申豐水泥集團公司-物資采購管理手冊.doc

此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 文件編號 SF GL WGSF GL WG 001 2015 001 2015 山東申豐水泥集團有限公司山東申豐水泥集團有限公司 物資采購管理手冊物資采購管理手冊 2015 年 8 月 16 日發(fā)布 2015 年 8 月 16 日實施 起 草 人 董亞斌 審 核 人 武連峰 批 準 人 徐志森 起草日期 2015 8 15審核日期 2015 8 15 批準日期 2015 8 16 目目 錄錄 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 第一部分第一部分物資采購管理目的物資采購管理目的 2 2 1 1 目的目的 2 2 2 適用范圍適用范圍 2 3 3 物資采購管理方針物資采購管理方針 2 第二部分第二部分物資采購過程涉及部門職責物資采購過程涉及部門職責 2 2 1 1 公司領導職責公司領導職責 2 2 2 公司部門職責公司部門職責 3 第三部分第三部分物資采購程序及流程物資采購程序及流程 5 5 1 物資采購計劃控制程序 物資采購計劃控制程序 5 2 2 物資采購程序 物資采購程序 8 3 3 采購物資進廠驗收入庫程序 采購物資進廠驗收入庫程序 11 4 4 物資倉儲領用程序 物資倉儲領用程序 13 5 5 物資采購結算程序 物資采購結算程序 14 6 6 供應商評價開發(fā)程序 供應商評價開發(fā)程序 15 7 7 物資采購監(jiān)督程序 物資采購監(jiān)督程序 16 第四部分第四部分 相關記錄表相關記錄表 1818 山東申豐水泥集團有限公司山東申豐水泥集團有限公司 采購管理手冊采購管理手冊 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 第一部分第一部分 物資采購管理目的物資采購管理目的 1 1 目的目的 實施精細化管理 建立規(guī)范的物資采購管理體系 落實中聯(lián)水泥及淮海運營管 理區(qū)采購制度 加強公司對物資采購的監(jiān)控和管理 充分發(fā)揮集中招標采購的優(yōu)勢 確保公司物資采購符合規(guī)定的質量 技術要求 最大限度地提高公司經濟效益 2 2 適用范圍適用范圍 本管理手冊適用于公司生產經營活動所需物資采購活動的控制 不包括工程項 目及其配套物資的采購 本管理手冊所指的采購物資分為三類 A 類 固定資產 B 類 原燃材料及輔助原 材料 C 類 低值易耗品及其他 3 3 物資采購管理方針物資采購管理方針 按照 質量第一 和 公開 公正 公平 的原則 物資采購活動堅持做到 適質 適價 適量 適時 適地的原則 擇優(yōu)比價 招標采購 滿足公司生產經營 活動物資需求 最大限度降低采購成本 第二部分第二部分 物資采購過程涉及部門職責物資采購過程涉及部門職責 1 1 公司領導職責公司領導職責 1 11 1 總經理職責總經理職責 領導公司的物資采購管理工作 負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級公司在物資采購 方面的政策 法規(guī)要求 負責批準公司物資采購管理方針和管理目標 并明確界定各部門 各類人員在 物資采購管理活動中的責任與權限 對 物資采購管理手冊 運行全過程進行監(jiān)督 1 21 2 副總經理職責 分管物資管理 副總經理職責 分管物資管理 負責協(xié)助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系 負責物資采購方面相關文件的審核 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作 1 31 3 專業(yè)副總經理職責專業(yè)副總經理職責 負責相應生產需求計劃的審批 1 41 4 其他分管領導職責其他分管領導職責 負責分管部門需求計劃的審批 2 2 公司各部門職責公司各部門職責 2 12 1 物資供應部職責物資供應部職責 負責需要的 A B C 類物資中耐火材料 原燃材料 鋼球等生產工藝相關物資 采購 負責公司設備備件維修需要及日常需要的 A B C 類物資中機電產品 機械備 件 電器儀表配件 工程汽車配件等設備保障物資的采購 負責物資采購市場信息的收集 供應商的開發(fā)與評價管理工作 負責識別 匯總各單位需求計劃 制定最佳批量 降低采購成本 負責物資供應用款計劃的提報 負責對適宜招議標采購的物資的提報工作 負責物資供應的組織 實施和管理工作 負責對供應的不合格品進行處理 并采取糾正措施 負責對供應商及相關人員在我公司內部活動的管理 負責對上報計劃的庫存情況進行審核確認 負責出庫物資的審批 發(fā)放等倉儲管理工作 牽頭組織公司 物資采購管理手冊 的起草 修訂和評審工作 2 22 2 資產財務部職責資產財務部職責 負責組織有關人員對 物資采購管理手冊 運行全過程進行監(jiān)督檢查 負責采購價格監(jiān)督和比價單與價格變動信息單的審批 負責采購結算憑證的審核 負責根據公司各部門上報的資金使用計劃 籌備采購物資所需的資金 負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 負責公司大宗原燃材料采購計劃價格編制修訂的組織和審定工作 負責物資儲備定額和儲備資金定額的審定管理工作 2 32 3 安全環(huán)保辦公室職責安全環(huán)保辦公室職責 負責本部及各部門上報的安全 消防用品等需求計劃的識別 2 42 4 生產品質部職責生產品質部職責 負責需要的 A B C 類物資中耐火材料 原燃材料 鋼球等生產工藝相關物資 需求計劃的識別 負責制定公司日常主要采購物資檢驗規(guī)范的制定 明確物資質量標準要求 負責對本部門識別的需求物資到貨后的物資數(shù)量 質量檢驗驗收工作 負責原材料進廠質量驗收工作 每月 13 日前與 29 日前質檢結果錄入工作 如 原材料檢驗指標有變動 負責通知物資供應部以便與資產財務部金蝶系統(tǒng)管理 人員溝通修改金蝶系統(tǒng)質檢標準 負責組織專業(yè)技術人員做好所識別物資的儲備定額編制工作 2 52 5 設備保障部職責設備保障部職責 負責公司設備備件維修需要及日常需要的 A B C 類物資中機電產品 機械備 件 電器儀表配件 工程汽車配件等設備保障物資需求計劃的識別 負責對本部門識別的需求物資到貨后的物資數(shù)量 質量驗收工作 負責組織專業(yè)技術人員做好所識別物資的儲備定額編制工作 負責對需外委修理的設備進行鑒定 對維修質量進行驗收 負責對生產維修工具及專用工具的匯總 申報 建檔管理 驗收 管控及發(fā)放 管理工作 工具申報 領用應按照工具管理規(guī)定執(zhí)行 2 62 6 行政人事部職責行政人事部職責 負責辦公用工器具及耗材 計算機及其耗材 通訊器材等 A B C 類物資需求 計劃的識別 負責本部門識別的需求物資單品采購 5000 元以上 含 到貨后的質量檢驗工作 負責零星辦公用品的采購 使用 管理工作 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 負責設備備件圖紙 技術資料的存檔管理 負責采購合同的評審及管理 負責物資采購方面有關法律法規(guī)資料的收集 負責公司儲備物資的安全 防盜管理 原燃材料車輛現(xiàn)場秩序管理 協(xié)助物資供應部對所識別物資進廠不合格品進行處理 2 7 物資需求部門職責物資需求部門職責 負責本部門所需物資的分類申報 負責按需求計劃領用物資 負責對領用物資的管理 負責對物資使用過程的質量監(jiān)督 2 82 8 各單位通用職責各單位通用職責 在部門職責范圍內對 物資采購管理手冊 運行實施監(jiān)督 各部門之間進行相互監(jiān)督 第三部分第三部分 物資采購程序及流程物資采購程序及流程 一 物資采購計劃控制程序一 物資采購計劃控制程序 1 1目的目的 規(guī)范物資需求識別行為和物資需求計劃申報 保證正常生產經營供應 避免物 資超儲積壓 減少流動資金占用 2 2適用范圍適用范圍 適用于公司各部門上報物資供應部物資采購計劃的過程 3 3定義定義 3 13 1識別是指判別物資需求部門的需求計劃是否必要 同時應對需求物資的主機設 備 備件名稱 規(guī)格型號 技術指標 圖紙 庫存數(shù)量 需求數(shù)量 使用時間 原 因等進行判別 3 23 2生產性消耗是指生產系統(tǒng)正常生產必須的消耗 3 33 3緊急需求是指為避免造成重大損失或解決其他緊急事件的需求 4 4程序及說明程序及說明 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 4 14 1正常需求識別程序 4 1 1為避免出現(xiàn)物資積壓現(xiàn)象 物資需求部門在科學分析需要的基礎上 本著 節(jié)約 降本 的原則 填制 物資需求計劃表 經部門領導審批后 報倉庫管理 人員核對庫存 根據庫存情況 倉庫管理人員確認采購計劃的修改或實施 以確保 需求計劃的準確性 4 1 2根據倉庫管理人員確認后的需求計劃 需求部門按識別部門分工分別向相應 識別部門申報 同時報送簽字版及電子版 4 1 3需求識別部門識別人員對需求計劃嚴格審核把關 確保計劃時間 數(shù)量的準 確 防止出現(xiàn)長期 大量備存 大量占用資金 并確認是否為緊急計劃 如果是緊 急計劃 則實施緊急需求識別程序 4 1 4需求識別部門識別后 報倉儲管理人員核對計劃及庫存 根據庫存情況 倉 儲管理人員確認采購計劃的修改或實施 需求部門將物資需求計劃上報公司分管領 導審批 審批后報物資供應部審核 實施物資采購 4 1 5物資需求部門需要做好物資的需求計劃工作 按照規(guī)定時間進行提報 提報 時按專業(yè)進行分類 識別部門有權拒絕接收不按規(guī)范上報的需求計劃 4 1 6新增固定資產的采購 需求部門需填報 固定資產或特許物品購置審批表 按審批程序進行審批 總經理簽批后轉送物資供應部進入物資采購程序 4 1 7對因單位名稱 規(guī)格型號 技術要求等情況申報不清 不具備采購條件的物 資 由物資供應部返回倉庫 倉庫部返回識別單位 識別單位重新識別后 隨下一 批次需求計劃重新申報 4 24 2緊急需求識別程序 4 2 1需求單位根據工作需要 對符合緊急需求條件的需求提報緊急需求計劃 并 注明申報原因及使用時間 4 2 2經物資需求部門負責人批準 倉庫確認 物資需求識別部門審核后 物資需 求部門將需求計劃直接提報至物資供應部 4 2 3緊急需求物資價值在 5 萬元以下時 經分管物資采購副總經理或總經理審批 后物資管理部可以直接進行購買 分管物資采購副總經理不同意購買的物資供應部 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 應通知需求單位 4 2 4緊急需求物資購買后仍應由需求部門報識別部門備案 物資供應部對緊急物 資購買有審核權 應制定緊急需求審核制度 規(guī)范緊急物資需求申報 4 34 3記錄記錄 4 3 1物資需求計劃表 4 3 2物資需求重新識別清單 4 3 3物資緊急需求計劃表 4 3 4固定資產或特許物品購置審批表 4 44 4附件 4 4 1需求計劃識別歸口管理明細表 山東申豐水泥集團有限公司山東申豐水泥集團有限公司 物資采購分級目錄物資采購分級目錄 序 號 采購 分級 物資類別物資明細驗收部門 采購方式 包裝物小包裝袋 太空袋生產品質部招標 輸送帶鋼絲帶 耐熱帶 普通帶設備保障部招標 收塵袋濾袋 袋籠生產品質部招標 耐火材料 耐火磚 澆注料 保溫材料 等 生產品質部招標 研磨體鋼球 鋼鍛生產品質部招標 耐磨材料 襯板 護板 篦板 輥皮 輥套 立磨磨盤等 設備保障部招標 耐熱材料 篦板 掛板 窯口護鐵盲板 擋板 錨固件 耐熱圓鋼等 設備保障部招標 勞保用品 安全帽 工作服 工礦防護 鞋 口罩 毛巾 肥皂等 安全環(huán)保辦 公室 招標 溫度傳感器熱電偶 熱電阻設備保障部招標 噴碼油墨油墨 清洗劑生產品質部招標 一 級 集團統(tǒng)一采購 輸送機配件托輥 提升機鏈條 料斗設備保障部招標 原煤 生產品質部 天然石膏 生產品質部招標 水泥助磨劑 生產品質部招標 二 級 淮海運營管理 區(qū)集中管理 水處理劑 設備保障部招標 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 氨水 生產品質部招標 通用軸承進口 國產設備保障部招標 定點 適合集中招標 協(xié)議采 購的大中型通用備件及 大型非標配件 商混泵管 輪胎 耐磨件 耐 磨復合板等 設備保障部招標 定點 原輔材料 除煤炭以外的各類原輔材料 石灰石 硅質材料 鐵質材料 鋁制材料 粉煤灰 脫硫石膏 等 生產品質部招標采購 生產品質部協(xié)同采購 礦用汽車配件 輪胎工程汽車配件設備保障部定點定牌 潤滑油脂進口 國產設備保障部招標采購 定點定牌材料 二類電器 電線 電纜 小五 金 化工材料等 設備保障部定點定牌 片區(qū)管委會集中管理 其他材料 非上述范圍內一次性采購額在 10 萬元以上或年采購額在 30 萬元以上的物資 設備保障部招標 比價 零星配件生產 技改用設備保障部招標 比價 燃油汽油 柴油 燃料油 熟料部 水 泥部 定點 比價 機械備件 設備保障部招標 比價 橡膠制品 設備保障部招標 比價 土產雜品 不銹鋼制品 陶瓷制品 玻璃 制品 鋁制品 搪瓷制品 爐 具 竹制品 木制品 塑料制 品等 申報部門招標 比價 電器儀表備件 設備保障部招標 比價 消防器材 安全環(huán)保管 理辦公室 定點 比價 化學藥品試劑 器材 生產品質部招標 比價 通信工具對講機設備保障部招標 比價 三 級 企業(yè)采購 其他材料 設備保障部招標 比價 分類原則 堅持以專業(yè)管理為主 職能管理為輔 達到正確識別 保證供應 避免積壓的目的 4 4 2需求計劃報送時間表 項 目單位 報送識別部 門時間 倉庫識別報批時間物資供應部 傳遞次序 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 月需 求計劃 需求 單位 每月 21 日當月 23 日當月 25 日 緊急申請 計劃 需求 單位 隨時 每月限 2 次 同一天或第二天同一天或第二天 1 正常需求計劃申報時間如逢節(jié)假日應提前 2 天報送到識別部門 2 物資緊急需求計劃隨時向識別部門申報 一般應在一天時間內完成識別審批手續(xù) 二 物資采購程序二 物資采購程序 1 1目的目的 規(guī)范物資采購行為 加強采購過程控制 降低采購成本 減少資金占用 杜絕損害公司利 益現(xiàn)象發(fā)生 2 2適用范圍適用范圍 適用于除行政部辦公用品采購外的其他公司 A B C 類物資的采購 3 3定義定義 3 13 1 招標采購是指有三家以上擬合作方 采購金額在 20 萬元以上 具備招標條件的物資采購 通過公司內 外招標機構確定供方的采購方式 3 23 2 議標采購是指采購金額在 10 20 萬元之間 或采購金額在 20 萬元以上不具備招標條件的物 資采購 通過公司內 外招標機構確定供方采購方式 3 33 3 定點采購是指對部分采取招 議 標采購方式采購條件不成熟的原燃材料和專業(yè)性 技術 性很強的材料 設備 或價格低廉 采購品種多 數(shù)量少的零星物資的采購 通過一定程序確 定單一供貨方的采購方式 并由物資供應部每月會同資產財務部審計 行政人事部效能監(jiān)察 人員進行市場價格抽檢 對定點采購價格進行監(jiān)督 3 43 4 定品牌采購是指根據公司對物資的特殊需要 按照一定的程序確定物資的品牌 按品牌采 購的采購方式 3 53 5 比質比價采購是指采購人員原則上向三家以上的合格供方詢價格后 按照同等物資比質量 同等質量比價格 同等價格比服務的原則 決定供方的采購方式 3 63 6 物資 ABC 分類采購管理是指根據公司物資采購資金占全部年度采購資金的比重 對比重較 大的物資采購進行重點管理 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 4 4控制程序控制程序 4 14 1 采購數(shù)量原則上以需求計劃識別數(shù)量為準 如出現(xiàn)實際采購情況與計劃不符實或無法實施 時 物資供應部與申報單位溝通后制定經濟批量采購計劃 4 24 2 物資供應部應及時掌握市場信息 并保持更新 以便做出招 議標或比質比價采購的決策 4 34 3 招 議標由物資供應部牽頭組織 資產財務部 行政人事部 效能辦 物資需求部門及相 關技術部門參加 物資供應部負責制定招 議標制度 4 44 4 物資采購價格表由使用部門 資產財務部 識別單位 行政人事部 效能 物資供應部 分管領導共同進行審核 監(jiān)督并簽字確認 4 54 5采購方式選定原則采購方式選定原則 4 5 1采購方式確定的優(yōu)先級別 招標 議標 比質比價 定品牌 定點 4 5 2比質比價采購適用于除招標 議標 定點采購方式外的所有采購行為 4 64 6選定供方原則 4 6 1招 議標的供應方必須符合法定的數(shù)量 各項采購方式選定供應方時要堅持在合格供方中 優(yōu)選 4 6 2遵循同等質量比價格 同等價格比服務 同等服務比付款原則 4 74 7采購談判原則 4 7 1對于一次性采購 3 萬元以下的業(yè)務談判 一般情況下由采購員直接參與商務條款的主談 4 7 2一次性采購 3 8 萬元的業(yè)務談判 一般情況下由負責該業(yè)務的主管參與商務條款的主談 4 7 3一次性采購 8 萬元以上的業(yè)務談判 一般情況下由部門負責人參與商務條款的主談 4 7 4對于一次性采購 20 萬元以上的未進行招議標的采購 或公司內首次采購的重要物資的采 購 視具體情況由分管物資供應部副總經理牽頭召集相關部門技術人員參加的談判組進行業(yè)務 談判 4 7 5招 議標談判除需要上述談判的原則外 還必須符合相關的法律條款規(guī)定 4 84 8簽署合同原則 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 4 8 1單次采購金額 5000 元 含 以上的物資采購原則必須簽訂供貨合同 單次采購金額 5000 元以下的物資采購可以不簽訂正式合同 但對于有一定采購風險或初次采購的物資視情況而簽 訂合同 4 8 2緊急采購計劃允許先組織進貨后補簽合同 4 8 3合同簽訂嚴格按照 公司合同管理標準 要求流程實施 4 94 9督促合同履行原則 4 9 1簽署合同后 采購人員應積極開展采購及相關工作 并積極督促供應方履行合同 必要時 對重要的采購物資進行跟催 4 104 10 采購過程控制 4 10 1物資供應部收到需求計劃后 做好相關登記工作 要盡快實施物資采購 控制采購周 期 具體供貨時間盡量滿足物資需求部門提出的時間要求 確實無法滿足時間要求的 要及時 通知物資需求部門 4 10 2緊急采購應全力以赴確保滿足生產經營需要 5 5檢查與考核檢查與考核 5 15 1合同控制按照 山東申豐水泥集團有限公司合同管理標準 執(zhí)行 6 6相關文件相關文件 6 16 1 合同管理標準 7 7記錄記錄 7 17 1比價單 7 27 2談判紀要 7 37 3招標文件 三 采購物資進廠驗收入庫程序三 采購物資進廠驗收入庫程序 1 1目的目的 規(guī)范采購物資進廠驗收及質量驗證過程 督促相關部門盡職盡責 保障物資采購 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 過程順利開展 2 2適用范圍適用范圍 物資供應部采購的物資驗收 檢驗及進廠入庫的控制 3 3相關部門職責相關部門職責 3 13 1依據 物資進出廠管理規(guī)定 職責分工 4 4程序及說明程序及說明 4 14 1驗收工作的主要內容 確認供應商 物資名稱 規(guī)格型號和品質 清點數(shù)量 通知驗收結果 退回不良物資 4 24 2大宗原燃材料現(xiàn)場接貨人員應對外觀質量進行把關 發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產品 質部 化驗部門負責對大宗原燃材料的日常質量監(jiān)控及驗收 并對到貨物料 24 小時 內出具質檢報告并及時轉交物資供應部 具體參照 物資進出廠管理規(guī)定 執(zhí)行 4 34 3其他物資 倉庫保管員在確認供應渠道無誤的基礎上 檢查有無證明質量合格 的憑證 如有應在憑據上注明到貨日期 驗收人作為驗收單附件保管 作為驗收依 據 4 44 4到貨后由物資供應部填寫到貨物資驗收通知單并通知驗收部門驗收 驗收部門 負責到貨物資 5000 元以上 含 的質量驗收 物資到貨后 2 小時內完成驗收工作 倉庫保管員負責到貨物資數(shù)量的清點和入庫出庫工作 4 54 5待驗的物資 必須與檢驗合格物資分開儲存 并規(guī)劃待驗區(qū)以區(qū)分 物資驗收 合格后 倉庫保管員應將所收物資及時上架 入庫 出庫 4 64 6如果單品一次性采購金額在 5000 元以內 不含 倉庫保管員在清查數(shù)量及質 量無異議的基礎上可直接辦理入庫 4 74 7緊急需求物資應在物資到貨后 2 小時內完成驗收工作 并由倉庫保管員通知需 求部門 正常需求應在到貨后 2 天內完成驗收工作 如遇節(jié)假日應提前 4 84 8驗收不通過 除原燃材料外 其他物資由物資供應部及時與供應商聯(lián)系 如無 異議 作退貨處理 否則由驗收部門牽頭 組織相關部門組成臨時仲裁機構進行仲 裁 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 4 94 9對于驗收或仲裁不能通過的不合格品進行退貨處理 需填寫進廠物資不合格品 退貨記錄 對于存在一定的質量問題 或不能滿足合同要求 但不影響使用的一般 物資 非生產原燃材料 經報批公司領導后 可實施扣款后接收 4 104 10 大宗原燃材料檢驗不合格的 按照公司 物資進出廠管理規(guī)定 及 原燃材料 質量標準及降級扣噸辦法 實施 4 114 11 采購員憑合同及驗收單到倉儲保管員辦理入庫手續(xù) 倉庫保管員核實驗收合格 后 確定供應商 到貨數(shù)量等事項無誤后填寫入庫單并登記三級賬 隨后將入庫單 驗收單等有關憑證送遞給采購員 采購員核對無誤后 附帶發(fā)票傳遞給資產財務部 4 12 對于大宗原燃材料的驗收以化驗部門日常檢驗結果為準 供應商根據過磅單到 財務劃價結算 根據結算數(shù)量和價格開具發(fā)票 物資采購員將發(fā)票交財務辦理大宗 原燃材料掛賬手續(xù) 4 134 13 保管員應及時辦理入庫手續(xù) 原則上應在 2 日內完成 當月的入庫不得影響財 務結算及增值稅發(fā)票的稅務認證 4 144 14 原則上每月 30 日為當月到貨截止日 30 日后的進廠物資轉入下月辦理入庫手 續(xù) 由于扣噸等因素影響發(fā)票開具 原燃材料結賬數(shù)量截止日期為每月 2 日 5 5相關文件相關文件 5 15 1 物資進出廠管理規(guī)定 5 25 2 原燃材料質量管理制度 6 6記錄記錄 6 16 1材料入庫單 6 26 2備品備件入庫單 6 36 3驗收單 6 46 4驗收通知單 6 56 5進廠物資不合格品退貨記錄 四 物資倉儲領用程序四 物資倉儲領用程序 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 1 1目的目的 規(guī)范物資保管與領用行為 杜絕浪費及物資丟失 降低庫存 加速資金周轉 減少損失和差錯 提高資金的利用效率和效果 2 2適用范圍適用范圍 適用于物資供應部倉庫所有物資的出庫 領用行為 3 3程序及說明程序及說明 3 13 1物資入庫后 保管人員及時通知需求部門 3 23 2使用需求部門根據實際需要 結合本部門提報的需求計劃開具領料單 到物資 供應部倉庫辦理審批 領料 出庫手續(xù) 3 33 3倉庫保管員必須在核對需求部門需求計劃及采購計劃基礎上 堅持以舊換新 整料零發(fā) 先進先出 庫存材料有出必點和 三不發(fā) 名稱規(guī)格不符不發(fā) 領料手 續(xù)涂改不發(fā) 無正式領料手續(xù)和領料手續(xù)不全不發(fā) 夜間和節(jié)假日除外 五對 對領料單位印簽 對領料單位 對名稱規(guī)格 對計量單位 對數(shù)量是否相等 的 原則發(fā)料 3 43 4按照需求部門需求計劃時間 數(shù)量到貨的正常需求物資 需求部門應在物資驗 收后及時領用 3 53 5為減少 領用后不用 造成浪費和應急需要 正常需求物資驗收入庫后暫時不 需要或未能按照需求計劃時間 數(shù)量到貨的正常需求物資 需求部門可暫不領用 待需要時領用 倉儲管理人員要做好未領用物資登記 對于占用資金較大的 根據 物資供應部的要求 需求部門要對暫存進行書面說明 3 63 6為減少儲備資金占用 提高資金的利用效率和效果 驗收入庫后 庫存定額之 外的物資原則上應在一個月內領用 入庫后確實暫不使用的 需求部門須報經分管 領導批準后 可在庫內存放 存放超過三個月 仍不領用的 需求部門要對繼續(xù)暫 存進行書面說明 3 73 7需求部門提報的緊急需求物資必須在物資到貨后二天內及時出庫 3 83 8倉儲物資原則上每半年進行一次盤點識別 對識別出的閑置或報廢物資 經需 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 求部門 識別部門確認 資產財務部審核后進行處理 4 檢查與考核 4 1 無有效進 出庫手續(xù)資料 倉儲人員進行物料收發(fā)的處罰責任人 30 元 次 4 2 倉儲物料未建立賬 卡或賬 卡 物不符的對責任倉儲人員處罰 20 元 次 4 3 非倉儲人員擅自動用倉儲物資者 罰款 50 元 次 倉儲人員聽之任之不加制止 罰款 50 元 次 4 4 領料人員在庫房內吸煙 制止不聽者罰款 200 元 次 4 5 對盤點中出現(xiàn)的問題漏盤 錯盤處以 10 元 項的罰款 5 記錄 5 1 材料領用單 5 2 備品備件領用單 五 物資采購結算程序五 物資采購結算程序 1 1目的目的 規(guī)范物資采購結算行為 加強資金管理 對物資采購的全過程進行有效控制與 監(jiān)督 確保結算過程的嚴密性與嚴肅性 2 2適用范圍適用范圍 2 12 1適用于除行政人事部購買的辦公用品以外所有物資采購結算行為 3 3程序及說明程序及說明 3 13 1物資供應部根據資金需求情況編制次月用款計劃 緊急采購在資金允許的情況 原則上應予保證 3 23 2采購計劃 比價單 驗收單 合同 發(fā)票等必要票證齊全 發(fā)票或發(fā)票跟單附 件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃 驗收單 合同數(shù)量相符 不相符的 以驗收入 庫數(shù)量為準 3 33 3物資供應部對原始憑證的真實性 準確性負責 3 43 4資產財務部對結算憑證的真實性及有效性進行監(jiān)督 審核 并對物資供應部上 報過程 付款過程進行不定期監(jiān)督及審核 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 3 53 5資產財務部負責對票據的真實性 有效性 合理合法性 憑證與憑證之間是否 相符進行審核 并依據正確的有效憑證做掛賬處理 對不合理的無效憑證予以退回 3 63 6對于正常業(yè)務以外的大宗原材料的原欠款 如需付款 需經總經理批準 3 73 7大宗原材料的結算參照 物資進出廠管理規(guī)定 須經生產品質部進行確認 3 83 8物資供應部根據上述材料進廠情況填寫付款憑證 部門負責人簽字后 報分管 副總批示 由財務總監(jiān)審核后報請總經理批示 資產財務部據批示后的憑證付款 4 4檢查與考核檢查與考核 4 14 1按 運行監(jiān)督程序 執(zhí)行 5 5相關文件相關文件 5 15 1 財務收支審批管理辦法 六 供應商評價開發(fā)程序六 供應商評價開發(fā)程序 1 1目的目的 對供方進行評價和選擇 以期尋求最佳供方 確定供方具有提供滿足公司規(guī)定 要求的能力 促使公司產品品質得到穩(wěn)定和發(fā)展提高 建立穩(wěn)定的供方團隊 謀求 公司利益最大化 2 2適用范圍適用范圍 適用于對公司供方的評價考核及開發(fā)選擇 3 3程序及說明程序及說明 3 13 1對新開發(fā)的供應商及潛在的供應商 由物資供應部收集相關信息報供方評價小 組進行評審 3 23 2物資供應部組織財務部 生產品質部 熟料部等有關人員對供方進行調查 了 解供方的企業(yè)歷史 企業(yè)管理 技術力量 工藝設備 質量管理 計量管理 生產 現(xiàn)場 產品質量 企業(yè)資格和信譽 產品和價格 運輸 供貨能力及對問題的處理 情況等 3 33 3對供方的質量管理情況進行審核 已獲得 ISO 質量管理體系認證的免予審核 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 供方能夠提供認證書復印件 3 43 4在對供應商的考察中 應著重了解調查供方的顧客對供方的產品 供方執(zhí)行合 同的反映及滿意程度 供方的服務人員數(shù)量 素質 服務網絡 供方的市場和競爭 方面的信息 供方的服務和支持能力 3 53 5如有必要 物資供應部協(xié)同生產品質部到供方生產現(xiàn)場取樣 對其產品進行檢 驗和試驗 3 63 6物資供應部整理整個過程的有關資料 物資供應部組織財務部 生產品質部 熟料部等相關人員共同對候選供方進行評價 并報分管副總經理審批 合格的作為 合格供方行列 3 73 7為確保供方能長期 穩(wěn)定提供公司所需的物資 對大批量和重要的物資由物資 供應部對已正式供貨的供方進行質量跟蹤 建立供方檔案 每年組織要組織一次對 列管供方評審 對不能滿足要求和供貨能力 質量下降的供方 物資供應部要求其 限期改進和糾正 無明顯改進的供方 取消合格供方資格 停止進貨 重新選取合 格的供方 3 83 8對供方的評價由物資供應部經理組織相關人員成立評委團 定期對供方進行評 價 對于特殊物資供方報公司領導審批 評價辦法由物資管理確定 并在供應商檔 案中體現(xiàn) 3 93 9綜合考慮 質量 價格 交貨期 售后服務 四個方面的內容 在 重質量 遵合同 守信用 看服務 的前提下 通過 同等條件 質優(yōu)優(yōu)選 價低優(yōu)選 近 處單位優(yōu)選 老供貨單位優(yōu)選 直接生產單位優(yōu)選 信譽好單位優(yōu)選 的方式 做 好物資及物資供應商的考察選擇工作 公司主要采購物資必須保證各有 3 5 家 資 質完備 質量可靠 誠信度高 服務周道 的備選供貨商 4 4檢查與考核檢查與考核 按 物資采購監(jiān)督程序 執(zhí)行 七 物資采購監(jiān)督程序七 物資采購監(jiān)督程序 1 1目的目的 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 規(guī)范采購過程管理行為 維護企業(yè)利益 提高采購績效 確保公司采購管理體 系的有效運行 2 2適用范圍適用范圍 適用于公司與采購過程有關的部門 崗位人員和物資采購管理行為 3 3組織機構 3 13 1公司成立效能監(jiān)察辦公室 主 任 公司總經理 成 員 公司各副總經理和各部門負責人 4 4監(jiān)督內容 4 14 1采購運行 4 1 1嚴重不符合項 未按程序文件的規(guī)定執(zhí)行 給企業(yè)造成經濟損失達 5000 元 以上的 嚴重影響后續(xù)程序的執(zhí)行的 一個月內弄虛作假 3 次以上的 含 3 次 給 企業(yè)造成一定經濟損失的 正常情況下 無計劃采購的 效能監(jiān)察辦公室確認 4 1 2一般不符合項 程序文件執(zhí)行不力 給企業(yè)造成經濟損失在 2000 5000 元 含 5000 元 之間 輕微影響后續(xù)程序的執(zhí)行的 一個月內弄虛作假 2 次以上的 含 2 次 未給企業(yè)造成經濟損失 4 1 3輕微不符合項 記錄填寫不規(guī)范 不完整 傳遞不及時或記錄文件未分類裝 訂 無專人保管的 4 24 2計劃管理 4 2 1 1嚴重不符合項 計劃提報不準 造成倉庫物資積壓 超最高儲備 達 20 萬元及以上 時間達 3 個月及以上或給公司造成經濟損失 2 萬元以上的 4 2 1 2一般不符合項 計劃提報不準 造成倉庫物資積壓 超最高儲備 達 10 20 萬元及之間 時間達 2 個月及以上或 20 萬元及以上或給公司造成經濟損失 1 2 萬元 含 2 萬元 的 4 2 2輕微不符合項 計劃提報不準 造成倉庫物資積壓 超最高儲備 達 10 萬 元及以下 時間達 2 個月及以上或給公司造成經濟損失 1 萬元以下的 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 4 2 3超儲積壓時間 從驗收入庫的第二個月算起 4 34 3價格 4 3 1嚴重不符合項 在陽光工程的實施過程中 受舉報經查證屬實的 未在價格 管理部門核定的價格內進行采購 給企業(yè)造成直接經濟損失達 5 萬元以上的 能夠 進行比價而未比價采購的 招標 議標 定點采購除外 造成采購價格偏高的 4 3 2一般不符合項 未在價格管理部門核定的價格內進行采購 給企業(yè)造成直接 經濟損失達 1 5 萬元 含 5 萬元 之間 4 3 3輕微不符合項 未在價格管理部門核定的價格內進行采購 給企業(yè)造成直接 經濟損失達 1 萬元 含 1 萬元 以下的 比價單 詢價單 入庫單書寫不規(guī)范 缺 項 特殊情況未說明的 4 3 4 物資供應部應及時將收到的發(fā)票送交財務審核 材料的發(fā)票最遲在每月 30 日前送審 因送審不及時影響資產財務部當月抵扣稅金的 4 44 4質量 從技術標準提供 按技術標準采購 對照技術標準驗收方面考慮 4 4 1嚴重不符合項 給企業(yè)造成直接經濟損失達 5 萬元以上 4 4 2一般不符合項 給企業(yè)造成直接經濟損失達 1 5 萬元 含 5 萬元 之間 4 4 3輕微不符合項 給企業(yè)造成直接經濟損失達 1 萬元 含 1 萬元 以下 4 54 5物資進出廠及價格監(jiān)督按照 物資進出廠管理規(guī)定 等文件規(guī)定執(zhí)行 5 5考核 5 1 1對嚴格執(zhí)行采購管理程序 降低采購成本突出的采購及質量 價格監(jiān)督人員 根據實際情況給予 500 2000 元的不等標準獎勵 5 1 2對降低采購成本做出突出貢獻的有關采購人員 監(jiān)督人員和舉報人員由公司 批準后給予重獎 5 1 3對檢查發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合項或受舉報查證屬實的 處以單位 2000 5000 元 及以上的經濟處罰 處以有關責任人 1000 3000 元及以上的經濟處罰 同時根據情 節(jié)輕重給予通報批評 記過 調離崗位 解聘 除名等處分 5 1 4對檢查發(fā)現(xiàn)的對一般不符合項 處以單位 1000 2000 元之間的經濟處罰 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 處以有關責任人 500 1000 元之間的經濟處罰 同時根據情節(jié)輕重給予通報批評 記過 調離崗位等處分 5 1 5對檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項 處以單位 1000 元的罰款 處以有關責任人 100 500 元經濟處罰 同時給予通報批評 5 1 6構成犯罪的 移交司法機關 追究刑事責任 5 1 7以上考核內容與公司 員工工作制度 不一致的 執(zhí)行公司制度 5 1 8物資進出廠及價格監(jiān)督考核獎罰執(zhí)行物資進出廠管理相關規(guī)定 6 6相關文件 6 16 1 物資進出廠管理規(guī)定 7 7記錄 7 17 1主要采購物資檢驗 驗收記錄 第三部分相關記錄表第三部分相關記錄表 SFWZ JL 001SFWZ JL 001 山東申豐水泥集團有限公司山東申豐水泥集團有限公司 年 月份物資使用計劃申報表 年 月份物資使用計劃申報表 申報日期 單據編號 申請部門 分管領導 審批人 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 序號物料編碼名稱 規(guī)格型號單位 數(shù)量用途備注 制表人 部門負責人 歸口部門審核人 SFWZ JL 002SFWZ JL 002 山東申豐水泥集團有限公司山東申豐水泥集團有限公司 月份物資采購計劃表 月份物資采購計劃表 編制部門 編制時間 單位 元 序號 物料名稱 規(guī)格型號單位審批數(shù)量 預估 單價 預估總 價 申請部門用途 備注 制表人 部門負責人 分管領導 主管領導 SFWZ JL 003SFWZ JL 003 山東申豐水泥集團有限公司山東申豐水泥集團有限公司 物物 資資 采采 購購 比比 價價 單單 序 號 名 稱 規(guī)格 型號 單 位 數(shù) 量 供應商名稱 擬定單位單價 元 總價 元 備注 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 注 含 17 增值稅專用發(fā)票 運費 使用部門簽字 資產財務部意見 識別單位簽字 行政人事部簽字 物資供應部意見 分管領導簽字 SFWZ JL 004SFWZ JL 004 山東申豐水泥集團入庫單山東申豐水泥集團入庫單 供應商 日期 年 月 日 編號 收料倉儲 物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注 審核 業(yè)務員 驗收 保管 制單 說明 一式四聯(lián) 第 1 聯(lián)存根 第 2 聯(lián)材料會計 第 3 聯(lián)結算 第 4 聯(lián)其他 SFWZ JL 005SFWZ JL 005 山東申豐水泥集團領料出庫單山東申豐水泥集團領料出庫單 領料部門 日期 年 月 日 編號 收料倉儲 物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注 分管領導 部門負責人 工段負責人 領料人 制單 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 SFWZ JL 006SFWZ JL 006 物品出門證物品出門證 物品名稱數(shù)量型號 出廠時間 維修借用 回廠時間 單位 經辦人批準人歸還單位 說明 一式三聯(lián) 第一聯(lián)存根 第二聯(lián)出門 第三聯(lián)使用單位 SFWZ JL 007SFWZ JL 007 山東申豐水泥集團有限公司設備 備品備件驗收表山東申豐水泥集團有限公司設備 備品備件驗收表 制表部門 日期 序號合同編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量合同技術指標供貨單位質保期使用部門 物資供應部簽字 設備保障部簽字 參加驗收人員簽字 備注 SFWZ JL 008SFWZ JL 008 山東申豐水泥集團有限公司退貨通知單山東申豐水泥集團有限公司退貨通知單 日期 客戶名稱退貨日期 退貨原因 物資明細 序號物資名稱單位數(shù)量備注 此文檔收集于網絡 如有侵權 請聯(lián)系網站刪除 此文檔僅供學習與交流 處理意見 驗收人員簽字 設備保障部 生 產品質部簽字 物資供應部簽字 領導簽字 說明 1 保衛(wèi)人員依據此單檢查 核實后予以放行 2 此單一式兩份 保衛(wèi)處 退貨部門各執(zhí)一份 留檔備查 SFWZ JL 009SFWZ JL 009 掛賬審批單掛賬審批單 名稱 金額 對方單位 已掛賬金額掛賬金額 本次掛賬金額經辦人 承辦部門意見 財務意見 集團副總經理意見 集團總經理意見 SFWZ JL 0010SFWZ JL 0010 付款審批單付款審批單 名稱 金額 對方單位 已付款金額付款摘要 本次付款金額經辦人 承辦部門意見 財務意