商業(yè)企劃書(shū)(劉1)詳解.doc

貴州大漢皇室茶酒貿(mào)易有限公司商業(yè)企劃書(shū) 二一六年九月二十一日一、基本現(xiàn)狀（一）公司簡(jiǎn)介貴州大漢皇室茶酒貿(mào)易有限公司成立于2015年5月，法定代表人為劉永明，坐落于貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房輔助用房B211室，注冊(cè)資本500萬(wàn)元?！安杈啤苯?jīng)公司研究試制歷經(jīng)多年，采用本地優(yōu)質(zhì)茶葉為原料，獨(dú)特的工藝流程發(fā)酵、蒸餾而成的一種茶香型酒，其茶香型為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。2012年2月27日公司取得了全國(guó)工業(yè)食品生產(chǎn)許可證，證號(hào)為：QS522315050048，同時(shí)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHS18001職業(yè)健康安全管理體系與ISO22000食品安全體系認(rèn)證，本產(chǎn)業(yè)屬于農(nóng)副產(chǎn)品的深加工，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）第一類鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)第30項(xiàng)的政策要求。公司已建有一支卓越的管理和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有精湛的創(chuàng)新加工技術(shù)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。是立足本地資源，延長(zhǎng)茶產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)目、是帶動(dòng)千家萬(wàn)戶茶農(nóng)增收脫貧的好產(chǎn)業(yè)。（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)以共識(shí)、共創(chuàng)、共贏、共享為原則，以構(gòu)建商業(yè)化企業(yè)為平臺(tái)，多邊經(jīng)濟(jì)利益社群共同發(fā)展茶酒文化。1.創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì) 創(chuàng)始人67.5%，公司成立，項(xiàng)目發(fā)起，公司發(fā)展整體戰(zhàn)略決策；運(yùn)營(yíng)模式策劃等。創(chuàng)始人1人，出資500萬(wàn)元。2.營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì) 5%商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)讓渡5%，負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)、資源整合對(duì)接。3.投融資平臺(tái) 5%選擇2-3家投融資平臺(tái)，共讓渡公司5%股權(quán)，融資500萬(wàn)元，1元1股。4.省級(jí)旗艦店（家） 4.5%共享4.5%股權(quán)450萬(wàn)股份，每家店鋪擁有150000股份的原始股。5.市級(jí)形象店（家） 18%共享18%股權(quán)1800萬(wàn)股份，每家店鋪擁有30000股份的原始股。二、主要思路通過(guò)將發(fā)揚(yáng)和傳承大漢皇室茶文化，將酒文化聯(lián)姻，形成重構(gòu)新的產(chǎn)品茶酒，直接重朔茶文化和酒文化，這種商業(yè)模式是集茶葉研制、茶酒研制與生產(chǎn)，以及茶道文化旅游等多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。形成茶道和酒道文化多元化交流社群平臺(tái)構(gòu)建，促成新的多邊經(jīng)濟(jì)商業(yè)化模式。以和諧靜謐之感的大漢皇室茶酒品質(zhì)，形成“睿智與真誠(chéng)”文化理念，立足貴陽(yáng)市，輻射全國(guó)，走向世界。三、商業(yè)模式（一）價(jià)值主張價(jià)值主張：和諧靜謐，和睦清心，健康、營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味，純茶釀造，體現(xiàn)弱堿性和茶多酚的價(jià)值。（二）客戶細(xì)分利基市場(chǎng)銷售定位為茶莊、婚慶、旅游、政府，走中高端路線。（三）核心資源茶酒專利、具有部份銷售渠道通路、大漢皇室茶酒漢室文化、廣泛的人脈資源、中國(guó)企業(yè)文化研究院知名專家合作與指導(dǎo)。（四）關(guān)鍵業(yè)務(wù)融資；茶酒推廣招商、生產(chǎn)茶酒基地、大漢皇室茶酒文化營(yíng)銷、多邊平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、微商和電商平臺(tái)建設(shè)。（五）收入來(lái)源旅游銷售茶酒、定制茶酒、電商與微商銷售茶酒以及省級(jí)代理與市級(jí)代理銷售茶酒。四、財(cái)務(wù)分析（一）盈虧平衡分析達(dá)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力正常年份，年產(chǎn)52度茶酒1000噸，40度茶酒1000噸，37度茶酒1000噸，25度茶酒500噸，12度茶酒1000噸。年總成本為4784萬(wàn)元，其中年固定成本為3930萬(wàn)元，年可變成本為4879萬(wàn)元，年銷售收入為10000萬(wàn)元，不計(jì)銷售稅金，平衡點(diǎn)計(jì)算如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=3930/（10000/1.17-4879）100%=55.4%計(jì)算結(jié)果表明，年生產(chǎn)銷售量為設(shè)計(jì)能力的55.4%時(shí)，即年生產(chǎn)茶酒554噸時(shí)，項(xiàng)目保本。若大于此數(shù)，企業(yè)盈利；若小于此數(shù)，企業(yè)虧損。同時(shí)還表明，項(xiàng)目生產(chǎn)潛力較大。 （二）銷售情景分析和預(yù)測(cè)1.銷售情景分析目前，國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)了茶汽酒、茶啤酒、綠茶酒以及烏龍茶酒等產(chǎn)品。茶酒具有色、香、味俱佳，有養(yǎng)顏、延緩衰老、保健養(yǎng)生等多重功效，是一種現(xiàn)代、新型、理想飲品。另外，茶酒生產(chǎn)中仍有茶渣和發(fā)酵廢液兩種副產(chǎn)品，前者經(jīng)加工可為有機(jī)堆肥或烘曬處理加工成飼料添加劑，后者可提取功能活性成分茶多酚，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的“零排放”，提高產(chǎn)品附加值，促進(jìn)企業(yè)增收。2.銷售情景預(yù)測(cè)據(jù)預(yù)測(cè)，茶葉深加工產(chǎn)品具有前景廣闊市場(chǎng)。從未來(lái)市場(chǎng)來(lái)看，海口、內(nèi)蒙、甘肅和廣東等，紛紛對(duì)茶酒產(chǎn)品充滿期待，想獲取省級(jí)代理權(quán)。從商業(yè)原型來(lái)看，在河南茶莊銷售較好，曾經(jīng)探討定制紅茶酒想法；深圳主要是原來(lái)老客戶，僅20萬(wàn)元左右；山西、山東蓬萊也曾經(jīng)銷售一定量的茶酒。人們適應(yīng)茶酒，喜歡茶酒，愛(ài)上茶酒壽身提顏值已成為一種不可擋的趨勢(shì)。 （三）資本支出項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注建設(shè)投資1.報(bào)批總投資萬(wàn)元5000其中：建設(shè)投資萬(wàn)元32002.擴(kuò)建廠區(qū)總面積，其中：m23481生產(chǎn)區(qū)占地面積m6000其他占地面積m174813.基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元3004.流動(dòng)資金萬(wàn)元1500（4） 運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注成本核算1.流動(dòng)資金萬(wàn)元15002.全年生產(chǎn)天數(shù)天3003.全廠定員總計(jì)人112工人人80管理人員人15技術(shù)人員人174.主要原料用量：主要原材料消耗定額1：1.5干茶噸/年7500糖噸/年5500發(fā)酵菌噸/年85.主要?jiǎng)恿τ昧浚弘奒W.h/a900000水噸/年450000煤噸/年25006.平均年總成本萬(wàn)元8320收入與回收1.年銷售收入（含增值稅）萬(wàn)元140002.年利稅萬(wàn)元758達(dá)產(chǎn)期3.平均稅后利潤(rùn)總額萬(wàn)元5704.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元/人.a127.75.工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/人.a96.投資回收期 年3.87.投資利稅率%41.68.投資利潤(rùn)率%31.29.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%43.54所得稅后10.生產(chǎn)盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%55.4（5） 融資要求企業(yè)融資的渠道。它可以分為兩類：債務(wù)性融資和權(quán)益性融資。公司考慮資本性支出融資的主要渠道有商業(yè)銀行、風(fēng)險(xiǎn)資本、制造商、壽險(xiǎn)公司及其他商業(yè)貸款人。1.融資租賃以租賃酒業(yè)灌裝設(shè)備為主，按月或季度支付租賃費(fèi)和利息。2.權(quán)益融資風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)基金要求持有特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)一定的股權(quán)。個(gè)人股份占有約20%左右，茶酒專利可作為技術(shù)入股方式作為談判條件。合伙根據(jù)公司實(shí)際情況，投入100萬(wàn)可占有公司股份10%至20%。五、實(shí)施路線圖（一）項(xiàng)目貴州大漢皇室茶酒貿(mào)易有限公司年產(chǎn)5000噸茶酒系列產(chǎn)品新建項(xiàng)目。擬建地區(qū)：黔南州擬建地點(diǎn)：都勻市（二）里程碑1.文化。傳承大漢皇室文化并加以創(chuàng)新，讓大漢皇室文化成為中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分，通過(guò)對(duì)大漢皇室文化的傳承與創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷文化，塑造品牌，造福社會(huì)。2.戰(zhàn)略。戰(zhàn)略導(dǎo)向和意圖是定位產(chǎn)品和市場(chǎng)。所有企業(yè)發(fā)展必須要有前瞻性和全局性，結(jié)合公司實(shí)際，制定短期、中期和長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，并組織實(shí)施。明確了戰(zhàn)略意圖，即可以展示大漢皇室茶酒發(fā)展的決心，同時(shí)還能使股東和員工知道應(yīng)該如何為公司的戰(zhàn)略做出自己的貢獻(xiàn)。 3.體制。體制又可以稱為系統(tǒng)，管理模式的一個(gè)重要任務(wù)就是建系統(tǒng)。企業(yè)的事情很多，涉及面很廣，用組織機(jī)構(gòu)健全，團(tuán)隊(duì)分工明確，目標(biāo)責(zé)任清晰的企業(yè)，分工明確，集中精力抓大事、謀全局，引導(dǎo)公司實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。同時(shí)，也有利于團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)，提高企業(yè)的運(yùn)作效率。 4.模式。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)，大漢皇室茶酒在實(shí)現(xiàn)文化、戰(zhàn)略、體制完善和創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持人無(wú)我有,人有我精,人精我新創(chuàng)新理念，在抓好茶酒實(shí)體發(fā)展的基礎(chǔ)上，大量推廣大漢皇室茶酒文化和品牌，步探索實(shí)體發(fā)展與金融發(fā)展相結(jié)合，走品牌制勝，實(shí)體與金融相結(jié)合的財(cái)團(tuán)發(fā)展模式。（三）路線圖主要分眾籌、落地二個(gè)階段：第一階段：眾籌省級(jí)旗艦店市級(jí)形象店縣級(jí)形象店原始股權(quán)益150000股份的股權(quán)30000股份的股權(quán)15000股份的股權(quán)等值產(chǎn)品消費(fèi)權(quán)益4.5%的原始股權(quán)權(quán)益18%的原始股權(quán)權(quán)益30%的原始股權(quán)權(quán)益第一年40%40%40%第二年30%30%30%第三年30%30%30%其他權(quán)益系統(tǒng)建完，年可分紅5070元系統(tǒng)建完，年可分紅5070元系統(tǒng)建完，年可分紅5070元備注1.省級(jí)旗艦店，以店捆綁享受股份權(quán)益，在享有以上三年產(chǎn)品消費(fèi)權(quán)益同時(shí)獲贈(zèng)總公司150000股份的1/1000%的股權(quán)權(quán)益；自身運(yùn)營(yíng)效益納入公司總部統(tǒng)一核算，不單獨(dú)核算，只做業(yè)績(jī)考核；2.市級(jí)形象店，以店捆綁享受股份權(quán)益，在享有以上三年產(chǎn)品消費(fèi)權(quán)益同時(shí)獲贈(zèng)總公司30000股份的1/200%的股權(quán)權(quán)益；自身運(yùn)營(yíng)效益納入公司總部統(tǒng)一核算，不單獨(dú)核算，只做業(yè)績(jī)考核；3.縣級(jí)形象店，以店捆綁享受股份權(quán)益，在享有以上三年產(chǎn)品消費(fèi)權(quán)益同時(shí)獲贈(zèng)總公司15000股份的1/100%的股權(quán)權(quán)益；自身運(yùn)營(yíng)效益納入公司總部統(tǒng)一核算，不單獨(dú)核算，只做業(yè)績(jī)考核；第二階段 落地計(jì)劃2016年12月底前完成5家省級(jí)形象店5家市級(jí)形象店的眾籌開(kāi)張工作； 2017年底前完成酒廠建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；2018年底前完成10家市級(jí)形象店和10家縣級(jí)形象店的眾籌運(yùn)轉(zhuǎn)工作；2019年底完成20家市級(jí)形象店和30家縣級(jí)形象店眾籌運(yùn)轉(zhuǎn)工作；系統(tǒng)最遲在2020年全部建成；貴陽(yáng)、北上廣深、重慶建旗艦店；武漢鄭州成都沈陽(yáng)等省會(huì)城市建一級(jí)店，原則上不低于500平米，起到品牌示范作用。六、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目產(chǎn)銷路不暢，產(chǎn)品價(jià)格低迷等導(dǎo)致產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)。（二）生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)茶酒項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性和適用性進(jìn)行了必要的論證分析，選定了認(rèn)為合適的技術(shù)，卻由于各種主觀和客觀原因，可能會(huì)發(fā)生預(yù)想不到的問(wèn)題，使投資項(xiàng)目遭受風(fēng)險(xiǎn)損失。由于茶酒項(xiàng)目管理模式不合理，內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)不暢、管理混亂或主要管理者能力不足、人格缺陷等，導(dǎo)致投資大量增加、項(xiàng)目不能按期建成投產(chǎn)造成損失的可能性。主要風(fēng)險(xiǎn)因素有茶酒采取的管理模式、組織與團(tuán)隊(duì)合作以及主要管理者的道德水平等。七、公司文化（一）公司發(fā)展貴州大漢皇室茶酒貿(mào)易有限公司成立于2015年5月，法定代表人為劉永明，坐落于貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房輔助用房B211室，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，是一家中華茶酒文化傳統(tǒng)企業(yè)，有著茶酒釀造、銷售、服務(wù)為一體的優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)茶酒行業(yè)占有一席之地，形成了“睿智與真誠(chéng)”等文化理念體系。企業(yè)文化研究院與貴州大學(xué)城市管理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所專家指導(dǎo)，運(yùn)用微商和電商平臺(tái)及廣泛的人脈資源開(kāi)展多邊平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，年純盈利500萬(wàn)元以上。（二）茶酒文化茶酒文化，從道法自然之說(shuō)，茶葉吸收其天地之精華，通過(guò)純茶其人工之釀造，形成天地人三極和諧玄機(jī)，品悟人生百味，體會(huì)著酒之醇，茶之韻，和而不同，和諧靜謐之感，展示儒家文雅含蓄之美，體現(xiàn)了精致而樸實(shí)。800余年前北宋大學(xué)士蘇軾留翰墨遺珍、古籍引注，記載了以茶釀酒的創(chuàng)想。蘇軾將創(chuàng)想中的“茶酒”以“七齊”“八必”做為茶酒釀制之法，添“酒禮”、“酒德”之說(shuō)，豐富了茶酒文化的精神內(nèi)涵。蘇軾定論：“茶酒采茗釀之，自然發(fā)酵蒸餾