XXXX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

XXXXXXXX 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目目 錄錄 第一節(jié)第一節(jié) 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 一 公司基本情況 二 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì) 三 公司的發(fā)展規(guī)劃 第二節(jié)第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析 一 公司產(chǎn)品 特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 二 行業(yè)和市場(chǎng) 三 公司的獨(dú)特性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 四 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 第三節(jié)第三節(jié) 融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 一 公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 二 融資需求 三 財(cái)務(wù)分析匯總表 四 財(cái)務(wù)分析 第四節(jié)第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和管理公司運(yùn)營(yíng)和管理 一 公司發(fā)展戰(zhàn)略 二 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 三 人力資源規(guī)劃 四 軟件開(kāi)發(fā)管理 五 市場(chǎng)策略 六 外部支持 七 資本運(yùn)營(yíng) 第五節(jié)第五節(jié) 投資方的介入和退出投資方的介入和退出 一 投資建議 二 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用 三 資本退出 第六節(jié)第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 一 風(fēng)險(xiǎn) 二 對(duì)策 第一節(jié)第一節(jié) 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 一 公司基本情況公司基本情況 1 公司的成立與目標(biāo) XXXX 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由 XX 省交通廳聯(lián)運(yùn)中心 深圳亞橋軟件公司 北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司 是一家專(zhuān)門(mén)致力于交通行 業(yè)信息化研究和軟件開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè) 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620 萬(wàn)元人民幣 l 注冊(cè)地址 XXXXXXXXXXXXXXXX l 注冊(cè)資本 壹佰貳拾萬(wàn)元 l 法定代表人 XX l 成立時(shí)間 XXXX 年 6 月 l 經(jīng)營(yíng)宗旨 顧客的高滿(mǎn)意度 股東的高回報(bào)率 員工的廣闊發(fā)展空間 l 目標(biāo) 面對(duì)交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)前景 我們的目標(biāo)是 立足交通領(lǐng)域 推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè) 用三年時(shí)間 把 XX 建設(shè)成為 交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地 l 公司的技術(shù) 市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程 公司自成立以來(lái) 便承擔(dān)著 XX 省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任 目前 公司已獨(dú) 立開(kāi)發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng) 營(yíng)管理信息系統(tǒng) 等六套應(yīng)用軟件 其中 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 辦公自動(dòng) 化 OA 系統(tǒng) 已經(jīng)在威海 煙臺(tái) 濟(jì)寧三地市安裝使用 運(yùn)行良好 并將在 XX 省 17 地市推廣應(yīng)用 另外 XX 汽車(chē)運(yùn)輸總公司對(duì) 交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng) 管理信息系統(tǒng) 也給予了高度評(píng)價(jià) 公司將立足 XX 積極開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng) 2 公司的股本結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng)出資額出資比例 XX 省交通廳聯(lián)運(yùn)中心49 2 萬(wàn)元 41 深圳亞橋軟件公司49 2 萬(wàn)元 41 北京方正新世紀(jì)公司21 6 萬(wàn)元 18 3 公司股東基本情況 項(xiàng)目注冊(cè)資 金 法人代表 經(jīng)營(yíng)范圍99 年末總資產(chǎn) 99 年末凈資產(chǎn) XX 省交 通廳聯(lián) 運(yùn)中心 1700 萬(wàn) 元 客貨聯(lián)運(yùn) 代理 培訓(xùn) 配載服務(wù) 咨詢(xún) 客貨 運(yùn)站綜合開(kāi) 發(fā) 交通運(yùn) 輸信息咨詢(xún) 服務(wù) 汽車(chē) 及配件的銷(xiāo) 售 21198746 09 元 17998695 97 元 深圳亞 橋軟件 公司 500 萬(wàn) 元 計(jì)算機(jī)軟 硬件的開(kāi)發(fā) 銷(xiāo)售及售后 服務(wù) 通信 產(chǎn)品 國(guó)家 專(zhuān)控產(chǎn)品除 外 的銷(xiāo)售 5018593 60 元 4990112 00 元 北京方 100 萬(wàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)3824916 22 元 1400113 12 元 正新世 紀(jì)公司 元技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢(xún) 培訓(xùn) 服務(wù) 等 4 公司組織管理 決策方式 l 組織管理的基本原則 公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng) 超越經(jīng)營(yíng)職能 靈活地組織和 管理 l 建立授權(quán)型 扁平化組織結(jié)構(gòu) 以滿(mǎn)足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要 l 以合作化的人性管理思想為指導(dǎo) 建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ) 以項(xiàng)目管理為 核心 同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理 柔性管理 知識(shí)管理的多元化管理模式 l 戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng) 決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策 為之 斷 公司的 智囊部門(mén) 運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)決策研究 為之 謀 謀 與 斷 各盡 其責(zé) 謀 要按照總經(jīng)理的思路多謀 斷 要在 謀 的基礎(chǔ)進(jìn)行 最后 達(dá)到善斷之目的 l 戰(zhàn)術(shù)管理決策 戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門(mén)和員工充分授權(quán) 積極組建具有 管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu) 管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開(kāi)展工 作 靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施決策 并不斷地創(chuàng)新 以提高員工積極性 增強(qiáng)員工責(zé)任 感 l 公司經(jīng)營(yíng)決策方法科學(xué)化 充分運(yùn)用 軟 硬 兩種技術(shù)和定性 定 量的分析方法 把專(zhuān)家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來(lái) l 公司經(jīng)營(yíng)決策體制科學(xué)化 隨著公司的迅速擴(kuò)展 公司將逐步建立起經(jīng)營(yíng) 決策系統(tǒng) 信息系統(tǒng) 智囊系統(tǒng) 執(zhí)行系統(tǒng) 監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營(yíng) 決策體制 l 公司經(jīng)營(yíng)決策程序科學(xué)化 5 公司主要經(jīng)營(yíng)狀況 單位 元 人民幣 項(xiàng)目 年期1999 年2000 年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 870 786 88 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 23463 40589 668 45 利潤(rùn)總額 283776 9383 685 00 稅后利潤(rùn) 83 685 00 總資產(chǎn) 1 167 612 771 088 326 83 凈資產(chǎn) 916 223 07999 908 07 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 9 61 凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 8 37 6 研發(fā)費(fèi)用 1999 年公司研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 2000 年為 7 5 萬(wàn)元 二 二 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì) 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì) 董事長(zhǎng) XX 男 46 歲 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生 1999 年畢業(yè) 于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 現(xiàn)任 XX 省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理 董事 XXX 男 34 歲 1989 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動(dòng)化控制專(zhuān)業(yè) 后獲得 工商管理碩士學(xué)位 MBA 現(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理 董事 XXX 男 32 歲 大學(xué)本科 1990 年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報(bào)專(zhuān)業(yè) 現(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理 董事 XX 男 48 歲 大學(xué)本科 高級(jí)會(huì)計(jì)師 現(xiàn)任 XX 省交通廳運(yùn)管局計(jì)財(cái) 科科長(zhǎng) 董事 XX 男 47 歲 高級(jí)工程師 1981 年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè) 現(xiàn) 任北京方正新世紀(jì)公司 XX 公司總經(jīng)理 總經(jīng)理 XXX 男 34 歲 大學(xué)本科 1989 年 7 月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情 報(bào)專(zhuān)業(yè) 在 IT 行業(yè)工作多年 既懂計(jì)算機(jī)技術(shù) 又有管理 經(jīng)營(yíng)和指揮才能 有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí) 深邃的洞察力和果斷的決策能力 會(huì)計(jì)主管 XX 女 經(jīng)濟(jì)類(lèi)大學(xué)本科 精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī) 敬業(yè)精 神和原則性很強(qiáng) 三 公司發(fā)展規(guī)劃三 公司發(fā)展規(guī)劃 1 公司三年發(fā)展規(guī)劃 l 2001 年 完成資金 形象 技術(shù) 人才四大工程建設(shè) 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1000 萬(wàn)元 其中 軟件銷(xiāo)售收入 350 萬(wàn)元 硬件銷(xiāo)售收入 650 萬(wàn)元 稅前利潤(rùn)達(dá)到 160 萬(wàn)元 l 2002 年 完成股份制改造 進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè) 十強(qiáng) 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 4000 萬(wàn)元 其中 軟件銷(xiāo)售收入 1400 萬(wàn)元 硬件銷(xiāo)售收入 2600 萬(wàn)元 稅前利潤(rùn)達(dá)到 1200 萬(wàn)元 l 2003 年 達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10000 萬(wàn)元 其中軟件銷(xiāo)售收 入 3500 萬(wàn)元 硬件銷(xiāo)售收入 6500 萬(wàn)元 稅前利潤(rùn)達(dá)到 2200 萬(wàn)元 2 關(guān)鍵成功因素 l 奉行以人為本的企業(yè)文化 l 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神 創(chuàng)新精神 l 對(duì)交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究 l 有獨(dú)立研究開(kāi)發(fā)能力 能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品 l 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟 把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成 公司對(duì)交通行業(yè)信息化 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā) 集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù) 從而實(shí) 現(xiàn)技術(shù)的成功 嫁接 和始終保持領(lǐng)先地位 第二節(jié)第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析 一 產(chǎn)品 特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)一 產(chǎn)品 特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 1 產(chǎn)品 公司立足于交通領(lǐng)域 以推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè) 為交通運(yùn)輸管理部 門(mén) 運(yùn)輸企業(yè) 運(yùn)輸市場(chǎng)提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命 現(xiàn)已開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品是 l 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) l 物流基地管理信息系統(tǒng) l 交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng) l 辦公自動(dòng)化 OA 系統(tǒng) 等六套管理應(yīng)用軟件 正在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 l 稽查管理信息系統(tǒng) 待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 l 地球衛(wèi)星定位技術(shù) GPS 及地理信息技術(shù) GIS 在交通行業(yè)的應(yīng)用 l 客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng) 2 特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) l 技術(shù)先進(jìn) 基于廣域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) 符合當(dāng)今信息技術(shù) 發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)際需求 l 前瞻性 公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨 勢(shì) 確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性 l 功能實(shí)用 實(shí)現(xiàn)客戶(hù)內(nèi)部信息共享 協(xié)同業(yè)務(wù)辦理 業(yè)務(wù)涵蓋面廣 l 通用性強(qiáng) 公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù) 具有很強(qiáng)的可復(fù)制性 l 查詢(xún)方便 對(duì)每一種信息 系統(tǒng)提供多個(gè)視圖來(lái)表現(xiàn) 可從不 同的角度進(jìn)行查詢(xún) 方便地對(duì)信息進(jìn)行綜合和分析 l 運(yùn)行可靠 運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫(kù)的事物處理機(jī)制 保證了數(shù)據(jù)的一 致性 從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠 l 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)嚴(yán)格遵守 道路運(yùn)政信息系統(tǒng)信息 指標(biāo)體系與編碼規(guī)則 l 與辦公自動(dòng)化的無(wú)縫連接 保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時(shí)效性 二 行業(yè)和市場(chǎng)二 行業(yè)和市場(chǎng) 公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè) 因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的 屬性 1 軟件是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè) 軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀(jì) 進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí) 代的重要支柱產(chǎn)業(yè) 它是信息社會(huì)的核心和靈魂 是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵 軟件產(chǎn)業(yè)以 其獨(dú)有的廣泛滲透性 行業(yè)帶動(dòng)性 不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益 而且是其他眾多高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力 對(duì)眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起到 倍增器 的作用 軟件產(chǎn) 業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家競(jìng)相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè) 是新世紀(jì)綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的重 要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一 我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前景優(yōu)勢(shì) 目前我國(guó)的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn) 業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期 即將進(jìn)入行業(yè)成長(zhǎng)期 初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率在 20 50 左右 成長(zhǎng)期將達(dá)到 50 以上 2 從交通行業(yè)來(lái)看 交通運(yùn)輸業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用 而落后的 傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展 交通行業(yè)的信息化建設(shè)迫在眉睫 以 XX 省為例 根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 2010 年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平 經(jīng) 濟(jì)發(fā)展平均增長(zhǎng)速度約為 10 12 這樣的發(fā)展速度 運(yùn)輸量必將隨之高速增長(zhǎng) 交通事業(yè)將向高水平 高效率 高內(nèi)涵方向發(fā)展 這必然對(duì)交通行業(yè)信息化建 設(shè)提出了更緊迫的要求 國(guó)家 十五 規(guī)劃明確提出要加快國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程 交通部部長(zhǎng)黃鎮(zhèn)東在 2001 年全國(guó) 交通廳局長(zhǎng)會(huì)議上的講話(huà) 指出 要加快交通信息化進(jìn)程 按照 統(tǒng)一規(guī)劃 配套協(xié)調(diào) 穩(wěn)步推進(jìn) 的原則 啟動(dòng)政府交通部門(mén)辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢 的局面 抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè) 為 實(shí)現(xiàn)公路 水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ) 抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系 統(tǒng)建設(shè) 全國(guó)各省 自治區(qū) 直轄市交通部門(mén)也都已經(jīng)制定或正在制定切實(shí)可行的交通 行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃 XX 省交通科技 十五 發(fā)展規(guī)劃 提出要加快交通信 息化建設(shè)步伐 開(kāi)發(fā)公路運(yùn)輸管理信息系統(tǒng) 貨運(yùn)市場(chǎng)信息服務(wù)系統(tǒng) 運(yùn)力宏 觀調(diào)控決策支持系統(tǒng) 智能交通系統(tǒng) GPS 基礎(chǔ)上的車(chē)輛調(diào)度管理系統(tǒng)等 充 分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能 提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平 更好地為國(guó)民經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)發(fā)展服務(wù) 交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來(lái)巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù) 1999 年 4 月交通 部公路司公布的有關(guān)資料顯示 截止到 1998 年底貨物運(yùn)輸戶(hù)已達(dá)到 273 886 戶(hù) 貨物實(shí)載率低于 50 每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800 億元人民幣 雖然運(yùn)輸 群體規(guī)模大 但分散程度高 造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi) 采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信 息服務(wù) 如果能提高實(shí)載率 5 即可創(chuàng)造 40 億元的綜合效益 同時(shí) 由于大 幅度減少了空載行程 提高了里程利用率 可有效提高運(yùn)輸效率 減少能源消 耗和環(huán)境污染 降低交通安全事故發(fā)生率等等 將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì) 效益 智能化交通 ITS 是 21 世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向 可以說(shuō) 交通 行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大 從下表可以看出 交通行業(yè)信息化服 務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ) 市場(chǎng)潛力巨大 項(xiàng)目地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場(chǎng)站營(yíng)運(yùn)車(chē)輛高速公路 數(shù)量17 個(gè)128 個(gè)492 個(gè)1000 個(gè)50 多萬(wàn)輛 2006 公里 從動(dòng)態(tài)的角度來(lái)看 我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長(zhǎng)周期 未來(lái)幾年 國(guó)民 經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展 必將對(duì)交通行業(yè)產(chǎn)生 巨大的影響 客貨運(yùn)輸需求將保持較高的增長(zhǎng)速度 交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會(huì)有 較大的增加 交通管理業(yè)務(wù)將會(huì)更加繁雜 因此 交通行業(yè)信息化需求會(huì)不斷 增長(zhǎng) 交通行業(yè)信息化市場(chǎng)潛力無(wú)限 三 公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 1 獨(dú)特性 公司是交通行業(yè)信息化軟件開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)公司 承擔(dān)著 XX 省交通行 業(yè)信息化建設(shè)的重任 在 XX 市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì) 我們以 XX 省交通信息 化市場(chǎng)為依托 積極開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng) 2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 l 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍 掌握了當(dāng)今國(guó)內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的 信息技術(shù) l 政府支持優(yōu)勢(shì) 交通信息化建設(shè)是 XX 省交通科技 十五 發(fā)展規(guī)劃的重中之 重 公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位 交通廳從各方面給予了大力 的支持 確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組 共商信息化 十五 發(fā) 展規(guī)劃 l 產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì) 公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件 并將進(jìn) 一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案 l 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) XX 省交通運(yùn)輸業(yè)在全國(guó)交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位 高速公路建設(shè)居全國(guó)第一 交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額很大 更重要的是 XX 省 交通業(yè)在全國(guó)有很強(qiáng)的影響力 它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門(mén)和企業(yè) 的決策 可以說(shuō) 得 XX 而得天下 l 質(zhì)量 成本優(yōu)勢(shì) 公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究 聘請(qǐng)了熟悉交通行業(yè)業(yè) 務(wù)流程的專(zhuān)家對(duì)軟件開(kāi)發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo) 因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng) 縮短開(kāi)發(fā)進(jìn)程 降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 提高產(chǎn)品的質(zhì)量 大幅度降低成本 l 管理優(yōu)勢(shì) 公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高 有著良好的知識(shí)結(jié)構(gòu) 年齡結(jié)構(gòu) 富有激情和創(chuàng)新精神 四 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)四 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 由于交通行業(yè)信息化市場(chǎng)前景廣闊 托普軟件 中創(chuàng)軟件 深圳亞橋 東大阿 派等公司及一些大專(zhuān)院校 科研院所極力向該行業(yè)滲透 雄厚的資金 優(yōu)秀的 人才 完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是它們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在 但它們?nèi)狈?duì)交通行業(yè)的深入研 究以及交通部門(mén)的指導(dǎo)和支持 另外 上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要致力于公路建設(shè)信息 化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù) 據(jù)庫(kù)建設(shè) 全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品內(nèi)涵量很大 兩 者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性 有競(jìng)爭(zhēng)才有發(fā)展 我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 以便共同創(chuàng)造出廣闊的交 通行業(yè)信息化市場(chǎng) 第三節(jié)第三節(jié) 融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 一 一 公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) XXXX 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 2000 年度財(cái)務(wù)狀況表 單位 元 人民幣 項(xiàng)目 金額 或比率 固定資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 無(wú)形及遞 延資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債實(shí)收資 本 未分配利潤(rùn)流動(dòng) 比率 資產(chǎn) 負(fù)債 率 金額或 比率 384138 57653334 7250853 5488418 761200000 200091 937 398 12 從上表可以看出 公司目前財(cái)務(wù)狀況良好 流動(dòng)比率極高 資產(chǎn)負(fù)債率很低 這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定 但也說(shuō)明公司沒(méi)有享受到 財(cái)務(wù)杠桿 效應(yīng) 二 融資需求二 融資需求 公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000 萬(wàn)元 可以分兩期投入 第一期 400 萬(wàn)元資金主要用 于 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 在全國(guó)的的推廣應(yīng)用以及 稽查管理信息系統(tǒng) 的調(diào) 研開(kāi)發(fā) 具體用途見(jiàn)下表 序號(hào)項(xiàng)目金額 萬(wàn)元 1 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 在 全國(guó)的的推廣費(fèi)用 200 2 稽查管理信息系統(tǒng) 的 調(diào)研開(kāi)發(fā)費(fèi)用 200 第二期 600 萬(wàn)元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù) GPS 地理信息技術(shù) GIS 在交通行業(yè)應(yīng)用以及 客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng) 調(diào)研開(kāi)發(fā)費(fèi)用 具體用途見(jiàn)下表 序號(hào)項(xiàng)目金額 1 地球衛(wèi)星定位技術(shù) GPS 地理信息技術(shù) GIS 在交 通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開(kāi)發(fā)費(fèi) 300 2 客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng) 調(diào) 研開(kāi)發(fā)費(fèi)用 300 三 財(cái)務(wù)分析匯總表三 財(cái)務(wù)分析匯總表 單位 萬(wàn)元 人民幣 年 期 項(xiàng)目 2001 年2002 年2003 年 銷(xiāo)售收入 1000400010000 軟件銷(xiāo)售收入 35014003500 稅后利潤(rùn) 16610232232 總資產(chǎn) 130036007000 總負(fù)債 7021337 所有者權(quán)益 122334116933 四 財(cái)務(wù)分析四 財(cái)務(wù)分析 附表 1 損益表 2 費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表 3 現(xiàn)金流量表 4 資產(chǎn)負(fù)債表 第四節(jié)第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和管理公司運(yùn)營(yíng)和管理 一 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 l 總體戰(zhàn)略 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟 形成核心層 緊密層和松散層相結(jié)合的 你中有 我 我中有你 有所為 有所不為 合作與競(jìng)爭(zhēng)并存 的網(wǎng)絡(luò)化合作體系 進(jìn) 行契約式研究 開(kāi)發(fā) 銷(xiāo)售 以培育和發(fā)展公司核心技術(shù) 實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 共 同發(fā)展 l 堅(jiān)持 以人為本 的經(jīng)營(yíng)管理理念 l 堅(jiān)持 提供高品質(zhì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)低交付成本 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略 l 充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段 積極開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng) 實(shí) 現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展 l 注重知識(shí)管理 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 二 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式二 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 1 1 公司的組織結(jié)構(gòu) 公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式 打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論 再造業(yè) 務(wù)流程 結(jié)合開(kāi)放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn) 建立起跨越職能部門(mén)界限和以滿(mǎn)足顧 客 市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì) 力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化 公司 成立了運(yùn)營(yíng)管理中心 它既是公司的智囊部門(mén) 又是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理工作 的中心 公司組織結(jié)構(gòu)圖如下 公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型 扁平化 動(dòng)態(tài)性為主要特征 淡化部門(mén)界限 改變傳 統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性 增強(qiáng)快速反應(yīng)能力 以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門(mén) 或環(huán)節(jié)最優(yōu) 為防止出現(xiàn) 內(nèi)部人控制 現(xiàn)象 公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu) 擬設(shè)立獨(dú) 立董事兩名 2 管理模式 以合作化人性管理思想為指導(dǎo) 以目標(biāo)管理為基礎(chǔ) 以項(xiàng)目管理為核心 同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理 柔性管理 知識(shí)管理 l 目標(biāo)管理 將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解 落實(shí) 明確責(zé)任 以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核 l 數(shù)字化管理 利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 實(shí)現(xiàn)資源共享與信 息的快速傳遞 l 柔性管理 提倡 人性為本 建立柔性組織 實(shí)行彈性工作 提供特色柔 性產(chǎn)品 服務(wù) 增強(qiáng)公司靈活性 適應(yīng)性和創(chuàng)新性 l 知識(shí)管理 知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自對(duì)知識(shí)資源的開(kāi)發(fā)和利用 公 司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫(kù) 完善知識(shí)共享機(jī)制 培養(yǎng)和提高公司的集體 創(chuàng)造力 三 人力資源規(guī)劃三 人力資源規(guī)劃 人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源 新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng) 說(shuō)到底 就是人 才的競(jìng)爭(zhēng) 誰(shuí)擁有人才 誰(shuí)就擁有財(cái)富 公司奉行人本主義企業(yè)文化 以實(shí)現(xiàn) 員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標(biāo) l 建立科學(xué)合理的人才智力 時(shí)間結(jié)構(gòu) 創(chuàng)造嶄新的人才空間 實(shí)現(xiàn)人才的互 補(bǔ)效應(yīng) l 建立公開(kāi) 公平 公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度 l 推行 員工持股計(jì)劃 實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的結(jié)合 構(gòu)建利益共同體 增強(qiáng)公 司發(fā)展的動(dòng)力 l 采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式 促使經(jīng)營(yíng)者以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化為目 標(biāo) 解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間目標(biāo)背離問(wèn)題 l 導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制 充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性 l 積極開(kāi)展員工培訓(xùn)工作 建立起集管理培訓(xùn) 技術(shù) 學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗 培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系 提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí) 同時(shí) 與大專(zhuān)院校合 作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì) 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增 長(zhǎng) 四 研究與開(kāi)發(fā)四 研究與開(kāi)發(fā) 1 軟件開(kāi)發(fā)管理 公司積極推行項(xiàng)目管理 引入工程化管理思想 按照國(guó)際 ISO9001 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn) 對(duì)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) 供應(yīng) 維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控 實(shí)施 全過(guò)程質(zhì)量管理 建立起一個(gè)過(guò)程受控 緊密銜接 閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系 以實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品無(wú)缺陷 系統(tǒng)無(wú)故障 服務(wù)無(wú)投訴 的質(zhì)量目標(biāo) l 開(kāi)發(fā)人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗 末位淘汰制 l 開(kāi)發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開(kāi)發(fā)質(zhì)量相結(jié)合 制定項(xiàng)目利益分配制度和綜 合技能考評(píng)制度 實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化 l 公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化 啟動(dòng)軟件 CMM ISO9001 質(zhì)量體 系認(rèn)證工作 2 研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃 為了鞏固并長(zhǎng)期保持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力 將對(duì)客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算 運(yùn)輸安 全 道路稽查 航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù) GPS 地理信息技術(shù) GIS 等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開(kāi)發(fā) 形成公司 發(fā)芽期 種子期 結(jié) 果期 產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線(xiàn) 公司計(jì)劃每年提取當(dāng)期銷(xiāo)售額的 10 作為研發(fā)基金 提高研發(fā)人員待遇 改善研發(fā)條件 以提高公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 五 市場(chǎng)策略五 市場(chǎng)策略 1 總體戰(zhàn)略 l 實(shí)行 提供高品質(zhì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)低交付成本 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 l 以 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 為拳頭產(chǎn)品 以 XX 市場(chǎng)為基地 以廣東市場(chǎng) 為突破口 l 建立有效的銷(xiāo)售渠道和強(qiáng)大的銷(xiāo)售隊(duì)伍 l 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 充分利用交通業(yè)的市場(chǎng)資源進(jìn)行相關(guān) 產(chǎn)品的銷(xiāo)售 2001 年在 XX 市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟 夯實(shí)基礎(chǔ) 在 XX 省交通信息建設(shè)的新興市場(chǎng)占有 率達(dá)到 60 70 實(shí)施 遠(yuǎn)交近攻 策略 即積極搶占 XX 省周邊省市的交通行業(yè) 信息化市場(chǎng) 同時(shí)對(duì)廣東 廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)進(jìn)行密切關(guān) 注 2002 年鞏固公司在 XX 省交通信息化市場(chǎng)的領(lǐng)先地位 新興市場(chǎng)占有率達(dá) 到 80 在廣東市場(chǎng)要占有一定地位 市場(chǎng)份額居于前三位 積極開(kāi)拓華北 華東市場(chǎng) 2003 年進(jìn)一步完善公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系 確立公司在交通 信息化市場(chǎng)的主導(dǎo)地位 1 營(yíng)銷(xiāo)策略 l 第一步 立足 XX 將公司研發(fā)的 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 等軟件產(chǎn)品在 XX 省交通行業(yè) 進(jìn)行推廣 并挖掘客戶(hù)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求 l 第二步 鞏固公司在 XX 市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位 以 運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 為拳頭產(chǎn) 品 開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng) l 第三步 實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略 開(kāi)拓軟件出口渠道 涉足世界交通信息化市場(chǎng) 2 營(yíng)銷(xiāo)手段 l 加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作 在全國(guó)性的專(zhuān)業(yè)報(bào)刊 雜 志上刊登廣告 開(kāi)辦相關(guān)欄目 現(xiàn)代交通報(bào) 發(fā)行對(duì)象主要是全國(guó)各級(jí)交通主管部門(mén) 交通運(yùn)輸企業(yè) 物流 基地等 在全國(guó)交通業(yè)發(fā)行量大 影響力強(qiáng) 公司將與其建立合作伙伴關(guān)系 利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度 l 豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容 并與交通部的網(wǎng)站相鏈接 通過(guò)網(wǎng)頁(yè)宣傳 推廣 公司的產(chǎn)品及服務(wù) 并為客戶(hù)提供網(wǎng)上咨詢(xún) 網(wǎng)上培訓(xùn) l 建立產(chǎn)品演示中心 在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳 以便直觀 形象 地向客戶(hù)展示公司的產(chǎn)品及其使用功能 l 建立用戶(hù)培訓(xùn)基地 公司與 XX 省交通高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)合建立用戶(hù)培訓(xùn) 基地 定期為公司產(chǎn)品的用戶(hù)舉辦技術(shù)培訓(xùn) 使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn) 性 能及優(yōu)越性 建立起長(zhǎng)期的合作關(guān)系 l 與各地交通部門(mén) 企業(yè)保持聯(lián)系 建立一個(gè)對(duì)市場(chǎng) 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反應(yīng) 靈敏 快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系 3 銷(xiāo)售隊(duì)伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部 駐外辦事處 合作伙伴 市場(chǎng)兼職人員組成 的多層次 網(wǎng)絡(luò)狀的銷(xiāo)售隊(duì)伍 采取 先入為主 的策略盡快占領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng) 4 品牌戰(zhàn)略 實(shí)施品牌戰(zhàn)略 加大宣傳工作和品牌經(jīng)營(yíng)力度 擴(kuò)大 XX 信息 品牌的知名度 和美譽(yù)度 使之成為國(guó)內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著名品牌 5 服務(wù)體系 軟件就是服務(wù) 的觀念日益深入人心 軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不再僅僅是軟件產(chǎn)品 的競(jìng)爭(zhēng) 更重要的是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng) 公司將成立 客戶(hù)服務(wù)中心 采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn) 程監(jiān)控 現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)手段 為客戶(hù)提供不間斷 全方位的服務(wù) 以實(shí)現(xiàn)客 戶(hù)利益的最大化 公司收益的持續(xù)性 六 外部支持六 外部支持 l 公司獲 ABC 軟件園扶持 即將入駐 ABC 軟件園 ABC 軟件園是 國(guó)家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地 具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部?jī)?yōu)惠政策環(huán)境 工 作環(huán)境和生活環(huán)境 l 公司作為 XX 省首批通過(guò)軟件企業(yè)認(rèn)證的 40 家軟件企業(yè)之一 享受?chē)?guó)家和省市對(duì)高新技術(shù)企業(yè) 軟件企業(yè)制定的各項(xiàng)優(yōu)惠政策 l 公司將設(shè)立顧問(wèn)團(tuán) 邀請(qǐng)大專(zhuān)院校信息技術(shù) 管理等方面的專(zhuān)家教授和 IT 業(yè) 界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問(wèn) 逐步建立外部智力支持體系 為公 司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和管理支援 七 資本運(yùn)營(yíng)七 資本運(yùn)營(yíng) 企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)是相輔相成的 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)是基礎(chǔ) 資本經(jīng)營(yíng)則是企 業(yè)快速發(fā)展的助推器 除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營(yíng) 公司將積極開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng) 突破傳 統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式 充分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略 最大限度地利用外 部資源 建立產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的全面運(yùn)營(yíng)機(jī)制 公司將積極運(yùn)用聯(lián)合 兼并 收購(gòu) 托管 投資參股 控股 改制上市等方式以及這些方 式的組合 充分整合內(nèi) 外資源 實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展 第五節(jié)第五節(jié) 投資方的介入和退出投資方的介入和退出 一 一 投資建議投資建議 為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域 公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000 萬(wàn)元 可分兩 期投入 其中第一期投入 400 萬(wàn)元 第二期投入 600 萬(wàn)元 以確保公司三步跨 越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn) 二 二 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位 作用投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位 作用 投資方通過(guò)選派董事參與公司決策 但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理 投資者可 向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員 監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況 若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督 可 以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作 公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 公司總經(jīng) 理必須向董事會(huì)書(shū)面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 投資者可要求總 經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況 但每季度最多一次 三 資本退出三 資本退出 風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份 而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出 并取得收 益 我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置 將始終堅(jiān)持 企業(yè)價(jià)值最大化 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 投資者退出的方式主要有 IPO 首次公開(kāi)發(fā)行 出售 清算或破產(chǎn)三種 其 中 IPO 是最成功的退出方式 上市退出所帶來(lái)的收益高于其他退出途徑 我國(guó) 即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板 這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過(guò) IPO 形式退出的可行性 公 司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定 2002 年完成股份制改造 2003 年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo) 準(zhǔn)并上市 公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián) 系 力求 2003 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市 風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出 第六節(jié)第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 一 風(fēng)險(xiǎn)一 風(fēng)險(xiǎn) 1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) IT 行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè) 技術(shù)更新日新月異 一項(xiàng)技術(shù)今天本來(lái)可能還很先進(jìn) 但是明天就有可能另一項(xiàng)更先進(jìn)的技術(shù)取代前者 EPOST 挑戰(zhàn) EMAI