行 LSGS利氏公司代銷建設(shè)銀行 5 定義供應(yīng)商分類 原料供應(yīng)商 成品供應(yīng)商 服務(wù)商 6 定義供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號 XHGS興華公司原料供應(yīng)商 JCGS建昌公司原料供應(yīng)商 FMSH泛美商行成品供應(yīng)商 ADGS艾德公司成品供應(yīng)商 7 定義存貨分類 編碼名稱 01原材料 0101主機 芯片 硬盤 0102顯示器 0103外設(shè) 02產(chǎn)成品 0201臺式機 0202筆記本 03外購品 0301打印機 0302傳真機 0303復(fù)印機 04應(yīng)稅勞務(wù) 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 4 頁 8 定義存貨檔案 存貨 編碼 存貨名稱所屬類別計量 單位 稅 率 存貨屬性 001Intel 芯片芯片盒17外購 生產(chǎn)耗用 002AMD 芯片芯片盒17外購 生產(chǎn)耗用 003250G 硬盤硬盤只17外購 生產(chǎn)耗用 銷售 004500G 硬盤硬盤只17外購 生產(chǎn)耗用 銷售 00519 寸液晶顯示器顯示器臺17外購 生產(chǎn)耗用 銷售 00621 寸液晶顯示器顯示器臺17外購 生產(chǎn)耗用 銷售 007鍵盤外設(shè)只17外購 生產(chǎn)耗用 銷售 008鼠標(biāo)外設(shè)只17外購 生產(chǎn)耗用 銷售 009Intel 臺式機臺式機臺17自制 銷售 010AMD 臺式機臺式機臺17自制 銷售 011Intel 筆記本筆記本臺17自制 銷售 012AMD 筆記本筆記本臺17自制 銷售 013EPSON1600K 打印機臺17外購 銷售 014HP 激光打印機打印機臺17外購 銷售 015Canon 噴墨打印機打印機臺17外購 銷售 099運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7勞務(wù)費用 9 設(shè)置會計科目 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款設(shè)為 客戶往來 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款設(shè)為 供應(yīng)商往來 10 選擇憑證類別為 記賬憑證 11 定義結(jié)算方式 現(xiàn)金結(jié)算 支票結(jié)算 匯票結(jié)算 12 定義本企業(yè)開戶銀行 賬戶名稱 星光信息科技有限公司 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 5 頁 開戶行 工行淮海路分理處 賬號 8 13 定義倉庫檔案 倉庫編碼倉庫名稱計價方式 001原料倉庫移動平均 002成品倉庫移動平均 003外購品倉庫全月平均 14 定義收發(fā)類別 除系統(tǒng)默認類別外增加下列類別 1 入庫 17 調(diào)撥入庫 18 盤盈入庫 2 出庫 26 調(diào)撥出庫 27 盤庫出庫 15 定義采購類型 普通采購 入庫類別為 采購入庫 默認采購類型 16 定義銷售類型 普通銷售 代銷 出庫類別均為 銷售出庫 默認銷售類型為 普通采購 17 定義單據(jù)設(shè)計 單據(jù)編碼設(shè)置中采購 銷售專用發(fā)票 采購運費發(fā)票編號為 完 全手工 期初設(shè)置及余額期初設(shè)置及余額 一 一 目的與要求目的與要求 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時 能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證 在進行期初 建賬時 應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目 以及如何把原來手工做賬時 所涉及到 的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中 二 二 設(shè)置基礎(chǔ)科目 設(shè)置基礎(chǔ)科目 1 根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目 菜單中選擇 核算 科目設(shè)置 存貨科目 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 6 頁 存貨分類對應(yīng)科目 原材料原材料 1403 產(chǎn)成品庫存商品 1405 外購商品庫存商品 1405 2 根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目 菜單中選擇 核算 科目設(shè)置 對方科目 收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目 采購入庫材料采購 1401 物資采購 1201 產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本 5001 盤盈入庫待處理財產(chǎn)損益 1901 銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本 6401 三 三 期初余額的整理錄入 期初余額的整理錄入 1 轉(zhuǎn)移到正常入庫業(yè)務(wù) 沒有發(fā)貨期初業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)移到正常入庫業(yè)務(wù) 沒有發(fā)貨期初業(yè)務(wù) 2011 03 25 業(yè)務(wù)一部收到興華 公司提供的 250G 硬盤 100 盒 單價為 800 元 商品已驗收入原料倉庫 至今 尚未收到發(fā)票 操作向?qū)?操作向?qū)?1 進入采購系統(tǒng) 進入采購管理 采購入庫 入庫單 錄入期初采購入庫 單 2 選擇菜單中 采購 期初記賬 進行期初記帳 2 進入庫存系統(tǒng)或存貨核算系統(tǒng) 錄入各倉庫期初余額 進入庫存系統(tǒng)或存貨核算系統(tǒng) 錄入各倉庫期初余額 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價 Intel 芯片7001200 原料倉庫 250G 硬盤200820 AMD 臺式機3804800成品倉庫 Intel 臺式機5006000 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 7 頁 外購品倉庫Epson1600K 打印機4001800 操作向?qū)?操作向?qū)?1 選擇菜單中 核算 期初數(shù)據(jù) 期初余額 錄入期初余額 2 庫存期初余額錄入完畢后 點擊菜單中 記賬 按鈕 完成期初記賬 注 注 1 期初庫存數(shù)據(jù)可以在庫存或核算系統(tǒng)的任一個系統(tǒng)中錄入 錄入后在另外一個期初庫存數(shù)據(jù)可以在庫存或核算系統(tǒng)的任一個系統(tǒng)中錄入 錄入后在另外一個 系統(tǒng)中可以看到錄入結(jié)果 同樣在任一系統(tǒng)中完成期初系統(tǒng)中可以看到錄入結(jié)果 同樣在任一系統(tǒng)中完成期初 記賬記賬 都可以 都可以 2 記賬順序為先記賬順序為先 采購采購 記賬后記賬后 庫存庫存 或核算記賬或核算記賬 采購業(yè)務(wù)練習(xí)采購業(yè)務(wù)練習(xí) 一 一 目的與要求目的與要求 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 二 二 實驗內(nèi)容實驗內(nèi)容 1 普通采購業(yè)務(wù)普通采購業(yè)務(wù) 1 2011 04 02 上級主管同意向創(chuàng)新公司訂購 Intel Core2 芯片 300 盒 單價為 1000 元 2 2011 04 03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫 填制采購入庫單 當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張 票號 85010 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在采購系統(tǒng)中 填制并審核采購訂單購單 A 增加部門檔案 部門編碼 0203 部門名稱 業(yè)務(wù)三部 B 增加人員檔案 0003 王新 業(yè)務(wù)三部 C 增加存貨檔案 屬 芯片 大類 存貨編碼 016 存貨名稱 Intel Core2 芯片 單位 盒 存貨屬性 外購 銷售 D 增加供應(yīng)商檔案 屬原料供應(yīng)商大類 供應(yīng)商編碼 CXGS 供應(yīng)商 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 8 頁 簡稱 創(chuàng)新公司 稅號 E 增加采購類型 02 基本采購 2 在采購系統(tǒng)中 填制采購入庫單 打開采購入庫單單點擊 增加 點擊 選單 按鈕旁的下拉菜單 選擇采購訂單 在 單據(jù)拷貝 界面中篩選出 需要拷貝的采購訂單 選擇 訂單 點擊 確定 完成采購入庫單的錄入 3 在采購系統(tǒng)中 填制采購發(fā)票 打開采購發(fā)票 增加 點擊 選單 按 鈕旁的下拉菜單 選擇 采購入庫單 在 單據(jù)拷貝 界面中篩選出需要 拷貝的 采購入庫單 選擇 入庫單 單擊 確定 完成 采購發(fā)票 的 錄入 4 在發(fā)票界面單擊菜單中的 結(jié)算 按鈕完成采購結(jié)算 5 賬表查詢 1 在采購系統(tǒng)中 訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2 在采購系統(tǒng)中 入庫明細表 3 在采購系統(tǒng)中 入庫統(tǒng)計表 4 在采購系統(tǒng)中 采購明細表 2 現(xiàn)付業(yè)務(wù)現(xiàn)付業(yè)務(wù) 2011 04 02 業(yè)務(wù)一部向建昌公司訂購鼠標(biāo) 300 只 并與 2011 04 09 到貨并驗收入 原料倉庫 單價為 50 元 只 貨到同時收到專用發(fā)票一張 票號為 85011 立即以支票 形式支付貨款 票據(jù)號 2351 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在采購系統(tǒng)中 填制采購訂單 及采購入庫單 2 在采購系統(tǒng)中 填制采購專用發(fā)票 并做現(xiàn)付處理 在將發(fā)票保存 不要審核 點擊菜單欄中的 現(xiàn)付 按鈕 進入 采購現(xiàn)付 界面 填寫 結(jié)算方式 支票結(jié)算 填寫金額 票據(jù)號 2351 銀行賬號 點擊 確定 3 現(xiàn)付結(jié)束后 點擊 結(jié)算 按鈕完成結(jié)算 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 9 頁 3 費用發(fā)票結(jié)算費用發(fā)票結(jié)算 2011 04 04 向建昌公司訂購 500G 硬盤 200 只 單價為 1000 元 盒 2011 04 09 到貨并 驗收入原料倉庫 同時收到專用發(fā)票一張 票號為 85012 另外 在采購的過程中 發(fā) 生了一筆運輸費 200 元 稅率為 7 收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張 票號為 5678 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在采購系統(tǒng)中 填制采購訂單并審核 2 根據(jù)采購訂單生成采購入庫單 3 根據(jù)采購入庫單填制采購專用發(fā)票并復(fù)核 4 在采購系統(tǒng)中 填制運費發(fā)票 進入 采購發(fā)票 界面 點擊 增加 按鈕 旁的下拉箭頭 選擇運費發(fā)票 填制運費發(fā)票保存并復(fù)核 5 進入 采購結(jié)算 在 條件過濾 界面篩選出對應(yīng)的采購發(fā)票 運費發(fā)票 和入庫單 進入 手工結(jié)算 界面 在界面的下部分攤方式選擇 按數(shù)量 點擊菜單欄中的 分攤 將運費分攤?cè)肷唐烦杀局?選擇 結(jié)算 按鈕完 成采購結(jié)算 4 跨月結(jié)算跨月結(jié)算 2011 04 09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的 100 盒 250G 硬盤的專用發(fā)票一張 票號為 48210 發(fā)票單價為 820 元 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在采購系統(tǒng)中 填制采購發(fā)票 注意修改單價 2 執(zhí)行采購結(jié)算 5 結(jié)算前退貨結(jié)算前退貨 2011 04 02 向建昌公司訂購了 202 臺 19 寸液晶顯示器 2011 04 10 收到建昌公司提供的 19 寸顯示器 數(shù)量 202 臺 單價為 1500 元 驗收入 原料倉庫 2011 04 11 倉庫反映有 2 臺顯示器有質(zhì)量問題 要求退回給供應(yīng)商 2011 04 14 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張 200 臺 其發(fā)票號為 AS4408 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在采購系統(tǒng)中 填制頂單 并審核 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 10 頁 2 根據(jù)訂單生成并采購入庫單 3 退貨時 在采購系統(tǒng)中參照采購訂單生成紅字采購入庫單 進入 采購訂單 點擊 增加 按鈕旁的下拉箭頭 選擇 采購入庫單 紅字 單擊 選單 按鈕旁的下拉箭頭 選擇 采購訂單 在過濾界面中篩選出對應(yīng) 訂單 點擊確定 在入庫單中將數(shù)量改為 2 單擊保存 4 收到發(fā)票時 在采購系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單填制采購發(fā)票 進入 采購發(fā)票 界面點擊 增加 旁下拉箭頭 選擇 采購專用發(fā)票 點擊 選單 旁下 拉箭頭 選擇采購入庫單 在過濾界面中將藍字入庫單 數(shù)量 202 和紅字 入庫單 數(shù)量 2 同時選擇上 系統(tǒng)自動對沖數(shù)量 生成數(shù)量為 200 的發(fā)票 5 采購結(jié)算中執(zhí)行手工結(jié)算 手工結(jié)算是同時選擇藍字入庫單 數(shù)量 202 和 紅字入庫單 數(shù)量 2 和發(fā)票執(zhí)行結(jié)算 6 結(jié)算后退貨結(jié)算后退貨 2011 04 15 倉庫發(fā)現(xiàn)從創(chuàng)新公司購入的 Intel Core2 質(zhì)量有問題 退回 2 只 單價為 1000 元 同時收到票號為 65218 的紅字專用發(fā)票一張 操作向?qū)?操作向?qū)?1 退貨時 在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 2 收到退貨發(fā)票時 在采購系統(tǒng)中填制紅字采購發(fā)票 3 在采購系統(tǒng)中 執(zhí)行采購結(jié)算 自動結(jié)算 銷售業(yè)務(wù)練習(xí)銷售業(yè)務(wù)練習(xí) 一 一 目的與要求目的與要求 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 二 二 實驗內(nèi)容 實驗內(nèi)容 1 普通銷售普通銷售 業(yè)務(wù) 1 2011 04 04 先行公司向公司業(yè)務(wù)二部訂購 10 臺 Intel 臺式機 報價 6000 元 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 11 頁 要求發(fā)貨日期為 2011 04 06 2011 04 06 公司從成品向先行公司貨 并于當(dāng)日開出銷售 發(fā)票 票號 38475 業(yè)務(wù) 2 2011 04 1 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售 Intel 臺式計算機 10 臺 報價為 6500 元 2011 04 18 業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物 并據(jù)此開據(jù)專用 銷售發(fā)票一張 票號 38275 業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門 財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本 操作向?qū)?操作向?qū)?業(yè)務(wù)操作前首先對銷售業(yè)務(wù)范圍進行定義 1 點擊界面頂部 銷售 菜單 選擇 銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 在 業(yè)務(wù)范圍 選 項卡中 勾選 是否生成銷售出庫單 注 改選項讓系統(tǒng)在審核 銷售發(fā)貨單 時自動生成 銷售出庫單 2 在 銷售 菜單 選擇 銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 在 系統(tǒng)參數(shù) 選項卡中 勾 選 新增單據(jù)時依據(jù)訂單 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1 1 增加客戶檔案 在 批發(fā) 大類下 客戶編碼 XXGS 客戶簡稱 先行公司 稅號 開戶銀行 工商銀行 銀行賬號 2 進入銷售管理 點擊 銷售訂單 進入銷售訂單錄入界面 點擊 增加 錄入訂單 點擊 保存 點擊 審核 銷售訂單 3 在銷售管理系統(tǒng)中 點擊 銷售發(fā)貨 進入銷售發(fā)貨界面 點擊 增加 進 入 選擇訂單 界面 篩選出先行公司訂單 選擇該訂單并選擇訂單明細 點擊 確定 參照銷售訂單生成并銷售發(fā)貨單 保存 發(fā)貨單 審核銷 售發(fā)貨單 4 在銷售系統(tǒng)中 點擊 銷售發(fā)票 進入銷售發(fā)票填制界面 點擊 增加 旁 的下拉箭頭 選擇 專用發(fā)票 點擊 選單 按鈕旁的下拉箭頭 選擇 發(fā)貨單 在 選擇發(fā)貨單 界面中篩選發(fā)貨單 選擇發(fā)貨單及發(fā)貨單明 細 點擊 確定 輸入發(fā)票明細 保存 發(fā)票 復(fù)核 發(fā)票 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 2 1 操作方式同業(yè)務(wù) 1 2 銷售現(xiàn)結(jié)銷售現(xiàn)結(jié) 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 12 頁 2011 04 07 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售 Intel 臺式機 10 臺 報價為 6400 元 貨物從 成品倉庫發(fā)出 2006 02 07 根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張 票號 38372 同時收到客戶以支票所支 付的全部貨款 票據(jù)號為 2532 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在銷售系統(tǒng)中 填制銷售訂單并審核 2 根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單并審核 3 根據(jù)銷售發(fā)貨單填制并保存銷售專用發(fā)票 執(zhí)行菜單 現(xiàn)結(jié) 功能 4 復(fù)核 銷售發(fā)票 3 多次發(fā)貨一次開票多次發(fā)貨一次開票 2011 04 07 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機 Intel 臺式機 10 臺 報價為 6400 元 貨物從成品倉庫發(fā)出 未開發(fā)票 2011 04 08 業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售 Epson 1600K 打印機 5 臺 報價為 2300 元 貨物從外購品倉庫發(fā)出 未開發(fā)票 2011 04 10 根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張 票號 38375 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在銷售系統(tǒng)中 填制并審核兩張銷售訂單 2 根據(jù)銷售訂單生成兩張銷售發(fā)貨單 3 在銷售系統(tǒng)中 根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 注 在有多張發(fā)貨單生成一張發(fā)票時按住注 在有多張發(fā)貨單生成一張發(fā)票時按住 ctrl 鍵可以多選 鍵可以多選 shift 是全是全 選選 4 一次發(fā)貨多次開票一次發(fā)貨多次開票 2011 04 08 業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售 1600K 打印機 20 臺 報價為 2300 元 貨物從外 購品倉庫發(fā)出 2011 04 09 應(yīng)客戶要求 對上述所發(fā)出的商品開據(jù)一張專用銷售發(fā)票 第一張發(fā)票中 所列示的數(shù)量為 15 臺 票號 38381 2011 04 15 應(yīng)客戶要求對上述貨物開出第二張專用發(fā)票上所列示的數(shù)量為 5 臺 票號 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 13 頁 38384 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在銷售管理中 填制并審核銷售訂單 2 在銷售管理中 填制并審核銷售發(fā)貨單 3 2011 04 09 根據(jù)客戶要求依據(jù)銷售發(fā)貨單開出第一張專用發(fā)票 票號 38381 復(fù)核該發(fā)票 4 2011 04 09 根據(jù)客戶要求依據(jù)銷售發(fā)貨單開出第二張專用發(fā)票 票號 38384 考慮一下 在填制第二張發(fā)票時 系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為 5 臺 復(fù)核該發(fā)票 5 開票前銷售退貨開票前銷售退貨 2011 04 15 業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的 Intel 臺式機 10 臺 單價為 6500 元 從成品倉庫 發(fā)出 2011 04 16 業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的 Intel 臺式機因質(zhì)量問題 退回 1 臺 單價為 6500 元 收回成品倉庫 2011 04 16 開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張 數(shù)量為 9 臺 發(fā)票號為 38386 操作向?qū)?操作向?qū)?1 發(fā)貨時 在銷售系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單 2 根據(jù)銷售訂單填制并審核發(fā)貨單 3 退貨時 在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單 點擊 發(fā)貨單 進入發(fā)貨單填制 界面 點擊 增加 按鈕旁的下拉箭頭 選擇退貨單 關(guān)閉 選擇訂單 界 面 點擊 選單 按鈕旁的下拉箭頭 選擇發(fā)貨單 進入發(fā)貨單選擇界面 篩選出藍字發(fā)貨單和紅字發(fā)貨單 按住 ctrl 鍵 勾選上藍字發(fā)貨單和紅 字發(fā)貨單 選擇貨物明細點擊 確定 系統(tǒng)自動將藍字和紅字數(shù)據(jù)代入到 發(fā)票中 填寫發(fā)票其他信息 保存 復(fù)核發(fā)票 注 在有多張發(fā)貨單生成一張發(fā)票時按住注 在有多張發(fā)貨單生成一張發(fā)票時按住 ctrl 鍵可以多選 鍵可以多選 shift 是全是全 選選 6 開票后退貨開票后退貨 2011 04 17 業(yè)務(wù)二部銷售給利氏公司銷售的 AMD 臺式機 20 臺并開發(fā)票 發(fā)票號 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 14 頁 38389 2011 04 20 由于 AMD 臺式機質(zhì)量問題退回 2 臺 入成品倉庫 由于該貨物已經(jīng)開票結(jié) 算 故開據(jù)紅字專用發(fā)票一張 數(shù)量為 2 臺 操作向?qū)?操作向?qū)?1 首先按照正常銷售模式 填寫銷售訂單 發(fā)貨單 銷售專用發(fā)票并審核 2 發(fā)生退貨時 在銷售系統(tǒng)中填制退回單并審核 3 在銷售系統(tǒng)中 根據(jù)退回單生成紅字專用銷售發(fā)票并審核 紅字銷售專用發(fā)票生成方式類似于藍字銷售專用發(fā)票 庫存業(yè)務(wù)練習(xí)庫存業(yè)務(wù)練習(xí) 一 一 目的與要求目的與要求 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理庫存管理業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 二 二 實驗內(nèi)容 實驗內(nèi)容 1 采購入庫單審核采購入庫單審核 審核所有未審核的入庫單據(jù) 2011 04 17 收到的建昌公司發(fā)來的鍵盤 100 個 發(fā)票未開 改批鍵盤是業(yè)務(wù)一部 于 2011 04 03 向建昌公司采購 并要求建昌公司在 2011 04 10 前發(fā)貨 操作向?qū)?1 進入采購管理 填制采購訂單并審核 2 根據(jù)采購訂單生成采購入庫單 3 進入在庫存系統(tǒng)中 審核 或批審 采購入庫單 注 由于采購入庫單的填制都在采購管理中完成 故在倉庫管理中無需填制采購入 庫單 2 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫 2011 04 25 成品倉庫收到當(dāng)月加工的 200 臺 Intel 計算機 做產(chǎn)成品入庫 2011 04 26 成品倉庫收到當(dāng)月加工的 100 臺 AMD 計算機 做產(chǎn)成品入庫 操作向?qū)?操作向?qū)?供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 15 頁 1 在庫存系統(tǒng)中 填制并審核產(chǎn)成品入庫單 點擊 產(chǎn)成品入庫單 進入產(chǎn)成 品入庫錄入界面 點擊 增加 填寫入庫倉庫 數(shù)量等明細 點擊 保存 完成入庫單填寫 點擊 審核 完成入庫單審核 2 在庫存系統(tǒng)中 查詢收發(fā)存匯總表 3 銷售出庫單銷售出庫單 方式方式 1 如果在 銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 中勾選了 是否銷售生成出庫單 選項則 所有銷售 出庫單在 銷售發(fā)貨單審核后由系統(tǒng)自動生成 方式 2 手工根據(jù)銷售發(fā)貨單生產(chǎn)銷售出庫單 2011 04 17 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售 19 寸液晶顯示器 20 臺 由原料倉庫發(fā)貨 報價 為 1500 元 臺 同時開據(jù)專用發(fā)票一張 2011 04 17 客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出 15 臺 19 寸液晶顯示器 2011 04 18 客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出 5 臺 19 寸液晶顯示器 操作向?qū)?操作向?qū)?一 在銷售系統(tǒng)中 調(diào)整銷售選項 將 是否銷售生成出庫單 選項勾去掉 二 在銷售系統(tǒng)中 填制并審核發(fā)貨單 三 在銷售系統(tǒng)中 根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 四 在庫存系統(tǒng)中 分次填制銷售出庫單 根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單 4 材料領(lǐng)用材料領(lǐng)用 2011 04 15 一車間向原料倉庫領(lǐng)用 Intel 芯片 100 盒 250G 硬盤 100 盒 用于生產(chǎn) 操作向?qū)?操作向?qū)?在庫存系統(tǒng)中 填制并審核材料出庫單 點擊 材料出庫單 進入材料出庫單界面 點擊 增加 填寫倉庫 物料等明細 保存 材料出庫單 審核 材料出庫單 5 調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù) 2011 04 19 將原料倉庫中的 50 只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫 操作向?qū)?操作向?qū)?供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 16 頁 1 在庫存系統(tǒng)中 填制并審核調(diào)撥單 點擊 庫存調(diào)撥單 進入調(diào)撥單填制界 面 點擊 增加 填寫調(diào)入倉庫 調(diào)出倉庫 品種數(shù)量等 保存 調(diào)撥單 審核 調(diào)撥單 2 調(diào)撥單審核后系統(tǒng)自動生成 其他出庫單 和 其他入庫單 單據(jù)業(yè)務(wù)類型 為 調(diào)撥出庫 和 調(diào)撥入庫 3 在其他入庫單中 選擇并審核其他入庫單 或者選擇 庫存 菜單 點擊 庫存單據(jù)列表 點擊 其他入庫單 進入單據(jù)過濾界面 篩選出調(diào)撥產(chǎn) 生的入庫單 審核 該入庫單 4 在其他出庫單中 選擇并審核其他出庫單或者選擇 庫存 菜單 點擊 庫 存單據(jù)列表 點擊 其他出庫庫單 進入單據(jù)過濾界面 篩選出調(diào)撥產(chǎn)生 的出庫單 審核 該出庫單 業(yè)務(wù)六 盤點業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)六 盤點業(yè)務(wù) 2011 04 30 對原料倉庫的所有存貨進行月末盤點 盤點后 發(fā)現(xiàn)鍵盤少了 1 個 鼠標(biāo) 多了 2 個 操作向?qū)?操作向?qū)?1 盤點前準(zhǔn)備 在庫存管理中 點擊 盤點單 進入盤點單界面 點擊 增加 新增一張盤點單 錄入盤點日期 點擊 倉庫 參照按鈕 選擇要盤點倉庫 點擊 盤庫 系統(tǒng)自動調(diào)出該庫存中所有物料的數(shù)量和金額 保存 此后可以選擇 打表 打印該盤點單用于盤點工作 2 盤點后錄入 1 進入庫存管理中點擊 盤點單 進入到盤點單錄入界面 選擇到上步生成的空白盤點單 點擊 修改 按鈕 錄入實際盤點數(shù)量 點 擊 保存 保存該盤點 點擊 審核 額 3 盤點單被審核后 如果出現(xiàn)盤庫系統(tǒng)自動生成一張其他出庫單 業(yè)務(wù)類型 盤虧出庫 如果盤盈系統(tǒng)自動生成一張其他入庫單 業(yè)務(wù)類型 盤盈入庫 4 進入其他出庫單 審核其他出庫單 或按照調(diào)撥業(yè)務(wù)中方法審核 5 進入其他入庫單 審核其他入庫單 或按照調(diào)撥業(yè)務(wù)中方法審核 供應(yīng)鏈培訓(xùn)配套習(xí)題 第 17 頁 存貨業(yè)務(wù)練習(xí)存貨業(yè)務(wù)練習(xí) 一 一 目的與要求目的與要求 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理存貨核算業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 二 二 實驗內(nèi)容 實驗內(nèi)容 1 采購暫估成本錄入采購暫估成本錄入 將 2011 04 17 收到的建昌公司提供的已入庫的鍵盤 由于到了月底發(fā)票仍未收到 故 確認該批貨物的暫估成本為 150 元 操作向?qū)?操作向?qū)?1 在存貨系統(tǒng)中 點擊 核算 菜單 選擇 采購入庫單 選擇到該入庫單 點擊 修改 錄入暫估單價 保存 注 在存貨核算系統(tǒng)中只能修改入庫單的單價而不能修改入庫單的其他信息 2 結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理 對采購業(yè)務(wù) 4 跨越結(jié)算業(yè)務(wù) 進行暫估成本成本的處理 操作向?qū)?操作向?qū)?1 點擊 核算 菜單 選擇 核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 選擇 核算方式 選項卡 在暫估方式選項中勾選 單到回沖 方式 點擊 確定 2 存貨管理中 選擇 暫估成本處理 進入 暫估處理查詢 界面 選擇 全 選 選中所有倉庫 選擇 確認 進入 暫估結(jié)算表 界面 選擇 全選 或選擇要執(zhí)行的結(jié)算單據(jù) 點擊 暫估 執(zhí)行結(jié)算成本處理 3 系統(tǒng)自動生成一張紅字回沖單 沖銷暫估成本入庫單 同時根據(jù)發(fā)票金額生成 一張新的藍字的入庫單 3 產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配 收到