出差旅費規(guī)則.doc

出差旅費規(guī)則一， 總則 為強化本公司出差人員的費用報銷機制，提高出差人員的自身素質，特制定本規(guī)則，本公司的出差人員應嚴格遵守本規(guī)則的相關規(guī)定。二， 營業(yè)出差申請條件1. 山東省以外區(qū)域出差，提前7日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，營業(yè)部門領導上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。2. 山東省內出差，提前5日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，部門領導上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。3. 青島市周邊出差或緊急索賠處理出差，提前2日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，部門領導上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。4. 單程路程在50公里以內，由公司的安排外出地板補修時不作為出差申請給予核算（按照實際交通費用報銷，并支付20元的午餐補貼）。三， 費用標準執(zhí)行1 住宿費執(zhí)行標準（1）普通職工出差按照住宿標準費用每天150元以內（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。(2)系長或課長出差按照住宿標準費用每天180元以內（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（3）部長或部長以上出差按照住宿標準費用每天210元以內（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（4）員工隨同公司日本領導一同出差按實際住宿費用實報實銷（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（5）同性員工到同一地區(qū)出差時要求同住雙人標準間，住宿費每兩人按一人標準支付（按兩人中級別高者標準）。（6）按出差的實際天數(shù)憑正式住宿發(fā)票，實際住宿費用超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員自己處理不予報銷，無正式住宿發(fā)票的不予報銷。2 交通費執(zhí)行標準：山東省內外或青島市周邊區(qū)域（1）公司的基本方針是盡可能使用最便宜的交通工具出行。（2）出差人員須經(jīng)公司的主管領導批準同意后可乘坐飛機，知道出差日期后應盡快預定價格比較便宜的折扣機票，往返機場盡可能乘坐機場巴士，乘坐出租車須經(jīng)公司的主管領導批準同意。（3）出差期間乘坐公交車、火車或地方出租車，按照正規(guī)車票上記錄的出發(fā)地點與到達地點的出差當日車票為依據(jù)報銷。（4）自行駕車出差情況，公司原則上禁止。未經(jīng)公司允許，自行駕車出差有交通事故發(fā)生的情況，公司不承擔任何責任。自行駕車出差提前申請公司同意后，自行駕車交通費標準費用，按照往返路程公里數(shù)的公式計算報銷。計算公式：報銷費用（燃油費+車輛補貼）=公里數(shù)1.4元/公里，正規(guī)燃油發(fā)票或其它項目正規(guī)可以報銷發(fā)票。3 出差雜費執(zhí)行標準（1）普通職工標準費用按照20元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。(2)系長或課長標準費用按照30元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（3）部長或部長以上標準費用按照50元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（4）單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當日往返給予當日雜費報銷核算）。4 出差餐費補貼執(zhí)行標準（1）普通職工餐費補貼標準費按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。(2)系長或課長餐費補貼標準費按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（3）部長或部長以上餐費補貼標準費按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（4）報銷核算標準為：當日下午1點后出發(fā)，次日1點前歸來不能核算為一天，可以報銷產(chǎn)生的實際餐費，但不得超過規(guī)定的餐費標準。（5）單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當日往返給予當日雜費報銷核算）。（6）員工隨同公司日本領導一同出差，餐費由日本領導支付的，公司不再支付餐費補貼。（7）出差中發(fā)生的其它費用（招待費等），提前請示總經(jīng)理（總經(jīng)理不在請示副總經(jīng)理），同意許可后，可以核算給予報銷（出具餐飲正規(guī)可以報銷發(fā)票）。四，出差期間管理1 嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定，每天應主動和主管領導聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題。2 嚴格按照行動計劃書的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，需事先向主管領導匯報，經(jīng)同意后方可改變。3 出差期間手機應始終處于開機狀態(tài)，以便能隨時取得聯(lián)系，否則不予報銷出差費用。五，出差費用報銷及出差報告書事宜1 出差回來當日或出差回來第一天上班時間報銷。2 報銷時按照公司出差旅費規(guī)則的規(guī)定與財務相關要求，詳細填寫每日出差報銷費用明細單后，將發(fā)票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報部門領導確認核算。3 部門領導確認后交給總務部進行核查，總務部核查后交由財務部確認發(fā)票和其它票據(jù)是否符合財務要求，財務部確認后上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）。4 出差回來當日或出差回來第一天上班時間，要及時將本次出差過程發(fā)生的問題向主管領導匯報并提交詳細的出差報告書。六，出差出勤事宜1 在外住宿出差途中情況，按照1日（8小時）出勤核算，以外時間不給予出勤核算。2 正常公休日但在外出差途中情況，因住宿費、雜費、補貼費公司支付，出差歸來一個月以內安排調休，不給予加班出勤核算。七，該規(guī)則實施范圍青島工場全體人員（